2015 年第三季度报告
公司代码：600176 公司简称：中国巨石
中国巨石股份有限公司
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 22,016,520,257.59 19,325,125,126.63 13.93
归属于上市公司股东的净资产 4,733,592,197.99 4,020,331,787.44 17.74
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 810,116,020.54 607,672,847.11 33.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,232,256,665.68 4,417,209,388.72 18.45
归属于上市公司股东的净利润 765,503,179.71 288,135,749.34 165.67
归属于上市公司股东的扣除非经
746,927,652.48 272,979,861.26 173.62
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.2767 7.5858 增加 9.6909 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.8772 0.3302 165.66
稀释每股收益（元/股） 0.8772 0.3302 165.66
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,792,044.69 -5,992,845.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,562,356.21 27,155,881.11
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 723,125.45 1,495,781.69
所得税影响额 -1,055,061.02 -4,057,086.17
少数股东权益影响额（税后） -6,939.71 -26,204.18
合计 5,431,436.24 18,575,527.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,309
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
态
数量
中国建材股份有限公司 298,186,135 34.17% 0 无 0 国有法人
境内非国
振石控股集团有限公司 172,389,223 19.76% 0 质押 158,016,560
有法人
PEARLSUCCESS
46,402,000 5.32% 0 无 0 境外法人
INTERNATIONAL LIMITED
中国证券金融股份有限公
19,539,960 2.24% 0 无 0 国有法人
司
中央汇金投资有限责任公司 13,806,800 1.58% 0 无 0 国有法人
中国对外经济贸易信托有限
公司－锐进 12 期鼎萨证券投 12,494,693 1.43% 0 无 0 未知
资集合资金信托计划
全国社保基金一零四组合 11,880,000 1.36% 0 无 0 未知
中信证券股份有限公司客户
11,293,585 1.29% 0 无 0 未知
信用交易担保证券账户
太平人寿保险有限公司－分
7,437,500 0.85% 0 无 0 未知
红－团险分红
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 7,045,587 0.81% 0 无 0 未知
数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 298,186,135 人民币普通股 298,186,135
振石控股集团有限公司 172,389,223 人民币普通股 172,389,223
PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 46,402,000 人民币普通股 46,402,000
中国证券金融股份有限公司 19,539,960 人民币普通股 19,539,960
中央汇金投资有限责任公司 13,806,800 人民币普通股 13,806,800
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期
12,494,693 人民币普通股 12,494,693
鼎萨证券投资集合资金信托计划
全国社保基金一零四组合 11,880,000 人民币普通股 11,880,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
11,293,585 人民币普通股 11,293,585
账户
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 7,437,500 人民币普通股 7,437,500
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中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企
7,045,587 人民币普通股 7,045,587
业改革指数分级证券投资基金
中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL
SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED 之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关
系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无表决权恢复的优先股股东
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 报告期末 报告期初 增减（%）
货币资金 2,502,080,236.58 1,209,076,952.68 106.94
预付款项 269,553,162.88 206,514,724.56 30.52
在建工程 723,254,709.80 395,732,152.16 82.76
应付票据 208,446,525.11 198,524.86 104,897.69
应付账款 1,206,066,215.81 643,493,380.04 87.42
预收账款 377,067,035.64 268,689,162.70 40.34
应付职工薪酬 16,790,072.79 26,843,555.51 -37.45
应付利息 196,529,589.22 86,458,417.97 127.31
一年内到期的非流动负债 553,434,855.53 2,139,531,242.01 -74.13
其他流动负债 2,900,000,000.00 800,000,000.00 262.50
长期应付款 403,728,840.04 239,050,232.09 68.89
项目 报告期（1-9 月） 上年同期 增减（%）
资产减值损失 9,521,673.79 16,466,539.06 -42.18
营业外支出 7,971,233.40 14,260,498.31 -44.10
所得税费用 145,929,763.21 105,801,751.39 37.93
变动原因主要为：
1.货币资金的增加，主要原因是报告期内发行超短期融资券，资金在报告期末集中到位所致；
2.预付款项的增加，主要原因是报告期内预付货款增加所致；
3.在建工程的增加，主要原因是报告期内巨石埃及建设新生产线投入及部分生产线因技改由固定
资产转入所致；
4.应付票据的增加，主要原因是报告期内银行承兑汇票增加所致；
5.应付账款的增加，主要原因是报告期内新建及技改生产线使得工程款增加较多所致；
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6.预收账款的增加，主要原因是报告期内预收货款增加所致；
7.应付职工薪酬的减少，主要原因是报告期内支付了前期计提的职工薪酬所致；
8.应付利息的增加，主要原因是报告期内计提公司债券利息，但尚未到期支付所致；
9.一年内到期的非流动负债的减少，主要原因是报告期内公司陆续偿还到期的长期负债所致；
10.其他流动负债的增加，主要原因是报告期内发行超短期融资券所致；
11.长期应付款的增加，主要原因是报告期内新增融资租赁项目所致；
12.资产减值损失的减少，主要原因是报告期内计提坏账的应收款项账龄变动所致；
13.营业外支出的减少，主要原因是报告期内捐赠减少所致；
14.所得税费用的增加，主要原因是报告期内利润总额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否有
承诺 承诺 承诺时间及 及时
承诺方 承诺内容 履行期
背景 类型 期限 严格
限
履行
根据巨石集团有限公司（简称“巨石集
Assure Glory 团”）与 Assure Glory Holdings Limited
Holdings （简称“港石控股”）在 2012 年收购桐乡
Limited（港石控 金石及桐乡磊石各 75%股权、2013 年收购桐
股有限公司，其 乡金石及桐乡磊石各 25%股权时，分别签署
盈利预
其他 实际控制人同时 的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补
测及补 2013-2015 年 是 是
承诺 为持有公司 5% 充协议》，港石控股同意按上述协议中所列
偿
以上股份的股东 明的桐乡金石和桐乡磊石三个会计年度的
珍成国际有限公 预测净利润数额承担补偿义务，即：桐乡金
司的实际控制 石和桐乡磊石在 2013 年、2014 年和 2015
人） 年的预测净利润数（合计）分别为 8,489.67
万元、7,496.10 万元和 7,402.84 万元
中国建材股份有 2015 年 7 月 9
其他 承诺在增持实施期间及法定期限内,不减持
其他 限公司（公司控 日-2016 年 3 是 是
承诺 所持有的本公司股份
股股东） 月 16 日
振石控股集团有 2015 年 7 月 9
其他 承诺在增持实施期间及法定期限内,不减持
其他 限公司（公司第 日-2016 年 1 是 是
承诺 所持有的本公司股份
二大股东） 月 23 日
备注：
为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，中国建材通过上海证券交易所交易系统于
2015 年 9 月 15 日增持本公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的 0.24%。振石集团通过证券公司
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定向资产管理计划方式分别于 2015 年 7 月 17 日增持本公司股份 394,100 股；于 2015 年 7 月 23
日增持本公司股份 581,100 股，合计增持本公司股份 975,200 股，占公司总股本的 0.11%。
中国建材、振石集团分别承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
详见公司 2015 年 9 月 16 日披露的《关于控股股东及第二大股东增持公司股份的公告》（公告编
号：2015-056）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国巨石股份有限公司
法定代表人 曹江林
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,502,080,236.58 1,209,076,952.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,261,952,085.95 1,170,976,724.46
应收账款 2,019,487,680.00 1,746,709,725.45
预付款项 269,553,162.88 206,514,724.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 114,392,104.24 93,909,311.58
买入返售金融资产
存货 1,291,284,258.02 1,186,335,452.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,793,412.87 197,201,987.06
流动资产合计 7,649,542,940.54 5,810,724,878.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,610,703.81 71,387,521.44
投资性房地产
固定资产 12,668,615,781.12 12,123,424,742.48
在建工程 723,254,709.80 395,732,152.16
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 398,332,849.70 407,785,078.96
开发支出
商誉 472,512,501.24 472,512,501.24
长期待摊费用 6,545,115.13 8,067,931.35
递延所得税资产 29,105,656.25 35,490,320.37
其他非流动资产
非流动资产合计 14,366,977,317.05 13,514,400,248.00
资产总计 22,016,520,257.59 19,325,125,126.63
流动负债：
短期借款 5,734,958,724.22 6,070,394,123.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 44,040,749.30 60,554,289.00
应付票据 208,446,525.11 198,524.86
应付账款 1,206,066,215.81 643,493,380.04
预收款项 377,067,035.64 268,689,162.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,790,072.79 26,843,555.51
应交税费 102,668,159.34 98,117,599.21
应付利息 196,529,589.22 86,458,417.97
应付股利
其他应付款 155,015,965.32 119,816,994.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 553,434,855.53 2,139,531,242.01
其他流动负债 2,900,000,000.00 800,000,000.00
流动负债合计 11,495,017,892.28 10,314,097,289.88
非流动负债：
长期借款 3,021,504,232.92 2,393,534,711.76
应付债券 2,237,970,339.91 2,234,294,581.96
其中：优先股
永续债
长期应付款 403,728,840.04 239,050,232.09
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,863,528.02 6,079,115.11
递延所得税负债 44,191,471.18 44,191,471.18
其他非流动负债
非流动负债合计 5,713,258,412.07 4,917,150,112.10
负债合计 17,208,276,304.35 15,231,247,401.98
所有者权益
股本 872,629,500.00 872,629,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,277,502,328.14 1,238,685,776.09
减：库存股
其他综合收益 -74,623,534.38 -127,548,080.67
专项储备
盈余公积 176,552,247.01 176,552,247.01
一般风险准备
未分配利润 2,481,531,657.22 1,860,012,345.01
归属于母公司所有者权益合计 4,733,592,197.99 4,020,331,787.44
少数股东权益 74,651,755.25 73,545,937.21
所有者权益合计 4,808,243,953.24 4,093,877,724.65
负债和所有者权益总计 22,016,520,257.59 19,325,125,126.63
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国巨石股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,632,495.93 86,471,772.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 489,597,984.43
应收账款 1,172,559,863.81
预付款项 129,062,045.40
应收利息
应收股利 350,000,000.00
其他应收款 685,776,387.73 219,407.09
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2015 年第三季度报告
存货 186,810,657.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,494,401.96
流动资产合计 2,825,933,836.98 436,691,179.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,809,496,772.29 7,810,268,915.68
投资性房地产
固定资产 597,146.57 679,255.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,019.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,399,278.59 4,639,239.29
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,814,599,216.86 7,815,587,410.85
资产总计 10,640,533,053.84 8,252,278,590.37
流动负债：
短期借款 1,500,000,000.00 700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,833,091,404.69
预收款项 27,618,047.56 525,711.60
应付职工薪酬
应交税费 492,999.65 49,196.90
应付利息 91,755,203.51 21,803,446.62
应付股利
其他应付款 13,226,716.04 2,265,566.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 100,000,000.00
流动负债合计 3,466,184,371.45 924,643,921.62
非流动负债：
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长期借款
应付债券 1,693,410,589.91 1,692,347,200.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,693,410,589.91 1,692,347,200.04
负债合计 5,159,594,961.36 2,616,991,121.66
所有者权益：
股本 872,629,500.00 872,629,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,523,159,369.29 4,523,159,369.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,751,368.96 60,751,368.96
未分配利润 24,397,854.23 178,747,230.46
所有者权益合计 5,480,938,092.48 5,635,287,468.71
负债和所有者权益总计 10,640,533,053.84 8,252,278,590.37
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,779,090,843.19 1,583,223,236.34 5,232,256,665.68 4,417,209,388.72
其中：营业收入 1,779,090,843.19 1,583,223,236.34 5,232,256,665.68 4,417,209,388.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,447,887,839.82 1,393,872,778.14 4,341,767,392.63 4,037,071,724.21
其中：营业成本 1,067,940,762.61 1,005,864,349.04 3,121,732,176.53 2,878,918,930.15
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2015 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,409,559.03 7,119,656.30 31,992,815.35 34,753,154.57
销售费用 53,276,329.96 53,573,992.46 175,773,631.28 135,503,010.24
管理费用 140,172,440.26 130,631,961.91 434,204,128.78 389,948,447.85
财务费用 178,088,747.96 196,682,818.43 568,542,966.90 581,481,642.34
资产减值损失 9,521,673.79 16,466,539.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -845,608.77 -925,198.71 -3,096,317.63 -3,458,391.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 330,357,394.60 188,425,259.49 887,392,955.42 376,679,273.02
加：营业外收入 12,523,658.88 19,822,109.78 34,544,542.98 34,558,834.12
其中：非流动资产处置利得 905,276.01 1,369,969.75
减：营业外支出 6,030,221.91 9,062,042.97 7,971,233.40 14,260,498.31
其中：非流动资产处置损失 5,678,005.97 7,362,814.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 336,850,831.57 199,185,326.30 913,966,265.00 396,977,608.83
减：所得税费用 48,863,823.74 40,494,098.18 145,929,763.21 105,801,751.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,987,007.83 158,691,228.12 768,036,501.79 291,175,857.44
归属于母公司所有者的净利润 284,144,801.02 156,986,523.13 765,503,179.71 288,135,749.34
少数股东损益 3,842,206.81 1,704,704.99 2,533,322.08 3,040,108.10
六、其他综合收益的税后净额 -52,220,248.67 -1,152,230.38 49,744,918.70 -18,735,645.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -53,338,547.80 -471,270.88 52,924,546.29 -17,711,899.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -53,338,547.80 -471,270.88 52,924,546.29 -17,711,899.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -32,747,396.91 15,222,258.75
5.外币财务报表折算差额 -20,591,150.89 -471,270.88 37,702,287.54 -17,711,899.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,118,299.13 -680,959.50 -3,179,627.59 -1,023,745.49
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2015 年第三季度报告
七、综合收益总额 235,766,759.17 157,538,997.74 817,781,420.49 272,440,211.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 230,806,253.23 156,515,252.25 818,427,726.00 270,423,849.36
归属于少数股东的综合收益总额 4,960,505.94 1,023,745.49 -646,305.51 2,016,362.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3256 0.1799 0.8772 0.3302
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3256 0.1799 0.8772 0.3302
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,204,050,846.36 2,386,674,486.99
减：营业成本 1,140,575,164.19 2,264,817,192.26
营业税金及附加 30,094.06 59,861.01
销售费用 5,726,201.65 8,937,748.43
管理费用 4,351,560.71 1,792,586.97 13,286,739.13 9,917,812.35
财务费用 28,952,375.27 36,105,814.67 104,091,656.89 116,888,657.88
资产减值损失 5,264,607.12 -820,278.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -250,513.12 -269,874.71 -772,143.39 -864,786.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -250,513.12 -269,874.71 -772,143.39 -864,786.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,164,937.36 -38,168,276.35 -10,555,461.24 -126,850,978.60
加：营业外收入 14,160.88 189,952.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,179,098.24 -38,168,276.35 -10,365,508.73 -126,850,978.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,179,098.24 -38,168,276.35 -10,365,508.73 -126,850,978.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
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2015 年第三季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,179,098.24 -38,168,276.35 -10,365,508.73 -126,850,978.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,410,788,078.93 3,250,756,818.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,986,249.79 6,683,431.74
收到其他与经营活动有关的现金 265,694,389.82 158,870,052.74
经营活动现金流入小计 4,679,468,718.54 3,416,310,302.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,946,991,796.50 1,586,150,444.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 472,157,440.27 457,830,907.15
支付的各项税费 473,426,814.05 425,405,905.10
支付其他与经营活动有关的现金 976,776,647.18 339,250,199.27
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 3,869,352,698.00 2,808,637,455.65
经营活动产生的现金流量净额 810,116,020.54 607,672,847.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,347,778.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,849.57 180,173.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 218,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,558,627.61 398,473.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,995,258.62 799,708,651.32
投资支付的现金 71,925,840.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,125,522.28
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,120,780.90 871,634,492.25
投资活动产生的现金流量净额 -228,562,153.29 -871,236,018.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,816,552.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,574,159,329.60 11,302,798,461.57
发行债券收到的现金 2,200,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 80,326,099.86
筹资活动现金流入小计 19,812,975,881.65 11,683,124,561.43
偿还债务支付的现金 18,945,985,582.23 11,395,037,962.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 553,370,329.38 575,382,104.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,427,504.05 1,073,653.82
支付其他与筹资活动有关的现金 18,125,580.03 6,496,204.15
筹资活动现金流出小计 19,517,481,491.64 11,976,916,270.59
筹资活动产生的现金流量净额 295,494,390.01 -293,791,709.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,685,157.94 10,192,106.01
五、现金及现金等价物净增加额 887,733,415.20 -547,162,774.83
加：期初现金及现金等价物余额 993,349,772.44 1,841,420,934.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,881,083,187.64 1,294,258,160.01
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国巨石股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,165,309.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,083,655,983.94 1,364,715,926.40
经营活动现金流入小计 1,426,821,293.50 1,364,715,926.40
购买商品、接受劳务支付的现金 193,953,022.02
支付给职工以及为职工支付的现金 7,557,977.23 4,157,777.38
支付的各项税费 5,112,597.02 79,515.75
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,690,145.54 1,298,904,717.43
经营活动现金流出小计 2,112,313,741.81 1,303,142,010.56
经营活动产生的现金流量净额 -685,492,448.31 61,573,915.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 350,000,000.00 299,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 350,000,000.00 299,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,390.00
投资支付的现金 2,128,832.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,142,222.26
投资活动产生的现金流量净额 350,000,000.00 297,157,777.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,200,000,000.00 1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 987,968.20
筹资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 1,250,987,968.20
偿还债务支付的现金 5,600,000,000.00 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,235,577.49 140,806,910.66
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 3,437,341.59
筹资活动现金流出小计 5,797,735,577.49 1,644,244,252.25
筹资活动产生的现金流量净额 402,264,422.51 -393,256,284.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 388,749.30
五、现金及现金等价物净增加额 67,160,723.50 -34,524,590.47
加：期初现金及现金等价物余额 86,471,772.43 189,104,081.98
六、期末现金及现金等价物余额 153,632,495.93 154,579,491.51
法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：汪源会计机构负责人：丁成车
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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