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广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

广东溢多利生物科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-085

2015 年 10 月

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,420,743,148.83 963,362,564.78 47.48%

归属于上市公司普通股股东的股

751,504,962.52 663,100,471.19 13.33%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

7.3289 6.6671 9.93%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 156,163,720.96 70.26% 415,759,183.57 72.43%

归属于上市公司普通股股东的净

25,812,934.61 35.11% 51,271,858.56 35.48%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 15,661,967.10 582.94%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.1527 510.07%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.2517 20.66% 0.5033 20.00%

稀释每股收益（元/股） 0.2517 20.66% 0.5033 20.00%

加权平均净资产收益率 3.39% -0.62% 6.99% -1.14%

扣除非经常性损益后的加权平均

3.34% -0.54% 6.69% -1.50%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,573,057.38

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,995.86

减：所得税影响额 456,159.23

少数股东权益影响额（税后） 371,592.66

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合计 2,213,309.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、养殖疫病及自然灾害风险

养殖疫病及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且可能会减少终端消费需求并导致养殖业生产在一

段时间内陷入低迷，进而影响到当期饲料行业的生产需求。饲料行业受养殖疫情和自然灾害爆发的影响，饲料产量或需求出

现下降，其对上游饲用酶制剂的需求也必然随之下降。

养殖疫情爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生短期影响，而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性

反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此上游饲料添加剂行业的恢复也存在一定的

周期。此外，养殖业模式若不能及时转变，随着动物疫病发生频率加快，未来将对我国养殖业的影响逐渐增大，并对其上游

行业产生一定的影响。

2、销售周期性波动风险

公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。

首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明

显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会

下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰

期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。

其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此造成了一定的跟风现象，即在养殖

行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而加大养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲

料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减

少。

3、技术研发风险

作为一家高新技术企业，公司通过不断的技术创新，开发新产品和开拓新市场，为公司的高速成长提供保障。公司拥有

完整的研发机构和科学的技术研发体系，保证公司适时开发符合市场需求新产品的能力，然而，一种新产品的推出需要经历

基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等特点，新

产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。

4、资产规模扩张引致的管理风险

随着募集资金投资项目的逐步实施及对外投资并购步伐的加快，公司总资产和净资产将大幅度增加，资产规模和业务规

模将迅速扩大。如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，顺利完成公司及各子公司间业务整合，引进

和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在整体协作、流程设置、内部沟通及内

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部管理风险控制上未能适应业务发展需要，将有可能带来内部管理风险。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解

决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司未来的可持续发展。

5、产能消化风险

子公司鸿鹰生物的发酵罐体积（衡量发酵企业产能的重要指标）已达到2,210立方，生产规模位居国内前列，虽然酶制

剂相关产品的市场空间较大，而且鸿鹰生物在项目立项前对市场需求做了大量的市场调研和开拓工作，但若市场开拓不力，

鸿鹰生物仍面临一定的经营风险。

6、重组整合风险

2014年12月，公司收购了湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权，鸿鹰生物成为公司的控股子公司；2015年9月，公司收购

了河南利华制药有限公司100%股权；目前公司正在进行收购湖南新合新生物医药有限公司70%股权事项。公司从原有的各类

酶制剂业务逐步拓宽到医用酶制剂领域及其下游医药领域。随着公司外延扩张的加速，如何理顺原有业务与新增业务间的关

系，整合各项业务优势，使重组项目能够为公司带来持续稳定的收益，将成为公司及管理团队面临的一个课题。公司与各子

公司能否顺利实现整合，体现协同效应具有不确定性，整合过程中也存在因整合失败从而对公司和子公司的正常业务发展产

生不利影响的可能，从而对公司和股东造成损失。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 4,281

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

珠海市金大地投资有境内非国有法

47.69% 48,906,398 47,205,000 质押 23,800,000

限公司人

王世忱境内自然人 6.67% 6,844,000 3,435,000

珠海态生源贸易有限境内非国有法

5.71% 5,850,000 5,850,000

公司人

李洪兵 3.95% 4,045,669 4,045,669

蔡小如 3.01% 3,081,854 3,081,854

陈少武 2.85% 2,925,000 2,925,000

珠海同冠贸易有限公

2.85% 2,925,000 2,925,000

司

珠海经济特区金丰达

2.85% 2,925,000 2,925,000

有限公司

李军民 0.86% 876,851 876,851

张锦杰 0.75% 767,245 767,245

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前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

王世忱 3,409,000 人民币普通股 3,409,000

珠海市金大地投资有限公司 1,701,398 人民币普通股 1,701,398

潘献华 543,560 人民币普通股 543,560

云南国际信托有限公司－云信瑞利

401,900 人民币普通股 401,900

2015-4 号集合资金信托计划

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

336,300 人民币普通股 336,300

－菁英时代道口四期基金

冯玉平 334,099 人民币普通股 334,099

文学义 330,000 人民币普通股 330,000

上海万丰锦源投资有限公司 288,100 人民币普通股 288,100

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

258,500 人民币普通股 258,500

－菁英时代价值成长 5 号基金

颜怀军 237,300 人民币普通股 237,300

珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；珠海态生源贸易有限公司主要为公司

管理层持股；珠海同冠贸易有限公司股东系实际控制人陈少美的弟弟及陈少美哥哥

上述股东关联关系或一致行动的说明的配偶；珠海经济特区金丰达有限公司股东系陈少美的妹妹的配偶及陈少美弟弟的

配偶。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致

行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如

无

有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要会计科目变动如下：

资产负债表项目：

单位：元

项目 2015-9-30 2014-12-31 变动比率变动原因

主要是报告期理财产品到期转入，新增合并子公司利华

货币资金 194,107,970.61 109,668,365.87 77.00%

制药货币资金所致。

应收票据 7,298,618.70 3,380,400.00 115.91% 主要是报告期新增合并子公司利华制药应收票据所致。

预付款项 20,495,913.83 6,047,627.55 238.91% 主要是报告期预付设备、在建工程款项增加所致。

其他应收款 89,414,872.54 2,291,931.00 3801.29% 主要是报告期支付新合新收购定金所致。

存货 168,014,436.79 73,807,360.03 127.64% 主要是报告期新增合并子公司利华制药存货所致。

其他流动资产 0.00 120,040,000.00 -100.00% 主要是报告期理财产品到期结算所致。

主要是报告期新增合并子公司利华制药可供出售金融资

可供出售金融资产 3,000,000.00

产所致。

主要是报告期鸿鹰生物工业园2期工程转入,新增合并子

固定资产 482,887,030.51 321,827,761.64 50.05%

公司利华制药固定资产所致。

主要是报告期支付研发中心扩建、珠海生产车间基建工

在建工程 40,444,594.15 18,221,711.01 121.96%

程所致。

无形资产 76,716,682.17 52,230,901.03 46.88% 主要是报告期新增合并子公司利华制药无形资产所致。

商誉 178,182,084.92 120,656,838.81 47.68% 主要是报告期新增合并子公司利华制药所致。

短期借款 151,820,000.00 7,893,510.00 1823.35% 主要是报告期母公司增加短期贷款所致。

应付票据 0.00 12,200,246.00 -100.00% 主要是报告期票据到期结算，支付款项所致。

预收款项 3,036,002.86 2,328,206.49 30.40% 主要是报告期期末已收款但未达到收入确认条件所致。

应付职工薪酬 3,113,662.91 10,108,281.49 -69.20% 主要是上期末计提的年终绩效奖金本期支付所致。

主要是报告期计提所得税增加，子公司鸿鹰生物留抵进

应交税费 8,573,663.88 3,188,306.75 168.91%

项税金减少所致。

主要是报告期子公司鸿鹰生物还清短期贷款支付计提利

应付利息 0.00 174,260.31 -100.00%

息所致。

应付股利 699,010.00 0.00 主要是报告期子公司鸿鹰生物分红尚未支付股利所致。

其他应付款 259,897,598.85 41,694,560.42 523.34% 主要是报告期应付收购利华制药股权转让款所致。

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主要是报告期新增合并子公司利华制药递延所得税负债

递延所得税负债 16,390,085.07 2,859,370.40 473.21%

所致。

利润表、现金流量表项目：

单位：元

年初至

项目上年同期变动比率变动原因

本报告期末

营业总收入 415,759,183.57 241,113,074.47 72.43% 主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物营业收入所致。

营业成本 214,799,261.23 86,752,836.10 147.60% 主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物营业成本所致。

主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物营业税金及附加

营业税金及附加 1,813,117.28 1,353,124.30 33.99%

所致。

管理费用 46,604,241.73 27,761,273.86 67.88% 主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物管理费用所致。

财务费用 -682,826.00 -1,265,207.11 46.03% 主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物财务费用所致。

主要是报告期新增合并子公司鸿鹰生物营业外收入所

营业外收入 4,352,168.35 1,320,121.73 229.68%

致。

经营活动产生的现金流主要是报告期应付账款到期支付增加，支付职工薪酬和

15,661,967.10 2,293,317.09 582.94%

量净额研发费用增加所致。

投资活动产生的现金流主要是报告期固定资产投资增加，支付收购股权转让款，

-124,640,285.57 -29,540,666.16 -321.93%

量净额支付新合新收购定金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务在原来从事饲用酶制剂产品的研发、生产和销售的业务基础上增加了生物能源用酶制剂、纺织

用酶和食品用酶产品研发、生产和销售业务。公司主要收入来自饲用酶制剂和生物能源用酶制剂产品的销售。饲用酶制剂产

品销售收入占公司总营业收入的60.34%，生物能源用酶制剂产品销售收入占公司总营业收入的28.21%，公司业务收入同比增

长72.43%，本期新增加的鸿鹰生物报告期共实现收入15,428.24万元，占全部营业收入的37.11%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

客户根据生产需要，月初或月中向公司确认订单，交货期一般为7-15天，公司在月末或年末未执行订单数量较少。报告

期订单情况如下：获得订单的订货数量27,202.55吨，金额41,594.47万元，其中报告期未完成订单的订货数量42吨，金额72.15

万元，在2015年10月已发货。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

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重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发费用支出1,911.39万元，占营业收入的4.60%。目前公司研究阶段和开发阶段的研发项目共13个，所

有项目进展顺利，为公司未来的发展提供必要的产品技术储备。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前三季度，前五名供应商采购总额占公司采购总额的比例从去年同期的37.17%下降至30.24%。本年前五名供应商与上

年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前三季度，前五名客户销售总额占公司销售总额的比例从去年同期的12.31%上升至21.21%。本年前五名客户与上年同

期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年工作指导思想为：加快高端人才引进及内部人才梯队建设；实施全员绩效管理，提高员工薪酬待遇；加大

科研投入，增强自主创新能力，加强技术引进与合作；整合三地生产资源，提高生产自动化水平，改善生产环境；提升生产

一线员工综合素质；加强质量体系建设，提升产品品质；规划新的营销体系，完善公司特别是海外市场品牌、营销网络及渠

道建设；加大新产品推广力度；强化管理者责任意识，实施RAP管理系统，提高公司运行效率；加强内部控制，实施费用预

算管理；建立子公司管理体系；实施对外并购重组工作，进一步提升巩固公司在酶制剂市场的主导地位。

报告期内，公司各项工作按照2015年度经营计划有序推进，生产经营稳步发展：

（1）产品研发方面：公司持续加快在研项目的进度，各项新产品开发及现有产品改进工作按计划稳步推进；加强与大专

院校和鸿鹰生物研发合作、加强研发人员专业知识和实验技术的学习与培训；启动国家级科研中心及实验室认证资质的申报

工作，前期工作已经完成，现有待国家发改委审批；积极了解并筛选国内外优秀的生物酶制剂公司和研究机构，为今后的技

术引进和项目合作奠定基础。

（2）生产管理方面：制订及完善生产系统各部门岗位工作职责，开展生产系统全员培训及考核，提升员工素质和业务技

能；着手整合公司及子公司四地生产资源，科学安排全年生产任务，确保规范、稳定生产，确保及时、准确供货；开展生产

系统各项科技创新及技改活动，改进生产工艺，提高生产自动化水平，提升发酵酶活，降低生产成本，改善生产环境；协助

研发部门开展国家级科研中心及实验室认证资质的申报工作。

（3）市场营销方面：持续完善营销网络的构建，加强市场开拓力度，提升产品品牌知名度；持续提高公司销售渠道建设

及信息化管理能力，实施移动RAP及CRM管理系统，增强市场竞争力。

（4）运营管理方面：完善人才体系，引进各类人才，深化员工培训；理顺管理流程，强化管理者责任，实施RAP办公自

动化管理，推进ERP建设；完善费用预算管理，制定并实施子公司管理；加强投资管理，加快并购重组进程，报告期内，公

司完成了对河南利华制药有限公司的收购工作，对湖南新合新生物医药有限公司的收购正在等待证监会并购重组委审核。公

司力争通过外延扩张使规模和实力再上一个新平台。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

因发行人招股

说明书有虚假

记载、误导性陈

述或者重大遗

漏，对判断发行

人是否符合法

律规定的发行

条件构成重大、

实质影响，并已

由有权部门作

出行政处罚或

人民法院作出

相关法律、法规

的规定。②在公

司出现应启动

预案情形时，公

司控股股东应

在收到通知后 2

个工作日内启

动内部决策程

序，就其是否有

增持公司股票

的具体计划书

面通知公司并

由公司进行公

告，公告应披露

拟增持的数量

范围、价格区

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间、总金额、完

成时间等信息。

依法办理相关

手续后，应在 2

个交易日内启

动增持方案。增

持方案实施完

毕后，公司应在

2 个工作日内公

告公司股份变

动报告。③如最

近一期经审计

的每股净资产

值在交易日涨

跌幅限制内，控

股股东增持价

格应不低于该

每股净资产值。

④控股股东实

施稳定股价议

案时，还应符合

下列各项：A、

控股股东单次

用于增持股份

的资金不得低

于人民币 1,000

万元；B、控股

股东单次增持

股份不超过公

司总股本的

2%。

若公司招股说

明书存在虚假

记载、误导性陈

承诺人严格履

述或者重大遗

珠海市金大地 2014 年 01 月 28 行承诺，未发生

漏，致使投资者长期有效

投资有限公司日违反上述承诺

在证券交易中

的情况。

遭受损失的，将

依法及时赔偿

投资者损失。

如应主管部门

承诺人严格履

珠海市金大地要求或决定，公 2014 年 01 月 28

长期有效行承诺，未发生

投资有限公司司及其子公司日

违反上述承诺

需要补缴住房

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公积金，或公司的情况。

及其子公司因

未为部分员工

缴纳住房公积

金而承担任何

罚款或损失，本

公司将及时、无

条件、全额地承

担公司及其子

公司需要补缴

的全部社会保

险费用及住房

公积金和（或）

该等罚款或损

失。

（1）减持满足

的条件：在锁定

期内，能够及时

有效地履行首

次公开发行股

票时公开承诺

的各项义务；且

在发布减持提

示性公告前连

续 20 个交易日

的公司收盘价

均高于发行价

（期间公司如

承诺人严格履

有派发股利、送 2015 年 1 月 28

2015 年 01 月 28 行承诺，未发生

王世忱股、转增股本等日-2017 年 1 月

日违反上述承诺

除权除息事项， 27 日

的情况。

上述价格相应

调整）。（2）减

持意向：锁定期

满后两年内，减

持数量不超过

溢多利首次公

开发行股票前

王世忱持有的

溢多利股份的

100%，且锁定

期满后第一年

减持数量不超

过溢多利首次

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公开发行股票

前王世忱持有

的溢多利股份

的 50%。（3）减

持方式：在锁定

期满后，若王世

忱每批减持的

单笔交易数量

或交易金额满

足大宗交易制

度的最低规定，

王世忱将通过

大宗交易方式

进行减持；若减

持的单笔交易

数量或交易金

额不满足大宗

交易制度的最

低规定，王世忱

将通过二级市

场出售的方式

进行减持。（4）

减持价格：①若

王世忱通过大

宗交易方式减

持股份，则减持

价格按照大宗

交易制度相关

规定执行；②在

锁定期满后两

年内，若王世忱

通过二级市场

出售的方式减

持股份，则减持

价格不低于发

布减持提示性

公告前 10 个交

易日公司股票

交易均价的

90%；③在锁定

期满后两年内，

不论以大宗交

易方式或二级

市场出售方式，

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

王世忱承诺最

低减持价格为

溢多利首次公

开发行股份的

发行价，期间溢

多利如有派发

股利、送股、转

增股本等除权

除息事项，上述

价格相应调整。

（5）信息披露：

王世忱将及时、

充分履行股份

减持的信息披

露义务，减持前

3 个工作日将发

布减持提示性

公告。王世忱承

诺：在本计划减

持股份期间，严

格遵守《深圳证

券交易所股票

上市规则》、《上

市公司解除限

售存量股份转

让指导意见》及

《深交所关于

实施<上市公司

解除限售存量

股份转让指导

意见>有关问题

的通知》等有关

法律法规及公

司规章制度。

（6）违反承诺

措施：王世忱承

诺将严格按照

本减持意向进

行股份减持，如

有违反，王世忱

应将不符合承

诺的所得收益

归溢多利所有，

并承担相应法

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

律后果，赔偿因

未履行承诺而

给溢多利或投

资者带来的损

失。

自公司股票上

市之日起三十

六个月内，不转

让或者委托他承诺人严格履

2014 年 1 月 28

珠海态生源贸人管理本公司 2014 年 01 月 28 行承诺，未发生

日-2017 年 1 月

易有限公司直接或者间接日违反上述承诺

27 日

持有的公司股的情况。

份，也不由公司

回购该部分股

份。

（1）减持满足

的条件：态生源

及态生源全部

股东在锁定期

内，能够及时有

效地履行首次

公开发行股票

时公开承诺的

各项义务；且在

发布减持提示

性公告前连续

20 个交易日的

公司收盘价均

承诺人严格履

高于发行价（期 2017 年 1 月 28

珠海态生源贸 2017 年 01 月 28 行承诺，未发生

间公司如有派日-2019 年 1 月

易有限公司日违反上述承诺

发股利、送股、 27 日

的情况。

转增股本等除

权除息事项，上

述价格相应调

整）。（2）减持

意向：在锁定期

满后两年内，态

生源每年转让

溢多利股份不

超过其直接或

间接持有的溢

多利股份总数

的 25%，且不因

陈少美及态生

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

源全部股东发

生职务变更、离

职等原因而改

变。（3）减持方

式：若每批减持

的单笔交易数

量或交易金额

满足大宗交易

制度的最低规

定，将通过大宗

交易方式进行

减持；若减持的

单笔交易数量

或交易金额不

满足大宗交易

制度的最低规

定，将通过二级

市场出售的方

式进行减持。

（4）减持价格：

①若通过大宗

交易方式减持

股份，则减持价

格按照大宗交

易制度相关规

定执行；②在锁

定期满后两年

内，若通过二级

市场出售的方

式减持股份，则

减持价格不低

于发布减持提

示性公告前 10

个交易日公司

股票交易均价

的 90%；③在锁

定期满后两年

内，不论以大宗

交易方式或二

级市场出售方

式，承诺最低减

持价格为溢多

利首次公开发

行股份的发行

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价，期间如有发

生分红、派息等

除权除事项，该

最低减持价格

相应调整。（5）

信息披露：态生

源将及时、充分

履行股份减持

的信息披露义

务，减持前 3 个

工作日将发布

减持提示性公

告，并承诺：在

本计划减持股

份期间，严格遵

守《深圳证券交

易所股票上市

规则》、《上市公

司解除限售存

量股份转让指

导意见》及《深

交所关于实施<

上市公司解除

限售存量股份

转让指导意见>

有关问题的通

知》等有关法律

法规及公司规

章制度。（6）违

反承诺措施：承

诺将严格按照

本减持意向进

行股份减持，如

有违反，应将不

符合承诺的所

得收益归公司

所有，并承担相

应法律后果，赔

偿因未履行承

诺而给以溢多

利或投资者带

来的损失。

珠海市金大地承诺在增持完 2015 年 09 月 25 2015 年 9 月 25 承诺人严格履

其他对公司中小股东所作承诺

投资有限公司成后六个月内日日-2016 年 3 月行承诺，未发生

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

不转让其所持 24 日违反上述承诺

有的公司股份。的情况。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

无

（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 22,283.56 本季度投入募集资金总额 695.97

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 20,759.7

项目达截止报项目可

是否已截至期截至期

募集资金调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项末累计末投资

承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投入金进度(3)

总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

内蒙古溢多利年产 2014 年

9,439.4

20,000 吨酶制剂项 9,500 9,500 384.16 99.36% 06 月 30 604.48 0是否

目（第二期工程）日

溢多利（珠海）酶制 2014 年

2,353.4

剂生产基地技改项 2,727 2,727 42.83 86.30% 06 月 30 0 0是否

目日

2015 年

1,906.5 2,086.1

研发中心扩建项目 1,906.56 817.63 109.42% 04 月 30 0 0 否

6 6

日

2015 年

营销服务网络建设 1,230.6

2,500 2,500 332.13 49.22% 12 月 31 0 0 否

项目 2

日

收购鸿鹰祥生物 2015 年

75%股权发行股票 5,650 5,650 5,650 5,650 100.00% 03 月 31 0 0 否

募集资金日

22,283. 20,759.

承诺投资项目小计 -- 22,283.56 7,226.75 -- -- 604.48 0 -- --

56 7

超募资金投向

22,283. 20,759.

合计 -- 22,283.56 7,226.75 -- -- 604.48 0 -- --

56 7

未达到计划进度或

不适用

预计收益的情况和

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

原因（分具体项目）

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投

入募投项目的自筹资金 9402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集

募集资金投资项目资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9402.99 万元置

先期投入及置换情换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9402.99 万元。公司独立董事伍超群先

况生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9402.99 万元置换

已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字（2014）

40030014 号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的签

证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、收购湖南新合新生物医药有限公司70%股权事项

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月22日开市起停牌（公告编号：2015-010）。2015年7月28日，公司披露

了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告（公告编号：2015-041）；2015年8月12日，

公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等相关公告并于2015年8月13日复牌（公

告编号：2015-055）；2015年9月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（公告编号：

2015-070）；2015年9月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（公告编

号：2015-075）；截至本公告日，公司已向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见回复材料（公告编号：2015-081）。

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2、收购河南利华制药有限公司100%股权事项

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月22日开市起停牌（公告编号：2015-010）。2015年8月5日，公司披露

了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告（公告编号：2015-049）；2015年8月12日，公司披露了《重大资产购买报

告书修订稿》等相关公告并于2015年8月13日复牌（公告编号：2015-055）；2015年9月28日，公司披露了《重大资产购买实

施情况报告书》（公告编号：2015-079），利华制药完成股权过户手续及工商变更登记，成为公司的全资子公司。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年6月5日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以截至2015年3月24

日公司总股本102,540,582股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），已于2015年6月18日实施完

毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份增持计划情况

基于对公司未来发展的信心，看好公司长期内在投资价值，公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金

大地投资”）自2015年8月27日起一个月内，拟择机通过二级市场集中竞价或中国证监会和深圳证券交易所允许的方式增持

公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，增持所需资金来源为自筹方式取得，并承诺在本次增持期间及增持完成

后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。公司已于2015年8月27日披露了《关于控股股东拟增持公司股票的提示性公告》

（公告编号： 2015-068）。

2、股份增持计划的实施情况

2015年8月27日至2015年9月25日期间，金大地投资累计增持公司股票1,701,398股，增持均价为29.42元/股，增持金额为

5,005.42万元。本次实际增持与增持计划一致。公司已于2015年9月28日披露了《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》

（公告编号： 2015-074）。

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第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 194,107,970.61 109,668,365.87

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,298,618.70 3,380,400.00

应收账款 158,025,506.27 133,291,595.12

预付款项 20,495,913.83 6,047,627.55

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 89,414,872.54 2,291,931.00

买入返售金融资产

存货 168,014,436.79 73,807,360.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 120,040,000.00

流动资产合计 637,357,318.74 448,527,279.57

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 3,000,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 482,887,030.51 321,827,761.64

在建工程 40,444,594.15 18,221,711.01

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 76,716,682.17 52,230,901.03

开发支出

商誉 178,182,084.92 120,656,838.81

长期待摊费用

递延所得税资产 2,155,438.34 1,898,072.72

其他非流动资产

非流动资产合计 783,385,830.09 514,835,285.21

资产总计 1,420,743,148.83 963,362,564.78

流动负债：

短期借款 151,820,000.00 7,893,510.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,200,246.00

应付账款 61,750,940.00 56,269,897.13

预收款项 3,036,002.86 2,328,206.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,113,662.91 10,108,281.49

应交税费 8,573,663.88 3,188,306.75

应付利息 174,260.31

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利 699,010.00

其他应付款 259,897,598.85 41,694,560.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 488,890,878.50 133,857,268.59

非流动负债：

长期借款 89,000,000.00 89,500,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 50,102,129.49 51,764,400.87

递延所得税负债 16,390,085.07 2,859,370.40

其他非流动负债

非流动负债合计 155,492,214.56 144,123,771.27

负债合计 644,383,093.06 277,981,039.86

所有者权益：

股本 102,540,582.00 99,458,728.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 305,189,611.11 266,774,547.82

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 34,285,918.95 34,285,918.95

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 309,488,850.46 262,581,276.42

归属于母公司所有者权益合计 751,504,962.52 663,100,471.19

少数股东权益 24,855,093.25 22,281,053.73

所有者权益合计 776,360,055.77 685,381,524.92

负债和所有者权益总计 1,420,743,148.83 963,362,564.78

法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 162,774,433.50 82,406,028.79

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,034,766.20 2,880,400.00

应收账款 93,060,434.80 83,291,235.25

预付款项 832,100.72 487,020.78

应收利息

应收股利 2,493,450.00

其他应收款 237,243,033.69 102,943,410.31

存货 20,200,978.83 31,352,086.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 120,040,000.00

流动资产合计 522,639,197.74 423,400,181.69

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 500,500,000.00 197,500,000.00

投资性房地产

固定资产 76,530,547.42 74,158,573.20

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 35,420,342.45 13,229,630.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,160,185.63 4,253,214.94

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,297,431.03 1,026,541.86

其他非流动资产

非流动资产合计 617,908,506.53 290,167,960.20

资产总计 1,140,547,704.27 713,568,141.89

流动负债：

短期借款 130,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 6,677,252.04 10,637,441.91

应付账款 2,937,550.30 1,833,645.51

预收款项 2,600,544.08 8,729,604.65

应付职工薪酬 6,412,428.98 3,595,285.89

应交税费

应付利息 34,090.00

应付股利

其他应付款 277,408,582.80 47,922,656.13

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 426,070,448.20 72,718,634.09

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,949,416.61 9,387,491.64

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,949,416.61 9,387,491.64

负债合计 436,019,864.81 82,106,125.73

所有者权益：

股本 102,540,582.00 99,458,728.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 319,352,566.16 265,937,502.87

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 33,802,667.41 33,802,667.41

未分配利润 248,832,023.89 232,263,117.88

所有者权益合计 704,527,839.46 631,462,016.16

负债和所有者权益总计 1,140,547,704.27 713,568,141.89

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 156,163,720.96 91,721,096.88

其中：营业收入 156,163,720.96 91,721,096.88

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 124,426,125.09 66,939,146.71

其中：营业成本 75,537,642.73 30,807,218.69

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,050,499.78 423,441.41

销售费用 30,620,716.08 26,766,872.17

管理费用 16,295,490.30 8,554,844.74

财务费用 -49,634.59 -242,897.60

资产减值损失 971,410.79 629,667.30

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,737,595.87 24,781,950.17

加：营业外收入 995,330.23 883,921.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 302,068.09 78,990.77

其中：非流动资产处置损失 2,622.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,430,858.01 25,586,880.77

减：所得税费用 5,073,102.01 6,471,022.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,357,756.00 19,115,858.26

归属于母公司所有者的净利润 25,812,934.61 19,105,652.34

少数股东损益 1,544,821.39 10,205.92

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 27,357,756.00 19,115,858.26

归属于母公司所有者的综合收益

25,812,934.61 19,105,652.34

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,544,821.39 10,205.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2517 0.2086

（二）稀释每股收益 0.2517 0.2086

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈少美主管会计工作负责人：李著会计机构负责人：朴希春

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 111,667,237.16 91,475,071.24

减：营业成本 51,198,985.66 38,010,505.61

营业税金及附加 471,233.75 363,829.17

销售费用 27,332,941.90 25,182,060.73

管理费用 10,214,394.29 7,247,692.15

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -941,335.76 -242,890.11

资产减值损失 1,283,569.47 629,667.30

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,107,447.85 20,284,206.39

加：营业外收入 254,764.78 876,421.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,543.09 78,990.77

其中：非流动资产处置损失 2,622.76

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

22,360,669.54 21,081,636.99

列）

减：所得税费用 3,395,307.02 5,821,064.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,965,362.52 15,260,572.50

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 18,965,362.52 15,260,572.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 415,759,183.57 241,113,074.47

其中：营业收入 415,759,183.57 241,113,074.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 354,275,116.98 192,649,093.48

其中：营业成本 214,799,261.23 86,752,836.10

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,813,117.28 1,353,124.30

销售费用 89,826,932.99 75,938,439.90

管理费用 46,604,241.73 27,761,273.86

财务费用 -682,826.00 -1,265,207.11

资产减值损失 1,914,389.75 2,108,626.43

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,484,066.59 48,463,980.99

加：营业外收入 4,352,168.35 1,320,121.73

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,311,106.83 1,702,321.21

其中：非流动资产处置损失 1,479,737.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,525,128.11 48,081,781.51

减：所得税费用 9,848,080.03 10,264,560.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,677,048.08 37,817,221.26

归属于母公司所有者的净利润 51,271,858.56 37,845,898.47

少数股东损益 3,405,189.52 -28,677.21

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 54,677,048.08 37,817,221.26

归属于母公司所有者的综合收益 51,271,858.56 37,845,898.47

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,405,189.52 -28,677.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.5033 0.4194

（二）稀释每股收益 0.5033 0.4194

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 266,614,730.84 240,746,476.17

减：营业成本 121,276,196.36 105,492,276.87

营业税金及附加 1,024,244.80 1,291,315.13

销售费用 80,240,646.08 71,634,047.83

管理费用 27,327,768.19 22,901,382.54

财务费用 -4,495,008.84 -1,265,351.99

资产减值损失 1,827,452.77 1,922,598.35

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,493,450.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,906,881.48 38,770,207.44

加：营业外收入 1,353,802.00 1,296,521.73

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 167,703.39 1,702,321.21

其中：非流动资产处置损失 1,479,737.20

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

43,092,980.09 38,364,407.96

列）

减：所得税费用 6,015,957.68 8,987,412.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,077,022.41 29,376,995.64

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 37,077,022.41 29,376,995.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 430,339,605.23 229,453,659.13

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,206,070.91 132,336.17

收到其他与经营活动有关的现金 9,926,526.21 8,021,844.59

经营活动现金流入小计 446,472,202.35 237,607,839.89

购买商品、接受劳务支付的现金 230,408,125.36 90,336,865.76

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

46,171,069.10 32,171,642.91

金

支付的各项税费 26,824,417.24 20,293,556.15

支付其他与经营活动有关的现金 127,406,623.55 92,512,457.98

经营活动现金流出小计 430,810,235.25 235,314,522.80

经营活动产生的现金流量净额 15,661,967.10 2,293,317.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 120,040,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

54,752.50

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 120,040,000.00 54,752.50

购建固定资产、无形资产和其他

78,041,400.04 29,595,418.66

长期资产支付的现金

投资支付的现金 166,638,885.53

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 244,680,285.57 29,595,418.66

投资活动产生的现金流量净额 -124,640,285.57 -29,540,666.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 56,496,917.27 168,271,969.21

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 156,398,200.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 212,895,117.27 168,271,969.21

偿还债务支付的现金 8,511,678.54

分配股利、利润或偿付利息支付

23,328,129.79 22,900,000.00

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 646,666.66

筹资活动现金流出小计 32,486,474.99 22,900,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 180,408,642.28 145,371,969.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

118,296.61

影响

五、现金及现金等价物净增加额 71,548,620.42 118,124,620.14

加：期初现金及现金等价物余额 101,868,242.87 90,600,452.36

六、期末现金及现金等价物余额 173,416,863.29 208,725,072.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 264,875,216.02 229,098,739.13

收到的税费返还 132,336.17

收到其他与经营活动有关的现金 6,330,366.18 7,653,680.54

经营活动现金流入小计 271,205,582.20 236,884,755.84

购买商品、接受劳务支付的现金 105,344,573.22 105,248,475.48

支付给职工以及为职工支付的现 30,328,504.30 27,455,032.43

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 13,392,445.71 17,857,734.44

支付其他与经营活动有关的现金 128,514,599.24 90,947,591.30

经营活动现金流出小计 277,580,122.47 241,508,833.65

经营活动产生的现金流量净额 -6,374,540.27 -4,624,077.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 120,040,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

54,752.50

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 120,040,000.00 54,752.50

购建固定资产、无形资产和其他

30,334,393.70 22,950,443.25

长期资产支付的现金

投资支付的现金 166,638,885.53

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 196,973,279.23 22,950,443.25

投资活动产生的现金流量净额 -76,933,279.23 -22,895,690.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 56,496,917.27 168,271,969.21

取得借款收到的现金 130,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00

筹资活动现金流入小计 186,496,917.27 168,771,969.21

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

20,474,026.40 22,900,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 646,666.66

筹资活动现金流出小计 21,120,693.06 22,900,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 165,376,224.21 145,871,969.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

广东溢多利生物科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 82,068,404.71 118,352,200.65

加：期初现金及现金等价物余额 80,706,028.79 89,644,885.24

六、期末现金及现金等价物余额 162,774,433.50 207,997,085.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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