2015 年第三季度报告
公司代码：600673 公司简称：东阳光科
债券代码：122078 债券简称：11 东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟 及会计机构负责人（会计主管人员）王
珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,155,253,588.80 11,128,492,204.78 9.23
归属于上市公司 3,604,841,791.73 3,490,085,989.86 3.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 355,418,127.29 674,830,025.99 -47.33
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,738,071,250.07 3,817,141,145.02 -2.07
归属于上市公司 94,132,587.89 112,053,841.86 -15.99
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股东的净利润
归属于上市公司 61,204,475.62 70,571,238.28 -13.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.62 3.56 减少 0.94 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.12 -50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.12 -50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -429,499.31 -1,215,091.04
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 6,116,807.01 31,316,306.21
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,820,258.78 4,342,683.50
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 122,606.86 630,114.21
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -519,098.91 -1,576,675.93
少数股东权益影响额 -123,052.31 -569,224.67
（税后）
合计 7,988,022.12 32,928,112.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 156001
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
深圳市东阳光 755,309,16 30.59 697,771,96 境内非国
实业发展有限 0 质押 5 有法人
公司
乳源阳之光铝 128,058,81 5.19 128,058,81 境内非国
业发展有限公 9 质押 9 有法人
司
东莞市东阳光 91,049,160 3.69 91,000,000 境内非国
投资管理有限 质押 有法人
公司
海通证券资管 60,338,000 2.44 未知
－上海银行－
海通海瑞 1 号 未知
集合资产管理
计划
中国证券金融 59,126,594 2.40 国有法人
未知
股份有限公司
中国证券金融 58,566,100 2.37 国有法人
未知
股份有限公司
中信证券股份 38,208,307 1.55 国有法人
未知
有限公司
袁灵斌 24,072,807 0.98 未知 未知
中央汇金投资 21,982,100 0.89 国有法人
未知
有限责任公司
陈应全 19,318,321 0.78 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
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量 种类 数量
深圳市东阳光实业发展有 755,309,160 755,309,160
人民币普通股
限公司
乳源阳之光铝业发展有限 128,058,819 128,058,819
人民币普通股
公司
东莞市东阳光投资管理有 91,049,160 91,049,160
人民币普通股
限公司
海通证券资管－上海银行 60,338,000 60,338,000
－海通海瑞 1 号集合资产管 人民币普通股
理计划
中国证券金融股份有限公 59,126,594 59,126,594
人民币普通股
司
中信证券股份有限公司 58,566,100 人民币普通股 58,566,100
长城证券股份有限公司 38,208,307 人民币普通股 38,208,307
袁灵斌 24,072,807 人民币普通股 24,072,807
中央汇金投资有限责任公 21,982,100 21,982,100
人民币普通股
司
陈应全 19,318,321 人民币普通股 19,318,321
上述股东关联关系或一致 1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东
行动的说明 阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭梅兰夫妇与乳源阳
之光铝业发展有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关
系，故三家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发
展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人；
2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一
致行动人的情况。
3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在
关联关系及一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）
或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
差异变动
项 目 （或 2015 年 1-9 （或 2014 年 1-9 差异变动金额 备注
幅度
月） 月）
货币资金 2,400,447,290.22 1,682,457,596.02 717,989,694.20 42.68% 注1
在建工程 1,058,001,443.24 688,808,465.36 369,192,977.88 53.60% 注2
应付债券 2,875,458,331.06 1,885,311,028.79 990,147,302.27 52.52% 注3
股本 2,468,873,909.00 949,566,888.00 1,519,307,021.00 160.00% 注4
资本公积 147,464,815.58 1,571,815,147.58 -1,424,350,332.00 -90.62% 注4
管理费用 213,575,807.69 177,151,929.02 36,423,878.67 20.56% 注5
财务费用 200,617,195.56 226,185,766.63 -25,568,571.07 -11.30% 注6
营业外收入 32,187,841.76 49,691,473.44 -17,503,631.68 -35.22% 注7
吸收投资收到的现金 972,899,819.00 -972,899,819.00 -100.00% 注8
发行债券收到的现金 985,000,000.00 985,000,000.00 - 注9
偿还债务支付的现金 1,348,118,765.36 2,021,500,400.00 -673,381,634.64 -33.31% 注 10
注 1：货币资金增加主要系本报告期新发行债券所致；
注 2：在建工程增加主要系电化厂新产品项目、氟化工项目建设投入所致；
注 3：应付债券增加主要系本报告期新发行债券所致；
注 4：股本增加及资本公积减少主要系本报告期以资本公积转增股本所致；
注 5：管理费用增加主要系本报告期研发支出、折旧、劳动保险等增加所致。
注 6：财务费用减少主要系本期报告期贷款基准利率多次下调所致；
注 7：营业外收入减少主要系本期报告期到收补贴减少所致；
注 8：吸收投资收到的现金减少主要系上年同期定向增发募集资金所致；
注 9：发行债券收到的现金增加主要系本报告期新发行债券所致。
注 10：偿还债务支付的现金减少主要系本期到期贷款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背景 类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
深圳市 承诺在相关股东大会 2014 年 12
东阳光 审议 2014 年度利润分 月 17 日至
实业发 配方案时投赞成票，同 2014 年年
其他 股份
展有限 时，承诺自公告之日起 度股东大 是 是
承诺 限售
公司 至东阳光科召开股东 会召开之
大会审议上述方案之 日。
前不减持所持股份。
深圳市 承诺在 2015 年下半 2015 年 7
东阳光 年内（2015 年 7 月 8 月 8 日至
实业发 日—2015 年 12 月 31 2015 年 12
其他 股份
展有限 日）不减持所持本公 月 31 日 是 是
承诺 限售
公司 司股份，以实际行动
切实维护市场稳定，
保护投资者利益；
深圳市 承诺自 2015 年 7 月 9 2015 年 7
东阳光 日至 2015 年 12 月 31 月 9 日至
实业发 日，通过证券公司、基 2015 年 12
展有限 金管理公司定向资产 月 31 日，
公司 管理等方式，在上海证 且以上述
其他
其他 券交易所系统购买本 方式购买 是 是
承诺
公司股份。计划购买金 公司股份
额不低于 2.6 亿元，并 在 6 个月
承诺通过上述方式购 内不减
买公司股份在 6 个月内 持。
不减持
广东东 公司原则上最近三年 2014 年 5
阳科技 以现金方式累计分配 月 13 日至
其他
分红 控股股 的利润不少于最近三 永久 是 是
承诺
份有限 年实现的年均可分配
公司 利润的百分之三十；
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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广东东阳光科技控股股份
公司名称
有限公司
法定代表人 郭京平
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,400,447,290.22 1,682,457,596.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 528,791,082.47 407,065,552.44
应收账款 809,421,766.05 786,566,239.76
预付款项 156,453,171.03 146,451,031.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 21,287,870.08
其他应收款 63,942,442.15 78,932,137.90
买入返售金融资产
存货 1,052,829,465.02 1,000,218,886.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,999,284.42 110,524,665.12
流动资产合计 5,120,884,501.36 4,233,503,979.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 357,321,602.68 282,321,602.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,025,801.79 198,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,390,067,601.77 3,519,723,370.15
在建工程 1,058,001,443.24 688,808,465.36
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工程物资 14,198,003.42 11,141,963.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,896,050,038.12 1,826,396,932.11
开发支出 52,943,702.84 71,868,314.34
商誉 1,595,616.68 1,595,616.68
长期待摊费用 14,924,877.81 5,188,223.73
递延所得税资产 45,150,843.46 42,535,156.60
其他非流动资产 168,089,555.63 229,473,994.21
非流动资产合计 7,034,369,087.44 6,877,053,639.36
资产总计 12,155,253,588.80 11,110,557,619.08
流动负债：
短期借款 2,499,164,796.88 2,334,556,674.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,772,235.80 74,950,000.00
应付账款 366,580,128.54 396,761,188.13
预收款项 44,636,572.60 23,505,681.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,986,194.80 44,255,982.40
应交税费 27,537,386.03 40,294,132.39
应付利息 65,015,886.33 98,890,883.33
应付股利 51,874,861.47 26,364,733.46
其他应付款 691,425,030.27 898,373,856.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 522,440,000.00 600,690,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,487,433,092.72 4,538,643,131.70
非流动负债：
长期借款 449,220,000.00 389,750,000.00
应付债券 2,875,458,331.06 1,885,311,028.79
其中：优先股
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永续债
长期应付款 3,440,000.00 6,880,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,418,179.00 8,290,907.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 31,797,118.92 31,839,296.86
其他非流动负债 96,084,608.23 65,657,889.48
非流动负债合计 3,463,418,237.21 2,387,729,122.13
负债合计 7,950,851,329.93 6,926,372,253.83
所有者权益
股本 2,468,873,909.00 949,566,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 147,464,815.58 1,571,815,147.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,452,924.45 59,452,924.45
一般风险准备
未分配利润 929,050,142.70 986,848,257.09
归属于母公司所有者权益合计 3,604,841,791.73 3,567,683,217.12
少数股东权益 599,560,467.14 616,502,148.13
所有者权益合计 4,204,402,258.87 4,184,185,365.25
负债和所有者权益总计 12,155,253,588.80 11,110,557,619.08
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 913,227,261.89 217,775,768.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,425,184.35 2,354,800.00
应收利息
应收股利 294,800,000.00 316,087,870.08
其他应收款 3,479,267,517.21 3,361,115,772.33
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,690,719,963.45 3,897,334,210.50
非流动资产：
可供出售金融资产 357,321,602.68 282,321,602.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,344,546,155.77 3,294,020,353.98
投资性房地产
固定资产 884,052.62 992,418.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,500.00 165,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,702,849,311.07 3,577,499,375.32
资产总计 8,393,569,274.52 7,474,833,585.82
流动负债：
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短期借款 950,000,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,108,924.00 4,010,250.00
预收款项
应付职工薪酬 492,369.19 1,189,507.56
应交税费 63,693.74 89,070.71
应付利息 65,015,886.33 98,890,883.33
应付股利 51,874,861.47 26,364,733.46
其他应付款 1,597,885,184.67 1,688,528,409.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,759,440,919.40 2,859,072,855.04
非流动负债：
长期借款 117,000,000.00
应付债券 2,875,458,331.06 1,885,311,028.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 3,001,458,331.06 1,894,311,028.79
负债合计 5,760,899,250.46 4,753,383,883.83
所有者权益：
股本 2,468,873,909.00 949,566,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,832,047.33 1,482,182,379.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,452,924.45 59,452,924.45
未分配利润 46,511,143.28 230,247,510.21
所有者权益合计 2,632,670,024.06 2,721,449,701.99
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 8,393,569,274.52 7,474,833,585.82
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,267,124,817.58 1,350,358,714.90 3,738,071,250.07 3,817,141,145.02
入
其中：营业收 1,267,124,817.58 1,350,358,714.90 3,738,071,250.07 3,817,141,145.02
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,212,817,234.45 1,251,190,330.78 3,636,175,553.68 3,647,509,990.78
本
其中：营业成 1,050,471,113.26 1,082,857,093.32 3,142,262,842.69 3,145,727,862.88
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 3,367,159.64 3,529,005.59 10,571,377.05 12,863,081.69
税金及附加
销售 21,134,893.95 27,915,164.75 72,078,718.03 77,543,532.45
费用
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2015 年第三季度报告
管理 76,637,456.40 58,353,448.58 213,575,807.69 177,151,929.02
费用
财务 64,343,505.18 72,471,621.96 200,617,195.56 226,185,766.63
费用
资产 -3,136,893.98 6,063,996.58 -2,930,387.34 8,037,818.11
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 2,768,710.45 -634,244.59 4,286,485.29 -1,796,741.11
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： -51,548.33 -56,198.21
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 57,076,293.58 98,534,139.53 106,182,181.68 167,834,413.13
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 6,258,713.34 19,028,910.86 32,187,841.76 49,691,473.44
收入
其中：
非流动资产
处置利得
减：营业外 458,098.54 340,243.26 1,456,512.38 705,925.21
支出
其中： 429,499.31 140,043.26 1,224,912.95 335,067.21
非流动资产
处置损失
四、利润总额 62,876,908.38 117,222,807.13 136,913,511.06 216,819,961.36
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 21,651,273.49 34,120,872.02 45,533,253.54 72,706,693.16
费用
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2015 年第三季度报告
五、净利润 41,225,634.89 83,101,935.11 91,380,257.52 144,113,268.20
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 44,769,200.72 60,816,073.09 94,132,587.89 112,053,841.86
公司所有者
的净利润
少数股东 -3,543,565.83 22,285,862.02 -2,752,330.37 32,059,426.34
损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
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2015 年第三季度报告
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 41,225,634.89 83,101,935.11 91,380,257.52 144,113,268.20
总额
归属于母 44,769,200.72 60,816,073.09 94,132,587.89 112,053,841.86
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -3,543,565.83 22,285,862.02 -2,752,330.37 32,059,426.34
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.03 0.07 0.06 0.12
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.03 0.07 0.06 0.12
每股收益(元
/股)
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2015 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附
加
销售费用
管理费用 3,826,492.27 4,924,800.66 7,649,164.87 13,585,773.88
财务费用 34,918,652.28 51,619,469.90 105,440,930.03 151,768,636.93
资产减值损失 -22,884.14 10,092.10 14,760.17 9,313.08
加：公允价值变动 0 0
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 17,290,991.30 57,286,341.42 18,248,237.07
失以“－”号填列）
其中：对联营 -51,548.33 -56,198.21
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -21,431,269.11 -56,554,362.66 -55,818,513.65 -147,115,486.82
“－”号填列）
加：营业外收入 4,000,000.00 9,000,000.00 24,012,849.00 36,130,000.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -17,431,269.11 -47,554,362.66 -31,805,664.65 -110,985,486.82
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -17,431,269.11 -47,554,362.66 -31,805,664.65 -110,985,486.82
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
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2015 年第三季度报告
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,431,269.11 -47,554,362.66 -31,805,664.65 -110,985,486.82
七、每股收益：
（一）基本每股收 -0.01 -0.05 -0.02 -0.122
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.01 -0.05 -0.02 -0.122
益(元/股)
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,861,917,821.68 3,331,881,293.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 135,791,040.38 138,957,127.20
收到其他与经营活动有关的现金 209,430,586.01 461,753,217.75
经营活动现金流入小计 4,207,139,448.07 3,932,591,638.63
购买商品、接受劳务支付的现金 3,162,867,339.00 2,588,603,564.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 260,113,567.32 235,575,132.81
支付的各项税费 167,841,818.11 245,681,258.18
支付其他与经营活动有关的现金 260,898,596.35 187,901,657.65
经营活动现金流出小计 3,851,721,320.78 3,257,761,612.64
经营活动产生的现金流量净额 355,418,127.29 674,830,025.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,394,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,946.00 5,157,341.82
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,842,683.50 864,613.35
投资活动现金流入小计 27,273,629.50 6,021,955.17
24 / 27
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 493,931,428.62 200,720,612.06
产支付的现金
投资支付的现金 111,082,000.00 201,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,661,354.46
投资活动现金流出小计 605,013,428.62 404,381,966.52
投资活动产生的现金流量净额 -577,739,799.12 -398,360,011.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 974,699,819.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,696,391,800.00 1,398,845,824.20
发行债券收到的现金 985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,681,391,800.00 2,373,545,643.20
偿还债务支付的现金 1,348,118,765.36 2,021,500,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 300,405,609.42 279,417,891.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、 14,189,350.62 14,930,375.79
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,648,524,374.78 2,300,918,291.56
筹资活动产生的现金流量净额 1,032,867,425.22 72,627,351.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 810,545,753.39 349,097,366.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,078,813,849.25 872,238,598.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,889,359,602.64 1,221,335,964.75
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,037,363,296.15 6,823,892,740.29
经营活动现金流入小计 7,037,363,296.15 6,823,892,740.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,681,012.70 9,833,231.76
支付的各项税费 119,002.10 2,318,993.20
支付其他与经营活动有关的现金 6,936,881,434.93 6,756,076,235.23
经营活动现金流出小计 6,940,681,449.73 6,768,228,460.19
经营活动产生的现金流量净额 96,681,846.42 55,664,280.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,736,539.63 208,128,237.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,736,539.63 208,128,237.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 323,582,000.00 962,099,819.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 323,582,000.00 962,099,819.00
投资活动产生的现金流量净额 -285,845,460.37 -753,971,581.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 972,899,819.00
取得借款收到的现金 830,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 985,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,815,000,000.00 1,772,899,819.00
偿还债务支付的现金 713,000,000.00 880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,384,892.25 199,069,018.19
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 930,384,892.25 1,079,069,018.19
筹资活动产生的现金流量净额 884,615,107.75 693,830,800.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 695,451,493.80 -4,476,501.02
加：期初现金及现金等价物余额 217,775,768.09 110,428,319.21
六、期末现金及现金等价物余额 913,227,261.89 105,951,818.19
法定代表人：郭京平 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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