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2015 年第三季度报告

公司代码:600387 公司简称:海越股份

浙江海越股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人(会计主管人员)沈晓萍

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增减

本报告期末上年度末

(%)

总资产 8,743,830,014.78 9,385,261,834.31 -6.83

归属于上市公司

1,206,271,608.66 1,189,329,651.89 1.42

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的

301,435,377.72 -395,058,681.96 176.30

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 4,447,882,796.77 2,515,509,864.93 76.82

归属于上市公司

-40,245,632.78 49,252,021.53 -181.71

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 -89,199,614.12 -9,458,191.04 -843.10

常性损益的净利

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润

加权平均净资产

-3.28 4.15 减少 7.43 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

-0.10 0.13 -176.92

(元/股)

稀释每股收益

-0.10 0.13 -176.92

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -4,342.73

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常

经营业务密切相关,符合国家政策规定、

1,003,578.57 20,884,602.37

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 2,620,711.90 56,219,058.49

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,053,803.85 -5,537,941.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -3,013,503.07 -12,757,017.31

少数股东权益影响额(税后) 2,927,437.85 -9,850,377.53

合计 484,421.40 48,953,981.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 23,767

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) 件股份数量股份状态数量

海口海越经济境内非国有

85,592,738 22.17 无

开发有限公司法人

浙江省经协集境内非国有

15,932,286 4.13 未知

团有限公司法人

中国证券金融

8,363,192 2.17 未知未知

股份有限公司

中央汇金投资

8,026,200 2.08 未知未知

有限责任公司

王紫璇 6,472,311 1.68 未知境内自然人

方铭 5,877,310 1.52 未知境内自然人

深圳巨正源股

4,000,100 1.04 未知未知

份有限公司

陈重华 3,272,645 0.85 未知境内自然人

马肖倩 2,382,000 0.62 未知境内自然人

马秀荣 2,250,800 0.58 未知境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

海口海越经济开发有限公司 85,592,738 人民币普通股

浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 8,363,192 人民币普通股

中央汇金投资有限责任公司 8,026,200 人民币普通股

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2015 年第三季度报告

王紫璇 6,472,311 人民币普通股

方铭 5,877,310 人民币普通股

深圳巨正源股份有限公司 4,000,100 人民币普通股

陈重华 3,272,645 人民币普通股

马肖倩 2,382,000 人民币普通股

马秀荣 2,250,800 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大

动的说明股东,浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司

未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股

变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

主要系公司期末质押的美元存单

到期还贷及公司控股子公司宁波

货币资金 528,596,342.55 1,035,668,077.15 -48.96%

海越新材料有限公司期末货币资

金减少所致。

主要系公司及全资子公司浙江天

以公允价值计量且

越创业投资有限公司本期购入以

其变动计入当期损 42,707,411.88 18,721,377.12 128.12%

公允价值计量且其变动计入当期

益的金融资产

损益的金融资产增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

应收票据 21,620,000.00 -100.00% 新材料有限公司期初应收票据款

本期已收所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

预付款项 146,301,395.50 35,109,178.04 316.70% 新材料有限公司本期采购原材料

预付款增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

其他流动资产 164,742,649.38 359,300,747.86 -54.15% 新材料有限公司期末待抵扣增值

税进项税金减少所致。

固定资产 5,262,398,802.72 2,207,817,451.57 138.35% 主要系公司控股子公司宁波海越

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新材料有限公司 138 万吨/年丙烷

和混合碳四利用项目本期全面投

产转固所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

新材料有限公司 138 万吨/年丙烷

在建工程 145,665,905.48 3,360,005,284.97 -95.66%

和混合碳四利用项目本期全面投

产转固所致。

主要系公司全资子公司浙江天越

创业投资有限公司本期可供出售

递延所得税资产 9,495,126.84 3,012,705.57 215.17%

金融资产公允价值变动引起的递

延所得税增加所致。

主要系公司控股子公司宁波新材

料有限公司技术许可和专利使用

其他非流动资产 71,877,836.02 -100.00%

权预付款本期转入无形资产所

致。

主要系公司控股子公司宁波新材

应付账款 514,950,038.88 979,570,474.70 -47.43% 料有限公司期初应付货款及工程

款金额本期支付较多所致。

主要系公司及控股子公司宁波海

预收款项 152,599,059.05 81,608,272.59 86.99% 越新材料有限公司本期收到的预

收货款增加所致。

主要系公司本期发放上年末计提

应付职工薪酬 6,822,568.84 41,558,839.85 -83.58%

的职工薪酬所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

应付利息 19,985,574.78 14,199,318.06 40.75% 新材料有限公司本期新增借款,

相应借款利息增加所致。

主要系公司按权益法核算的被投

其他综合收益 249,229,541.75 153,431,952.20 62.44% 资单位可供出售金融资产公允价

值变动形成的利得增加所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

主要系公司控股子公司宁波海越

营业收入 4,447,882,796.77 2,515,509,864.93 76.82% 新材料有限公司本期全面投产,

产品销售额增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

营业成本 4,285,359,469.24 2,458,948,618.67 74.28% 新材料有限公司本期全面投产,

产品销售额增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

新材料有限公司 138 万吨/年丙烷

销售费用 35,010,411.02 16,887,209.07 107.32%

与混合碳四利用项目本期全面投

产,销售费用增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

财务费用 243,057,026.39 37,895,419.92 541.39% 新材料有限公司 138 万吨/年丙烷

与混合碳四利用项目本期全面投

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2015 年第三季度报告

产,借款利息支出计入财务费用

所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

资产减值损失 3,509,275.22 37,530.10 9250.56% 新材料有限公司本期根据会计政

策计提的坏账准备增加所致。

主要是公司全资子公司浙江天越

创业投资有限公司本期以公允价

公允价值变动损益 -22,649,349.91 1,147,685.94 -2073.48% 值计量且其变动计入当期损益的

金融资产公允价值变动减少所

致。

主要系公司全资子公司浙江天越

投资收益 89,213,451.83 109,225,908.41 -18.32% 创业投资有限公司本期处置可供

出售金融资产收益减少所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

营业外收入 20,987,138.24 13,072,390.01 60.55% 新材料有限公司本期收到政府补

助增加所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

利润总额 -112,314,821.46 44,093,301.45 -354.72% 新材料有限公司本期亏损增加所

致。

主要系公司全资子公司浙江天越

创业投资有限公司本期处置可供

所得税费用 13,544,877.15 22,014,756.67 -38.47%

出售金融资产取得收益减少,相

应的所得税费用减少所致。

主要系公司控股子公司宁波海越

净利润 -125,859,698.61 22,078,544.78 -670.05% 新材料有限公司本期亏损增加所

致。

主要系公司控股子公司宁波海越

归属于母公司的净

-40,245,632.78 49,252,021.53 -181.71% 新材料有限公司本期亏损增加所

利润

致。

主要系控股子公司宁波海越新材

少数股东损益 -85,614,065.83 -27,173,476.75 -215.06%

料有限公司本期亏损增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期,海口海越经济开发有限公司股改和首次公开发行相关的承诺、海越控股集团有限公

司(原杭州天途实业投资有限公司)在权益变动报告书中所作承诺均在履行中。

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

受行业景气度及原材料、产品价格大幅波动的影响,公司预计年初至下一报告期末,归属于

上市公司股东的净利润同比会有较大幅度下降。

公司名称浙江海越股份有限公司

法定代表人吕小奎

日期 2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 528,596,342.55 1,035,668,077.15

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

42,707,411.88 18,721,377.12

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,620,000.00

应收账款 15,275,121.41 19,255,171.71

预付款项 146,301,395.50 35,109,178.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

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2015 年第三季度报告

其他应收款 17,623,619.10 20,281,144.27

买入返售金融资产

存货 747,926,450.26 758,595,707.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 164,742,649.38 359,300,747.86

流动资产合计 1,663,172,990.08 2,268,551,403.23

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 337,904,123.70 304,529,091.03

持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34

长期应收款

长期股权投资 410,838,871.89 354,664,216.36

投资性房地产 177,965,386.84 185,029,775.74

固定资产 5,262,398,802.72 2,207,817,451.57

在建工程 145,665,905.48 3,360,005,284.97

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 518,358,478.89 411,743,741.48

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,495,126.84 3,012,705.57

其他非流动资产 71,877,836.02

非流动资产合计 7,080,657,024.70 7,116,710,431.08

资产总计 8,743,830,014.78 9,385,261,834.31

流动负债:

短期借款 1,657,977,655.23 1,646,655,863.94

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 514,950,038.88 979,570,474.70

预收款项 152,599,059.05 81,608,272.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,822,568.84 41,558,839.85

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2015 年第三季度报告

应交税费 37,468,437.65 38,724,916.67

应付利息 19,985,574.78 14,199,318.06

应付股利 4,009,145.84 3,950,264.29

其他应付款 20,616,946.72 18,491,775.83

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 439,985,600.00 364,090,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,854,415,026.99 3,188,849,725.93

非流动负债:

长期借款 3,841,338,200.00 4,074,999,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 24,000,000.00 20,000,000.00

预计负债

递延收益 3,343,440.50 3,446,000.00

递延所得税负债 47,894,941.55 49,406,593.60

其他非流动负债 198,966,666.67 206,016,666.67

非流动负债合计 4,115,543,248.72 4,353,868,260.27

负债合计 6,969,958,275.71 7,542,717,986.20

所有者权益

股本 386,100,000.00 386,100,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 169,474,299.01 169,474,299.01

减:库存股

其他综合收益 249,229,541.75 153,431,952.20

专项储备

盈余公积 120,370,926.52 120,370,926.52

一般风险准备

未分配利润 281,096,841.38 359,952,474.16

归属于母公司所有者权益合计 1,206,271,608.66 1,189,329,651.89

少数股东权益 567,600,130.41 653,214,196.22

所有者权益合计 1,773,871,739.07 1,842,543,848.11

负债和所有者权益总计 8,743,830,014.78 9,385,261,834.31

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2015 年第三季度报告

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 158,685,759.87 434,629,871.46

以公允价值计量且其变动计入当期损

14,785,295.52

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 41,346,837.59 43,406,916.60

预付款项 6,568,054.07 8,668.46

应收利息

应收股利

其他应收款 127,247,794.97 110,887,805.03

存货 22,178,204.76 72,526,775.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,929,905.64 20,114,846.45

流动资产合计 381,741,852.42 681,574,883.88

非流动资产:

可供出售金融资产 43,927,935.68 36,729,072.80

持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34

长期应收款

长期股权投资 1,308,251,492.26 1,246,375,379.73

投资性房地产 2,357,895.40 2,454,821.44

固定资产 145,326,554.32 156,735,414.45

在建工程 39,227,742.93 38,687,646.12

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,280,776.35 16,117,246.11

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,225,613.52 650,902.42

其他非流动资产

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2015 年第三季度报告

非流动资产合计 1,805,628,338.80 1,715,780,811.41

资产总计 2,187,370,191.22 2,397,355,695.29

流动负债:

短期借款 562,000,000.00 779,280,187.75

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 5,405,102.45 67,160,127.85

预收款项 47,840,876.42 19,005,424.82

应付职工薪酬 165,707.56 3,026,265.76

应交税费 13,351,415.72 4,755,090.57

应付利息 904,152.78 1,079,446.35

应付股利 4,009,145.84 3,950,264.29

其他应付款 257,205,369.82 316,654,310.62

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 890,881,770.59 1,194,911,118.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债 696,001.41 557,724.95

其他非流动负债 198,966,666.67 206,016,666.67

非流动负债合计 219,662,668.08 226,574,391.62

负债合计 1,110,544,438.67 1,421,485,509.63

所有者权益:

股本 386,100,000.00 386,100,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 169,472,703.33 169,492,703.33

减:库存股

其他综合收益 108,626,161.46 6,940,874.85

专项储备

13 / 21

2015 年第三季度报告

盈余公积 120,370,926.52 120,370,926.52

未分配利润 292,255,961.24 292,965,680.96

所有者权益合计 1,076,825,752.55 975,870,185.66

负债和所有者权益总计 2,187,370,191.22 2,397,355,695.29

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 2,190,288,630.88 920,514,344.40 4,447,882,796.77 2,515,509,864.93

其中:营业收入 2,190,288,630.88 920,514,344.40 4,447,882,796.77 2,515,509,864.93

利息收入

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总成本 2,296,248,403.97 946,870,495.60 4,642,104,037.84 2,589,508,603.82

其中:营业成本 2,109,965,700.91 900,956,291.15 4,285,359,469.24 2,458,948,618.67

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 1,781,546.27 1,436,316.79 4,633,442.65 4,167,717.27

加

销售费用 14,036,402.11 5,640,249.65 35,010,411.02 16,887,209.07

管理费用 30,485,294.03 26,118,177.37 70,534,413.32 71,572,108.79

财务费用 141,357,216.91 12,864,048.97 243,057,026.39 37,895,419.92

资产减值损失 -1,377,756.26 -144,588.33 3,509,275.22 37,530.10

加:公允价值

变动收益(损失 -26,968,041.53 2,016,550.16 -22,649,349.91 1,147,685.94

以“-”号填列)

投资收益(损

-5,702,622.64 27,908,644.50 89,213,451.83 109,225,908.41

失以“-”号填

14 / 21

2015 年第三季度报告

列)

其中:对联营

企业和合营企 -7,245,214.05 -3,894,281.14 2,603,516.08 5,001,877.65

业的投资收益

汇兑收益(损

失以“-”号填

列)

三、营业利润

(亏损以“-” -138,630,437.26 3,569,043.46 -127,657,139.15 36,374,855.46

号填列)

加:营业外收

1,034,897.71 3,288,239.22 20,987,138.24 13,072,390.01

入

其中:非流动

资产处置利得

减:营业外支

1,001,742.47 1,377,776.13 5,644,820.55 5,353,944.02

出

其中:非流动

102,943.62 4,342.73 329,726.11

资产处置损失

四、利润总额

(亏损总额以 -138,597,282.02 5,479,506.55 -112,314,821.46 44,093,301.45

“-”号填列)

减:所得税费

-5,903,077.28 8,178,875.07 13,544,877.15 22,014,756.67

用

五、净利润

(净亏损以 -132,694,204.74 -2,699,368.52 -125,859,698.61 22,078,544.78

“-”号填列)

归属于母公

司所有者的净 -81,236,911.59 7,726,379.17 -40,245,632.78 49,252,021.53

利润

少数股东损

-51,457,293.15 -10,425,747.69 -85,614,065.83 -27,173,476.75

益

六、其他综合收

-93,273,075.86 24,353,579.88 95,797,589.55 92,763,610.67

益的税后净额

归属母公司

所有者的其他

-93,273,075.86 24,353,579.88 95,797,589.55 92,763,610.67

综合收益的税

后净额

(一)以后不

能重分类进损

益的其他综合

收益

1.重新计量设

定受益计划净

15 / 21

2015 年第三季度报告

负债或净资产

的变动

2.权益法下在

被投资单位不

能重分类进损

益的其他综合

收益中享有的

份额

(二)以后将

重分类进损益

-93,273,075.86 24,353,579.88 95,797,589.55 92,763,610.67

的其他综合收

益

1.权益法下在

被投资单位以

后将重分类进

1,337,381.85 22,870,365.61 101,891,139.45 20,226,253.37

损益的其他综

合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价 -94,610,457.71 1,483,214.27 -6,093,549.90 72,537,357.30

值变动损益

3.持有至到期

投资重分类为

可供出售金融

资产损益

4.现金流量套

期损益的有效

部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合

收益的税后净

额

七、综合收益总

-225,967,280.60 21,654,211.36 -30,062,109.06 114,842,155.45

额

归属于母公

司所有者的综 -174,509,987.45 32,079,959.05 55,551,956.77 142,015,632.20

合收益总额

归属于少数

股东的综合收 -51,457,293.15 -10,425,747.69 -85,614,065.83 -27,173,476.75

益总额

16 / 21

2015 年第三季度报告

八、每股收益:

(一)基本每

-0.21 0.02 -0.10 0.13

股收益(元/股)

(二)稀释每

-0.21 0.02 -0.10 0.13

股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 926,258,944.99 905,797,005.97 2,330,651,344.73 2,500,649,532.38

减:营业成本 906,320,856.48 888,333,306.76 2,273,238,999.40 2,453,301,433.69

营业税金及附加 814,426.86 476,797.17 1,753,495.35 1,426,741.00

销售费用 3,132,411.05 3,057,472.82 8,593,011.26 9,925,475.00

管理费用 6,307,432.04 7,802,327.87 18,103,606.87 20,203,269.68

财务费用 8,534,502.42 10,239,841.37 24,395,847.51 28,190,978.80

资产减值损失 -240,526.78 -93,312.77 753,574.26 612,596.72

加:公允价值变

动收益(损失以 -451,727.93 -1,553,026.63

“-”号填列)

投资收益(损失

-4,044,501.70 -1,253,056.01 48,057,087.59 46,946,023.90

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的 -5,573,563.11 -1,352,056.01 8,304,873.08 9,382,671.95

投资收益

二、营业利润(亏

-3,106,386.71 -5,272,483.26 50,316,871.04 33,935,061.39

损以“-”号填列)

加:营业外收入 50,000.00 2,242,897.22 50,000.00 3,186,048.84

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 932,241.66 911,743.17 5,240,989.28 4,507,560.53

其中:非流动资

4,342.73 964.80

产处置损失

三、利润总额(亏

损总额以“-”号 -3,988,628.37 -3,941,329.21 45,125,881.76 32,613,549.70

填列)

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2015 年第三季度报告

减:所得税费用 904,892.77 316,852.73 7,225,601.48 4,656,915.85

四、净利润(净亏

-4,893,521.14 -4,258,181.94 37,900,280.28 27,956,633.85

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

-6,281,051.52 11,580,848.14 101,665,286.61 17,710,751.77

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分

类进损益的其他综

合收益中享有的份

额

(二)以后将重

分类进损益的其 -6,281,051.52 11,580,848.14 101,665,286.61 17,710,751.77

他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

重分类进损益的 -3,930,318.18 22,870,365.61 101,891,139.45 20,226,253.37

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变 -2,350,733.34 -11,289,517.47 -225,852.84 -2,515,501.60

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -11,174,572.66 7,322,666.20 139,565,566.89 45,667,385.62

七、每股收益:

(一)基本每股

收益(元/股)

(二)稀释每股

收益(元/股)

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

18 / 21

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期

(1-9 月) 末金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,724,383,005.53 2,920,078,560.34

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,355,131.54 3,433,881.28

收到其他与经营活动有关的现金 203,838,114.51 268,470,633.39

经营活动现金流入小计 5,931,576,251.58 3,191,983,075.01

购买商品、接受劳务支付的现金 5,134,455,478.76 3,208,457,652.54

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 84,205,369.85 47,265,483.08

支付的各项税费 50,767,278.57 39,090,248.58

支付其他与经营活动有关的现金 360,712,746.68 292,228,372.77

经营活动现金流出小计 5,630,140,873.86 3,587,041,756.97

经营活动产生的现金流量净额 301,435,377.72 -395,058,681.96

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 96,527,805.80 115,978,468.64

取得投资收益收到的现金 85,649,696.46 40,774,208.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 362,000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 8,000,000.00

投资活动现金流入小计 186,177,502.26 165,114,677.49

19 / 21

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

514,967,184.53 1,486,477,797.72

付的现金

投资支付的现金 131,020,978.47 18,051,930.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 645,988,163.00 1,504,529,727.72

投资活动产生的现金流量净额 -459,810,660.74 -1,339,415,050.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 83,300,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 83,300,000.00

取得借款收到的现金 2,865,528,107.51 2,956,444,759.12

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 888,963,567.58 192,007,744.24

筹资活动现金流入小计 3,754,491,675.09 3,231,752,503.36

偿还债务支付的现金 3,054,943,008.34 901,720,594.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283,327,717.17 272,257,287.25

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 621,387,240.16 271,922,846.87

筹资活动现金流出小计 3,959,657,965.67 1,445,900,728.99

筹资活动产生的现金流量净额 -205,166,290.58 1,785,851,774.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -363,541,573.60 51,378,042.18

加:期初现金及现金等价物余额 662,191,450.80 354,169,395.96

六、期末现金及现金等价物余额 298,649,877.20 405,547,438.14

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江海越股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,737,916,957.20 2,903,966,215.00

收到的税费返还 2,941,481.28

收到其他与经营活动有关的现金 87,341,881.77 109,064,451.52

经营活动现金流入小计 2,825,258,838.97 3,015,972,147.80

购买商品、接受劳务支付的现金 2,651,466,502.56 2,878,004,585.03

支付给职工以及为职工支付的现金 11,660,001.45 22,197,273.20

支付的各项税费 14,037,969.31 23,018,411.21

20 / 21

2015 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 169,433,682.58 70,175,933.26

经营活动现金流出小计 2,846,598,155.90 2,993,396,202.70

经营活动产生的现金流量净额 -21,339,316.93 22,575,945.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 45,260,672.76 47,774,864.80

取得投资收益收到的现金 85,110,235.01 39,601,472.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资

214,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 130,370,907.77 87,590,337.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资

41,878,080.39 12,763,224.38

产支付的现金

投资支付的现金 64,098,994.91 86,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 105,977,075.30 99,463,224.38

投资活动产生的现金流量净额 24,393,832.47 -11,872,887.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 678,349,581.44 1,019,922,846.87

收到其他与筹资活动有关的现金 450,925,908.86 192,007,744.24

筹资活动现金流入小计 1,129,275,490.30 1,211,930,591.11

偿还债务支付的现金 898,272,428.31 862,970,594.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,941,919.93 57,361,847.64

支付其他与筹资活动有关的现金 183,349,581.44 271,922,846.87

筹资活动现金流出小计 1,145,563,929.68 1,192,255,289.38

筹资活动产生的现金流量净额 -16,288,439.38 19,675,301.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -13,233,923.84 30,378,359.70

加:期初现金及现金等价物余额 158,849,683.71 110,796,891.15

六、期末现金及现金等价物余额 145,615,759.87 141,175,250.85

法定代表人:吕小奎主管会计工作负责人:彭齐放会计机构负责人:沈晓萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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