2015 年第三季度报告
公司代码：600188 公司简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 19
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李希勇、财务总监吴玉祥及总经理助理、财务管理部部长赵青春保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 “报告期”是指 2015 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 133,221,908 133,729,872 131,135,198 -0.38
归属于上市公司
38,112,090 39,432,950 39,198,678 -3.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的
-574,834 2,902,539 2,675,438 -119.80
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 38,454,334 49,067,190 47,933,380 -21.63
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归属于上市公司
1,380,838 1,941,020 1,954,607 -28.86
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
939,104 1,324,192 1,324,192 -29.08
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.31 4.83 4.89 减少 1.52 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.23 0.39 0.40 -41.03
（元/股）
稀释每股收益
0.23 0.39 0.40 -41.03
（元/股）
注：1、本集团于本报告期增加合并了山东端信供应链管理有限公司和兖矿东华重工有限公司（“东
华重工”）财务报告；
2、公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的东华重工 100%股权。
根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对
本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 2,811 -8,263
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 0 190,988
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
— 38,083
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 3,168 11,010
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 9,512 314,803
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外
-9,948 73,125
收入和支出
所得税影响额 -4,138 -161,740
少数股东权益影响额（税后） -6,577 -16,272
合计 -5,172 441,734
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,117
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 52.86 0 无 0 国有法人
香港中央结算（代
1,951,389,499 39.68 0 未知 境外法人
理人）有限公司
中国证券金融股份
101,895,939 2.07 0 无 0 国有法人
有限公司
中央汇金投资有限
19,355,100 0.39 0 无 0 国有法人
责任公司
交通银行股份有限
公司－工银瑞信互
16,433,399 0.33 0 无 0 其他
联网加股票型证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华宝兴
3,683,097 0.07 0 无 0 其他
业行业精选混合型
证券投资基金
王莲枝 3,187,058 0.06 0 无 0 境内自然人
陈晓东 3,024,476 0.06 0 无 0 境内自然人
何倩嫦 1,827,276 0.04 0 无 0 境内自然人
YU CHUNG KWONG
1,050,000 0.02 0 未知 境外自然人
DANIEL
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,951,389,499 境外上市外资股 1,951,389,499
中国证券金融股份有限公司 101,895,939 人民币普通股 101,895,939
中央汇金投资有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100
交通银行股份有限公司－工银瑞信
16,433,399 人民币普通股 16,433,399
互联网加股票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－华宝
3,683,097 人民币普通股 3,683,097
兴业行业精选混合型证券投资基金
王莲枝 3,187,058 人民币普通股 3,187,058
陈晓东 3,024,476 人民币普通股 3,024,476
何倩嫦 1,827,276 人民币普通股 1,827,276
YU CHUNG KWONG DANIEL 1,050,000 境外上市外资股 1,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司
明 1.8 亿股 H 股。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不
详。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无。
量的说明
注：
①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的
公司股东名册编制。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
截至 2015 年 9 月 30 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/
或淡仓情况：
占公司已
占公司 H
权益 发行股本
主要股东名称 股份类别 身份 持有股份数目（股） 股类别之
性质 总数之百
百分比
分比
A 股（国有 实益拥有
兖矿集团 2,600,000,000 好仓 — 52.86%
法人股） 人
① 所控制法
兖矿集团 H股 180,000,000 好仓 9.19% 3.66%
团的权益
所控制法 103,149,599 好仓 5.27% 2.10%
BlackRock, Inc. H股
团的权益 4,985,900 淡仓 0.25% 0.10%
Templeton Asset 好仓
H股 投资经理 233,066,800 11.90% 4.74%
Management Ltd.
好仓
所控制法 121,755,668 6.22% 2.48%
Morgan Stanley H股
团的权益 淡仓
114,940,937 5.87% 2.34%
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117,641,207 好仓 6.01% 2.39%
Partners SA
注：①该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
②百分比数据保留至小数点后两位。
③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 总体经营业绩
3.1.1 运营数据总揽
第 3 季度 1-3 季度
项 目 增减幅
2015 年 2014 年 增减幅(%) 2015 年 2014 年
(%)
1、煤炭业务（千吨）
原煤产量 16,721 17,986 -7.03 51,654 54,686 -5.54
商品煤产量 15,292 16,673 -8.28 47,287 50,360 -6.10
商品煤销量 20,342 31,168 -34.73 63,334 90,584 -30.08
2、铁路运输业务（千吨）
货物运量 4,522 3,516 28.61 12,048 12,411 -2.92
3、煤化工业务（千吨）
甲醇产量 427 140 205.00 1,261 472 167.16
甲醇销量 385 124 210.48 1,214 462 162.77
4、电力业务（万千瓦时）
发电量 68,269 26,528 157.35 193,256 86,756 122.76
售电量 44,084 8,118 443.04 118,697 24,610 382.31
5、热力业务（千蒸吨）
热力产量 59 79 -25.32 956 955 0.10
热力销量 6 0.3 1,900.00 50 55 -9.09
3.1.2 本集团主营业务分部经营情况
1、煤炭业务
⑴煤炭产量
2015 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,165 万吨，同比减少 303 万吨或 5.5%；生产商品煤 4,729
万吨，同比减少 307 万吨或 6.1%。
2015 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表：
单位：千吨
第 3 季度 1-3 季度
项 目
2015 年 2014 年 增减幅(%) 2015 年 2014 年 增减幅(%)
一、原煤产量 16,721 17,986 -7.03 51,654 54,686 -5.54
1、公 司 9,374 8,726 7.43 27,119 27,665 -1.97
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第 3 季度 1-3 季度
项 目
2015 年 2014 年 增减幅(%) 2015 年 2014 年 增减幅(%)
①
2、山西能化 10 408 -97.55 677 1,258 -46.18
②
3、菏泽能化 684 762 -10.24 2,649 2,322 14.08
③
4、鄂尔多斯能化 332 1,695 -80.41 2,148 4,496 -52.22
④
5、兖煤澳洲 4,543 4,991 -8.98 13,801 14,810 -6.81
⑤
6、兖煤国际 1,778 1,404 26.64 5,260 4,135 27.21
二、商品煤产量 15,292 16,673 -8.28 47,287 50,360 -6.10
1、公 司 9,379 8,720 7.56 27,114 27,642 -1.91
2、山西能化 9 407 -97.79 665 1,250 -46.80
3、菏泽能化 682 762 -10.50 2,645 2,320 14.01
4、鄂尔多斯能化 331 1,695 -80.47 2,144 4,491 -52.26
5、兖煤澳洲 3,207 3,856 -16.83 9,901 10,973 -9.77
6、兖煤国际 1,684 1,233 36.58 4,818 3,684 30.78
注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。2015年第三季度，山西能化所属天池煤矿因
更换采煤工作面，未能正常生产；
②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2015年第三季度，鄂尔多斯能化所
属文玉煤矿因更换采煤工作面，未能正常生产；
④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。
⑵煤炭价格与销售
受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2015 年 1-3 季度煤炭销售价格同比下降。
2015 年 1-3 季度本集团销售商品煤 6,333 万吨，同比减少 2,725 万吨或 30.1%。主要是由于
外购煤销量同比减少 2,492 万吨。
2015 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：
2015 年 1-3 季度 2014 年 1-3 季度
产量 销量 销售价格 产量 销量 销售价格
（千吨） （千吨） （元/吨） （千吨） （千吨） （元/吨）
一、公司
1 号精煤 88 159 515.65 147 192 623.83
2 号精煤 5,972 5,523 449.07 7,471 7,099 587.92
国内销售 — 5,523 449.07 — 7,091 587.66
出口 — — — — 8 834.81
3 号精煤 2,969 2,995 399.07 3,589 3,709 477.97
块煤 1,780 1,780 400.06 300 1,792 530.57
精煤小计 10,809 10,457 427.42 11,507 12,792 548.55
国内销售 — 10,457 427.42 — 12,784 548.38
出口 — — — — 8 834.81
经筛选原煤 11,629 10,672 300.45 7,957 7,952 406.84
混煤及其他 4,676 4,031 233.51 8,178 5,169 285.11
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2015 年第三季度报告
公司合计 27,114 25,160 342.49 27,642 25,913 452.52
国内销售 — 25,160 342.49 — 25,905 452.40
二、山西能化 665 729 165.73 1,250 1,165 216.64
经筛选原煤 665 729 165.73 1,250 1,165 216.64
三、菏泽能化 2,645 1,747 415.03 2,320 2,453 509.00
1 号精煤 — — — 21 21 782.05
2 号精煤 1,418 1,281 499.99 1,397 1,529 653.90
经筛选原煤 166 6 209.40 — — —
混煤及其他 1,061 460 181.32 902 903 257.36
四、鄂尔多斯能化 2,144 2,134 177.25 4,491 4,442 162.29
经筛选原煤 2,144 2,134 177.25 4,491 4,442 162.29
五、兖煤澳洲 9,901 11,294 400.54 10,973 10,587 489.31
半硬焦煤 808 922 504.22 850 820 540.83
半软焦煤 928 1,058 508.97 1,060 1,023 566.82
喷吹煤 1,758 2,005 477.83 2,539 2,450 543.85
动力煤 6,407 7,309 350.56 6,524 6,294 448.78
六、兖煤国际 4,818 4,830 278.19 3,684 3,665 284.25
动力煤 4,818 4,830 278.19 3,684 3,665 284.25
七、外购煤 — 17,440 461.28 — 42,359 565.02
八、本集团总计 47,287 63,334 375.05 50,360 90,584 486.88
⑶煤炭销售成本
2015 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 162.234 亿元，同比减少 189.367 亿元或 53.9%。
主要是由于外购煤销量及吨煤销售成本减少，影响煤炭业务销售成本减少 157.539 亿元。
单位：千元、元/吨
1-3 季度
项 目 增减幅
2015 年 2014 年
（%）
销售成本总额 3,367,606 4,975,509 -32.32
公 司
吨煤销售成本 129.16 186.62 -30.79
销售成本总额 122,832 200,080 -38.61
山西能化
吨煤销售成本 168.53 171.68 -1.83
销售成本总额 640,010 714,674 -10.45
菏泽能化
吨煤销售成本 278.23 291.36 -4.51
销售成本总额 258,567 613,775 -57.87
鄂尔多斯能化
吨煤销售成本 121.15 138.17 -12.32
销售成本总额 3,456,888 4,113,567 -15.96
兖煤澳洲
吨煤销售成本 306.09 388.57 -21.23
销售成本总额 980,676 1,073,840 -8.68
兖煤国际
吨煤销售成本 203.06 292.99 -30.69
外购煤 销售成本总额 8,007,028 23,760,974 -66.30
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2015 年第三季度报告
吨煤销售成本 459.10 560.94 -18.16
2015 年前三季度公司煤炭业务销售成本为 33.676 亿元，同比减少 16.079 亿元或 32.3%；吨
煤销售成本为 129.16 元，同比减少 57.46 元或 30.8%。主要是由于：①自 2014 年 10 月起，停止
缴纳煤炭价格调节基金，影响吨煤销售成本减少 7.14 元；②通过优化人力资源配置、减员提效和
外部开发转移人员降低人工费用，影响吨煤销售成本减少 42.27 元；③优化生产系统和工艺，降
低吨煤材料消耗，控制材料采购成本，降低材料费用，影响吨煤销售成本减少 10.07 元。
2015 年前三季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 34.569 亿元，同比减少 6.567 亿元或 16.0%；
吨煤销售成本为 306.09 元，同比减少 82.48 元或 21.2%。主要是由于：①优化矿井生产布局，降
低材料消耗，影响吨煤销售成本减少 15.75 元；②优化人力资源配置，减少人工费用，影响吨煤
销售成本减少 9.70 元；③煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 35.30 元；④澳元兑人民币
汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 14.85 元。
2015 年前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 9.807 亿元，同比减少 93,164 千元或 8.7%；
吨煤销售成本为 203.06 元，同比减少 89.93 元或 30.7%。主要是由于：①煤炭销量同比增加，影
响吨煤销售成本减少 64.50 元；②澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 22.33 元。
2、铁路运输业务
2015 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,205 万吨，同比减少 36 万吨
或 2.9%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量
实现的收入）2.471 亿元，同比减少 43,238 千元或 14.9%。铁路运输业务成本为 1.587 亿元，同
比减少 35,687 千元或 18.4%。
3、煤化工业务
2015 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下：
甲醇产量（千吨） 甲醇销量（千吨）
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.榆林能化 533 472 12.92 527 462 14.07
2.鄂尔多斯能化 728 — — 687 — —
注：鄂尔多斯能化所属甲醇项目自2015年1月投入商业运营。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1.榆林能化 788,955 855,481 -7.78 559,714 634,458 -11.78
2.鄂尔多斯能化 1,005,865 — — 620,231 — —
4、电力业务
2015 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下表：
发电量（万千瓦时） 售电量（万千瓦时）
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2015 年第三季度报告
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
①
1、华聚能源 71,164 68,436 3.99 23,840 23,709 0.55
2、榆林能化 20,691 18,319 12.95 923 901 2.44
3、菏泽能化 101,401 — — 93,934 — —
注：
①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。自2014年3月份起，华聚能源所属电厂
的电力产品满足自用后对外销售；
②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售；
③菏泽能化所属电厂自2014年11月投入商业运营。
销售收入（千元） 销售成本（千元）
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
增减幅(%) 增减幅(%)
1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度
1、华聚能源 111,346 103,993 7.07 76,132 79,001 -3.63
2、榆林能化 2,093 2,044 2.40 2,650 5,379 -50.73
3、菏泽能化 342,916 — — 279,399 — —
5、热力业务
2015 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 96 万蒸吨，销售热力 5 万蒸吨，实现销售收入 11,577
千元，销售成本为 4,964 千元。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
占总资产 占总资产 增减幅
(千元) 的比例 (千元) 的比例 （%）
（%） （%）
以公允价值计量且其变动
1,029,158 0.77 — — —
计入当期损益的金融资产
应收票据 3,370,536 2.53 5,161,672 3.86 -34.70
预付款项 3,093,147 2.32 2,004,085 1.50 54.34
持有至到期投资 — — 1,250,000 0.93 -100.00
短期借款 4,515,711 3.39 2,827,850 2.11 59.69
应付票据 838,262 0.63 2,112,408 1.58 -60.32
应付利息 618,587 0.46 957,773 0.72 -35.41
其他流动负债 13,300,381 9.98 8,828,641 6.60 50.65
其他权益工具 6,449,000 4.84 2,485,000 1.86 159.52
资本公积 868,104 0.65 1,689,847 1.26 -48.63
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2015 年第三季度报告
其他综合收益 -10,757,534 -8.07 -5,954,077 -4.45 —
专项储备 961,978 0.72 1,802,108 1.35 -46.62
报告期末本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为10.292亿元，是公司所
持齐鲁银行股份有限公司股权的账面价值。
报告期末本集团应收票据为33.705亿元，比年初减少17.911亿元或34.7%，主要是由于公司应
收银行承兑汇票减少16.112亿元。
报告期末本集团预付款项为30.931亿元，比年初增加10.891亿元或54.3%，主要是由于预付外
购煤款增加。
报告期末本集团持有至到期投资比年初减少12.500亿元或100.0%，主要是由于公司向陕西未
来能源化工有限公司（“未来能源公司”）提供的12.500亿元委托贷款到期收回。
报告期末本集团短期借款为45.157亿元，比年初增加16.879亿元或59.7%，主要是公司短期借
款增加。
报告期末本集团应付票据为8.383亿元，比年初减少12.741亿元或60.3%，主要是由于前三季
度应付银行承兑汇票减少14.937亿元。
报告期末本集团应付利息为6.186亿元，比年初减少3.392亿元或35.4%，主要是由于公司应付
采矿权价款的资金占用利息减少2.389亿元。
报告期末本集团其他流动负债为133.004亿元，比年初增加44.717亿元或50.7%，主要是由于
前三季度发行了2015年第一期和第二期超短期融资券共计50亿元。
报告期末本集团其他权益工具为64.490亿元，比年初增加39.640亿元或159.5%，主要是由于
前三季度发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具和2015年度第一期中期票据共计40亿元。
报告期末本集团资本公积为8.681亿元，比年初减少8.217亿元或48.6%，主要是由于：①报告
期末，收购东华重工的资本溢价影响资本公积减少4.307亿元；②因收购东华重工对合并资产负债
表的期初数追溯调整，影响报告期末资本公积比年初减少3.706亿元。
报告期末本集团其他综合收益为-107.575亿元，年初本集团其他综合收益为-59.541亿元，主
要是由于：①报告期末外币财务报表折算差额比年初减少51.269亿元；②兖煤澳洲现金流量套期
损益的有效部分增加2.693亿元。
报告期末本集团专项储备为9.620亿元，比年初减少8.401亿元或46.6%，主要是由于前三季度
动用的专项储备大于当期计提数额。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：千元
2015 年 2014 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
自2014年12月起，中国煤炭资源
税由从量计征改为从价计征，影
营业税金及附加 569,490 393,377 44.77
响公司营业税金及附加增加
2.042亿元。
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2015 年第三季度报告
前三季度公司所持齐鲁银行股
公允价值变动收益 258,193 -52,704 — 份有限公司股份的公允价值变
动收益为2.462亿元。
①前三季度，公司所持华电邹县
发电有限公司和未来能源公司
的投资收益同比增加1.309亿
投资收益 264,336 -51,020 — 元；②前三季度，中山矿合营企
业同比减亏1.748亿元；③前三
季度，获得委托贷款投资收益
44,375千元。
①前三季度公司补缴了以前年
度应缴所得税2.517亿元；②前
所得税费用 998,488 453,985 119.94 三季度，兖煤澳洲、兖煤国际的
所得税费用同比分别增加了
1.785亿元、1.403亿元。
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：千元
2015 年 2014 年 增减幅
主要变动原因
1-3 季度 1-3 季度 (%)
①销售商品、提供劳务收到的
现金同比减少239.598亿元；②
购买商品、接受劳务支付的现
金同比减少169.971亿元；③支
经营活动产生的现金 付给职工以及为职工支付的现
-574,834 2,902,539 -119.80
流量净额 金同比减少8.921亿元；④支付
的各项税费同比减少9.996亿
元；⑤支付其他与经营活动有
关的现金同比减少11.855亿
元。
①收回未来能源公司偿还的委
托贷款12.500亿元；②上年同
期，开展回购前提下的股权融
资业务，筹集资金14.000亿元；
③收购资产和股权投资同比增
投资活动产生的现金 加，使现金净流出额同比增加
-3,362,971 -4,022,154 —
流量净额 19.702亿元；④受限存款和定
期存款变化，使现金净流出额
同比减少15.132亿元；⑤上年
同期，向格罗斯特原股东（不
含来宝集团）支付了或有价值
权证回购款14.492亿元。
筹资活动产生的现金 4,977,789 8,947,718 -44.37 ①前三季度，发行2015年度第
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2015 年第三季度报告
流量净额 一期非公开定向债务融资工
具、2015年度第一期中期票据
收到的现金为39.640亿元；②
发行债券收到的现金同比减少
32.776亿元；③偿还债务所支
付的现金同比增加62.730亿
元；④支付其他与筹资活动有
关的现金同比减少13.300亿
元。
现金及现金等价物净
855,940 7,698,252 -88.88 —
增加额
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 延续至本报告期内的诉讼、仲裁及媒体质疑事项
3.3.1.1 山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案
2005 年 2 月，山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）签订了《资产置换协
议》和《材料供应协议》，约定：如山西金晖不能保证山西能化控股子公司山西天浩化工股份有
限公司（“天浩化工”）建设和生产所需的土地租用，煤气、水、电供应及铁路运输，将赔偿天
浩化工实际损失；如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营，由山西金晖按照高于项目全部
投资总额加同期银行贷款利息的底价价格，购买山西能化持有的天浩化工全部股权，以补偿损失。
因山西金晖未按上述协议约定履行“煤气供应、中煤供应、土地给付”等合同义务，并擅自
停供煤气，导致天浩化工无法继续经营。2012 年 4 月，天浩化工甲醇项目被迫停产。2013 年 9
月，山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化
工全部股权，支付股权转让款及其他损失合计人民币 7.988 亿元。
山西能化已于 2013 年 10 月，向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保全申请，查封
冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司 39%的等值股权。
为维护公司利益，山西能化向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请，并获得北京仲裁委员会的
批准。截至本报告披露日，公司及山西能化正在组织研究纠纷处理方案。
有关详情请见日期为 2015 年 8 月 24 日的兖州煤业股份有限公司全资子公司仲裁案进展公告。
该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）
网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.1.2 中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案
2013 年 9 月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭买卖合同》履行
交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退
还其货款及赔偿经济损失合计人民币 1.636 亿元。
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2015 年第三季度报告
上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理
完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。
山东省高级人民法院一审判决如下：驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币 86.02 万元
由中信大榭自行承担。2014 年 6 月 30 日，本公司收到最高人民法院《上诉案件应诉通知书》，
最高人民法院决定受理中信大榭就上述一审判决提起的上诉。截至本报告披露日，上述案件尚未
审理完毕。
有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、6 月 30 日诉讼进展公告。该等披露资料载于上
交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
截至本报告披露日，上述案件尚未审结，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
除上述披露外，报告期内本公司没有其他重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。
3.3.2 重大关联交易事项
3.3.2.1 参股投资上海中期期货有限公司
经2015年3月27日召开的公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司以2.646亿元参股投资
上海中期期货有限公司33.33%股权，并于2015年9月7日完成上述股权的工商变更登记。有关详情
请见日期为2015年3月27日的第六届董事会第七次会议决议公告和关联交易公告。该等资料载于上
交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.2.2 收购东华重工100%股权
经2015年7月27日召开的公司第六届董事会第九次会议审议批准，公司以6.760亿元收购兖矿
集团持有的东华重工100%股权，并于2015年8月26日完成上述股权的工商变更登记。有关详情请见
日期为2015年7月27日的第六届董事会第九次会议决议公告和关联交易公告。该等资料载于上交所
网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.2.3 未来能源公司偿还委托贷款
经2014年5月14日召开的公司第六届董事会第一次会议审议批准，公司自2014年8月4日起分批
向关联方未来能源公司提供了共计12.5亿元委托贷款。截至2015年8月3日，未来能源公司向本公
司归还了委托贷款全部本金及利息共计13.234亿元。该委托贷款事项已完结。有关详情请见日期
为2014年5月14日的公司第六届董事会第一次会议决议公告及关联交易公告，及2015年8月4日的关
于关联方归还公司委托贷款事项的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站
及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3.2.4 与上期资本管理有限公司合作开展委托理财业务
经2015年10月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，公司出资人民币5亿元委
托上期资本管理有限公司开展息差套利、黄金租赁、基差交易等低风险套利业务和代理交割、合
作套保等其他业务；公司按照协议约定向其支付服务费用，但每年服务费用不超过人民币3125万
元。有关详情请见日期为2015年10月26日的公司第六届董事会第十二次会议决议公告及日常关联
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交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、
《上海证券报》。
3.3.3 董事、监事及高级管理人员变动情况
因已届退休年龄，公司原监事会主席石学让先生向公司提交了辞职报告，自2015年6月30日起
不再担任公司监事、监事会主席职务。
经2015年7月1日召开的第六届监事会第六次会议审议批准，选举张胜东先生为公司监事会主
席，顾士胜先生为监事会副主席。
除上述披露外，报告期内公司无其他董事、监事选举或离任，以及高管人员新聘或解聘情况。
3.3.4 开展保本理财业务
2014 年 10 月 24 日召开的公司 2014 年度第一次临时股东大会,审议批准授权公司开展余额不
超过 50 亿元的保本理财业务。
公司于 2015 年 7 月 23 日分别与交通银行股份有限公司济宁邹城支行和齐鲁银行股份有限公
司济南燕山支行 2 家银行开展了保本理财业务，以自有资金购买了上述 2 家银行共计 9.5 亿元理
财产品。投资类型均为保本保收益型，投资期限均为 3 个月。
公司于 2015 年 7 月 28 日与交通银行股份有限公司济宁邹城支行开展了保本理财业务，以自
有资金购买了上述银行 0.5 亿元理财产品。投资类型为保本保收益型，投资期限为 92 天。
公司于 2015 年 9 月 29 日分别与广发银行股份有限公司济宁分行、兴业银行股份有限公司济
宁分行和中国农业银行股份有限公司邹城市支行 3 家银行开展了保本理财业务，以自有资金购买
了上述 3 家银行共计 35 亿元理财产品。投资类型为保本保收益型和保本浮动收益型，投资期限均
为 3 个月。
公司于 2015 年 10 月 14 日与广发银行股份有限公司济宁分行开展了保本理财业务，以自有资
金购买了上述银行 5 亿元理财产品。投资类型为保本保收益型，投资期限为 91 天。
有关详情请见日期分别为2015年7月23日、7月28日、9月29日、10月14日的关于购买银行理财
产品的公告。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证
券报》、《上海证券报》。
3.3.5 设立信息管理部
经2015年10月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，公司设立信息管理部，
对公司信息化和内部控制工作进行统一管理。
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3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 承诺履行期限 履行情况
避免同业竞争
本公司于 1997 年重组时，兖矿集团 正在履行（未发现
与本公司签订《重组协议》，承诺其 长期有效 兖矿集团有违反承
将采取各种有效措施避免与本公司 诺情况）
产生同业竞争。
转让万福煤矿采矿权
尚未履行（兖矿集
本公司于 2005 年收购兖矿集团所持
兖矿集团 兖矿集团获得万福煤矿 团于 2015 年 7 月 14
菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公
采矿权后的 12 个月内 日取得万福煤矿采
司有权在其获得万福煤矿采矿权后
矿权证）
的 12 个月内收购该采矿权。
不减持本公司股份
正在履行（未发现
2015 年 7 月 10 日，公司控股股东兖 2015 年 7 月 10 日至 2016
兖矿集团有违反承
矿集团承诺在 6 个月内不减持所持 年 1 月 10 日
诺情况）
本公司股票
不减持本公司股份
公司董事、监 公司董事、监事、高级管理人员承诺， 增持本公司 A 股股票期 正在履行（未发现
事、高级管理 在增持本公司 A 股股票期间及增持 间及增持完成后 6 个月 有减持公司股票情
人员 完成后 6 个月内不减持其持有的本 内 况）
公司股票。
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 兖州煤业股份有限公司
法定代表人 李希勇
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,423,026 20,700,677
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,029,158 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,370,536 5,161,672
应收账款 3,062,863 2,863,011
预付款项 3,093,147 2,004,085
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 73,304 53,403
应收股利
其他应收款 981,938 795,082
买入返售金融资产
存货 2,449,346 1,998,311
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,644,165 1,743,254
其他流动资产 3,820,840 3,288,445
流动资产合计 40,948,323 38,607,940
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 412,672 388,763
持有至到期投资 1,250,000
长期应收款 160,844 234,914
长期股权投资 3,433,895 3,086,497
投资性房地产 812 847
固定资产 27,371,554 29,816,780
在建工程 30,398,647 28,710,799
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工程物资 97,226 20,033
固定资产清理 61 1,842
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,348,855 22,674,145
开发支出
商誉 955,532 992,053
长期待摊费用 40,204 39,476
递延所得税资产 8,097,764 6,849,767
其他非流动资产 955,519 1,056,016
非流动资产合计 92,273,585 95,121,932
资产总计 133,221,908 133,729,872
流动负债：
短期借款 4,515,711 2,827,850
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
- 664
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 838,262 2,112,408
应付账款 3,383,888 2,844,133
预收款项 907,788 834,772
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 853,969 901,021
应交税费 -25,018 -181,453
应付利息 618,587 957,773
应付股利 - 2,782
其他应付款 5,856,685 6,666,325
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,680,385 3,666,277
其他流动负债 13,300,381 8,828,641
流动负债合计 33,930,638 29,461,193
非流动负债：
长期借款 28,545,160 32,580,835
应付债券 16,291,946 16,040,608
其中：优先股
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永续债
长期应付款 2,087,929 2,460,272
长期应付职工薪酬 8,947 12,442
专项应付款
预计负债 813,959 766,010
递延收益 55,075 57,509
递延所得税负债 10,062,371 8,365,210
其他非流动负债 16,988 129,424
非流动负债合计 57,882,375 60,412,310
负债合计 91,813,013 89,873,503
所有者权益
股本 4,918,400 4,918,400
其他权益工具 6,449,000 2,485,000
其中：优先股
永续债 6,449,000 2,485,000
资本公积 868,104 1,689,847
减：库存股
其他综合收益 -10,757,534 -5,954,077
专项储备 961,978 1,802,108
盈余公积 5,976,094 5,900,135
一般风险准备
未分配利润 29,696,048 28,591,537
归属于母公司所有者权益合计 38,112,090 39,432,950
少数股东权益 3,296,805 4,423,419
所有者权益合计 41,408,895 43,856,369
负债和所有者权益总计 133,221,908 133,729,872
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,362,467 18,425,914
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,029,158
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,439,227 5,050,409
应收账款 793,344 528,576
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2015 年第三季度报告
预付款项 915,192 248,314
应收利息 1,022,993 1,741,124
应收股利
其他应收款 9,166,682 3,997,717
存货 699,389 654,160
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8 8
其他流动资产 3,261,005 2,887,428
流动资产合计 37,689,465 33,533,650
非流动资产：
可供出售金融资产 11,732,262 11,272,623
持有至到期投资 8,852,000 11,302,000
长期应收款
长期股权投资 35,589,689 32,750,851
投资性房地产
固定资产 7,173,451 7,990,457
在建工程 958,314 54,564
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,016,997 2,168,814
开发支出
商誉
长期待摊费用 31 37
递延所得税资产 1,024,321 1,426,160
其他非流动资产 117,926 117,926
非流动资产合计 67,464,991 67,083,432
资产总计 105,154,456 100,617,082
流动负债：
短期借款 4,515,711 2,827,850
以公允价值计量且其变动计入当期损
- 664
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 302,734 1,767,508
应付账款 772,940 932,681
预收款项 504,142 403,618
应付职工薪酬 347,364 383,699
应交税费 258,561 118,398
应付利息 877,197 866,185
应付股利
其他应付款 11,225,022 13,949,327
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,870,381 2,417,431
其他流动负债 12,852,621 8,204,748
流动负债合计 34,526,673 31,872,109
非流动负债：
长期借款 4,608,047 8,106,446
应付债券 9,930,504 9,920,792
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,170,059 3,569,389
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,398 13,091
递延所得税负债 360,019 199,197
其他非流动负债
非流动负债合计 19,079,027 21,808,915
负债合计 53,605,700 53,681,024
所有者权益：
股本 4,918,400 4,918,400
其他权益工具 6,449,000 2,485,000
其中：优先股
永续债 6,449,000 2,485,000
资本公积 1,508,358 1,939,077
减：库存股
其他综合收益 194,340 140,185
专项储备 618,753 1,447,774
盈余公积 5,930,984 5,855,025
未分配利润 31,928,921 30,150,597
所有者权益合计 51,548,756 46,936,058
负债和所有者权益总计 105,154,456 100,617,082
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 13,152,502 16,015,743 38,454,334 49,067,190
其中：营业收入 13,152,502 16,015,743 38,454,334 49,067,190
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,989,054 14,684,296 37,073,458 47,295,273
其中：营业成本 10,105,406 12,528,455 30,315,653 39,843,726
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 167,987 104,999 569,490 393,377
销售费用 704,064 756,374 2,017,139 2,373,936
管理费用 814,289 978,259 2,767,892 3,400,446
财务费用 237,145 339,382 1,274,232 1,176,285
资产减值损失 -39,837 -23,173 129,052 107,503
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -287 9,282 258,193 -52,704
投资收益（损失以“－”号填列） 67,545 38,248 264,336 -51,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62,690 30,978 212,672 -58,375
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,230,706 1,378,977 1,903,405 1,668,193
加：营业外收入 106,709 72,203 495,042 463,660
其中：非流动资产处置利得 3,203 3,109 5,440 5,860
减：营业外支出 113,355 4,038 196,254 16,533
其中：非流动资产处置损失 392 998 13,703 4,367
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,224,060 1,447,142 2,202,193 2,115,320
减：所得税费用 573,184 400,509 998,488 453,985
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 650,876 1,046,633 1,203,705 1,661,335
归属于母公司所有者的净利润 743,782 1,107,949 1,380,838 1,941,020
少数股东损益 -92,906 -61,316 -177,133 -279,685
六、其他综合收益的税后净额 -3,552,641 -2,690,902 -5,686,819 -621,211
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,048,071 -2,690,902 -4,803,457 -621,211
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0 0 0
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2015 年第三季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,048,071 -2,690,902 -4,803,457 -621,211
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
13,894 9,171 36,531 9,171
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -82,085 13,305 17,624 7,439
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 84,199 -717,320 269,252 26,159
5.外币财务报表折算差额 -3,064,079 -1,996,058 -5,126,864 -663,980
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -504,570 - -883,362 -
七、综合收益总额 -2,901,765 -1,644,269 -4,483,114 1,040,124
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,304,289 -1,582,953 -3,422,619 1,319,809
归属于少数股东的综合收益总额 -597,476 -61,316 -1,060,495 -279,685
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1295 0.2253 0.2320 0.3946
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1295 0.2253 0.2320 0.3946
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,143,819.08 元, 上期
被合并方实现的净利润为： -13,193,643.44 元。
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,598,501 9,943,975 18,448,196 32,758,463
减：营业成本 4,270,105 7,005,936 12,744,931 25,582,076
营业税金及附加 139,504 77,900 449,611 307,148
销售费用 161,598 204,708 414,217 557,950
管理费用 475,538 700,699 1,815,487 2,379,398
财务费用 187,677 251,097 1,261,906 1,118,612
资产减值损失 - - 31,829 14,370
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 17,463 246,874 17,426
投资收益（损失以“－”号填列） 690,938 394,280 1,242,877 977,996
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2015 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 95,594 129,869 326,339 230,051
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,055,017 2,115,378 3,219,966 3,794,331
加：营业外收入 26,654 3,152 275,522 334,926
其中：非流动资产处置利得 5,265 1,704 5,283 3,870
减：营业外支出 108,999 1,087 174,017 8,448
其中：非流动资产处置损失 - - 35 3,280
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,972,672 2,117,443 3,321,471 4,120,809
减：所得税费用 677,614 517,403 1,266,820 1,012,730
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,295,058 1,600,040 2,054,651 3,108,079
五、其他综合收益的税后净额 -68,191 22,476 54,155 16,610
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -68,191 22,476 54,155 16,610
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
13,894 9,171 36,531 9,171
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -82,085 13,305 17,624 7,439
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,226,867 1,622,516 2,108,806 3,124,689
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2416 0.3253 0.3690 0.6319
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2416 0.3253 0.3690 0.6319
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,433,298 55,393,103
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 335,089 324,419
收到其他与经营活动有关的现金 1,483,083 1,085,557
经营活动现金流入小计 33,251,470 56,803,079
购买商品、接受劳务支付的现金 21,101,843 38,098,901
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,451,774 7,343,890
支付的各项税费 4,269,414 5,269,018
支付其他与经营活动有关的现金 2,003,273 3,188,731
经营活动现金流出小计 33,826,304 53,900,540
经营活动产生的现金流量净额 -574,834 2,902,539
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,254,495 442
取得投资收益收到的现金 202,174 297,910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7,795 9,770
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- 1,400,000
额
收到其他与投资活动有关的现金 128,676 122,184
投资活动现金流入小计 1,593,140 1,830,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,133,034 2,830,817
支付的现金
投资支付的现金 1,147,077 155,088
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
676,000
额
支付其他与投资活动有关的现金 - 2,866,555
投资活动现金流出小计 4,956,111 5,852,460
投资活动产生的现金流量净额 -3,362,971 -4,022,154
三、筹资活动产生的现金流量：
27 / 29
2015 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 3,964,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 5,809,337 5,409,869
发行债券收到的现金 9,982,500 13,260,143
收到其他与筹资活动有关的现金 - 5,305
筹资活动现金流入小计 19,755,837 18,675,317
偿还债务支付的现金 13,137,906 6,864,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,575,805 1,468,351
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 64,337 1,394,314
筹资活动现金流出小计 14,778,048 9,727,599
筹资活动产生的现金流量净额 4,977,789 8,947,718
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184,044 -129,851
五、现金及现金等价物净增加额 855,940 7,698,252
加：期初现金及现金等价物余额 20,375,881 11,018,617
六、期末现金及现金等价物余额 21,231,821 18,716,869
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,895,638 38,269,303
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,545,764 864,404
经营活动现金流入小计 17,441,402 39,133,707
购买商品、接受劳务支付的现金 9,198,456 25,519,344
支付给职工以及为职工支付的现金 4,156,510 4,877,226
支付的各项税费 3,247,121 4,071,529
支付其他与经营活动有关的现金 1,651,908 2,207,691
经营活动现金流出小计 18,253,995 36,675,790
经营活动产生的现金流量净额 -812,593 2,457,917
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,454,495 619,000
取得投资收益收到的现金 354,090 477,495
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2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期
789 8,406
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- 1,400,000
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 821,772 1,743,736
投资活动现金流入小计 3,631,146 4,248,637
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,087,102 1,112,321
资产支付的现金
投资支付的现金 3,181,628 629,568
取得子公司及其他营业单位支付的
676,000 -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,382,861 4,563,760
投资活动现金流出小计 9,327,591 6,305,649
投资活动产生的现金流量净额 -5,696,445 -2,057,012
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,964,000 -
取得借款收到的现金 5,471,369 3,135,125
发行债券收到的现金 9,982,500 11,434,000
收到其他与筹资活动有关的现金 32,695 639,273
筹资活动现金流入小计 19,450,564 15,208,398
偿还债务支付的现金 12,133,217 5,138,519
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,217,540 866,319
金
支付其他与筹资活动有关的现金 616,195 1,323,638
筹资活动现金流出小计 13,966,952 7,328,476
筹资活动产生的现金流量净额 5,483,612 7,879,922
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,961 -289
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,029,387 8,280,538
加：期初现金及现金等价物余额 18,327,804 6,620,343
六、期末现金及现金等价物余额 17,298,417 14,900,881
法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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