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2015 年第三季度报告

公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 4,644,012,768.46 4,277,733,073.75 8.56

归属于上市公司股 2,336,531,929.16 2,261,879,829.74 3.30

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现 -30,714,907.80 -89,773,474.71 65.79

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 1,498,898,970.68 1,434,963,818.96 4.46

归属于上市公司股 130,807,431.70 129,968,179.47 0.65

东的净利润

归属于上市公司股 130,197,242.48 129,764,781.09 0.33

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 5.66 5.70 -0.04

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.1387 0.1378 0.65

股)

稀释每股收益(元/ 0.1387 0.1378 0.65

股)

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 4,029.90 -9,481.45

越权审批,或无正式批准文件,或 -

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公 - 700,582.28

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取 -

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营 -

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益 -

委托他人投资或管理资产的损益 -

因不可抗力因素,如遭受自然灾害 -

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益 -

企业重组费用,如安置职工的支出、 -

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超 -

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司 -

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事 -

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 -

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值 -

准备转回

对外委托贷款取得的损益 -

采用公允价值模式进行后续计量的 -

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

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2015 年第三季度报告

根据税收、会计等法律、法规的要 -

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 -

除上述各项之外的其他营业外收入 -83,276.14 26,768.84

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

所得税影响额 11,886.94 -107,680.45

少数股东权益影响额(税后)

合计 -67,359.30 610,189.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 100,529

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

河南瑞贝卡控 295,617,681 31.34 0 153,110,300 境内非国有

股有限责任公质押法人

司

东方证券股份 7,100,146 0.75 0 未知

未知

有限公司

招商银行股份 6,188,722 0.66 0 未知

有限公司-光

大保德信优势未知

配置股票型证

券投资基金

中国证券金融 5,069,600 0.54 0 未知

未知

股份有限公司

西藏鸿烨投资 3,400,000 0.36 0 未知

未知

有限公司

丑建忠 3,068,600 0.33 0 未知未知

银河资本-兴 2,313,360 0.25 0 未知

业银行-励石

未知

万琰 7 号资产

管理计划

舒丽琴 2,200,000 0.23 0 未知未知

郑桂花 1,994,965 0.21 0 质押 1,990,000 境内自然人

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2015 年第三季度报告

中央汇金投资 1,698,800 0.18 0 未知

未知

有限责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

河南瑞贝卡控股有限责任公司 295,617,681 人民币普通股 295,617,681

东方证券股份有限公司 7,100,146 人民币普通股 7,100,146

招商银行股份有限公司-光大 6,188,722 6,188,722

保德信优势配置股票型证券投人民币普通股

资基金

中国证券金融股份有限公司 5,069,600 人民币普通股 5,069,600

西藏鸿烨投资有限公司 3,400,000 人民币普通股 3,400,000

丑建忠 3,068,600 人民币普通股 3,068,600

银河资本-兴业银行-励石万 2,313,360 2,313,360

人民币普通股

琰 7 号资产管理计划

舒丽琴 2,200,000 人民币普通股 2,200,000

郑桂花 1,994,965 人民币普通股 1,994,965

中央汇金投资有限责任公司 1,698,800 人民币普通股 1,698,800

上述股东关联关系或一致行动前十名股东中,公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与

的说明自然人股东郑桂花为一致行动人,与另外其他股东之间不存在

关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在

关联关系或一致行动人关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

变动百

资产负债表项目期末余额年初余额变动原因

分比(%)

货币资金 475,976,946.64 285,019,958.26 67.00 主要由于借款增加所致

主要由于子公司抚顺公司

应收票据 21,804,078.20 13,488,121.88 61.65

应收票据增加所致

主要由于业务人员报账冲

其它应收款 29,875,106.76 59,367,200.89 -49.68

减所致

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2015 年第三季度报告

主要由于纤维项目工程增

在建工程 105,012,566.67 58,071,975.62 80.83

加所致

主要由于银行短期借款增

短期借款 1,106,645,229.28 740,215,746.08 49.50

加所致

一年内到期的非主要由于偿还到期长期借

259,790,792.90 559,072,593.08 -53.53

流动负债款所致

主要由于长期借款到期偿

长期借款 650,000,000.00 350,000,000.00 85.71

还,新增长期借款所致

本期金额上期金额变动百

利润表项目变动原因

(7-9 月) (7-9 月) 分比(%)

主要由于子公司工艺公司

营业税费 1,945,032.87 5,341,100.62 -63.58 城建税及教育费附加减少

所致

主要由于广告宣传费用增

销售费用 43,480,611.54 29,879,581.36 45.52

加所致

主要由于美元兑人民币升

财务费用 4,820,567.74 31,855,862.62 -84.87

值汇兑收益增加所致

主要由于子公司工艺公司

营业外收入 3,876,145.30 39,415,638.62 -90.17 原材料采购减少、即征即

退税款减少所致

本期金额上期金额(1-9 变动百

现金流量表项目变动原因

(1-9 月) 月) 分比(%)

经营活动产生的主要由于销售回款增加所

-30,714,907.80 -89,773,474.71

现金流量净额致

投资活动产生的主要由于本期固定资产支

32,659,940.67 95,114,575.33 -65.66

现金流量净额出减少所致

筹资活动产生的主要由于本期借款较上期

-27,839,372.93 -63,258,712.71

现金流量净额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

公司名称河南瑞贝卡发制品股份有限公司

郑有全

法定代表人

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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2015 年第三季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 475,976,946.64 285,019,958.26

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,804,078.20 13,488,121.88

应收账款 277,475,189.58 288,655,722.95

预付款项 109,240,387.56 121,890,622.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 29,875,106.76 59,367,200.89

买入返售金融资产

存货 2,777,032,431.02 2,516,841,189.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 38,477,166.25 90,251,344.45

流动资产合计 3,729,881,306.01 3,375,514,160.42

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 95,740,000.00 95,740,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 483,422,413.38 475,292,537.10

在建工程 105,012,566.67 58,071,975.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 156,970,410.67 161,191,175.58

开发支出

商誉 16,728,661.53 16,686,524.28

长期待摊费用 21,802,491.49 11,538,996.45

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2015 年第三季度报告

递延所得税资产 18,546,751.17 18,817,478.06

其他非流动资产 15,908,167.54 64,880,226.24

非流动资产合计 914,131,462.45 902,218,913.33

资产总计 4,644,012,768.46 4,277,733,073.75

流动负债:

短期借款 1,106,645,229.28 740,215,746.08

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 176,475,635.47 215,301,943.98

预收款项 39,122,062.42 36,768,600.50

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,178,554.66 64,793,383.39

应交税费 16,722,160.17 24,883,431.65

应付利息 14,040,000.00

应付股利

其他应付款 22,918,371.87 19,161,808.83

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 259,790,792.90 559,072,593.08

其他流动负债

流动负债合计 1,651,892,806.77 1,660,197,507.51

非流动负债:

长期借款 650,000,000.00 350,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,081,010.73 1,081,010.73

递延所得税负债

其他非流动负债

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2015 年第三季度报告

非流动负债合计 651,081,010.73 351,081,010.73

负债合计 2,302,973,817.50 2,011,278,518.24

所有者权益

股本 943,321,200.00 943,321,200.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 437,126,751.59 437,126,751.59

减:库存股

其他综合收益 -228,838,415.34 -210,415,931.06

专项储备

盈余公积 164,381,172.84 164,381,172.84

一般风险准备

未分配利润 1,020,541,220.07 927,466,636.37

归属于母公司所有者权益合计 2,336,531,929.16 2,261,879,829.74

少数股东权益 4,507,021.80 4,574,725.77

所有者权益合计 2,341,038,950.96 2,266,454,555.51

负债和所有者权益总计 4,644,012,768.46 4,277,733,073.75

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 343,178,472.02 105,680,417.63

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 636,432,824.08 605,387,594.49

预付款项 91,604,163.82 76,924,536.95

应收利息

应收股利 15,000,000.00

其他应收款 382,935,990.01 347,688,859.50

存货 1,902,446,972.95 1,842,533,008.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 36,736,752.03 88,381,243.74

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2015 年第三季度报告

流动资产合计 3,393,335,174.91 3,081,595,661.30

非流动资产:

可供出售金融资产 95,740,000.00 95,740,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 418,656,171.71 416,743,351.48

投资性房地产

固定资产 316,720,111.32 320,060,704.22

在建工程 94,451,931.56 25,154,414.47

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 98,586,032.50 99,409,968.38

开发支出

商誉

长期待摊费用 14,306,045.07 2,882,970.33

递延所得税资产 4,038,649.78 4,038,649.78

其他非流动资产 15,908,167.54 64,880,226.24

非流动资产合计 1,058,407,109.48 1,028,910,284.90

资产总计 4,451,742,284.39 4,110,505,946.20

流动负债:

短期借款 1,106,645,229.28 740,215,746.08

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 138,928,405.23 172,474,871.97

预收款项 57,194,575.48 52,521,772.35

应付职工薪酬 10,872,076.68 61,012,778.38

应交税费 3,433,304.13 2,319,189.80

应付利息 14,040,000.00

应付股利

其他应付款 18,121,951.32 18,910,248.88

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 259,790,792.90 559,072,593.08

其他流动负债

流动负债合计 1,609,026,335.02 1,606,527,200.54

非流动负债:

长期借款 650,000,000.00 350,000,000.00

应付债券

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,081,010.73 1,081,010.73

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 651,081,010.73 351,081,010.73

负债合计 2,260,107,345.75 1,957,608,211.27

所有者权益:

股本 943,321,200.00 943,321,200.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 437,126,751.59 437,126,751.59

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 164,360,375.35 164,360,375.35

未分配利润 646,826,611.70 608,089,407.99

所有者权益合计 2,191,634,938.64 2,152,897,734.93

负债和所有者权益总计 4,451,742,284.39 4,110,505,946.20

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 456,233,996.48 455,326,497.97 1,498,898,970.68 1,434,963,818.96

其中:营业收入 456,233,996.48 455,326,497.97 1,498,898,970.68 1,434,963,818.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本 407,647,456.54 442,670,559.42 1,387,474,494.42 1,405,627,670.27

其中:营业成本 323,562,219.23 345,395,835.32 1,088,109,902.09 1,112,773,633.42

利息支出

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2015 年第三季度报告

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,945,032.87 5,341,100.62 6,047,618.60 17,168,510.86

销售费用 43,480,611.54 29,879,581.36 114,520,590.00 95,206,128.37

管理费用 33,839,025.16 30,198,179.50 104,743,263.81 100,976,764.87

财务费用 4,820,567.74 31,855,862.62 74,334,053.13 79,401,845.52

资产减值损失 -280,933.21 100,787.23

加:公允价值变动

收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投

资收益

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

三、营业利润(亏 48,586,539.94 12,655,938.55 111,424,476.26 29,336,148.69

损以“-”号填列)

加:营业外收入 3,876,145.30 39,415,638.62 34,920,206.87 115,327,364.44

其中:非流动资产

处置利得

减:营业外支出 301,093.39 614,178.57 507,682.26 846,649.61

其中:非流动资产 2,820.10 34,024.81 39,930.45 97,466.22

处置损失

四、利润总额(亏 52,161,591.85 51,457,398.60 145,837,000.87 143,816,863.52

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 5,308,203.27 5,308,078.30 15,097,273.14 14,161,741.68

五、净利润(净亏 46,853,388.58 46,149,320.30 130,739,727.73 129,655,121.84

损以“-”号填

列)

归属于母公司所 46,774,170.07 46,354,946.07 130,807,431.70 129,968,179.47

有者的净利润

少数股东损益 79,218.51 -205,625.77 -67,703.97 -313,057.63

六、其他综合收益 -466,197.69 -3,361,887.48 -18,422,484.28 -12,780,115.57

的税后净额

14 / 21

2015 年第三季度报告

归属母公司所有 -466,197.69 -3,361,887.48 -18,422,484.28 -12,780,115.57

者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分 -466,197.69 -3,361,887.48 -18,422,484.28 -12,780,115.57

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表 -466,197.69 -3,361,887.48 -18,422,484.28 -12,780,115.57

折算差额

6.其他

归属于少数股东

的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 46,387,190.89 42,787,432.82 112,317,243.45 116,875,006.27

归属于母公司所 46,307,972.38 42,993,058.59 112,384,947.42 117,188,063.90

有者的综合收益

总额

归属于少数股东 79,218.51 -205,625.77 -67,703.97 -313,057.63

的综合收益总额

15 / 21

2015 年第三季度报告

八、每股收益:

(一)基本每股收 0.0496 0.0491 0.1387 0.1378

益(元/股)

(二)稀释每股收 0.0496 0.0491 0.1387 0.1378

益(元/股)

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 378,734,212.58 317,042,920.28 1,257,613,497.85 1,072,237,733.18

减:营业成本 299,434,571.13 233,560,036.40 971,606,099.88 804,613,775.22

营业税金及附加 783,867.07 1,042,731.97 1,148,638.19 4,256,416.45

销售费用 28,805,069.58 15,797,875.62 69,437,418.31 51,823,494.26

管理费用 26,229,599.90 21,852,436.52 81,220,429.20 69,053,991.56

财务费用 1,075,973.62 24,850,588.76 48,335,374.22 65,247,042.51

资产减值损失 292,923.93 694,366.32

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投

资收益

二、营业利润(亏 22,405,131.28 19,939,251.01 85,572,614.12 76,548,646.86

损以“-”号填列)

加:营业外收入 186,213.17 92,140.60 881,192.17 241,157.00

其中:非流动资产

处置利得

减:营业外支出 258,820.10 169,724.81 315,630.45 303,225.77

其中:非流动资产

处置损失

三、利润总额(亏 22,332,524.35 19,861,666.80 86,138,175.84 76,486,578.09

损总额以“-”号

填列)

减:所得税费用 2,480,468.21 2,374,912.50 9,668,124.13 9,098,239.57

16 / 21

2015 年第三季度报告

四、净利润(净亏 19,852,056.14 17,486,754.30 76,470,051.71 67,388,338.52

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类

进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 19,852,056.14 17,486,754.30 76,470,051.71 67,388,338.52

七、每股收益:

(一)基本每股收 0.0210 0.0185 0.0811 0.0714

益(元/股)

(二)稀释每股收 0.0210 0.0185 0.0811 0.0714

益(元/股)

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,419,431,216.96 1,332,442,218.11

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 126,739,864.96 232,103,661.87

收到其他与经营活动有关的现金 20,956,107.18 4,400,676.58

经营活动现金流入小计 1,567,127,189.10 1,568,946,556.56

购买商品、接受劳务支付的现金 936,022,891.23 927,455,764.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 431,871,581.02 418,283,250.47

支付的各项税费 83,500,660.07 171,890,445.69

支付其他与经营活动有关的现金 146,446,964.58 141,090,570.55

经营活动现金流出小计 1,597,842,096.90 1,658,720,031.27

经营活动产生的现金流量净额 -30,714,907.80 -89,773,474.71

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 64,462.71 43,010.80

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

18 / 21

2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 64,462.71 43,010.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 27,872,648.33 49,805,798.06

支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 27,872,648.33 49,805,798.06

投资活动产生的现金流量净额 -27,808,185.62 -49,762,787.26

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

金

取得借款收到的现金 1,349,236,864.17 791,081,071.06

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,349,236,864.17 791,081,071.06

偿还债务支付的现金 987,796,464.56 625,570,893.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,633,093.00 143,878,897.59

其中:子公司支付给少数股东的股利、利

润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,094,429,557.56 769,449,790.99

筹资活动产生的现金流量净额 254,807,306.61 21,631,280.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,952,260.97 -6,000,161.84

五、现金及现金等价物净增加额 188,331,952.22 -123,905,143.74

加:期初现金及现金等价物余额 283,968,785.56 540,833,979.63

六、期末现金及现金等价物余额 472,300,737.78 416,928,835.89

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,955,850.39 1,023,136,167.47

收到的税费返还 80,316,228.75 127,753,578.55

19 / 21

2015 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金 7,159,674.54 3,224,018.17

经营活动现金流入小计 1,314,431,753.68 1,154,113,764.19

购买商品、接受劳务支付的现金 860,139,100.24 772,628,778.38

支付给职工以及为职工支付的现金 370,919,094.40 349,759,498.23

支付的各项税费 10,765,131.18 20,780,511.49

支付其他与经营活动有关的现金 82,511,104.87 111,935,293.12

经营活动现金流出小计 1,324,334,430.69 1,255,104,081.22

经营活动产生的现金流量净额 -9,902,677.01 -100,990,317.03

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 15,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产 30,449.00 43,010.80

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 15,030,449.00 43,010.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 26,690,937.70 45,738,444.82

支付的现金

投资支付的现金 13,920.00 11,636,448.63

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,704,857.70 57,374,893.45

投资活动产生的现金流量净额 -11,674,408.70 -57,331,882.65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,349,236,864.17 791,081,071.06

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,349,236,864.17 791,081,071.06

偿还债务支付的现金 987,796,464.56 625,570,893.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,633,093.00 143,878,897.59

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,094,429,557.56 769,449,790.99

筹资活动产生的现金流量净额 254,807,306.61 21,631,280.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,642,797.33 -32,234.12

五、现金及现金等价物净增加额 234,873,018.23 -136,723,153.73

加:期初现金及现金等价物余额 104,629,244.93 398,749,053.21

六、期末现金及现金等价物余额 339,502,263.16 262,025,899.48

法定代表人:郑有全主管会计工作负责人:郑文青会计机构负责人:晁慧霞

20 / 21

2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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