宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-083
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,100,992,704.25 4,309,465,059.31 -4.84%
归属于上市公司普通股股东的股
3,865,589,319.85 3,746,310,191.95 3.18%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8199 4.6710 3.19%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 180,931,097.62 29.81% 589,783,988.64 -8.78%
归属于上市公司普通股股东的净
33,292,645.52 138.32% 117,698,986.16 174.20%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 92,310,659.28 141.30%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1151 141.30%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 136.36% 0.15 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 136.36% 0.15 175.00%
加权平均净资产收益率 0.86% 138.39% 3.09% 179.03%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.84% 134.15% 2.51% 159.62%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,067,039.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,424.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,251,019.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 1,626,803.15
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,511,211.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,772,436.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 43,654.93
减：所得税影响额 4,037,619.85
少数股东权益影响额（税后） -1.15
合计 22,227,548.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设
备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然
更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临
市场需求下降而带来的业务下滑风险。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模
式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影
响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉
并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方
式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然
灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，特别是孟加拉国市场，外销的占比有了较大上升，鉴于外销的付款方
式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口
信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应
收账款尚存在一定的风险敞口。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险，公司大幅降低了买方信贷销售模式的规模及占
比，并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及
时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财
务状况及盈利能力。
5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
6、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
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采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市
场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目
实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不能
如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1）
芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目； 3）苏州鼎纳自动化技术有限公司控
股项目；4）增资东莞中天自动化科技有限公司项目；5）参股北京盛开互动科技有限公司项目；6）增资北京盛开互动科技
有限公司项目；且公司还将继续加强投资力量，在智能装备领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。
这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,264
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人投资有限公 境内非国有法
40.91% 328,135,016 质押 280,000,000
司 人
裕人企业有限公司
境外法人 25.74% 206,464,996
宁波创福投资合伙企
境内非国有法
业（有限合伙） 5.26% 42,202,938
人
宁波福裕投资合伙企 境内非国有法
2.12% 16,999,972
业（有限合伙） 人
孙平范 境内自然人 1.46% 11,700,056 8,775,042
宁波慈星股份有限公
司－第一期员工持股 其他 0.82% 6,600,000
计划
宁波平方投资合伙企 境内非国有法
0.68% 5,418,777
业（有限合伙） 人
中央汇金投资有限责
其他 0.57% 4,534,400
任公司
李伟军 境内自然人 0.51% 4,082,500
中国工商银行股份有
限公司－富国中证工 其他 0.29% 2,327,903
业 4.0 指数分级证券
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投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波裕人投资有限公司 328,135,016 人民币普通股 328,135,016
裕人企业有限公司 206,464,996 人民币普通股 206,464,996
宁波创福投资合伙企业（有限合伙） 42,202,938 人民币普通股 42,202,938
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） 16,999,972 人民币普通股 16,999,972
宁波慈星股份有限公司－第一期员工
6,600,000 人民币普通股 6,600,000
持股计划
宁波平方投资合伙企业（有限合伙） 5,418,777 人民币普通股 5,418,777
中央汇金投资有限责任公司 4,534,400 人民币普通股 4,534,400
李伟军 4,082,500 人民币普通股 4,082,500
孙平范 2,925,014 人民币普通股 2,925,014
中国工商银行股份有限公司－富国中
2,327,903 人民币普通股 2,327,903
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕
人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙
人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董
上述股东关联关系或一致行动的说明
事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实
际控制人孙平范之堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东李伟军通过普通证券账户持股 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用
有） 交易担保证券账户持股 4,082,500 股，共计持股 4,082,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孙平范 0 0 8,775,042 8,775,042 高管锁定股
合计 0 0 8,775,042 8,775,042 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 说明
以公允价值计量且其变动计 - 806,930.00 -100.00% 系外币掉期本期到期所致
入当期损益的金融资产
应收账款 427,108,599.50 276,961,872.44 54.21% 主要系外销大部分采取远期信用证及国内部
分销售支付方式采用分期收款模式下实现的
销售占比增加所致
预付款项 42,057,984.09 18,559,618.64 126.61% 主要系原材料预付款增加所致
其他流动资产 93,706,857.58 5,783,850.62 1520.15% 主要系购入理财产品所致
长期应收款 23,804,112.17 43,575,564.09 -45.37% 主要系款项收回所致
商誉 23,838,085.44 165,387.49 14313.48% 系入股其它公司所致
长期待摊费用 1,848,078.19 4,095,530.81 -54.88% 系摊销额增加
其他非流动资产 43,805,525.00 27,305,525.00 60.43% 主要系项目保证金暂不收回所致
短期借款 - 293,712,000.00 -100.00% 系偿还全部银行借款
应付票据 - 11,551,560.00 -100.00% 系开具银行承兑汇票到期所致
应付账款 61,163,989.47 91,204,224.14 -32.94% 主要系本年采购下降所致
预收款项 63,570,948.82 43,478,529.85 46.21% 系部分客户首付款未付清收入未确认形成预
收款项所致
应交税费 26,750,924.54 3,507,171.33 662.75% 主要系所得税应交所致
应付利息 - 498,855.95 -100.00% 系子公司慈星香港借款利息，本年已支付
其他应付款 16,770,103.00 6,034,089.27 177.92% 系司收客户项目保证金及暂未支付款项所致
预计负债 16,849,924.36 71,155,655.49 -76.32% 系担保余额预计损失减少所致
利润表项目 本期 去年同期
财务费用 -49,829,851.83 -34,676,543.19 -43.70% 主要系人民币贬值及利息增加所致
资产减值损失 52,675,297.11 265,162,347.89 -80.13% 主要系本年代偿款新增额下降所致
投资收益 2,111,257.78 -926,476.20 327.88% 主要系本年短期投资收益所致
营业外收入 31,248,700.29 20,936,407.23 49.26% 主要系本年收到政府补贴增加所致
所得税费用 11,085,124.08 45,010,468.04 -75.37% 主要系本期应纳税所得额下降及所得税税率
下降所致
现金流量项目 本期 去年同期
经营活动产生的现金流量净额 92,310,659.28 -223,501,759.09 141.30% 主要系本期所支付的货款下降所致
投资活动产生的现金流量净额 184,988,542.96 -19,782,706.59 1035.10% 主要系本期短期投资到期所致
筹资活动产生的现金流量净额 -259,326,181.66 -94,160,995.17 -175.41% 主要系本期偿还银行贷款所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内下游毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，电脑横机市场需求大幅下滑，市场竞争加剧，
公司订单有一定程度的下滑。本期实现营业收入58,978.40万元，同比下降8.78%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)
库卡机器人（上海）有限公司 43,781,880.50 14.63
浙江恒强科技股份有限公司 27,579,493.26 9.22
宁波针针好纺织机械有限公司 19,515,666.52 6.52
慈溪市永力电动工具有限公司 6,337,611.97 2.12
宁波市瑞骏纺织机械有限公司 5,662,745.13 1.89
小 计 102,877,397.38 34.38
2014年三季度
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比(%)
浙江恒强科技股份有限公司 36,079,693.96 7.59
上海戈茨贸易有限公司 30,148,970.00 6.35
芯发威达电子（上海）有限公司 21,101,870.00 4.44
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司 19,924,928.06 4.19
宁波信奇机械有限公司 15,173,767.20 3.19
小 计 122,429,229.22 25.76
报告期内公司前5大供应商中有4家供应商与上年同期相比发生变化，前5大供应商占公司全部采购金额的比例比上年同期增
加8.62%，对公司未来的经营情况影响不是很大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年三季度
客户名称 金额 占公司全部营业收入的比例(%)
RGR SWEATER LTD 22,530,210.40 3.82
NATURAL WOOL WEARS LTD 15,299,459.97 2.59
HAESONG CORPORATION LTD. 12,901,140.00 2.19
MATRIX SWEATERS LTD. 12,229,800.00 2.07
STARLIGHT SWEATERS LTD. 9,842,080.00 1.67
合计 72,802,690.37 12.34
2014年三季度
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
PRETTY SWEATERS LTD. 43,607,864.00 6.74
BANGLADESH SPINNERS & 22,126,623.33 3.42
KNITTERS(PVT)LTD
DALTEKS TEKS. VE KONF.MA 21,816,181.40 3.37
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED 17,993,731.63 2.78
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS 14,373,043.27 2.22
S.A DE C.V.
小 计 119,917,443.63 18.53
报告期内公司前5大客户都发生变化，前5大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期下降6.19%，另外本报告期前5大客
户均为国外客户与去年同期一致，客户结构变化不大，对公司未来的经营情况的影响较小。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在本人或本人
关联方担任公
司董事、监事、
高级管理人员
职务期间，每年
转让的直接或
间接持有公司
股份不超过本
人所直接或间
接持有的公司
公司董事、监 股份总数的
事、高级管理人 25%；在本人或
员的孙平范、孙 本人关联方离
仲华、方国听、 职后半年内，不
自公司股票上 报告期内，上述
马铁东、詹善 转让本人所直 2011 年 11 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 市之日起三十 承诺均得到严
全、刘道成、徐 接或间接持有 日
六个月内 格履行。
卫东、孙平范之 的公司的股份；
堂兄孙平方、郑 在首次公开发
建林及其配偶 行股票上市之
龚国冲。 日起六个月内
本人或本人关
联方申报离职
的，自申报离职
之日起十八个
月内不得转让
其所持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
10
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二个月之间本
人或本人关联
方申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不得转让其
所持有的公司
股份。
在本机构股东、
合伙人或其关
联人担任公司
公司董事、监 董事、监事、高
事、高级管理人 级管理人员职
员的关联方，控 务期间，每年转
股股东宁波裕 让的直接或间
人投资有限公 接持有公司股
司（股东孙平范 份不超过本承
为发行人实际 诺人所直接或
控制人、董事 间接持有的公
长）及股东创福 司股份总数的
企业有限公司 25%；在本机构
（股东之一孙 股东、合伙人或
平范为发行人 其关联人离职
实际控制人、董 后半年内，不转
事长）、宁波创 让本承诺人所
自公司股票上 报告期内，上述
福投资合伙企 直接或间接持 2011 年 11 月 30
市之日起三十 承诺均得到严
业（有限合伙） 有的公司的股 日
六个月内 格履行。
（合伙人均为 份。在首次公开
发行人董事及 发行股票上市
其近亲属）、宁 之日起六个月
波福裕投资合 内本机构股东、
伙企业（有限合 合伙人或其关
伙）（合伙人均 联人申报离职
为公司董事、高 的，自申报离职
级管理人员）、 之日起十八个
宁波平方投资 月内本承诺人
合伙企业（有限 不转让直接持
合伙）（合伙人 有的公司股份；
之一孙平方为 在首次公开发
实际控制人孙 行股票上市之
平范之堂兄）。 日起第七个月
至第十二个月
之间本机构股
东、合伙人或其
11
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关联人申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内本承诺
人不转让直接
持有的公司股
份。
1、在本承诺函
签署之日，本承
诺人及本承诺
人控制的公司
均未生产、开发
任何与宁波慈
星股份有限公
司（以下简称"
股份公司"）及
其下属子公司
生产的产品构
成竞争或可能
竞争的产品，未
直接或间接经
营任何与股份
公司及下属子
在承诺人及承
公司控股股东 公司经营的业
诺人控制的公
宁波裕人投资 务构成竞争或 报告期内，上述
2011 年 01 月 15 司与公司存在
有限公司及公 可能构成竞争 承诺均得到严
日 关联关系期间，
司实际控制人 的业务，也未参 格履行。
本承诺函为有
孙平范 与投资任何与
效之承诺。
股份公司及其
下属子公司生
产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。 2、自
本承诺函签署
之日起，本承诺
人及本承诺人
控制的公司将
不生产、开发任
何与股份公司
及其下属子公
司生产的产品
构成竞争或可
12
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能构成竞争的
产品，不直接或
间接经营任何
与股份公司及
其下属子公司
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的业
务，也不参与投
资任何与股份
公司及其下属
子公司生产的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企业。
3、自本承诺函
签署之日起，如
本承诺人及本
承诺人控制的
公司进一步拓
展产品和业务
范围，本承诺人
及本承诺人控
制的公司将不
与股份公司及
其下属子公司
拓展后的产品
或业务相竞争；
若与股份公司
及其下属子公
司拓展后的产
品或业务产生
竞争，则本承诺
人及本承诺人
控制的公司将
以停止生产或
经营相竞争的
业务或产品的
方式，或者将相
竞争的业务纳
入到股份公司
经营的方式，或
者将相竞争的
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业务转让给无
关联关系的第
三方的方式避
免同业竞争。
公司第二届董
事会第十九次
会议和第二届
监事会第十四
次会议分别审
议通过了《关于
继续使用部分
闲置募集资金
暂时补充流动
资金的议案》，
同意使用 2 亿闲
置募集资金暂
时补充流动资
金，自公司董事
会审议批准之
日起开始实施。
公司承诺本次
使用部分闲置
募集资金暂时
报告期内，上述
宁波慈星股份 补充流动资金 2015 年 08 月 25 自董事会通过
其他对公司中小股东所作承诺 承诺均得到严
有限公司 仅限于与主营 日 十二个月内
格履行。
业务相关的生
产经营使用，不
会通过直接或
间接的安排用
于新股配售、申
购、或用于股票
及其衍生品种、
可转换公司债
券等的交易。该
款项到期后将
及时归还到募
集资金专户，不
会影响到募集
资金投资项目
计划的正常进
行。同时，本次
拟使用金额不
超过募集资金
净额的 10%，暂
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
时补充流动资
金的时间不超
过 12 个月。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 205,695.54
本季度投入募集资金总额 1,961.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 77,794.6
已累计投入募集资金总额 68,971.95
累计变更用途的募集资金总额比例 37.80%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 20,000 台电脑 2016 年
30,811. 19,295.
针织横机产业化项 是 66,874.31 1,137.74 62.62% 06 月 30 0 0否 否
18 38
目 日
年产 5,000 台电脑 2016 年
13,160. 7,158.0
无缝针织内衣机产 是 30,652.45 422.07 54.39% 06 月 30 0 0否 否
48 5
业化项目 日
年产 5,000 台嵌花电 2016 年
14,786. 9,153.5
脑针织横机产业化 是 33,294.44 539.73 61.91% 06 月 30 0 0否 否
43 9
项目 日
年产 6,000 台电脑 2016 年
11,006. 5,839.8
针织丝袜机产业化 是 23,926.66 344.34 53.06% 06 月 30 0 0否 否
68 5
项目 日
2016 年
电脑针织机械研发 24,132. 9,432.9
是 19,148.82 1,026.65 39.09% 06 月 30 0 0否 否
中心建设项目 9 1
日
2016 年
营销与服务体系建 21,710. 8,492.1
是 19,506.56 1,026.65 39.11% 06 月 30 0 0否 否
设项目 97 7
日
承诺投资项目小计 -- 193,403.2 115,60 4,497.18 59,371. -- -- 0 0 -- --
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4 8.64 95
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 2,400 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 7,200 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 9,600 -- -- -- --
193,403.2 115,60 68,971.
合计 -- 4,497.18 -- -- 0 0 -- --
4 8.64 95
未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投
资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，①公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会
未达到计划进度或
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》；②公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董
预计收益的情况和
事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建
原因（分具体项目）
设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整；③公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。）
项目可行性发生重
报告期内无
大变化的情况说明
适用
①2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行
超募资金的金额、用 借款 2,400 万元。②2013 年 5 月 15 日公司第一届董事会第二十五次会议及 5 月 30 日召开的 2013 年
途及使用进展情况 第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金 2,400 万元永久补充流动资金。③2014 年
5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议
通过，同意公司使用超额募集资金 2,400 万元永久补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审
议通过，同意公司将―电脑针织机械研发中心建设项目‖和―营销与服务体系建设项目‖的实施地点由浙
江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
用闲置募集资金暂 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集
时补充流动资金情 资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013
况 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开
的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
16
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上
述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次
会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资
金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金
的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动
资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014
年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17
日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董
事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用
闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补
充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补
充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据
公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2015 年 9
月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2015 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。（详见 2015 年 10 月 12 日公司
尚未使用的募集资
披露的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告》，公告编号：
金用途及去向
2015-078。）截至报告期末，公司使用 70,000 万元的闲置募集资金购买对公结构性存款产品，剩余尚
未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告内无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2．预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11,500万元 –12,000万元 亏损34,813.27万元
股东的净利润
3、国内下游毛衫行业市场需求尚未见显著恢复，导致公司主营业务收入较上年同期有一定幅度下降，但公司通过降低
成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款的单项计提坏账准备
而产生的资产减值损失，公司实现扭亏为盈，盈利初步测算在11,500万元-12,000万元。报告期内，非经常性损益对净利润的
影响金额预计为2,500万元左右。
4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
5、具体数据以本公司2015年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
【2015】51 号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充
足信心，公司实际控制人、董事长孙平范先生于2015年8月3日至2015年9月25日期间，通过深圳证券交易所系统增持公司股
份11,700,056股，占公司总股本的1.46%，增持平均价格为10.53元/股。本次增持计划实施前，公司实际控制人孙平范先生通
过宁波裕人投资有限公司和裕人企业有限公司间接持有公司股份530,470,712股，占公司总股本的比例为66.14%；本次增持
完成后，孙平范先生共间接持有公司股份542,170,768股，占公司总股本的比例为67.60%。孙平范先生承诺本次增持的股份
将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票完成后6个月内不转让。（详见2015年9月25日公司披露的《关
于实际控制人增持公司股份计划完成的公告》，公告编号：2015-077。）
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,680,667,191.54 2,053,709,138.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
806,930.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,888,014.69 15,093,213.00
应收账款 427,108,599.50 276,961,872.44
预付款项 42,057,984.09 18,559,618.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,411,777.66 16,284,445.78
应收股利
其他应收款 193,566,503.38 249,801,401.86
买入返售金融资产
存货 524,531,240.89 605,573,416.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 45,946,550.74 37,599,866.16
其他流动资产 93,706,857.58 5,783,850.62
流动资产合计 3,029,884,720.07 3,280,173,753.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 23,804,112.17 43,575,564.09
长期股权投资 10,185,625.74 11,039,832.41
投资性房地产
固定资产 218,706,175.67 242,119,790.93
在建工程 544,781,215.44 487,675,224.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,912,653.26 185,905,505.27
开发支出
商誉 23,838,085.44 165,387.49
长期待摊费用 1,848,078.19 4,095,530.81
递延所得税资产 24,226,513.27 27,408,945.89
其他非流动资产 43,805,525.00 27,305,525.00
非流动资产合计 1,071,107,984.18 1,029,291,306.29
资产总计 4,100,992,704.25 4,309,465,059.31
流动负债：
短期借款 293,712,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,551,560.00
应付账款 61,163,989.47 91,204,224.14
预收款项 63,570,948.82 43,478,529.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,080,624.90 18,784,915.73
应交税费 26,750,924.54 3,507,171.33
20
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 498,855.95
应付股利
其他应付款 16,770,103.00 6,034,089.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,713,437.34 8,417,804.64
流动负债合计 191,050,028.07 477,189,150.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,849,924.36 71,155,655.49
递延收益 7,760,500.00 8,134,000.00
递延所得税负债 1,671,124.92 2,429,896.75
其他非流动负债
非流动负债合计 26,281,549.28 81,719,552.24
负债合计 217,331,577.35 558,908,703.15
所有者权益：
股本 802,000,000.00 802,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,927,875,967.29 1,927,875,967.29
减：库存股
其他综合收益 3,333,032.11 1,752,890.37
专项储备
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 186,735,966.99 186,735,966.99
一般风险准备
未分配利润 945,644,353.46 827,945,367.30
归属于母公司所有者权益合计 3,865,589,319.85 3,746,310,191.95
少数股东权益 18,071,807.05 4,246,164.21
所有者权益合计 3,883,661,126.90 3,750,556,356.16
负债和所有者权益总计 4,100,992,704.25 4,309,465,059.31
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：傅桂平 会计机构负责人：邹锦洲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,477,277,077.26 1,910,758,477.28
以公允价值计量且其变动计入当
806,930.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,974,974.69 14,853,213.00
应收账款 440,261,308.73 333,839,743.31
预付款项 21,345,139.90 17,791,420.94
应收利息 5,116,531.02 13,938,959.53
应收股利
其他应收款 262,052,268.31 230,606,092.44
存货 446,205,011.97 532,852,776.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,339,542.91 9,416,078.82
其他流动资产 94,182,100.24 5,193,847.47
流动资产合计 2,769,753,955.03 3,070,057,539.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,447,789.01 7,806,819.23
长期股权投资 481,915,999.43 124,718,875.46
投资性房地产
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 147,151,618.13 166,343,807.31
在建工程 544,781,215.44 487,675,224.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,971,696.88 185,296,828.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,582,841.98 4,029,086.78
递延所得税资产 17,944,022.71 18,847,248.35
其他非流动资产 43,805,525.00 27,305,525.00
非流动资产合计 1,419,600,708.58 1,022,023,415.15
资产总计 4,189,354,663.61 4,092,080,954.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,551,560.00
应付账款 72,136,204.65 108,004,612.51
预收款项 33,361,859.68 20,430,133.38
应付职工薪酬 9,736,644.03 12,620,011.77
应交税费 31,234,752.55 432,049.12
应付利息
应付股利
其他应付款 6,582,392.61 1,747,510.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,713,437.34 8,417,804.64
流动负债合计 159,765,290.86 163,203,681.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
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宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,849,924.36 71,155,655.49
递延收益 7,760,500.00 8,134,000.00
递延所得税负债 1,211,119.88 2,211,883.43
其他非流动负债
非流动负债合计 25,821,544.24 81,501,538.92
负债合计 185,586,835.10 244,705,220.52
所有者权益：
股本 802,000,000.00 802,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,979,988,155.95 1,979,988,155.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 186,735,966.99 186,735,966.99
未分配利润 1,035,043,705.57 878,651,610.82
所有者权益合计 4,003,767,828.51 3,847,375,733.76
负债和所有者权益总计 4,189,354,663.61 4,092,080,954.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 180,931,097.62 139,378,379.03
其中：营业收入 180,931,097.62 139,378,379.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,948,043.42 217,849,202.42
24
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 113,412,547.69 75,928,924.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,690,449.35 1,088,624.74
销售费用 35,106,059.29 18,966,599.03
管理费用 39,302,603.00 35,679,078.11
财务费用 -20,053,487.85 -10,226,811.65
资产减值损失 -13,510,128.06 96,412,787.92
加：公允价值变动收益（损失以
-493,020.00
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
-138,740.95 -392,116.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-327,143.14
的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖号填列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 24,844,313.25 -79,355,960.10
加：营业外收入 3,771,800.50 9,692,066.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -8,363,508.73 15,411,320.32
其中：非流动资产处置损失 -18,508.76
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） 36,979,622.48 -85,075,213.70
减：所得税费用 4,962,848.39 1,855,545.50
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 32,016,774.09 -86,930,759.20
归属于母公司所有者的净利润 33,292,645.52 -86,871,293.46
少数股东损益 -1,275,871.43 -59,465.74
六、其他综合收益的税后净额 -593,179.56 -1,626,264.73
归属母公司所有者的其他综合收益
-593,179.56 -1,626,264.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
25
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-593,179.56 -1,626,264.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -593,179.56 -1,626,264.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,423,594.53 -88,557,023.93
归属于母公司所有者的综合收益
32,699,465.96 -88,497,558.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,275,871.43 -59,465.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.11
（二）稀释每股收益 0.04 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：傅桂平 会计机构负责人：邹锦洲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 154,202,122.33 156,686,717.54
减：营业成本 109,719,128.01 102,523,582.46
营业税金及附加 1,450,454.99 883,546.08
26
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 15,548,864.79 15,696,182.63
管理费用 28,492,365.53 21,849,253.38
财务费用 -20,679,211.94 -10,779,698.33
资产减值损失 -8,925,348.19 40,264,240.19
加：公允价值变动收益（损失以
-806,930.00 -493,020.00
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
2,978,176.52 -7,851,024.23
列）
其中：对联营企业和合营企
-702,084.50 -327,143.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 31,574,045.66 -22,094,433.10
加：营业外收入 4,137,003.24 7,566,120.17
其中：非流动资产处置利得 13,181,584.74 -332,028.02
减：营业外支出 -8,559,606.74 -6,680,677.09
其中：非流动资产处置损失 243,529.70 -8,544.55
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填
44,270,655.64 -7,847,635.84
列）
减：所得税费用 4,000,288.86 5,866,835.52
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 40,270,366.78 -13,714,471.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
27
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,270,366.78 -13,714,471.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 589,783,988.64 646,549,238.75
其中：营业收入 589,783,988.64 646,549,238.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 541,856,442.99 829,577,062.81
其中：营业成本 360,992,692.40 395,149,523.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,341,997.29 4,831,510.62
销售费用 81,259,000.75 82,085,127.81
管理费用 92,417,307.27 117,025,096.33
财务费用 -49,829,851.83 -34,676,543.19
资产减值损失 52,675,297.11 265,162,347.89
加：公允价值变动收益（损失以
-806,930.00 -1,521,990.00
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
2,111,257.78 -926,476.20
列）
其中：对联营企业和合营企业 -702,084.50 -1,039,032.84
28
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的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖号填列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 49,231,873.43 -185,476,290.26
加：营业外收入 31,248,700.29 20,936,407.23
其中：非流动资产处置利得 13,315,685.23
减：营业外支出 -46,548,609.60 -50,842,391.35
其中：非流动资产处置损失 243,529.70 41,491.27
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） 127,029,183.32 -113,697,491.68
减：所得税费用 11,085,124.08 45,010,468.04
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 115,944,059.24 -158,707,959.72
归属于母公司所有者的净利润 117,698,986.16 -158,630,999.05
少数股东损益 -1,754,926.92 -76,960.67
六、其他综合收益的税后净额 1,580,141.74 890,554.00
归属母公司所有者的其他综合收益
1,580,141.74 890,554.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,580,141.74 890,554.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,580,141.74 890,554.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
29
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 117,524,200.98 -157,817,405.72
归属于母公司所有者的综合收益
119,279,127.90 -157,740,445.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,754,926.92 -76,960.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 -0.20
（二）稀释每股收益 0.15 -0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 504,553,736.79 593,209,583.46
减：营业成本 331,123,090.48 361,670,759.03
营业税金及附加 3,723,988.77 1,826,231.33
销售费用 44,997,056.17 54,959,184.20
管理费用 64,035,445.69 65,089,667.59
财务费用 -48,517,090.56 -31,794,208.03
资产减值损失 47,589,945.73 135,118,071.01
加：公允价值变动收益（损失以
-806,930.00 -1,521,990.00
―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号填
24,521,287.59 43,684,516.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-702,084.50 -1,039,032.84
业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 85,315,658.10 48,502,404.84
加：营业外收入 29,999,749.38 12,983,854.94
其中：非流动资产处置利得 13,181,584.74
减：营业外支出 -47,061,256.55 -37,123,407.58
其中：非流动资产处置损失 243,529.70
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填
162,376,664.03 98,609,667.36
列）
减：所得税费用 5,984,569.28 31,322,313.00
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 156,392,094.75 67,287,354.36
五、其他综合收益的税后净额
30
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 156,392,094.75 67,287,354.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,100,572.10 617,545,453.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,492,608.58 49,744,456.66
收到其他与经营活动有关的现金 25,738,455.27 78,380,910.24
经营活动现金流入小计 561,331,635.95 745,670,820.12
购买商品、接受劳务支付的现金 312,383,141.57 618,825,184.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,627,097.07 119,139,007.88
金
支付的各项税费 43,422,572.42 93,929,915.70
支付其他与经营活动有关的现金 32,588,165.61 137,278,470.68
经营活动现金流出小计 469,020,976.67 969,172,579.21
经营活动产生的现金流量净额 92,310,659.28 -223,501,759.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,414,053.06 564,183.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,729,510,510.98 3,022,179,387.76
投资活动现金流入小计 5,757,924,564.04 3,022,743,571.22
购建固定资产、无形资产和其他
62,246,984.49 149,401,731.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 9,228,750.00
32
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,510,689,036.59 2,881,095,796.51
投资活动现金流出小计 5,572,936,021.08 3,042,526,277.81
投资活动产生的现金流量净额 184,988,542.96 -19,782,706.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 55,152,808.08 198,652,125.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 142,460,294.48
筹资活动现金流入小计 197,613,102.56 200,652,125.00
偿还债务支付的现金 365,423,050.00 76,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,426,884.22 82,453,120.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 85,089,350.00 135,835,000.00
筹资活动现金流出小计 456,939,284.22 294,813,120.17
筹资活动产生的现金流量净额 -259,326,181.66 -94,160,995.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,652,007.84 484,924.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,321,012.74 -336,960,536.24
加：期初现金及现金等价物余额 198,175,438.80 446,957,655.18
六、期末现金及现金等价物余额 214,496,451.54 109,997,118.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,949,627.63 619,918,555.29
收到的税费返还 22,112,756.37 43,052,668.69
收到其他与经营活动有关的现金 18,404,187.72 179,469,496.56
经营活动现金流入小计 451,466,571.72 842,440,720.54
购买商品、接受劳务支付的现金 265,527,117.06 578,174,019.81
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支付给职工以及为职工支付的现
51,982,744.29 83,459,373.56
金
支付的各项税费 32,102,445.43 37,076,192.70
支付其他与经营活动有关的现金 72,744,971.60 152,358,061.11
经营活动现金流出小计 422,357,278.38 851,067,647.18
经营活动产生的现金流量净额 29,109,293.34 -8,626,926.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,210,778.34 54,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
26,906,139.13 564,183.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,499,558.65 7,656,057.48
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,706,416,022.76 2,641,743,905.31
投资活动现金流入小计 5,762,032,498.88 2,703,964,146.25
购建固定资产、无形资产和其他
61,425,872.21 48,718,094.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 362,494,457.96 10,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,493,397,845.24 2,677,753,300.27
投资活动现金流出小计 5,917,318,175.41 2,737,271,394.65
投资活动产生的现金流量净额 -155,285,676.53 -33,307,248.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 142,460,294.48
筹资活动现金流入小计 142,460,294.48 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
80,225,666.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 85,089,350.00 135,835,000.00
筹资活动现金流出小计 85,089,350.00 231,060,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 57,370,944.48 -216,060,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,844,511.94 526,133.15
34
宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,649,950.65 -257,468,708.56
加：期初现金及现金等价物余额 100,426,287.91 281,896,207.63
六、期末现金及现金等价物余额 28,776,337.26 24,427,499.07
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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