证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2015-048
大连港股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次关联交易事项已经公司第四届董事会2015年第8次会议审议通过，关
联董事均已回避表决。根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次关
联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易事项为公司生产经营所必须，有利于公司的持续健康发展，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
至本公告日，本公司尚未就本次关联交易事项签署任何书面协议。
一、日常持续性关联交易基本情况
（一）日常持续性关联交易履行的审议程序
大连港股份有限公司（简称“股份公司”或“本公司”）于 2015 年 10 月 23
日召开第四届董事会 2015 年第 8 次会议，审议通过了《关于审议 2016-2018 年
持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》，同意本公司及相
关附属公司与关联方大连港集团有限公司（简称“大连港集团”）续签各项持续
性关联交易框架协议、以及各框架协议项下的关联交易和各年度关联交易金额上
限，并同意将该日常持续性关联交易事项提交公司股东大会审议。
关联董事惠凯先生、徐健先生、徐颂先生、董延洪先生、尹世辉先生按规定
均回避表决，与会非关联董事表决通过该议案。
公司董事会审核委员会于2015年10月22日以通讯方式召开会议，审议通过了
《关于审议2016-2018年持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的
议案》，并发表意见，认为上述日常持续性关联交易为公司及其附属公司日常经
营所必需，自公司成立以来，并随着公司业务发展的需要，持续与大连港集团及
其附属公司签署关联交易协议，有效保证了公司及附属公司的正常有序运营。
2016-2018年度持续性关联交易及各年度交易上限是基于公司及其附属公司未来
的经营发展规划考虑确定的，符合公司实际运营需要。交易条款由双方按照公平、
公正的原则协商确定，符合公司及股东的整体利益。
公司独立董事事前审阅了日常持续性关联交易的相关文件，对该日常持续性
关联交易予以认可，并于此次董事会会议上发表独立董事意见，认为该日常持续
性关联交易为公司及附属公司日常经营所必需，自公司成立以来持续签署，保证
了公司及附属公司的正常运营及业务发展。签署持续性关联交易框架协议及
2016-2018年各年度交易上限符合公司及附属公司的经营发展需要，交易条件依
据一般商务条款，由协议双方按照公平、公正原则协商确定，对公司及其全体股
东而言是公平、合理的，符合公司及股东的整体利益。
上述日常持续性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大
会上对相关议案回避表决。
（二）2013-2015年日常持续性关联交易情况
为规范日常持续性关联交易，本公司根据监管规则要求，对本公司及其附属
公司日常运营涉及的关联交易进行汇总分类，每三年签署一次持续性关联交易协
议。本公司及附属公司与关联方大连港集团及其附属公司签署的 2013-2015 年持
续性关联交易协议包括：
建设管理及监理服务协议：由大连港集团与股份公司控股子公司大连港
口建设监理咨询有限公司签署；
销售商品及提供服务协议：由大连港集团与股份公司签署；
购买商品及接受服务协议：由大连港集团与股份公司签署；
租赁协议：由大连港集团与股份公司签署；
港口设施设计和施工服务协议：由大连港集团与股份公司签署；
金融服务协议：由股份公司与大连港集团财务有限公司（以下简称“财
务公司”）签署。
上述六类关联交易协议均将于 2015 年 12 月 31 日到期。
2013 年 2013 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年
关联交易类型
实际 上限 实际 上限 预计 上限
建设管理及监理服务 4,010 6,073 4,700 9,066 4,066 5,273
销售商品及提供服务 21,862 28,051 25,252 38,224 31,354 37,000
购买商品及接受服务 7,006 9,211 9,285 15,973 8,544 12,344
承租 18,853 19,724 21,181 36,856 24,493 26,876
租赁
出租 9,740 11,537 14,143 16,395 16,168 19,518
港口设施设计和施工服务 23,391 28,380 7,316 36,711 1,676 22,373
存款 149,181 400,000 242,955 400,000 221,213 400,000
金融
贷款 78,700 500,000 78,550 500,000 201,240 500,000
服务
结算及其他 12 70 32 70 300 300
2013-2015年日常持续性关联交易数额列示如下：
（三）2016-2018年日常持续性关联交易情况
1、2016-2018 年日常持续性关联交易调整说明
本公司为沪港两地上市公司，鉴于 A 股、H 股两个市场的上市规则对关联方
的界定有所不同，以往对上述持续性关联交易的操作，本公司会区分不同规则下
的关联方，分别对两个市场的持续性关联交易进行管理。上述操作方式使公司日
常持续性关联交易申报批准的程序频繁、增加治理成本，也不利于公司关联交易
事项的整体统筹管理。为改变这一现状，本公司在此次持续性关联交易框架协议
续签时进行了适当调整，采用统一的上限管理，即将 A 股、H 股规则下的持续性
关联交易按照范围全面、标准从严的原则进行统计及预测上限，并履行相应的程
序。
同时鉴于大连港集团金融服务板块业务的发展和其对港口物流板块协同功
能的定位，除财务公司外，预计股份公司 2016-2018 年度日常持续性关联交易的
关联方新增星海国际商业保理（天津）有限公司（以下简称“保理公司”）及其
它从事金融类业务的大连港集团下属公司，并由该等公司向股份公司及附属公司
提供相关金融服务。
为此，2016-2018 年度日常持续性关联交易将有如下调整：
（1）上述日常持续性关联交易协议中“大连港集团有限公司”所代表的协
议履行主体由“大连港集团及其联系人或附属公司”修订为“大连港集团及其联
系人、附属公司或下属公司（视情况而定）”。其中下属公司包括《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3（三）所述情形之股份公司的关联法人。
（2）金融服务协议将由股份公司与大连港集团（以其代表其下属具有金融
服务资质的附属公司）签署；
（3）金融服务类日常持续性关联交易新增“保理”项目。
综上，公司2016-2018年度日常持续性关联交易共六大类、10项。
2、2016-2018年日常持续性关联交易预计金额和类别
根据2013-2015年股份公司日常持续性关联交易实际发生情况，结合股份公
司及附属公司的经营预测及未来可预见的变化情况，同时参考大连港集团、股份
公司未来三年发展规划，对2016-2018年日常持续性关联交易上限预计如下：
关联交易类型 2016 预计 2017 预计 2018 预计
建设管理及监理服务 9,100 6,500 6,000
销售商品及提供服务 41,000 41,000 41,000
购买商品及接受服务 36,000 47,000 47,000
承租 29,000 29,000 30,000
租赁
出租 20,000 20,000 20,000
港口设施设计和
26,000 20,000 13,000
施工服务
存款 400,000 400,000 400,000
贷款 500,000 500,000 500,000
金融服务
保理 150,000 150,000 150,000
结算及其他 2,500 2,800 3,000
此次所拟定的2016-2018年持续性关联交易上限，与以前年度持续性关联交
易实际完成情况的差异变动，说明如下：
1、建设管理及监理服务：此项目主要为大连港口建设监理咨询有限公司取
得的工程监理及管理收入，未来三年预计交易上限分别为 9,100 万元、6,500 万
元和 6,000 万元。较 2015 年陡增后又下降的主要原因是：与大连太平湾港口有
限公司签订的太平湾港区港池通用散杂码头工程项目监理合同，按照工程进度预
计，于 2016 年集中发生并随工程完工进程逐年下降。
2、销售商品及提供服务：此项目主要为取得的工程及工程技术服务、综合
服务、销售及其他项目的收入，其中，工程及工程技术服务主要是通信公司、电
力有限公司为关联人士提供的工程维护及技术服务；综合服务主要是电力公司、
油品码头、港隆科技及通讯公司等为关联人士提供的基础服务，包括供电、提供
劳务、通讯服务等；销售业务主要为港隆网络、港隆科技收取的 IT 类项目款、
港润燃气收取的燃气款、杂货码头收取的港杂费等；其他项目为电力公司的机械
检测费。
未来三年预计发生总额分别为 41,000 万元、41,000 万元、41,000 万元，
较 2015 年增加主要原因为随着集团大窑湾北岸项目、太平湾港项目的推进，后
续电力管网、弱电布线等工程技术服务收入将增加。
3、购买商品及接受服务：此项目主要为支付的综合服务费、维修服务费及
燃油采购费，其中综合服务主要为水电、体检、培训、印刷等费用，维修服务主
要为支付给机械公司、东旺汽修、港湾工程等公司的维修费用，燃油采购服务主
要为支付给关联公司中石化海港的油费。
未来三年预计发生总额分别为 36,000 万元、 47,000 万元、 47,000 万元，
较 2015 年增加主要原因为：各单位考虑了油价变动因素的影响以及随业务量的
变化燃油耗用的影响；长投发仓储资质办理完毕后，油品公司接受的油罐租赁服
务，转变为油品堆存服务。
4、租赁：1）租赁-承租：此项目包括支付的房屋及土地、车辆及机械设备
租赁费。未来三年预计发生总额分别为 29,000 万元、29,000 万元、30,000 万元。
2）租赁-出租：此项目包括收取的码头设施、车辆及机械设备租赁款。未来三年
预计发生总额分别为 20,000 万元、20,000 万元、20,000，较 2015 年增加主要
原因为：合理预计了未来租赁费单价的上浮以及运营业务所占用大连港集团土地
面积的增加等因素的影响。
5、港口设施设计和施工服务：此项目主要为支付给港湾工程、机械公司等
公司的施工款，未来三年预计发生总额分别为 26,000 万元、20,000 万元、13,000
万元，较 2015 年增加主要原因为：大连湾综合交通枢纽客运站、物流园工程等
基建项目， 21#泊位扩能改造等技改项目的陆续开展。
6、金融服务：1）存款：此项目主要为财务公司提供的存款服务，预计未
来三年存款余额不超过 40 亿元，较 2015 年实际存款余额增加的主要原因为：未
来三年股份公司及附属公司运营现金流入的增加；未来融资现金流入导致的存款
余额的增加。2）贷款：此项目主要为财务公司提供的贷款服务，未来三年预计
贷款余额不超过 50 亿元，较 2015 年实际贷款余额增加的主要原因为：预计未来
股份公司及下属投资企业业务发展需要、以及业务规模的扩展，对流动资金贷款、
项目贷款需求的增加；随汇率变化影响，股份下属投资企业存在外币贷款的置换
需求。3）保理：此项目是集团公司（通过保理公司）为股份公司及附属公司提
供的保理服务，未来三年预计最高上限为 15 亿元，开展此项业务将有利于改善
股份公司及附属公司的运营情况，不会因应收账款回收期内现金流的短缺而影响
公司的正常经营。4）结算及其他：此项目主要为财务公司提供的其他服务，未
来三年预计发生总额分别为 2,500 万元、2,800 万元、3,000 万元，较 2015 年增
加主要原因为：财务公司除将进一步开展委托贷款、非融资类保函等基础信贷服
务，还将开辟融资类担保、银行承兑汇票等新业务，来进一步支持股份公司及附
属公司的日常业务运作。
二、关联方介绍和关联关系介绍
大连港集团有限公司
住所：大连市中山区港湾街 1 号
法定代表人：惠凯
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：40 亿元
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经
营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截止 2014 年 12 月 31 日，大连港集团的总资产为 7,638,358 万元，净资产
为 3,178,898 万元，主营业务收入 947,786 万元，净利润 947,786 万元。
关联关系：大连港集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容及定价原则
本次续签框架协议、预测持续性关联交易上限，将继续按照公平、公正以及
比价（如有）的定价原则，具体如下：
1、建设管理及监理服务、销售商品及提供服务、购买商品及接受服务、租
赁、港口设施设计和施工服务
如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价
格，商品或服务价格根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、
单价等情况，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定；大连港集团内部提供
的部分后勤服务项目，如员工宿舍、食堂用餐、内部培训等按照大连港集团统一
定价，以优于市场价格的标准签订服务协议。
2、金融服务：1）存款，股份公司及附属企业在财务公司的存款利率，将不
低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主
要商业银行同类存款的存款利率，亦不低于大连港集团其他成员单位同期在财务
公司同类存款的存款利率。2）信贷，财务公司向股份公司及附属企业提供的信
贷服务，将不高于同期国内主要商业银行及相关金融机构同类价格，亦不高于财
务公司向大连港集团其他成员单位同类信贷服务之价格。3）保理，此项目是大
连港集团（通过保理公司）为股份公司及附属公司提供的保理服务，所收取的利
息和手续费将不高于同期国内相关金融机构同类价格，亦不高于保理公司向大连
港集团其他成员单位同类保理服务之价格。4）结算及其他：①结算服务，财务
公司为股份公司及附属企业提供的付款服务和收款服务以及其他与结算业务相
关的辅助服务，将免收相应结算服务的费用；②其他服务，财务公司向股份公司
及附属企业提供其经营范围以内的其他金融服务，所收取费用将不高于国内同业
的收费水平，亦不高于财务公司向大连港集团其他成员单位提供同类业务的收费
水平。
综上所述，公司与关联方发生的持续性关联交易均按照书面协议或合同约
定，定期、按时结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
股份公司及其附属公司与大连港集团及其附属公司相互之间的上述各类持
续性关联交易，有效地保证了双方日常运营的需要，并最大限度为股份公司及其
附属公司提供了市场最优的交易价格，有力地保障了股份公司及其附属公司的业
务发展。各项关联交易协议条款属于一般商务条款，由协议双方按照公平、公正
原则协商确定，对股份公司及其全体股东而言是公平、合理的，符合股份公司及
股东的整体利益。不会对关联方形成较大依赖，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合公司及股东的整体利益。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会审核委员会意见
3、独立董事意见
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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