河北建新化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河北建新化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-046
2015 年 10 月
1
河北建新化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 930,763,480.90 913,761,676.19 1.86%
归属于上市公司普通股股东的股
882,336,473.88 863,881,119.11 2.14%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.6361 3.2283 -49.32%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 93,308,501.86 -10.27% 302,864,469.62 -13.38%
归属于上市公司普通股股东的净
3,937,015.31 -33.70% 14,763,600.78 -60.58%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 59,723,994.06 -28.61%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1107 -64.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.03 -76.92%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% 0.03 -76.92%
加权平均净资产收益率 0.45% -35.96% 1.70% -61.87%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.49% -28.56% 1.74% -60.90%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -295,644.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
130,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,380.00
减：所得税影响额 -60,303.67
3
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合计 -341,720.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范
围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。
2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。
另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国
内部分产品的总需求下滑。
3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，
通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创
造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公
司未来的发展产生不利影响。
4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币对美元汇率波动不可预测，这
种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。
5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存
的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊登了《关
于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的公告》和
《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,099
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
朱守琛 境内自然人 40.01% 215,768,643 161,826,483
朱泽瑞 境内自然人 6.67% 35,961,440 0
中国银行－嘉实主题
精选混合型证券投资 其他 3.71% 20,000,000 0
基金
黄吉芬 境内自然人 3.70% 19,978,577 14,983,933
刘凤旭 境内自然人 3.01% 16,211,863 16,211,863
4
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陈学为 境内自然人 1.53% 8,226,379 8,226,379
朱秀全 境内自然人 1.52% 8,191,257 6,143,443
中国工商银行股份有
限公司－嘉实主题新
其他 0.83% 4,478,706 0
动力股票型证券投资
基金
中央汇金投资有限责
国有法人 0.74% 4,014,800 0
任公司
文登市森鹿制革有限 境内非国有法
0.54% 2,924,023 0
公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱守琛 53,942,161 人民币普通股 53,942,161
朱泽瑞 35,961,440 人民币普通股 35,961,440
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
投资基金
黄吉芬 4,994,644 人民币普通股 4,994,644
中国工商银行股份有限公司－嘉实主
4,478,706 人民币普通股 4,478,706
题新动力股票型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 4,014,800 人民币普通股 4,014,800
文登市森鹿制革有限公司 2,924,023 人民币普通股 2,924,023
朱秀全 2,047,814 人民币普通股 2,047,814
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资
1,997,858 人民币普通股 1,997,858
基金
北京千石创富－民生银行－千石资本
1,453,701 人民币普通股 1,453,701
－金佳资产管理计划
上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄
上述股东关联关系或一致行动的说明
子，其他股东关联关系或一致行动性未知。
上述股东中，“北京千石创富－民生银行－千石资本－金佳资产管理计划“通过普通
参与融资融券业务股东情况说明（如
证券账户持股数量 0 股，通过投资者信用账户持股 1,453,701 股，合计共持有 1,453,701
有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
5
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董监高任期锁定 按照相关政策执
朱守琛 161,826,482 0 0 161,826,482
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
黄吉芬 14,983,933 0 0 14,983,933
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
朱秀全 6,143,443 0 0 6,143,443
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
陈学为 6,169,786 0 2,056,593 8,226,379
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
刘凤旭 12,158,897 0 4,052,966 16,211,863
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
高辉 121,370 0 0 121,370
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
马建 110,402 0 0 110,402
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
朱守涛 149,869 0 0 149,869
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
姚建文 107,794 0 0 107,794
股 行
董监高任期锁定 按照相关政策执
王吉文 130,450 0 0 130,450
股 行
合计 201,902,426 0 6,109,559 208,011,985 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要会计数据及财务指标大幅变动的原因
1、2015年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为1,476.36万元，较去年同期减少60.58%，7-9月份归属于上市公司股东的净
利润为393.7万元，较去年同期减少33.7%，主要原因是，报告期内受国内外经济形势影响，公司老产品价格适当调整，产品
毛利率降低，新产品尚未达到预期效益所致。
（二）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、主要资产项目的变动
（1）2015年9月30日预付款项为1,352.38万元，较年初增加44.35%，主要原因为：报告期内公司预付工程款、原材料及废水
治理费用增加。
（2）2015年9月30日应收利息为281.46万元，较年初增加526.21%，主要原因为：募投资金定期存款利息增加以及理财产品
利息增加。
（3）2015年9月30日工程物资为0万元，较年初减少100.00%，主要原因为：工程物资并入周转材料科目核算。
（4）2015年9月30日其他流动资产为12,914.81万元，较年初增加41.81%，主要原因为：报告期内公司购买理财产品增加。
2、主要负债项目的变动
（1）2015年9月30日预收账款为290.68万元，较年初增加104.77%，主要原因为：按照销售合同发货，形成销售收入。
（2）2015年9月30日应交税费为447.24万元，较年初增加38.29%，主要原因为：报告期内应交增值税增加。
（三）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、2015年1-9月份营业税金及附加为252.09万元，较去年同期131.64万元，增加91.5%，主要原因为：报告期内应交增值税比
上年同期增加。
2、2015年1-9月份资产减值损失为84万元，较去年同期210.16万元，减少60.03%，主要原因为：计提的存货跌价准备和坏账
准备减少。
3、2015年1-9月份投资收益为206.80万元，较去年同期120.31万元，增加71.89%，主要原因为：报告期内理财产品增加。
4、2015年1-9月份营业外支出为54.56万元，较去年同期7万元，增加679.27%，主要原因为：报告期内公司对外捐款比去年
同期增加，处置非流动资产增加。
5、2015年1-9月份所得税费用为277.67万元，较去年同期621.41万元，减少55.32%，主要原因为报告期内利润总额减少，相
对应的所得税费用减少。
（四）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、2015年1-9月份投资活动产生的现金流量净额为-5,834.84万元，较去年同期-10,810.37万元，减少46.03%，主要原因为： 购
建固定资产支付的现金较少。
2、2015年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额为-194.50万元，较去年同期-1,054.20万元，减少81.55%，主要原因为：报告
期内分配红利。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续按照年初制定的经营目标进行生产和经营，在保持间氨基、间羟基、二五酸等老产品市场优势的同时，
积极开拓氨基砜、ODB等新产品的市场空间，努力提高新产品的客户认可度和市场份额，并在现有产业链基础上，发掘能
为公司带来更多利润的新产品、新行业延伸，继续扩大在纤维中间体、医药中间体行业的前进步伐，努力打造完善的“一链
三体”业务格局。
2015年1月至今，公司整体生产经营情况发展稳定，1-9月份共实现销售收入9330.85万元，较去年同期减少10.27%；实现营
业利润1794.35万元，较去年同期减少58.85%；实现净利润1476.47万元，较去年同期减少60.58%。
报告期内，在全球经济形势低迷的态势下，公司产品价格较去年同期有一定程度下降，产品销量减少，降低了公司营业收入
和营业利润；另外，间氨基苯酚、三三砜、四四砜等新产品虽然销量进一步提升，在市场中所占份额逐步提升，由于正在市
场开拓期，毛利率较低，一定时间内无法达到预期效益；同时由于报告期内公司部分车间进行轮番停产整修，费用提升。综
合以上因素，报告期内公司业绩较去年同期有较大幅度的降低。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月3日，公司与ARCHROMA MANAGEMENT GmbH共同签订了二五酸《产品供应协议》（以下简称“合同”），合
同总金额约为336万美元，合同有效期至2016年6月30日，截至报告期末，已完成交易金额54万美元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司项目研发投入共计341.93万元，主要用于公司经营范围内新产品研发、原有工艺路线改进。目前研发项目按
计划进行中，并且在中试车间中试，项目成功后，将对公司产业链完善、产品种类抗风险能力、提高产品收率、质量以及降
低成本起到重要作用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司通过减员增效、科技创新、生产流程自动化改造，努力提高产品收率、降低生产成本，并提高产品盈利能力，
并积极提升内部运营效率，加快新产品市场开拓进度。在全体员工的共同努力下，公司7-9月份实现销售收入9330.85万元，
实现净利润393.7万元，低于预期计划，公司将在第四季度采取更加积极经营措施，努力实现全年经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项“重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司未来不为
激励对象依股
权激励计划获
取有关权益提
河北建新化工 2013 年 12 月 06 严格遵守承诺，
股权激励承诺 供贷款以及其 长期有效
股份有限公司 日 并正在履行中
他任何形式的
财务资助，包括
为其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
为了避免损害
股份公司及其
他股东利益，本
公司控股股东
和实际控制人 2010 年 08 月 20 严格遵守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺 朱守琛 长期有效
朱守琛先生向 日 并正在履行中
公司及全体股
东出具了《避免
同业竞争的承
诺函》
自 2015 年 7 月 9
公司董事、监事 日起，六个月内
2015 年 07 月 09 自承诺之日起 严格遵守承诺，
其他对公司中小股东所作承诺 及高级管理人 不通过二级市
日 六个月内 并正在履行中
员 场减持本公司
股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,406.89
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 51,915.46
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、年产 4,000 吨 2,5
2013 年
酸、年产 2,000 吨间 9,859.1 9,858.9 17,680.
否 9,859.15 0 100.00% 09 月 30 2,618.32 否
羟基和年产 5,000 5 5 04
日
吨氯乙烷配套项目
2、年产 1,000 吨造
纸成色剂、年产 2013 年
9,430.8 9,427.4
2,000 吨间氨基苯酚 否 9,430.86 0 99.96% 04 月 30 602.68 357.21 否
6 7
项目和企业研发中 日
心项目
3、年产 500 吨 3,3′-
2013 年
二氨基二苯砜和年 7,883.5 7,880.8 1,703.7
否 7,883.57 0 99.97% 03 月 31 718.1 否
产 1,000 吨 4,4′-二 7 3 9
日
氨基二苯砜项目
27,173. 27,167. 19,741.
承诺投资项目小计 -- 27,173.58 0 -- -- 3,939.1 -- --
58 25 04
超募资金投向
新建 16000 吨/年间
氨基苯磺酸及加氢 15,599. 2,758.4
否 15,600 15,600 0 100.00% 622.34 否
还原改造 1200 吨/年 47 2
间氨基苯磺酸项目
新建 12.5 吨/小时 1,148.7
否 2,500 2,500 0 45.95% 0 0 否
MVR 蒸发装置 8
补充流动资金（如
-- 8,000 8,000 0 8,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
24,748. 2,758.4
超募资金投向小计 -- 26,100 26,100 0 -- -- 622.34 -- --
25 2
10
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53,273. 51,915. 22,499.
合计 -- 53,273.58 0 -- -- 4,561.44 -- --
58 5 46
未达到计划进度或
由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成本偏高；因此未
预计收益的情况和
能达到预期收益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司超募资金 33233.31 万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金中的 3000 万
元永久性补充流动资金，截至 2011 年 12 月 31 日，使用超募资金永久性补充流动资金 3000 万元，2012
年 8 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的 5000 万元永久性补充流动资金，于
超募资金的金额、用 2012 年 9 月 3 日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金
途及使用进展情况 新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募
资金 15,600.00 万元，目前已使用 15,599.47 万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用
超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置，目前已使用 1148.78 万元；报告期内，公司
第三届董事会第十三次会议及 2014 年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金
管理的议案》，同意使用不超过 11,000 万元暂时闲置超募资金进行现金管理，目前尚未实施。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2010 年 9 月 9 日共置换先期投入自筹资金 1218.06 万元，分别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨
募集资金投资项目 间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基
先期投入及置换情 苯酚项目和企业研发中心项目 331.75 万元；年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′-二氨
况 基二苯砜项目 46.67 万元；公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募
项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。2014 年 12 月
30 日进行等额置换从募投户转入基本户 379.41 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
均在募集资金专户中存储。
金用途及去向
募集资金使用及披 不适用
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露中存在的问题或
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月9日，公司披露了《关于实际控制人及董监高增持公司股份计划的公告》，因当时证券市场出现非理性下跌，为维
护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，公司控股股东、实际控制人朱守琛先生及部分董监高人员及其配偶将根据市场
情况，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格自公告之日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增
持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于2500万元人民币，目前增持尚未实施。
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河北建新化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：河北建新化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,976,213.38 123,983,959.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,663,901.88 37,732,363.52
应收账款 56,954,849.69 54,669,754.08
预付款项 13,523,761.16 9,368,533.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,814,582.73 449,461.74
应收股利
其他应收款 487,782.07 434,193.28
买入返售金融资产
存货 58,541,002.02 57,703,891.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,148,186.06 91,069,768.50
流动资产合计 418,110,278.99 375,411,925.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 479,584,624.55 498,300,994.25
在建工程 21,640,274.73 19,445,557.49
工程物资 0.00 8,823,118.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,926,370.10 9,213,976.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,501,932.53 2,566,104.86
其他非流动资产
非流动资产合计 512,653,201.91 538,349,751.09
资产总计 930,763,480.90 913,761,676.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,709,470.42 35,502,365.64
预收款项 2,906,813.01 1,419,584.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,832,674.10 2,297,648.25
应交税费 4,472,447.71 3,234,064.89
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应付利息
应付股利
其他应付款 665,601.78 655,228.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 1,201,665.65
流动负债合计 42,587,007.02 44,310,557.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 5,840,000.00 5,570,000.00
非流动负债合计 5,840,000.00 5,570,000.00
负债合计 48,427,007.02 49,880,557.08
所有者权益：
股本 539,293,380.00 267,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 158,040,451.44 412,872,136.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备 287,622.97 0.00
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盈余公积 23,673,700.46 23,673,700.46
一般风险准备
未分配利润 161,041,319.01 159,735,281.99
归属于母公司所有者权益合计 882,336,473.88 863,881,119.11
少数股东权益
所有者权益合计 882,336,473.88 863,881,119.11
负债和所有者权益总计 930,763,480.90 913,761,676.19
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 93,308,501.86 103,982,307.97
其中：营业收入 93,308,501.86 103,982,307.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,571,328.11 98,246,934.73
其中：营业成本 75,206,186.03 80,127,540.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 908,071.66 287,651.11
销售费用 1,295,840.52 1,444,641.94
管理费用 12,662,566.96 17,274,613.80
财务费用 -2,593,212.26 -721,152.95
资产减值损失 91,875.20 -166,359.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 415,741.86 1,203,083.44
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列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,152,915.61 6,938,456.68
加：营业外收入 14,490.00 11,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 475,644.44 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,691,761.17 6,949,456.68
减：所得税费用 1,754,745.86 1,011,389.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,937,015.31 5,938,067.55
归属于母公司所有者的净利润 3,937,015.31 5,938,067.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,937,015.31 5,938,067.55
归属于母公司所有者的综合收益
3,937,015.31 5,938,067.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱守琛 主管会计工作负责人：高辉 会计机构负责人：高辉
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 302,864,469.62 349,650,373.39
其中：营业收入 302,864,469.62 349,650,373.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 286,990,123.95 307,244,092.31
其中：营业成本 245,994,739.53 255,887,633.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,520,883.58 1,316,381.54
销售费用 4,267,319.65 4,557,608.00
管理费用 37,299,483.15 46,462,223.95
财务费用 -3,932,308.62 -3,081,388.48
资产减值损失 840,006.66 2,101,633.70
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加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,068,013.22 1,203,083.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,942,358.89 43,609,364.52
加：营业外收入 143,620.00 129,769.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 545,644.44 70,020.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,540,334.45 43,669,114.40
减：所得税费用 2,776,733.67 6,214,068.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,763,600.78 37,455,045.85
归属于母公司所有者的净利润 14,763,600.78 37,455,045.85
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
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部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,763,600.78 37,455,045.85
归属于母公司所有者的综合收益
14,763,600.78 37,455,045.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.13
（二）稀释每股收益 0.03 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,457,244.23 230,258,090.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,204,691.34 9,360,544.55
收到其他与经营活动有关的现金 351,147.37 942,095.66
经营活动现金流入小计 191,013,082.94 240,560,731.19
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购买商品、接受劳务支付的现金 73,435,193.96 94,582,801.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,485,158.32 35,573,518.67
金
支付的各项税费 14,925,070.61 12,828,652.59
支付其他与经营活动有关的现金 11,443,665.99 13,913,532.57
经营活动现金流出小计 131,289,088.88 156,898,505.50
经营活动产生的现金流量净额 59,723,994.06 83,662,225.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,900,000.00 69,000,000.00
取得投资收益收到的现金 680,572.10 1,214,250.44
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 122,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 984,000.00 3,602,212.50
投资活动现金流入小计 78,564,572.10 73,938,762.94
购建固定资产、无形资产和其他
17,971,104.42 51,031,290.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,941,859.61 131,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 11,167.00
投资活动现金流出小计 136,912,964.03 182,042,457.43
投资活动产生的现金流量净额 -58,348,391.93 -108,103,694.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,684,921.09 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 7,033,359.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,643.31 263,223.30
筹资活动现金流入小计 11,798,564.40 7,296,582.30
偿还债务支付的现金 0.00 6,935,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,457,563.76 10,759,535.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 285,962.78 144,056.54
筹资活动现金流出小计 13,743,526.54 17,838,611.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,944,962.14 -10,542,029.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
561,614.36 165,472.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,745.65 -34,818,025.85
加：期初现金及现金等价物余额 123,983,959.03 179,734,258.25
六、期末现金及现金等价物余额 123,976,213.38 144,916,232.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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