上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-060
2015 年 10 月
1
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,634,938,642.52 1,403,339,652.95 159.02%
归属于上市公司普通股股东的股
2,548,183,634.37 1,035,674,033.39 146.04%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.7404 5.3941 -12.12%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 233,045,122.27 141.31% 665,687,528.59 69.09%
归属于上市公司普通股股东的净
37,134,913.50 157.72% 146,939,713.43 102.42%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -152,622,306.54 3.01%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2839 65.36%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.27 92.86%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.27 92.86%
加权平均净资产收益率 1.41% 下降 0.12% 6.67% 下降 1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.34% 上升 0.14% 6.43% 下降 0.79%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,908.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,423,271.47 政府扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -184,931.96
减：所得税影响额 1,683,162.26
3
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 201,092.62
合计 5,350,176.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）影视行业相关风险
1、行业政策风险
影视剧行业属于具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家严格的监督和管理。目前，我国对影视剧制作、进口、发
行等环节实行许可制度，并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让影视剧各类许可证。
根据《广播电视管理条例》和《电视剧内容管理规定》的相关规定，国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可
制度：国家广播电影电视总局负责全国的电视剧管理工作，省级广播电视行政部门负责本行政区域内的电视剧管理工作。设
立电视剧制作单位，必须经国家广播电影电视总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》；制作电视剧必须持有《电
视剧制作许可证》，电视剧发行必须在获得《发行许可证》后方可进行；进口电视剧，由国家广播电影电视总局指定的机构
按照规定的程序进行。
根据《电影管理条例》和《电影企业经营资格准入暂行规定》的相关规定，国家同样对电影的制作、发行、放映、进
出口经营资格等做出了相应的规定。
国家在资格准入、内容审查、行政许可等方面的监管政策对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节的顺利开展
构成比较重要的影响。一方面，如果资格准入和监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、
进口影视剧将会对国内市场带来更大冲击；另一方面，一旦违反该等政策，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、
限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。因此，公司必须贯彻依法经营的理念，
及时掌握行业监管政策动向，通过公司内部健全的影视剧立项审核、内部审片等质量管理和控制体系，有效防范影视剧业务
所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
2、作品审查风险
根据《电视剧内容管理规定》等相关规定，国家对电视剧实行备案公示管理制度和电视剧发行许可制度：未经电视剧
备案公示的剧目，不得投拍制作；未取得《电视剧发行许可证》的电视剧，不得发行、播出、进口、出口。国家广播电影电
视总局负责中直单位制作机构拍摄制作电视剧的备案管理和全国拍摄制作备案电视剧的公示管理；省级广播影视行政部门负
责本辖区所属制作机构拍摄制作电视剧的备案管理；解放军总政艺术局、中央电视台负责所属制作机构拍摄制作电视剧的备
案管理。国家广播电影电视总局设立电视剧审查委员会，负责审查境内外合作制作电视剧、进口电视剧、聘请境外演职人员
参与制作的国产电视剧、中央单位所属电视剧制作单位制作的以及与地方单位联合制作并使用中央单位《电视剧制作许可证》
的电视剧；省级广播电视行政部门设立省级电视剧审查机构，负责审查本辖区内电视剧制作单位制作的或与辖区外单位联合
制作并使用本辖区单位《电视剧制作许可证》的电视剧。
公司筹拍的影视剧如果根据上述规定最终未获备案通过，将作剧本报废处理，公司影视剧项目的剧本和前期筹备投入一
般较少，即使未获备案通过，对公司不利影响也比较小；对于已经摄制完成，经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将
该影视作品作报废处理，公司将损失该影视剧作品全部的制作成本；如果取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》
4
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚，公司不仅损失全部制作成本，还可能
面临行政处罚带来的损失。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送广电总局前的内部审片制度杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案公
示和发行审查的顺利通过。公司成立以来从未发生过投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的情形。如果未
来出现所投拍的电视剧、电影未获备案公示，发行审查未获通过的类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公
司面临着作品审查的风险。
3、知识产权侵权和纠纷的风险
影视剧行业存在知识产权侵权行为。随着数字刻录技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展，影视剧盗版产品价格
低廉，获得方便，对部分消费者而言具有较强的吸引力，影视剧的侵权盗版现象时有发生。盗版对电视剧市场的影响主要有
两方面：一方面，盗版市场的电视剧通常会先于电视台播放，可能会分流一部分观众，在一定程度上影响电视剧的收视率；
另一方面，盗版市场的存在直接侵占电视剧音像制品市场，致使音像制品版权收入减少。对电影而言，盗版直接导致票房流
失。
近年来，政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明
显的成效。同时，本公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了设置专门部门及人员负责版权保护工作、全过程严格
控制影视剧项目对外发布内容等多项措施。通过上述各方面的措施，在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。但是，
由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，因而，公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
著作权是影视剧行业最重要的知识产权，根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定，“电影作品和以类似摄制电
影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签
订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行
使其著作权。”
公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方
签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷，涉及法律诉讼，将对公司经济利益造成影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司目前主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务。随着文化体制改革的不断深入，政府主管部门在电视剧产
业管理上采取了“管放兼有”的政策。特别是2006年“电视剧拍摄制作备案公示”替代“电视剧题材规划立项审批”制度以来，电
视剧制作营销领域在政策上对境内市场已全面放开。中国电视剧市场开始通过以竞争来实现优胜劣汰，生产调节由政府主导
型向市场主导型转变。目前，电视剧行业政策准入门槛较低，制作机构数量众多，市场分散，竞争比较充分。根据国家广电
总局公布的数据，2014年度持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有133家，2014年度持有《广播电视节目制作经营许
可证》的机构有8,563家。近年来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入每年保持高速增长，单部影片的票房
收入也屡创新高。因此，越来越多影视制作机构通过并购重组、IPO等资本运作方式迅速壮大规模，加剧了文化传媒行业的
激烈竞争。
尽管市场规模较大，但行业内制作机构实力良莠不齐，有许多制作质量较低的产品无法实现销售。电视剧市场呈现整体
上“供大于求”，而精品电视剧市场却出现供不应求的结构性失衡局面。电影方面，如果更多的影片竞争相同的档期，将不可
避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。因此，尽管公司致力于精品电视剧的制作，且精品电视剧的细
分市场依然呈现供不应求的状况，同时也在不断网罗电影方面的人才，以便进一步增强公司的电影发行实力，但仍然无法完
全避免整个行业竞争加剧所可能产生的风险。
5、影视剧投资制作计划执行的风险
5
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计
划。公司根据计划规划题材、编制项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安排、财务评
价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相
关专业人员落实生产。公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、音频等后期制作后，
提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证，公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播
映带即可确认相关收入，完成该项目生产计划。
上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经常根据广播电视主管部门的相关政策及市场
需求不断修正，很多题材规划因政策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等因素也要反
复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计
划将被拖延。另外，在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行，如外景拍摄的天气条件、
主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。
6、电视剧播放权预售的违约风险
公司在电视剧发行阶段采用预先销售（简称“预售”）的销售模式，即在取得电视剧发行许可证之前就通过签订预售协
议的方式将未来电视剧的播放权提前销售给电视台等客户。若签订预售协议的电视剧最终未取得发行许可证，则根据相关法
律、法规的规定，该电视剧将不能发行，公司将因无法实际履行预售合同而需承担相应的违约责任。如公司预售后不能按照
合同要求取得发行许可证，公司应赔偿合同相对方一定金额的违约金或合同相对方因公司违约而受到的经济损失。虽然截至
报告期，公司不存在预售的电视剧最终未取得发行许可证的情形，但未来经营过程中仍然存在该类违约风险。
7、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险
由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行
量较大，收入确认较为集中，一般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际发行量及具体
发行时间分布存在差异，各会计期末应收账款余额的变化较大，使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收
账款管理尽快收回资金，另一方面，公司通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。此外，公司的销售客户主要
为各大电视台，普遍信用良好，公司成立至今从未发生应收账款无法收回的情形。
报告期，与影视制作相关的经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系经营活动现金流入期限较长而经营活动
现金流出期限较短且公司加大了影视剧的投入所致。由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍摄，采购支付一般以现金方
式进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1年以上的周期，因此收入一般为应收款方式，现
金流入普遍存在跨期现象，导致现金流的当期流入和流出不匹配，从而导致公司经营活动净现金流量出现负数。由于影视剧
行业特性以及公司影视剧投拍规模的快速扩张，公司经营活动净现金流金额为负数，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，
公司的投拍计划和盈利水平将受影响。
（二）广告行业相关风险
1、政策风险
由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型，且同时由于其屏幕媒体的设置与所处物理位置具
有特殊性，户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府部门的交叉
管理，如工商、市容、规划、城市管理等。
国内各地区对户外广告管理（如广告设施的设置许可、户外广告登记）的地方性规定以及实际执行的管理措施也是各有
不同，规范的统一化程度较低。若未来对户外LED大屏幕媒体管理标准提高，规范的统一标准出台，则可能会对公司的运营
产生影响。
2、经济周期波动的风险
6
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动
的影响明显，并呈正相关。在经济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会相应减少。
近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动
的内在规律始终存在，该种波动势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。
3、市场竞争激烈的风险
郁金香及达可斯主要从事户外LED大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和
排他性，同行业为数不多的几家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城市商圈的优质点
位进行拓展，建立起各自的竞争优势。
此外，户外广告媒体除LED大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒
体。虽然LED大屏幕媒体与上述户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不同，但就媒体
本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。
因此，户外LED大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二
是整个户外广告媒体市场存在着广告价格竞争的风险。
4、媒体资源续约的风险
郁金香及达可斯主要依托覆盖全国的户外LED大屏幕媒体网络经营户外LED大屏幕广告发布业务，分布于全国各个城市
商圈的户外LED大屏幕媒体资源是公司最为重要的资源之一。屏幕媒体资源的稳定是公司经营的重要保障。
郁金香及达可斯的屏幕媒体可以分为自有屏幕、独家代理屏幕、一般代理屏幕。在自有屏幕方面，场地租赁合同的期限
均为中长期，普遍为7-10年且同时约定到期优先续约权，为公司的稳定经营提供保障；独家代理屏幕方面，郁金香及达可斯
同样通过与媒体资源控制方签署中长期独家代理合同的方式确保媒体资源的稳定，合同期限普遍为3-7年，同时附优先续约
权，到期滚动存续；一般代理屏幕方面，除部分中长期合同外，多采用1年期合同附优先续约权滚动存续的更为灵活的代理
模式，以便于公司根据市场需求的变化调节自身媒体资源网络的布局。
虽然郁金香及达可斯结合自身战略规划，采取合理措施确保不同类型的媒体资源稳定运营，但是不能排除相关合同到
期不能续约造成的屏幕媒体资源稳定性下降，从而给公司的经营造成不利影响。
5、场地租金和媒体资源代理费用变动的风险
作为户外LED大屏幕媒体运营商，对于媒体资源的持续运营是公司经营活动中的必有内容。根据媒体运营方式的不同，
自有屏幕的场地租金和独家代理屏幕的媒体资源代理费用是营业成本的主要组成部分。
场地租金和媒体资源代理费用的增减变动与所签约的广告位场地产权人、使用权人和媒体资源相关利益方有关，虽然
郁金香及达可斯为了控制未来营业成本上升的风险，通过签署长期场地租赁合同和长期媒体资源独家代理协议的方式提前锁
定了主要营业成本，但未来在上述合同到期续约时，场地租金和媒体资源代理费用可能根据经济情况有所增长。若届时广告
发布业务的收入不能实现同步增长，公司的盈利能力可能会因此而受到影响。
6、应收账款金额较高且占比相对较大的风险
截至报告期末，郁金香应收账款金额较大且占比较高。目前，郁金香均与主要客户建立了良好的合作关系且主要为业内
知名企业，具有较好的支付能力，回款情况良好。尽管如此，如果主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用
发生重大不利变化，应收账款发生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。
（三）其他经营风险
1、控股股东和实际控制人的风险
公司实际控制人为杨震华先生，杨震华先生分别持有公司控股股东渠丰国际87.92%的股份、公司第二大股东丰禾朴实
45.00%的股份。截至2015年9月30日，渠丰国际、丰禾朴实分别持有公司24.56%、22.47%的股份，处于相对控股地位。实际
控制人和控股股东可以利用其控股地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、监事、高级管理人员人选、经营方针、投资
7
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
决策和股利分配等重大事项施加重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。
2、业务整合可能产生的经营管理和整合风险
公司和郁金香、达可斯自身业务体系完整，客户资源丰富，盈利水平较强，因此重组造成的经营风险较小。重组带
来的风险主要在于业务整合和管理风险：即战略协同风险、组织架构调整风险和规范运作风险。
（1）战略协同风险
公司和郁金香、达可斯在各自的业务领域均具有较强优势，各企业在业务平台、市场渠道、客户资源、人力资源等很多
方面具备可协同之处，充分挖掘各自业务潜力，发挥协同效应，将实现整体效益大于加和的重组效果。但重组后仍可能存在
受到发展战略、管理团队、运营模式等多方面因素影响，限制上述协同效应充分发挥的风险。
（2）组织架构调整风险
公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑
战，组织架构应当适应业务进行调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度的调整，将带
来一定程度的调整和管控风险。
（3）规范运作风险
重组前，郁金香、达可斯均为非上市公司，通过重组成为公司的全资子公司且规模较大，郁金香、达可斯能否满足证券
市场法规要求规范运作，尚存在一定的风险。
针对上述风险，公司已经制定重组完成后公司战略规划、制定组织架构调整方案、并进一步完善相应的管理制度体系，
以保证战略协同效应的充分发挥，组织架构调整的平稳推进以及郁金香、达可斯资产纳入上市公司体系后的规范运作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,492
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海渠丰国际贸易有 境内非国有法
24.56% 132,000,000 质押 66,000,000
限公司 人
新余丰禾朴实投资管 境内非国有法
22.47% 120,780,000 质押 20,900,000
理有限公司 人
上海银久广告有限公 境内非国有法
5.70% 30,626,449 30,626,449
司 人
韩慧丽 境内自然人 2.84% 15,262,181 15,262,181 质押 4,400,000
兴全睿众资产－工商
银行－兴全睿众新文
其他 1.62% 8,695,661
化分级特定多客户资
产管理计划
兴业银行股份有限公 其他 1.42% 7,640,000 2,640,000
8
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司－兴全趋势投资混
合型证券投资基金
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 其他 1.29% 6,948,082
券投资基金
周晓平 境内自然人 1.26% 6,788,861 6,788,861
财通基金－光大银行
－财通基金－新沪商 其他 1.22% 6,579,439 6,579,439
1 号资产管理计划
浙商证券资管－光大
银行－浙商汇金灵活
其他 1.19% 6,398,297 6,398,297
定增集合资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海渠丰国际贸易有限公司 132,000,000 人民币普通股 132,000,000
新余丰禾朴实投资管理有限公司 120,780,000 人民币普通股 120,780,000
兴全睿众资产－工商银行－兴全睿众
8,695,661 人民币普通股 8,695,661
新文化分级特定多客户资产管理计划
中国建设银行－华夏红利混合型开放
6,948,082 人民币普通股 6,948,082
式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
资混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 4,308,640 人民币普通股 4,308,640
太平人寿保险有限公司－分红－团险
3,599,962 人民币普通股 3,599,962
分红
中国工商银行股份有限公司－财通成
3,000,775 人民币普通股 3,000,775
长优选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中银宏观策
2,662,221 人民币普通股 2,662,221
略灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润分
2,606,239 人民币普通股 2,606,239
级混合型证券投资基金
公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事，新余丰禾朴
实投资管理有限公司董事长。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
9
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上海渠丰国际贸 2015 年 07 月 10
132,000,000 132,000,000 0 首发前限售股
易有限公司 日
新余丰禾朴实投 2015 年 07 月 10
120,780,000 120,780,000 0 首发前限售股
资管理有限公司 日
上海银久广告有 根据承诺约定分
30,626,449 30,626,449 首发后限售股
限公司 期解除限售
根据承诺约定分
韩慧丽 15,262,181 15,262,181 首发后限售股
期解除限售
根据承诺约定分
周晓平 6,788,861 6,788,861 首发后限售股
期解除限售
财通基金－光大
银行－财通基金 2016 年 02 月 12
6,579,439 6,579,439 首发后限售股
－新沪商 1 号资 日
产管理计划
浙商证券资管－
光大银行－浙商 2016 年 02 月 12
6,398,297 6,398,297 首发后限售股
汇金灵活定增集 日
合资产管理计划
上海欣香广告有 2016 年 02 月 12
6,056,380 6,056,380 首发后限售股
限公司 日
东海基金－工商
银行－银领资产 2016 年 02 月 12
4,934,578 4,934,578 首发后限售股
2 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－中国对外
经济贸易信托－ 2016 年 02 月 12
4,112,150 4,112,150 首发后限售股
外贸信托恒盛 日
定向增发投资集
合资金信托计划
东海基金－工商 2016 年 02 月 12
3,289,719 3,289,719 首发后限售股
银行－东海基金 日
10
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
－银领资产 3 号
资产管理计划
（鑫龙 100 号）
上海狮电文化传 2016 年 02 月 12
3,288,516 3,288,516 首发后限售股
播有限公司 日
成都禅悦广告传 2016 年 02 月 12
2,691,300 2,691,300 首发后限售股
媒有限公司 日
兴业银行股份有
限公司－兴全趋 2016 年 02 月 12
2,640,000 2,640,000 首发后限售股
势投资混合型证 日
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－兴 2016 年 02 月 12
2,640,000 2,640,000 首发后限售股
全社会责任股票 日
型证券投资基金
上海慧裕文化传 2016 年 02 月 12
2,630,813 2,630,813 首发后限售股
播有限公司 日
北京智百扬广告 2016 年 02 月 12
2,565,730 2,565,730 首发后限售股
有限公司 日
在任职期间每年
转让的股份不超
盛文蕾 2,475,000 2,475,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
中国工商银行股
份有限公司－兴
2016 年 02 月 12
全绿色投资股票 1,980,620 1,980,620 首发后限售股
日
型证券投资基金
（LOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴 2016 年 02 月 12
1,782,000 1,782,000 首发后限售股
全可转债混合型 日
证券投资基金
在任职期间每年
转让的股份不超
孙毅 1,650,000 1,650,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
2015 年 11 月 14
张慧玲 1,650,000 1,650,000 高管锁定股
日
财通基金－工商 1,644,859 1,644,859 首发后限售股 2016 年 02 月 12
11
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
银行－富春定增 日
66 号资产管理计
划
上海聚丰广告有 2016 年 02 月 12
1,644,641 1,644,641 首发后限售股
限公司 日
上海鸣瑞广告传 2016 年 02 月 12
986,938 986,938 首发后限售股
媒有限公司 日
浙商证券资管－
光大银行－浙商 2016 年 02 月 12
946,000 946,000 首发后限售股
金惠聚焦定增集 日
合资产管理计划
浙商证券资管－
工商银行－浙商 2016 年 02 月 12
880,000 880,000 首发后限售股
金惠优选定增集 日
合资产管理计划
上海鑫秩文化传 根据承诺约定分
810,988 810,988 首发后限售股
播有限公司 期解除限售
沈阳悟石整合广 2016 年 02 月 12
673,781 673,781 首发后限售股
告传媒有限公司 日
兴业银行股份有
限公司－兴全有
2016 年 02 月 12
机增长灵活配置 660,000 660,000 首发后限售股
日
混合型证券投资
基金
在任职期间每年
转让的股份不超
余厉 528,000 528,000 高管锁定股 过本人直接或间
接持有新文化股
份总数的 25%。
2015 年 11 月 14
肖乐 495,000 495,000 高管锁定股
日
财通基金－光大
银行－建州定增 2016 年 02 月 12
493,458 493,458 首发后限售股
1 号资产管理计 日
划
财通基金－光大
银行－富春源通 2016 年 02 月 12
411,215 411,215 首发后限售股
定增 2 号资产管 日
理计划
兴业全球基金－ 2016 年 02 月 12
330,000 330,000 首发后限售股
光大银行－兴全 日
12
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广源特定多客户
资产管理计划
兴业全球基金－
光大银行－兴全
2016 年 02 月 12
广源 2 号特定多 330,000 330,000 首发后限售股
日
客户资产管理计
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
328,972 328,972 首发后限售股
84 号资产管理计 日
划
财通基金－光大
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
328,972 328,972 首发后限售股
85 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
246,728 246,728 首发后限售股
56 号资产管理计 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 2016 年 02 月 12
164,485 164,485 首发后限售股
36 号资产管理计 日
划
合计 374,726,070 252,780,000 0 121,946,070 -- --
13
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）利润表
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 重大变动说明
一、营业收入 665,687,528.59 393,679,715.41 69.09% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，相应科目
合并所致。
减：营业成本 370,531,064.25 248,150,419.72 49.32% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，相应科目
合并所致。
营业税金及附加 11,676,298.58 1,079,360.12 981.78% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，相应科目
合并所致。
销售费用 46,568,782.59 28,465,391.30 63.60% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，相应科目
合并所致。
管理费用 40,467,482.02 15,454,465.46 161.85% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，相应科目
合并所致。
财务费用 5,015,988.81 -4,022,823.87 224.69% 主要原因是合并报表范围增加
以及本报告期较上年同期新增
银行贷款，相应利息支出增加所
致。
资产减值损失 15,793,798.84 14,775,055.39 6.90%
加：投资收益 2,743,636.01 - 100% 主要是报告期内联营企业盈利
产生的投资收益。
其中：对联营企业和合营企 2,939,627.99 - 100% 主要是报告期内联营企业盈利
业的投资收益 产生的投资收益。
二、营业利润 178,377,749.51 89,777,847.29 98.69% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，营业收入
大幅增加所致。
加：营业外收入 7,488,339.51 6,768,606.92 10.63%
减：营业外支出 253,908.20 15.99 1,587,818.7 主要原因是报告期内发生的捐
0% 赠支出。
14
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、利润总额 185,612,180.82 96,546,438.22 92.25% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，营业利润
大幅增加所致。
减：所得税费用 38,882,552.26 24,103,482.09 61.32% 主要原因是报告期内利润总额
增加，相应的企业所得税增加。
四、净利润 146,729,628.56 72,442,956.13 102.55% 主要是本报告期郁金香及达可
斯纳入合并报表范围，利润总额
大幅增加所致。
归属于母公司所有者的净 146,939,713.43 72,591,124.19 102.42% 主要是本报告期郁金香及达可
利润 斯纳入合并报表范围，净利润大
幅增加所致。
少数股东损益 -210,084.87 -148,168.06 -41.79% 主要原因是本报告期控股子公
司亏损较上年同期增加所致。
五、其他综合收益的税后净 36,126,592.20 - 100% 主要是报告期末对哇棒传媒的
额 股权投资按照公允价值确认的
收益。
2）资产负债表
资产 期末数 年初数 增减（%） 重大变动说明
流动资产：
货币资金 187,344,296.41 213,947,017.90 -12.43%
应收票据 118,978,050.12 142,077,421.08 -16.26%
应收账款 994,135,452.48 354,609,169.40 180.35% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
预付款项 200,611,916.70 86,847,966.93 130.99% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
其他应收款 5,217,947.53 3,483,786.14 49.78% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
存货 612,858,625.10 438,399,324.97 39.79% 主要原因是截至报告期末尚
有多部影视剧在后期制作阶
段，未取得发行许可证，尚
未形成收入结转成本。
其他流动资产 4,688,310.17 1,578,974.10 196.92% 主要原因是截至报告期末未
抵扣进项增值税额较上年末
增加所致。
流动资产合计 2,123,834,598.51 1,240,943,660.52 71.15% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，流
15
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
动资产各项科目合并所致。
非流动资产：
可供出售金融资产 128,948,189.60 60,099,400.00 114.56% 主要是对哇棒传媒的股权投
资按公允价值确认的资产价
值增加所致。
长期股权投资 129,994,915.32 45,555,287.33 185.36% 主要是报告期内支付的对外
股权投资款项所致。
固定资产 143,335,339.19 26,359,529.09 443.77% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
在建工程 2,656,669.48 98,400.00 2,599.87% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
无形资产 585,528.45 100% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
商誉 997,304,711.36 100% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围所形
成的商誉。
长期待摊费用 23,286,057.60 19,208,268.99 21.23%
递延所得税资产 60,522,099.11 11,075,107.02 446.47% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
其他非流动资产 24,470,533.90 100% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
非流动资产合计 1,511,104,044.01 162,395,992.43 830.51% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，非
流动资产各项科目合并所
致。
资产总计 3,634,938,642.52 1,403,339,652.95 159.02% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，资
产各项科目合并所致。
流动负债：
短期借款 434,561,230.00 98,880,900.00 339.48% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并以及报告期内新
增银行贷款所致。
应付账款 294,178,254.01 149,279,376.62 97.07% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致。
16
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
预收款项 101,251,929.69 24,746,940.85 309.15% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并以及预收联合制
片方款项增加所致。
应付职工薪酬 3,771,739.21 75,509.89 4,895.03% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，相
应科目合并所致
应交税费 23,618,427.26 35,325,226.55 -33.14% 主要原因是公司在报告期内
缴纳了上年末的各项税费。
应付利息 806,480.45 210,770.50 282.63% 主要原因是合并报表范围增
加以及报告期内新增银行贷
款，相应计提的贷款利息增
加所致。
其他应付款 154,622,559.72 422,507.51 36,496.41% 主要原因是应付的购买资产
现金对价。
流动负债合计 1,012,810,620.34 308,941,231.92 227.83% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，流
动负债各项科目合并所致。
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 21,000,000.00 -4.76%
递延收益 10,838,888.86 10,883,333.33 -0.41%
递延所得税负债 24,542,047.40 12,499,850.00 96.34% 主要是对哇棒传媒的股权投
资按公允价值确认的资产价
值增加，相应计提的递延所
得税负债增加所致。
非流动负债合计 55,380,936.26 44,383,183.33 24.78%
负债合计 1,068,191,556.60 353,324,415.25 202.33% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，负
债各项科目合并所致。
所有者权益：
股本 537,548,070.00 192,000,000.00 179.97% 主要原因是报告期内公司实
施了2014年度利润分配，资
本公积转增股本所致。
资本公积 1,490,450,032.40 482,316,795.82 209.02% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围所形
成的资本公积。
其他综合收益 73,626,142.20 37,499,550.00 96.34% 主要是对哇棒传媒的股权投
资按公允价值确认的资产价
17
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
值增加所致。
盈余公积 46,619,844.41 41,728,084.67 11.72%
未分配利润 399,939,545.36 282,129,602.90 41.76% 主要原因是本报告期郁金香
及达可斯纳入合并报表范
围，相应科目合并所致。
归属于母公司所有者权 2,548,183,634.37 1,035,674,033.39 146.04% 主要原因是本报告期郁金香
益合计 及达可斯纳入合并报表范
围，相应科目合并所致。
少数股东权益 18,563,451.55 14,341,204.31 29.44%
所有者权益合计 2,566,747,085.92 1,050,015,237.70 144.45% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，各
项科目合并以及对哇棒传媒
的股权投资按公允价值确认
的资产价值增加所致。
负债和所有者权益总计 3,634,938,642.52 1,403,339,652.95 159.02% 主要是本报告期郁金香及达
可斯纳入合并报表范围，各
项科目合并所致。
3）现金流量表
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 重大变动说明
一、经营活动产生的现金流
量：
经营活动现金流入小计 561,483,579.00 262,266,070.99 114.09% 主要是本报告期郁金香及
达可斯纳入合并报表范围，
相应科目合并所致。
经营活动现金流出小计 714,105,885.54 419,622,328.96 70.18% 主要是本报告期郁金香及
达可斯纳入合并报表范围，
相应科目合并所致。
经营活动产生的现金流量净 -152,622,306.54 -157,356,257.97 3.01%
额
二、投资活动产生的现金流
量：
投资活动现金流入小计 500.00 799.68 -37.47% 主要原因是报告期内收到
的固定资产到期处置款项
较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计 544,054,658.05 24,021,714.67 2,164.85% 主要原因是报告期内支付
购买资产现金对价所致。
投资活动产生的现金流量净 -544,054,158.05 -24,020,914.99 -2,164.92% 主要原因是报告期内支付
额 购买资产现金对价所致。
三、筹资活动产生的现金流
18
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
量：
筹资活动现金流入小计 803,130,309.00 8,794,360.00 9,032.33% 主要是报告期内非公开发
行股票募集资金到位及新
增的银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计 138,521,781.71 48,000,000.00 188.59% 主要是报告期内归还银行
借款以及支付的各项因重
组产生的中介机构费用所
致。
筹资活动产生的现金流量净 664,608,527.29 -39,205,640.00 1,795.19% 主要是报告期内非公开发
额 行股票募集资金到位所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对电视剧细分行业发展瓶颈、政策调整等因素，公司加快转型步伐，围绕大IP战略布局内容产品，上游获
取优质版权，联合战略合作方共同培育打造内容产品,下游通过网台联动、影游联动、大小屏互动、衍生商品等形成IP的多
维度变现，扩大商业价值，放大盈利空间，打造完整的IP产业链。
2015年1-9月份，公司实现营业总收入66,568.75万元，较上年同期增长了69.09%；营业利润17,837.77万元，较上年同期
增长98.69%；利润总额为18,561.22万元，较上年同期增长92.25%；归属于上市公司股东的净利润为14,693.97万元，较上年
同期增长102.42%。上述经营指标的增长主要得益于郁金香及达可斯合并后，广告业务收入及利润的增加。
合并日至报告期末，郁金香实现营业总收入33,835.67万元。凭借前瞻性的战略布局、得天独厚的屏幕分布优势、行业领
先的技术水平、多屏联动及裸眼3D等创新的展现形式，郁金香在业内始终保持着领先地位及资源优势。三季度，郁金香完
成了上海东方商厦、上海虹桥汇金、北京西单大悦城、深圳赤尾大厦等LED屏幕的改建项目。位于上海徐家汇商圈的东方商
厦、太平洋百货、港汇广场和美罗城四块LED显示屏可为客户带来多屏联动的广告效果，既可以四屏同步发布广告，同时展
现相同画面，也可以把四屏作为整体画面，让广告在不同屏幕间穿梭播放，带来360度空间覆盖的声光电体验，画面冲击力
极强，品牌理念深入渗透，已先后吸引了保时捷、百事可乐、格力、佰草集、欧莱雅和丝芙兰等多个知名品牌的投放。在户
外LED大屏裸眼3D技术方面，不断注入新的元素。截至目前，共完成了包括可口可乐、Swatch腕表、Calvin Klein腕表、电
影《小黄人大眼萌》、《九层妖塔》等众多品牌及电影的裸眼3D广告宣传项目，强调和突出屏幕画面瞬间的爆破感，为观
看人群带来震撼的视觉冲击力，受到诸多品牌及电影客户的青睐。另一项新技术“应用魔镜项目”目前正处于试验阶段，该项
目正式实施后将通过LED显示屏向附近的手机用户推送信息，形成大小屏广告的紧密互动。
合并日至报告期末，达可斯实现营业总收入4,022.74万元。报告期内，达可斯继续致力于开发城市地标媒体资源，促进
经营媒体网络化、整合化，为优质资源和品牌融入更多的技术创新。报告期内，达可斯季度重点项目“新华科技大厦大牌媒
体改造LED大屏媒体”工程顺利竣工，将于调试后正式亮屏。亮屏后的LED大屏媒体将与周边的环境氛围更好的融合，呈现
出更佳的广告发布效果。
2015年1-9月份，影视剧等内容实现收入28,637.69万元，形成收入的影视剧主要包括《两个女人的战争》、《生死兄弟
情》（原名《进城1949》）、《深宅雪》、《胜利之路》（原名《狼王》）、《大熔炉》等剧。2015年1-9月份，取得了《两
个女人的战争》及《无名者》两部电视剧的发行许可证。
报告期内，公司紧紧围绕优质大IP资源，进行战略开发及项目运营。与安乐影片有限公司、江志强先生签订了《电影〈轩
辕剑>合作协议》及《电影<轩辕剑>监制合约》，电影版《轩辕剑》将由公司与安乐公司联合投资制作，由著名电影人江志
强先生担任监制；与北京爱奇艺科技有限公司签订战略合作协议，运用各自拥有的影视剧资源、经验、能力等，对双方合作
的电视剧、网络剧、电影、游戏及其衍生产品等项目进行深度合作；与软星科技（北京）有限公司共同合资设立仙境网络科
技（上海）有限公司，共同寻求影游联动的商业机会；并对全资子公司派锐纳进行战略升级，将派锐纳从单一影视剧的制作、
发行业务转向影视IP版权资源开发，自主研发、代理发行游戏业务。
19
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
与大宇IP项目合作方面，网剧《明星志愿》将率先启动，计划与国内知名视频网站合作，聘请韩国资深的影视节目导演，
由中、日、韩三方创作团队打造，本剧预计第四季度完成拍摄制作并于明年一季度在网络播出。还将同时启动《明星志愿》
手游项目，全方位开启影游联动的商业模式。剧版及影版《轩辕剑》计划在2016年正式启动，其余IP开发项目均在有序推进
中。
在电影投资方面，2015年1-9月份，公司旗下凯羿影视完成了多部影片的制作、发行工作，预计第四季度将有五部影片
上映。另外由公司参与投资的犯罪、悬疑剧情片《解救吾先生》于9月30日全国公映，10月2日起在北美22城影院上映。影片
齐集了刘德华、刘烨、吴若甫和王千源四大影帝。凭借娴熟的电影技巧及演员们精湛的演技，影片上映初期已获得各大奖项
的肯定。9月26日，据第二届丝绸之路国际电影节官网公布，本片及主演刘德华分别获得“年度故事片”、“年度最受关注
男演员”。同时，据第52届金马奖评委会公布的提名名单，本片还入围了金马奖最佳剪辑、王千源入围最佳男配角。
影院投资方面，上海兰馨电影院经过一年多的运营，已经树立了鲜明的文艺、优质影院形象，观影人群及营业收入稳定。
剧场业务方面2015年全年预计演出剧目130余场，截至9月底已演出89场。2015年10月10日，兰馨影业在上海唐镇文化创意园
区投资打造了光影车间（MADHAUS）项目，该项目是一个结合影视、艺术和设计行业创客的创意项目，是线下的分享交
流平台和“高品质、高颜值”的创意体验空间。兰馨影业探索全新的产业融合运作模式，借助这个项目推动更多年轻、优秀的
艺术家、设计师加入到中国的影视制作行业，从而提升影视作品的品质，扩大艺术设计的影响，为跨界项目和文艺人才提供
孵化落地服务，推动跨界合作及产业联动。
在综艺栏目方面，由参股公司英翼文化出品、东方卫视合作制片的大型户外明星美食体验类栏目《今天吃什么》（原名
《饥饿者游戏》）成功完成长沙、上海等地的拍摄工作，于2015年10月20日起在东方卫视重磅推出。试片会上，栏目样片获
得参会观众的一致好评。同时大型股市节目《股市天天向上》第三季已于2015年10月11日在第一财经频道开播，该节目有深
厚的收视基础，第三季环节更刺激、对抗更激烈，受到市场极高的关注及期待。
2015年第三季度，创祀网络与湖南卫视三大电视剧场和东方卫视黄金档梦想剧场持续深度合作，成功执行了《花千骨》、
《旋风少女》、《明若晓溪》、《大汉奇缘云中歌》、《琅琊榜》等多个热播剧的互动项目。在摇电视广告客户合作部分也
有新的突破，与微信电影票、“中国移动和阅读”等合作伙伴都进行了摇电视品牌传播的新尝试，协助客户完成品牌宣传和推
广目标。并成功执行了新世界大丸百货摇福袋、捷成保时捷中秋活动游戏、《出发！B612星球》儿童剧互动等多个摇周边
互动项目。此外，创祀网络的互动运营和数据平台也在搭建、开发和测试中，该平台将在未来服务于各个互动项目，并通过
大数据收集、分析和优化，为合作伙伴和客户提供更有价值的跨屏、跨场景互动营销解决方案。
随着互联网渠道的兴起，拥有强大粉丝基础的优质IP愈发受到内容制作公司的重视。其核心价值是用户参与度高，推广
成本低，投资风险低，粉丝效应已是最好的收视保证。产品可多元化开发，范围辐射到影视、游戏、动漫等各娱乐产业链中。
未来，公司将继续整合国内外优质IP，运用丰富的制作资源及优质的营销渠道进行商业开发，利用大小屏广告渠道的联动效
应进一步推广，实现“一个核心版权，多层次变现”的商业价值最大化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月份，公司业务产品与上年同期发生变化的主要原因是报告期内郁金香及达可斯开始纳入合并报表范围，新增广
告业务所致。郁金香及达可斯是国内领先的户外LED大屏广告公司，主要从事户外LED大屏幕媒体运营，媒体资源开发和广
告发布业务。合并后，预计公司总资产、净资产、收入、利润等各项指标均会大幅提升。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
20
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-9月份
前五名供应商合计采购金额（元） 133,682,567.04
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 45.15%
2015年1-9月份
前五名供应商合计采购金额（元） 134,467,767.78
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 27.10%
2015年1-9月份，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形，前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-9月份
前五名客户合计销售金额（元） 228,121,597.74
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 46.96%
2015年1-9月份
前五名客户合计销售金额（元） 102,011,178.94
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 15.32%
2015年1-9月份，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形，前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
电视剧业务在报告期内的执行情况：本报告期，新增一部电视剧项目《长梦留痕》；《无名者》取得发行许可证；《八九不
离十》进入拍摄阶段；原定下半年开机的《人间情意》、《追爱英雄传》、《大商战》、《汉之云》调整制作进度，预计2016
年上半年投拍。具体项目情况见下表：
（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧项目的相关信息为2015年9月30日的信息，
与本报告披露日2015年10月26日的信息可能存在差异。）
序号 电视剧名称（暂定 预计集 题材类型 制作进度 主创人员或演 预计开拍或已取得发
名） 数 员 行许可证时间
1 两个女人的战争 41 现代其他 发行中 导演：余丁 2015年6月18日
主演：柳岩、毛
林林、周一围
2 少林 50 古代其他 后期制作 导演：傅东育
主演：周一围、
郭京飞、郭晓婷
3 裸漂 26 当代都市 后期制作 导演：刘一志
主演：翟天临、
乔振宇、江铠
21
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
同、王倩一
4 潜伏在黎明之前 40 近代革命 后期制作 导演：余丁
主演：胡军、杨
烁、吴刚、甘婷
婷
5 王小米驯夫记 34 当代都市 后期制作 导演：欧阳奋强
主演：姚笛、郭
品超
6 新封神榜 50 古代神话 前期筹备 总监制：唐季礼 2016年
导演：鞠觉亮
7 人间情意 36 当代都市 前期策划 2016年上半年
（原名：变身女王）
8 我的老爸是卧底 45 近代其他 前期筹备 导演：赵立军 2015年10月份
主演：孙松、闫
学晶
9 追爱英雄传 30 当代都市 前期策划 2016年上半年
10 别动我的男人 30 当代都市 前期策划 主演：李易峰 2016年上半年
11 汉之云 40 古代传奇 前期策划 主演：杨洋 2016年上半年
12 八九不离十 40 当代都市 拍摄中 导演：刘二威
主演：李光洁、
朱丹
13 大商战 30 当代都市 前期策划 2016年上半年
14 无名者 38 近代革命 发行中 主演：丁志诚、 2015年9月16日
吴刚
15 亮色人生 60 当代都市 发行中 主演：陈小艺、 2014年12月29日
张晨光
16 长梦留痕 35 近代传奇 拍摄中 导演：苏万聪
主演：吴卓羲、
韩在硕、程砚秋
注：1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延
后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
电影业务在报告期内的执行情况：电影《解救吾先生》于本报告期全国公映。年度计划新增四部电影项目，分别是《十七岁》、
《寻找心中的你》以及两部版权代理影片《旗》、《最美的时候遇见你》。具体项目情况见下表：
（电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2015年9月30日的信息，与本报告披露日
2015年10月26日的信息可能存在差异。）
序号 电影名称（暂定名） 制作进度 主创人员或演员 预计或已上映时间
1 《黄金福将》 已上映 导演：王伟 2015年1月23日
主演：李承铉、张蓝心、刘桦、胡夏、张一
山
2 《有种你爱我》 已上映 导演：李欣蔓 2015年2月6日
主演：郑恺、江一燕
22
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3 《十万伙急》 已上映 导演：康康 2015年4月17日
主演：康康、李国煌、吴孟达、王予柔、吴
宗宪、欧弟、纳豆、白云
4 《妈咪侠》 已上映 导演：高志森 2015年5月29日
主演：冯宝宝、邵音音、曾江、蔡瀚亿、谢
君豪
5 《魔都爱之十二星座》 制作完成 导演：唐昱 未确定
主演：白茹、秦炎仕、马路、唐汉霄、段昊
辰、成峻、李玉婷
6 《绝命反击》 制作完成 导演：厄尼巴巴拉什 2015年第四季度
主演：尚格云顿、Darren Shahlavi、John
Ralston
7 《初恋时光》 制作完成 导演：殷国君 未确定
主演：黄又南、邓紫衣、叶山豪、王妍苏
8 《同城邂逅》 制作完成 导演：程中豪、王凯 2015年第四季度
主演：姜潮、周韦彤
9 《解救吾先生》 已上映 导演：丁晟 2015年9月30日
主演：刘德华、刘烨、吴若甫、王千源
10 《Skiptrace》 后期制作 导演：Renny Harlin 2015年12月24日
（《绝地逃亡》） 主演：成龙、范冰冰、Johnny Knoxville
11 《美人鱼》 后期制作 导演：周星驰 2016年上半年
主演：邓超、罗志祥、张雨绮
12 《失恋复仇联盟》 前期策划 导演：王晶 未确定
13 《Money Plane》 前期策划 导演：Roger Donaldson 未确定
（《让钱飞起来》） 主演：皮尔斯布鲁斯南
14 《十七岁》 制作完成 导演：周格泰 2015年第四季度
主演：任贤齐/贾静雯/庹宗华/应采灵/程予
希
15 《寻找心中的你》 制作完成 导演：刘伟恒 2015年第四季度
主演：梁咏琪、李克勤、黄又南、吴千语
16 《旗》 已上映 导演：梁明 2015年9月14日
主演：刘卫华、张瑞宇
17 《最美的时候遇见你》 制作完成 导演：吴娜 2015年第四季度
主演：谭松韵、罗云熙
注：1）目前有部分影视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
2）由于影视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延
后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施请参照本报告“第二节
二、重大风险提示”的相关内容。
23
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
"（1）购买资产所发行股份的锁定期上海欣香、
上海狮电、成都禅悦、上海慧裕、北京智百扬、
上海欣香广告有
上海聚丰、上海鸣瑞和沈阳悟石承诺其取得的本
限公司;上海狮电
次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不
文化传播有限公
得转让。上海银久和上海鑫秩承诺其取得的本次
司;成都禅悦广告
发行的股份自发行上市之日起二十四个月内不
传媒有限公司;上
得转让，且自前述股份锁定期届满至新文化 2017
海慧裕文化传播
年年报出具之日期间的任意时点，上海银久和上
有限公司;北京智
海鑫秩累计所出售的新文化股份占其所持有新
百扬广告有限公
文化股份总数的比例不高于经具有证券业务资
司;上海聚丰广告
格的会计师事务所出具专项审核意见确认的郁 上海银久、
有限公司;上海鸣
金香传播已实现的实际净利润数占盈利补偿期 上海鑫秩、
瑞广告传媒有限
间净利润承诺数总额的比例。上海银久、上海鑫 韩慧丽和周
公司;沈阳悟石整
秩进一步承诺，于新文化 2018 年年报出具前， 晓平承诺期
合广告传媒有限
其所持新文化股份不低于其于本次交易中认购 限至 2018
资产重组时所 公司;上海银久广 2015 年 02
的新文化股份数的 10%。达可斯广告股东韩慧丽 年年报出具 正常履行中
作承诺 告有限公司;上海 月 12 日
和周晓平取得的本次发行的股份自发行上市之 之日，其余
鑫秩文化传播有
日起十二个月内不得转让；股份锁定期届满后， 承诺方承诺
限公司;韩慧丽;周
韩慧丽在本次交易中取得的新文化股份中的 期限至 2016
晓平;浙江浙商证
2,412,993 股解除锁定，周晓平在本次交易中取得 年 2 月 12
券资产管理有限
的新文化股份中的 649,652 股解除锁定；韩慧丽 日。
公司;东海基金管
剩余之 4,524,362 股和周晓平剩余之 2,436,194 股
理有限责任公司;
（以下简称"剩余股份数"），自股份锁定期届满至
兴业全球基金管
购买方 2017 年年报出具之日期间的任意时点，
理有限公司;财通
累计所出售的剩余股份所占其剩余股份总数的
基金管理有限公
比例不高于经具有证券业务资格的会计师事务
司;财通基金管理
所出具专项审核意见确认的达可斯广告已实现
有限公司;兴业全
的实际净利润数占出售方盈利补偿期间净利润
球基金管理有限
承诺数总额的比例。韩慧丽、周晓平进一步承诺，
公司
于新文化 2018 年年报出具前，其所持新文化股
份不低于其剩余股份数的 10%。同时，前述各方
24
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺由于新文化送红股、转增股本等原因而增持
的新文化股份，亦遵守上述承诺。（2）募集配套
资金所发行股份的锁定期新文化本次向浙江浙
商证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责
任公司、兴业全球基金管理有限公司和财通基金
管理有限公司募集配套资金所发行的股份自本
次发行结束之日起十二个月内不得转让。"
上海银久广告有
限公司;Wise
Genesis
Limited;Fame Hill
Media
"（一）利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期
Corporation
间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。郁
Limited;上海欣香
金香传播全体股东承诺郁金香传播 2014 年、2015
广告有限公
年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表
司;Panpacific
中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
Outdoor Media
利润分别不低于 6,916.25 万元、8,604.30 万元、
Company
10,812.86 万元和 13,320.41 万元。（二）利润补偿
Limited;上海狮电
的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际
文化传播有限公
净利润数低于净利润承诺数，则郁金香传播股东
司;成都禅悦广告
须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中，
传媒有限公司;上
认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应
海慧裕文化传播
首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行
有限公司;北京智
补偿，如本次交易中认购的股份不足补偿，则其
百扬广告有限公 2014 年 01
进一步以现金进行补偿，本次交易中仅收取现金 2017-12-31 正常履行中
司;上海聚丰广告 月 01 日
对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易
有限公司;Yumi
中获得的现金对价进行补偿。（三）减值测试及
Media
补偿安排在盈利补偿期间届满后，新文化与郁金
Corporation
香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会
Limited;BNO
计师事务所对郁金香传播进行减值测试，并在盈
Media
利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出
Corporation
具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如
Limited;Switch
标的资产减值额﹥已补偿股份总数×本次交易中
Media
新文化向内资补偿方发行股份的价格﹢已补偿
Corporation
现金，则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。
Limited;Asha
上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广
New Media
告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补
Limited;上海鸣瑞
偿和减值补偿义务承担连带责任。"
广告传媒有限公
司;沈阳悟石整合
广告传媒有限公
司;上海鑫秩文化
传播有限公司
25
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
"（一）利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期
间为 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年。达
可斯广告全体股东承诺达可斯广告 2014 年、2015
年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表
中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润分别不低于 2,310 万元、2,750 万元、3,312
万元和 3,974 万元。（二）利润补偿的实施若盈利
补偿期间达可斯广告实现的实际净利润数低于
净利润承诺数，则达可斯广告股东须就不足部分
向新文化进行补偿。达可斯广告股东本次交易
中，达可斯广告股东首先以其于本次交易中认购
2014 年 01
韩慧丽;周晓平 的新文化股份进行补偿；若达可斯广告股东于本 2017-12-31 正常履行中
月 01 日
次交易中认购的新文化股份不足补偿，则达可斯
广告股东进一步以现金进行补偿。（三）减值测
试及补偿安排在盈利补偿期间届满后，新文化与
达可斯广告股东应共同聘请具有证券业务资格
的会计师事务所对达可斯广告进行减值测试，并
在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报
告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报
告。如果达可斯广告减值额﹥已补偿股份总数×
本次交易中新文化向交易对方发行股份的价格
﹢已补偿现金，则达可斯广告股东应向新文化另
行补偿。"
"一、关于避免同业竞争的承诺：（1）承诺在本次
交易完成后十二个月内及上海银久、上海鑫秩持
有新文化股份的期间内，上海银久、上海鑫秩及
其实际控制人及其实际控制的企业不会参与或
进行与新文化及其控股子公司实际从事的业务
存在竞争的业务活动。上海银久、上海鑫秩及其
实际控制人将赔偿新文化因上海银久、上海鑫秩
及其实际控制人违反本承诺而遭受或产生的任
上海银久广告有 何损失或开支；（2）承诺在本次交易完成后十二
限公司;王敏;上海 个月内及韩慧丽和周晓平持有新文化股份的期
2015 年 02
鑫秩文化传播有 间内，韩慧丽和周晓平及其各自实际控制的企业 长期有效 正常履行中
月 12 日
限公司;韩慧丽;周 不会参与或进行与新文化及其控股子公司实际
晓平;徐刚 从事的业务存在竞争的业务活动。韩慧丽和周晓
平将赔偿新文化因其违反本承诺而遭受或产生
的任何损失或开支。二、关于减少及规范关联交
易的承诺：上海银久及其实际控制人王敏、上海
鑫秩及其实际控制人徐刚以及达可斯广告的股
东韩慧丽和周晓平承诺：本人/本公司及本公司实
际控制人与新文化之间将尽量减少和避免关联
交易; 在进行确有必要且无法规避的关联交易
时, 将保证按市场化原则和公允价格进行公平操
26
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
作, 并按法律、法规以及规范性文件的规定履行
关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交
易损害新文化及其他股东的合法权益；本人/本公
司及本公司的实际控制人不会利用新文化股东
地位, 损害新文化及其他股东的合法利益；本人/
本公司及本公司的实际控制人将杜绝一切非法
占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况
下, 不要求新文化向本人/本公司、本公司实际控
制人及其控制的企业提供任何形式的担保。"
"1、郁金香传播的王敏女士、庄泳女士、丁明生
先生以及陈喆女士出具了《任职承诺函》，承诺
自本次交易完成后五年内不主动辞去所担任郁
金香传播的职务，如违反上述承诺，则应将相当
于其最近一年薪酬总额的金额赔偿给郁金香传
播；且在郁金香传播任职期间及离职后两年内，
不得在新文化、郁金香传播以外从事与新文化、
郁金香传播相同或类似的主营业务或通过直接
或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不在
同新文化、郁金香传播存在相同或者类似主营业
务的公司任职或者担任任何形式的顾问，违反上
王敏;庄泳;丁明
述承诺的所得将归郁金香传播所有。2、达可斯 2015 年 02
生;陈喆;韩慧丽; 长期有效 正常履行中
广告的韩慧丽女士、周晓平先生以及鄂茜女士出 月 12 日
周晓平;鄂茜
具了《任职承诺函》，承诺自本次交易完成后五
年内不主动辞去所担任达可斯广告的职务，如违
反上述承诺，则应将相当于其最近一年薪酬总额
的金额赔偿给达可斯广告；且在达可斯广告任职
期间及离职后两年内，不得在新文化、达可斯广
告以外从事与新文化、达可斯广告相同或类似的
主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主
体从事该等业务，不在同新文化、达可斯广告存
在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任
任何形式的顾问，违反上述承诺的所得将归达可
斯广告所有。"
自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六
个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接
2012 年 07
杨震华 或间接持有的新文化公开发行股票前已发行的 2015-07-10 履行完毕
月 10 日
股份，亦不由新文化回购本人直接或者间接持有
首次公开发行 的新文化公开发行股票前已发行的股份。
或再融资时所
自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六
作承诺
上海渠丰国际贸 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司 2012 年 07
2015-07-10 履行完毕
易有限公司 现已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部 月 10 日
分股份。
新余丰禾朴实投 自新文化股票在证券交易所上市之日起三十六 2012 年 07 2015-07-10 履行完毕
27
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资管理有限公司 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司 月 10 日
现已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部
分股份。
1、截至承诺书出具日，除投资新文化以外，承
诺人均未投资于任何其他企业，未经营也没有为
他人经营与新文化相同或类似的业务，承诺人与
新文化不存在同业竞争。2、承诺人自身不会并
保证将促使未来可能投资的除新文化以外的其
他控股子企业（以下简称"其他子企业"）不开展
与新文化相同或类似的业务，今后不会新设或收
购从事与新文化有相同或类似业务的子公司、分
公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、
经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新文
化业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目
或其他任何活动，以避免对新文化的生产经营构
成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、承
诺人将不利用对新文化的控股/控制关系进行损
害新文化及新文化其他股东利益的经营活动。4、
如新文化进一步拓展其产品、服务和业务范围，
承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业不与
新文化拓展后的产品、服务或业务相竞争；可能
新余丰禾朴实投 与新文化拓展后的产品、服务或业务产生竞争
资管理有限公司; 的，承诺人承诺自身、并保证将促使其他子企业
2011 年 05
上海渠丰国际贸 将按以下方式退出与新文化的竞争：（1）停止生 长期有效 正常履行中
月 26 日
易有限公司;杨震 产、提供构成竞争或可能构成竞争的产品或服
华 务；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业
务；（3）将相竞争的业务纳入到新文化中经营；
（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（5）其他对维护新文化权益有利的方式。5、在
上述第 4 项情形出现时，无论是由承诺人或其他
子企业自身研究开发的、或从他方引进或与他人
合作开发的与新文化生产、经营有关的新技术、
新产品，新文化有优先受让、生产的权利。6、
在上述第 4 项情形出现时，承诺人或其他子企业
如拟出售与新文化生产、经营相关的任何其他资
产、业务或权益，新文化均有优先购买的权利；
承诺人保证承诺人自身、并保证将促使其他子企
业在出售或转让有关资产或业务时给予新文化
的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。7、
若发生承诺书第 5、6 项所述情况，承诺人承诺
其自身、并保证将促使其他子企业尽快将有关新
技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情
况以书面形式通知新文化，并尽快提供新文化合
理要求的资料，新文化可在接到承诺人通知后六
28
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。8、
承诺人确认承诺书旨在保障新文化全体股东之
权益而作出。9、承诺人确认承诺书所载的每一
项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若
被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
效性。10、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿
意承担由此给新文化或新文化除承诺人以外的
其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任
及额外的费用支出。11、承诺书自承诺人签署之
日起生效，承诺书所载上述各项承诺在承诺人作
为新文化控股股东和/或实际控制人期间持续有
效且不可变更或撤销。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,408.12
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 55,781.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
补充影视剧业务营 31,061. 13,052.
否 31,000 31,000 0 100.00% 4.95 是 否
运资金项目 43 57
31,061. 13,052.
承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 -- -- 4.95 -- --
43 57
超募资金投向
补充影视剧业务营 19,808. 20,120. 5,978.9
否 19,808.12 420.1 100.00% 159.97 是 否
运资金项目 12 22 4
归还银行贷款（如 -- 4,600 4,600 0 4,600 100.00% -- -- -- -- --
29
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有）
24,408. 24,720. 5,978.9
超募资金投向小计 -- 24,408.12 420.1 -- -- 159.97 -- --
12 22 4
55,408. 55,781. 19,031.
合计 -- 55,408.12 420.1 -- -- 164.92 -- --
12 65 51
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无重大变化。
大变化的情况说明
适用
公司超募资金净额为 24,408.12 万元。公司于 2012 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议，审
议通过了使用 4,600 万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2012 年 12 月
26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用 4,800 万元超募资金投资电视剧项目的议案。
超募资金的金额、用
以上方案已实施完毕。公司于 2013 年 4 月 10 日召开 2012 年度股东大会，审议通过了使用 10,000 万
途及使用进展情况
元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于 2014 年 7 月 18 日召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了使用 4,900 万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。
公司于 2015 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用 419.26 万元（实际转出金
额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 公司于 2012 年 7 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金 19,938.76 万元
先期投入及置换情 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确
况 认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）沪
众会字(2012)第 2745 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已销户。
金用途及去向
募集资金使用及披 报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
30
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
露中存在的问题或
其他情况
三、 非公开发行募集资金使用情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股
共计18,691,588股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.75元，此次募集配套资金总额为人民币499,999,979元，
扣除本次发行费用人民币16,702,340.03元，募集配套资金净额为人民币483,297,638.97元。以上募集资金已经众华会计师事务
所（特殊普通合伙）于2015年1月26日审验并出具了“众会验字(2015)第1151号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存
储。
单位：万元
募集资金总额 48,329.76 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 48,170.64
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项 是否已 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达 本报 截止报 是否 项目可
目和超募资 变更项 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3)＝ 到预定 告期 告期末 达到 行性是
金投向 目(含部 (2) (2)/(1) 可使用 实现 累计实 预计 否发生
分变更) 状态日 的效 现的效 效益 重大变
期 益 益 化
承诺投资项目
支付购买郁 否 48,329.76 48,329.76 48,170.64 48,170.64 99.67%
金香、达克斯
100%股权现
金对价
承诺投资项 -- 48,329.76 48,329.76 48,170.64 48,170.64 -- -- -- --
目小计
超募资金投向
归还银行贷 -- -- -- -- -- --
款（如有）
补充流动资 -- -- -- -- -- --
金（如有）
超募资金投 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
向小计
合计 -- 48,329.76 48,329.76 48,170.64 48,170.64 -- -- -- --
未达到计划 无
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
31
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目可行性 无重大变化。
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期 公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用募集资金1,980万元置换预先投入重大
投入及置换 资产重组项目自筹资金的议案。上述置换资金已经海通证券股份有限公司确认，并经众华会计师事务所（特殊
情况 普通合伙）出具的“众会字(2015)第3308号”《上海新文化传媒集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入重大
资产重组项目的鉴证报告》确认。
用闲置募集 不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出 不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金用
途及去向
募集资金使 报告期内本公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。
用及披露中
存在的问题
或其他情况
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司与安乐影片有限公司(EDKO Films Limited)签订了《电影〈轩辕剑>合作协议》，并与安乐影片有限公司
及江志强先生共同签订了《电影<轩辕剑>监制合约》。电影版《轩辕剑》将由公司与安乐影片有限公司联合投资制作，由
著名电影人江志强先生担任监制。截至报告披露日，上述协议均正常履行。
32
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、报告期内，公司与北京爱奇艺科技有限公司签订了《战略合作协议》。合作期内，双方拟定每年合作的电视剧、网络剧、
电影、游戏及其衍生产品等项目产品的总市场规模合计目标人民币10亿元。截至报告披露日，协议正常履行。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2014年度第一次临时股东大会审议并通过，公司利润分配政策如下：
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的可持续发展。
2、公司当年度实现盈利, 根据第一百五十八条的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润
分配。
3、公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司
如无重大资金支出安排等事项发生, 应当采取现金方式分配股利。重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投
资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据公司章程规定, 重大资金支出安排应经
董事会审议后, 提交股东大会表决通过。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%;
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%;
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。在完成上述现金股利分配后, 若公司经营状况良
好、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时且公司未分配利润达到或超过股本的30%时, 公司可实施股票股利分配。
除上述年度股利分配外, 公司可进行中期现金分红。
4、公司董事会未作出现金分配预案的, 应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途, 独立董事应当对此发表独立意
见。
5、公司当年未分配利润将用于生产经营或者留待以后年度进行分配。
6、公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出利润分配议案, 公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充
分讨论, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预案; 在经公司二分之一以上独立董事同意后, 方
能提交公司董事会、监事会审议, 并交付股东大会进行表决。涉及股利分配相关议案, 公司独立董事可在股东大会召开前向
公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上的同意。
7、公司如需调整利润分配政策, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 有关调整利润分配政
策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、监事会和股东大会批准。股东大会审议有关调整利润分配政策议案
需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方
式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
报告期内，公司利润分配的执行情况：
1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。
2、公司2014年度股东大会审议并通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。公司2014年度利润分配方案为：以公司股
份总数244,340,032股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利24,434,003.20元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本将由244,340,032
股增加至537,548,070股。
3、公司于2015年5月26日完成了本次权益分派。
33
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015年3月，郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司开始纳入合并报表范围。合并后，预测公司2015
年度总资产、净资产、收入、利润等各项指标均大幅提升。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
34
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,344,296.41 213,947,017.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,978,050.12 142,077,421.08
应收账款 994,135,452.48 354,609,169.40
预付款项 200,611,916.70 86,847,966.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,217,947.53 3,483,786.14
买入返售金融资产
存货 612,858,625.10 438,399,324.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,688,310.17 1,578,974.10
流动资产合计 2,123,834,598.51 1,240,943,660.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
35
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 128,948,189.60 60,099,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,994,915.32 45,555,287.33
投资性房地产
固定资产 143,335,339.19 26,359,529.09
在建工程 2,656,669.48 98,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 585,528.45
开发支出
商誉 997,304,711.36
长期待摊费用 23,286,057.60 19,208,268.99
递延所得税资产 60,522,099.11 11,075,107.02
其他非流动资产 24,470,533.90
非流动资产合计 1,511,104,044.01 162,395,992.43
资产总计 3,634,938,642.52 1,403,339,652.95
流动负债：
短期借款 434,561,230.00 98,880,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 294,178,254.01 149,279,376.62
预收款项 101,251,929.69 24,746,940.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,771,739.21 75,509.89
应交税费 23,618,427.26 35,325,226.55
36
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 806,480.45 210,770.50
应付股利
其他应付款 154,622,559.72 422,507.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,012,810,620.34 308,941,231.92
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,838,888.86 10,883,333.33
递延所得税负债 24,542,047.40 12,499,850.00
其他非流动负债
非流动负债合计 55,380,936.26 44,383,183.33
负债合计 1,068,191,556.60 353,324,415.25
所有者权益：
股本 537,548,070.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,490,450,032.40 482,316,795.82
减：库存股
其他综合收益 73,626,142.20 37,499,550.00
专项储备
37
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 46,619,844.41 41,728,084.67
一般风险准备
未分配利润 399,939,545.36 282,129,602.90
归属于母公司所有者权益合计 2,548,183,634.37 1,035,674,033.39
少数股东权益 18,563,451.55 14,341,204.31
所有者权益合计 2,566,747,085.92 1,050,015,237.70
负债和所有者权益总计 3,634,938,642.52 1,403,339,652.95
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 57,263,086.54 152,821,659.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 92,198,431.00 130,027,421.08
应收账款 412,850,935.33 326,698,754.10
预付款项 79,053,648.25 83,053,085.64
应收利息
应收股利
其他应收款 83,711,736.70 83,209,883.73
存货 534,016,478.12 390,764,127.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,375,948.49 774,122.78
流动资产合计 1,261,470,264.43 1,167,349,054.35
非流动资产：
可供出售金融资产 128,948,189.60 60,099,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,702,346,761.79 94,518,015.80
投资性房地产
38
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 17,042,926.60 19,974,618.08
在建工程 537,349.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,704,423.18 9,785,960.74
递延所得税资产 9,060,555.24 7,836,837.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,867,640,205.89 192,214,832.41
资产总计 3,129,110,470.32 1,359,563,886.76
流动负债：
短期借款 249,561,230.00 98,880,900.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 188,571,002.50 142,916,426.40
预收款项 49,824,195.15 20,005,082.59
应付职工薪酬 43,072.42 42,477.39
应交税费 1,998,478.88 32,010,096.89
应付利息 619,994.34 210,770.50
应付股利
其他应付款 148,172,875.32 17,757.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 638,790,848.61 294,083,510.95
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
39
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,388,888.86 6,883,333.33
递延所得税负债 24,542,047.40 12,499,850.00
其他非流动负债
非流动负债合计 50,930,936.26 40,383,183.33
负债合计 689,721,784.87 334,466,694.28
所有者权益：
股本 537,548,070.00 192,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,490,450,032.40 482,316,795.82
减：库存股
其他综合收益 73,626,142.20 37,499,550.00
专项储备
盈余公积 46,619,844.41 41,728,084.67
未分配利润 291,144,596.44 271,552,761.99
所有者权益合计 2,439,388,685.45 1,025,097,192.48
负债和所有者权益总计 3,129,110,470.32 1,359,563,886.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 233,045,122.27 96,574,597.58
其中：营业收入 233,045,122.27 96,574,597.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,870,066.89 81,122,198.20
40
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 145,366,456.30 65,609,931.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,771,693.88 72,355.15
销售费用 21,539,783.92 9,541,232.55
管理费用 19,421,879.21 5,218,999.41
财务费用 -521,803.43 -648,288.25
资产减值损失 292,057.01 1,327,967.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,793,745.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,793,745.11
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,968,800.49 15,452,399.38
加：营业外收入 2,837,651.01 4,142,181.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 250,000.00 15.99
其中：非流动资产处置损失 15.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,556,451.50 19,594,564.71
减：所得税费用 11,224,775.34 4,454,395.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,331,676.16 15,140,169.19
归属于母公司所有者的净利润 37,134,913.50 14,408,885.47
少数股东损益 -803,237.34 731,283.72
六、其他综合收益的税后净额 -17,662,609.80
归属母公司所有者的其他综合收益
-17,662,609.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
41
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-17,662,609.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-17,662,609.80
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,669,066.36 15,140,169.19
归属于母公司所有者的综合收益
19,472,303.70 14,408,885.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -803,237.34 731,283.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：盛文蕾 会计机构负责人：潘静芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,982,914.76 81,591,415.23
减：营业成本 53,084,411.85 54,308,910.72
营业税金及附加 7,752.53
42
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 4,069,550.77 6,549,583.37
管理费用 10,058,907.45 4,480,992.58
财务费用 -519,297.23 -598,657.58
资产减值损失 -4,177,475.90 2,903,266.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,793,745.11 45,288,464.44
列）
其中：对联营企业和合营企
2,793,745.11
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,252,810.40 59,235,783.67
加：营业外收入 2,655,820.34 4,083,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15.99
其中：非流动资产处置损失 15.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,908,630.74 63,318,767.68
列）
减：所得税费用 2,778,721.41 4,507,575.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,129,909.33 58,811,191.88
五、其他综合收益的税后净额 -17,662,609.80
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-17,662,609.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-17,662,609.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
43
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,532,700.47 58,811,191.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.11
（二）稀释每股收益 0.02 0.11
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 665,687,528.59 393,679,715.41
其中：营业收入 665,687,528.59 393,679,715.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 490,053,415.09 303,901,868.12
其中：营业成本 370,531,064.25 248,150,419.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,676,298.58 1,079,360.12
销售费用 46,568,782.59 28,465,391.30
管理费用 40,467,482.02 15,454,465.46
财务费用 5,015,988.81 -4,022,823.87
资产减值损失 15,793,798.84 14,775,055.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,743,636.01
列）
其中：对联营企业和合营企业 2,939,627.99
44
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,377,749.51 89,777,847.29
加：营业外收入 7,488,339.51 6,768,606.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 253,908.20 15.99
其中：非流动资产处置损失 3,908.20 15.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,612,180.82 96,546,438.22
减：所得税费用 38,882,552.26 24,103,482.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,729,628.56 72,442,956.13
归属于母公司所有者的净利润 146,939,713.43 72,591,124.19
少数股东损益 -210,084.87 -148,168.06
六、其他综合收益的税后净额 36,126,592.20
归属母公司所有者的其他综合收益
36,126,592.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
36,126,592.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
36,126,592.20
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
45
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 182,856,220.76 72,442,956.13
归属于母公司所有者的综合收益
183,066,305.63 72,591,124.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -210,084.87 -148,168.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.14
（二）稀释每股收益 0.27 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 241,032,682.19 359,728,766.69
减：营业成本 152,512,888.22 233,807,741.88
营业税金及附加 251,222.75 891,815.60
销售费用 9,271,404.81 21,063,376.39
管理费用 20,951,569.25 12,948,404.97
财务费用 2,742,129.71 -3,653,630.03
资产减值损失 4,894,869.82 16,616,718.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,233,781.29 45,288,464.44
列）
其中：对联营企业和合营企
2,939,627.99
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,642,378.92 123,342,803.63
加：营业外收入 3,803,171.87 6,202,372.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15.99
其中：非流动资产处置损失 15.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,445,550.79 129,545,160.32
列）
减：所得税费用 13,527,953.40 21,064,173.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,917,597.39 108,480,986.35
五、其他综合收益的税后净额 36,126,592.20
46
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
36,126,592.20
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
36,126,592.20
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 85,044,189.59 108,480,986.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.20
（二）稀释每股收益 0.09 0.20
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 537,333,408.25 250,544,865.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
47
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,150,170.75 11,721,205.73
经营活动现金流入小计 561,483,579.00 262,266,070.99
购买商品、接受劳务支付的现金 496,099,922.81 309,003,229.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,978,926.11 13,706,728.11
金
支付的各项税费 121,401,915.45 55,973,798.13
支付其他与经营活动有关的现金 51,625,121.17 40,938,573.58
经营活动现金流出小计 714,105,885.54 419,622,328.96
经营活动产生的现金流量净额 -152,622,306.54 -157,356,257.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
500.00 799.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500.00 799.68
购建固定资产、无形资产和其他
15,085,945.88 19,021,714.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 96,680,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 432,288,712.17
48
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 544,054,658.05 24,021,714.67
投资活动产生的现金流量净额 -544,054,158.05 -24,020,914.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,449,979.00 616,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,450,000.00 616,360.00
收到的现金
取得借款收到的现金 300,680,330.00 8,178,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 803,130,309.00 8,794,360.00
偿还债务支付的现金 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,210,477.74 48,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,311,303.97
筹资活动现金流出小计 138,521,781.71 48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 664,608,527.29 -39,205,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,465,215.81 28,560.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,602,721.49 -220,554,252.68
加：期初现金及现金等价物余额 213,947,017.90 329,088,388.87
六、期末现金及现金等价物余额 187,344,296.41 108,534,136.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,569,851.63 221,699,971.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,491,351.80 10,547,063.14
经营活动现金流入小计 240,061,203.43 232,247,034.26
购买商品、接受劳务支付的现金 233,692,090.15 290,457,168.54
49
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
14,239,623.46 8,146,963.80
金
支付的各项税费 48,318,174.76 47,742,885.51
支付其他与经营活动有关的现金 43,045,479.24 28,300,128.01
经营活动现金流出小计 339,295,367.61 374,647,145.86
经营活动产生的现金流量净额 -99,234,164.18 -142,400,111.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,430,044.09
取得投资收益收到的现金 5,394,109.21 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
799.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,824,153.30 25,000,799.68
购建固定资产、无形资产和其他
2,528,551.84 17,733,161.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,349,118.00 22,242,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
496,456,416.02
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 611,334,085.86 39,975,561.77
投资活动产生的现金流量净额 -604,509,932.56 -14,974,762.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 499,999,979.00
取得借款收到的现金 180,680,330.00 8,178,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 680,680,309.00 8,178,000.00
偿还债务支付的现金 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,270,640.86 48,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,802,340.03
筹资活动现金流出小计 77,072,980.89 48,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 603,607,328.11 -39,822,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 4,578,195.52 -12,771.70
50
上海新文化传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,558,573.11 -197,209,645.39
加：期初现金及现金等价物余额 152,821,659.65 253,763,620.24
六、期末现金及现金等价物余额 57,263,086.54 56,553,974.85
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：杨震华
上海新文化传媒集团股份有限公司
二○一五年十月二十二日
51
首页
微信公众号
证券之星APP
