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2015 年第三季度报告

公司代码:601179 公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 13

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人陈元魁及会计机构负责人(会计主管人员)赵新荣

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 31,795,272,154.67 30,905,154,907.27 2.88

归属于上市公司 18,060,159,707.09 18,025,888,739.47 0.19

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 1,252,342,730.63 -359,628,436.14 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 8,255,177,129.31 10,030,510,161.55 -17.70

归属于上市公司 557,599,776.73 644,855,138.31 -13.53

股东的净利润

归属于上市公司 509,275,345.76 624,863,636.21 -18.50

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

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加权平均净资产 3.10 3.62 减少 0.52 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.11 0.13 -15.38

(元/股)

稀释每股收益不适用不适用不适用

(元/股)

公司前三季度收入和利润较去年同期下降的原因说明:

2015 年 1-3 季度因受国家重点项目合同交货期的影响,公司的收入和利润等效益指标较上年

同期有所下降,但随着降本增效活动和精益化管理工作的持续推进和深入,公司主要产品的毛利

率水平同比都有所提升。四季度,随着国家重点项目的交货,以及毛利率提升因素的影响,预计

公司全年利润同比将略有增长。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额

项目年初至报告期末金额(1-9 月)

(7-9 月)

非流动资产处置损益 -1,413,053.77 -1,182,061.61

计入当期损益的政府补助,但 25,167,525.1 44,628,100.93

与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的 -382,422.53 -320,175.48

有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益,

以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项 795,095.00 3,005,503.28

减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外 11,976,469.4 13,935,483.93

收入和支出

所得税影响额 -5,395,169.89 -8,694,439.75

少数股东权益影响额(税后) 169,803.5 -3,047,980.33

合计 30,918,246.81 48,324,430.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 218,564

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前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) (%) 条件股份数股份状态数量

量

中国西电集团公司 2,591,468,901 50.56 无国有法人

GE Smallworld 768,882,352 15.00 768,882,352 境外法人

(Singapore) Pte

无

Ltd.

中国证券金融股份 153,265,900 2.99 未知

未知

有限公司

中央汇金投资有限 53,831,400 1.05 未知

未知

责任公司

陕西省投资集团(有 53,500,000 1.04 国有法人

无

限)公司

中国华融资产管理 27,806,845 0.54 国有法人

无

股份有限公司

华夏人寿保险股份 27,381,514 0.53 未知

有限公司-万能保未知

险产品

中国银行股份有限 19,500,000 0.38 未知

公司-华安新丝路

未知

主题股票型证券投

资基金

中国工商银行股份 15,914,711 0.31 未知

有限公司-嘉实新

机遇灵活配置混合未知

型发起式证券投资

基金

博时基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-博时中证金融未知

资产管理计划

大成基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-大成中证金融未知

资产管理计划

工银瑞信基金-农 15,446,300 0.30 未知

业银行-工银瑞信

未知

中证金融资产管理

计划

广发基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-广发中证金融未知

资产管理计划

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华夏基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-华夏中证金融未知

资产管理计划

嘉实基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-嘉实中证金融未知

资产管理计划

南方基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-南方中证金融未知

资产管理计划

易方达基金-农业 15,446,300 0.30 未知

银行-易方达中证未知

金融资产管理计划

银华基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-银华中证金融未知

资产管理计划

中欧基金-农业银 15,446,300 0.30 未知

行-中欧中证金融未知

资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

中国西电集团公司 2,591,468,901 人民币普通股 2,591,468,901

中国证券金融股份有限公 153,265,900 153,265,900

人民币普通股

司

中央汇金投资有限责任公 53,831,400 53,831,400

人民币普通股

司

陕西省投资集团(有限)公 53,500,000 53,500,000

人民币普通股

司

中国华融资产管理股份有 27,806,845 27,806,845

人民币普通股

限公司

华夏人寿保险股份有限公 27,381,514 27,381,514

人民币普通股

司-万能保险产品

中国银行股份有限公司- 19,500,000 19,500,000

华安新丝路主题股票型证人民币普通股

券投资基金

中国工商银行股份有限公 15,914,711 15,914,711

司-嘉实新机遇灵活配置

人民币普通股

混合型发起式证券投资基

金

博时基金-农业银行-博 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

时中证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

成中证金融资产管理计划

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工银瑞信基金-农业银行 15,446,300 15,446,300

-工银瑞信中证金融资产人民币普通股

管理计划

广发基金-农业银行-广 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

发中证金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

夏中证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

实中证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

方中证金融资产管理计划

易方达基金-农业银行- 15,446,300 15,446,300

易方达中证金融资产管理人民币普通股

计划

银华基金-农业银行-银 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

华中证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中 15,446,300 15,446,300

人民币普通股

欧中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致除已知中国西电集团公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行

行动的说明动关系外,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系

表决权恢复的优先股股东不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额增减幅度(%) 变动原因

以公允价值计量且其

本期所属西电财司新增股

变动计入当期损益的 19,967,822.90 10,131,367.55 97.09

票投资

金融资产

主要由于本期票据到期收

应收票据 332,758,036.16 604,801,932.42 -44.98

回现金较多

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本期所属西电财司卖出质

△买入返售金融资产 136,000,000.00 406,800,000.00 -66.57

押式国债

主要是本期合理利用资金

其他流动资产 1,768,784,956.51 1,090,145,324.90 62.25 池沉淀资金和闲置资金开

展理财产品投资业务

主要是本期西电财司一年

可供出售金融资产 284,851,516.69 184,851,516.69 54.10

期以上理财产品增加

△吸收存款及同业存主要是宝光集团处置股权

1,246,277,802.57 552,123,925.58 125.72

放款存放西电财司

应交税费 91,141,484.19 234,536,480.99 -61.14 主要是本期缴纳各项税费

主要是本期计提宝光集团

应付利息 9,123,907.51 877,867.22 939.33

处置股权款利息

一年内到期的非流动本期子公司偿还到期长期

15,000,000.00 36,000,000.00 -58.33

负债借款

本期子公司到期长期借款

长期借款 15,000,000.00 22,500,000.00 -33.33 重分类至“一年内到期的非

流动负债”

主要因为合营企业所在国

其他综合收益 -112,867,715.29 -85,457,199.44 不适用

的外汇汇率波动

本期计提安全生产费结余

专项储备 53,591,492.08 36,921,550.14 45.15

增加

2. 公司利润表项目大幅度变动项目及原因分析:

单位:元币种:人民币

项目本年累计上年同期累计增减幅度(%) 变动原因

本期所属西电财司增加计提应

△利息支出 13,588,434.88 3,038,520.66 347.21 付宝光集团股权处置款利息

主要由于本期将盈余资金调整

财务费用 1,073,389.41 -40,121,916.61 不适用投资投向以获取较高“投资收

益”以及汇兑收益变动所致

公允价值变动本期所属西电财司持有的交易

-6,546,198.23 2,094,318.13 -412.57

收益性金融资产浮亏

主要由于本期所属西电财司增

投资收益 100,425,413.19 77,162,090.62 30.15 加理财产品投资持有量,使得收

益增加

主要是本期政府补助增加的影

营业外收入 64,635,685.69 38,728,684.83 66.89

响

营业外支出 7,254,162.44 13,077,274.62 -44.53 主要是本期违约金赔偿减少

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主要是合营企业所在国的外汇

其他综合收益 -27,432,996.80 -2,348,299.60 不适用

汇率波动

3.现金流量表项目大幅度变动原因分析:

单位:元币种:人民币

项目本年累计上年同期累计增减幅度(%) 变动原因

主要是所属子公司

客户存款和同业存放款项净增加

692,779,328.47 39,024,012.04 1,675.26 西电财司吸收宝光

额(财)

集团处置股权款

本期所属西电财司

向其他金融机构拆入资金净增加

303,307,252.00 123,424,500.00 145.74 向同业拆借资金增

额(财)

加

收取利息、手续费及佣金的现金本期所属西电财司

163,838,943.01 116,538,633.03 40.59

(财) 利息收入增加

主要是本期所属西

收到的税费返还 116,340,834.09 38,648,633.05 201.02 电国际收到的出口

退税增加

本期所属西电财司

客户贷款及垫款净增加额(财) -240,419,445.71 -83,833,127.42 不适用

票据贴现业务减少

本期所属西电财司

存放中央银行和同业款项净增加

-389,904,645.10 -171,345,807.50 不适用存放央行法定存款

额(财)

准备金减少

本期所属西电财司

支付利息、手续费及佣金的现金 9,724,800.64 2,616,334.19 56.05

支付的手续费增加

本期所属西电财司

本期收到理财产品

取得投资收益收到的现金 125,264,516.38 80,271,016.05 274.61

及信托产品投资收

益增加

主要是本期购建固

购建固定资产、无形资产和其他

197,382,972.49 309,468,345.54 -36.22 定资产支付的现金

长期资产支付的现金

减少

本期为所属子公司

吸收投资收到的现金 75,850,000.00 53,300,000.00 42.31 西电通用吸收少数

股东投资同比增加

主要是同期所属西

电济变收到老厂区

收到其他与筹资活动有关的现金 19,845,520.70 34,728,518.67 -42.86

拆迁补偿款,本期

无此事项

主要是同期西电电

偿还债务支付的现金 252,376,364.00 767,000,000.00 -67.10 气偿还 7 亿元到期

的中期票据,而本

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期为偿还 2.13 亿元

国有资本预算内资

金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股股东中国西电集团公司基于对资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的

信心,自2015年7月16日至2015年9月16日,通过上海海通证券资产管理有限公司[中国西电]定向

资产管理计划累计增持了公司股份17,131,427股,共使用资金人民币12100万元,完成了《关于控

股股东承诺增持公司股份的公告》(公告编号:临2015-015)中的增持计划。公司于2015年9月18

日刊登《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》(具体内容详见公司于2015年9月18日在

指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-023号公告)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、控股股东关于避免同业竞争的承诺

承诺主体:中国西电集团公司

承诺内容:为避免产生同业竞争,中国西电集团公司(以下简称“西电集团”)与公司于2008

年9月8日签署了《避免同业竞争协议》,对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安

排。

1、西电集团承诺,在协议有效期内,西电集团不会,而且将促使其控股企业不会:(1)在

中国境内外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资)直接或间接从事任何与本公司

主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,但西电集团或西电集团附属企业、

参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交

易所上市的上市公司低于5%的权益;或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属

企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于5%的权益的情形除外;(2)在

中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业

务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本

公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;(4)国家出于产业重组

政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股

企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的,一旦该等业务具备转让的条件,西电集团将立即

按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定,将该等业务转让给本公司或其控股企业。在

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该等业务转让给本公司或其控股企业之前,西电集团应尽最大努力和诚意,在合法合规的情况下,

与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容,西电集团于2008年9月8日另

行出具了《避免同业竞争承诺函》,并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及

本公司控股企业造成的一切损失。

2、就优先受让权方面,(1)西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股

企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企

业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控

股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见,则西电集团可以按照优先受让通

知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。(2)西电集团承诺尽最大努力促使其参

股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

3、就优先交易权方面,在协议有效期内,(1)如果有第三方向西电集团或其控股企业提供

任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,西电集团应立即书面通知本公司,

并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其

控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。无论本公

司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权,西电集团或其控股企业均不得开展该等新

业务。(2)西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。

4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效,于以下情形最早发生之日失效:(1)

西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于20%,(2)西电集团不再为本公司的控股股东和/

或实际控制人,(3)本公司股票不再在上海证券交易所上市。

承诺履行期限:长期有效。

承诺履行情况:截至目前,该承诺正在持续履行,未发生违反承诺的情形。

二、股东关于股份限售的承诺

承诺主体:GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.(通用电气新加坡公司)

承诺内容:通用电气新加坡公司认购的非公开发行的 768,882,352 股 A 股股票自本次发行完

成股份登记之日起三十六个月内不得转让。

承诺履行期限:36 个月

承诺履行情况:截至目前,该承诺正在履行,未发生违反承诺的情形。

三、股东关于延长持股锁定期限的承诺

承诺主体:通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. (通用电气新加坡公司)

承诺内容:为体现双方长期战略合作关系,通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺,除

《非公开发行协议》约定的例外事项外,通用电气及通用电气新加坡公司在发行的股份完成股份

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登记之日后 120 个月内不得直接或间接向任何人(除通用电气的全资子公司外)转让本次发行的

股份或与其相关的任何投票权。

承诺履行期限:120 个月

承诺履行情况:截至目前,该承诺正在履行,未发生违反承诺的情形。

四、控股股东关于增持公司股份的承诺

承诺主体:中国西电集团公司

承诺内容:公司于 2015 年 7 月 9 日接到控股股东中国西电集团公司(以下简称“西电集团”)

的承诺函,针对近期股票市场的异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的

认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益,自 2015 年 7 月 10 日起,西电集团

计划在未来三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持公司股份,累计

增持资金不低于 12000 万元。西电集团承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司

股份。

承诺履行期限:增持人增持期间及增持行为结束后六个月内。

承诺履行情况:截至目前,该承诺正在履行,未发生违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国西电电气股份有限公司

法定代表人张雅林

日期 2015 年 10 月 27 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 7,431,198,129.42 8,218,859,593.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 19,967,822.90 10,131,367.55

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 332,758,036.16 604,801,932.42

应收账款 8,047,955,444.18 7,068,749,180.34

预付款项 678,616,583.84 635,638,370.64

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 48,025,859.94 46,437,906.29

应收股利 665,100.00 665,100.00

其他应收款 302,867,142.86 330,974,947.45

买入返售金融资产 136,000,000.00 406,800,000.00

存货 4,848,743,564.06 4,248,320,459.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,225,344.07 3,119,687.18

其他流动资产 1,768,784,956.51 1,090,145,324.90

流动资产合计 23,617,807,983.94 22,664,643,869.56

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 284,851,516.69 184,851,516.69

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 394,734,111.72 382,581,939.59

投资性房地产 127,260,742.52 131,904,354.49

固定资产 4,882,417,692.09 5,083,973,112.98

在建工程 433,777,177.15 417,535,803.52

工程物资

13 / 25

2015 年第三季度报告

固定资产清理 628,915.91 91,189.02

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,454,795,610.01 1,444,493,964.03

开发支出 299,199,185.80 314,140,872.42

商誉 11,098,757.36 11,098,757.36

长期待摊费用 13,875,748.60 13,421,061.03

递延所得税资产 175,283,755.97 156,975,509.67

其他非流动资产 99,540,956.91 99,442,956.91

非流动资产合计 8,177,464,170.73 8,240,511,037.71

资产总计 31,795,272,154.67 30,905,154,907.27

流动负债:

短期借款 306,680,000.00 276,680,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 1,246,277,802.57 552,123,925.58

拆入资金 201,100,360.00 175,653,936.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,608,541,919.64 1,751,529,906.62

应付账款 4,401,372,063.47 4,231,442,351.00

预收款项 2,567,551,502.11 2,410,648,124.46

卖出回购金融资产款 80,900,000.00 63,500,000.00

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 113,240,849.76 129,095,529.53

应交税费 91,141,484.19 234,536,480.99

应付利息 9,123,907.51 877,867.22

应付股利 22,667,009.50 20,509,562.16

其他应付款 650,509,600.87 758,048,923.77

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 36,000,000.00

其他流动负债 203,661,835.35 169,035,669.74

流动负债合计 11,517,768,334.97 10,809,682,277.07

非流动负债:

长期借款 15,000,000.00 22,500,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

14 / 25

2015 年第三季度报告

长期应付款 2,895,400.63 3,331,764.63

长期应付职工薪酬 278,100,852.64 283,764,159.60

专项应付款 475,029,926.72 465,006,096.43

预计负债 19,748,235.71 26,601,038.82

递延收益 534,185,195.27 439,228,561.16

递延所得税负债 47,301,839.80 45,689,623.36

其他非流动负债 1,374,548.52

非流动负债合计 1,372,261,450.77 1,287,495,792.52

负债合计 12,890,029,785.74 12,097,178,069.59

所有者权益

股本 5,125,882,352.00 5,125,882,352.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 11,420,911,180.80 11,420,911,180.80

减:库存股

其他综合收益 -112,867,715.29 -85,457,199.44

专项储备 53,591,492.08 36,921,550.14

盈余公积 318,847,201.98 318,847,201.98

一般风险准备 28,358,174.74 28,358,174.74

未分配利润 1,225,437,020.78 1,180,425,479.25

归属于母公司所有者权益合计 18,060,159,707.09 18,025,888,739.47

少数股东权益 845,082,661.84 782,088,098.21

所有者权益合计 18,905,242,368.93 18,807,976,837.68

负债和所有者权益总计 31,795,272,154.67 30,905,154,907.27

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 6,363,629,781.91 6,817,081,891.94

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 569,294,107.92 717,149,846.96

预付款项 769,008,734.29 513,032,946.91

应收利息 130,576,142.76 86,460,188.79

15 / 25

2015 年第三季度报告

应收股利 78,653,665.34

其他应收款 7,016,658.92 7,543,201.79

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 693,170.60 1,024,475.78

其他流动资产 1,103,557,886.79 1,348,386,792.09

流动资产合计 9,022,430,148.53 9,490,679,344.26

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 11,178,777,631.18 10,981,258,308.86

投资性房地产

固定资产 4,524,422.76 5,755,566.82

在建工程 841,525.63 841,525.63

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,942,373.24 5,758,059.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,159,023.65 4,678,901.60

递延所得税资产

其他非流动资产 228,429,830.63 211,233,828.27

非流动资产合计 11,421,674,807.09 11,209,526,190.32

资产总计 20,444,104,955.62 20,700,205,534.58

流动负债:

短期借款 276,680,000.00 276,680,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 573,954,429.25 717,071,708.93

预收款项 773,236,016.56 534,869,843.50

应付职工薪酬 1,586,720.42 13,150,234.34

应交税费 7,165,115.57 2,102,768.77

应付利息 400,746.66 499,517.33

应付股利

其他应付款 37,117,126.61 39,218,481.28

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

16 / 25

2015 年第三季度报告

其他流动负债 31,594.51 2,920,321.71

流动负债合计 1,670,171,749.58 1,586,512,875.86

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 787,500.52 950,000.00

专项应付款 197,278,823.03 181,254,992.54

预计负债

递延收益 1,400,000.00 1,400,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 199,466,323.55 183,604,992.54

负债合计 1,869,638,073.13 1,770,117,868.40

所有者权益:

股本 5,125,882,352.00 5,125,882,352.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 12,352,104,777.50 12,352,104,777.50

减:库存股

其他综合收益 -102,221,490.43 -75,853,693.75

专项储备

盈余公积 318,847,201.98 318,847,201.98

未分配利润 879,854,041.44 1,209,107,028.45

所有者权益合计 18,574,466,882.49 18,930,087,666.18

负债和所有者权益总计 20,444,104,955.62 20,700,205,534.58

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期末金额(1-9 月)

(7-9 月) (7-9 月)

月)

一、营业总收入 2,623,551,143.85 3,667,220,427.00 8,446,916,513.18 10,193,875,305.89

其中:营业收入 2,561,931,225.92 3,622,238,006.27 8,255,177,129.31 10,030,510,161.55

利息收入 61,070,847.47 44,849,062.67 190,753,704.70 162,606,150.99

17 / 25

2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣 549,070.46 133,358.06 985,679.17 758,993.35

金收入

二、营业总成本 2,514,556,871.96 3,365,546,766.62 7,930,848,870.27 9,550,603,708.02

其中:营业成本 1,823,064,871.00 2,660,082,775.51 6,041,477,798.34 7,602,265,375.80

利息支出 7,337,194.17 1,124,682.16 13,588,434.88 3,038,520.66

手续费及佣 7,785.69 556,604.55 393,403.25 2,601,621.67

金支出

退保金

赔付支出净

额

提取保险合

同准备金净额

保单红利支

出

分保费用

营业税金及 15,712,152.61 25,622,372.32 55,879,661.58 68,238,008.91

附加

销售费用 227,104,434.70 248,899,554.69 643,938,937.97 724,790,550.87

管理费用 417,063,909.81 407,696,865.58 1,079,292,751.90 1,090,568,976.86

财务费用 -2,744,719.75 -12,450,357.14 1,073,389.41 -40,121,916.61

资产减值损 27,011,243.73 34,014,268.95 95,204,492.94 99,222,569.86

失

加:公允价值变 -6,691,177.73 427,344.85 -6,546,198.23 2,094,318.13

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 39,816,214.13 43,973,119.65 100,425,413.19 77,162,090.62

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 -4,013,424.37 245,416.64 -1,942,881.00 -4,113,965.64

营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏 142,119,308.29 346,074,124.88 609,946,857.87 722,528,006.62

损以“-”号填列)

加:营业外收入 41,804,901.90 13,146,122.15 64,635,685.69 38,728,684.83

其中:非流 1,069,563.65 6,377,361.21 1,384,167.73 8,473,301.31

动资产处置利得

减:营业外支出 6,073,961.17 4,753,290.77 7,254,162.44 13,077,274.62

其中:非流 2,482,617.42 45,720.65 2,566,229.34 4,107,718.22

动资产处置损失

18 / 25

2015 年第三季度报告

四、利润总额(亏 177,850,249.02 354,466,956.26 667,328,381.12 748,179,416.83

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费用 32,859,574.58 41,325,179.59 122,558,658.53 118,691,139.16

五、净利润(净亏 144,990,674.44 313,141,776.67 544,769,722.59 629,488,277.67

损以“-”号填

列)

归属于母公司所 146,977,489.62 317,311,958.08 557,599,776.73 644,855,138.31

有者的净利润

少数股东损益 -1,986,815.18 -4,170,181.41 -12,830,054.14 -15,366,860.64

六、其他综合收益 4,824,284.43 1,201,933.61 -27,432,996.80 -2,348,299.60

的税后净额

归属母公司所有 4,824,284.43 1,555,711.00 -27,410,515.85 -1,994,426.85

者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不 -5,894,142.10 -5,894,142.10

能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量 -5,894,142.10 -5,894,142.10

设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下

在被投资单位不能

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

(二)以后将 4,824,284.43 7,449,853.10 -27,410,515.85 3,899,715.25

重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下 4,857,041.74 6,470,258.20 -26,367,796.68 3,522,494.88

在被投资单位以后

将重分类进损益的

其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售 1,036,145.44 -999,380.25 377,203.67

金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到

期投资重分类为可

供出售金融资产损

益

4.现金流量

套期损益的有效部

19 / 25

2015 年第三季度报告

分

5.外币财务 -32,757.31 -56,550.54 -43,338.92 16.70

报表折算差额

6.其他

归属于少数股东 -353,777.39 -22,480.95 -353,872.75

的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 149,814,958.87 314,343,710.28 517,336,725.79 627,139,978.07

归属于母公司所 151,801,774.05 318,867,669.08 530,189,260.88 642,860,711.46

有者的综合收益总

额

归属于少数股东 -1,986,815.18 -4,523,958.80 -12,852,535.09 -15,720,733.39

的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股 0.03 0.07 0.11 0.13

收益(元/股)

(二)稀释每股

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 48,367,173.81 843,801,483.23 195,868,362.25 2,463,302,453.76

减:营业成本 46,313,362.42 827,987,048.70 181,862,290.23 2,414,002,945.45

营业税金及 660,995.70 1,950,275.36 2,347,581.02 4,307,602.51

附加

销售费用 6,572,036.69 6,932,343.00 21,913,739.05 23,016,301.63

管理费用 15,121,648.35 25,000,325.62 46,381,355.10 72,174,693.15

财务费用 -45,230,847.64 -41,319,001.93 -141,841,052.40 -123,382,674.77

资产减值损 2,569,996.23 -20,112.00

失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

20 / 25

2015 年第三季度报告

投资收益 11,510,176.51 28,336,701.92 118,558,255.70 122,323,770.06

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 -212,489.47 -1,773,367.07 -1,942,881.00 -6,547,149.79

营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润(亏损 36,440,154.80 51,587,194.40 201,192,708.72 195,527,467.85

以“-”号填列)

加:营业外收入 333,652.18 20,787.80 338,813.68 53,066.12

其中:非流 329,680.98 329,680.98 17,980.32

动资产处置利得

减:营业外支出 10,367.00 132.50

其中:非流 367.00 132.50

动资产处置损失

三、利润总额(亏损 36,773,806.98 51,607,982.20 201,521,155.40 195,580,401.47

总额以“-”号填列)

减:所得税费用 4,886,708.95 9,076,305.74 18,185,907.21 12,069,137.45

四、净利润(净亏损 31,887,098.03 42,531,676.46 183,335,248.19 183,511,264.02

以“-”号填列)

五、其他综合收益的 4,857,041.74 7,074,960.75 -26,367,796.68 3,472,494.88

税后净额

(一)以后不能 0

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设 0

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在 0

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

(二)以后将重 4,857,041.74 7,074,960.75 -26,367,796.68 3,472,494.88

分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在 4,857,041.74 7,074,960.75 -26,367,796.68 3,472,494.88

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

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2015 年第三季度报告

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 36,744,139.77 49,606,637.21 156,967,451.51 186,983,758.90

七、每股收益:

(一)基本每股

收益(元/股)

(二)稀释每股

收益(元/股)

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 8,996,252,453.43 9,327,012,367.60

客户存款和同业存放款项净增加额 692,779,328.47 39,024,012.04

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 303,307,252.00 123,424,500.00

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 163,838,943.01 116,538,633.03

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 116,340,834.09 38,648,633.05

收到其他与经营活动有关的现金 332,716,899.98 371,382,827.21

经营活动现金流入小计 10,605,235,710.98 10,016,030,972.93

购买商品、接受劳务支付的现金 7,215,657,198.61 7,731,138,519.12

客户贷款及垫款净增加额 -240,419,445.71 -83,833,127.42

存放中央银行和同业款项净增加额 -389,904,645.10 -171,345,807.50

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2015 年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 9,724,800.64 2,616,334.19

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,225,539,444.03 1,163,351,073.94

支付的各项税费 682,057,480.71 745,951,722.82

支付其他与经营活动有关的现金 850,238,147.17 987,780,693.92

经营活动现金流出小计 9,352,892,980.35 10,375,659,409.07

经营活动产生的现金流量净额 1,252,342,730.63 -359,628,436.14

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,449,911,179.44 3,550,493,400.15

取得投资收益收到的现金 125,264,516.38 80,271,016.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,868,890.21 2,391,712.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,413,419.03 6,962,463.48

投资活动现金流入小计 4,585,458,005.06 3,640,118,591.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资 197,382,972.49 309,468,345.54

产支付的现金

投资支付的现金 4,920,478,621.78 5,649,050,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 29,759,478.39 29,600,214.89

投资活动现金流出小计 5,147,621,072.66 5,988,118,560.43

投资活动产生的现金流量净额 -562,163,067.60 -2,347,999,968.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 75,850,000.00 53,300,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 75,850,000.00 53,300,000.00

现金

取得借款收到的现金 253,440,000.00 253,440,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 19,845,520.70 34,728,518.67

筹资活动现金流入小计 349,135,520.70 341,468,518.67

偿还债务支付的现金 252,376,364.00 767,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 528,196,898.21 452,013,554.71

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 37,312.50

筹资活动现金流出小计 780,573,262.21 1,219,050,867.21

筹资活动产生的现金流量净额 -431,437,741.51 -877,582,348.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,106,159.94 -15,196,937.90

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2015 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 244,635,761.58 -3,600,407,691.33

加:期初现金及现金等价物余额 6,214,315,350.19 7,825,397,422.62

六、期末现金及现金等价物余额 6,458,951,111.77 4,224,989,731.29

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 569,094,388.27 1,735,791,410.84

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 109,904,183.67 123,827,462.34

经营活动现金流入小计 678,998,571.94 1,859,618,873.18

购买商品、接受劳务支付的现金 580,671,380.60 1,571,880,420.00

支付给职工以及为职工支付的现金 34,724,554.28 39,359,456.48

支付的各项税费 13,522,441.10 32,616,312.53

支付其他与经营活动有关的现金 65,421,664.65 72,796,107.73

经营活动现金流出小计 694,340,040.63 1,716,652,296.74

经营活动产生的现金流量净额 -15,341,468.69 142,966,576.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,618,250,000.00 2,084,690,000.00

取得投资收益收到的现金 70,172,865.79 63,698,026.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资 395,000.00 648,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,688,817,865.79 2,149,036,026.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资 960,507.65 2,614,337.75

产支付的现金

投资支付的现金 1,102,360,000.00 3,828,510,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,103,320,507.65 3,831,124,337.75

投资活动产生的现金流量净额 585,497,358.14 -1,682,088,311.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

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2015 年第三季度报告

取得借款收到的现金 213,440,000.00 213,440,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,104,377.06 8,376,561.11

筹资活动现金流入小计 214,544,377.06 221,816,561.11

偿还债务支付的现金 213,440,000.00 700,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 524,456,248.54 450,110,560.32

支付其他与筹资活动有关的现金 256,128.00 37,012.50

筹资活动现金流出小计 738,152,376.54 1,150,147,572.82

筹资活动产生的现金流量净额 -523,607,999.48 -928,331,011.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 46,547,889.97 -2,467,452,746.87

加:期初现金及现金等价物余额 6,317,081,891.94 6,932,377,085.40

六、期末现金及现金等价物余额 6,363,629,781.91 4,464,924,338.53

法定代表人:张雅林主管会计工作负责人:陈元魁会计机构负责人:赵新荣

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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