重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,500,703,141.01 2,243,897,646.51 11.44%
归属于上市公司普通股股东的股
983,174,760.13 994,078,310.45 -1.10%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8722 4.9262 -1.10%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 243,439,207.27 -0.19% 684,840,965.65 14.53%
归属于上市公司普通股股东的净
3,030,941.82 -63.53% 14,097,234.68 不适用
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 27,741,553.40 不适用
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1375 不适用
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.07 不适用
加权平均净资产收益率 0.31% -0.53% 1.41% 2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.20% -0.73% 1.02% 2.76%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,147.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,488,627.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,052,428.31
减：所得税影响额 692,852.24
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少数股东权益影响额（税后） 11,164.98
合计 3,923,186.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、药品降价风险
药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争（如招标竞争）所致的价格下降。自 2007 年起，药品
集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主
导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录
内药品的价格调整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响
公司的盈利水平。
2、产能迅速扩张导致的销售风险
公司长寿原料药项目、茶园制剂项目、益阳生产基地建设项目、金星药业生产基地项目已分别于2012
年12月、2014年1月、2014年7月、2014年12月达到预定可使用状态，项目投产后，公司整体生产能力得到
迅速扩张。伴随产能扩大，公司积极优化了产品结构，加强了营销网络建设，加快推进了新老产品市场开
拓进度，但仍存在受到医药行业政策、市场竞争加剧以及招投标进展缓慢等因素影响，而面临产能迅速扩
张所带来的销售风险。
3、固定资产折旧大幅增加的风险
近年来，公司按照国家新版GMP的要求，大幅增加了新建或改扩建项目的投入。随着公司茶园制剂项
目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目等的陆续建成，公司短期内新增固定资产较多，固定资产
折旧增加较大，如相关项目建成后不能达到预计效益，公司存在固定资产折旧大幅增加影响公司利润水平
的风险。
公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平的影响。
4、产品质量安全风险
公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠
纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。
公司将严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密
检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，以降低产品质量安全风险。公司制定了专
门的应急方案，应对可能的风险。
5、技术开发风险
公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包
括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产
品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程
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周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发
成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。
公司将加强对现有新产品开发管理，加快推进在研品种的研发进度，使在研品种尽快形成生产力为企
业产生经济效益。
6、新产品市场推广风险
公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、子公司金星药业乌体林斯产品、湖南康源混药嘴及聚丙烯共混输液
袋已开始或准备面向全国市场推广。虽然公司前期对新产品做了周密的上市前准备工作，但新产品的市场
投放受各省市药品招标进展、医药行业政策变化、消费者认可等因素影响较大，公司仍面临新产品市场推
广的风险。
公司将通过精细化招商模式加强新产品在终端的掌控力度，加快进入终端市场及销售过程控制，以提
升新产品市场覆盖率。
7、办公场所产权风险
2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，
本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550
平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本
报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。
该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地
点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不
能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,965
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邱宇 境内自然人 25.40% 51,249,218 38,436,913 质押 48,230,000
邱炜 境内自然人 13.97% 28,192,122 28,192,122 质押 28,192,122
重庆科技风险投资有
国有法人 2.62% 5,286,105 0
限公司
平安信托有限责任公 境内非国有法
1.98% 4,000,000 0
司－睿富二号 人
上海鼎亮禾元投资中 境内非国有法
1.39% 2,807,486 2,807,486
心（有限合伙） 人
中国建设银行股份有
境内非国有法
限公司－鹏华医疗保 1.26% 2,549,630 0
人
健股票型证券投资基
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金
国金证券－民生银行
境内非国有法
－国金莱美药业 1 号 1.03% 2,075,160 0
人
集合资产管理计划
中国工商银行－汇添
境内非国有法
富均衡增长混合型证 0.94% 1,899,915 0
人
券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－银河现代服 境内非国有法
0.92% 1,850,765 0
务主题灵活配置混合 人
型证券投资基金
全国社保基金一一四
其他 0.82% 1,660,115 0
组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邱宇 12,812,305 人民币普通股 12,812,305
重庆科技风险投资有限公司 5,286,105 人民币普通股 5,286,105
平安信托有限责任公司－睿富二号 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华医
2,549,630 人民币普通股 2,549,630
疗保健股票型证券投资基金
国金证券－民生银行－国金莱美药业
2,075,160 人民币普通股 2,075,160
1 号集合资产管理计划
中国工商银行－汇添富均衡增长混合
1,899,915 人民币普通股 1,899,915
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银河现
代服务主题灵活配置混合型证券投资 1,850,765 人民币普通股 1,850,765
基金
全国社保基金一一四组合 1,660,115 人民币普通股 1,660,115
DEUTSCHE BANK
1,629,533 人民币普通股 1,629,533
AKTIENGESELLSCHAFT
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自
1,525,402 人民币普通股 1,525,402
有资金
上述股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上市公司董事、
监事和高级管理
邱炜 21,144,091 0 7,048,031 28,192,122 人员离职后半年 2016.2.27
内，所持本公司
股份不得转让。
每年按照上年末
唐小海 1,400,226 0 37,500 1,437,726 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
赵斌 260,128 0 6,750 266,878 高管锁定 持有股份数的
25%解除限售
合计 22,804,445 0 7,092,281 29,896,726 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长51.70%，主要系本期筹资增加所致。
2、应收票据较年初增长43.29%，主要系本期收到银行承兑汇票结算增加所致。
3、其他应收款较年初增长130.36%，主要系本期备用金增加所致。
4、存货较年初增长40.75%，主要系本期为满足市场需求增加备货所致。
5、可供出售金融资产较年初增加4,460.49万元，主要系本期子公司香港莱美和莱美金鼠对外投资所致。
6、在建工程较年初增长57.14%，主要系本期湖南康源技改项目投入所致。
7、工程物资较年初减少75.15%，主要系前期所购入的工程物资本期陆续投入在建工程所致。
8、其他非流动资产较年初减少45.30%，主要系预付款项中用于支付形成长期资产余额减少所致。
9、应付票据较年初增长94.60%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。
10、预收账款较年初增长98.62%，主要系本期预收货款增加所致。
11、应付职工薪酬较年初减少45.48%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
12、应交税费较年初增长68.50%，主要系本期应交增值税、企业所得税增加所致。
13、其他应付款较年初减少38.32%，主要系本期支付金星药业少数股东股权转让款所致。
14、一年内到期的非流动负债较年初增长84.27%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
15、长期借款较年初增长73.49%，主要系改善负债结构，长期性借款增加所致。
16、长期应付款较年初减少51.15%，主要系应付融资租赁款本期部分结算支付所致。
17、少数股东权益较年初增长128.94%，主要系本期公司与长沙莱宇共同对湖南康源增资，长沙莱宇享有
的湖南康源净资产份额增加少数股东权益所致。
利润表项目：
1、营业税金及附加较去年同期增长90.14%，主要系本期应交流转税金增长所致。
2、财务费用较去年同期增长36.75%，主要系融资规模扩大，利息支出增加所致。
3、资产减值损失较去年同期减少43.64%，主要系本期加大催收账龄较长的应收款项所致。
4、投资收益较去年同期减少262.58%，主要系本期确认对联营企业投资收益减少所致。
5、营业外支出较去年同期减少93.76%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
6、所得税费用较去年同期增加258.62万元，主要系利润总额增加所致。
7、少数股东损益较去年同期减少264.46%，主要系本期控股子公司实现的归属于少数股东的损益减少所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5,457.20万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现
金大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,482.47万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额去年同期增加19,807.72万元，主要系本期借款所收到的现金大幅增加所
致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
单位：元
2015年1-9月 2014年1-9月 同比增减
主营业务分行业
医药制造 641,779,550.29 526,299,050.47 21.94%
医药流通 42,192,292.52 69,002,544.52 -38.85%
主营业务分产品
抗感染类 271,832,552.99 208,572,725.42 30.33%
特色专科类 149,755,550.69 95,890,816.20 56.17%
大输液类 126,389,960.70 137,838,999.90 -8.31%
中成药及饮片类 54,357,718.49 58,492,164.15 -7.07%
其他品种 81,636,059.94 94,506,889.32 -13.62%
合计 683,971,842.81 595,301,594.99 14.90%
公司主营业务收入主要来自于医药制造，2015年1-9月医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
93.83%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2015年1-9月该
三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到80.12%。
报告期，医药流通实现的主营业务收入较去年同期减少38.85%，主要系代理其他厂家产品在重庆地区
销售减少所致；抗感染类实现的主营业务收入较去年同期增长30.33%，以及特色专科类实现的主营业务收
入较去年同期增长56.17%，主要系去年同期受项目技改及生产批件转移影响产能，本期生产恢复正常，销
售增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要研发项目均在稳步推进过程中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年的37.06%上升至本报告期的63.44%。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年的23.23%下降至本报告期的20.33%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层按照公司战略规划和2015年度经营计划，紧紧围绕推进新产品上市、推进员工
持股计划、非公开发行股票、加强科研创新投入和加强企业文化建设等方面，稳步推进各项工作，不断提
升公司核心竞争力。
1、加快新产品上市
随着2015年招标工作的启动，报告期内公司依托新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯的市场综合竞
争力，积极组织招投标工作。埃索美拉唑肠溶胶囊目前在重庆和广东挂网销售，湖北、山东和河北部分医
院通过补标方式或备案采购进入市场。乌体林斯已于2014年12月取得GMP证书，本报告期内已完成该产品
的再注册工作。报告期内，公司通过新销售模式在终端的掌控力度，加强了对新产品的销售过程控制，逐
步提升新产品的市场覆盖率。
2、加强科研创新投入
公司继续保持在科研经费方面的投入力度，继续强化科研创新能力，以此促进技术创新和新产品的开
发。报告期内，公司重要研发项目如来那度胺等均在稳步推进的过程中。
3、非公开发行股票工作
公司非公开发行股票事项已于2015年7月1日经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，并于2015
年8月7日收到中国证监会出具的《关于核准重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可〔2015〕1870号），核准了公司本次非公开发行股票事项，批复文件自核准发行之日六个月内有效。截
至本报告期末，本次非公开发行事项尚未完成，后续公司将根据市场具体情况积极推进本次非公开发行事
项。
4、积极推进员工持股计划
为改善公司治理水平，建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，
倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和
业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展,公司实施了第一期员工持股计划。该事项已经公司2015年第
二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议审议通过。
截至本报告期末，公司第一期员工持股计划“国金莱美药业1号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易
所交易系统累计买入本公司股票 2,075,160股，成交金额为人民币 47,583,868.58 元，成交均价约为人民币
22.93 元/股。
5、加强企业文化建设
2015年是公司企业文化建设的重要时期，公司围绕企业核心价值观中的“拼搏”和“关爱”进行企业文化
的深入宣导和贯彻，督促各子公司积极开展企业文化的总结与建设工作，挖掘潜力，凝聚士气，促进战略
有效实施 。报告期内，公司通过开展员工征文比赛、企业简报、微信推广等形式，加强宣传力度，树立
良好企业风貌，提高员工的认同感，增强员工的凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
本次重大资产
重组完成后，为
保证上市公司
独立性，保护上
市公司的合法
报告期内，上述
利益，维护广大
承诺人均遵守
中小投资者的 2013 年 06 月 03
邱宇 长期 了所做的承诺，
合法权益，邱宇 日
未发现违反上
保证与上市公
述承诺情况
司做到资产独
立完整、人员独
立、财务独立、
机构独立、业务
独立。
1、承诺人将避
资产重组时所作承诺 免一切非法占
用莱美药业及
其控制的企业
的资金、资产的
行为，在任何情
况下，不要求莱 报告期内，上述
美药业及其控 承诺人均遵守
2013 年 06 月 03
邱宇;邱炜 制的企业向本 长期 了所做的承诺，
日
人及本人投资 未发现违反上
或控制的其他 述承诺情况
法人提供任何
形式的担保；2、
承诺人将尽可
能地避免和减
少与莱美药业
及其子公司的
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关联交易；对无
法避免或者有
合理原因而发
生的关联交易，
将遵循市场公
正、公平、公开
的原则，并依法
签订协议，履行
合法程序，按照
莱美药业公司
章程、有关法律
法规和《深圳证
券交易所创业
板股票上市规
则》等有关规定
履行信息披露
义务和办理有
关报批程序，保
证不通过关联
交易损害莱美
药业及其他股
东的合法权益；
3、承诺人对因
其未履行本承
诺函所作的承
诺而给莱美药
业或莱美禾元
造成的一切直
接损失承担赔
偿责任。
1、截止承诺函
出具之日，本人
未从事任何在
商业上对莱美
药业或其所控
报告期内，上述
制的公司构成
承诺人均遵守
直接或间接同 2013 年 06 月 03
邱宇;邱炜 长期 了所做的承诺，
业竞争的业务 日
未发现违反上
或活动，并保证
述承诺情况
将来也不会从
事或促使本人
所控制的莱美
药业及其控制
的企业之外的
12
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公司及其他任
何类型的企业
从事任何在商
业上对莱美药
业或其所控制
的公司构成直
接或间接同业
竞争的业务或
活动。
因重庆莱美药
业股份有限公
司发行股份购
买其持有的重
庆莱美禾元投 报告期内，上述
资有限公司股 承诺人均遵守
2013 年 10 月 18
邱宇 权事项所认购 36 个月 了所做的承诺，
日
的莱美药业股 未发现违反上
份，在莱美药业 述承诺情况
本次发行股份
结束之日起三
十六个月内不
转让。
承诺其目前未
从事任何在商
业上对公司构
成直接或间接
同业竞争的业
务或活动，并保
证将来也不会
从事或促使其
所控制的公司
报告期内，上述
及其他任何类
承诺人均遵守
型的企业从事 2009 年 10 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 邱宇 长期 了所做的承诺，
任何在商业上 日
未发现违反上
对股份公司构
述承诺情况
成直接或间接
同业竞争的业
务或活动。否
则，将赔偿由此
给股份公司带
来的一切损失。
承诺将不利用
实际控制人的
身份对股份公
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司的正常经营
活动进行干预。
承诺其目前未
从事任何在商
业上对股份公
司构成直接或
间接同业竞争
的业务或活动，
并保证将来也
不会从事或促
使其所控制的
公司及其他任
报告期内，上述
何类型的企业
承诺人均遵守
从事任何在商 2009 年 10 月 30
邱炜 长期 了所做的承诺，
业上对股份公 日
未发现违反上
司构成直接或
述承诺情况
间接同业竞争
的业务或活动。
否则，将赔偿由
此给股份公司
带来的一切损
失。承诺将不利
用股东的身份
对股份公司的
正常经营活动
进行干预。
2002 年，重庆制
药六厂将其对
重庆莱美药业
有限公司的出
资转让给重庆
药友制药有限
责任公司工会
报告期内，上述
委员会（以下简
承诺人均遵守
称"重庆药友工 2009 年 09 月 18
邱宇 长期 了所做的承诺，
会"）；2007 年，日
未发现违反上
重庆药友工会
述承诺情况
将其持有的重
庆莱美的股权
转让予邱宇、张
慧、范立华、冷
雪峰等 38 位自
然人。上述股权
转让行为当时
14
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
办理了工商变
更登记，目前没
有任何争议和
纠纷。如果将来
因该等股权转
让行为发生任
何争议或纠纷，
本人将协调解
决并承担相应
的责任，保证不
影响重庆莱美
药业股份有限
公司的正常生
产经营，不会对
公司产生不利
影响。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
1)首次公开发行股票募集资金使用情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 34,956.25
报告期投入募集资金总额 0(注 1)
已累计投入募集资金总额 35,708.94(注 2)
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金承诺项目情况
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
抗感染及特色专科 22,510.2 20,677.5 2012 年
否 9,896.82 3.10 91.86% 425.17 2,270.35 是 否
用药产业化生产基 9(注 3) 4 12 月 28
15
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
地-长寿原料药项目 日
抗感染及特色专科 2014 年
41,530 41,368.0 10,864.6
用药产业化生产基 否 4,525.48 62.00 99.61% 01 月 24 2,673.70 是 否
(注 4) 1 0
地-茶园制剂项目 日
14,422.3 64,040.2 62,045.5 13,134.9
承诺投资项目小计 -- 65.10 -- -- 3,098.87 -- --
0 9 5 5
超募资金投向
技术中心硬件建设 2010 年
和科研项目研发费 否 2,000 2,000 2,000 100% 09 月 30 0 0 不适用 否
用 日
补充流动资金 否 3,600 3,600 3,599.79 100% 不适用 0 0 不适用 否
收购湖南康源制药 14,933.9 14,933.9 14,933.9 -2,211.2
否 100% 不适用 -524.47 否 否
有限公司 5 5 3 1
20,533.9 20,533.9 20,533.7 -2,211.2
超募资金投向小计 -- -- -- -524.47 -- --
5 5 2 1
34,956.2 84,574.2 82,579.2 10,923.7
合计 -- 65.10 -- -- 2,574.4 -- --
5 4 7 4
1、2011 年 2 月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》（GMP），并于
2011 年 3 月 1 日开始实行。公司及时组织相关人员学习 2010 版 GMP，并针对 2010 版 GMP 的相关规定，
公司进一步对安装工程进行相应调整，以确保安装质量满足工艺及法规要求。由此，公司募投项目建
未达到计划进度或
设项目工期有所延长，2012 年 12 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-长寿原料药项目达到预
预计收益的情况和
定可使用状态。2014 年 1 月，抗感染及特色专科用药产业化生产基地-茶园制剂项目达到预定可使用
原因（分具体项目）
状态。
2、由于收购日后大输液行业竞争激烈以及大输液产品受到国家政策调控，销量及销售价格有所下降，
子公司湖南康源制药有限公司前三季度实现的效益未达到预计效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司 2009 年度公开发行股票超募资金总额为 20,533.95 万元。（1）2009 年 11 月 11 日，公司第一届
董事会第十六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的 2000 万元
用于 2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用，将超募资金中的 3,600.00 万元用于补充公
超募资金的金额、用
司日常经营所需流动资金。截止 2010 年 12 月 31 日公司实际使用超募资金 2,000.00 万元投入技术中
途及使用进展情况
心硬件建设及科研项目研发费用，实际使用超募资金 3,599.79 万元用于补充日常经营所需流动资金。
（2）2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议
案》，决定将超募资金中的 14,933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司 100%股权，截止 2011 年
12 月 31 日公司实际使用超募资金 14,933.93 万元用于收购湖南康源制药有限公司股权。
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
2010 年 9 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目（制剂）建设地
址变更的议案》，抗感染及特色专科用药产业化生产基地项目原制剂部分项目重新单独选址建设，即
16
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由原建设地点重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
截至 2009 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,019.81 万元，其中项目用
募集资金投资项目
土地投入 814.78 万元，项目固定资产建设投入 205.03 万元。2009 年 11 月 11 日，公司第一届董事会
先期投入及置换情
第十六次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
况
同意公司用募集资金 1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该项置换已于
2009 年内实施完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注（1）：公司首次公开发行股票募集资金于 2012 年 12 月 31 日已全部使用完毕，承诺投资项目本季
度投入金额全部为自有资金投入。
注（2）：已累计投入募集资金总额 35,708.94 万元比募集资金总额 34,956.25 万元多 752.69 万元系募
集资金利息收入扣除手续费净额 687.69 万元，及不再支付原预计的发行费用 65 万元。
注（3）：2012 年 5 月 18 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对长寿原料药项目追加
投资的议案》，公司董事会同意对原料药项目追加投资，投资总额约为 22,510.29 万元，其中 9,896.82 万
元为募集资金，其余部分为自筹资金。长寿原料药项目于 2012 年 12 月竣工达到预定可使用状态，并于 2012
年 12 月 28 日获得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。该项目截止 2015 年 9 月 30 日
累计投入金额为 20,677.54 万元，其中原首发募集资金 9,896.82 万元在以前年度全部投入完毕，剩余部分
为自筹资金投入（其中本季度自筹资金投入金额为 3.1 万元）。
注（4）：2013 年 1 月 8 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于茶园制剂项目追加
投资及变更实施主体的议案》，公司拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司重庆莱美禾元投资有限
公司，并继续追加投资，投资总额预计增加至 41,530 万元。资金来源为原首发募集资金投入 4,525.48 万元，
其余部分为自筹资金。该议案已于 2013 年 3 月 14 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。茶园
制剂项目于 2014 年 1 月 24 日获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预定可使
用状态。该项目截至 2015 年 9 月 30 日累计投入金额为 41,368.01 万元，其中原首发募集资金 4,525.48 万
元在以前年度全部投入完毕，剩余部分为自筹资金投入（其中本季度自筹资金投入金额为 62 万元）。
2) 2013 年重大资产重组募集配套资金使用情况
募集资金总体使用情况
单位：万元
17
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
募集资金总额 9,600.18
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 9,750.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
补充流动资金及并
购完成后的业务整 否 9,600.18 9,750.72 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合
承诺投资项目小计 -- 9,600.18 9,750.72 -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- --
合计 -- 9,600.18 9,750.72 -- -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
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重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
公司2013年重大资产重组募集配套资金计划用于标的公司莱美禾元补充流动资金和并购完成后的业
务整合。本次重大资产重组实施完成后，莱美禾元变为莱美药业的全资子公司，根据公司发展需要和经营
实际，经公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于2014年3月
10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对莱美禾元实施吸收合并。在吸收合并实施完
成后，莱美禾元将注销独立法人资格，因莱美禾元主要负责实施抗感染及特色专科用药产业化生产基地-
茶园制剂项目，本次重大资产重组募集的配套资金将继续用于茶园制剂项目补充流动资金和并购完成后的
业务整合。吸收合并实际于2014年8月完成。
2013年重大资产重组实际募集资金净额为9,600.18万元，使用期间产生利息收入150.54万元。截止2015
年6月30日，募集资金净额和利息收入共计9,750.72万元全部投入完毕。
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年6月12日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司
2014年度利润分配方案为：以现有股本201,793,757股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人
民币（含税），共计派发现金20,179,375.70元，其余未分配利润结转下年。公司本次权益分派已于2015年7
月15日实施完毕，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2014年年度权益分
派实施公告》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 222,694,466.56 146,803,022.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,889,771.95 21,557,361.69
应收账款 233,741,044.09 213,635,314.93
预付款项 44,134,043.20 45,228,125.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,150,653.33
应收股利
其他应收款 35,622,192.64 15,463,548.89
买入返售金融资产
存货 387,320,028.60 275,182,719.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,048,150.13 10,414,986.49
流动资产合计 963,600,350.50 728,285,079.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 44,604,875.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,913,613.73 16,952,896.20
投资性房地产 3,514,354.43 3,697,169.27
固定资产 923,010,037.07 957,686,296.60
在建工程 32,574,579.79 20,729,293.87
工程物资 859,451.46 3,458,340.57
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,579,686.73 146,694,917.64
开发支出 182,777,111.82 160,888,705.88
商誉 150,522,721.52 150,522,721.52
长期待摊费用 9,963,856.10 11,326,972.01
递延所得税资产 19,527,174.45 15,767,835.31
其他非流动资产 15,255,328.41 27,887,418.58
非流动资产合计 1,537,102,790.51 1,515,612,567.45
资产总计 2,500,703,141.01 2,243,897,646.51
流动负债：
短期借款 585,050,000.00 567,117,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,800,000.00 51,285,860.50
应付账款 225,867,117.15 226,286,955.48
预收款项 29,340,622.76 14,772,100.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,184,760.04 13,178,898.50
应交税费 13,591,844.42 8,066,260.48
21
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 1,694,546.89
应付股利
其他应付款 51,185,110.39 82,978,303.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 163,214,648.19 88,572,285.20
其他流动负债 50,000,000.00
流动负债合计 1,226,928,649.84 1,052,257,664.83
非流动负债：
长期借款 194,863,280.00 112,319,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,285,390.56 33,334,848.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,870,750.01 22,542,350.04
递延所得税负债 6,232,716.60 6,500,077.35
其他非流动负债
非流动负债合计 238,252,137.17 174,696,276.27
负债合计 1,465,180,787.01 1,226,953,941.10
所有者权益：
股本 201,793,757.00 201,793,757.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,535,461.42 547,356,870.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 29,227,031.00 29,227,031.00
一般风险准备
未分配利润 209,618,510.71 215,700,651.73
归属于母公司所有者权益合计 983,174,760.13 994,078,310.45
少数股东权益 52,347,593.87 22,865,394.96
所有者权益合计 1,035,522,354.00 1,016,943,705.41
负债和所有者权益总计 2,500,703,141.01 2,243,897,646.51
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,631,369.15 72,451,885.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,690,782.00 8,518,770.80
应收账款 94,541,401.27 99,525,002.75
预付款项 10,246,212.69 28,046,360.48
应收利息 1,150,653.33 4,400,721.34
应收股利
其他应收款 80,691,019.88 344,116,213.23
存货 154,391,992.95 125,249,536.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 469,343,431.27 682,308,490.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 854,185,981.86 477,365,948.38
投资性房地产 1,581,820.47 1,672,129.80
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重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 479,130,087.62 510,965,354.23
在建工程 5,044,919.32 3,054,264.02
工程物资 545,083.73 863,486.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,073,656.76 55,737,785.53
开发支出 159,671,355.87 140,599,105.38
商誉
长期待摊费用 4,999,307.74 5,774,859.79
递延所得税资产 482,162.13 1,900,694.31
其他非流动资产 2,601,330.44 8,343,149.28
非流动资产合计 1,561,315,705.94 1,206,276,777.03
资产总计 2,030,659,137.21 1,888,585,267.78
流动负债：
短期借款 436,100,000.00 429,117,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,507,435.30 59,364,949.82
预收款项 3,692,925.99 4,760,946.12
应付职工薪酬 2,681,539.11 9,060,892.58
应交税费 4,784,856.91 906,030.21
应付利息 1,490,410.94
应付股利
其他应付款 96,594,369.22 84,181,429.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 163,214,648.19 88,572,285.20
其他流动负债 50,000,000.00
流动负债合计 792,066,185.66 675,963,533.39
非流动负债：
长期借款 147,602,000.00 112,319,000.00
应付债券
24
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,285,390.56 33,334,848.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,340,750.01 21,967,350.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 184,228,140.57 167,621,198.92
负债合计 976,294,326.23 843,584,732.31
所有者权益：
股本 201,793,757.00 201,793,757.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 640,689,476.65 641,139,476.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,227,031.00 29,227,031.00
未分配利润 182,654,546.33 172,840,270.82
所有者权益合计 1,054,364,810.98 1,045,000,535.47
负债和所有者权益总计 2,030,659,137.21 1,888,585,267.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 243,439,207.27 243,894,842.53
其中：营业收入 243,439,207.27 243,894,842.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,429,924.63 235,352,316.52
25
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 168,813,132.35 160,873,493.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,581,994.56 591,329.99
销售费用 24,672,042.39 22,163,013.15
管理费用 33,475,014.64 34,918,565.71
财务费用 15,552,069.04 13,511,432.52
资产减值损失 -664,328.36 3,294,481.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-195,601.85 24,161.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-195,601.85 24,161.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -186,319.21 8,566,687.52
加：营业外收入 1,382,516.82 1,466,135.30
其中：非流动资产处置利得 23,946.46
减：营业外支出 107,375.71 2,569,717.56
其中：非流动资产处置损失 17,878.97 2,439,439.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,088,821.90 7,463,105.26
减：所得税费用 -1,018,968.35 -1,108,644.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,107,790.25 8,571,749.70
归属于母公司所有者的净利润 3,030,941.82 8,310,284.31
少数股东损益 -923,151.57 261,465.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,107,790.25 8,571,749.70
归属于母公司所有者的综合收益
3,030,941.82 8,310,284.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -923,151.57 261,465.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：冷雪峰 会计机构负责人：赖文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 90,042,023.01 114,881,784.68
减：营业成本 47,950,485.02 59,656,227.37
营业税金及附加 684,392.10 22,024.83
27
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 2,014,537.81 3,706,328.28
管理费用 21,814,600.10 29,778,284.60
财务费用 10,549,765.79 6,299,741.54
资产减值损失 -810,369.90 1,363,817.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-55,589.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-55,589.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,783,023.09 14,055,360.88
加：营业外收入 1,138,391.90 727,247.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,005.70 2,549,890.54
其中：非流动资产处置损失 394.57 2,455,552.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,920,409.29 12,232,718.16
列）
减：所得税费用 609,575.51 -209,541.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,310,833.78 12,442,260.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,310,833.78 12,442,260.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 684,840,965.65 597,939,243.15
其中：营业收入 684,840,965.65 597,939,243.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,375,448.75 617,486,083.86
其中：营业成本 450,020,072.82 408,377,865.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,350,098.18 2,287,869.60
销售费用 68,045,369.39 62,770,107.95
管理费用 102,255,605.79 105,080,830.38
财务费用 47,190,604.09 34,509,728.77
资产减值损失 2,513,698.48 4,459,681.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-39,282.47 24,161.51
列）
其中：对联营企业和合营企业 -39,282.47 24,161.51
29
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,426,234.43 -19,522,679.20
加：营业外收入 4,795,631.44 5,242,691.74
其中：非流动资产处置利得 129,754.93
减：营业外支出 168,427.89 2,697,271.73
其中：非流动资产处置损失 43,607.54 2,476,407.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,053,437.98 -16,977,259.19
减：所得税费用 1,765,413.69 -820,756.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,288,024.29 -16,156,502.90
归属于母公司所有者的净利润 14,097,234.68 -16,648,553.00
少数股东损益 -809,210.39 492,050.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
30
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 13,288,024.29 -16,156,502.90
归属于母公司所有者的综合收益
14,097,234.68 -16,648,553.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -809,210.39 492,050.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.08
（二）稀释每股收益 0.07 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 274,610,795.99 226,152,096.40
减：营业成本 142,500,804.73 121,286,603.01
营业税金及附加 1,364,528.72 406,237.64
销售费用 8,639,173.09 8,118,336.00
管理费用 63,026,424.21 70,323,425.96
财务费用 27,503,909.10 18,978,430.47
资产减值损失 -229,572.91 -382,620.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
820,033.48 171,416.68
列）
其中：对联营企业和合营企
820,033.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,625,562.53 7,593,100.94
加：营业外收入 2,905,641.92 4,375,582.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,976.85 2,584,929.88
其中：非流动资产处置损失 5,260.06 2,490,592.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,519,227.60 9,383,753.75
列）
减：所得税费用 5,525,576.39 1,204,883.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,993,651.21 8,178,870.11
五、其他综合收益的税后净额
31
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,993,651.21 8,178,870.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.04
（二）稀释每股收益 0.15 0.04
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,986,817.63 562,929,807.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
32
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,829.26
收到其他与经营活动有关的现金 7,818,472.41 9,033,507.77
经营活动现金流入小计 666,842,119.30 571,963,315.19
购买商品、接受劳务支付的现金 392,978,795.21 334,274,089.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,169,480.59 83,466,031.21
金
支付的各项税费 53,363,556.61 40,882,959.50
支付其他与经营活动有关的现金 110,588,733.49 140,170,689.50
经营活动现金流出小计 639,100,565.90 598,793,769.96
经营活动产生的现金流量净额 27,741,553.40 -26,830,454.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,600,000.00 7,200,000.00
取得投资收益收到的现金 21,446.22
处置固定资产、无形资产和其他
124,800.00 3,249,369.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,933,966.18 1,826,712.15
投资活动现金流入小计 3,658,766.18 12,297,527.87
购建固定资产、无形资产和其他
42,918,339.66 86,097,447.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,204,875.00 9,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 70,000,000.00
33
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,667,875.44 3,057,069.43
投资活动现金流出小计 124,791,090.10 168,254,516.68
投资活动产生的现金流量净额 -121,132,323.92 -155,956,988.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
25,920,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 744,707,020.00 588,786,617.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,744,530.95 66,641,332.48
筹资活动现金流入小计 794,371,550.95 655,427,949.82
偿还债务支付的现金 534,373,642.96 627,435,413.10
分配股利、利润或偿付利息支付
55,373,773.58 57,798,447.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 113,792,368.21 77,439,492.32
筹资活动现金流出小计 703,539,784.75 762,673,353.39
筹资活动产生的现金流量净额 90,831,766.20 -107,245,403.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
453,338.30 181.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,105,666.02 -290,032,665.61
加：期初现金及现金等价物余额 122,864,050.58 384,422,796.91
六、期末现金及现金等价物余额 120,758,384.56 94,390,131.30
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,968,568.49 238,549,489.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,327,061.29 2,815,211.54
经营活动现金流入小计 270,295,629.78 241,364,701.52
购买商品、接受劳务支付的现金 78,287,563.01 61,134,830.26
34
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
39,672,527.98 37,703,078.16
金
支付的各项税费 19,186,125.62 12,504,883.36
支付其他与经营活动有关的现金 26,052,011.62 36,223,923.22
经营活动现金流出小计 163,198,228.23 147,566,715.00
经营活动产生的现金流量净额 107,097,401.55 93,797,986.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,392,757.11
处置固定资产、无形资产和其他
3,250,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
152,314,242.74
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,972,646.00
投资活动现金流入小计 9,972,646.00 177,956,999.85
购建固定资产、无形资产和其他
17,181,951.28 56,513,854.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
104,170,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,657,151.84 525,754,711.76
投资活动现金流出小计 179,839,103.12 686,438,565.83
投资活动产生的现金流量净额 -169,866,457.12 -508,481,565.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 546,300,000.00 468,670,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,292,750.69 299,121,656.74
筹资活动现金流入小计 588,592,750.69 767,791,656.74
偿还债务支付的现金 390,573,642.96 403,635,413.10
分配股利、利润或偿付利息支付
47,967,952.20 47,543,325.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 95,102,616.65 1,077,562.46
筹资活动现金流出小计 533,644,211.81 452,256,301.17
筹资活动产生的现金流量净额 54,948,538.88 315,535,355.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
35
重庆莱美药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,820,516.69 -99,148,223.89
加：期初现金及现金等价物余额 72,451,885.84 146,009,398.75
六、期末现金及现金等价物余额 64,631,369.15 46,861,174.86
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：邱宇
重庆莱美药业股份有限公司
二〇一五年十月二十六日
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