张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月
1
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人(会计主管
人员)杨平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,664,758,565.51 3,270,016,834.09 12.07%
归属于上市公司普通股股东的股
2,022,838,066.65 1,228,979,755.08 64.59%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.9386 9.0869 -23.64%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 154,322,369.98 -68.22% 899,586,276.07 -41.83%
归属于上市公司普通股股东的净
-30,072,329.74 -147.38% 24,668,057.09 -86.39%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 67,350,184.17 -39.30%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.231 -41.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.1081 -146.06% 0.0887 -86.76%
稀释每股收益（元/股） -0.1062 -145.99% 0.0871 -86.79%
加权平均净资产收益率 -2.12% -137.47% 1.74% -89.00%
扣除非经常性损益后的加权平均
-2.50% -147.01% 1.01% -93.00%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 955,966.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,952,951.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -69,249.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,187.92
3
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
减：所得税影响额 1,950,811.17
合计 10,376,044.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品的市场风险
公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造，目前国内LNG最大的应用市场仍在车用
领域，其中又以重卡为主。2015年前三季度，受宏观经济增速下滑、物流市场需求不旺的影响，全国重卡
销量同比下降约30%，对公司车用LNG装备等主要产品的销售带来了严重的不利影响。
报告期内，国际原油价格和国内成品油价格持续保持低位，天然气价格却一直未进行调整，油气价差
收窄使天然气作为汽柴油替代能源的经济性大幅降低，导致国内LNG应用装备市场需求持续低迷。四季度
天然气价格有下调预期，天然气应用经济性有望得到改善，但由于向下游装备市场传导的滞后性，市场还
需要一段时间才可能好转。
2、技术创新风险
目前，国内LNG应用装备行业竞争日趋激烈、利润空间收窄，企业必须通过不断的技术创新来提高产
品的技术含量，从而增强竞争力、维持市场份额、提高盈利能力。公司一直非常重视工艺优化、技术创新
及新产品研发，致力于不断完善LNG装备制造全产业链的各个环节，并进入氢能源应用领域，从事常温常
压有机液态储放氢技术的研发和产业化，这需要持续的资金投入，并承担一定的创新风险。
3、对外投资风险
为应对行业周期性低谷对公司主业的不利影响，公司拟大力实施投资并购战略，一方面完善LNG产业
链、创新商业模式、开发海外市场，另一方面分散主业单一的经营风险、扩大经营规模、提升盈利水平，
这对公司的投资决策水平提出了很高的要求。为此，公司完善了对外投资管理制度，设立投资决策委员会，
优化投资决策流程，并组建专业的投前、投后管理团队，加强对投资项目的投前调查、投后监督。同时，
通过设立产业基金的方式，引入更多战略投资者，与公司合作共赢、共担风险。
4、企业管理风险
随着公司对外投资规模的不断扩大，参控股企业数量也不断增加，被投资企业与公司在业务模式、管
理方式、企业文化等方面可能存在诸多差异，一些海外子公司还面临当地法规制度与国内不同的问题，这
4
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
对公司的综合管理能力提出了更高要求，带来了一定的管理风险。对此，公司一方面完善内控制度，另一
方面依照被投资企业的实际情况，在遵守当地法律法规前提下，制订适合被投资企业的管理制度，以提升
管理效率、降低管理风险。
5、实验室成果产业化的风险
公司控股子公司氢阳能源研发的常温常压有机液体储运氢技术，已经过专家论证，认为该技术在各项
主要技术指标上均高于美、德、日等国相应的技术指标，处世界领先水平，下一步要开始规划建设产业化
示范项目，在将实验室成果转化为产业化项目、建立商业模式并进行市场推广的过程中，存在一定的风险。
公司将加强产业化示范项目建设过程中的风险防范和过程监控，充分发挥以往在 LNG技术产业化和市场推
广进程中积累的成功经验，稳步推进、分期建设、逐步释放产能，为公司打造新的利润增长点。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,516
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邬品芳 境内自然人 11.77% 34,300,000 25,725,000
黄锋 境内自然人 11.77% 34,300,000 25,725,000 质押 2,620,000
郭劲松 境内自然人 7.02% 20,480,256 0 质押 20,480,000
中国银行股份有限公
司－嘉实研究精选股 其他 1.58% 4,611,902 0
票型证券投资基金
毛文灏 境内自然人 1.50% 4,372,114 4,372,114
张家港市金城融创投
国有法人 1.31% 3,809,522 3,809,522
资管理有限公司
平安大华基金－平安
银行－财富 1 号结构 其他 1.31% 3,809,522 3,809,522
化集合资金信托计划
平安养老保险股份有
限公司－平安养老－
其他 1.31% 3,809,522 3,809,522
智富 8 号资产管理产
品
中国工商银行－华安
中小盘成长混合型证 其他 1.30% 3,800,000 0
券投资基金
5
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
张家港市金科创业投 境内非国有法
1.14% 3,309,528 3,309,528
资有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭劲松 20,480,256 人民币普通股
邬品芳 8,575,000 人民币普通股
黄锋 8,575,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
4,611,902 人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长混合
3,800,000 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 2,800,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资
2,697,440 人民币普通股
基金
华夏人寿保险股份有限公司－万能产
1,803,408 人民币普通股
品
中国民生银行股份有限公司－长信增
1,690,126 人民币普通股
利动态策略股票型证券投资基金
唐德生 1,600,118 人民币普通股
第 1、2、3 位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第 4 至第 10 位股东公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
邬品芳 14,137,500 1,275,000 12,862,500 25,725,000 高管限售
黄锋 14,137,500 1,275,000 12,862,500 25,725,000 高管限售
蒙卫华 67,500 16,875 264,375 315,000 高管限售
殷劲松 111,360 27,840 259,200 342,720 高管限售
许雪昊 162,975 40,744 212,231 334,462 高管限售
6
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
张建忠 114,172 28,543 175,629 261,258 高管限售
周建林 45,000 11,250 123,750 157,500 高管限售
姜琰 45,000 11,250 123,750 157,500 高管限售
张波 22,500 5,625 61,875 78,750 高管限售
吴新华 111,430 111,430 0 0
彭俊惆 45,000 45,000 0 0
张建锋 117,974 117,974 0 0
许俊杰 133,480 133,480 0 0
倪安勤 88,482 88,482 0 0
非公开发行股份
毛文灏 0 0 4,285,714 4,285,714 2016 年 8 月 4 日
限售
张家港市金科创 非公开发行股份
0 0 3,309,528 3,309,528 2016 年 8 月 4 日
业投资有限公司 限售
张家港市金城融
非公开发行股份
创投资管理有限 0 0 3,809,522 3,809,522 2016 年 8 月 4 日
限售
公司
平安大华基金－
平安银行－财富 非公开发行股份
0 0 3,809,522 3,809,522 2016 年 8 月 4 日
1 号结构化集合 限售
资金信托计划
平安养老保险股
份有限公司－平 非公开发行股份
0 0 3,809,522 3,809,522 2016 年 8 月 4 日
安养老－智富 8 限售
号资产管理产品
合计 29,339,873 3,188,493 45,969,618 72,120,998 -- --
7
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金2015年9月末余额较2014年末增加22,223.18万元，增加60.03%，为非公开发行股份募集资金
增加所致。
2.交易性金融资产
交易性金融资产2015年9月末余额较2014年末减少42.77万元，减少100%，为远期外汇锁定合约到期交
割所致。
3、应收票据
应收票据2015年9月末余额较2014年末减少19,195.61万元，减少74.19%，主要是增加了采购付款的票
据支付比例。
4、其他流动资产
其他流动资产2015年9月末余额较2014年末增加3,060.58万元，增加519.96%，主要是增值税留抵进项
税额及预缴企业所得税。
5、可供出售金融资产
可供出售金融资产 2015年9月末余额较2014年末增加514.90 万元，增加37.66%，主要是公司本期新
增对外投资：五原县梁山东岳车辆有限责任公司股权所致。
6、在建工程
在建工程2015年9月末余额较2014年末增加15,735.48万元，增加172.71%，主要是重装子公司基建工
程项目新增投入所致。
7、长期待摊费用
长期待摊费用2015年9月末余额较2014年末增加1,521.43万元，增加225.69%，主要是办公楼装修工程
和临时设施增加所致。
8、应交税费
应交税费2015年9月末余额较2014年末减少1,705.18万元，减少89.19%，主要是应交增值税和应交企
8
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
业所得税减少所致。
9、长期借款
长期借款2015年9月末余额较2014年末减少9,800.00万元，减少97.03%，主要是归还长期贷款所致。
10、递延所得税负债
递延所得税负债2015年9月末余额较2014年末减少6.42万元，减少100.00%，为远期外汇锁定合约到期
交割所致。
11、实收资本（或股本）
实收资本（或股本）2015年9月末余额较2014年末增加15,628.78万元，增加115.56%，主要公司非公
开发行股份以及资本公积转增股本所致。
12、资本公积
资本公积2015年9月末余额较2014年末增加63,707.79万元，增加161.48%，主要是公司非公开发行股
份所致。
13、专项储备
专项储备2015年9月末余额较2014年末增加257.86万元，增加46.54%，主要是公司计提未使用的安全
生产费增加所致。
14、外币报表折算差额
外币报表折算差额2015年9月末余额较2014年末增加46.49万元，主要是美元和欧元汇率变动所致。
15、少数股东权益
少数股东权益2015年9月末余额较2014年末增加1,749.28万元，增加522.88%，主要是合并范围变动所
致。
16、营业收入
营业收入2015年1-9月较上年同期减少64,687.68万元，减少41.83%，主要是成品油价格持续保持低位，
油气价差收窄，下游设备销售放缓所致。
17、营业成本
营业成本2015年1-9月较上年同期减少37,302.47万元，减少37.70%，主要是产品销售减少所致。
18、管理费用
管理费用2015年1-9月较上年同期减少7,069.61万元，，减少33.27%，主要是应付职工薪酬和股权激
励费用减少所致。
9
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
19、财务费用
财务费用2015年1-9月较上年同期减少1,510.45万元，减少30.60%，主要是借款利息减少。
20、公允价值变动收益
公允价值变动收益2015年1-9月较上年同期减少136.39万元，减少145.68%，主要因远期外汇锁定合约
估值降低，以及到期交割所致。
21、投资收益
投资收益2015年1-9月较上年同期减少229.56万，主要是投资的合营公司按权益法计算的投资亏损增
加所致。
22、营业外支出
营业外支出2015年1-9月较上年同期增加71.33万，增加101.53%，主要是对固定资产处置损失和各项
赔偿支出增加所致。
23、所得税费用
所得税费用2015年1-9月较上年同期减少2,419.94万元，减少75.37%，主要是利润下降所致。
24、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期减少4,360.85万元，减少39.30%，主要是本期
销售收入放缓，资金回笼减少所致。
25、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期大幅度减少，本期为 -36,282.28万元, 上
年同期为-11,692.26万元,减少24,590.02万元，主要是本期重装基建工程支出增加所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月较上年同期增加43,295.10万元，增加4,636.88%，主要是
公司非公开发行股份募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主要经营情况：
（1）2015年前三季度，由于国际国内油价持续处于低位、而国内天然气价格迟迟未做调整，导致报
告期内油气差价大幅减小、天然气应用的经济性下降，同时受国内宏观经济增速总体下滑的不利影响，公
10
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
司主营的LNG应用装备产品市场需求持续低迷，产品销售出现了前所未有的困难，而公司的新产品和新项
目尚处于前期市场开拓阶段，大部分尚未盈利或者利润贡献较小，导致公司业绩同比降幅较大。本报告期
公司实现营业收入89,958.63万元，同比下降41.83%，营业利润1,688.09万元，同比下降91.51%，归属母
公司所有者的净利润2,466.81万元，同比下降86.39%。
（2）继上半年在上海自贸区出资设立上海富瑞特装投资管理有限公司及增资长隆石化装备有限公司
并取得控股权之外，三季度开展的对外投资活动有：拟以全资子公司富瑞新加坡投资控股公司为主体，出
资820万美元以收购股权并增资的方式、投资完成内部重组后的新加坡Six Tee公司51%股权，以提升工程
设计与项目管理能力，开拓海上LNG装备及海外市场，现Six Tee公司内部重组正在加紧进行中，并着手建
立完善的内部控制和财务管理制度，以符合上市公司治理要求，待该项工作完成后再签署合资合同等相关
法律文件；公司与美国共价资本公司签署框架协议，拟合作并购美国氢能源产业相关标的，现该事项仍在
进行中，公司已着手对共价资本提供的并购标的进行筛选与研究，并拟于近期对标的公司进行实地考察与
初步洽谈；公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、江苏省张家港经济开发区实业总公司共同投资设立同
创富瑞新能源产业基金，基金规模2亿元人民币，公司出资4500万元，未来并计划吸收引进其他的合伙人，
共同开展对清洁能源领域特别是氢能领域的产业投资，为公司打造氢能产业链储备项目、技术与人才。
（3）报告期内，公司非公开发行股票事项已实施完毕，公司以84元/股的价格向5名对象发行9,511,904
股公司股票，募集资金总额798,999,936元，募集资金净额764,819,293.94元，为公司未来的经营与发展
提供了资金保障；三季度，公司完成了以募集资金对全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司增资45400
万元，并以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计21723.61万元。报告期内，公司完成了首期股
票期权激励计划第二个可行权期的考核及授予工作，现已全部行权完毕；并于三季度完成了第三个可行权
期的期权考核及授予，向25名激励对象共计授予276.80万份股票期权，行权价格为9.405元/股，截止报告
期末尚未行权。
2、下一步的重点工作
（1）生产经营方面：面对目前国内严峻的市场环境，重点做好以下几项工作：加强市场开拓力度并
做好原有客户的维护工作，同时建立创新的商业模式，积极开发海外市场；做好募投项目建设工作，力争
早日达产实现预期效益；加强成本控制，通过精简人员、优化工艺、引进智能化设备等手段以达到降本增
效的目标；进一步优化组织机构、改革考核机制、提升管理效率。
（2）对外投资方面：稳步推进已经立项的几项重大投资计划，完善现有的投资管理制度与决策机制，
通过产业基金的运作学习专业基金管理公司的先进经验，提升投资决策水平，同时加强对已投项目的投后
管理和跟踪评价工作，提高投资项目的盈利能力。
11
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
（3）重大资产重组：公司因筹划重大资产重组事项，自9月21日起申请股票停牌至今。本次重组事项
为拟发行股份收购某城市能源公司多数股权并募集配套资金，该公司主要从事投资建设并经营城市集中供
热、大型公建中央空调系统、分布式能源等城市能源项目。自停牌以来，公司与重组有关各方及中介机构
积极沟通协商，加紧推进项目进程，目前正在对标的资产履行尽职调查，下一步要尽快组织中介机构对拟
收购资产进行审计、评估，在此基础上设计收购方案，力争早日完成重大资产重组预案并对外披露。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”
12
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司股东郭劲松承诺：将独立、自主行使其拥有的富
瑞特装的包括表决权在内的股东权利。并确认，其与
富瑞特装其他股东之间未签订任何一致行动协议或实
施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实 2010 年 11
郭劲松 长期 正常履行
际控制富瑞特装的行为，并承诺其未来亦不会与富瑞 月 15 日
特装其他股东签订任何一致行动协议或实施其他任何
可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞
特装的行为。
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公
司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松出具
了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承诺函签署
之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均
未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或
可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司
首次公开发行或再融资
经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投
时所作承诺
资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业； 自本承诺函签署之日
邬品芳、 起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不
2010 年 11
黄锋、郭 生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可 长期 正常履行
月 15 日
劲松 能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公
司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与
投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之
日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本
人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份
公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展
后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附
属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经
13
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三
方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实
或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接
损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司
将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关
联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发
生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，
采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章
程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批
准及公告程序。
实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：
如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员
工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管
黄锋、邬 2010 年 11
部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额 长期 正常履行
品芳 月 15 日
支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承
担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因
此遭受任何损失。
报告期内，
上述承诺
人均遵守
5%以上股 了上述承
其他对公司中小股东所 权股东邬 承诺自 2014 年 6 月 13 日起一年内不再减持其持有的 2014 年 06 诺，未发现
一年
作承诺 品芳、黄 公司股份。 月 13 日 存在违反
锋 承诺的情
况，目前该
承诺已履
行完毕。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 76,481.93
本季度投入募集资金总额 18,172.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 39,895.77
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
14
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
23,509.
重型装备制造项目 否 45,400 45,400 6,217.43 51.78% 0 0
05
汽车发动机再制造 4,320.2
否 14,500 14,500 372.79 29.79% 0 0
产业化项目 3
研发中心设备升级
否 5,000 5,000 0 484.56 9.69% 0 0
改造项目
11,581. 11,581.9 11,581.
偿还银行贷款 否 11,581.93 100.00% 0 0
93 3 93
76,481. 18,172.1 39,895.
承诺投资项目小计 -- 76,481.93 -- -- -- --
93 5 77
超募资金投向
76,481. 18,172.1 39,895.
合计 -- 76,481.93 -- -- 0 0 -- --
93 5 77
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 经公司 2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十七次会议、2015 年 8 月 24 日第三届监事会第七次会议审
先期投入及置换情 议通过:截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民
况 币 43,993.59 万元，本次置换募集资金投资项目金额人民币 21,723.61 万元，并后续已完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
15
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、7月29日，公司与美国共价资本公司签署框架协议，拟合作并购美国氢能源产业相关标的，现该事
项仍在进行中，公司已着手对共价资本提供的并购标的进行筛选与研究，并拟于近期对标的公司进行实地
考察与初步洽谈。
2、公司因筹划重大资产重组事项，自9月21日起申请股票停牌至今。本次重组事项为拟发行股份收购
某城市能源公司多数股权并募集配套资金，该公司主要从事投资建设并经营城市集中供热、大型公建中央
空调系统、分布式能源等城市能源项目。自停牌以来，公司与重组有关各方及中介机构积极沟通协商，加
紧推进项目进程，目前正在对标的资产履行尽职调查，下一步要尽快组织中介机构对拟收购资产进行审计、
评估，在此基础上设计收购方案，力争早日完成重大资产重组预案并对外披露。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经2015年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议、2015年5月18日召开的2014年度股东大会会议审
议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》：以截止2015年3月31日公司总股本136,094,500股为基数向
全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。并于2015年5月27日实施完毕。
经2015年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议、2015年9月10日召开的2015年第五次临时股东大
会会议审议通过《2015年度中期利润分配预案》：以公司最新总股本145,767,904股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股。并于2015年9月18日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2015年度净利润与上年同期相比会有大幅度下降，主要原因：今年以来国际国内油价持续处
于低位、国内天然气价格迟迟未做出调整，导致现阶段油气差价大幅减小、天然气应用的经济性下降，同
16
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
时受国内宏观经济增速总体下滑的不利影响，公司主营的LNG应用装备产品市场需求持续低迷，产品销售
出现了前所未有的困难。具体情况公司将适时发布2015年度业绩预告。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
17
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 592,441,095.62 370,209,326.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
427,680.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,771,673.20 258,727,729.65
应收账款 830,529,295.09 770,652,395.96
预付款项 60,831,978.90 63,370,686.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,609,663.30 9,653,504.11
买入返售金融资产
存货 774,993,754.35 874,542,572.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,491,935.10 5,886,183.96
流动资产合计 2,369,669,395.56 2,353,470,078.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
可供出售金融资产 18,822,025.04 13,673,025.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,832,855.19 30,678,142.11
投资性房地产
固定资产 555,252,473.81 428,319,293.15
在建工程 248,464,218.63 91,109,428.38
工程物资 6,492,324.64 6,800,016.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,715,869.90 167,396,361.99
开发支出
商誉 15,951,782.15
长期待摊费用 21,955,607.72 6,741,304.51
递延所得税资产 41,911,069.86 37,184,486.67
其他非流动资产 170,690,943.01 134,644,696.54
非流动资产合计 1,295,089,169.95 916,546,755.34
资产总计 3,664,758,565.51 3,270,016,834.09
流动负债：
短期借款 627,000,000.00 763,578,555.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,033,153.75 227,787,387.75
应付账款 490,946,558.96 614,495,317.23
预收款项 223,124,509.76 195,372,417.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,179,672.21 70,640,214.04
应交税费 1,974,381.70 19,119,504.53
19
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 2,417,836.87 2,462,455.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,581,676,113.25 1,893,455,850.63
非流动负债：
长期借款 3,000,000.00 101,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,406,138.45 43,171,589.91
递延所得税负债 64,152.00
其他非流动负债
非流动负债合计 39,406,138.45 144,235,741.91
负债合计 1,621,082,251.70 2,037,691,592.54
所有者权益：
股本 291,535,808.00 135,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,031,608,865.52 394,530,992.02
减：库存股
其他综合收益 313,995.90 -150,914.31
专项储备 8,119,251.14 5,540,688.37
20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
盈余公积 66,256,348.05 66,256,348.05
一般风险准备
未分配利润 625,003,798.04 627,554,640.95
归属于母公司所有者权益合计 2,022,838,066.65 1,228,979,755.08
少数股东权益 20,838,247.16 3,345,486.47
所有者权益合计 2,043,676,313.81 1,232,325,241.55
负债和所有者权益总计 3,664,758,565.51 3,270,016,834.09
法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,438,365.47 292,174,135.49
以公允价值计量且其变动计入当
427,680.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,664,663.20 248,602,570.65
应收账款 698,196,224.37 667,156,086.46
预付款项 40,170,149.11 54,586,413.91
应收利息
应收股利
其他应收款 62,080,879.99 12,743,268.73
存货 617,308,524.26 687,933,117.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,649,732.97 48,000.00
流动资产合计 1,820,508,539.37 1,963,671,272.46
非流动资产：
可供出售金融资产 18,849,000.00 13,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,589,717.99 287,143,122.45
投资性房地产
21
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
固定资产 494,259,733.48 389,547,839.00
在建工程 13,349,070.99 52,274,577.81
工程物资 6,492,324.64 6,800,016.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,177,668.11 116,503,536.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,751,603.03 4,421,583.41
递延所得税资产 37,691,741.32 31,772,763.15
其他非流动资产 100,319,191.51 63,759,014.49
非流动资产合计 1,525,480,051.07 965,922,453.44
资产总计 3,345,988,590.44 2,929,593,725.90
流动负债：
短期借款 581,000,000.00 708,578,555.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 111,856,142.43 131,034,671.52
应付账款 411,936,721.44 555,164,223.41
预收款项 190,239,718.77 173,671,947.91
应付职工薪酬 45,529,204.58 65,249,651.94
应交税费 961,212.03 18,658,059.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,729,541.63 1,381,545.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,343,252,540.88 1,653,738,655.33
非流动负债：
长期借款 3,000,000.00 71,000,000.00
应付债券
22
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,406,138.45 43,171,589.91
递延所得税负债 64,152.00
其他非流动负债
非流动负债合计 39,406,138.45 114,235,741.91
负债合计 1,382,658,679.33 1,767,974,397.24
所有者权益：
股本 291,535,808.00 135,248,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,041,507,753.35 403,439,786.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,232,302.76 3,472,701.57
盈余公积 66,256,348.05 66,256,348.05
未分配利润 558,797,698.95 553,202,492.53
所有者权益合计 1,963,329,911.11 1,161,619,328.66
负债和所有者权益总计 3,345,988,590.44 2,929,593,725.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,322,369.98 485,619,707.18
其中：营业收入 154,322,369.98 485,619,707.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,674,392.33 414,016,424.01
23
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
其中：营业成本 115,348,686.44 297,136,711.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 919,885.92 4,051,786.50
销售费用 18,517,650.36 25,322,962.70
管理费用 50,911,665.23 62,366,187.45
财务费用 8,706,268.20 16,643,537.10
资产减值损失 -1,729,763.83 8,495,238.97
加：公允价值变动收益（损失以
-70,227.53
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,014,008.62 -990,191.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,366,030.97 70,542,864.31
加：营业外收入 6,958,948.80 4,835,202.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 629,236.83 329,879.41
其中：非流动资产处置损失 1,125.00 130,639.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,036,319.00 75,048,187.41
减：所得税费用 -3,061,058.01 11,720,571.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,975,260.99 63,327,615.95
归属于母公司所有者的净利润 -30,072,329.74 63,469,691.91
少数股东损益 -902,931.25 -142,075.96
六、其他综合收益的税后净额 178,648.32 -72.87
归属母公司所有者的其他综合收益
178,648.32 -72.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
178,648.32 -72.87
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 178,648.32 -72.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -30,796,612.67 63,327,543.08
归属于母公司所有者的综合收益
-29,893,681.42 63,469,619.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -902,931.25 -142,075.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1081 0.2347
（二）稀释每股收益 -0.1062 0.2309
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：杨平 会计机构负责人：杨平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 134,400,190.83 458,937,140.11
减：营业成本 104,242,358.35 276,535,097.91
营业税金及附加 644,748.24 4,051,786.50
25
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
销售费用 13,107,710.19 23,836,409.58
管理费用 36,386,500.70 55,345,133.24
财务费用 7,993,028.91 15,673,557.46
资产减值损失 -301,558.55 4,640,463.79
加：公允价值变动收益（损失以
-70,227.53
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,940,479.60 -990,191.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,613,076.61 77,794,272.77
加：营业外收入 5,856,135.48 4,920,124.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 519,593.91 425,217.55
其中：非流动资产处置损失 1,125.00 130,639.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,276,535.04 82,289,179.65
列）
减：所得税费用 -2,997,170.29 12,167,464.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,279,364.75 70,121,715.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
26
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -21,279,364.75 70,121,715.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 899,586,276.07 1,546,463,075.41
其中：营业收入 899,586,276.07 1,546,463,075.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 878,086,161.44 1,346,696,114.40
其中：营业成本 616,339,000.12 989,363,728.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,592,154.65 10,438,503.68
销售费用 60,076,345.62 68,399,871.48
管理费用 141,899,870.53 212,523,045.07
财务费用 34,260,140.58 49,364,664.93
资产减值损失 16,918,649.94 16,606,300.75
加：公允价值变动收益（损失以
-427,680.00 936,201.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,191,534.26 -1,895,928.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
27
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,880,900.37 198,807,234.66
加：营业外收入 13,742,674.93 14,626,685.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,415,819.19 702,523.07
其中：非流动资产处置损失 193,061.25 155,819.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,207,756.11 212,731,397.23
减：所得税费用 7,908,011.73 32,107,411.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,299,744.38 180,623,985.57
归属于母公司所有者的净利润 24,668,057.09 181,255,060.02
少数股东损益 -3,368,312.71 -631,074.45
六、其他综合收益的税后净额 634,063.28 13,504.73
归属母公司所有者的其他综合收益
464,910.21 13,504.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
464,910.21 13,504.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 464,910.21 13,504.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
169,153.07
税后净额
28
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
七、综合收益总额 21,933,807.66 180,637,490.30
归属于母公司所有者的综合收益
25,132,967.30 181,268,564.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,199,159.64 -631,074.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0887 0.6701
（二）稀释每股收益 0.0871 0.6593
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 797,073,941.68 1,443,217,509.81
减：营业成本 553,371,998.85 920,278,357.45
营业税金及附加 7,590,824.48 10,358,574.31
销售费用 51,615,979.20 63,342,847.95
管理费用 108,825,288.20 187,297,149.72
财务费用 31,666,750.86 47,278,322.03
资产减值损失 13,628,752.02 10,407,839.18
加：公允价值变动收益（损失以
-427,680.00 936,201.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,863,648.96 -1,895,928.05
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,083,019.11 203,294,692.82
加：营业外收入 12,429,003.66 14,052,554.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 842,568.10 518,558.07
其中：非流动资产处置损失 193,061.25 151,289.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,669,454.67 216,828,689.13
列）
减：所得税费用 5,855,348.25 31,584,294.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,814,106.42 185,244,395.02
五、其他综合收益的税后净额
29
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,814,106.42 185,244,395.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,203,265.18 1,391,221,147.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
30
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,064,945.84 747,370.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,489,847.04 11,872,435.07
经营活动现金流入小计 1,138,758,058.06 1,403,840,952.16
购买商品、接受劳务支付的现金 669,514,578.39 819,491,824.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
175,342,971.58 190,563,126.97
金
支付的各项税费 112,335,880.15 122,373,703.07
支付其他与经营活动有关的现金 114,214,443.77 160,453,605.28
经营活动现金流出小计 1,071,407,873.89 1,292,882,259.50
经营活动产生的现金流量净额 67,350,184.17 110,958,692.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 181,104.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,919,045.12
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,141,343.38
投资活动现金流入小计 7,241,492.50
购建固定资产、无形资产和其他
346,167,762.09 86,071,640.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,309,744.50 30,850,975.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
31
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,586,819.97
投资活动现金流出小计 370,064,326.56 116,922,615.45
投资活动产生的现金流量净额 -362,822,834.06 -116,922,615.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 782,623,103.95 2,465,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,465,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 802,750,000.00 895,134,993.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,585,373,103.95 897,599,993.68
偿还债务支付的现金 1,076,656,268.67 818,956,438.68
分配股利、利润或偿付利息支付
66,428,709.48 69,306,439.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,143,084,978.15 888,262,878.35
筹资活动产生的现金流量净额 442,288,125.80 9,337,115.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
442,521.42 578,187.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 147,257,997.33 3,951,380.25
加：期初现金及现金等价物余额 270,054,586.16 250,438,755.00
六、期末现金及现金等价物余额 417,312,583.49 254,390,135.25
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,077,529,136.65 1,257,497,153.75
收到的税费返还 820,015.30 947.54
收到其他与经营活动有关的现金 8,211,218.02 10,668,356.18
经营活动现金流入小计 1,086,560,369.97 1,268,166,457.47
购买商品、接受劳务支付的现金 610,577,032.65 706,713,158.37
32
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
145,013,571.29 165,473,135.19
金
支付的各项税费 100,405,085.60 115,581,531.61
支付其他与经营活动有关的现金 90,349,050.44 141,903,401.07
经营活动现金流出小计 946,344,739.98 1,129,671,226.24
经营活动产生的现金流量净额 140,215,629.99 138,495,231.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 181,104.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,775,957.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,957,061.47
购建固定资产、无形资产和其他
128,806,719.68 75,398,602.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 426,640,348.50 55,735,975.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,508,623.45
投资活动现金流出小计 608,955,691.63 131,134,577.31
投资活动产生的现金流量净额 -605,998,630.16 -131,134,577.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 783,571,862.04
取得借款收到的现金 701,000,000.00 801,778,555.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,484,571,862.04 801,778,555.00
偿还债务支付的现金 934,625,850.44 735,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
61,413,582.44 67,032,202.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 996,039,432.88 802,632,202.09
筹资活动产生的现金流量净额 488,532,429.16 -853,647.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 344,892.57 371,391.00
33
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,094,321.56 6,878,397.83
加：期初现金及现金等价物余额 211,571,676.09 199,807,989.27
六、期末现金及现金等价物余额 234,665,997.65 206,686,387.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
34
首页
微信公众号
证券之星APP
