股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-085
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015 年 10 月 23 日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公
司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保额
度的议案》，投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意公司为全资子公司无
锡慈文传媒有限公司（以下简称“慈文传媒”，包括慈文传媒全资子公司）本次提供
不超过 3.3 亿元的担保额度。
公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自
该议案生效之日起不超过一年。担保方式为连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）无锡慈文传媒有限公司
成立时间：2001 年 9 月 12 日
注册资本：人民币 163,263,158 元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览
展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资
管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：浙江禾欣实业集团股份有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
财务数据 2014 年 2015 年 1-7 月
总资产（万元） 70,529.88 82,236.21
净资产（万元） 47,878.95 45,459.86
营业收入（万元） 12,721.63 2,797.12
净利润（万元） 2,151.25 1,939.75
资产负债率（%） 32.06 44.73
（二）上海慈文影视传播有限公司
成立时间：2009 年 4 月 30 日
注册资本：人民币 5000 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览
展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资
管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
财务数据 2014 年 2015 年 1-7 月
总资产（万元） 36,012.67 40,258.19
净资产（万元） 20,083.68 24,279.96
营业收入（万元） 21,548.81 9,470.60
净利润（万元） 7,344.69 3,340.91
资产负债率（%） 44.17 39.69
（三）东阳紫风影视制作有限公司
成立时间：2009 年 11 月 2 日
注册资本：人民币 1000 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广
播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具；影视器材租赁；影视文化信息咨询；
企业形象策划；会展服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影
视广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
财务数据 2014 年 2015 年 1-7 月
总资产（万元） 20,795.72 23,391.61
净资产（万元） 6,503.01 6,469.55
营业收入（万元） 8,829.16 95.57
净利润（万元） 2,116.83 33.47
资产负债率（%） 68.73 82.35
三、担保内容
公司为以连带责任保证担保的方式为慈文传媒提供担保（含慈文传媒及其全资子
公司之间相互担保）。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保是为了满足全资子公司、孙公司用于补充流动
资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。
董事会认为被担保方为全资子公司、孙公司，公司对其日常经营有控制权，经营
稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，
不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、
及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为 6.5 万元（其中本次担保额度 3.3
亿元），累计对外担保额度占公司最近一期（2015 年 7 月）经审计净资产的 94.07%（按
合并报表口径计算）。
公司及全资、控股子（孙）公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。
六、 独立董事意见
公司本次为全资子公司、孙公司提供担保额度（含全资子、孙公司之间相互担保），
是根据子（孙）公司生产经营需要及公司资金状况进行的，有利于子（孙）公司筹措
经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照相关
规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司全资子公司、
孙公司，对其进行担保，风险可控，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司对全资子公司、孙公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，同意
公司此次担保事项。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第二次会议决议；
2．公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 26 日
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