300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
东方财富信息股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人其实、主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人(会计主管人员)叶露声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 5,974,931,555.34 6,182,773,998.84 -3.36%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 3,343,165,076.04 1,879,707,467.72 77.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/
1.9671 1.5540 26.58%
股）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 724,646,017.32 451.47% 2,294,607,942.75 592.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 433,519,696.91 1,355.65% 1,475,409,774.98 2,255.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 373,616,172.77 -80.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.2198 -85.99%
基本每股收益（元/股） 0.2551 1,357.71% 0.8702 2,258.27%
稀释每股收益（元/股） 0.2551 1,357.71% 0.8702 2,258.27%
加权平均净资产收益率 13.80% 12.07% 56.95% 53.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.81% 12.08% 56.62% 53.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,380.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
8,676,000.01
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,438,904.28
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,343,703.00
减：所得税影响额 1,079,837.55
合计 8,608,983.72 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险
当前，国内互联网金融服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性，证券市场投资者（包
括直接投资A股或购买基金间接投资A股的投资者）在互联网金融服务用户中仍占较高比重，一旦证券市
场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进而可能抑制投资者对互联网金融服务
的需求。
应对措施：公司将继续积极推进一站式互联网金融服务大平台战略，加强技术和产品的研发创新，丰
富平台的内容和表现形式，延伸平台服务，提高服务的质量和水平，不断提升用户体验，巩固和增强庞大
用户优势和用户黏性，降低证券市场景气度波动带来的影响。
（2）一站式互联网金融服务大平台和网络信息传输系统安全运行风险
公司商业模式的持续运作和盈利模式的有效实施，有赖于公司一站式互联网金融服务大平台和网络信
息传输系统的安全运行。如果出现互联网系统安全运行问题，可能造成本公司网站及大平台不能正常访问
和金融数据服务客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量
管理体系等措施，但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题，将可能影响公司网站及大
平台的正常运行和财经金融服务的正常提供，降低用户体验和满意度，甚至给公司品牌形象带来不利影响。
应对措施：公司将进一步完善公司内部软硬件管理规范，严格执行内部实时监控流程，确保安全设备
的质量，定期进行相关技术人员的安全技能培训，提高技术安全维护队伍的技术水平，以防范软件、硬件
和系统故障等风险。制定完善的数据库本地与异地灾备制度，配备专业的数据库管理与系统运营维护人员，
以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。
（3）行业竞争进一步加剧的风险
互联网金融业处于快速发展的起步阶段，互联网金融创新业务模式不断涌现，鉴于行业广阔的发展前
景、国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，相关费率市场化程度
会越来越高，行业竞争将会进一步加剧，可能会增加公司的营运压力，而缺乏竞争力和核心优势的企业将
会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的
行业竞争。
应对措施：公司将进一步立足于战略定位，持续加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技
术，夯实公司在用户访问量、用户黏性及技术方面的核心竞争优势，促进公司可持续健康发展。
（4）政策法律风险
目前，互联网金融还处于发展初期，随着互联网金融发展的进一步深入，将会面临过去不曾遇到过的
法律及监管等方面的问题，虽然目前有《银行法》、《证券法》、《保险法》等法律及相应的监管措施，
但这些法律和监管措施主要针对传统金融业。随着金融领域创新层出不穷，对于政策及法律尚未明确的领
域，或将面临潜在的政策法律风险。
应对措施：公司积极跟踪和研究行业相关政策及变化，严格按照法律法规开展公司业务，同时，也积
极把握新的机遇，努力实现公司一站式金融服务的战略目标。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 139,176
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
其实 境内自然人 27.94% 474,776,281 356,082,209 质押 112,000,000
沈友根 境内自然人 3.42% 58,060,800
陆丽丽 境内自然人 3.35% 56,881,440
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.84% 31,268,000
鲍一青 境内自然人 1.43% 24,223,624 18,167,718
史佳 境内自然人 1.37% 23,287,478 17,465,609
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联
其他 1.05% 17,801,973
网加股票型证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
其他 0.96% 16,296,300
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
其他 0.96% 16,296,300
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
其他 0.96% 16,296,300
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
其实 118,694,072 人民币普通股 118,694,072
沈友根 58,060,800 人民币普通股 58,060,800
陆丽丽 56,881,440 人民币普通股 56,881,440
中央汇金投资有限责任公司 31,268,000 人民币普通股 31,268,000
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证
17,801,973 人民币普通股 17,801,973
券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管
16,296,300 人民币普通股 16,296,300
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,296,300 人民币普通股 16,296,300
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,296,300 人民币普通股 16,296,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,296,300 人民币普通股 16,296,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,296,300 人民币普通股 16,296,300
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其实先生与沈友根先生系父子关系，与陆丽丽女士系夫妻关系，三
上述股东关联关系或一致行动的说明 人合计持有股份占公司总股本的 34.70%。除此之外，公司未知上述
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
其实 356,082,209 0 0 356,082,209 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
鲍一青 18,167,718 0 0 18,167,718 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
史佳 16,898,609 0 567,000 17,465,609 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
陶涛 11,031,758 0 0 11,031,758 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
程磊 3,982,094 0 226,800 4,208,894 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
陆威 1,018,326 0 226,800 1,245,126 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
曹薇 4,158 0 45,360 49,518 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定
合计 407,184,872 0 1,065,960 408,250,832 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，结算备付金较年初增加641.99%，主要原因：报告期末，基金第三方销售服务业务在中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金增加。
2、报告期末，应收账款较年初增加240.44%，主要原因：基金第三方销售服务业务实现快速发展，期末金
融电子商务服务业务应收账款相应增加。
3、报告期末，预付款项较年初增加113.78%，主要原因：金融电子商务服务业务等相关预付款增加。
4、报告期末，其他应收款较年初减少52.42%，主要原因：基金第三方销售服务业务期末应收基金公司赎
回款项等较年初减少。
5、报告期末，可供出售金融资产较年初增加1,429.57%，主要原因：公司参股证通股份有限公司与中证信
用增进股份有限公司，以及子公司开展单渠道全额销售业务等，使得可供出售金融资产较年初增加较多。
6、报告期末，长期股权投资较年初增加25,630.20万元，主要原因：公司增资入股了易真网络科技股份有
限公司。
7、报告期末，固定资产较年初增加160.13%，主要原因：公司购置了大量服务器等固定资产。
8、报告期末，商誉较年初增加58.58%，主要原因：公司收购宝华世纪证券有限公司（已更名为“东方财
富国际证券有限公司”），新增确认的商誉。
9、报告期末，长期待摊费用较年初增加67.13%，主要原因：公司对新增的办公场所进行了装修。
10、报告期末，递延所得税资产较年初增加52.33%，主要原因：公司股权激励相应摊销成本及坏账准备增
加。
11、报告期末，应付账款较年初增加242.64%，主要原因：公司基金第三方销售服务业务实现快速发展，
相关应付账款增加较多。
12、报告期末，应交税费较年初增加95.27%，主要原因：计提的应交企业所得税增加。
13、代理买卖证券款较年初减少46.50%，主要原因：基金第三方销售服务业务期末应付基金公司申购款项
及应付投资者赎回款项等较年初减少。
14、报告期末，股本较年初增加40.50%，资本公积较年初减少66.13%，主要原因：2015年3月20日，公司
实施完成了2014年度权益分派，公司以总股本120,960万股为基础，用资本公积向全体股东每10股转增2股，
共转增24,192万股；同时，向全体股东每10股送红股2股（含税），共送红股24,192万股；转送后总股本
增至169,344万股。
15、报告期末，未分配利润年较年初增加363.52%，主要原因：前三季度，公司实现的净利润大幅增加。
16、前三季度，主营业务收入较去年同期增加592.07%，主要原因：公司金融电子商务服务业务收入同比
大幅增加。
17、前三季度，主营业务成本较去年同期增加175.92%，主要原因：公司金融电子商务服务业务相关成本、
网络服务成本、数据成本、邮电服务成本等同比大幅增长。
18、前三季度，营业税金及附加较去年同期增加161.11%，主要原因：金融电子商务服务业务收入大幅增
加，相应的营业税金及附加增长幅度较大。
19、前三季度，销售费用较去年同期增加50.13%，主要原因：前三季度，市场推广费用及职工薪酬较去年
同期增加。
20、前三季度，管理费用较去年同期增加116.21%，主要原因：公司进一步增加投入，相应的职工薪酬、
研发费用等支出较上年同期增长幅度较大。
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21、前三季度，财务费用较去年同期减少4,586.41万元，主要原因：年初至报告期末，利息收入增加较多。
22、前三季度，资产减值损失较去年同期增加334.60%，主要原因：期末应收款项余额增加，相应计提的
坏账准备增加。
23、前三季度，营业外收入较去年同期增加677.56万元，主要原因：年初至本报告期末，收到的政府补助
较去年同期增加。
24、前三季度，营业外支出较去年同期增加100.19万元，主要原因：年初至本报告期末，对外捐赠较去年
同期增加。
25、前三季度，所得税费用较去年同期增加1764.27%，主要原因：年初至本报告期末，公司实现的利润总
额较上年同期大幅增长，相应所得税费用也较上年同期大幅增长。
26、前三季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.31%，主要原因：前三季度，基金第三方
销售服务业务代理买卖证券款现金流量净额同比大幅减少。
27、前三季度，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少463.08%，主要原因：前三季度，公司对外
投资较上年同期增加较多，以及购买了大量服务器等固定资产。
28、前三季度，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246.49%，主要原因：年初至本报告期末，
现金分红较上年同期增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司积极抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，整体实现了健康快速发展，其
中，公司基金第三方销售服务业务的发展进一步加快，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模持续
增长，2015年前三季度，公司互联网金融电子商务平台基金销售额为6,171.61亿元，金融电子商务服务业
务收入同比增长1083.78%。2015年前三季度，公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入同比
也实现良好增长。综合以上主要业务收入变动的影响, 2015年前三季度，营业总收入同比大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 86,773,533.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.44%
公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 284,607,041.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.28%
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2015 年前三季度，公司紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略目标，进一步加大战略
投入，进一步强化研发和创新工作，持续推进公司互联网金融服务大平台优化和完善工作，进一步加强互
联网金融电子商务平台服务创新和完善工作，进一步加强核心数据库的升级和完善工作，不断提升数据处
理和响应能力，进一步提升了大平台的服务能力和水平，有效提升了用户体验，增强了用户黏性，进一步
巩固和强化了公司核心竞争力。
（2）2015 年前三季度，公司积极抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，进一步加快推进公司基
金第三方销售服务业务的发展，持续提升服务质量和水平，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模
持续增长，基金销售额较上年同期大幅增加。截至 2015 年 9 月 30 日，共上线 91 家基金公司，2,668 支基
金产品。前三季度，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易 39692860 笔，
基金销售额为 6,171.61 亿元。其中,“活期宝”共计实现申购交易 13465591 笔,销售额累计为 3,456.18
亿元。同时，公司进一步强化服务创新，加强产品和服务的开发，进一步丰富了产品线，拓展了服务范围，
提升了服务能力。
（3）2015 年前三季度，公司完成了收购宝华世纪证券有限公司（已更名为“东方财富国际证券有限
公司”）的相关工作，公司将继续加快推进业务整合等相关后续工作，努力实现协同效应。2015 年前三季
度，公司努力拓宽互联网金融服务大平台的服务范围，努力延伸和完善服务链条，在实现内生增长的同时，
积极拓展外延式发展机会。公司使用自有资金人民币 25,000 万元，增资入股了易真网络科技股份有限公
司；同时，公司积极推进收购西藏同信证券股份有限公司的相关重大资产重组工作，经中国证监会上市公
司并购重组审核委员会于 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第 83 次并购重组委工作会议审核，公司发行股
份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过，公司将加快推进本次重大资产重组后续相关工作。
（4）2015 年前三季度，公司进一步加强了金融数据服务业务的发展，进一步推进优化和完善海量财
经金融数据库相关工作，进一步加强个人终端产品研发创新工作，新增并持续完善投资组合功能及证券开
户交易等相关服务，持续提升产品的质量和服务能力，同时进一步完善金融数据机构端服务产品，新增并
持续完善新三板及私募市场等相关信息服务，进一步提升服务质量和用户体验，同时，进一步加强产品宣
传推广力度，2015 年前三季度，公司金融数据服务业务收入实现大幅增长。2015 年前三季度，公司进一
步推动互联网广告服务业务的发展，公司互联网广告服务业务收入实现良好增长。
（5）2015 年前三季度，公司进一步加大了品牌宣传投入力度，进一步提升了公司品牌影响力和互联
网金融服务大平台的整体价值。
（6）2015 年前三季度，公司继续做好募投项目和前期超募资金投资项目的后续维护工作，进一步发
挥募集资金投资项目整体协同效应。同时，公司根据整体规划，分别使用超募资金 20,000 万元、4,000 万
元、20,000 万元，对上海天天基金销售有限公司、上海东方财富证券研究所有限公司进行增资及投资设立
基金管理公司，目前，对上海天天基金销售有限公司和上海东方财富证券研究所有限公司的增资工作已经
完成，设立基金管理公司前期准备工作已基本完成，公司将尽快正式向中国证监会提交设立基金管理公司
的申请，并在通过中国证监会审核并取得设立批文后，尽快完成基金管理公司的设立并开展业务。同时，
为了进一步提高募集资金的使用效率，公司进一步加强了剩余超募资金的管理工作，使用部分超募资金购
买了低风险银行理财产品。
（7）2015 年前三季度，公司继续加强财务管理工作，进一步发挥财务职能作用，进一步加强人力资
源管理，建立并持续完善组织绩效管理体系，进一步完善了绩效考核机制和激励机制，公司完成了首期股
票期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权工作，并完成了 2014 年股票期权激励计划预留期权的授
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予登记相关工作，进一步提高了员工积极性，进一步增强了企业活力和凝聚力。同时，公司进一步加强了
优秀人才的引进和梯队建设，进一步加强企业文化建设，努力提升企业整体管理水平,为公司可持续健康
发展提供保障。
（8）2015 年前三季度，公司进一步做好投资者关系管理工作，进一步强化与投资者的互动交流。前
三季度，公司共接听投资者来电 1274 个，回答深交所互动易平台投资者提问 548 个，举行网上业绩说明
会 1 次，举办反向路演活动 3 次。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“公司基本情况/二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本
公司控股股东、实际控制人其实先生出具了避免同
业竞争的承诺。2009 年 7 月 24 日，本公司控股股
东、实际控制人其实先生出具了《关于避免同业竞
争承诺函》，承诺如下：（1）本人所控制的除东方
财富以外的公司、分公司、合营或联营公司及其他
任何类型的企业现时不存在从事与东方财富有相
同或类似业务的情形，与东方财富之间不存在同业
首次公开发行或再融资 竞争。（2）在作为东方财富实际控制人期间，将不 2009 年 07
其实 9999-12-31 正在履行
时所作承诺 设立从事与东方财富有相同或类似业务的公司。 月 24 日
（3）承诺不利用东方财富实际控制人地位，损害
东方财富及东方财富其他股东的利益。如违反上述
承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔
偿或补偿由此给东方财富造成的所有直接或间接
损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在
本人对东方财富拥有由资本因素或非资本因素形
成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大
影响期间持续有效，且不可变更或撤销。
其实、陶
涛、陆威、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司
其他对公司中小股东所 2014 年 01
程磊、史 股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转 2017-07-21 正在履行
作承诺 月 22 日
佳、鲍一 让其所持有的公司股份。
青、曹薇
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 130,455.45
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 46,214.82
已累计投入募集资金总额 81,935.03
累计变更用途的募集资金总额比例 35.43%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1. 大型网络在线平 11,739. 11,726.
否 11,739.56 0 99.89% 11 月 01
台系统升级项目 56 9
日
2012 年
2. 在线金融数据服 13,676. 13,639. 61,753.
否 13,676.79 0 99.73% 11 月 01 6,783.58
务系统升级项目 79 71 02
日
3. 基于手机端的财 2012 年
4,571.8 4,568.4
经信息服务系统项 否 4,571.89 0 99.92% 11 月 01
9 2
目 日
29,988. 29,935. 61,753.
承诺投资项目小计 -- 29,988.24 0 -- -- 6,783.58 -- --
24 03 02
超募资金投向
1.建设研发基地与金
是 46,214.82 0 0 0 0.00% 是
融信息服务中心
2.东方财富金融数据 2014 年
机构服务平台系统 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 06 月 01
项目 日
3.增资全资子公司上
海天天基金销售有 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00%
限公司
4.增资全资子公司上
海天天基金销售有 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00%
限公司
5.增资全资子公司上
否 4,000 4,000 0 4,000 100.00%
海东方财富证券研
12
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
究所有限公司
6.成立基金管理公司 否 20,000 20,000 0 0 0.00%
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 0 0 18,000 -- -- -- -- --
有）
100,214.8
超募资金投向小计 -- 54,000 0 52,000 -- -- -- --
2
130,203.0 83,988. 81,935. 61,753.
合计 -- 0 -- -- 6,783.58 -- --
6 24 03 02
大型网络在线平台系统升级项目已建成，其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供
全面平台支持，不单独核算投资效益。基于手机端的财经信息服务系统项目已建成，其建成后主要与
公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合，实现协同效应，不单独进行手机端项目收费，不
单独核算投资效益。研发基地和金融信息服务中心项目，鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配
未达到计划进度或
套和整体经济低迷等原因，项目于 2014 年 1 月 22 日终止。受技术进步和智能终端快速发展的推动，
预计收益的情况和
互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化，为适应互联网行业发展变化的新形势，东方财富
原因（分具体项目）
金融数据机构服务平台系统项目，作为子平台，已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分，
为海量用户提供金融数据等服务，单独孤立计算单个平台的效益，已无法完整体现其整体效益，该项
目拓展了公司大平台的服务范围和内容，提升了大平台的服务能力和水平，进一步提升了用户体验和
黏性，促进了公司大平台整体效益的实现，整体上达到了预期效益目标。
研发基地和金融信息服务中心项目，鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等
项目可行性发生重
原因，项目于 2014 年 1 月 22 日终止，公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了以自有资金置换已投入上海
大变化的情况说明
东方财富置业有限公司的超募资金。
适用
公司募集资金净额为 130,455.45 万元，其中超募资金为 100,467.21 万元。1、公司第一届董事会第十
六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金的使用计划》，计划使用部分超
募资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心。根据公司第二届董事会第三次会议审议通
过的《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》，公司拟用超募资金
20,000.00 万元（包含 13,693.00 万元的金融信息服务中心项目建设用地款）注册成立项目公司，负
责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。公司独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意
见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财
富置业有限公司，公司投资金额 20,000.00 万元。2、根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过
超募资金的金额、用
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永
途及使用进展情况
久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司
已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。3、根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 5,000 万元投资设立全
资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作，公司独立董事、
监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 11 月 8 日注
册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司，公司投资金额 5,000.00 万元，另支付了
设立公司的验资费 2 万元。4、根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立
董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2012 年 3 月 23
13
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
日完成补充流动资金事项。5、根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部
分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》，公司计划使用部分超募资金
5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资，独立董事、监事会、保荐机构都发
表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。6、根据
公司第二届董事会第二十三次会议和二〇一四年第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和
金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司决定终止研
发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目，并使用自有资金 20,000.00 万元，置换已投入上海东
方财富置业有限公司的超募资金。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意该事项。公
司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。7、根据公司第三届董事会第十九次会议及公司 2015
年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限
公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公
司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》等议案，拟使用超
募资金 44,000 万元投资如下三个项目，其中 20,000 万元将用于对上海天天基金销售有限公司进行增
资，4,000 万元将用于对上海东方财富证券研究所有限公司进行增资，20,000 万元将用于设立基金管
理公司。公司已于 2015 年 6 月 12 日完成对上海天天基金销售有限公司增资款缴纳，并于 2015 年 7
月 1 日完成了相关工商变更登记。公司已于 2015 年 6 月 23 日完成对上海东方财富证券研究所有限公
司增资款缴纳，并于 2015 年 7 月 9 日完成相关工商变更登记。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
募集资金投资项目
资金的议案》，在募集资金实际到账之前，同意以本次募集资金 1,698.00 万元置换公司预先已投入募
先期投入及置换情
集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
况
进行了核验，并出具了信会师报字（2010）第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
14
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年度权益分派已于2015年3月20日实施完毕，报告期内无权益分派事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方财富信息股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,629,535,311.38 4,028,492,765.76
结算备付金 42,337,804.94 5,705,945.07
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 353,963,658.93 103,973,294.49
预付款项 44,000,812.06 20,582,565.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,441,344.09 14,370,767.27
应收股利
其他应收款 740,841,426.36 1,556,989,021.19
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,077,348.03 220,295,702.13
流动资产合计 4,980,197,705.79 5,950,410,061.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 431,337,926.50 28,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,302,038.49
投资性房地产
固定资产 126,114,369.56 48,481,119.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,638,346.59 130,497,913.04
开发支出
商誉 7,503,908.52 4,731,868.08
长期待摊费用 18,988,987.53 11,361,946.48
递延所得税资产 13,848,272.36 9,091,090.87
其他非流动资产
非流动资产合计 994,733,849.55 232,363,937.69
资产总计 5,974,931,555.34 6,182,773,998.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 174,760,917.13 51,004,796.57
预收款项 177,944,328.86 137,252,963.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,170,959.35 11,011,867.40
应交税费 91,347,214.13 46,779,816.70
17
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 1,808,231.16 859,097.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 2,167,730,162.01 4,051,570,322.77
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,626,761,812.64 4,298,478,864.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,004,666.66 4,587,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,004,666.66 4,587,666.67
负债合计 2,631,766,479.30 4,303,066,531.12
所有者权益：
股本 1,699,506,144.00 1,209,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 99,132,289.72 292,695,462.76
减：库存股
其他综合收益 6,203,390.38 2,528.00
专项储备
18
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盈余公积 58,056,660.66 58,056,660.66
一般风险准备
未分配利润 1,480,266,591.28 319,352,816.30
归属于母公司所有者权益合计 3,343,165,076.04 1,879,707,467.72
少数股东权益
所有者权益合计 3,343,165,076.04 1,879,707,467.72
负债和所有者权益总计 5,974,931,555.34 6,182,773,998.84
法定代表人：其实 主管会计工作负责人：陆威 会计机构负责人：叶露
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 569,908,997.29 852,565,500.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,884,775,942.23 357,583,672.63
预付款项 22,302,865.04 17,415,882.52
应收利息 6,092,550.57 14,290,100.59
应收股利
其他应收款 68,551,031.27 513,729,962.81
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,295,702.13 295,702.13
流动资产合计 2,651,927,088.53 1,755,880,821.23
非流动资产：
可供出售金融资产 75,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 930,253,972.04 412,951,933.55
投资性房地产
19
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 101,261,257.19 46,652,533.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,846,423.02 1,948,728.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,866,960.33 8,125,610.65
递延所得税资产 13,148,775.22 7,785,770.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,141,377,387.80 477,464,577.21
资产总计 3,793,304,476.33 2,233,345,398.44
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,878,156.10 24,445,875.39
预收款项 59,969,142.85 35,582,357.93
应付职工薪酬 7,979,146.71 4,711,666.80
应交税费 91,456,623.04 38,020,620.32
应付利息
应付股利
其他应付款 240,990,767.23 216,594,414.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 429,273,835.93 319,354,934.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,004,666.66 4,587,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,004,666.66 4,587,666.67
负债合计 434,278,502.59 323,942,601.58
所有者权益：
股本 1,699,506,144.00 1,209,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 100,173,893.51 293,737,066.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,056,660.66 58,056,660.66
未分配利润 1,501,289,275.57 348,009,069.65
所有者权益合计 3,359,025,973.74 1,909,402,796.86
负债和所有者权益总计 3,793,304,476.33 2,233,345,398.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 724,646,017.32 131,403,730.54
其中：营业收入 724,646,017.32 131,403,730.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,467,859.38 94,010,508.22
21
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其中：营业成本 75,381,712.85 40,995,070.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,798,222.95 4,769,108.47
销售费用 53,226,124.07 29,363,602.88
管理费用 109,529,923.29 33,790,897.26
财务费用 -30,595,665.37 -16,837,189.88
资产减值损失 2,127,541.59 1,929,018.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,033,044.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,302,038.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 511,211,202.11 37,393,222.32
加：营业外收入 41,000.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,167,131.70
其中：非流动资产处置损失 17,131.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 510,085,070.42 37,393,222.32
减：所得税费用 76,565,373.51 7,611,915.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 433,519,696.91 29,781,306.86
归属于母公司所有者的净利润 433,519,696.91 29,781,827.01
少数股东损益 -520.15
六、其他综合收益的税后净额 6,078,481.03
归属母公司所有者的其他综合收益
6,078,481.03
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,078,481.03
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
6,337,926.50
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -259,445.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 439,598,177.94 29,781,306.86
归属于母公司所有者的综合收益
439,598,177.94 29,781,827.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -520.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2551 0.0175
（二）稀释每股收益 0.2551 0.0175
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：其实 主管会计工作负责人：陆威 会计机构负责人：叶露
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 687,875,524.47 79,855,637.96
减：营业成本 50,638,459.12 22,828,940.69
营业税金及附加 4,298,855.08 315,857.17
23
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销售费用 30,858,106.34 11,315,085.70
管理费用 89,045,736.70 25,426,354.79
财务费用 -5,614,487.30 -11,507,873.70
资产减值损失 1,566,405.24 1,253,098.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,302,038.49 6,979,238.54
列）
其中：对联营企业和合营企
6,302,038.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 523,384,487.78 37,203,413.17
加：营业外收入 41,000.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,167,131.70
其中：非流动资产处置损失 17,131.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
522,258,356.09 37,203,413.17
列）
减：所得税费用 77,393,447.64 5,392,547.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 444,864,908.45 31,810,866.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 444,864,908.45 31,810,866.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,294,607,942.75 331,555,378.25
其中：营业收入 2,294,607,942.75 331,555,378.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 573,364,271.46 256,396,290.14
其中：营业成本 266,879,149.50 96,722,147.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,532,374.35 11,310,408.42
销售费用 129,102,032.12 85,996,053.40
管理费用 219,374,749.16 101,464,537.36
财务费用 -88,976,735.70 -43,112,632.43
资产减值损失 17,452,702.03 4,015,775.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,740,942.77
列）
其中：对联营企业和合营企业 6,302,038.49
25
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,729,984,614.06 75,159,088.11
加：营业外收入 8,682,297.01 1,906,683.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,432,380.02 430,510.02
其中：非流动资产处置损失 82,380.02 20,510.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,737,234,531.05 76,635,261.09
减：所得税费用 261,824,756.07 14,044,373.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,475,409,774.98 62,590,887.52
归属于母公司所有者的净利润 1,475,409,774.98 62,645,847.25
少数股东损益 -54,959.73
六、其他综合收益的税后净额 6,200,862.38
归属母公司所有者的其他综合收益
6,200,862.38
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,200,862.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
6,337,926.50
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -137,064.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
26
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七、综合收益总额 1,481,610,637.36 62,590,887.52
归属于母公司所有者的综合收益
1,481,610,637.36 62,645,847.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -54,959.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8702 0.0369
（二）稀释每股收益 0.8702 0.0369
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,086,836,643.21 214,580,934.06
减：营业成本 130,689,342.10 67,193,004.03
营业税金及附加 11,026,462.74 876,805.07
销售费用 71,783,440.98 38,482,454.52
管理费用 173,378,973.37 77,248,994.72
财务费用 -16,144,623.45 -31,806,099.90
资产减值损失 3,920,591.01 2,240,923.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,302,038.49 6,979,238.54
列）
其中：对联营企业和合营企
6,302,038.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,718,484,494.95 67,324,090.70
加：营业外收入 8,631,297.01 1,434,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,432,380.02 414,148.60
其中：非流动资产处置损失 82,380.02 4,148.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,725,683,411.94 68,343,942.10
列）
减：所得税费用 257,907,206.02 8,437,898.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,467,776,205.92 59,906,043.12
五、其他综合收益的税后净额
27
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,467,776,205.92 59,906,043.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,155,918,273.32 323,324,490.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
28
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额 1,681,213,984.79
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 163,265,353.70 185,509,014.46
经营活动现金流入小计 2,319,183,627.02 2,190,047,489.57
购买商品、接受劳务支付的现金 199,885,847.48 83,676,480.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
代理买卖证券支付的现金净额 833,622,058.03
支付给职工以及为职工支付的现
173,127,465.32 118,633,477.01
金
支付的各项税费 376,069,606.65 39,007,217.00
支付其他与经营活动有关的现金 362,862,476.77 51,193,082.55
经营活动现金流出小计 1,945,567,454.25 292,510,257.27
经营活动产生的现金流量净额 373,616,172.77 1,897,537,232.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,200,000.00
取得投资收益收到的现金 2,117,245.30
处置固定资产、无形资产和其他
17,650.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 263,300,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 459,634,895.30 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
136,115,867.88 9,443,007.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 810,500,000.00
29
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,598,382.84
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,300,000.00
投资活动现金流出小计 1,151,514,250.72 9,443,007.42
投资活动产生的现金流量净额 -691,879,355.42 190,556,992.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,327,064.96
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 540,000.00 240,000.00
筹资活动现金流入小计 26,867,064.96 240,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
72,576,000.00 13,440,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 109,014.07 23,345.88
筹资活动现金流出小计 72,685,014.07 13,463,345.88
筹资活动产生的现金流量净额 -45,817,949.11 -13,223,345.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,755,537.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -362,325,594.51 2,074,870,879.00
加：期初现金及现金等价物余额 4,034,198,710.83 1,746,390,212.17
六、期末现金及现金等价物余额 3,671,873,116.32 3,821,261,091.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 663,806,689.58 89,594,796.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 619,287,915.55 205,812,635.68
30
300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,283,094,605.13 295,407,432.48
购买商品、接受劳务支付的现金 126,263,256.75 70,911,943.26
支付给职工以及为职工支付的现
95,570,161.31 63,148,785.33
金
支付的各项税费 322,834,146.49 19,738,033.11
支付其他与经营活动有关的现金 180,592,968.84 266,398,565.35
经营活动现金流出小计 725,260,533.39 420,197,327.05
经营活动产生的现金流量净额 557,834,071.74 -124,789,894.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,500,000.00
取得投资收益收到的现金 7,829,238.54
处置固定资产、无形资产和其他
17,650.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,300,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 103,317,650.00 210,329,238.54
购建固定资产、无形资产和其他
108,690,275.89 9,007,613.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 586,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,300,000.00 11,033.55
投资活动现金流出小计 897,990,275.89 59,018,646.90
投资活动产生的现金流量净额 -794,672,625.89 151,310,591.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,327,064.96
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 540,000.00 240,000.00
筹资活动现金流入小计 26,867,064.96 240,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
72,576,000.00 13,440,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 109,014.07 23,345.88
筹资活动现金流出小计 72,685,014.07 13,463,345.88
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300059 东方财富信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -45,817,949.11 -13,223,345.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,656,503.26 13,297,351.19
加：期初现金及现金等价物余额 852,565,500.55 889,489,837.12
六、期末现金及现金等价物余额 569,908,997.29 902,787,188.31
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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