宇通客车：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600066 公司简称：宇通客车

郑州宇通客车股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 25,531,482,048.17 23,823,499,801.16 7.17%

归属于上市公司股东的

11,190,249,986.89 10,804,460,927.66 3.57%

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流

5,016,798,560.64 2,145,190,742.12 133.86%

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 18,929,067,308.06 15,103,548,139.48 25.33%

归属于上市公司股东的

1,865,296,604.42 1,378,719,157.04 35.29%

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 1,743,900,424.67 989,058,139.99 76.32%

利润

加权平均净资产收益率提高 2.85 个百

16.83% 13.98%

（%）分点

扣除非经常性损益后加

提高 5.71 个百

权平均净资产收益率（% 15.74% 10.03%

分点

）

基本每股收益（元/股） 0.84 0.72 16.67%

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2015 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股） 0.84 0.72 16.67%

扣除非经常性损益后基

0.79 0.52 51.59%

本每股收益（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）明

非流动资产处置损益 1,655,450.44 -177,815.47

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 61,224,410.87 115,794,270.30

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,609,370.38 20,325,834.92

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

4,775,838.45 14,164,426.51

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 3,948,109.47 5,176,343.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,254,644.78 -9,052,399.73

所得税影响额 -9,905,406.69 -22,849,485.27

少数股东权益影响额（税后） -734,117.71 -1,984,995.24

合计 52,319,010.43 121,396,179.75

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 60,133

前十名股东持股情况

股东名称持有有限售条质押或冻结情况

期末持股数量比例(%) 股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

郑州宇通集团有限境内非国

823,314,023 37.19% 223,026,708 无

公司有法人

香港中央结算有限

188,255,267 8.50% 未知境外法人

公司

猛狮客车有限公司境内非国

87,428,292 3.95% 87,428,292 无

有法人

中国证券金融股份

65,986,258 2.98% 未知国有法人

有限公司

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2015 年第三季度报告

中国平安人寿保险

股份有限公司－东

证资管－平安人寿 46,561,632 2.10% 未知其他

委托投资 1 号定向

资产管理计划

中国公路车辆机械

44,385,192 2.00% 未知国有法人

有限公司

GIC PRIVATE

32,946,068 1.49% 未知境外法人

LIMITED

中国人寿保险股份

有限公司－分红－

28,005,658 1.26% 未知其他

个人分红－005L－

FH002 沪

齐鲁制药有限公司境内非国

26,001,482 1.17% 未知

有法人

中央汇金投资有限

21,393,700 0.97% 未知国有法人

责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

郑州宇通集团有限公司 600,287,315 人民币普通股 600,287,315

香港中央结算有限公司 188,255,267 人民币普通股 188,255,267

中国证券金融股份有限公

65,986,258 人民币普通股 65,986,258

司

中国平安人寿保险股份有

限公司－东证资管－平安

46,561,632 人民币普通股 46,561,632

人寿委托投资 1 号定向资产

管理计划

中国公路车辆机械有限公

44,385,192 人民币普通股 44,385,192

司

GIC PRIVATE LIMITED 32,946,068 人民币普通股 32,946,068

中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－ 28,005,658 人民币普通股 28,005,658

005L－FH002 沪

齐鲁制药有限公司 26,001,482 人民币普通股 26,001,482

中央汇金投资有限责任公

21,393,700 人民币普通股 21,393,700

司

CITIGROUP GLOBAL

19,898,350 人民币普通股 19,898,350

MARKETS LIMITED

上述股东关联关系或一致 1）除猛狮客车有限公司为郑州宇通集团有限公司子公司外，宇通集

行动的说明团与上述其他股东之间不存在关联关系；2）本公司未知上述其他股

股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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2015 年第三季度报告

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动说明

本期期上期期

末数占末数占

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减额增减比例

总资产总资产

的比例的比例

以公允价值计量且

其变动计入当期损 1,198,420,963.63 4.69% 20,826,610.71 0.09% 1,177,594,352.92 5654.28%

益的金融资产

其他应收款 264,994,140.13 1.04% 171,609,351.27 0.72% 93,384,788.86 54.42%

其他流动资产 2,172,154,705.81 8.51% 258,916,025.74 1.09% 1,913,238,680.07 738.94%

可供出售金融资产 348,867,800.00 1.37% 149,047,800.00 0.63% 199,820,000.00 134.06%

在建工程 1,605,514,788.09 6.29% 955,967,947.00 4.01% 649,546,841.09 67.95%

其他非流动资产 167,406,302.66 0.66% 505,815,865.48 2.12% -338,409,562.82 -66.90%

股本 2,213,939,223.00 8.67% 1,477,332,262.00 6.20% 736,606,961.00 49.86%

资本公积 1,278,588,580.22 5.01% 2,020,540,225.86 8.48% -741,951,645.64 -36.72%

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是期末子公司投资金融产品增加所致；

2、其他应收款：主要是期末应收保证金余额增加所致；

3、其他流动资产：主要是期末银行理财产品增加所致；

4、可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品影响所致；

5、在建工程：主要是本报告期内土地储备等工程项目增加所致；

6、其他非流动资产：主要是预付工程款转在建工程影响所致；

7、股本：主要是资本公积转增股本影响所致；

8、资本公积：主要是资本公积转增股本影响所致。

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3.1.2 利润表变动情况说明

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增减比例

营业收入 18,929,067,308.06 15,103,548,139.48 3,825,519,168.58 25.33%

营业成本 14,407,927,241.44 11,666,305,462.83 2,741,621,778.61 23.50%

销售费用 1,185,418,868.00 862,829,871.95 322,588,996.05 37.39%

管理费用 1,196,003,215.73 964,100,317.42 231,902,898.31 24.05%

财务费用 -139,065,514.49 -48,047,314.98 -91,018,199.51 -189.43%

资产减值损失 -3,559,174.98 98,277,336.48 -101,836,511.46 -103.62%

公允价值变动净收益 -119,717,657.77 1,794,705.27 -121,512,363.04 -6770.60%

投资收益 22,866,119.48 64,578,226.51 -41,712,107.03 -64.59%

营业外收入 134,799,125.70 86,114,631.74 48,684,493.96 56.53%

营业外支出 27,865,503.44 11,238,109.32 16,627,394.12 147.96%

所得税费用 263,337,108.59 199,690,437.35 63,646,671.24 31.87%

1、营业收入：主要是本报告期销量增长及产品结构影响所致；

2、营业成本：主要是本报告期销量增长及产品结构影响所致；

3、销售费用：主要是本报告期业务人员工资及订单相关费用增加所致；

4、管理费用：主要是本报告期研发投入增加所致；

5、财务费用：主要是本报告期汇率变动影响所致；

6、资产减值损失：主要是本报告期末应收账款减少相应冲回计提的坏账准备影响所致；

7、公允价值变动净收益：主要是本报告期子公司证券投资公允价值变动影响所致；

8、投资收益：主要是本报告期银行理财收益减少所致；

9、营业外收入：主要是本报告期政府补贴增加所致；

10、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致；

11、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增减比例

销售商品、提供劳务收到的现金 20,548,394,272.94 13,612,423,186.08 6,935,971,086.86 50.95%

购买商品、接受劳务支付的现金 11,993,403,249.49 8,714,941,400.10 3,278,461,849.39 37.62%

支付给职工以及为职工支付的现金 1,586,652,999.84 1,161,402,430.35 425,250,569.49 36.62%

投资所支付的现金 10,797,243,193.16 6,469,131,935.82 4,328,111,257.34 66.90%

收到的其他与筹资活动有关的现金 143,685,934.28 74,031,400.83 69,654,533.45 94.09%

偿还债务所支付的现金 3,815,307.85 209,141,780.10 -205,326,472.25 -98.18%

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2015 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息所支付

1,576,091,900.24 872,771,320.48 703,320,579.76 80.58%

的现金

1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期应收账款回款影响所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加影响所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金：主要是本报告期工资支出增加影响所致；

4、投资所支付的现金：主要是银行理财周期及子公司投资股票基金影响所致；

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收回其他货币资金中受限的保证金增加所

致；

6、偿还债务所支付的现金：主要是去年同期归还借款影响所致；

7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期分红增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车，公司对部分业务承担回购责任，截至报告

期末，公司为此承担的回购责任余额为 38.15 亿元。

2011 年 9 月 1 日，郑州安驰担保有限公司（融资支持方）的控股股东郑州宇通集团有限公司

作出承诺，在郑州宇通集团有限公司直接或间接控制郑州安驰担保有限公司（如由本公司直接或

间接控制除外）期间，如本公司因与郑州安驰担保有限公司合作的按揭贷款业务承担回购责任造

成实际损失，均由郑州宇通集团有限公司承担。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失，均宇通

集团承担。

截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。

2、盈利预测补偿承诺

根据公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买购买资产框架协议》、《补

充协议》、《<发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）>》的约定，宇通集团及猛狮客车对

精益达 2014 年、2015 年、2016 年盈利预测补偿承诺如下：

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2015 年第三季度报告

“精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）

分别不低于 54,194.63 万元、55,933.62 万元和 61,856.17 万元；如 2014 年实际净利润超过承

诺净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承诺净利润；如 2015 年实际净利润超过承

诺净利润，则超过部分可抵补 2016 年的部分承诺净利润；

精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净

利润（简称“扣非后净利润”）不低于 51,448.76 万元、54,257.90 万元和 60,180.45 万元；如

2014 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承

诺扣非后净利润；如 2015 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2016

年的部分承诺扣非后净利润。

在 2014 年、2015 年、2016 年（简称“承诺年度”）内，如果精益达任意一年实现的净利润

或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不

足部分以现金补偿。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州宇通客车股份有限公司重大资产重组

业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2015】001663 号），2014 年度，精益达实现净

利润 55,839.48 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 52,818.64 万元，已达到盈利预测数额。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

郑州宇通客车股份有限公

公司名称

司

法定代表人汤玉祥

日期 2015 年 10 月 24 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,431,371,480.89 6,016,338,311.61

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 1,198,420,963.63 20,826,610.71

融资产

应收票据 622,506,518.84 725,364,151.13

应收账款 7,059,539,604.75 8,584,497,051.67

预付款项 280,607,725.29 260,158,688.01

应收利息 2,892,285.86

应收股利

其他应收款 264,994,140.13 171,609,351.27

存货 1,475,152,540.21 1,159,509,750.00

一年内到期的非流动资产 21,367,103.72 23,376,772.62

其他流动资产 2,172,154,705.81 258,916,025.74

流动资产合计 18,526,114,783.27 17,223,488,998.62

非流动资产：

可供出售金融资产 348,867,800.00 149,047,800.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,443,954,195.49 3,630,320,013.94

在建工程 1,605,514,788.09 955,967,947.00

工程物资

固定资产清理 63,441.65

生产性生物资产

油气资产

无形资产 978,106,618.20 939,429,685.04

开发支出

商誉 492,016.01 492,016.01

长期待摊费用 14,591,787.17 11,619,596.97

递延所得税资产 446,370,315.63 407,317,878.10

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2015 年第三季度报告

其他非流动资产 167,406,302.66 505,815,865.48

非流动资产合计 7,005,367,264.90 6,600,010,802.54

资产总计 25,531,482,048.17 23,823,499,801.16

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

应付票据 3,297,135,314.41 2,747,011,515.42

应付账款 7,088,232,014.30 6,357,651,729.44

预收款项 1,526,114,717.40 1,211,446,201.99

应付职工薪酬 635,024,792.37 586,806,036.55

应交税费 215,881,011.25 269,327,435.06

应付利息

应付股利 18,814,751.11

其他应付款 885,114,758.43 1,163,573,406.71

一年内到期的非流动负债 4,127,783.83

其他流动负债

流动负债合计 13,647,502,608.16 12,358,758,860.11

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 334,823,822.50 314,601,069.38

递延收益 286,503,740.06 286,441,599.98

递延所得税负债 3,705,930.69 3,123,991.61

其他非流动负债

非流动负债合计 625,033,493.25 604,166,660.97

负债合计 14,272,536,101.41 12,962,925,521.08

所有者权益

股本 2,213,939,223.00 1,477,332,262.00

资本公积 1,278,588,580.22 2,020,540,225.86

专项储备 869,227.29 281,615.84

盈余公积 1,255,734,345.44 1,255,734,345.44

未分配利润 6,441,118,610.94 6,050,572,478.52

归属于母公司所有者权益合计 11,190,249,986.89 10,804,460,927.66

少数股东权益 68,695,959.87 56,113,352.42

所有者权益合计 11,258,945,946.76 10,860,574,280.08

负债和所有者权益总计 25,531,482,048.17 23,823,499,801.16

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:郑州宇通客车股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,912,053,437.50 4,336,717,197.22

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 24,706,204.61 20,826,610.71

融资产

应收票据 619,336,111.94 97,521,749.45

应收账款 6,179,722,506.55 7,281,291,675.57

预付款项 221,335,183.47 201,942,478.68

应收利息

应收股利

其他应收款 735,611,522.39 141,331,894.13

存货 1,447,982,395.41 1,081,602,285.98

一年内到期的非流动资产 30,367,103.72 32,376,772.62

其他流动资产 2,164,854,705.81 258,386,071.09

流动资产合计 15,335,969,171.40 13,451,996,735.45

非流动资产：

可供出售金融资产 149,047,800.00 149,047,800.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,384,735,170.59 1,359,735,170.59

投资性房地产

固定资产 2,577,118,033.45 2,984,432,471.19

在建工程 1,339,372,588.32 716,590,557.29

工程物资

固定资产清理 63,441.65

生产性生物资产

油气资产

无形资产 682,925,971.59 639,384,211.43

开发支出

商誉

长期待摊费用 13,427,063.94 10,117,100.14

递延所得税资产 374,707,290.63 345,592,661.31

其他非流动资产 197,728,676.88 453,814,216.30

非流动资产合计 7,719,126,037.05 6,658,714,188.25

资产总计 23,055,095,208.45 20,110,710,923.70

流动负债：

短期借款

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

应付票据 3,203,734,992.16 2,234,575,290.73

应付账款 5,921,318,271.82 4,844,861,430.49

预收款项 879,903,122.42 232,847,190.64

应付职工薪酬 593,156,467.97 547,304,793.32

应交税费 129,150,547.52 145,133,740.67

应付利息

应付股利 - 18,814,751.11

其他应付款 769,497,637.42 830,239,047.42

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 11,496,761,039.31 8,853,776,244.38

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债 175,349,320.70 118,959,848.63

递延收益 256,964,882.88 237,797,028.54

递延所得税负债 3,705,930.69 3,123,991.61

其他非流动负债

非流动负债合计 436,020,134.27 359,880,868.78

负债合计 11,932,781,173.58 9,213,657,113.16

所有者权益：

股本 2,213,939,223.00 1,477,332,262.00

资本公积 1,988,594,980.13 2,730,366,625.77

专项储备 311,764.90 104,549.29

盈余公积 1,068,474,989.69 1,068,474,989.69

未分配利润 5,850,993,077.15 5,620,775,383.79

所有者权益合计 11,122,314,034.87 10,897,053,810.54

负债和所有者权益总计 23,055,095,208.45 20,110,710,923.70

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 8,541,827,606.81 5,696,222,340.74 18,929,067,308.06 15,103,548,139.48

其中：营业收入 8,541,827,606.81 5,696,222,340.74 18,929,067,308.06 15,103,548,139.48

二、营业总成本 7,443,123,518.58 5,075,896,415.41 16,768,088,444.52 13,646,008,955.50

其中：营业成本 6,449,180,673.71 4,368,673,248.46 14,407,927,241.44 11,666,305,462.83

营业税金及附加 46,211,895.81 51,582,801.69 121,363,808.82 102,543,281.80

销售费用 513,850,374.46 316,040,058.33 1,185,418,868.00 862,829,871.95

管理费用 413,361,048.89 315,985,250.40 1,196,003,215.73 964,100,317.42

财务费用 -26,038,585.80 -7,711,072.31 -139,065,514.49 -48,047,314.98

资产减值损失 46,558,111.51 31,326,128.84 -3,559,174.98 98,277,336.48

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 -80,430,405.44 4,569,792.81 -119,717,657.77 1,794,705.27

列）

投资收益（损失

10,519,929.73 18,944,109.55 22,866,119.48 64,578,226.51

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资 - -

收益

三、营业利润（亏损以

1,028,793,612.52 643,839,827.69 2,064,127,325.25 1,523,912,115.76

“－”号填列）

加：营业外收入 69,957,553.90 22,432,445.42 134,799,125.70 86,114,631.74

减：营业外支出 16,962,770.21 6,931,863.61 27,865,503.44 11,238,109.32

其中：非流动资

-243,055.19 -53,330.21 1,542,713.00 688,442.37

产处置损失

四、利润总额（亏损总

1,081,788,396.21 659,340,409.50 2,171,060,947.51 1,598,788,638.18

额以“－”号填列）

减：所得税费用 140,048,037.21 89,030,919.86 263,337,108.59 199,690,437.35

五、净利润（净亏损以

941,740,359.00 570,309,489.64 1,907,723,838.92 1,399,098,200.83

“－”号填列）

归属于母公司所有

919,121,182.56 558,486,979.17 1,865,296,604.42 1,378,719,157.04

者的净利润

少数股东损益 22,619,176.44 11,822,510.47 42,427,234.50 20,379,043.79

六、其他综合收益的税

-180,000.00 -180,000.00

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税 -180,000.00 -180,000.00

后净额

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2015 年第三季度报告

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

（二）以后将重分

类进损益的其他综合 -180,000.00 -180,000.00

收益

1.可供出售金

融资产公允价值变动 -180,000.00 -180,000.00

损益

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 941,560,359.00 570,309,489.64 1,907,543,838.92 1,399,098,200.83

归属于母公司所有

918,941,182.56 558,486,979.17 1,865,116,604.42 1,378,719,157.04

者的综合收益总额

归属于少数股东的

22,619,176.44 11,822,510.47 42,427,234.50 20,379,043.79

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.41 0.29 0.84 0.72

(元/股)

（二）稀释每股收益

0.41 0.29 0.84 0.72

(元/股)

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 8,501,673,736.67 5,611,076,694.26 18,536,036,746.24 14,810,180,585.53

减：营业成本 6,794,234,338.15 4,563,399,464.61 14,875,838,346.68 11,977,785,187.06

营业税金及附

37,526,056.60 45,115,403.45 100,580,945.16 93,514,367.66

加

销售费用 489,815,632.01 296,649,697.85 1,089,423,679.89 787,903,090.67

管理费用 330,475,080.29 254,435,757.31 961,061,571.11 798,717,839.63

财务费用 29,301,876.94 -16,016,438.21 -80,218,024.43 -55,436,444.18

资产减值损失 51,608,392.00 22,358,483.69 46,644,092.63 61,173,699.73

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 11,789,430.76 4,433,704.03 3,879,593.90 2,409,540.16

列）

投资收益（损失

6,133,025.05 19,401,388.13 282,565,098.21 66,051,122.96

以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以

786,634,816.49 468,969,417.72 1,829,150,827.31 1,214,983,508.08

“－”号填列）

加：营业外收入 55,019,504.72 19,802,110.13 104,004,781.74 79,276,989.08

减：营业外支出 16,945,140.19 7,164,242.29 27,281,143.62 10,996,131.40

其中：非流动资

-243,055.19 137,762.25 1,542,713.00 688,442.37

产处置损失

三、利润总额（亏损总

824,709,181.02 481,607,285.56 1,905,874,465.43 1,283,264,365.76

额以“－”号填列）

减：所得税费用 104,228,638.30 59,763,243.32 200,906,300.07 154,602,295.05

四、净利润（净亏损以

720,480,542.72 421,844,042.24 1,704,968,165.36 1,128,662,070.71

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

六、综合收益总额 720,480,542.72 421,844,042.24 1,704,968,165.36 1,128,662,070.71

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20,548,394,272.94 13,612,423,186.08

收到的税费返还 330,342,562.77 277,960,313.20

收到其他与经营活动有关的现金 240,988,742.03 191,383,974.23

经营活动现金流入小计 21,119,725,577.74 14,081,767,473.51

购买商品、接受劳务支付的现金 11,993,403,249.49 8,714,941,400.10

支付给职工以及为职工支付的现金 1,586,652,999.84 1,161,402,430.35

支付的各项税费 1,110,758,149.14 932,269,004.00

支付其他与经营活动有关的现金 1,412,112,618.63 1,127,963,896.94

经营活动现金流出小计 16,102,927,017.10 11,936,576,731.39

经营活动产生的现金流量净额 5,016,798,560.64 2,145,190,742.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7,631,148,028.06 6,313,117,006.54

取得投资收益收到的现金 3,422,654.60 18,343,326.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,629,836.25 2,286,832.81

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 7,639,200,518.91 6,333,747,165.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 916,915,810.36 912,451,906.66

产支付的现金

投资支付的现金 10,797,243,193.16 6,469,131,935.82

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 11,714,159,003.52 7,381,583,842.48

投资活动产生的现金流量净额 -4,074,958,484.61 -1,047,836,677.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 33,880,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -

现金

取得借款收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 143,685,934.28 74,031,400.83

筹资活动现金流入小计 143,685,934.28 107,911,400.83

偿还债务支付的现金 3,815,307.85 209,141,780.10

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2015 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,576,091,900.24 872,771,320.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、 30,000,000.00 11,400,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 66,123,370.42 78,987,988.96

筹资活动现金流出小计 1,646,030,578.51 1,160,901,089.54

筹资活动产生的现金流量净额 -1,502,344,644.23 -1,052,989,688.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,100,301.34 9,873,587.61

五、现金及现金等价物净增加额 -507,404,266.86 54,237,963.91

加：期初现金及现金等价物余额 5,857,328,435.34 5,523,997,954.20

六、期末现金及现金等价物余额 5,349,924,168.48 5,578,235,918.11

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 19,972,735,032.45 13,688,551,960.70

收到的税费返还 330,342,562.77 276,938,742.79

收到其他与经营活动有关的现金 190,148,861.06 139,686,441.08

经营活动现金流入小计 20,493,226,456.28 14,105,177,144.57

购买商品、接受劳务支付的现金 12,522,845,765.79 9,190,613,713.31

支付给职工以及为职工支付的现金 1,461,922,491.59 1,036,132,973.27

支付的各项税费 795,739,565.99 784,423,962.69

支付其他与经营活动有关的现金 1,516,816,817.15 890,192,184.95

经营活动现金流出小计 16,297,324,640.52 11,901,362,834.22

经营活动产生的现金流量净额 4,195,901,815.76 2,203,814,310.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 6,690,917,655.77 6,198,918,730.25

取得投资收益收到的现金 268,405,808.75 20,022,203.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,256,475.71 2,099,872.47

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 6,963,579,940.23 6,221,040,806.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资 697,173,723.72 554,028,056.86

产支付的现金

投资支付的现金 9,407,017,950.00 6,493,131,935.82

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 10,104,191,673.72 7,047,159,992.68

投资活动产生的现金流量净额 -3,140,611,733.49 -826,119,186.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东所收到的现 - -

金

取得借款收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - 2,025,343.83

筹资活动现金流入小计 - 2,025,343.83

偿还债务支付的现金 - 188,783,807.23

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2015 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,526,992,630.02 635,169,905.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 62,041,289.91 -

筹资活动现金流出小计 1,589,033,919.93 823,953,712.81

筹资活动产生的现金流量净额 -1,589,033,919.93 -821,928,368.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,038,788.03 11,947,611.81

五、现金及现金等价物净增加额 -486,705,049.63 567,714,366.72

加：期初现金及现金等价物余额 4,321,730,995.23 4,130,833,801.10

六、期末现金及现金等价物余额 3,835,025,945.60 4,698,548,167.82

法定代表人：汤玉祥主管会计工作负责人：刘春志会计机构负责人：刘春志

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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