2015 年第三季度报告
公司代码:600222 公司简称:太龙药业
河南太龙药业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人(会计主管人员)冯海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,667,766,885.25 2,291,706,616.03 16.41
归属于上市公司
1,477,253,564.16 1,064,430,203.04 38.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
-68,243,047.17 -42,071,162.27 -62.21
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 730,007,962.91 871,857,012.45 -16.27
归属于上市公司
2,081,767.38 11,217,574.74 -81.44
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
406,985.79 10,399,274.37 -96.09
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.16 1.07 减少 0.91 个百分点
收益率(%)
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基本每股收益
0.0036 0.0226 -84.07
(元/股)
稀释每股收益
0.0036 0.0226 -84.07
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 213,116.79 -636,165.35
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 1,122,000.00 1,891,000.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
669,301.93
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-31,712.74 69,464.03
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -325,308.50 -322,063.72
少数股东权益影响额
113,361.93 3,244.70
(税后)
合计 1,091,457.48 1,674,781.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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股东总数(户) 56,106
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
郑州众生实业
131,833,086 22.97 0 质押 13,000,000 国有法人
集团有限公司
境内自然
吴澜 35,036,496 6.11 35,036,496 无 0
人
桐庐县医药药
境内非国
材投资管理有 28,613,138 4.99 28,613,138 无 0
有法人
限公司
上海博霜雪云
投资中心(有 10,708,029 1.87 10,708,029 无 0 其他
限合伙)
中国工商银行
股份有限公司
-诺安新经济 3,227,600 0.56 0 未知 未知
股票型证券投
资基金
南京鹏兴投资
中心(有限合 2,919,708 0.51 2,919,708 质押 2,919,700 其他
伙)
刘锡珍 2,550,000 0.44 0 未知 未知
黄骋 2,100,000 0.37 0 未知 未知
何慈姣 1,729,556 0.30 0 未知 未知
安徽长江科技
1,605,300 0.28 0 未知 未知
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
郑州众生实业集团有限公
131,833,086 人民币普通股 131,833,086
司
中国工商银行股份有限公
司-诺安新经济股票型证 3,227,600 人民币普通股 3,227,600
券投资基金
刘锡珍 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
黄骋 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
何慈姣 1,729,556 人民币普通股 1,729,556
安徽长江科技股份有限公
1,605,300 人民币普通股 1,605,300
司
吴丽君 1,558,800 人民币普通股 1,558,800
孙淑平 1,556,800 人民币普通股 1,556,800
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耿中其 1,524,400 人民币普通股 1,524,400
黄国江 1,446,800 人民币普通股 1,446,800
(1)公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限
公司为公司发起人股东。
(2)公司前十名股东持股情况中第 2、3、4 及第 6 位为公司
2014 年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。本次
重组发行的股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记。
前十名股东持股情况中第 6 位股东南京鹏兴投资中心(有限合
伙)系本公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工投资设
立的有限合伙企业。
(3)公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是
否存在关联关系和一致行动的情况。
上述股东关联关系或一致
注:股权质押情况
行动的说明
(1)本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公
司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司,为
本公司 5000 万元长期借款作质押,借款期限从 2011 年 4 月 25 日至
2018 年 4 月 24 日。
截止本报告期末,本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司
被质押股份共计 1300 万股,占本公司股本总额的 2.27%,占其持有
本公司股份总数的 9.86%。
(2)本公司股东南京鹏兴投资中心(有限合伙)与华融证券股
份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有本
公司的有限售条件股份 291.97 万股质押给华融证券股份有限公司,
进行股票质押式回购交易,初始交易日为 2015 年 5 月 14 日,回购
期限 1079 天,购回交易日为 2018 年 4 月 27 日。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
项目 本报告期末数 上年度期末数 增幅(%)
预付款项 35,340,315.89 23,634,244.83 49.53
应收利息 1,709,702.81
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其他应收款 63,307,480.06 40,227,486.85 57.37
存货 267,653,476.05 191,083,443.80 40.07
一年内到期的非流动资
282,009.36 166,161.60 69.72
产
其他流动资产 11,622,411.11 66,247,050.33 -82.46
长期股权投资 88,057,271.54 3,097,413.06 2,742.93
在建工程 21,754,535.23 9,008,635.09 141.49
商誉 283,634,264.74 890,980.24 31,733.96
长期待摊费用 9,580,411.65 4,991,667.64 91.93
递延所得税资产 10,670,865.97 3,286,355.05 224.70
应付票据 14,100,000.00 3,800,667.92 270.99
预收款项 22,298,451.10 50,223,385.11 -55.60
应交税费 3,946,101.05 19,943,636.28 -80.21
应付利息 4,027,625.58 7,035,616.44 -42.75
其他应付款 10,373,113.50 7,555,837.52 37.29
一年内到期的非流动负
2,037,036.91 8,154,034.62 -75.02
债
长期应付款 24,962,962.92 -100.00
资本公积 652,467,742.41 313,264,656.84 108.28
A:预付款项的变化原因:主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司预
付款项余额的并入引起;
B:应收利息的变化原因:主要系本公司将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致;
C:其他应收款增加的原因:主要系报告期末往来款项增加所致;
D:存货的变化原因:主要系本期季节性采购原材料及产品结构调整对销售有所影响所致;
E:一年内到期的非流动资产的变化原因:主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技
发展有限公司未摊销的房屋租金;
F:其他流动资产的变化原因:主要系本公司购买理财产品到期所致;
G:长期股权投资的变化原因:主要系新增对太龙健康产业投资有限公司股权投资所致;
H:在建工程的变化原因:主要系公司合剂车间污水处理站改造项目工程建设投资所致;
I:商誉的变化原因:主要系本期完成发行股份(股份对价)及支付现金购买北京新领先医药科技
发展有限公司100%股权的收购事项,出资金额与享有的被投资企业净资产的差额确认为商誉;
J:长期待摊费用的变化原因:主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公
司未摊销的房屋租金;
K:递延所得税资产的变化原因:主要系本期可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的递延所得税
资产增加所致;
L:应付票据的变化原因:主要系本期因经营需要办理银行承兑汇票所致;
M:预收款项的变化原因:主要系本公司前期收取的预收款项本期确认收入所致;
N:应交税费的变化原因:主要系本期支付上期应缴税费所致;
O:应付利息的变化原因:主要系本期支付上期计提的短期融资券利息所致;
P:其他应付款的变化原因:主要系本公司控股子公司往来款项增加所致;
Q:一年内到期的非流动负债的变化原因:主要系本公司偿还到期的非流动负债所致;
R:长期应付款的变化原因:主要系本公司支付融资租赁固定资产的租金及将一年内到期的长期应
付款重分类所致;
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S:资本公积的变化原因:主要系本期本公司发行股份购买资产并募集配套资金,股本溢价部分计
入资本公积所致。
(2)报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
项目 本期金额 上年同期金额 增幅(%)
管理费用 69,788,584.57 46,392,694.87 50.43
财务费用 45,810,584.00 32,549,916.96 40.74
资产减值损失 1,495,823.03 3,872,461.12 -61.37
营业外收入 2,269,353.17 1,349,108.35 68.21
营业外支出 945,054.49 167,835.23 463.08
所得税费用 -1,266,414.75 7,406,284.53 -117.10
归属于母公司所有者的净利润 2,081,767.38 11,217,574.74 -81.44
A:管理费用变动原因说明:主要系本期公司合并报表范围变化所致;
B:财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加引起利息支出增大所致;
C:资产减值损失的变化原因:主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备较上期同期减少及部分品
种存货跌价准备计提较上年同期减少所致;
D:营业外收入变化的原因:主要系本期收到政府补助较上年同期有所增加所致;
E:营业外支出的变化原因:主要系公司本期处置非流动资产支出较上年同期增加所致;
F:所得税费用的变化原因:主要系报告期内因销售收入下降导致利润减少所致;
G:归属于母公司所有者的净利润变化原因:主要系报告期内母公司仍在进行产品结构和价格的调
整,产销量均出现一定的下降,主业经营出现亏损;主要子公司桐君堂药业有限公司和北京新领
先医药科技发展有限公司的经营情况正常,在按计划完成利润承诺。
(3)报告期公司现金流量表项目同比发生重大变动的说明
科目 本期金额 上年同期金额 增幅(%)
经营活动产生的现金流量
-68,243,047.17 -42,071,162.27 -62.21
净额
投资活动产生的现金流量
-115,706,949.18 -42,672,579.22 -171.15
净额
筹资活动产生的现金流量
115,247,917.31 67,061,960.35 71.85
净额
A:经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因报告期公司收入较上年同期下降,导致经营活
动产生的现金流量净额较上年同期下降;同时本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式,而银行
承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中,也影响了公司经营活动产生的现金流量;
B:投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本期支付现金购买新领先公司股权及对太
龙健康产业投资有限公司投资所致;
C:筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本期收到发行股份购买资产配套融
资及银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
是
否
否
承 及
有
承诺背 诺 承诺时间 时
承诺方 承诺内容 履
景 类 及期限 严
行
型 格
期
履
限
行
转让限制与承诺:
吴澜因本次发行获得的上市公司股份,
自发行结束之日起 12 个月内不得转让。自发
行结束之日满 12 个月后,分五次逐步解除其
因本次发行所获上市公司股份的锁定,具体
解锁进度如下:自本次发行结束之日起(2015
年 3 月 18 日)满 12 个月且承诺期第一年的
《专项审核报告》已出具,当期可解锁比例
收购报
为 30%;满 24 个月且承诺期第二年的《专项
告书或 股 2015 年 3
审核报告》已出具,当期可解锁比例为 30%;
权益变 份 月 18 日至
吴澜 满 36 个月且承诺期第三年的《专项审核报 是 是
动报告 限 2020 年 3
告》、《减值测试报告》已出具,当期可解
书中所 售 月 18 日
锁比例为 20%;满 48 个月,当期可解锁比例
作承诺
为 10%;满 60 个月,当期可解锁比例为 10%。
如吴澜按照《盈利补偿协议》的约定,
负有盈利补偿责任或减值补偿责任的,则吴
澜因本次发行所获上市公司股份的解锁以其
承担的补偿责任解除为前提。
本次发行结束后,吴澜由于上市公司送
股、公积金转增股本等原因增持的上市公司
股份,亦遵守上述安排。
陶新华为新领先法定代表人,系吴澜配
偶。吴澜与陶新华就避免本次交易完成后与
上市公司、新领先主营业务产生同业竞争,
承诺如下:1、在吴澜持有上市公司股票期间,
解 吴澜与陶新华及其分别或共同控制的企业不
与重大 决 会直接或间接从事任何与新领先、上市公司
吴澜持有
资产重 同 及其控制的其他企业主营业务相同或相似的
吴澜 上市公司 是 是
组相关 业 生产经营活动;也不会通过投资于其它经济
股票期间
的承诺 竞 实体、机构、经济组织从事或参与与新领先、
争 上市公司及其控制的其他企业主营业务相同
的竞争性业务。2、如吴澜与陶新华及其分别
或共同控制的企业为进一步拓展业务范围,
与新领先、上市公司及其控制的其他企业主
营业务产生竞争,则吴澜与陶新华及其所涉
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及的企业将采取停止经营竞争性业务的方
式,或者采取将竞争性业务纳入上市公司的
方式,或者采取将竞争性业务转让给无关联
第三方等合法方式,避免同业竞争现象的出
现。3、吴澜与陶新华将忠实履行上述承诺,
并承担相应的法律责任;若不履行本承诺所
赋予的义务和责任,吴澜与陶新华将依照相
关法律法规承担相应的违约责任。
陶新华为新领先法定代表人,系吴澜配
偶。吴澜与陶新华现就本次交易完成后减少
和规范与上市公司的关联交易,承诺如下:
1、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的
企业将减少和规范与新领先、上市公司及其
解 控制的其他企业的关联交易;
与重大 决 2、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的
吴澜持有
资产重 关 企业与新领先、上市公司及其控制的其他企
吴澜 上市公司 是 是
组相关 联 业进行确有必要且无法避免的关联交易时,
股票期间
的承诺 交 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操
易 作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履
行关联交易程序及信息披露义务;
3、吴澜与陶新华及其分别或共同控制的
企业不利用关联交易从事任何损害新领先、
上市公司及其控制的其他企业以及上市公司
股东合法权益的行为。
本次交易对方吴澜及配偶陶新华向太龙
药业和新领先承诺:自新领先股权过户至太
龙药业之日起陶新华在新领先持续任职时间
不少于完整的五个自然年度,并促使新领先
与重大 其他核心人员自新领先股权过户至太龙药业 2015 年 2
资产重 其 之日起持续任职时间不少于完整的三个自然 月 15 日至
吴澜 是 是
组相关 他 年度。如陶新华违反任职期限承诺,则吴澜 2020 年 12
的承诺 应将本次交易所获对价的 25%作为赔偿金以 月 31 日
现金方式支付给太龙药业。但太龙药业单方
解聘或通过新领先单方解聘陶新华,或通过
调整工作岗位或降低薪酬等方式促使陶新华
离职,不属于陶新华违反任职期限承诺。
业绩承诺:吴澜、高世静承诺新领先
2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分
与重大 别不低于 2,800 万元、3,350 万元、3,700
2015 年度
资产重 其 万元。
吴澜 至 2017 年 是 是
组相关 他 补偿安排:根据公司与吴澜、高世静签
度
的承诺 订的《盈利补偿协议》,若新领先在承诺期
内任一年度实现净利润数小于承诺净利润
数,吴澜、高世静应就净利润差额部分对太
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龙药业进行盈利补偿。
公司控股股东的郑州众生实业集团有限
公司做出承诺,同意不在中国境内任何地方、
以任何形式从事与本公司的业务有竞争或有
解
可能构成竞争的业务或活动,并且同意双方之
与首次 决
郑州众生实 间的任何业务往来或交易均按照公平的市场
公开发 同
业集团有限 原则等价交易,双方就相互间关联事务及交易 长期 否 是
行相关 业
公司 所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其
的承诺 竞
自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三
争
方进行业务往来或交易,并且不得为谋取非法
利益而采取非法交易手段,损害本公司其他股
东的合法权益。
2012 年公司非公开发行股票时公司控股
股东众生集团向公司出具了《避免同业竞争的
承诺函》,承诺:“企业不会在中国境内或境
外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通
解
过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及
决
与再融 郑州众生实 其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构
同
资相关 业集团有限 成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事 长期 否 是
业
的承诺 公司 或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或
竞
可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如
争
从任何第三方获得的任何商业机会与股份公
司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本企业
将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让
予股份公司。”
2012 年公司非公开发行股票时公司控股
股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业
竞争的承诺函》,承诺:“企业不会在中国境
内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经
解
营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股
决
与再融 巩义市竹林 份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公
同
资相关 金竹商贸有 司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式 长期 否 是
业
的承诺 限公司 从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相
竞
似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承
争
诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股
份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本
企业将立即通知股份公司,并尽力将该商业机
会让予股份公司。”
解 2012 年公司非公开发行股票时公司控股
与再融 巩义市竹林
决 股东众生集团的股东向公司出具了《避免同业
资相关 力天科技开 长期 否 是
同 竞争的承诺函》,承诺:“企业不会在中国境
的承诺 发有限公司
业 内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经
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竞 营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股
争 份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式
从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相
似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承
诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股
份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本
企业将立即通知股份公司,并尽力将该商业机
会让予股份公司。”
2012 年公司非公开发行股票时公司控股
股东众生集团向公司出具了《关于减少及规范
关联交易的承诺函》,承诺:“1)公司将尽
力减少本公司以及本公司所实际控制企业与
太龙药业之间的关联交易。2)对于无法避免
的关联业务来往或交易,将在平等、自愿的基
础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,
交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3)
解
本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关
决
与再融 郑州众生实 于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交
关
资相关 业集团有限 易均将按照关联交易决策程序进行,并及时对 长期 否 是
联
的承诺 公司 关联交易事项履行信息披露义务。4)本公司
交
保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关
易
规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理
制度的规定,与其他股东平等地行使股东权
利、履行股东义务,不利用关联交易转移股份
公司利润,不利用控股股东或实际控制人的地
位谋取不正当的利益,不通过影响股份公司的
经营决策损害太龙药业及其他股东的合法权
益。上述承诺自即日起具有法律效力,对本公
司具有法律约束力。”
2012 年公司非公开发行股票时公司控股
股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少
及规范关联交易的承诺函》,承诺:“1)公
司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制
解 企业与太龙药业之间的关联交易。2)对于无
决 法避免的关联业务来往或交易,将在平等、自
与再融 巩义市竹林
关 愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原
资相关 金竹商贸有 长期 否 是
联 则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格
的承诺 限公司
交 确定。3)本公司将严格遵守股份公司《公司
易 章程》中关于关联交易事项的回避规定,所涉
及的关联交易均将按照关联交易决策程序进
行,并及时对关联交易事项履行信息披露义
务。4)本公司保证严格遵守中国证监会、证
券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》
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2015 年第三季度报告
和其它相关管理制度的规定,与其他股东平等
地行使股东权利、履行股东义务,不利用关联
交易转移股份公司利润,不利用控股股东或实
际控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影
响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他
股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律
效力,对本公司具有法律约束力。”
2012 年公司非公开发行股票时公司控股
股东众生集团的股东向公司出具了《关于减少
及规范关联交易的承诺函》,承诺:“1)公
司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制
企业与太龙药业之间的关联交易。2)对于无
法避免的关联业务来往或交易,将在平等、自
愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原
则进行,交易价格严格按市场公认的合理价格
解
确定。3)本公司将严格遵守股份公司《公司
决
与再融 巩义市竹林 章程》中关于关联交易事项的回避规定,所涉
关
资相关 力天科技开 及的关联交易均将按照关联交易决策程序进 长期 否 是
联
的承诺 发有限公司 行,并及时对关联交易事项履行信息披露义
交
务。4)本公司保证严格遵守中国证监会、证
易
券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》
和其它相关管理制度的规定,与其他股东平等
地行使股东权利、履行股东义务,不利用关联
交易转移股份公司利润,不利用控股股东或实
际控制人的地位谋取不正当的利益,不通过影
响股份公司的经营决策损害太龙药业及其他
股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律
效力,对本公司具有法律约束力。”
根据近期股市变化情况,本着共同促进资
本市场平稳健康发展的社会责任,同时基于对
本公司目前价值判断及对本公司未来发展的
信心,众生集团计划以自筹资金自 2015 年 7
月 9 日起,于未来 12 个月内根据市场情况, 2015 年 7
郑州众生实
其他承 其 通过二级市场增持本公司股份,累计增持的比 月9日
业集团有限 是 是
诺 他 例不低于本公司总股本的 0.1%,不超过本公司 -2016 年 7
公司
总股本的 1%。众生集团在增持实施期间及法定 月8日
期限内不减持所持有的公司股份。(详见本公
司于 2015 年 7 月 9 日发布的《河南太龙药业
股份有限公司关于控股股东拟增持股份的公
告》)。
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2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南太龙药业股份有限公司
法定代表人 李景亮
日期 2015 年 10 月 28 日
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 582,080,777.64 657,369,993.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,818,061.87 194,043,384.74
应收账款 327,437,213.19 277,321,546.53
预付款项 35,340,315.89 23,634,244.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,709,702.81 -
应收股利 - -
其他应收款 63,307,480.06 40,227,486.85
买入返售金融资产
存货 267,653,476.05 191,083,443.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 282,009.36 166,161.60
其他流动资产 11,622,411.11 66,247,050.33
流动资产合计 1,434,251,447.98 1,450,093,312.06
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,200,000.00 27,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,057,271.54 3,097,413.06
投资性房地产
固定资产 651,879,715.63 655,180,446.01
在建工程 21,754,535.23 9,008,635.09
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 403,196.87 361,696.87
油气资产
无形资产 79,835,279.56 83,259,930.04
开发支出 60,499,896.08 54,336,179.97
商誉 283,634,264.74 890,980.24
长期待摊费用 9,580,411.65 4,991,667.64
递延所得税资产 10,670,865.97 3,286,355.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,233,515,437.27 841,613,303.97
资产总计 2,667,766,885.25 2,291,706,616.03
流动负债:
短期借款 727,520,000.00 605,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,100,000.00 3,800,667.92
应付账款 170,127,219.42 153,262,373.76
预收款项 22,298,451.10 50,223,385.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,979,798.37 5,099,271.71
应交税费 3,946,101.05 19,943,636.28
应付利息 4,027,625.58 7,035,616.44
应付股利
其他应付款 10,373,113.50 7,555,837.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,037,036.91 8,154,034.62
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 1,058,409,345.93 960,074,823.36
非流动负债:
长期借款 110,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 - 24,962,962.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,044.49 98,564.69
递延所得税负债 554,277.45 413,760.27
其他非流动负债
非流动负债合计 110,599,321.94 145,475,287.88
负债合计 1,169,008,667.87 1,105,550,111.24
所有者权益
股本 573,886,283.00 496,608,912.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 652,467,742.41 313,264,656.84
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,645,030.85 50,645,030.85
一般风险准备
未分配利润 200,254,507.90 203,911,603.35
归属于母公司所有者权益合计 1,477,253,564.16 1,064,430,203.04
少数股东权益 21,504,653.22 121,726,301.75
所有者权益合计 1,498,758,217.38 1,186,156,504.79
负债和所有者权益总计 2,667,766,885.25 2,291,706,616.03
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 520,985,125.59 605,713,736.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,011,711.44 178,535,408.89
应收账款 57,930,920.59 67,641,098.58
预付款项 15,156,478.31 14,600,007.22
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2015 年第三季度报告
应收利息 1,709,702.81 -
应收股利 50,000,000.00 -
其他应收款 106,281,799.31 94,029,150.33
存货 98,617,752.20 65,956,646.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 705,231.18 60,000,000.00
流动资产合计 995,398,721.43 1,086,476,047.19
非流动资产:
可供出售金融资产 27,200,000.00 27,200,000.00
持有至到期投资 - -
长期应收款
长期股权投资 760,529,004.67 85,053,600.00
投资性房地产
固定资产 473,143,645.97 568,835,995.31
在建工程 21,716,535.23 8,512,384.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 403,196.87 361,696.87
油气资产
无形资产 69,629,441.73 73,460,107.56
开发支出 60,499,896.08 54,336,179.97
商誉
长期待摊费用 771,664.33 259,000.00
递延所得税资产 8,080,499.67 1,088,263.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,421,973,884.55 819,107,228.44
资产总计 2,417,372,605.98 1,905,583,275.63
流动负债:
短期借款 621,000,000.00 540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,100,000.00 3,800,667.92
应付账款 14,727,047.03 18,472,145.01
预收款项 10,505,629.38 48,249,166.04
应付职工薪酬 2,876,334.78 87,644.04
应交税费 1,549,542.07 13,861,571.77
应付利息 4,010,958.91 7,035,616.44
应付股利
其他应付款 3,701,654.84 4,726,347.73
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 2,037,036.91 8,154,034.62
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 764,508,203.92 744,387,193.57
非流动负债:
长期借款 110,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 - 24,962,962.92
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,044.49 98,564.69
递延所得税负债 280,441.23 291,597.06
其他非流动负债
非流动负债合计 110,325,485.72 145,353,124.67
负债合计 874,833,689.64 889,740,318.24
所有者权益:
股本 573,886,283.00 496,608,912.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 754,386,934.48 313,264,314.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,645,030.85 50,645,030.85
未分配利润 163,620,668.01 155,324,700.41
所有者权益合计 1,542,538,916.34 1,015,842,957.39
负债和所有者权益总计 2,417,372,605.98 1,905,583,275.63
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额(1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 240,072,823.27 250,237,832.48 730,007,962.91 871,857,012.45
其中:营业收入 240,072,823.27 250,237,832.48 730,007,962.91 871,857,012.45
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 245,551,810.85 250,310,471.67 732,583,821.78 848,156,145.03
其中:营业成本 185,060,306.55 204,824,947.09 567,958,682.43 718,654,202.52
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 791,334.41 704,161.79 2,033,703.08 2,701,745.41
加
销售费用 14,424,455.77 13,937,349.10 45,496,444.67 43,985,124.15
管理费用 29,723,038.14 17,952,146.37 69,788,584.57 46,392,694.87
财务费用 15,667,758.39 12,168,401.05 45,810,584.00 32,549,916.96
资产减值损失 -115,082.41 723,466.27 1,495,823.03 3,872,461.12
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 1,800,000.00 594,213.70 2,331,454.96 2,094,213.70
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 -3,678,987.58 521,574.51 -244,403.91 25,795,081.12
“-”号填列)
加:营业外收入 1,335,117.06 343,416.15 2,269,353.17 1,349,108.35
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 31,713.01 61,285.76 945,054.49 167,835.23
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总 -2,375,583.53 803,704.90 1,079,894.77 26,976,354.24
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -1,966,214.32 1,590,262.40 -1,266,414.75 7,406,284.53
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2015 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以 -409,369.21 -786,557.50 2,346,309.52 19,570,069.71
“-”号填列)
归属于母公司所有 231,363.39 -2,361,268.38 2,081,767.38 11,217,574.74
者的净利润
少数股东损益 -640,732.60 1,574,710.88 264,542.14 8,352,494.97
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -409,369.21 -786,557.50 2,346,309.52 19,570,069.71
归属于母公司所有 231,363.39 -2,361,268.38 2,081,767.38 11,217,574.74
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2015 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -640,732.60 1,574,710.88 264,542.14 8,352,494.97
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0004 -0.0048 0.0036 0.0226
(元/股)
(二)稀释每股收益 0.0004 -0.0048 0.0036 0.0226
(元/股)
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 28,579,502.21 59,492,857.82 110,593,711.21 235,755,675.11
减:营业成本 19,318,261.55 39,497,560.90 72,736,260.48 152,546,672.28
营业税金及附加 342,016.59 507,799.91 1,023,402.42 2,298,280.56
销售费用 5,538,587.30 5,461,837.17 17,662,166.33 23,574,465.87
管理费用 12,105,953.76 7,807,427.32 28,437,069.33 23,645,176.93
财务费用 14,608,135.01 11,633,932.03 41,292,870.36 31,044,863.46
资产减值损失 - 525,221.59 -164,378.52 -152,357.42
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 21,800,000.00 594,213.70 53,679,960.89 2,094,213.70
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -1,533,452.00 -5,346,707.40 3,286,281.70 4,892,787.13
号填列)
加:营业外收入 1,215,116.79 343,400.00 4,629,644.93 845,221.15
其中:非流动资产
处置利得
减:营业外支出 4,672.69 - 855,773.39 17,130.25
其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额 -323,007.90 -5,003,307.40 7,060,153.24 5,720,878.03
以“-”号填列)
减:所得税费用 -3,328,529.51 -760,203.29 -6,974,677.19 635,027.08
四、净利润(净亏损以“-” 3,005,521.61 -4,243,104.11 14,034,830.43 5,085,850.95
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2015 年第三季度报告
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,005,521.61 -4,243,104.11 14,034,830.43 5,085,850.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2015 年第三季度报告
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 624,391,135.78 726,013,779.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,112,386.60 36,655,674.95
经营活动现金流入小计 658,503,522.38 762,669,454.08
购买商品、接受劳务支付的现金 515,576,772.00 636,822,354.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,602,954.85 52,212,327.95
支付的各项税费 47,028,013.22 50,779,664.75
支付其他与经营活动有关的现金 98,538,829.48 64,926,268.77
经营活动现金流出小计 726,746,569.55 804,740,616.35
经营活动产生的现金流量净额 -68,243,047.17 -42,071,162.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,469,301.93 2,094,213.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 210,307.80 28,996.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,679,609.73 62,123,209.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,892,639.28 7,047,330.60
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 98,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 48,438,967.99 -251,541.68
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2015 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,054,951.64
投资活动现金流出小计 178,386,558.91 104,795,788.92
投资活动产生的现金流量净额 -115,706,949.18 -42,672,579.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 82,799,998.45 4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 738,170,000.00 524,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 820,969,998.45 529,200,000.00
偿还债务支付的现金 625,650,000.00 396,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,452,923.35 41,444,753.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,619,157.79 24,543,286.26
筹资活动现金流出小计 705,722,081.14 462,138,039.65
筹资活动产生的现金流量净额 115,247,917.31 67,061,960.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,702,079.04 -17,681,781.14
加:期初现金及现金等价物余额 645,782,856.68 453,572,875.99
六、期末现金及现金等价物余额 577,080,777.64 435,891,094.85
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 143,740,296.48 237,509,043.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,280,436.85 80,834,436.27
经营活动现金流入小计 184,020,733.33 318,343,479.38
购买商品、接受劳务支付的现金 110,631,307.27 130,325,694.51
支付给职工以及为职工支付的现金 29,385,153.43 31,993,653.91
支付的各项税费 23,682,471.86 35,090,987.05
支付其他与经营活动有关的现金 67,207,536.75 111,377,060.17
经营活动现金流出小计 230,906,469.31 308,787,395.64
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2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -46,885,735.98 9,556,083.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,404,549.12 2,094,213.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 210,307.80 12,996.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,614,856.92 62,107,209.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,436,498.71 4,077,856.03
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 149,972,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 78,928,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,364,498.71 154,049,956.03
投资活动产生的现金流量净额 -119,749,641.79 -91,942,746.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 82,799,998.45 -
取得借款收到的现金 656,650,000.00 485,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 739,449,998.45 485,250,000.00
偿还债务支付的现金 585,650,000.00 358,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,686,936.65 40,010,237.46
支付其他与筹资活动有关的现金 21,206,294.49 24,543,286.26
筹资活动现金流出小计 657,543,231.14 423,203,523.72
筹资活动产生的现金流量净额 81,906,767.31 62,046,476.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,728,610.46 -20,340,186.31
加:期初现金及现金等价物余额 605,713,736.05 415,485,308.11
六、期末现金及现金等价物余额 520,985,125.59 395,145,121.80
法定代表人:李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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