安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽安利材料科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-054
2015 年 10 月
1
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,791,903,199.97 1,756,857,753.75 1.99%
归属于上市公司普通股股东的股
968,243,852.01 930,296,921.19 4.08%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.4622 4.3107 3.51%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 378,087,448.35 5.16% 1,024,392,517.65 6.01%
归属于上市公司普通股股东的净
17,916,017.02 29.97% 44,002,997.66 -3.63%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -6,150,933.16 -113.47%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0283 -114.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0827 26.65% 0.2033 -5.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0827 26.65% 0.2033 -5.97%
加权平均净资产收益率 1.84% 0.29% 4.60% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.95% -0.42% 3.53% -0.73%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,167.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,310,466.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,912.07
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减：所得税影响额 1,854,946.52
少数股东权益影响额（税后） 299,883.84
合计 10,211,479.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期，公司合成革的产
能、产能利用率和产销率情况为：
期间 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2015年
4987.5 4166.63 4200.60 83.54% 100.82%
前三季度
2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%
2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%
2012年 5000 4830.21 4827.01 96.60% 99.93%
注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；
②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比；
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2013年实际产能
利用率较表中水平高。
④由于2015年上半年度受春节假期因素、新老厂区搬迁调整等因素影响，生产线实际有效运营时间减少，以及新增超
募1干1湿生产线在三季度处于设备安装、试生产阶段，虽具备生产能力，但尚未实际形成产能，2015年前三季度实际产能利
用率较表中水平高。
公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技
术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、汽车内饰用革等新兴
市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或
市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服
务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队
的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。
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对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发
展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,921
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投资集 境内非国有法
21.90% 47,520,000 47,520,000 质押 5,098,000
团股份有限公司 人
劲达企业有限公司
(REAL TACT
境外法人 13.06% 28,348,000 0
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资控股
国有法人 12.57% 27,280,000 0
有限公司
香港敏丰贸易有限公
司(S.&F. TRADING 境外法人 12.13% 26,316,000 0
CO. (H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革股份
有限公司－第 1 期员 其他 2.09% 4,534,300 0
工持股计划
全国社会保障基金理
国有法人 2.03% 4,400,000 0
事会转持三户
中央汇金投资有限责 境内非国有法
1.57% 3,400,200 0
任公司 人
中国银行股份有限公
司－博时丝路主题股 其他 1.48% 3,205,919 0
票型证券投资基金
全国社保基金一一四
其他 1.06% 2,304,462 0
组合
富国基金－农业银行
－太平洋人寿－中国
其他 0.69% 1,500,000 0
太平洋人寿股票主动
管理型产品委托投资
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
劲达企业有限公司(REAL TACT
28,348,000 人民币普通股 28,348,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
26,316,000 人民币普通股 26,316,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革股份有限公司－第 1
4,534,300 人民币普通股 4,534,300
期员工持股计划
全国社会保障基金理事会转持三户 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
中央汇金投资有限责任公司 3,400,200 人民币普通股 3,400,200
中国银行股份有限公司－博时丝路主
3,205,919 人民币普通股 3,205,919
题股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,304,462 人民币普通股 2,304,462
富国基金－农业银行－太平洋人寿－
中国太平洋人寿股票主动管理型产品 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
委托投资
祝小玲 1,220,834 人民币普通股 1,220,834
上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利合成革股
份有限公司－第 1 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购
上述股东关联关系或一致行动的说明
条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关
系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金比年初减少37.76%，主要因项目建设使用资金所致；
2、报告期末，应收账款比年初增加85.67%，主要因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期所致；
3、报告期末，预付款项比年初增加708.81%，主要因预付材料款增加所致；
4、报告期末，其他应收款比年初减少47.60%，主要因上期末790.67万元股权激励行权资金本期到账所致；
5、报告期末，在建工程比年初增加69.28%，主要因加快项目建设，项目尚未完工所致；
6、报告期末，其他非流动资产比年初减少66.89%，主要因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所致；
7、报告期末，预收款项比年初减少63.92%，主要因客户预付货款，本期提货结算所致；
8、报告期末，应付职工薪酬比年初减少47.61%，主要因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
9、报告期末，应交税费比年初减少71.92%，主要因上年股权激励行权代收个人所得税在本期缴纳，应交个人所得税减
少且因出口较大，留抵增值税增加致应交增值税减少所致；
10、报告期末，应付利息比年初增加102.30%，主要因公司应付债券按年付息，利息计提累积所致；
11、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少50.00%，主要因一年内到期的长期借款到期归还所致；
12、报告期末，长期借款比年初增加300.00%，主要因重分类至“一年内到期的非流动负债”变化，及因销售扩大，为
补充流动资金，借款有所增加所致；
13、报告期末，专项储备比年初减少50.87%，主要因安全生产培训及安全生产经费等支出所致；
14、1-9月份，资产减值损失较上年同期增加51.28%，主要因销售扩大，期末应收账款未到结算期而有所增加，计提坏
账准备增加所致；
15、1-9月份，营业外支出比上年同期减少89.28%，主要因公司固定资产报废损失减少所致；
16、1-9月份，所得税费用比上年同期减少40.19%，主要因本期实际行权时公允价格与当年激励对象实际支付价格的差
额及数量，计算确定作为当年工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除，致本期所得税较上期减少；
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17、1-9月份，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少113.47%，主要是因销售增长，品牌客户增加，期末未到结
算期导致应收账款上升，同时因销售规模扩大，原材料储备增加等原因导致经营活动现金净流量减少所致；
18、1-9月份，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33.00%，主要因工业园募投项目基本完成，购建固定资产
付款减少所致；
19、1-9月份，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少66.67%，主要因本期偿还银行借款较上期增加所致；
20、1-9月份，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加295.34%，主要因人民币汇率变动导致汇兑收益增加
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，随着公司经营规模扩大及市场的拓展，国内外客户合作有所扩大，以及新产品、新技术、新工艺的开发与应
用，公司主营产品销售保持稳步增长，整体运行状况稳定。报告期内，公司实现营业收入37808.74万元，较上年同期增长5.16%；
1-9月份，公司实现营业收入102439.25万元，较上年同期增长6.01%。
报告期内，受人民币贬值，汇兑收益有所增加，以及确认为当期收益的政府补助较上年同期增加影响，公司三季度实现
利润总额1958.31万元，较上年同期增长21.99%；实现归属于母公司股东的净利润1791.6万元，较上年同期增长29.97%。
受上半年业绩下降影响，年初至报告期末，公司实现利润总额5121.84万元，较上年同期下降6.16%；实现归属于母公司
股东的净利润4400.3万元，较上年同期下降3.63%，利润降幅较上半年有所收窄。业绩下降主要原因为：
1、公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，1-9月份累计折旧6040.4万元，较上年同期增加1775.88万元；
2、1-9月份，募集资金利息收入为9.99万元，较上年同期减少98.33万元；
3、1-9月份，搬迁的主要生产设备因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；
4、公司积极推进募投项目运营，生产设备陆续投产，为增产录入的新员工，前期的培训、薪酬、福利、保险等人工投
入较大；
5、1-9月份，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月前五名 2015年1-9月采购 占当期采购总 2014年1-9月前五名 2014年1-9月采购 占当期采购总
供应商情况 金额（万元） 额比例 供应商情况 金额（万元） 额比例
第一名 3594.15 5.59% 第一名 4506.24 7.46%
第二名 3512.46 5.46% 第二名 3439.91 5.70%
第三名 2676.73 4.16% 第三名 2891.85 4.79%
第四名 2397.26 3.73% 第四名 2614.00 4.33%
第五名 2351.46 3.66% 第五名 2494.62 4.13%
合 计 14532.06 22.60% 合 计 15946.62 26.41%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2015年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例 2014年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 5267.37 5.14% 5554.70 5.75%
第二名 4506.94 4.40% 5044.20 5.22%
第三名 2923.91 2.85% 2427.39 2.51%
第四名 2497.44 2.44% 2250.68 2.33%
第五名 2214.15 2.16% 2065.82 2.14%
合 计 17409.80 17.00% 17342.80 17.95%
报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期略有增长，占当期营业收入比例与上年同期基本持平，客户结构保持合理
的比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化
情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极贯彻执行年初制定的生产经营计划，坚持以“抓销售、强管理、提素质”为工作重点，加快企业转变
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和变革，加大新产品、新技术、新工艺的研发与应用，升级产品结构，整合资源，开拓市场，产品产销量保持稳定增长；持
续优化组织结构，完善发展要素，强化人才梯队建设，提升管理水平，企业综合竞争优势和行业地位有所巩固和增强。
报告期内，公司再次被中国轻工业联合会评为2014年度“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且排名第一，
被国家工信部认定为“2014年国家工业品牌培育示范企业”，第四次被安徽省科技厅认定为“安徽省百强高新技术企业”，
被安徽省工商局认定为“2013-2014年度安徽省守合同重信用企业”，再次入选合肥市经济与信息化委员会和合肥市企业联
合会共同组织评选的“合肥企业50强”、“合肥制造业30强”，荣获慧聪网组织评定的全国“合成革领军企业”称号等。
报告期内，公司及控股子公司新增专利申请40项，新增专利授权5项；公司自主研发的“弹力耐水解牛巴革（SN系列）”、
“美线高耐久耐用沙发家俱革 [DCW69（3W）/DCW69（5W）]”、“透气仿皮沙发家俱革（T5/T4系列）”、“高固包装证件革
(g12A/g22A)”、“高真皮含量生态皮(ZQ/ZH系列)”5项产品以及控股子公司自主研发的 “沙发家俱革用压花雾面效果聚氨酯树
脂(LT-8190)”、“超硬质耐水解缩孔性高剥离聚氨酯树脂（SW-6250RH）”、“高耐水解沙发革用易揉纹聚氨酯树脂(SW-6930A)”3
项产品被安徽省经济与信息化委员会认定为“安徽省新产品”。
报告期内，公司加快推进项目建设和运营，募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”、“年产3万吨聚氨酯树脂建设
项目”已达产且实现较好收益，“企业技术中心创新能力建设项目” 已投入使用并发挥效用；超募项目“年产2200万米生态功
能性聚氨酯合成革建设项目”已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，2条湿法1 条干法生产线设备完成安装、调试、试生产，
其他2 条湿法3条干法生产线计划本年末、明年初完成安装。
报告期内，公司继续实施“由内到外”、“由硬到软”的战略转变，强化管理制度和流程建设，加强人才队伍，特别是营销
队伍建设，提高企业信息化管理水平，推进企业自动化、智能化水平，全面提高企业综合实力和发展后劲。
报告期内，正值夏季高温季节，公司进一步加强企业安全生产及员工职业健康管理，推进实施一系列安全措施，签订消
防安全责任目标书，实施紧急停电、导热油泄露、危险化学品及特种设备事故突发状况等应急情况演练，加大巡视、巡查的
力度，及时发现、整改安全隐患，并举办了2015年“安利杯”安全生产知识竞赛等活动，编制报备《生产安全事故综合应急预
案》，增强安全责任意识，促进企业持续健康发展。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，加强经营管理风险防控，努力成为公众信赖、
运作规范的上市公司。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，公司产品主要出口国汇率贬值对公司
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产品销售造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成
一定的影响。
汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；开展远期结售汇
业务，规避汇率波动带来的风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化
解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状
况产生不利影响。
2、环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。 公司自成立以来，始终
将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开
始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、
废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术
水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同
时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、
ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽省经信委认定的“安
徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单
位”，先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中
需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的
重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性
能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成
本。
3、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营
风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，被肥西县人民政府评为“2013-2014年度肥西县安全生产先进单
位”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因
素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，
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并可能造成较大的经济损失。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象
依本激励计划
获取有关权益
安徽安利材料 得到了严格履
提供贷款以及 2013 年 07 月 03 股权激励有效
股权激励承诺 科技股份有限 行，未出现违反
其它任何形式 日 期内
公司 承诺的情形。
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司股票上市
前股东所持股
份的流通限制
和自愿锁定股
份的承诺：本人
持有安利投资
的股份自公司
股票首次公开
发行并上市之
日起三十六个
月内不转让或
姚和平；王义 得到了严格履
委托他人管理， 2011 年 05 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 峰；杨滁光；陈 长期有效 行，未出现违反
也不由安利投 日
茂祥 承诺的情形。
资回购该部分
股份。本人通过
安利投资间接
持有的公司股
份自本次股票
首次公开发行
并上市之日起
三十六个月内
不转让或委托
他人管理，也不
由公司回购该
13
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
部分股份。上述
锁定期届满后，
在本人任职期
间，每年转让通
过安利投资间
接持有的公司
股份不超过本
人间接持有的
公司股份总数
的 25%，离职后
半年内，不转让
间接持有的公
司股份。
1、避免同业竞
争的承诺：对于
安利股份正在
经营的业务、产
品，承诺方保证
现在和将来不
直接经营或间
接经营、参与投
资与股份公司
业务、产品有竞
争或可能有竞
争的企业、业务
和产品。承诺方
也保证不利用
安徽安利科技 其股东的地位 得到了严格履
2011 年 05 月 18
投资集团股份 损害股份公司 长期有效 行，未出现违反
日
有限公司 及其它股东的 承诺的情形。
正当权益。同时
承诺方将促使
承诺方全资拥
有或其拥有
50%股权以上
或相对控股的
下属子公司遵
守上述承诺。2、
关于公平交易
的承诺：在与本
公司发生商业
往来时，将严格
遵循市场规则，
恪守一般商业
14
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
原则，公平交
易，不谋求自己
的特殊利益，不
损害本公司和
其他股东的利
益。
避免同业竞争
的承诺：对于安
利股份正在经
营的业务、产
品，承诺方保证
现在和将来不
直接经营或间
接经营、参与投
资与股份公司
业务、产品有竞
争或可能有竞
姚和平；王义 争的企业、业务 得到了严格履
2011 年 05 月 18
峰；杨滁光；陈 和产品。承诺方 长期有效 行，未出现违反
日
茂祥 也保证不利用 承诺的情形。
其股东的地位
损害股份公司
及其它股东的
正当权益。同时
承诺方将促使
承诺方全资拥
有或其拥有
50%股权以上
或相对控股的
下属子公司遵
守上述承诺。
关于规范股东
行为的承诺：
（1）依法行使
股东权，不以股
东以外的任何
安徽安利科技 身份参与公司 得到了严格履
2011 年 05 月 18
投资集团股份 的决策与管理。 长期有效 行，未出现违反
日
有限公司 （2）谨慎行使 承诺的情形。
股东权，不为自
己单方面的利
益而行使股东
权。（3）尊重公
司的决策与经
15
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营权。保证公司
的重大决策只
由公司股东大
会和董事会作
出，不直接或间
接干预公司的
决策及依法开
展的生产经营
活动。不对公司
或其部门下达
任何指令、指标
或其他工作命
令。（4）尊重公
司的人事独立。
对公司董事、监
事候选人的提
名，将严格遵循
法律、法规和公
司章程规定的
条件和程序。保
证所提名的董
事、监事候选人
具备相关专业
知识和决策、监
督能力。不对公
司股东大会人
事选举决议和
董事会人事聘
任决议履行任
何批准手续；不
越过股东大会、
董事会任免公
司的高级管理
人员。（5）尊重
公司的财产权。
不以任何形式
侵占公司的财
产，不要求公司
为其控股或参
股企业提供任
何形式的违规
担保。（6）对公
司及其他各股
东负担诚信义
16
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
务。对公司严格
依法行使出资
人的权利，不利
用自己的地位
谋取额外的利
益。
首发限售期满
自愿追加承诺：
1、作为安利股
份的控股股东，
本公司拟长期
持有安利股份
的股份，以实现
和确保本公司
对安利股份的
控股地位，进而
持续地分享安
利股份的经营
成果。因此，本
公司具有长期
安徽安利科技 持有安利股份 得到了严格履
2014 年 05 月 18
投资集团股份 股份的意向。2、 三十六个月 行，未出现违反
日
有限公司 本公司持有的 承诺的情形。
安利股份 22.5%
股份自 2014 年
其他对公司中小股东所作承诺
5 月 18 日锁定
期满后，再自愿
延长锁定三十
六个月，即自
2014 年 5 月 18
日锁定期满之
日起三十六个
月内，该等股份
不进行转让，也
不委托他人或
任何企业、组织
进行管理。
首发限售期满
香港敏丰贸易 自愿追加承诺：
有限公司(S.&F. 1、本公司对安 得到了严格履
2014 年 05 月 18
TRADING CO. 利股份未来发 三十六个月 行，未出现违反
日
(H.K.)LIMITED 展充满信心，锁 承诺的情形。
) 定期满后，本公
司愿意与其他
17
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股东继续同心
协力，共同维护
安利股份股权
结构相对稳定，
促进安利股份
的长期稳定发
展和持续健康
经营。2、本公
司所持有安利
股份的股份自
2014 年 5 月 18
日锁定期满后
三十六个月内，
每年转让的股
份数量不超过
本公司上年末
持有的安利股
份股份总数的
25%。3、本公
司所持有安利
股份的股份，不
委托他人或任
何企业、组织进
行管理。
首发限售期满
自愿追加承诺：
1、本公司对安
利股份未来发
展充满信心，本
公司愿意与其
他股东同心协
力，共同促进安
劲达企业有限
利股份的长期
公司(REAL 得到了严格履
稳定发展和持 2014 年 05 月 18
TACT 三十六个月 行，未出现违反
续健康经营，全 日
ENTERPRISE 承诺的情形。
力支持安利股
LIMITED)
份做大做强做
优。2、本公司
所持有安利股
份的股份自
2014 年 5 月 18
日锁定期满后
三十六个月内，
每年转让的股
18
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
份数量不超过
本公司上年末
持有的安利股
份股份总数的
25%。3、本公
司所持有安利
股份的股份，不
委托他人或任
何企业、组织进
行管理。
公司控股股东
安徽安利科技
投资集团股份
有限公司、实际
控制人姚和平、
王义峰、杨滁
光、陈茂祥等 4
名一致行动人、
外资股东香港
敏丰贸易有限 自公告之日起 6 得到了严格履
2015 年 07 月 12
公司(S.&F. 个月内不减持 六个月 行，未出现违反
日
TRADING CO. 公司股票 承诺的情形。
(H.K.)LIMITED
)和劲达企业有
限公司(REAL
TACT
ENTERPRISE
LIMITED)以及
公司董事、监事
和高级管理人
员。
公司将在现行
法律法规许可
的情况下，积极
鼓励、协调控股
股东、持股 5%
安徽安利材料
以上股东自公 2015 年 07 月 12 正在积极推进
科技股份有限 六个月
告之日起 6 个月 日 之中。
公司
内通过二级市
场增持公司股
票，增持总金额
不低于人民币
1000 万元。
19
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,058.76 本季度投入募集资金总额 892.84
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 44,571.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
生态功能性聚氨酯 23,940. 24,559. 8,133.6
否 23,940.4 0 102.59% 12 月 31 904.51 否
合成革扩产项目 4 37 9
日
2012 年
年产 3 万吨聚氨酯树 5,265.7 2,780.6
否 5,100 5,100 72.55 103.25% 12 月 31 179.25 否
脂建设项目 2 7
日
2012 年
企业技术中心创新 4,051.1
否 4,032 4,032 160.19 100.48% 12 月 31 否
能力建设项目 8
日
33,072. 33,876. 10,914.
承诺投资项目小计 -- 33,072.4 232.74 -- -- 1,083.76 -- --
4 27 36
超募资金投向
年产 2,200 万米生态 2013 年
10,986. 10,695.
功能性聚氨酯合成 否 10,986.36 660.1 97.35% 06 月 30 否
36 61
革建设项目 日
10,986. 10,695.
超募资金投向小计 -- 10,986.36 660.1 -- -- -- --
36 61
44,058. 44,571. 10,914.
合计 -- 44,058.76 892.84 -- -- 1,083.76 -- --
76 88 36
未达到计划进度或 一、关于未达到计划进度的说明
预计收益的情况和 根据规划，公司募集资金投资项目均位于新建的安利工业园。虽因政府调整金寨路老厂区区域规
原因（分具体项目）划，导致公司新老厂区之间搬迁、规划调整，以及项目前期规划、基建、消防、环保等相关审批项目
20
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度，募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展顺利。
本对照表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下：
（1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目已达产且已实现较好效益。
（2）年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益。
（3）企业技术中心创新能力建设项目已投入使用并发挥效用。
（4）超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成、于 2013 年完成
验收并投产。截至本报告期末，已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，2 条湿法 1 条干法生产线设
备完成安装、调试、试生产，其他 2 条湿法 3 条干法生产线计划本年末、明年初完成安装。
二、未能实现承诺收益的说明
（1）宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，当时中国
GDP 增速保持在 9%以上，正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自 2012 年开始，国内
外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户
业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而
较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风
险因素”第十条“宏观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。
（2）工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金投资项目均位于新建的安利工业园，因
前期规划、土地、消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成
需要一定的过程。
（3）政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011 年公司上市后，政府调整了老厂所在区
域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂，为积极响应政府号召，公司实施老厂搬
迁改造，造成资源要素不匹配，加上两厂管理，导致成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥
及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资金投
资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险”进行了
详细披露。
虽然宏观经济形势变化、规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整等公司无法控
制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已基本使用完毕，募投及超募
项目总体建设速度快、质量好，进展基本顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产 3 万
吨聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。
在中国轻工业联合会 2014 年、2015 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2014[1]
号、2015[1]号）中，安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表
现，连续 2 年跻身“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名均为第一。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万
途及使用进展情况
米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2015 年 9 月 30 日，已累计投入 10,695.61 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
21
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
实施方式调整情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
募集资金投资项目
金 2,668.81 万元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）
先期投入及置换情
专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
况
报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目
的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、股权激励情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司进一步建立和完善对公司董事、高级管理人员，公司及公司控股子公司的经
营管理层，核心技术（业务）人员（不包括独立董事和监事）的激励和约束机制；吸引优秀的经营管理和核心技术（业务）
人才以及加强公司自主人才培养；有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高公司的市场竞争能力和可持续
发展能力，实现公司的未来发展战略和股东价值的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《股票期权激励计划（草案）》。
2013年7月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议案，拟向激
励对象授予2000万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司股本总额21120万股的9.47%，其中：首次
授予1950万份，占公司股本总额21120万股的9.23%；预留股票期权50万份，占拟授出股票期权数量总额的2.5%，占公司股
本总额21120万股的0.24%。以上股权激励计划相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司于2013年7月5日在巨
潮资讯网披露的相关信息，以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公
22
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
告文件。
公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）及其摘要的部
分条款进行了相应修改，其后，中国证监会对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
2013年9月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司于当日在巨潮资讯网披露的
相关信息，以及与此相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、法律意见书、独立财务顾问报告等公告文件。
2013年9月26日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等议
案，董事会被全权授权办理与股票期权激励计划相关的事宜，包括但不限于确定股票期权激励计划的授权日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。公司2013年第一次临时股东大会会议决议情况
详请查看在巨潮资讯网披露的相关信息。
2013年9月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》等议案，因李磊、陈维松、叶
身丰等3人因个人原因已从公司离职，不再具备成为激励对象的条件，同意将激励对象调整为181人，将首次授予的股票期权
数量由1950万份调整为1930.5万份，并确定2013年9月27日为首次股票期权授予日。公司监事会对调整后的激励对象名单进
行了核实，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看
公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2013年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《股票期权激励
计划（草案修订稿）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：安利JLC1，期权代码：036110。
2014年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事
项的议案》，确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2014年5月6日，向35名激励对象授予50万份股票期权，公
司监事会对预留期权激励对象名单进行了核查，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，相
关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2014年5月29日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成股权激励计划所
涉50万份预留期权的登记工作并发布《关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：安利JLC2，
期权代码：036139。
2014年8月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》，同
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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
意根据公司2013年度利润分配方案调整股票期权行权价格，首次授予期权调整后的行权价格为6.93元/股，预留期权调整后的
行权价格为10.47元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书，
相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2014年10月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象及期权数量调整的
议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》等议案，因公司首次授予期权激励对象斯东林因
调入国家机关离职，预留期权激励对象张瑞光因个人原因离职，不再具备成为激励对象的条件，同意将首次授予激励对象由
181人调整为180人，首次授予的股票期权数量由1930.5万份调整为1929万份，将预留期权激励对象由35人调整为34人，预留
期权数量由50万份调整为49万份，并认为公司激励计划涉及的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意首次授予期权180
名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为578.7万份。对斯东林所获授1.5万份期权和张瑞光所获授1万份期权将予以注
销。公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单及第一期行权名单进行了核查，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问
出具了法律意见书，相关具体内容公司已在临时报告中披露，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
截止2014年12月31日，公司股票期权激励计划第一个行权期180名可行权激励对象中共有177名激励对象自主行权
4,611,700份，每股面值1.00元，行权价格6.93元/股，收到行权资金31,959,081元，缴纳股票登记费4,611.7元，公司相应增加
股本4,611,700股，增加资本公积金27,227,381元，公司总股本增至215,811,700股。
2015年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权
期和预留期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》等议案，因公司股票期权激励计划首次授予期权第二
个行权期和预留期权第一个行权期的行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对首次授予
期权第二个行权期所获授的578.7万份可行权期权，以及预留期权第一个行权期所获授的24.5万份可行权期权由公司予以注
销，共计603.2万份。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，法律顾问安徽天禾律师事
务所发表了法律意见，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2015年4月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成580.2万份首次授予期权和25.5万份
预留期权注销登记工作，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
2015年8月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》、《关
于公司股票期权激励计划激励对象与期权数量调整的议案》等议案，同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权行权
价格，首次授予期权调整后的行权价格为6.85元/股，预留期权调整后的行权价格为10.39元/股；因首次授予激励对象许岚、
王艺、丁艳、惠坚强、周军、王韶红等6人因个人原因离职，不再具备成为激励对象的条件，同意取消上述6人已获授未行权
的28万份股票期权。此次调整后，公司股票期权激励计划首次授予激励对象由180人调整为174人，首次授予未行权股票期权
数量由771.6万份调整为743.6万份。
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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015年9月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成上述28万份首次授予期权注销登记
工作，详请查看公司在巨潮资讯网披露的相关信息。
截止2015年9月30日，公司股票期权激励计划第一个行权期5,787,000份可行权期权全部行权完毕，公司股本增至
216,987,000股。
二、金寨路老厂区搬迁和土地开发
1、截至报告期末，公司金寨路老厂区设备搬迁及技改工作基本完成。
2、关于金寨路老厂区土地开发。公司老厂区占地面积约100亩左右，该土地目前正在评估之中。同时，公司也在积极与
政府有关部门沟通协调，并积极研究探讨搬迁后老厂区土地开发方式和开发对象，具体如何处理，目前尚未确定。
三、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目
为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际
市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和
抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯
合成革综合升级项目”。具体详见公司于2014年10月27日在巨潮资讯网披露的“第三届董事会第十七次会议决议的公告”（公
告编号：2014-049）。
截至报告期末，该项目尚处于前期土地、规划和环评等手续办理阶段。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014年度利润分配方案已经于2015年第二季度实施完毕。报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,772,571.85 373,966,413.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
387,030.00 387,030.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,072,841.88 36,174,080.16
应收账款 141,764,984.76 76,353,828.47
预付款项 4,552,903.57 562,912.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,206,626.45 13,753,056.41
买入返售金融资产
存货 215,097,268.19 191,596,291.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,786,627.37 5,800,872.68
流动资产合计 634,640,854.07 698,594,485.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00
投资性房地产
固定资产 958,223,879.67 810,969,453.17
在建工程 104,984,973.99 62,018,872.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,625,479.57 41,593,671.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,686,540.31 8,843,517.62
其他非流动资产 44,641,472.36 134,837,753.49
非流动资产合计 1,157,262,345.90 1,058,263,268.64
资产总计 1,791,903,199.97 1,756,857,753.75
流动负债：
短期借款 384,000,000.00 369,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,172,378.60 19,730,000.00
应付账款 188,725,604.95 198,827,098.15
预收款项 8,774,309.15 24,319,544.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,218,586.65 17,596,070.00
应交税费 2,538,325.47 9,039,471.30
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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 1,812,319.45 895,872.22
应付股利
其他应付款 16,978,381.07 16,537,507.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 652,219,905.34 695,945,563.49
非流动负债：
长期借款 56,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 46,100,000.00 46,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,634,823.67 18,066,541.67
递延所得税负债 58,054.50 58,054.50
其他非流动负债
非流动负债合计 118,792,878.17 78,524,596.17
负债合计 771,012,783.51 774,470,159.66
所有者权益：
股本 216,987,000.00 215,811,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,970,075.68 361,339,969.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,483,086.90 3,018,752.39
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盈余公积 61,319,436.15 61,319,436.15
一般风险准备
未分配利润 315,484,253.28 288,807,063.62
归属于母公司所有者权益合计 968,243,852.01 930,296,921.19
少数股东权益 52,646,564.45 52,090,672.90
所有者权益合计 1,020,890,416.46 982,387,594.09
负债和所有者权益总计 1,791,903,199.97 1,756,857,753.75
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 190,719,203.06 298,895,843.40
以公允价值计量且其变动计入当
387,030.00 387,030.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,072,841.88 36,174,080.16
应收账款 139,605,014.26 76,353,828.47
预付款项 829,246.00 562,322.89
应收利息
应收股利
其他应收款 6,472,246.44 13,254,396.84
存货 181,066,414.04 174,434,943.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,645,503.92 4,790,663.00
流动资产合计 550,797,499.60 604,853,108.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,923,089.83 67,561,843.16
投资性房地产
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固定资产 880,459,117.82 734,770,826.14
在建工程 104,984,973.99 60,687,149.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,361,560.64 37,141,614.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,923,770.30 7,626,522.07
其他非流动资产 43,552,691.36 132,240,973.49
非流动资产合计 1,141,205,203.94 1,040,028,928.81
资产总计 1,692,002,703.54 1,644,882,037.46
流动负债：
短期借款 331,000,000.00 326,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,172,378.60 10,300,000.00
应付账款 231,112,531.62 229,258,932.12
预收款项 8,774,309.15 24,319,544.30
应付职工薪酬 6,727,122.40 14,140,164.00
应交税费 1,022,267.63 6,535,414.65
应付利息 1,729,041.67 818,261.11
应付股利
其他应付款 16,596,527.27 15,838,187.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 637,134,178.34 667,210,503.69
非流动负债：
长期借款 56,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
30
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其中：优先股
永续债
长期应付款 44,700,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,031,802.00 17,361,535.00
递延所得税负债 58,054.50 58,054.50
其他非流动负债
非流动负债合计 116,789,856.50 76,419,589.50
负债合计 753,924,034.84 743,630,093.19
所有者权益：
股本 216,987,000.00 215,811,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 377,323,058.49 365,692,951.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,614,939.21 59,614,939.21
未分配利润 284,153,671.00 260,132,353.22
所有者权益合计 938,078,668.70 901,251,944.27
负债和所有者权益总计 1,692,002,703.54 1,644,882,037.46
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 378,087,448.35 359,526,732.10
其中：营业收入 378,087,448.35 359,526,732.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 368,879,489.12 345,274,466.47
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其中：营业成本 307,607,710.47 280,672,211.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,133,799.96 1,173,824.42
销售费用 14,983,858.39 11,864,725.94
管理费用 43,230,711.28 42,868,791.08
财务费用 -1,283,876.89 7,074,186.50
资产减值损失 3,207,285.91 1,620,726.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,207,959.23 14,252,265.63
加：营业外收入 10,378,010.00 1,932,220.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,871.84 131,940.09
其中：非流动资产处置损失 2,871.84 131,940.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,583,097.39 16,052,545.54
减：所得税费用 398,689.23 1,144,293.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,184,408.16 14,908,251.97
归属于母公司所有者的净利润 17,916,017.02 13,784,515.01
少数股东损益 1,268,391.14 1,123,736.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
32
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,184,408.16 14,908,251.97
归属于母公司所有者的综合收益
17,916,017.02 13,784,515.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,268,391.14 1,123,736.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0827 0.0653
（二）稀释每股收益 0.0827 0.0653
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 412,936,290.87 406,375,294.83
减：营业成本 356,128,832.58 342,312,853.11
营业税金及附加 836,481.94 735,523.07
33
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销售费用 14,942,107.76 11,792,655.05
管理费用 34,069,785.47 32,811,884.05
财务费用 -2,306,680.30 6,657,945.73
资产减值损失 2,969,867.67 1,415,929.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,295,895.75 10,648,504.42
加：营业外收入 9,487,318.00 1,553,795.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,871.84 131,940.09
其中：非流动资产处置损失 2,871.84 131,940.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,780,341.91 12,070,359.33
列）
减：所得税费用 354,898.12 991,845.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,425,443.79 11,078,513.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
34
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,425,443.79 11,078,513.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,024,392,517.65 966,326,104.11
其中：营业收入 1,024,392,517.65 966,326,104.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 985,480,057.00 920,962,391.30
其中：营业成本 810,070,688.65 747,032,738.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,947,428.29 4,058,067.72
销售费用 33,006,537.06 30,046,243.44
管理费用 122,325,772.36 122,562,052.04
财务费用 8,737,007.03 12,376,467.58
资产减值损失 7,392,623.61 4,886,821.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
35
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,912,460.65 45,363,712.81
加：营业外收入 12,352,116.00 9,646,663.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,167.91 430,684.78
其中：非流动资产处置损失 46,167.91 425,684.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,218,408.74 54,579,691.03
减：所得税费用 2,523,667.15 4,219,522.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,694,741.59 50,360,168.86
归属于母公司所有者的净利润 44,002,997.66 45,660,244.60
少数股东损益 4,691,743.93 4,699,924.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
36
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 48,694,741.59 50,360,168.86
归属于母公司所有者的综合收益
44,002,997.66 45,660,244.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,691,743.93 4,699,924.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2033 0.2162
（二）稀释每股收益 0.2033 0.2162
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,120,743,303.05 1,081,323,650.47
减：营业成本 950,050,437.93 906,601,757.86
营业税金及附加 3,185,362.29 2,971,627.58
销售费用 32,861,599.74 29,821,970.37
管理费用 95,787,741.10 94,734,055.70
财务费用 6,175,474.39 11,130,232.01
资产减值损失 7,150,245.88 4,676,344.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,216,900.00 5,946,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,749,341.72 37,334,262.85
加：营业外收入 11,353,434.00 8,387,965.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 45,369.51 401,864.47
其中：非流动资产处置损失 45,369.51 396,864.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,057,406.21 45,320,363.38
列）
减：所得税费用 1,710,280.43 3,200,849.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,347,125.78 42,119,514.26
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,347,125.78 42,119,514.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,263,820,426.43 1,098,548,195.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,299,263.05 42,197,371.14
收到其他与经营活动有关的现金 22,159,556.12 19,047,014.51
经营活动现金流入小计 1,322,279,245.60 1,159,792,581.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,035,513.10 876,892,068.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
180,951,720.45 166,585,312.46
金
支付的各项税费 29,039,593.80 32,387,068.07
支付其他与经营活动有关的现金 43,403,351.41 38,266,710.50
经营活动现金流出小计 1,328,430,178.76 1,114,131,159.27
经营活动产生的现金流量净额 -6,150,933.16 45,661,422.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
93,320.80 188,190.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,320.80 188,190.60
购建固定资产、无形资产和其他
154,309,363.26 230,504,300.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403.80
投资活动现金流出小计 154,409,767.06 230,504,300.27
投资活动产生的现金流量净额 -154,316,446.26 -230,316,109.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,236,991.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,150,799.40 1,083,189.56
筹资活动现金流入小计 317,387,790.40 301,083,189.56
偿还债务支付的现金 263,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,468,434.84 35,753,709.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,143,745.71
筹资活动现金流出小计 305,612,180.55 265,753,709.78
筹资活动产生的现金流量净额 11,775,609.85 35,329,479.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,566,882.48 902,237.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,124,887.09 -148,422,969.97
加：期初现金及现金等价物余额 362,621,962.36 385,115,161.04
六、期末现金及现金等价物余额 217,497,075.27 236,692,191.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,154,684,047.68 1,157,459,425.43
收到的税费返还 36,299,263.05 42,197,371.14
收到其他与经营活动有关的现金 21,268,398.47 17,478,361.16
经营活动现金流入小计 1,212,251,709.20 1,217,135,157.73
购买商品、接受劳务支付的现金 973,206,555.49 998,271,383.63
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支付给职工以及为职工支付的现
166,320,057.23 151,066,920.73
金
支付的各项税费 17,679,741.51 18,985,704.99
支付其他与经营活动有关的现金 36,314,281.94 34,093,136.03
经营活动现金流出小计 1,193,520,636.17 1,202,417,145.38
经营活动产生的现金流量净额 18,731,073.03 14,718,012.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,216,900.00 5,946,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
52,203.20 165,190.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,269,103.20 6,111,790.60
购建固定资产、无形资产和其他
148,005,681.91 217,910,741.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403.80
投资活动现金流出小计 148,106,085.71 217,910,741.93
投资活动产生的现金流量净额 -141,836,982.51 -211,798,951.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,236,991.00
取得借款收到的现金 280,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,134,556.34 986,757.23
筹资活动现金流入小计 297,371,547.34 290,986,757.23
偿还债务支付的现金 253,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,367,830.27 31,529,549.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,143,745.71
筹资活动现金流出小计 290,511,575.98 251,529,549.80
筹资活动产生的现金流量净额 6,859,971.36 39,457,207.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,566,886.22 902,231.61
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安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -112,679,051.90 -156,721,499.94
加：期初现金及现金等价物余额 292,193,693.40 357,810,693.83
六、期末现金及现金等价物余额 179,514,641.50 201,089,193.89
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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