证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临 2015-050
苏州纽威阀门股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:纽威石油设备(苏州)有限公司(以下简称“纽威石油设
备”)
●本次担保金额:总额度不超过 15,000 万元;截至本公告披露日,公司为其
提供担保金额为 0 元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计金额:无
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司纽威石油设备日常经营的需要,公司拟为控股子公司
纽威石油设备申请综合授信方案提供总额度不超过 15,000 万元的担保(详细明
细如下),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1)、向农行苏州新区支行申请授信额度 3,000 万元
2)、向建行苏州新区支行申请授信额度 3,000 万元
3)、向中行苏州新区支行申请授信额度 5,000 万元
4)、向工行苏州分行申请授信额度 4,000 万元
公司已于 2015 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议,会议应到
董事 10 名,实际表决的董事 10 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议审议并通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
本次担保未超过董事会审批权限,无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:纽威石油设备(苏州)有限公司
注册地点:苏州高新区湘江路 999 号
法定代表人:王保庆
注册资本:1210 万美元
成立日期:2003 年 10 月 16 日
经营范围:研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品,工业阀门、
自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置,销售公司自产产品,并
提供相关的技术和售后服务。
与公司关系:纽威石油设备系本公司与宝威科技有限公司(本公司全资子公
司)共同出资设立,本公司持有其 89.67%的股权,宝威科技有限公司持有其 10.33%
的股权。
单位:元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 230,198,343.57 180,988,840.19
负债总额 173,835,151.14 86,896,372.98
其中:银行贷款总额 11,014,200.00 15,267,120.00
流动负债总额 173,835,151.14 86,858,364.48
资产净额 56,363,192.43 180,988,840.19
2014 年 1-12 月(经审计) 2015 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 144,617,903.34 89,966,995.90
净利润 14,708,254.30 37,729,274.78
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟提供的担保额度,
尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事
长在不超过上述授权范围内签署为上述控股子公司提供借款担保的协议或办理
其他有关手续,超出授权额度范围外的担保公司将根据有关规定另行决策程序。
四、董事会意见
公司董事会认为:纽威石油设备系本公司控股子公司,目前偿还债务能力较
强,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保
支持,有利于纽威石油设备的良性发展,符合本公司的整体利益。
公司董事会一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:纽威石油设备系本公司控股子公司,目前偿还债务能力
较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益,不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规,
属于公司董事会决策权限,无须提交股东大会审议。
公司独立董事一致同意为控股子公司银行授信提供担保的议案。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保(包括公司对控股子公
司的担保)。
截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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