禾盛新材：2015年第三季度报告全文_股票频道

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产(元) 1,300,219,410.77 1,426,875,849.68 -8.88%

归属于上市公司股东的净资产

838,198,389.24 839,613,966.44 -0.17%

(元)

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入(元) 259,630,565.21 -16.88% 832,853,293.61 -4.62%

归属于上市公司股东的净利润

7,908,183.59 -8.10% 30,185,222.80 0.29%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

4,801,327.64 -35.26% 25,571,658.83 -8.17%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 56,836,954.67 62.39%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.04 0.00% 0.14 0.00%

稀释每股收益(元/股) 0.04 0.00% 0.14 0.00%

加权平均净资产收益率 0.96% 0.09% 3.59% 0.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

4,898,480.01

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

-28,800.00

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,141.02

减:所得税影响额 1,028,257.06

合计 4,613,563.97 --

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 19,205

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

赵东明境内自然人 29.80% 62,784,550 62,688,412

深圳市中科创资境内非国有法

12.87% 27,120,000

产管理有限公司人

章文华境内自然人 5.44% 11,460,000 11,460,000

蒋学元境内自然人 3.56% 7,500,000 质押 7,149,300

国信证券股份有境内非国有法

1.79% 3,768,679

限公司人

华润深国投信托

有限公司-智慧金

其他 1.74% 3,661,614

56 号集合资金信

托计划

苏州工业园区和境内非国有法

1.44% 3,023,616

昌电器有限公司人

泰康人寿保险股

份有限公司-分红

其他 1.41% 2,961,399

-个人分红

-019L-FH002 深

金丽华境内自然人 1.01% 2,120,000

中国建设银行股

份有限公司-易方

其他 0.71% 1,500,000

达国防军工混合

型证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

深圳市中科创资产管理有限公司 27,120,000 人民币普通股 27,120,000

蒋学元 7,500,000 人民币普通股 7,500,000

国信证券股份有限公司 3,768,679 人民币普通股 3,768,679

华润深国投信托有限公司-智慧金

3,661,614 人民币普通股 3,661,614

56 号集合资金信托计划

苏州工业园区和昌电器有限公司 3,023,616 人民币普通股 3,023,616

泰康人寿保险股份有限公司-分红-

2,961,399 人民币普通股 2,961,399

个人分红-019L-FH002 深

金丽华 2,120,000 人民币普通股 2,120,000

中国建设银行股份有限公司-易方

1,500,000 人民币普通股 1,500,000

达国防军工混合型证券投资基金

王顺兴 1,190,000 人民币普通股 1,190,000

德邦基金-光大银行-圣熙 3 号资产

1,014,000 人民币普通股 1,014,000

管理计划

赵东明为本公司实际控制人,蒋学元为赵东明的妻弟;赵东明和蒋学元分别持有苏

上述股东关联关系或一致行动的说

州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权;除以上情况外,公司未知其他前

明

十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无

业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度(%) 变动原因说明

其他应收款 1,966,896.16 1,194,046.00 64.73% 主要系支付燃气保证金所致

其他流动资产 4,697,103.44 9,946,210.86 -52.77% 主要系留抵增值税减少所致

在建工程 61,320,680.45 27,799,011.40 120.59% 主要系子公司基建投资增加所致

短期借款 22,341,188.08 80,000,000.00 -72.07% 主要系本期归还银行借款所致

应交税费 9,266,295.51 5,216,583.42 77.63% 主要系应交增值税增加所致

其他应付款 2,364,720.87 1,424,326.50 66.02% 主要系新设子公司费用增加所致

递延收益 22,181,568.16 15,865,101.97 39.81% 主要系子公司本期收到政府补贴增加所致

利润表项目本期数上年同期数变动幅度(%) 变动原因说明

财务费用 -2,197,909.77 71,489.85 -3174.44% 主要系本期汇兑收益所致

资产减值损失 2,084,231.89 3,260,070.10 -36.07% 主要系计提坏账准备和存货跌价准备所致

投资收益 -28,800.00 1,559,820.18 -101.85% 主要系本期的远期外汇合约减少所致

营业外收入 6,013,502.62 3,208,045.58 87.45% 主要系本期收到政府补贴较多所致

所得税费用 4,851,406.67 3,320,867.11 46.09% 主要系母公司本期按 25%税率计缴所得税所致

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度(%) 变动原因说明

经营活动产生的现金

56,836,954.67 35,000,422.57 62.39% 主要系本期使用票据支付货款所致

流量

投资活动产生的现金

-27,747,826.10 -250,509,701.26 88.92% 主要系上期股权投资额较大所致

流量

筹资活动产生的现金

-90,775,748.84 66,511,963.72 -236.48% 主要系本期归还短期借款所致

流量

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年6月3日召开的第三届董事会第二十三次会议及公司于2015年6月23日召开2015年第二

次临时股东大会决议审议通过了《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议

案》,同意公司向滕站转让公司所持有的厦门金英马影视文化有限公司26.5%股权,公司于2015年6月3日与

滕站签署了《股权转让协议》,并于2015年6月4日披露了《关于出售资产暨股权转让公告》编号:2015-055)。

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、公司股东赵东明、章文华、蒋学元与深圳市中科创资产管理有限公司(以下简称“中科创资产”)

于2015年5月8日签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》,赵东明、章文华、蒋学

元拟向深圳市中科创资产管理有限公司转让所持本公司股份,其中赵东明拟向中科创资产转让2080万股,

章文华拟向中科创资产转让382万股,蒋学元拟向中科创资产转让250万股。公司于2015年5月13日披露了

《关于股东签署股份转让协议的公告》(编号:2015-032),并于2015年7月21日披露了《关于股东协议转

让公司股权完成过户登记的公告》(编号:2015-077)。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、公司于2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年6月3日召开的2015年第一次临

时股东大会审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》(编号:2015-035)

等与本次非公开发行股票相关的议案,并于2015年5月18日及2015年6月4日披露了本次非公开发行股票的

相关公告,公司股票自2015年5月18日开市起复牌。公司于2015年8月10日收到中国证监会出具的《中国证

监会行政许可申请受理通知书》(152293号),公司于2015年8月11日披露了《关于非公开发行股票申请获

得中国证监会受理的公告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

严格遵守《公司法》等相关法律、

实际控行政法规、规范性文件及公司章 2008 年

严格履行

制人赵程的要求及规定,确保将来不出 01 月 08 长期有效

承诺

东明现占用股份公司资金或资产的情日

况。

实际控制人赵东明出具了《关于

避免同业竞争的承诺函》,承诺自

承诺函签署之日起,本人将不生

产、开发任何与股份公司及其下

其他对公司中小股东所作承诺属子公司生产的产品构成竞争或

实际控可能构成竞争的产品,不直接或 2008 年

严格履行

制人赵间接经营任何与股份公司及其下 01 月 07 长期有效

承诺

东明属子公司经营的业务构成竞争或日

可能构成竞争的业务,也不参与

投资任何与股份公司及其下属子

公司生产的产品或经营的业务构

成竞争或可能构成竞争的其他企

业。

实际控承诺自 2015 年 7 月 15 日起六个 2015 年 2015 年 7 严格履行

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

制人赵月内不通过二级市场减持本公司 07 月 15 月 15 日至承诺

东明股票。日 2016 年 1

月 14 日

承诺深圳市中科创资产管理有限

公司或张伟先生控制的深圳市威

廉金融控股有限公司管理的基金 2015 年 7

2015 年

自 2015 年 7 月 15 日起的一年之月 15 日至严格履行

张伟 07 月 15

内,通过二级市场或者大宗交易 2017 年 1 承诺

日

方式累计增持本公司股票金额不月 14 日

低于 2 亿元,并且上述增持股份

完成后未来六个月内不减持。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计

无

划(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万

2,800 至 3,400

元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万

-12,135.71

元)

2014 年度公司购买的厦门金英马影视传媒股份有限公司(原厦门金英马

业绩变动的原因说明影视文化有限公司)26.5%股权计提资产减值准备金额较大,导致 2014

年度全年亏损;公司家电用外观复合材料业务业绩平稳。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 212,247,726.10 276,399,453.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 32,370,484.80 45,658,981.70

应收账款 243,574,191.99 272,976,597.80

预付款项 61,056,583.14 50,266,225.46

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,966,896.16 1,194,046.00

买入返售金融资产

存货 320,257,595.64 366,150,745.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,697,103.44 9,946,210.86

流动资产合计 876,170,581.27 1,022,592,261.09

非流动资产:

发放贷款及垫款

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 190,411,164.32 204,711,571.54

在建工程 61,320,680.45 27,799,011.40

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 81,339,885.96 82,688,300.07

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 13,722,871.67 11,830,478.48

其他非流动资产

非流动资产合计 424,048,829.50 404,283,588.59

资产总计 1,300,219,410.77 1,426,875,849.68

流动负债:

短期借款 22,341,188.08 80,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

594,000.00

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 314,492,773.25 379,640,932.58

应付账款 87,818,449.58 100,357,788.89

预收款项 3,531,776.08 3,422,884.33

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 674,820.00

应交税费 9,266,295.51 5,216,583.42

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 24,250.00 65,445.55

应付股利

其他应付款 2,364,720.87 1,424,326.50

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 439,839,453.37 571,396,781.27

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 22,181,568.16 15,865,101.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 22,181,568.16 15,865,101.97

负债合计 462,021,021.53 587,261,883.24

所有者权益:

股本 210,672,000.00 210,672,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20

减:库存股

其他综合收益

专项储备

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03

一般风险准备

未分配利润 140,496,352.01 141,911,929.21

归属于母公司所有者权益合计 838,198,389.24 839,613,966.44

少数股东权益

所有者权益合计 838,198,389.24 839,613,966.44

负债和所有者权益总计 1,300,219,410.77 1,426,875,849.68

法定代表人:赵东明主管会计工作负责人:赵东明会计机构负责人:周万民

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 172,077,207.60 257,493,637.39

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 19,127,467.37 20,854,929.45

应收账款 194,654,248.46 220,648,386.36

预付款项 37,795,086.93 31,285,109.43

应收利息

应收股利

其他应收款 1,642,584.60 982,032.15

存货 240,291,810.87 271,508,588.34

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,826,537.31

流动资产合计 665,588,405.83 810,599,220.43

非流动资产:

可供出售金融资产 77,254,227.10 77,254,227.10

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 360,192,300.00 310,592,300.00

投资性房地产

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 96,275,999.14 103,739,991.58

在建工程 3,610,117.39 193,589.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 34,894,297.97 35,497,124.99

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 9,090,049.51 8,917,167.06

其他非流动资产

非流动资产合计 581,316,991.11 536,194,400.47

资产总计 1,246,905,396.94 1,346,793,620.90

流动负债:

短期借款 22,341,188.08 80,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入

594,000.00

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 311,097,126.25 381,640,932.58

应付账款 98,237,062.64 56,258,116.43

预收款项 2,868,856.16 3,218,285.66

应付职工薪酬 674,820.00

应交税费 5,936,072.39 1,810,086.60

应付利息 24,250.00 65,445.55

应付股利

其他应付款 1,342,371.85 1,424,326.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 441,846,927.37 525,686,013.32

非流动负债:

长期借款

应付债券

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 441,846,927.37 525,686,013.32

所有者权益:

股本 210,672,000.00 210,672,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 445,110,028.20 445,110,028.20

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 41,920,009.03 41,920,009.03

未分配利润 107,356,432.34 123,405,570.35

所有者权益合计 805,058,469.57 821,107,607.58

负债和所有者权益总计 1,246,905,396.94 1,346,793,620.90

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 259,630,565.21 312,350,251.15

其中:营业收入 259,630,565.21 312,350,251.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 253,589,700.06 303,170,784.23

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 220,141,535.57 275,053,958.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,047,342.08 324,525.58

销售费用 9,245,023.63 10,610,517.84

管理费用 22,711,316.75 16,171,753.86

财务费用 -1,080,974.95 1,043,731.97

资产减值损失 1,525,456.98 -33,703.03

加:公允价值变动收益(损失以

175,200.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-782,332.08

填列)

其中:对联营企业和合营企

-782,332.08

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,040,865.15 8,572,334.84

加:营业外收入 3,857,482.44 1,279,289.18

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 94,205.33 59,586.98

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

9,804,142.26 9,792,037.04

填列)

减:所得税费用 1,895,958.67 1,186,639.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,908,183.59 8,605,398.04

归属于母公司所有者的净利润 7,908,183.59 8,605,398.04

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 7,908,183.59 8,605,398.04

归属于母公司所有者的综合收

7,908,183.59 8,605,398.04

益总额

归属于少数股东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.04

(二)稀释每股收益 0.04 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵东明主管会计工作负责人:赵东明会计机构负责人:周万民

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 185,215,698.91 241,968,125.73

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:营业成本 159,646,898.82 216,319,508.64

营业税金及附加 381,068.20 15,676.24

销售费用 6,210,859.43 8,155,873.84

管理费用 13,317,581.59 11,014,383.71

财务费用 -1,023,148.06 1,098,027.15

资产减值损失 1,805,871.73 802,571.44

加:公允价值变动收益(损失

175,200.00

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-782,332.08

号填列)

其中:对联营企业和合营

-782,332.08

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

4,876,567.20 3,954,952.63

列)

加:营业外收入 1,157,713.83 348,188.03

其中:非流动资产处置利

得

减:营业外支出 7,193.16

其中:非流动资产处置损

失

三、利润总额(亏损总额以“-”

6,034,281.03 4,295,947.50

号填列)

减:所得税费用 1,508,139.34 345,239.04

四、净利润(净亏损以“-”号填

4,526,141.69 3,950,708.46

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 4,526,141.69 3,950,708.46

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.02 0.02

(二)稀释每股收益 0.02 0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 832,853,293.61 873,190,859.84

其中:营业收入 832,853,293.61 873,190,859.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 803,291,442.02 844,030,903.60

其中:营业成本 723,103,420.69 766,336,905.89

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,711,324.46 1,904,873.51

销售费用 25,247,841.50 27,588,828.54

管理费用 53,342,533.25 44,868,735.71

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -2,197,909.77 71,489.85

资产减值损失 2,084,231.89 3,260,070.10

加:公允价值变动收益(损失以

-336,450.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-28,800.00 1,559,820.18

填列)

其中:对联营企业和合营企

1,618,920.18

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,533,051.59 30,383,326.42

加:营业外收入 6,013,502.62 3,208,045.58

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 509,924.74 173,613.95

其中:非流动资产处置损失 630.57

四、利润总额(亏损总额以“-”号

35,036,629.47 33,417,758.05

填列)

减:所得税费用 4,851,406.67 3,320,867.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,185,222.80 30,096,890.94

归属于母公司所有者的净利润 30,185,222.80 30,096,890.94

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 30,185,222.80 30,096,890.94

归属于母公司所有者的综合收

30,185,222.80 30,096,890.94

益总额

归属于少数股东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.14 0.14

(二)稀释每股收益 0.14 0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 594,423,374.98 674,216,925.20

减:营业成本 527,930,193.07 600,028,996.89

营业税金及附加 423,841.16 1,596,024.17

销售费用 17,489,005.91 20,059,978.15

管理费用 31,132,748.22 30,993,785.04

财务费用 -2,055,220.40 73,085.27

资产减值损失 1,940,453.34 3,602,146.52

加:公允价值变动收益(损失

-336,450.00

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-28,800.00 1,559,820.18

号填列)

其中:对联营企业和合营

1,618,920.18

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填 17,533,553.68 19,086,279.34

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

列)

加:营业外收入 1,314,607.53 756,092.13

其中:非流动资产处置利

得

减:营业外支出 13,135.42 26,093.16

其中:非流动资产处置损

630.57

失

三、利润总额(亏损总额以“-”

18,835,025.79 19,816,278.31

号填列)

减:所得税费用 3,283,363.80 1,752,900.11

四、净利润(净亏损以“-”号填

15,551,661.99 18,063,378.20

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 15,551,661.99 18,063,378.20

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.07 0.09

(二)稀释每股收益 0.07 0.09

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

637,176,367.83 678,511,299.95

金

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 22,164,060.27 14,425,072.06

收到其他与经营活动有关的现

39,170,886.09 17,151,284.32

金

经营活动现金流入小计 698,511,314.19 710,087,656.33

购买商品、接受劳务支付的现

530,136,115.40 576,162,077.89

金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的 37,295,618.71 34,251,457.42

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

现金

支付的各项税费 20,947,424.14 16,753,159.89

支付其他与经营活动有关的现

53,295,201.27 47,920,538.56

金

经营活动现金流出小计 641,674,359.52 675,087,233.76

经营活动产生的现金流量净额 56,836,954.67 35,000,422.57

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

9,902,050.00 1,424,271.76

金

投资活动现金流入小计 9,902,050.00 1,424,271.76

购建固定资产、无形资产和其

37,027,076.10 33,249,873.02

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 218,625,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

622,800.00 59,100.00

金

投资活动现金流出小计 37,649,876.10 251,933,973.02

投资活动产生的现金流量净额 -27,747,826.10 -250,509,701.26

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 22,341,188.08 188,967,690.10

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 22,341,188.08 188,967,690.10

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 108,967,690.10

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支

33,116,936.92 13,488,036.28

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 113,116,936.92 122,455,726.38

筹资活动产生的现金流量净额 -90,775,748.84 66,511,963.72

四、汇率变动对现金及现金等价物

3,698,444.73 892,664.15

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -57,988,175.54 -148,104,650.82

加:期初现金及现金等价物余

236,611,595.20 334,380,241.87

额

六、期末现金及现金等价物余额 178,623,419.66 186,275,591.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

575,662,543.70 565,093,624.60

金

收到的税费返还 22,164,060.27 14,425,072.06

收到其他与经营活动有关的现

34,772,283.25 12,958,296.71

金

经营活动现金流入小计 632,598,887.22 592,476,993.37

购买商品、接受劳务支付的现

505,744,383.88 471,575,457.74

金

支付给职工以及为职工支付的

18,048,310.06 21,250,959.68

现金

支付的各项税费 4,907,534.33 12,323,065.26

支付其他与经营活动有关的现

44,978,274.42 42,331,181.36

金

经营活动现金流出小计 573,678,502.69 547,480,664.04

经营活动产生的现金流量净额 58,920,384.53 44,996,329.33

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

14,976,937.53

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

1,102,050.00 1,424,271.76

金

投资活动现金流入小计 16,078,987.53 1,424,271.76

购建固定资产、无形资产和其

16,912,581.01 2,921,813.57

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 49,600,000.00 248,325,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

622,800.00 59,100.00

金

投资活动现金流出小计 67,135,381.01 251,305,913.57

投资活动产生的现金流量净额 -51,056,393.48 -249,881,641.81

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 22,341,188.08 188,967,690.10

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 22,341,188.08 188,967,690.10

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 108,967,690.10

分配股利、利润或偿付利息支

33,116,936.92 13,488,036.28

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 113,116,936.92 122,455,726.38

筹资活动产生的现金流量净额 -90,775,748.84 66,511,963.72

四、汇率变动对现金及现金等价物

3,698,444.73 892,664.15

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -79,213,313.06 -137,480,684.61

加:期初现金及现金等价物余

217,705,778.92 320,633,599.45

额

六、期末现金及现金等价物余额 138,492,465.86 183,152,914.84

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(此页无正文,为苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文法定代表人签字

页)

苏州禾盛新型材料股份有限公司

法定代表人:赵东明

2015 年 10 月 26 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信