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南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭凡、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减

总资产（元） 801,971,670.83 787,490,253.55 1.84%

归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 630,503,444.21 628,418,262.18 0.33%

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.9258 4.9095 0.33%

本报告期比上年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

年同期增减比上年同期增减

营业总收入（元） 65,940,636.00 -17.28% 185,965,248.48 -26.84%

归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 1,898,290.36 28.08% 4,073,887.73 15.38%

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 40,832,793.54 33.23%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.319 33.25%

基本每股收益（元/股） 0.0148 27.59% 0.0318 15.22%

稀释每股收益（元/股） 0.0148 27.59% 0.0318 15.22%

加权平均净资产收益率 0.30% 0.07% 0.65% 0.09%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.29% 0.09% 0.56% 0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

588,169.97

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,198.16

减：所得税影响额 92,022.09

少数股东权益影响额（税后） -4,244.44

合计 531,590.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济波动和行业周期变化风险

公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公

司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需

求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行

业属于比较典型的周期性行业。

由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依

赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，

对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的

订单减少。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因

素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。

目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，

一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上

转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材

料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储

备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一

定的影响，从而影响盈利水平。

3、募集资金运用风险

尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集

资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形

势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品

的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，

产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在

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市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。

4、应收账款风险

公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为

一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一

方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流

程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客

户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 9,793

前 10 名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的

股份状态数量

股份数量

郭庆境内自然人 62.50% 80,000,000 80,000,000 质押 29,050,000

中央汇金投资有限责任公司国有法人 1.18% 1,507,800

李斌境内自然人 0.76% 977,281

陈谦美境内自然人 0.73% 929,401

吴凡境内自然人 0.50% 633,700

夏修晗境内自然人 0.47% 602,500

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中

其他 0.35% 450,000

证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

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易方达基金－农业银行－易方达中证金

其他 0.35% 450,000

融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资

其他 0.35% 450,000

产管理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中央汇金投资有限责任公司 1,507,800 人民币普通股 1,507,800

李斌 977,281 人民币普通股 977,281

陈谦美 929,401 人民币普通股 929,401

吴凡 633,700 人民币普通股 633,700

夏修晗 602,500 人民币普通股 602,500

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管

450,000 人民币普通股 450,000

理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计

450,000 人民币普通股 450,000

划

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 450,000 人民币普通股 450,000

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管

上述股东关联关系或一致行动的说明

理办法》规定的一致行动人。

陈谦美通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

有 929,401 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 929,401

参与融资融券业务股东情况说明（如有）股；夏修晗通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有 602,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为

602,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

郭庆不减持公司

郭庆 60,000,000 0 20,000,000 80,000,000 2016 年 1 月 20 日

股份的承诺

合计 60,000,000 0 20,000,000 80,000,000 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据期末余额5,202.85万元，比年初增长32.52%，主要是新增销售订单预收定金及货款回笼收到

的银行承兑汇票所致。

预付款项期末余额680.02万元，比年初下降36.27%，主要是预付材料款有所减少所致。

应收利息期末余额115.99万元，比年初增长427.13%，主要是确认的定期存款利息尚未到期兑付所致。

其他流动资产期末余额1,904.12万元，比年初增长678.45%，主要是本期利用闲置资金向银行购买短期

保本理财产品所致。

其他非流动资产期末余额2,099.16万元，比年初增长163.75%，主要是本期预付天津募投项目设备款所

致。

应交税费期末余额614.82万元，比年初增长80.62%，主要是本期控制原材料购进,进项税额减少,导致未

交增值税增加所致。

营业收入本期18,596.52万元，比上年同期下降26.84%，主要为本期销售订单减少所致。

营业成本本期14,468.27万元，比上年同期下降30.75%，主要为本期销售收入减少,销售成本随之减少所

致。

营业税金及附加本期225.14万元，比上年同期增长58.82%，主要为本期增值税增长引起相关税费同步

增长所致。

财务费用本期118.87万元，上年同期为-474.85万元，主要是本期定期存款减少,银行贷款增加，利息支

出增加所致。

资产减值损失本期268.71万元，比上年同期下降52.09%，系本期计提的坏账准备及存货跌价准备减少

所致。

投资收益本期1,073.33万元，比上年同期增加10,633.29%，系本期收到的信托理财产品分配的收益所致。

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营业外收入本期69.65万元，比上年同期下降62.56%，主要是本期收到的政府补助收入减少所致。

营业外支出本期7.71万元，比上年同期增长179.80%，主要是本期捐增支出增加所致。

所得税费用本期103.66万元，比上年同期增长96.01%，主要是本期利润比上年同期有所增长所致。

少数股东损益本期-49.90万元，上年同期为-9.98万元，主要是报告期内子公司利润亏损所致。

经营活动产生的现金流量净额本期4,083.28万元，比上年同期增长33.23%，主要是本期净利润比上年

同期增加、控制原材料采购使得支付的货款减少等因素共同作用所致。

投资活动产生的现金流量净额本期-5,254.76万元，上年同期为-2,204.83万元，主要是本期购买信托理

财产品及银行短期理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期-510.84万元，上年同期为82万元,主要是本期支付的银行贷款利息比

去年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单1.74亿元。报告期内公司

营业收入与上年同期相比有所减少，公司净利润与上年同期相比有一定增加。报告期内，公司积极调整产

品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外公司收到信托理财产品分配

的信托收益在报告期内贡献了较大的利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所

增加；另外，随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需

求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。公司

所处锻压设备行业整体仍处于“低位徘徊”运行状态，面对严峻的经济环境和行业形势，公司在董事会和管

理层的正确领导下，紧密围绕市场需求，在行业竞争日趋加剧的形势下开拓创新、稳健经营。

2015年前三季度公司实现营业收入18,596.52万元，比上年同期减少6,821.73万元，下降26.84%；其中

2015年前三季度液压机销售收入15,510.51万元，比上年同期减少4,832.27万元，下降23.75%；机械压力机

销售收入2,191.36万元，比上年同期减少2,172.87万元，下降49.79%；其他收入894.65万元，比上年同期增

加183.41万元，增长25.79%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润407.39万元，比上年同期增加54.30

万元，增长15.38%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润354.23万元，比上年

同期增加153.61万元，增长76.57%。

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公司营业收入的具体构成见下表：

2015年前三季度 2014年前三季度

项目

金额（万元）比例金额（万元）比例

主营业务收入 17,701.87 95.19% 25,044.15 98.53%

其中：液压机 15,510.51 83.41% 20,342.78 80.03%

机械压力机 2,191.36 11.78% 4,364.23 17.17%

配件 294.84 1.59% 337.14 1.33%

其他业务收入 599.81 3.23% 374.10 1.47%

营业收入合计 18,596.52 100.00% 25,418.25 100.00%

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

年初公司未交付订单共198笔，订单金额14,332.99万元，2015年前三季节度新增订单共364笔，订单金

额17,435万元，其中单笔100万元以上的订单36笔，金额10,276万元，前三季度共完成各类订单并实现销售

18,951万元，公司目前销售订单未能充分满足产能所需，募集资金投资项目投入运行后，对销售订单的消

化能力加强，公司的接单压力逐渐加大。（注：以上订单金额均为不含税价）

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在锻压机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结

构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实，公司利用资本市场平台推进公司转型

升级取得新突破，公司已经启动重大资产重组工作。在行业形势依旧严峻的情况下，公司实现净利润有所

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增长，公司财务状况良好，经营性现金流持续增长，继续保持稳健的发展态势。

根据年初规划，报告期内重点开拓的工作有以下几点：

（1）梳理完善公司管理组织体系，通过有效实施绩效考核管理方案促进公司生产管理效率稳步提高

根据公司2015年度工作统一部署，年初梳理完善了公司管理组织体系，进一步明确了公司管理层分工

体系，对公司在2014年建立的以经济运行指标为核心的效益管理模式进行了修改完善，修订了绩效考核管

理实施办法，对各项绩效指标进行了调整并分解落实到各级部门和责任人。2015年前三季度公司整体运行

状况稳定，企业的生产运行效率稳步提高，部分关键经济运行指标得到明显改善。

（2）借助资本市场平台，通过外延式发展加快推进公司转型升级步伐

2014年公司即确立了通过资本市场进行外延式发展的战略思路并于2014年9月份正式启动重大资产重

组工作，但在重组推进过程中，交易各方在行业未来发展方向、战略规划及经营模式等涉及重组后公司整

体后续发展定位关键问题上存在较大分歧，于报告期内终止了此次重大资产重组。下一阶段，公司仍将致

力于借助资本市场加速推进外延式发展，推动公司业务领域多元化，提升公司整体竞争力。公司将利用资

本市场平台通过控股、参股、并购等多种方式整合产业资源及进入有竞争优势的新兴产业，巩固并提高公

司的行业地位，增强公司整体实力，提升公司整体竞争优势，使公司保持健康、稳定的发展状态。

报告期内，公司已重启重大资产重组工作，拟通过发行股份购买资产的方式收购行业内领先的互联网

广告传媒公司，快速进入文化产业领域，积极打造“产业+文化”的“双轮驱动”发展格局。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

公司控股股东、实际控制人郭庆承诺：自公司股

截至目前，承

首次公开发行或再融票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2011 年 03

郭庆三十六个月诺人遵守了

资时所作承诺人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股月 15 日

上述承诺。

份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事长郭庆承诺：在任职期间每年转让的股

截至目前，承

份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二 2011 年 03

郭庆长期诺人遵守了

十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人月 15 日

上述承诺。

股份。

公司控股股东、实际控制人郭庆出具承诺书，承截至目前，承

2011 年 03

郭庆诺如下：本人将不利用实际控制人的地位，将公长期诺人遵守了

月 15 日

司的募集资金用于与公司主营业务无关的投资。上述承诺。

公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺

书，承诺如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公

司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公

司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压

股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份

及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。（2）

截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份

构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）自本承诺

书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期

间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压

股份构成竞争或可能构成竞争的业务。（4）自本截至目前，承

2011 年 03

郭庆承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制长期诺人遵守了

月 15 日

人期间，如本人或本人控制的其他企业拓展业务上述承诺。

范围，所拓展的业务不与锻压股份构成竞争或可

能构成竞争；如锻压股份将来拓展的业务范围与

本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构

成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从

事该等业务，或将该等业务纳入锻压股份，或将

该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人

控制的其他企业获得与锻压股份构成竞争或可

能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予锻

压股份。

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公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具承诺

书，承诺如下：对于公司在发行上市前未依法足

额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保

险、生育保险、工伤保险及住房公积金，如果在截至目前，承

2011 年 03

郭庆任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行长期诺人遵守了

月 15 日

人进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司上述承诺。

追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被

追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追

偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。

公司法人股东杭州如山创业投资有限公司向公

司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记

日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至目前，承

杭州如山

直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 2011 年 03 上市后二十诺方遵守了

创业投资

行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自月 15 日四个月上述承诺并

有限公司

发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前已履行完毕。

述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述

股份总数的百分之五十。

公司法人股东通联创业投资股份有限公司向公

司出具承诺书，承诺如下：自增资完成工商登记

日后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至目前，承

通联创业

直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 2011 年 03 上市后二十诺方遵守了

投资股份

行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自月 15 日四个月上述承诺并

有限公司

发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前已履行完毕。

述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述

股份总数的百分之五十。

公司承诺：公司上市后，第一年以现金形式分配

的利润不少于当年实现的可供分配利润的 25%，

南通锻压以后年度以现金形式分配的利润不少于当年实截至目前，承

2011 年 12

设备股份现的可供分配利润的 20%。此外，如公司经营情三年诺方遵守了

月 04 日

有限公司况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本上述承诺。

规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之

余，提出并实施股票股利分配预案。

自 2014 年 12 月 29 日起至 2015 年 12 月 28 日止

截至目前，承

其他对公司中小股东十二个月内不减持本人所持有的公司股份，包括 2014 年 12

郭庆十二个月诺人遵守了

所作承诺承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产月 29 日

上述承诺。

生的股票（如有）。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如无

有）

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二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 31,417.60

本季度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 16,018.56

已累计投入募集资金总额 21,679.52

累计变更用途的募集资金总额比例 50.99%

项目达项目可

是否已本报截至期截止报告是否

募集资金调整后截至期末到预定本报告行性是

承诺投资项目和超变更项告期末投资期末累计达到

承诺投资投资总累计投入可使用期实现否发生

募资金投向目(含部投入进度(3) 实现的效预计

总额额(1) 金额(2) 状态日的效益重大变

分变更) 金额＝(2)/(1) 益效益

期化

承诺投资项目

2013 年

大型精密成型液压

是 18,242.12 5,770.04 0 5,770.04 100.00% 07 月 31 1,221.28 4,323.1 否是

机扩产改造项目

日

2013 年

数控重型机械压力

否 12,528.23 9,629 0 9,530.21 98.97% 07 月 31 6.11 1,241.45 否否

机生产项目

日

天津基地数控重型 2015 年

锻压设备生产一期是 10,000 0 6,379.27 63.79% 12 月 31 否

项目日

募投项目结余募集

资金永久补充流动是 6,018.56 0 否

资金

承诺投资项目小计 -- 30,770.35 31,417.6 0 21,679.52 -- -- 1,227.39 5,564.55 -- --

超募资金投向

其他与主营业务相

是 647.25

关的营运资金

超募资金投向小计 -- 647.25 -- -- -- --

合计 -- 31,417.6 31,417.6 0 21,679.52 -- -- 1,227.39 5,564.55 -- --

“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”已于 2013 年 7 月份完工并

办理了竣工决算手续，达到预计可使用状态。报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：（1）公司受

未达到计划进度或所处行业经济形势影响，市场竞争激烈，为确保市场占有率，公司下调产品销售价格，导致产品实际

预计收益的情况和毛利率低于预计毛利率；（2）高附加值的定制型产品市场需求下降，导致销售收入及销售毛利率低于

原因（分具体项目）预期；（3）募集资金投资项目建设的厂房及设备逐步投入使用后，折旧费用等固定成本增加，但生产

产值及销售未能同步增长，募投项目生产不能满负荷运转，导致单位工费成本高于预计成本，毛利水

平低于预期。“天津基地数控重型装备生产一期项目”由于受行政审批进度及锻压设备行业低迷影响，

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公司从稳健投资的角度考虑，适当放缓了投资进度，调整后项目达到预计可使用状态的日期为 2015 年

12 月 31 日，该事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并经

公司独立董事同意、海通证券出具了无异议的核查意见。

公司本部现有生产场地较为紧张，不能满足“大型精密成型液压机扩产改造项目”的厂房需求，公

司在天津市西青区辛口工业园区建设集数控重型锻压设备研发、生产及销售为一体的高新技术产业基

项目可行性发生重

地，有利于缓解公司厂房面积有限的问题，有利于公司募投项目的顺利实施和扩大生产规模。鉴于以

大变化的情况说明

上原因，公司调减“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资 9,352.75 万元改用于天津基地数控重型锻

压设备生产一期项目，并已在 2012 年 8 月份通过了股东大会决议。

超募资金的金额、用适用

途及使用进展情况公司将超募资金 647.25 万元全部投资于天津基地数控重型锻压设备生产一期项目。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目

实施地点变更情况原募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械压力机生产项目”实施

地点均在南通锻压厂区，变更后的“大型精密成型液压机扩产改造项目”实施地点仍在南通锻压厂区，

新增的“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”实施地点在南通锻压设备（天津）有限公司厂区。

适用

报告期内发生

募集资金投资项目

实施方式调整情况将“大型精密成型液压机扩产改造项目”投资总额由 18,242.12 万元变更为 8,889.37 万元，即调减

9,352.75 万元。“天津基地数控重型锻压设备生产一期项目”总投资 10,000 万元，使用“大型精密成型液

压机扩产改造项目”投资总额变更后余下的募集资金 9,352.75 万元及超募资金 647.25 万元。

适用

截至 2011 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元，

其中：大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元，数控重型机械压力机生产项目

募集资金投资项目 40,476,354.65。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专

先期投入及置换情项审核，并出具了宁信会专字（2011）0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入

况募投项目的鉴证报告》，确认：截至 2011 年 12 月 22 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金

67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的

同等金额的自筹资金。

适用

用闲置募集资金暂 2013 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集

时补充流动资金情资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际于

况 2013 年 4 月 22 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，于 2013 年 10 月 12 日归还暂时补

充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元。

适用

1、"大型精密成型液压机扩产改造项目”2013 年 7 月份完工，原变更后计划投资总额为 8,889.37 万

项目实施出现募集

元，实际投资额 5,770.04 万元，项目结余资金 3,119.33 万元；

资金结余的金额及

原因 2、“数控重型机械压力机生产项目”2013 年 7 月份完工，原计划投资总额 12,528.23 万元，实际投

资额 9,629.00 万元，项目结余资金 2,899.23 万元；前述两募投项目结余资金总额 6,018.56 万元，转永

久性补充流动资金。

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

募集资金结余的原因主要为：（1）公司对原有的生产厂房及加工设备进行了优化调整，充分利用

原机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造，节约了新建生产车间

的部分费用；（2）公司严格控制生产设备的采购成本，同时机床设备厂家所售产品的市场价格有所下

降，另外公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作，节约了生产设备的

购置及安装成本；（3）原计划的项目预备费及项目铺底流动资金，因公司项目建设与日常生产经营同

步进行，公司未从募投专户专门支付项目预备费及铺底流动资金。

1、2013 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将募投项目结

余募集资金永久补充流动资金的议案》，计划将“大型精密成型液压机扩产改造项目”及“数控重型机械

压力机生产项目”结余募集资金永久补充流动资金。2013 年 9 月 6 日，公司召开 2013 年第一次临时股

东大会，审议通过了《关于将募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对外披露（公告编

尚未使用的募集资号：2013-032）。

金用途及去向 2、2014 年 11 月，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于

变更募集资金专户的议案》，同意天津子公司注销原民生银行如皋支行募集资金专项账户，同时在如皋

农村商业银行开发区支行开设新的募集资金专项账户。公司于同月分别与江苏如皋农村商业银行股份

有限公司开发区支行、海通证券、南通锻压设备（天津）有限公司，签订了《募集资金四方监管协议》，

公司已在上述银行开设募集资金专项账户。

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司及有关各方正在积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组

事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相

关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司在股票停牌期间将至少每周发布一次重大

资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月20日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，

同意以2014年末总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.20元现金（含税）。2015年5月

11日公司2014年度股东大会审议通过了以上议案。2015年7月公司共派发现金股利256万元。

公司现金分红方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的

决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，

中小股东的合法权益得到充分维护。

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是

明：

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南通锻压设备股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 55,890,708.36 66,866,707.79

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 52,028,510.44 39,259,943.29

应收账款 15,484,649.94 21,796,854.43

预付款项 6,800,150.24 10,667,921.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,159,898.42 220,040.32

应收股利

其他应收款 4,537,879.45 5,300,862.93

买入返售金融资产

存货 144,669,794.30 163,314,606.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,041,218.64 2,446,048.64

流动资产合计 299,612,809.79 309,872,984.65

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 170,000,000.00 140,000,000.00

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 200,922,927.74 221,630,897.66

在建工程 37,653,533.07 33,705,068.60

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 60,772,782.34 61,940,448.95

开发支出

商誉 8,644,987.31 8,644,987.31

长期待摊费用 420,911.84

递延所得税资产 3,373,041.58 3,315,954.54

其他非流动资产 20,991,589.00 7,959,000.00

非流动资产合计 502,358,861.04 477,617,268.90

资产总计 801,971,670.83 787,490,253.55

流动负债：

短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,721,000.00

应付账款 46,964,913.08 53,414,342.33

预收款项 41,151,004.85 34,265,859.28

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,096,049.45 3,827,182.24

应交税费 6,148,213.72 3,403,867.31

应付利息

应付股利

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他应付款 6,705,705.23 8,521,263.90

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 166,786,886.33 153,432,515.06

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,918,333.39 3,173,333.36

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,918,333.39 3,173,333.36

负债合计 169,705,219.72 156,605,848.42

所有者权益：

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 422,283,423.95 422,283,423.95

减：库存股

其他综合收益

专项储备 3,160,853.08 2,589,558.78

盈余公积 9,533,606.17 9,533,606.17

一般风险准备

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

未分配利润 67,525,561.01 66,011,673.28

归属于母公司所有者权益合计 630,503,444.21 628,418,262.18

少数股东权益 1,763,006.90 2,466,142.95

所有者权益合计 632,266,451.11 630,884,405.13

负债和所有者权益总计 801,971,670.83 787,490,253.55

法定代表人：郭凡主管会计工作负责人：张剑峰会计机构负责人：陈竹美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 13,890,774.86 23,641,470.09

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 50,788,610.44 39,055,943.29

应收账款 15,683,872.38 20,610,725.03

预付款项 6,445,273.13 10,198,610.69

应收利息 1,107.02 10,223.34

应收股利

其他应收款 32,690,601.34 14,806,344.45

存货 127,039,694.72 151,648,881.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,840,000.00 2,300,000.00

流动资产合计 265,379,933.89 262,272,198.31

非流动资产：

可供出售金融资产 170,000,000.00 140,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 136,600,000.00 137,200,000.00

投资性房地产

固定资产 197,728,132.99 217,582,136.95

在建工程 663,926.36

工程物资

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 34,823,921.27 35,583,301.62

开发支出

商誉

长期待摊费用 420,911.84

递延所得税资产 3,249,744.81 3,198,077.32

其他非流动资产

非流动资产合计 543,065,725.43 533,984,427.73

资产总计 808,445,659.32 796,256,626.04

流动负债：

短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,721,000.00

应付账款 34,808,086.18 45,267,478.28

预收款项 39,953,127.49 33,671,175.28

应付职工薪酬 2,339,204.93 3,263,087.52

应交税费 6,060,926.18 3,298,573.97

应付利息

应付股利

其他应付款 27,287,782.47 29,853,933.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 173,170,127.25 165,354,248.30

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益 2,918,333.39 3,173,333.36

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,918,333.39 3,173,333.36

负债合计 176,088,460.64 168,527,581.66

所有者权益：

股本 128,000,000.00 128,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 422,283,423.95 422,283,423.95

减：库存股

其他综合收益

专项储备 3,160,853.08 2,589,558.78

盈余公积 9,533,606.17 9,533,606.17

未分配利润 69,379,315.48 65,322,455.48

所有者权益合计 632,357,198.68 627,729,044.38

负债和所有者权益总计 808,445,659.32 796,256,626.04

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 65,940,636.00 79,714,147.01

其中：营业收入 65,940,636.00 79,714,147.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 66,778,062.42 78,406,820.27

其中：营业成本 52,344,209.66 61,743,166.11

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,043,745.99 634,248.74

销售费用 3,901,707.67 5,658,116.40

管理费用 8,205,559.32 9,548,698.10

财务费用 329,123.74 -1,640,212.61

资产减值损失 953,716.04 2,462,803.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,049,863.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,212,436.59 1,307,326.74

加：营业外收入 132,369.99 248,626.12

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 62,292.83

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,282,513.75 1,555,952.86

减：所得税费用 451,772.88 154,982.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,830,740.87 1,400,970.72

归属于母公司所有者的净利润 1,898,290.36 1,482,120.51

少数股东损益 -67,549.49 -81,149.79

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1,830,740.87 1,400,970.72

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,898,290.36 1,482,120.51

归属于少数股东的综合收益总额 -67,549.49 -81,149.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0148 0.0116

（二）稀释每股收益 0.0148 0.0116

法定代表人：郭凡主管会计工作负责人：张剑峰会计机构负责人：陈竹美

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 57,121,697.20 79,875,938.50

减：营业成本 44,694,306.86 61,906,916.67

营业税金及附加 1,035,830.86 632,461.33

销售费用 3,577,906.73 5,649,296.40

管理费用 6,544,831.02 8,566,797.09

财务费用 646,299.76 -749,030.52

资产减值损失 843,879.91 2,462,803.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 3,049,863.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,828,505.07 1,406,694.00

加：营业外收入 131,834.99 248,626.12

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 60,000.00

其中：非流动资产处置损失 2,050.15

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,900,340.06 1,655,320.12

减：所得税费用 439,851.74 15,416.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,460,488.32 1,639,903.29

五、其他综合收益的税后净额

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,460,488.32 1,639,903.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0192 0.0128

（二）稀释每股收益 0.0192 0.0128

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 185,965,248.48 254,182,502.38

其中：营业收入 185,965,248.48 254,182,502.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 192,706,383.05 252,155,296.19

其中：营业成本 144,682,686.61 208,914,846.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 2,251,394.56 1,417,580.78

销售费用 12,088,623.91 16,960,698.60

管理费用 29,807,881.58 24,001,788.70

财务费用 1,188,744.30 -4,748,476.50

资产减值损失 2,687,052.09 5,608,857.68

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 10,733,287.66 100,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,992,153.09 2,127,206.19

加：营业外收入 696,514.97 1,860,339.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 77,146.84 27,572.20

其中：非流动资产处置损失 12,854.68

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,611,521.22 3,959,973.87

减：所得税费用 1,036,610.81 528,864.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,574,910.41 3,431,109.42

归属于母公司所有者的净利润 4,073,887.73 3,530,934.35

少数股东损益 -498,977.32 -99,824.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 3,574,910.41 3,431,109.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 4,073,887.73 3,530,934.35

归属于少数股东的综合收益总额 -498,977.32 -99,824.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0318 0.0276

（二）稀释每股收益 0.0318 0.0276

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 168,321,449.83 254,344,293.87

减：营业成本 129,745,670.65 209,078,597.49

营业税金及附加 2,201,015.15 1,415,793.37

销售费用 11,290,134.51 16,951,878.60

管理费用 24,181,974.30 22,223,743.40

财务费用 2,129,687.35 -2,321,401.67

资产减值损失 2,391,673.31 5,508,107.68

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 10,589,525.76 100,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,970,820.32 1,587,575.00

加：营业外收入 695,979.97 1,860,339.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 62,050.15 1,362.20

其中：非流动资产处置损失 2,050.15

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,604,750.14 3,446,552.68

减：所得税费用 987,890.14 133,962.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,616,860.00 3,312,590.58

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,616,860.00 3,312,590.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0517 0.0259

（二）稀释每股收益 0.0517 0.0259

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 217,953,097.55 311,436,880.84

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 784,704.43

收到其他与经营活动有关的现金 1,879,798.77 8,512,900.30

经营活动现金流入小计 220,617,600.75 319,949,781.14

购买商品、接受劳务支付的现金 102,153,023.15 216,951,882.41

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 34,201,767.95 29,674,558.30

支付的各项税费 19,390,786.70 15,040,240.53

支付其他与经营活动有关的现金 24,039,229.41 27,634,262.26

经营活动现金流出小计 179,784,807.21 289,300,943.50

经营活动产生的现金流量净额 40,832,793.54 30,648,837.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,800,000.00

取得投资收益收到的现金 10,733,287.66 100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,688.38

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 361,945.18

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 11,174,921.22 1,900,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,182,518.58 23,948,332.25

投资支付的现金 46,540,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 63,722,518.58 23,948,332.25

投资活动产生的现金流量净额 -52,547,597.36 -22,048,332.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 44,000.00 2,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,044,000.00 2,500,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,152,386.06 1,680,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 25,152,386.06 1,680,000.00

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额 -5,108,386.06 820,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,690.45 7,769.66

五、现金及现金等价物净增加额 -16,788,499.43 9,428,275.05

加：期初现金及现金等价物余额 66,318,707.79 143,410,374.13

六、期末现金及现金等价物余额 49,530,208.36 152,838,649.18

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 197,809,224.15 311,564,575.35

收到的税费返还 784,704.43

收到其他与经营活动有关的现金 3,341,585.32 25,047,335.22

经营活动现金流入小计 201,935,513.90 336,611,910.57

购买商品、接受劳务支付的现金 86,355,707.76 216,071,226.56

支付给职工以及为职工支付的现金 27,251,329.10 28,856,225.86

支付的各项税费 18,703,082.97 14,492,571.73

支付其他与经营活动有关的现金 43,707,271.70 45,388,848.07

经营活动现金流出小计 176,017,391.53 304,808,872.22

经营活动产生的现金流量净额 25,918,122.37 31,803,038.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 10,733,287.66 100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 456,238.10

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 11,194,525.76 100,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,017,782.25 4,103,977.30

投资支付的现金 46,540,000.00 23,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 47,557,782.25 28,003,977.30

投资活动产生的现金流量净额 -36,363,256.49 -27,903,977.30

三、筹资活动产生的现金流量：

南通锻压设备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,152,386.06 1,680,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 25,152,386.06 1,680,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -5,152,386.06 -1,680,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,324.95 7,769.66

五、现金及现金等价物净增加额 -15,563,195.23 2,226,830.71

加：期初现金及现金等价物余额 23,093,470.09 78,482,900.15

六、期末现金及现金等价物余额 7,530,274.86 80,709,730.86

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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