证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2015-027
江西洪都航空工业股份有限公司
关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签署
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公
司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
签署《金融服务协议》，协议有效期三年。
关联人回避事宜
公司关联董事杨东升、曾文、赵卓、王树军、宋承志、张弘、陈
逢春回避了表决，公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。
交易对公司的影响
中航财司提供的存、贷款利率均等于或优于商业银行，结算费用
不高于商业银行，有利于公司降低财务费用；公司对自有资金的提取
使用不受任何限制；可大幅提高公司与中航工业成员单位之间资金结
算效率。
需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚须提交股东大会审议。
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一、关联交易概述
（一）2012 年，公司与中航财司签署了为期三年的金融服务协
议，中航财司为公司及控股子公司提供了便利、快捷、高效的存款、
贷款、结算、票据等金融服务。根据公司经营发展需要，公司拟继续
与中航财司签署金融服务协议，由中航财司在其经营范围内，为公司
及控股子公司提供存贷款、结算、票据等金融服务。
由于公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工
业”）系中航财司第一大股东，根据《上海证券交易所上市规则》的
相关规定，此事项构成关联交易。
二、关联方介绍
中航财司是经中国银行行业监督管理委员会批准，在国家工商行
政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。中航财
司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集
团财务有限责任公司重组基础上，由中航工业及所属 11 家成员单位
共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。现有注册资金 25 亿元人民
币，股东单位 4 家，其中：中航工业注资额 117,800.00 万元，占注
册资本的 47.12%；中航投资控股有限公司出资额 111,250,00 万元，
占注册资本的 44.50%；西安飞机国际航空制造股份有限公司出资额
14,400.00 万元，占注册资本的 5.76%；贵州贵航汽车零部件股份有
限公司出资额 6,550.00 万元，占注册资本的 2.62%。
中航财司主要经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的
委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；发行或承
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销企业债券；对金融机构的股权投资；除股票二级市场投资以外的有
价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。
中航财司的实际控制人是中航工业，中航工业为国有特大型企
业，世界 500 强企业。中航财司经营状况良好，各项业务均严格按照
内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监
管机构要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与
财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系
未发现存在重大缺陷。
三、关联交易的主要内容及定价原则
（一）交易标的
中航财司为公司及全资及控股子公司提供如下金融服务：1、存
款服务；2、贷款服务；3、结算服务；4、担保服务；5、经中国银行
业监督管理委员会批准的其他金融服务。
公司有权根据自身业务需求自主决定存贷款金额以及提取存款
的时间。
（二）定价原则
1、中航财司提供公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民
银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期中航财司吸
收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2、中航财司向公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人
民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，也应不高于同期中航财司
向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3、中航财司为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应
不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的
费用。
4、中航财司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不
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高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），
亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用；
中航财司向公司及子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中
航财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
（三）交易限额
按照监管要求，公司设定存款服务金额上限为叁亿元。中航财司
将协助公司监控实施该限制，每一日公司及其子公司向中航财司存入
之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币叁亿元。
双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币陆亿元，用于贷
款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。
（四）协议生效与变更
协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
1、双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2、公司按《公司章程》及上交所上市规则等有关法律、法规和
规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提
前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。
四、关联交易的目的及对公司的影响
（一）促进可持续发展
中航财司为公司提供存、贷款、结算、担保等金融服务，有助于
公司优化资金结构，提高资金使用效率，符合企业发展整体利益需要，
有利于公司可持续发展。
（二）享受价格优惠
中航财司提供的存、贷款利率均等于或优于商业银行，结算费用
不高于其他商业银行同类服务所收取的费用，有助于公司降低财务费
用，为公司及股东带来实际收益。
（三）获取快捷服务
作为内部金融机构，中航财司较商业银行更熟悉公司情况，可提
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供更高效便捷的服务，提高公司的融资效率和资金收益，使公司从中
受益。
同时，作为中航工业产业链一环，公司与中航工业其它配套成员
单位有大量的资金结算业务，通过中航财司的内部结算平台可实现瞬
时到账，大幅提高资金周转速度，避免出现在途资金，提高资金存放
收益。
（四）提高抗风险能力
相比商业银行，中航财司对公司的长远发展和财务状况有更准确
的把握，对公司的财务风险有更深刻的理解，不会因公司一时的经营
困难轻易改变信贷政策，可使公司建立稳定的融资渠道，提高抗风险
能力。
五、关联交易审议程序
公司审计委员召开了 2015 年第四次会议，审议通过该关联交易
议案，发表意见如下：
该关联交易兼顾合规、风控、效益与效率，能够保证公司资金安
全，能够切实保障公司股东利益；交易过程遵循了公开、公平、公正
的原则，《金融服务协议》中所列条款公允合理。
公司独立董事对该事项发表意见如下：
该关联交易能够提高公司资金结算效率，有利于资金的合理配
置，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则；关联交易遵守了自
愿、平等、互利互惠的原则，符合有关法律法规和上海交易所股票上
市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司第四届监事会召开了第十二次会议，对该关联交易进行了审
议，认为此项关联交易能够提高公司资金结算效率，降低财务费用，
并且遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他股东，特别
是中、小股东和非关联股东的利益，同意该关联交易。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了该关联交易议案，并
同意提交公司股东大会审议。
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六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、审计委员意见；
5、《金融服务协议》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
2015 年 10 月 28 日
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