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宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

宁波新海电气股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄新华、主管会计工作负责人黄琦及会计机构负责人(会计主管

人员)罗少锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 845,348,795.83 812,361,754.99 4.06%

归属于上市公司股东的净资产（元） 567,050,670.26 544,537,198.95 4.13%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 251,798,603.60 0.79% 699,247,894.89 4.03%

归属于上市公司股东的净利润（元） 14,331,905.43 42.18% 37,462,415.53 -45.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常

14,005,677.64 62.16% 33,689,097.90 27.97%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,562,566.53 34.35%

基本每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.25 -45.65%

稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.25 -45.65%

加权平均净资产收益率 2.55% 0.62% 6.73% -6.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,866,154.83

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,377,993.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

-965,950.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,116.81

减：所得税影响额 483,427.67

少数股东权益影响额（税后） -195,740.32

合计 3,773,317.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 16,809

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

黄新华境内自然人 37.20% 55,900,423 41,925,318

华加锋境内自然人 3.13% 4,704,122 4,128,091

宁波新海塑料实业

境内非国有法人 3.05% 4,581,466 0 质押 2,500,000

有限公司

孙雪芬境内自然人 3.03% 4,549,771 3,412,328

广东新价值投资有

限公司－阳光举牌其他 1.38% 2,080,300 0

1 号证券投资基金

柳荷波境内自然人 1.34% 2,006,379 1,842,284

沈嘉祥境内自然人 1.17% 1,763,181 0

孙宁薇境内自然人 0.82% 1,232,229 924,172

中融国际信托有限

公司-中融-融慧点

金 11 号结构化证券其他 0.74% 1,110,000 0

投资集合资金信托

计划

广东新价值投资有

限公司－卓泰阳光

其他 0.67% 1,014,001 0

举牌 1 号证券投资

基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

黄新华 13,975,105 人民币普通股 13,975,105

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宁波新海塑料实业有限公司 4,581,466 人民币普通股 4,581,466

广东新价值投资有限公司－阳光举

2,080,300 人民币普通股 2,080,300

牌 1 号证券投资基金

沈嘉祥 1,763,181 人民币普通股 1,763,181

孙雪芬 1,137,443 人民币普通股 1,137,443

中融国际信托有限公司-中融-融慧点

金 11 号结构化证券投资集合资金信 1,110,000 人民币普通股 1,110,000

托计划

广东新价值投资有限公司－卓泰阳

1,014,001 人民币普通股 1,014,001

光举牌 1 号证券投资基金

中国对外经济贸易信托有限公司－

外贸信托汇金聚富（中信建投 1 期） 913,300 人民币普通股 913,300

证券投资集合资金信托计划

朱茂富 800,000 人民币普通股 800,000

汪叶萍 740,000 人民币普通股 740,000

黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系，孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控

上述股东关联关系或一致行动的说

股股东，前 10 名股东中孙宁薇女士为孙雪芬女士的侄女，其他上述股东未知是否存

明

在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业报告期末自然人朱茂富通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

务股东情况说明（如有）公司股票 800,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用单位：元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明

货币资金 38,608,317.81 59,604,301.27 -35.23% 主要系银行存款减少影响所致。

预付账款 7,071,671.36 4,097,243.84 72.60% 主要系本期采购原辅材料预付的货款增加所致。

其他应收款 20,766,420.53 15,050,790.00 37.98% 主要系本期公司应收出口退税款增加所致。

其他流动资产 2,853,480.19 475,720.06 499.82% 主要系本期公司预付的税金增加所致。

可供出售金融资产 15,562,057.69 4,562,057.69 241.12% 主要系公司前期预付的股权转让款转入可供出售金

融资产影响所致。

在建工程 14,739,324.49 1,448,834.39 917.32% 主要系本期公司基建工程投入增加影响所致。

短期借款 14,597,555.01 54,017,708.26 -72.98% 主要系本期公司归还了前期的借款所致。

以公允价值计量且其变动计 1,388,265.00 422,315.00 228.73% 主要系美元汇率波动影响所致，公司与银行所签的远

入当期损益的金融负债期结售汇合同产生损失。

预收款项 17,540,481.07 9,754,904.16 79.81% 主要系本期预收的货款增加影响所致。

应付利息 34,667.23 185,646.66 -81.33% 主要系本期因借款余额减少相应计提利息减少影响

所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

财务费用 -9,535,100.44 1,894,295.28 -603.36% 主要系公司借款减少及美元汇率波动影响所致。

资产减值损失 1,357,573.32 441,996.53 207.15% 主要系本期公司计提的坏帐准备增加影响所致。

公允价值变动收益 -965,950.00 -3,999,690.00 -75.85% 主要系美元汇率波动影响所致，公司与银行所签的远

期结售汇合同产生损失。

投资收益 -5,450,510.52 53,295,910.59 -110.23% 主要系上年同期公司转让子公司股权获得收益，而本

期无此项收益。

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明

经营活动产生的现金流量净 67,562,566.53 50,289,617.21 34.35% 主要系本期销售稳定、回款良好影响所致。

额

投资活动产生的现金流量净 -43,697,276.32 26,207,405.58 -266.74% 主要系上年同期公司转让子公司股权获得收益，而本

额期无此项收益。

筹资活动产生的现金流量净 -55,161,999.17 -106,372,985.02 -48.14% 主要系上年同期归还的银行借款较多影响所致。

额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年9月18日接到公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的

信心，公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生、副董事长华加锋先生、董事兼总经理张超先生、董事兼副总经理柳

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荷波女士、财务总监黄琦先生、监事陈素银女士分别将各自增持款项汇入黄新华先生银行账户，共同委托黄新华先生就有关

增持计划与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司签订《齐鲁资管9811号定向资产管理合同》（以下简称“资管计划”），增持

人黄新华先生、华加锋先生、张超先生、柳荷波女士、黄琦先生、陈素银女士以自筹资金出资的方式通过资管计划间接增持

公司股份。增持实施情况如下：

2015年9月17日至9月18日期间上述人员通过以黄新华先生名义设立的资管计划合计增持公司股票1,153,650股，成交均价

为13.85788元/股，增持金额为人民币1,598.71万元，占公司总股本的0.77%。上述人员实际增持明细情况如下：

序号股东名称增持前持股数量增持前持股比增持数量（股）增持金额（万元）增持后实际持股增持后实际持

（股）例（%）数量（股）股比例（%）

1 黄新华 54,746,773 36.43 879,658 1,219.02 55,626,431 37.01

2 华加锋 4,704,122 3.13 134,212 185.99 4,838,334 3.22

3 张超 284,361 0.19 16,223 22.48 300,584 0.20

4 柳荷波 2,006,379 1.34 100,944 139.89 2,107,323 1.40

5 黄琦 210,000 0.14 11,997 16.62 221,997 0.15

6 陈素银 180,000 0.12 10,616 14.71 190,616 0.13

合计 62,131,635 - 1,153,650 1,598.71 63,285,285 -

本次增持前公司控股股东、实际控制人及董事长黄新华先生直接持有公司股票54,746,773股，通过其个人名义设立的资

管计划增持公司股票1,153,650股，合计持有公司股票55,900,423股，占公司总股本的37.20%。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

详见 2015 年 7 月 10 日刊登于《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司实际控

2015 年 07 月 10 日

制人的一致行动人、董监高增持公司股

份计划的公告》（公告编号：2015-025

公司董监高人员增持公司股份事项及进展号）。

情况。详见 2015 年 9 月 19 日刊登于《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司实际控

2015 年 09 月 19 日

制人及部分董事、监事、高级管理人员

增持公司股份的进展公告》（公告编号：

2015-030 号）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

公司实际控制 2006 年 07 月 18 未有违反承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺黄新华、孙雪芬长期

人黄新华先生日的情况

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及其配偶一致

行动人孙雪芬

女士分别承诺：

不在发行人以

外的公司、企业

投资从事与发

行人构成实质

性同业竞争的

业务和经营。本

人愿意承担由

于违反上述承

诺给发行人造

成的直接、间接

的经济损失、索

赔责任及额外

的费用支出。

在本公司持有

发行人宁波新

海电气股份有

限公司股份期

间，本公司将采

取有效措施，保

证本公司及本

公司直接、间接

控制的公司、企

业不从事与发

行人构成实质

性同业竞争的

业务和经营。本

宁波新海塑料 2006 年 07 月 18 未有违反承诺

公司将不在发长期

实业有限公司日的情况

行人以外的公

司、企业增加投

资，从事与股份

公司构成实质

性同业竞争的

业务和经营。本

公司愿意承担

由于违反上述

承诺给发行人

造成的直接、间

接的经济损失、

索赔责任及额

外的费用支出。

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其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划（如

不适用。

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-50.00% 至 -20.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

4,228.92 至 6,766.27

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,457.84

报告期公司生产经营情况良好，预计 2015 年度归属于上市公司股东的净

业绩变动的原因说明利润同比下降较大主要系上年同期公司转让子公司上海富凯电子制造有

限公司全部股权获得较大收益，而本期无此项收益。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波新海电气股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 38,608,317.81 59,604,301.27

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 187,498,156.21 167,419,893.75

预付款项 7,071,671.36 4,097,243.84

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 20,766,420.53 15,050,790.00

买入返售金融资产

存货 111,441,629.34 95,226,964.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,853,480.19 475,720.06

流动资产合计 368,239,675.44 341,874,913.14

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 15,562,057.69 4,562,057.69

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 79,073,267.77 83,023,778.29

投资性房地产 5,331,450.01 5,629,223.02

固定资产 260,790,843.78 269,245,043.61

在建工程 14,739,324.49 1,448,834.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 32,722,307.30 33,347,658.95

开发支出

商誉 53,766,910.95 53,766,910.95

长期待摊费用 955,359.66 1,294,053.61

递延所得税资产 2,633,593.74 2,392,106.24

其他非流动资产 11,534,005.00 15,777,175.10

非流动资产合计 477,109,120.39 470,486,841.85

资产总计 845,348,795.83 812,361,754.99

流动负债：

短期借款 14,597,555.01 54,017,708.26

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

1,388,265.00 422,315.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 97,908,474.63 82,029,244.38

预收款项 17,540,481.07 9,754,904.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 31,494,681.91 29,749,460.00

应交税费 12,793,362.64 12,427,431.26

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应付利息 34,667.23 185,646.66

应付股利

其他应付款 14,058,897.51 11,486,201.36

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 189,816,385.00 200,072,911.08

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 83,043.76

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 83,043.76

负债合计 189,816,385.00 200,155,954.84

所有者权益：

股本 150,280,000.00 150,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 45,895,258.45 45,895,258.45

减：库存股

其他综合收益 -1,703,853.12 -1,782,908.89

专项储备

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盈余公积 27,571,627.38 27,571,627.38

一般风险准备

未分配利润 345,007,637.55 322,573,222.01

归属于母公司所有者权益合计 567,050,670.26 544,537,198.95

少数股东权益 88,481,740.57 67,668,601.20

所有者权益合计 655,532,410.83 612,205,800.15

负债和所有者权益总计 845,348,795.83 812,361,754.99

法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：黄琦会计机构负责人：罗少锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,693,673.62 10,180,862.09

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 48,239,438.38 44,614,714.27

预付款项 3,244,042.51 2,098,413.47

应收利息

应收股利

其他应收款 159,343,714.05 138,144,796.24

存货 46,673,436.24 47,525,997.50

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,146.67

流动资产合计 260,194,304.80 242,588,930.24

非流动资产：

可供出售金融资产 15,562,057.69 4,562,057.69

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 206,450,282.62 210,400,793.14

投资性房地产 5,331,450.01 5,629,223.02

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固定资产 82,864,771.33 84,354,480.30

在建工程 9,469,234.00 1,448,834.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12,377,235.82 12,227,721.30

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 354,560.95 354,560.95

其他非流动资产 11,106,005.00 14,657,975.10

非流动资产合计 343,515,597.42 333,635,645.89

资产总计 603,709,902.22 576,224,576.13

流动负债：

短期借款 1,242,157.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 68,823,172.81 47,873,158.91

预收款项 1,615,193.60 507,448.06

应付职工薪酬 4,953,899.34 4,953,556.67

应交税费 6,266,951.55 11,165,251.96

应付利息 693,879.00 558,133.59

应付股利

其他应付款 106,112,136.55 85,433,096.10

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 188,465,232.85 151,732,802.29

非流动负债：

长期借款

应付债券

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 188,465,232.85 151,732,802.29

所有者权益：

股本 150,280,000.00 150,280,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 65,482,300.00 65,482,300.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 27,571,627.38 27,571,627.38

未分配利润 171,910,741.99 181,157,846.46

所有者权益合计 415,244,669.37 424,491,773.84

负债和所有者权益总计 603,709,902.22 576,224,576.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 251,798,603.60 249,836,159.93

其中：营业收入 251,798,603.60 249,836,159.93

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 220,622,234.41 232,778,727.58

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 189,863,538.09 200,603,401.56

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,375,047.78 1,140,898.97

销售费用 8,952,843.94 8,194,793.21

管理费用 26,706,895.77 21,475,120.10

财务费用 -7,379,995.36 821,354.90

资产减值损失 1,103,904.19 543,158.84

加：公允价值变动收益（损失以

-965,950.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-2,132,240.97 -48,988.18

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,078,178.22 17,008,444.17

加：营业外收入 2,500,299.41 3,124,122.91

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,898,468.33 1,182,817.20

其中：非流动资产处置损失 1,495,951.20 877,612.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

28,680,009.30 18,949,749.88

列）

减：所得税费用 6,468,905.01 3,951,272.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,211,104.29 14,998,477.84

归属于母公司所有者的净利润 14,331,905.43 10,080,067.59

少数股东损益 7,879,198.86 4,918,410.25

六、其他综合收益的税后净额 -186,439.85 910,033.34

归属母公司所有者的其他综合收益

-186,439.85 910,033.34

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-186,439.85 910,033.34

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -186,439.85 910,033.34

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 22,024,664.44 15,908,511.18

归属于母公司所有者的综合收益

14,145,465.58 10,990,100.93

总额

归属于少数股东的综合收益总额 7,879,198.86 4,918,410.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.10 0.07

（二）稀释每股收益 0.10 0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄新华主管会计工作负责人：黄琦会计机构负责人：罗少锋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 133,480,744.43 131,369,007.16

减：营业成本 109,787,302.39 110,693,036.47

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 534,678.32 515,924.17

销售费用 2,701,215.19 2,285,498.74

管理费用 17,692,958.91 13,395,631.70

财务费用 -875,738.61 1,064,550.92

资产减值损失 1,513,064.48 1,468,457.11

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-2,132,240.97 -48,988.18

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,977.22 1,896,919.87

加：营业外收入 1,875,648.01 968,002.79

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 666,036.80 155,141.26

其中：非流动资产处置损失 434,012.19 17,206.21

三、利润总额（亏损总额以“－”号

1,204,633.99 2,709,781.40

填列）

减：所得税费用 723,426.22 1,096,423.17

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 481,207.77 1,613,358.23

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 481,207.77 1,613,358.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 699,247,894.89 672,135,063.60

其中：营业收入 699,247,894.89 672,135,063.60

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 621,086,454.07 622,844,372.40

其中：营业成本 525,504,701.07 531,908,763.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,421,057.79 3,664,167.15

销售费用 25,820,181.33 22,956,264.16

管理费用 73,518,041.00 61,978,886.23

财务费用 -9,535,100.44 1,894,295.28

资产减值损失 1,357,573.32 441,996.53

加：公允价值变动收益（损失以

-965,950.00 -3,999,690.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-5,450,510.52 53,295,910.59

列）

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,744,980.30 98,586,911.79

加：营业外收入 7,147,896.08 8,789,229.87

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,945,994.94 3,164,580.32

其中：非流动资产处置损失 1,873,227.81 1,153,372.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

75,946,881.44 104,211,561.34

列）

减：所得税费用 17,671,326.54 22,513,887.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,275,554.90 81,697,673.81

归属于母公司所有者的净利润 37,462,415.53 68,551,959.19

少数股东损益 20,813,139.37 13,145,714.62

六、其他综合收益的税后净额 79,055.77 946,398.98

归属母公司所有者的其他综合收益

79,055.77 946,398.98

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

79,055.77 946,398.98

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 79,055.77 946,398.98

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 58,354,610.67 82,644,072.79

归属于母公司所有者的综合收益

37,541,471.30 69,498,358.17

总额

归属于少数股东的综合收益总额 20,813,139.37 13,145,714.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.25 0.46

（二）稀释每股收益 0.25 0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 369,976,760.24 350,799,586.94

减：营业成本 304,323,601.84 291,712,429.75

营业税金及附加 1,051,161.35 1,494,583.33

销售费用 7,252,876.07 6,511,178.45

管理费用 48,000,450.87 39,500,647.28

财务费用 203,395.94 3,309,944.42

资产减值损失 1,250,069.09 2,179,949.55

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-5,450,510.52 68,580,272.62

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,444,694.56 74,671,126.78

加：营业外收入 5,892,069.52 5,572,202.58

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,022,127.26 1,641,234.24

其中：非流动资产处置损失 542,534.49 136,109.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号

7,314,636.82 78,602,095.12

填列）

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：所得税费用 1,533,741.30 15,107,289.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,780,895.52 63,494,805.96

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,780,895.52 63,494,805.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 705,619,950.00 676,898,226.97

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 42,272,404.45 50,068,695.48

收到其他与经营活动有关的现金 7,373,912.73 9,350,920.36

经营活动现金流入小计 755,266,267.18 736,317,842.81

购买商品、接受劳务支付的现金 421,536,845.65 431,308,205.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

160,678,776.98 156,764,787.97

金

支付的各项税费 51,222,952.44 51,671,643.92

支付其他与经营活动有关的现金 54,265,125.58 46,283,587.77

经营活动现金流出小计 687,703,700.65 686,028,225.60

经营活动产生的现金流量净额 67,562,566.53 50,289,617.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

316,600.00 290,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

88,200,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 316,600.00 88,490,000.00

购建固定资产、无形资产和其他 42,513,876.32 54,272,594.42

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,500,000.00 8,010,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 44,013,876.32 62,282,594.42

投资活动产生的现金流量净额 -43,697,276.32 26,207,405.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 72,451,543.89 125,103,471.21

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 72,451,543.89 125,103,471.21

偿还债务支付的现金 111,871,697.14 182,238,420.94

分配股利、利润或偿付利息支付

15,741,845.92 26,238,035.29

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00

筹资活动现金流出小计 127,613,543.06 231,476,456.23

筹资活动产生的现金流量净额 -55,161,999.17 -106,372,985.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10,728,725.50 3,136,134.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -20,567,983.46 -26,739,827.98

加：期初现金及现金等价物余额 57,716,301.27 73,090,414.94

六、期末现金及现金等价物余额 37,148,317.81 46,350,586.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 423,734,839.33 391,605,956.24

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还 464,435.82 2,010,867.30

收到其他与经营活动有关的现金 5,944,218.34 5,873,536.37

经营活动现金流入小计 430,143,493.49 399,490,359.91

购买商品、接受劳务支付的现金 313,848,294.91 303,715,705.92

支付给职工以及为职工支付的现

26,229,564.15 23,774,703.51

金

支付的各项税费 13,284,021.34 22,657,912.79

支付其他与经营活动有关的现金 36,253,694.16 54,338,835.63

经营活动现金流出小计 389,615,574.56 404,487,157.85

经营活动产生的现金流量净额 40,527,918.93 -4,996,797.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 24,233,637.35

处置固定资产、无形资产和其他

136,100.00 270,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

88,200,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 136,100.00 112,703,637.35

购建固定资产、无形资产和其他

30,260,256.86 23,188,427.53

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,500,000.00 31,010,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 31,760,256.86 54,198,427.53

投资活动产生的现金流量净额 -31,624,156.86 58,505,209.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,232,398.50 9,275,349.15

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,232,398.50 9,275,349.15

偿还债务支付的现金 2,474,555.50 56,649,906.65

分配股利、利润或偿付利息支付

16,910,568.98 8,486,248.22

的现金

宁波新海电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 19,385,124.48 65,136,154.87

筹资活动产生的现金流量净额 -18,152,725.98 -55,860,805.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,829,775.44 279,768.89

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7,419,188.47 -2,072,624.95

加：期初现金及现金等价物余额 9,837,862.09 14,276,244.60

六、期末现金及现金等价物余额 2,418,673.62 12,203,619.65

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波新海电气股份有限公司

法定代表人：黄新华

二○一五年十月二十六日

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