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2015 年第三季度报告

公司代码:600808 公司简称:马钢股份

马鞍山钢铁股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

任天宝董事另有公务丁毅

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)邢群

力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 65,284,300 68,511,175 -4.71

归属于上市公 20,679,109 23,295,566 -11.23

司股东的净资

产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生 3,033,560 2,913,367 4.13

的现金流量净

额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 34,726,380 44,433,401 -21.85

归属于上市公 -2,575,382 -326,318 -

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2015 年第三季度报告

司股东的净利

润

归属于上市公 -2,762,562 -400,623 -

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润

加权平均净资 -11.71 -1.42 减少 10.29 个百分点

产收益率(%)

基本每股收益 -0.3344 -0.0424 -

(元/股)

稀释每股收益 -0.3344 -0.0424 -

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目年初至报告期末金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 20479843.75

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 164,020,707.76

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,282,825.48

递延收益摊销 89,316,470.63

所得税影响额 -65,439,869.04

少数股东权益影响额(税后) -8,914,113.50

合计 187,180,214.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

况表

单位:股

股东总数(户) 331,173

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结情况股东性质

(全称) (%) 售条件股股份状数量

份数量态

马钢(集团)控股有限公

3,506,467,456 45.53 0 无 0 国有法人

司

香港中央结算(代理人)

1,709,804,898 22.20 0 未知未知境外法人

有限公司

中央汇金投资有限责任

142,155,000 1.85 0 未知未知其他

公司

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2015 年第三季度报告

中国证券金融股份有限

88,096,538 1.14 0 未知未知其他

公司

大成基金-农业银行-

大成中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

计划

工银瑞信基金-农业银

行-工银瑞信中证金融 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

资产管理计划

南方基金-农业银行-

南方中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

计划

中欧基金-农业银行-

中欧中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

计划

银华基金-农业银行-

银华中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

计划

嘉实基金-农业银行-

嘉实中证金融资产管理 33,609,200 0.44 0 未知未知其他

计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

马钢(集团)控股有限公司 3,506,467,456 人民币普通股 3,506,467,456

香港中央结算(代理人)有

1,709,804,898 境外上市外资股 1,709,804,898

限公司

中央汇金投资有限责任公

142,155,000 人民币普通股 142,155,000

司

中国证券金融股份有限公

88,096,538 人民币普通股 88,096,538

司

大成基金-农业银行-大

33,609,200 人民币普通股 33,609,200

成中证金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行

-工银瑞信中证金融资产 33,609,200 人民币普通股 33,609,200

管理计划

南方基金-农业银行-南

33,609,200 人民币普通股 33,609,200

方中证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中

33,609,200 人民币普通股 33,609,200

欧中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银

33,609,200 人民币普通股 33,609,200

华中证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉

33,609,200 人民币普通股 33,609,200

实中证金融资产管理计划

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2015 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、

行动的说明亦不属于一致行动人,但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存

在关联关系及是否属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期,中国 GDP 同比增长 6.9%,增速继续放缓。9 月末,国际钢材价格指数 128.7

点,同比下降 17.94%;国内钢材价格指数 61.19 点,同比下降 29.14%。报告期,铁矿石价

格窄幅震荡,焦煤价格缓慢下降,幅度均远小于钢价降幅,公司亏损扩大。

报告期,公司及附属公司(以下简称“本集团”)共生产生铁 481 万吨、粗钢 497 万吨、

钢材 483 万吨,同比基本持平。1~9 月份,本集团共生产生铁 1,349 万吨、粗钢 1,412 万吨、

钢材 1,374 万吨,同比分别增加 0.71%、0.70%和 1.51%;按中国会计准则计算,本集团营业

收入 347.26 亿元,归属于上市公司股东的净亏损为 25.75 亿元。

四季度,公司将坚持“抢订单、保资金、降库存、调结构”的经营方针,均衡稳定组织

生产,抢抓市场订单,加快专业化整合和部分产线关停实施工作,加快新产品开发和批量生

产。

合并财务报表中,报告期末与 2014 年年末相比变动幅度超过 30%的项目及变动原因:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期末金额为 0,上年末金额为

1,073,490 元,主要是本期该类金融资产已全部售出所致。

(2) 应收利息 2,957,308 元,较上年末增加 55.73%,主要是由于财务公司对本集团外

的发放贷款应收利息增加所致。

(3) 在建工程 3,676,429,072 元,较上年末增加 29.86%,主要是由于本期本公司的 4

#高炉、3#烧结机以及公辅配套项目等的投资增加所致。

(4) 卖出回购金融资产款 101,176,672 元,上年末为 0,主要是由于财务公司本期向中

央银行再贴现票据增加所致。

(5) 短期借款 5,820,466,969 元,较上年末减少 51.73%,主要是由于本公司在 8 月份偿

还了到期的 50 亿元短期融资券所致。

(6) 预收账款 2,574,962,323 元,较上年末减少 30.43%,主要是由于本期间销售价格

下降的影响所致。

(7) 应交税费 121,406,165 元,较上年末减少 48.73%,主要是由于本期末应交未交的

各项税费较上年末减少所致。

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2015 年第三季度报告

(8) 应付利息 75,447,415 元,较上年末减少 48.54%,主要是由于本期贷款利率下降,

以及上年末包含了公司债和短期融资券 4 个月的应计利息等,而本期末仅包含公司

债 1 个月的应计利息和新发行中期票据 2-3 个月的应计利息等所致。

(9) 一年内到期的非流动负债 5,373,024,960 元,较上年末增加 140.76%,主要是由于

2011 年 8 月发行的五年期公司债券将于一年内到期,以及一年内到期的长期借款

增加所致。

(10)应付债券 4,000,555,556 元,较上年末增加 71.5%,主要是由于本公司本期新发行

了 40 亿元的中期票据,以及 2011 年 8 月发行的五年期公司债券将于一年内到期,

并已重分类为一年内到期的非流动负债所致。

(11)未分配利润 875,917,782 元,较上年末减少 74.62%,主要是由于本期归属于母公

司股东的净亏损增加所致。

合并财务报表中,年初至报告期与 2014 年 1 至 9 月相比变动幅度超过 30%的项目及变

动原因:

(1) 销售费用 472,599,507 元,较上年同期增加 30.92%,主要是由于本公司的出口量

较上年同期增加,使得外部运杂费增加所致。

(2) 公允价值变动损失 0 元,较上年同期减少 100%,主要是由于本期将以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产全部售出所致。

(3) 投资收益 73,151,647 元,较上年同期减少 33.93%,主要是由于本期享有联营、合

营公司的净利润较上年同期减少所致。

(4) 营业外收入 276,714,813 元,较上年同期增加 101.65%,主要是由于本期收到政府

转型发展财政补助款增加,以及本公司对联营公司马钢奥瑟亚化工的土地出资评估

增值的影响所致。

(5) 营业外支出 15,180,616 元,较上年同期增加 343.12%,主要是由于本期上海工贸

诉讼赔偿判决的影响所致。

(6) 所得税费用 219,844,606 元,较上年同期增加 357.61%,主要是由于可抵扣税务亏

损相关的递延税转回的影响所致。

(7) 归属于母公司股东的净亏损 2,575,382,047 元,较上年同期增加亏损 689.22%,主

要是由于本期间销售毛利的严重下降所致。

(8) 少数股东损益-209,508,768 元,较上年同期增加亏损 564.23%,主要是由于本期非

全资子公司的亏损增加所致。

(9) 投资活动产生的现金净流出 810,422,298 元,上年同期为现金净流入

1,527,083,142 元,本期较上年同期减少流入 153.07%,主要是由于上年同期收到

处置非钢铁主业资产的尾款及合钢土地收储补偿款,而本期没有所致。

(10)筹资活动产生的现金净流出 663,554,255 元,上年同期为现金净流入 885,869,158

元,本期较上年同期减少流入 174.9%,主要是由于本期发行中票融入资金少于归

还短期融资券流出资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年 7 月 24 日收到控股股东来函,称其计划通过其全资子公司以合法合规

的方式,以适当价格增持不低于人民币 4.09 亿元本公司 A 股,并承诺在增持计划全部实施

完成后 6 个月内不出售所增持的股份。详见公司于 2015 年 7 月 25 日刊发的《关于控股股

东计划增持本公司 A 股股票的公告》。检索地址:http://www.sse.com.cn;

http://www.hkexnews.hk。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计自年初至 2015 年末的累计净利润为亏损。主要原因是:公司前三季度累计净

亏损额较大,四季度原材料市场和钢材市场难以出现对钢铁行业和本集团明显有利的变化。

公司名称马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人丁毅

日期 2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表

2015年9月30日

人民币元

资产 2015 年 2014 年

9 月 30 日 12 月 31 日

未经审计经审计

流动资产:

货币资金 5,995,803,878 4,654,551,519

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 1,073,490

应收票据 6,365,052,850 8,483,607,113

应收账款 1,013,942,056 856,559,860

应收利息 2,957,308 1,898,994

预付款项 575,424,214 648,963,073

其他应收款 230,907,177 255,577,937

存货 7,428,441,656 8,684,293,285

发放贷款及垫款 644,806,420 633,203,277

其他流动资产 675,172,053 665,474,438

流动资产合计 22,932,507,612 24,885,202,986

非流动资产:

可供出售金融资产 126,722,160 126,772,160

长期股权投资 1,020,711,905 1,089,585,013

投资性房地产 64,115,820 62,904,210

固定资产 35,136,930,421 37,041,356,860

在建工程 3,676,429,072 2,831,050,182

无形资产 1,853,052,228 1,826,460,576

递延所得税资产 473,830,683 647,842,823

非流动资产合计 42,351,792,289 43,625,971,824

资产总计 65,284,299,901 68,511,174,810

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并资产负债表 (续)

2015年9月30日

人民币元

负债和股东权益 2015 年 2014 年

9 月 30 日 12 月 31 日

未经审计经审计

流动负债:

拆入资金 450,000,000 500,000,000

吸收存款 1,384,478,764 1,199,618,850

卖出回购金融资产款 101,176,672 -

短期借款 5,820,466,969 12,058,394,894

应付票据 5,367,573,092 4,802,906,077

应付账款 6,419,062,453 6,679,288,444

预收款项 2,574,962,323 3,701,440,863

应付职工薪酬 254,670,164 299,077,212

应交税费 121,406,165 236,783,996

应付利息 75,447,415 146,625,806

应付股利 7,328,392 7,210,819

其他应付款 959,669,351 827,419,110

一年内到期的非流动负债 5,373,024,960 2,231,683,000

预计负债 16,707,944 14,100,985

流动负债合计 28,925,974,664 32,704,550,056

非流动负债:

长期借款 8,049,861,666 6,339,132,454

应付债券 4,000,555,556 2,332,666,298

递延收益 1,198,806,359 1,186,358,849

长期应付职工薪酬 28,089,477 25,877,746

递延所得税负债 33,382,422 33,191,420

非流动负债合计 13,310,695,480 9,917,226,767

负债合计 42,236,670,144 42,621,776,823

股东权益:

股本 7,700,681,186 7,700,681,186

资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663

其他综合收益 (176,021,590) (137,159,480)

专项储备 19,298,291 21,511,442

盈余公积 3,831,458,700 3,831,458,700

一般风险准备 98,706,649 98,706,649

未分配利润 875,917,782 3,451,299,829

归属于母公司股东权益合计 20,679,108,681 23,295,565,989

少数股东权益 2,368,521,076 2,593,831,998

股东权益合计 23,047,629,757 25,889,397,987

负债和股东权益总计 65,284,299,901 68,511,174,810

财务报表由以下人士签署

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2015 年第三季度报告

法定代表人:丁毅主管会计工作负责人:钱海帆会计机构负责人:邢群力

2015年10月27日 2015年10月27日 2015年10月27日

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并利润表

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 7-9 月 2014 年 1-9 月

未经审计未经审计未经审计未经审计

营业收入 11,278,859,355 34,726,380,048 15,569,048,512 44,433,400,510

减:营业成本 11,701,621,787 34,325,912,817 14,156,444,742 41,979,379,153

营业税金及附加 21,677,531 147,892,490 72,738,419 165,407,993

销售费用 172,869,389 472,599,507 129,709,596 360,973,932

管理费用 340,660,913 1,163,633,109 349,585,474 947,865,899

财务费用 272,767,148 838,626,486 309,732,620 1,003,220,247

资产减值损失 310,171,575 677,447,692 186,589,555 530,909,950

加:公允价值变动收益 - - 47,220 27,490

投资收益 29,047,163 73,151,647 36,367,932 110,711,740

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益 21,416,202 62,530,249 36,357,291 103,499,774

营业利润/(亏损) (1,511,861,825) (2,826,580,406) 400,663,258 (443,617,434)

加:营业外收入 105,071,845 276,714,813 35,809,196 137,224,648

其中:非流动资产处置利得 19,819,357 20,479,844 - -

减:营业外支出 1,021,191 15,180,616 1,464,950 3,425,874

其中:非流动资产处置损失 - - 1,265,062 1,785,942

利润/(亏损)总额 (1,407,811,171) (2,565,046,209) 435,007,504 (309,818,660)

减:所得税费用 16,776,105 219,844,606 29,372,168 48,041,499

净利润/(亏损) (1,424,587,276) (2,784,890,815) 405,635,336 (357,860,159)

归属于母公司股东的净利润/(亏损) (1,338,789,620) (2,575,382,047) 403,947,840 (326,318,338)

少数股东损益 (85,797,656) (209,508,768) 1,687,496 (31,541,821)

其他综合收益的税后净额

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额

以后将重分类进损益的其他综合收益

外币财务报表折算差额 3,242,123 (38,862,110) (43,552,210) (36,124,835)

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (561,415) 329,226 18,153 806,829

综合收益总额 (1,421,906,568) (2,823,423,699) 362,101,279 (393,178,165)

其中:

归属于母公司股东的综合收益总额 (1,335,547,497) (2,614,244,157) 360,395,630 (362,443,173)

归属于少数股东的综合收益总额 (86,359,071) (209,179,542) 1,705,649 (30,734,992)

每股收益:

基本每股收益/(亏损) (17.39)分 (33.44)分 5.25 分 (4.24)分

稀释每股收益/(亏损) (17.39)分 (33.44)分 5.25 分 (4.24)分

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并现金流量表

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间

2015 年 2014 年

未经审计未经审计

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 38,070,596,190 51,660,086,483

吸收存款及拆入资金净增加额 134,859,915 -

收取利息、手续费及佣金的现金 95,473,090 109,544,875

收到的税费返还 51,220,273 75,899,244

存放中央银行款项净减少额 504,467,708 -

卖出回购金融资产款净增加额 101,176,672 -

收到的其他与经营活动有关的现金 47,339,833 48,167,304

经营活动现金流入小计 39,005,133,681 51,893,697,906

购买商品、接受劳务支付的现金 (31,424,959,051) (43,465,080,622)

支付给职工以及为职工支付的现金 (2,847,731,968) (2,960,557,770)

支付的各项税费 (1,447,436,143) (1,670,677,049)

卖出回购金融资产款净减少额 - (240,903,175)

吸收存款及拆入资金净减少额 - (99,473,961)

存放中央银行款项净增加额 - (59,967,599)

发放贷款及垫款净增加额 (11,603,142) (113,240,720)

支付利息、手续费及佣金的现金 (26,648,085) (27,905,308)

支付的其他与经营活动有关的现金 (213,195,594) (342,524,658)

经营活动现金流出小计 (35,971,573,983) (48,980,330,862)

经营活动产生的现金流量净额 3,033,559,698 2,913,367,044

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,073,490 -

取得投资收益所收到的现金 166,900,669 207,426,629

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 29,787,611 2,336,950,389

减少受限制使用货币资金的现金净额 - 1,344,306,684

收到的其他与投资活动有关的现金 121,727,909 17,031,502

投资活动现金流入小计 319,489,679 3,905,715,204

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 (590,250,045) (2,316,587,329)

增加受限制使用货币资金的现金净额 (357,162,050) -

投资联合营公司及其他营业单位所支付的现金 (109,311,358) (45,000,000)

收购子公司所支付的现金 (73,188,524) (17,044,733)

投资活动现金流出小计 (1,129,911,977) (2,378,632,062)

投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (810,422,298) 1,527,083,142

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

合并现金流量表 (续)

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间

2015 年 2014 年

未经审计未经审计

三.筹资活动产生的现金流量:

取得借款所收到的现金 15,490,616,957 13,017,901,132

发行中期票据所收到的现金 4,000,000,000 -

筹资活动现金流入小计 19,490,616,957 13,017,901,132

偿还债务所支付的现金 (19,283,579,778) (11,135,326,884)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (870,591,434) (996,705,090)

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - (20,640,464)

筹资活动现金流出小计 (20,154,171,212) (12,132,031,974)

筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (663,554,255) 885,869,158

四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 (71,025,126) (17,013,116)

五.现金及现金等价物净增加额 1,488,558,019 5,309,306,228

加:期初现金及现金等价物余额 2,709,836,297 1,814,518,125

六.期末现金及现金等价物余额 4,198,394,316 7,123,824,353

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表

2015年9月30日

人民币元

资产 2015 年 2014 年

9 月 30 日 12 月 31 日

未经审计经审计

流动资产:

货币资金 3,992,301,805 5,033,512,998

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 1,073,490

应收票据 5,217,050,432 6,168,408,389

应收账款 2,039,081,088 1,301,307,701

应收股利 7,225,723 7,225,723

预付款项 352,213,826 408,746,555

其他应收款 249,905,710 161,823,003

存货 5,118,837,369 6,084,558,454

其他流动资产 336,183,492 346,438,700

流动资产合计 17,312,799,445 19,513,095,013

非流动资产:

可供出售金融资产 126,722,160 126,772,160

长期股权投资 6,808,818,265 6,542,246,491

投资性房地产 76,467,101 77,745,472

固定资产 26,537,389,369 27,894,663,311

在建工程 3,207,037,314 2,725,983,735

无形资产 978,373,957 1,003,515,704

递延所得税资产 473,045,265 583,517,420

非流动资产合计 38,207,853,431 38,954,444,293

资产总计 55,520,652,876 58,467,539,306

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

资产负债表 (续)

2015年9月30日

人民币元

负债和股东权益 2015 年 2014 年

9 月 30 日 12 月 31 日

未经审计经审计

流动负债:

短期借款 610,000,000 5,350,000,000

应付票据 3,659,139,281 3,281,609,644

应付账款 8,539,837,475 10,496,946,152

预收款项 1,754,587,321 3,158,414,180

应付职工薪酬 145,715,991 186,884,642

应交税费 26,853,495 80,187,544

应付利息 71,875,122 146,840,022

应付股利 6,525,534 6,407,961

其他应付款 733,929,958 556,182,231

一年内到期的非流动负债 5,373,024,960 2,180,683,000

流动负债合计 20,921,489,137 25,444,155,376

非流动负债:

长期借款 10,683,831,008 8,471,764,660

应付债券 4,000,555,556 2,332,666,298

递延收益 515,165,699 500,208,915

非流动负债合计 15,199,552,263 11,304,639,873

负债合计 36,121,041,400 36,748,795,249

股东权益:

股本 7,700,681,186 7,700,681,186

资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399

专项储备 2,807,567 2,807,567

盈余公积 2,993,175,001 2,993,175,001

未分配利润 364,589,323 2,683,721,904

股东权益合计 19,399,611,476 21,718,744,057

负债和股东权益总计 55,520,652,876 58,467,539,306

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

利润表

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 7-9 月 2014 年 1-9 月

未经审计未经审计未经审计未经审计

营业收入 9,038,871,953 29,426,965,193 13,631,305,746 38,379,028,835

减:营业成本 9,435,667,553 29,439,977,280 12,566,791,693 36,702,614,861

营业税金及附加 4,560,412 94,027,848 54,586,720 122,084,032

销售费用 95,238,504 268,288,875 71,993,561 188,247,679

管理费用 235,010,397 829,993,687 233,803,112 669,448,016

财务费用 226,594,847 692,288,982 236,375,238 731,591,102

资产减值损失 309,702,230 613,622,425 166,857,995 510,722,452

加:公允价值变动收益 - - 47,220 27,490

投资收益 43,012,472 84,318,845 64,062,315 138,831,597

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益 21,416,201 61,956,766 36,357,291 103,767,118

营业利润/(亏损) (1,224,889,518) (2,426,915,059) 365,006,962 (406,820,220)

加:营业外收入 74,165,633 219,324,419 33,957,954 80,856,532

其中:非流动资产处置利得 20,927,710 21,324,038 - -

减:营业外支出 609,327 1,069,786 968,783 2,019,550

其中:非流动资产处置损失 - - 920,904 1,250,438

利润/(亏损)总额 (1,151,333,212) (2,208,660,426) 397,996,133 (327,983,238)

减:所得税费用 - 110,472,155 - (1,724,653)

净利润/(亏损) (1,151,333,212) (2,319,132,581) 397,996,133 (326,258,585)

其他综合收益 - - - -

综合收益/(亏损)总额 (1,151,333,212) (2,319,132,581) 397,996,133 (326,258,585)

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间

2015 年 2014 年

未经审计未经审计

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 29,793,580,291 42,791,847,214

收到的税费返还 51,220,273 22,934,771

收到的其他与经营活动有关的现金 3,013,913 5,800

经营活动现金流入小计 29,847,814,477 42,814,787,785

购买商品、接受劳务支付的现金 (28,559,664,683) (34,868,467,255)

支付给职工以及为职工支付的现金 (2,378,557,719) (2,481,391,977)

支付的各项税费 (1,043,360,738) (1,163,841,775)

支付的其他与经营活动有关的现金 (199,084,765) (340,442,422)

经营活动现金流出小计 (32,180,667,905) (38,854,143,429)

经营活动(使用)/产生的现金流量净额 (2,332,853,428) 3,960,644,356

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,073,490 -

取得投资收益所收到的现金 182,168,536 275,278,016

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 29,787,611 1,563,938,442

收到的其他与投资活动有关的现金 107,975,904 8,480,477

投资活动现金流入小计 321,005,541 1,847,696,935

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 (262,809,645) (1,095,589,047)

投资联合营公司及其他营业单位所支付的现金 (109,311,358) (538,740,031)

取得子公司所支付的现金 (170,377,250) -

增加受限制使用货币资金的现金净额 (506,734,493) (6,764)

投资活动现金流出小计 (1,049,232,746) (1,634,335,842)

投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (728,227,205) 213,361,093

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2015 年第三季度报告

马鞍山钢铁股份有限公司

现金流量表 (续)

截至2015年9月30日止9个月期间

人民币元

截至 9 月 30 日止 9 个月期间

2015 年 2014 年

未经审计未经审计

三.筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金 9,589,692,000 11,753,483,996

发行中期票据所收到的现金 4,000,000,000 -

筹资活动现金流入小计 13,589,692,000 11,753,483,996

偿还债务所支付的现金 (11,241,392,500) (11,109,356,177)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (818,803,689) (771,321,084)

筹资活动现金流出小计 (12,060,196,189) (11,880,677,261)

筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 1,529,495,811 (127,193,265)

四.汇率变动对现金及现金等价物的影响 (16,360,862) 18,285,598

五.现金及现金等价物净(减少)/增加额 (1,547,945,684) 4,065,097,782

加:期初现金及现金等价物余额 4,807,119,543 4,232,198,204

六.期末现金及现金等价物余额 3,259,173,859 8,297,295,986

4.2 会计政策变更及影响

本期间,本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

4.3 合并范围变更

本期间,本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。

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