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潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,256,484,201.23 1,242,798,990.53 1.10%

归属于上市公司普通股股东的股

1,196,595,261.95 1,216,510,173.48 -1.64%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

3.7394 3.8016 -1.64%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 991,461.74 -96.50% 26,482,677.70 -60.08%

归属于上市公司普通股股东的净

-11,922,348.95 -216.44% -17,356,146.02 -190.87%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -20,458,379.05 -1,236.23%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.0639 -1,241.07%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） -0.04 -233.33% -0.05 -183.33%

稀释每股收益（元/股） -0.04 -233.33% -0.05 -183.33%

加权平均净资产收益率 -0.97% -1.82% -1.45% -191.58%

扣除非经常性损益后的加权平均

-1.00% -1.85% -1.45% -192.28%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

285,937.68

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,188.20

减：所得税影响额 -7,722.73

合计 29,472.21 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

一、客户相对集中的风险

由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理

解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客

户依赖风险。

近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客户

相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。

二、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变

化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影

响。

公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经

营风险。

三、石油价格大幅下跌导致投资下降的风险

国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务

的拓展产生不利影响。

公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本保持公司传统业务的稳步发展，另一方面把握

油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购兼并获取更

多油气资源。

四、人力资源风险

石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学

等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务

行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单

位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定

健康发展。因此人力资源体系的规划显得日益重要。公司在报告期内进一步加强人力资源管理，完善人员招聘和绩效考核机

制，进一步加强企业文化建设，全面提升企业内部管理水平，促进公司持续健康发展。

五、市场竞争加剧的风险

三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域

形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中

也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油勘探服务商直接竞争。

公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时

积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。

六、重大合同风险

2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30

年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧

石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采

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权益。有关重大风险提示如下：

（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石

油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。

母公司潜能恒信作为提供油气勘探必需的地震数据处理解释一体化找油服务的专业公司，凭借自身的技术优势，多年来

建议井位的探井成功率一直保持在80%以上，远远高于行业平均水平，依托母公司潜能恒信在找油领域的技术优势将大大降

低智慧石油油气勘探开发的风险，以获得较高的收益，增加新的赢利点。

（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。

母公司潜能恒信具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验，油气勘探开发专业配套齐全，为渤

海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助于智

慧石油在该区块取得重大油气发现。

（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及

区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探

最终结果确定。

母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，待合同生效后，将尽快对该合同区开展地震数据采集、处理解释、综合地质研

究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，

以获取石油勘探开发潜在巨大利益。

（4）勘探成功，也存在后续经营的风险

根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多

年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或

母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者

有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境

的污染，公司将承担一定经济损失。

当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订

补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是

中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安

全管理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 10,798

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

周锦明境内自然人 47.08% 150,640,000 112,980,000 质押 50,000,000

周子龙境内自然人 10.00% 32,000,000

郑启芬境内自然人 6.48% 20,730,000

张海涛境内自然人 5.34% 17,100,000

中央汇金投资有限责

其他 0.95% 3,043,100

任公司

韩云平境内自然人 0.34% 1,089,800

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沈国明境内自然人 0.32% 1,036,400

工银瑞信基金－农业

银行－工银瑞信中证其他 0.28% 908,200

金融资产管理计划

中欧基金－农业银行

－中欧中证金融资产其他 0.28% 908,200

管理计划

博时基金－农业银行

－博时中证金融资产其他 0.28% 908,200

管理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

周锦明 37,660,000 人民币普通股

周子龙 32,000,000 人民币普通股

郑启芬 20,730,000 人民币普通股

张海涛 17,100,000 人民币普通股

中央汇金投资有限责任公司 3,043,100 人民币普通股

韩云平 1,089,800 人民币普通股

沈国明 1,036,400 人民币普通股

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信

908,200 人民币普通股

中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融

908,200 人民币普通股

资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融

908,200 人民币普通股

资产管理计划

上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的

上述股东关联关系或一致行动的说明配偶的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东

之间是否存在关联关系活是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东沈国明除通过普通证券账户持有 457,700 股外，还通过方正证券股份有限

有）公司客户信用交易担保证券账户持有 578,700 股，实际合计持有 1,036,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目：

1、应收票据期末比期初减少4,745,000.00元，降低100.00%，原因是期初应收票据到期承兑解付；

2、应收利息期末比期初增加5,582,509.83元，增长138.55%，主要原因是本年度部分定期存款期末尚未到期；

3、在建工程期末比期初增加72,064,681.33元，增长18565.85%，主要原因是期末05/31两口初探井尚未完工；

4、开发支出期末比期初增加4,240,203.04元，增长32.95%，主要原因是期末重要研发项目尚未结项；

5、递延所得税资产期末比期初增加1,174,734.81元，增长76.28%，主要原因是期末应收款项坏账准备增加，递延所得

税资产相应增加；

6、应付账款期末比期初增加33,259,953.24元，增长363.64%，主要原因是本期05/31项目开展，应付工程款增加；

7、应付职工薪酬期末比期初增加567,358.95元，增长84.42%，主要原因是本年度9月工资尚未结算；

8、应交税费期末比期初减少1,004,515.73元，降低43.22%，主要原因是本期利润减少，期末所得税余额减少；

利润表项目：

1、营业收入本期比上年同期减少39,854,734.30元，降低60.08%，主要原因是国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发

投资缩减；

2、管理费用本期比上年同期增加6,175,236.40元，增长22.44%，主要原因是05/31项目勘探投入增加，勘探费用增加；

3、资产减值损失本期比上年同期增加3,680,572.02元，增长 86.59%，主要原因是本期项目结算较上期延后；

4、所得税费用本期比上年同期减少7,102,982.84元，减少103.02%，主要原因是本期利润总额下降，当期所得税费用减

少；

5、净利润本期比上年同期减少36,840,437.19元，减少192.87%，主要原因是：（1）国际油价持续下跌、国内外油气勘

探开发投资缩减；（2）05/31项目勘探投入增加，勘探费用增加。

现金流量项目：

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47,951,352元，降低72.21%，主要原因是本期项目结算较晚，当期

回款较少；

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少10,950,714.81元，降低68.00%，主要原因是本期服务项目减少；

3、支付的各项税费较上年同期减少12,092,254.54元，降低76.16%，主要原因本期项目服务收入、利润减少；

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加35,515,788.88元，增加2227.04%，主要原因是

05/31项目勘探投入增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内围绕战略转型目标，公司集中优势力量全力推进渤海05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战

略有所调整；受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降，

2015年7-9月，公司实现营业收入991,461.74元，较上年同期下降96.50%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

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数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕战略转型目标和年度经营计划，积极推进各项工作。稳定老客户、跟进新客户拓展，做好渤海05/31

合同区钻井各项工作。报告期内渤海05/31合同区2015年度2口初探井完成了钻井、测井、录井、试油等工程的招投标工作，

取得各类海上钻井所需手续，CFD1-2-1井于 2015 年 8 月 16 日正式开钻，QK6-1-1D 井于2015年9月8日正式开钻，钻井作

业顺利开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第二节公司基本情况之“重大风险提示”。

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

（一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控

股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬

均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不

转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股

票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司

公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，

依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情

况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公

司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持

有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：

周锦明、张海自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他报告期内承

涛、郑启芬、人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股 2011 年 03 月诺人未发生

保柯伍德控份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票 16 日违反承诺的

首次公开发行

股有限公司前已发行的股份。（二）同业竞争和关联交易承诺情形

或再融资时所

1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%

作承诺

以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事

和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。

2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规

范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期

间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司

资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但

不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企

业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经

营成果有重大影响的关联交易。

若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技术股份报告期内承

有限公司补缴社会保险费或对潜能恒信能源技术 2011 年 02 月诺人未发生

周锦明

股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全额承担 25 日违反承诺的

潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发行上市情形

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前应补缴的社会保险费及/或因此所产生的所有相

关费用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技

术股份有限公司补缴住房公积金或对潜能恒信能

源技术股份有限公司处以罚款，承诺人将无条件全

额承担潜能恒信能源技术股份有限公司在本次发

行上市前应补缴的住房公积金及/或因此所产生的

所有相关费用。

鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日签署的

《油气资源合作勘查开发协议书》合作期限于 2015

年 4 月 1 日届满，且勘查开采合作区前期勘探投入

尚未取得经确认的探明储量，收购北京玉城慧丰投

资有限公司 100%股权事项目前具有一定的不确定

风险因素。为把握商业机会，同时也为保证上市公

司及中小股东利益，在公司董事会研究决定暂时放

弃收购玉城慧丰 100%股权前提下，控股股东周锦

明先生拟自筹资金成立投资公司向程涛、王玉凤收

购其合计持有的玉城慧丰 100%股权。控股股东周

锦明先生就本次收购后续安排及同业竞争等事宜

做如下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承担

玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒信及新疆

潜能公司所形成的应付款共计 6100 万元，本人承

诺该笔款项最晚于 2014 年 12 月 31 日前支付。2、

待 2015 年维光科技勘查开采合作区合作期限延

展，并且勘查开采合作区前期勘探投入取得发现并

报告期内承

其他对公司中经确认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东大

2014 年 08 月诺人未发生

小股东所作承周锦明会决定是否将上述股权及资产通过转让或其他方

27 日违反承诺的

诺式注入潜能恒信。3、若潜能恒信董事会或股东大

情形

会决定将上述股权及资产通过转让或其他方式注

入潜能恒信，本人承诺以公允价格将上述股权转让

给潜能恒信。公允价格为实际取得股权及取得股权

后实际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）向

程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向潜能恒信

及新疆潜能公司支付的应付款；（3）取得玉城慧丰

股权后实际运营维光科技及勘查开采合作区另行

投入的勘探开发费用及运营费用等；（4）支付上述

款项个人筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失

等与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会或股

东大会决定放弃上述股权及资产通过转让或其他

方式注入潜能恒信，本人及本人控股的投资公司承

诺将在潜能恒信出具放弃受让书面通知后两年内，

将玉城慧丰股权转让给其它与潜能恒信非关联的

第三方，以解决本次收购完成后与潜能恒信构成的

同业竞争情形。 5、本人及本人控股的投资公司在

取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合作区的勘探

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开发技术服务将优先考虑潜能恒信及其子公司，技

术服务的价格以市场公允并参考以前年度技术服

务费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。6、

本人筹资设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于

投资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合作区

过渡期的现场运营管理需要，自股权转让协议签订

后，本人妻弟张海涛先生将不再继续在潜能恒信任

职，张海涛先生将负责协助本人负责上述公司及勘

查开采合作区过渡期的现场运营管理。7、本人将

筹措资金设立投资公司支付相关股权转让款并承

担与本公司、子公司形成的应付款项，以及股权转

让完成后维光科技对勘查开采合作区继续投入需

要。

鉴于目前油价低迷，勘查开采合作区已探明储量立

即开采不能实现经济效益最大化，且合作区下一步

计划仍以勘探为主，寻找更多的石油储量，维光

科技乃至玉城慧丰暂时不能实现盈利，同时考虑到

公司现阶段渤海 05/31 合同区勘探支出较大，为

避免给公司造成更多资金及经营压力，经公司第三

届董事会第三次会议审议通过决定暂缓向控股股

东收购玉城慧丰 100%股权，控股股东周锦明先生

就本次暂缓收购后续安排及同业竞争等事宜在

2014 年 8 月承诺基础上追加承诺如下：1、在潜能

恒信董事会或股东大会最终决定放弃上述收购玉

城慧丰 100%股权前，不将玉城慧丰、维光科技、

合作区控制权转让给其它任何第三方，潜能恒信对

上述股权及资产具有优先购买权；2、若潜能恒信

报告期内承

董事会或股东大会最终决定放弃上述股权及资产

2015 年 09 月诺人未发生

周锦明通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人控

29 日违反承诺的

股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放弃受让书

情形

面通知后两年内，将玉城慧丰股权转让给其它与潜

能恒信非关联的第三方，以解决本次收购完成后与

潜能恒信构成的同业竞争情形；3、若潜能恒信董

事会或股东大会决定将上述股权及资产通过转让

或其他方式注入潜能恒信，本人承诺以公允价格将

上述股权转让给潜能恒信。公允价格为实际取得股

权及取得股权后实际发生的必要的勘探开发投入，

包括：（1）向程涛、王玉凤支付股权转让价款（2）

向潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；（3）取

得玉城慧丰股权后实际运营维光科技及勘查开采

合作区另行投入的勘探开发费用及运营费用等；

（4）支付上述款项个人筹资实际成本。（5）相关

税费、汇兑损失等与交易相关的费用。4、有关勘

查开采合作区的勘探开发技术服务及工程承包项

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目将优先考虑潜能恒信及其子公司，技术服务及工

程承包价格以市场公允并参考以前年度技术服务

费标准并经潜能恒信公司必要的程序审批。

针对 2015 年 7 月股票市场的非理性波动，基于对

公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，

为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体

股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事

及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳

报告期内承

定、树立良好的市场形象：1、公司控股股东周锦

2015 年 07 月诺人未发生

公司、周锦明明先生承诺自即日起 6 个月内不减持公司的股票。

10 日违反承诺的

2、积极推进筹划中的非公开发行股票相关工作，

情形

控股股东承诺将全力支持公司发展并积极认购此

次非公开发行股票。3、公司支持鼓励公司董事（独

立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票

出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定

公司股价。

承诺是否及时

是

履行

未完成履行的

具体原因及下

无

一步计划（如

有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 77,712.13 本季度投入募集资金总额 5,382.63

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 30,699.84

项目达截止报项目可

是否已截至期截至期

募集资金调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项末累计末投资

承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投入金进度(3)

总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

2012 年

1、石油勘探地震数 19,742. 15,013. 2,291.6

否 19,742.52 188.9 76.05% 12 月 31 -762.1 否否

据处理中心项目 52 91 4

日

2012 年

2、石油勘探技术研 4,872.5 4,080.3

否 4,872.56 83.74% 12 月 31 否

发中心项目 6 2

日

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

24,615. 19,094. 2,291.6

承诺投资项目小计 -- 24,615.08 188.9 -- -- -762.1 -- --

08 23 4

超募资金投向

1、设立全资子公司 2015 年

10,292. 3,405.1

潜能恒信西部研究是 10,292.01 770.31 33.09% 04 月 30 否

01 7

中心日

2、北京科艾“油气成 2012 年

藏模拟”项目专有技否 2,200 2,200 1,210 55.00% 01 月 01 -212.07 473.24 否否

术日

3、向全资子公司智 2020 年

40,605. 6,990.4

慧石油有限公司投否 40,605.04 4,675.01 17.22% 09 月 30 否

04 4

资日

53,097. 11,605.

超募资金投向小计 -- 53,097.05 5,445.32 -- -- -212.07 473.24 -- --

05 61

77,712. 30,699. 2,764.8

合计 -- 77,712.13 5,634.22 -- -- -974.17 -- --

13 84 8

1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：截至目前，上述两

项目主体工程已基本完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要

油气资源开发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减，相应的公司两项目的后续配

备计算机设备及配套软件开发的资金投入有所放缓。公司已确立由传统技术服务型企业向油气资源与

高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，目前公司正处于战略转型阶段，公司后续

将在综合考虑行业整体发展情况和实现公司整体发展战略基础上，合理安排两项目后续建设和后续募

集资金使用；2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将

预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信

油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记。受全球原油价格大幅下跌影响，国

未达到计划进度或内外各大石油公司大幅缩减资本开支，西部油田客户亦不能例外，该项目现有投资目前已经基本能够

预计收益的情况和满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合

原因（分具体项目）性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公

司发展，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚

未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发

项目；3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探

开发投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部 2014 年度业绩指标实现情况专项审计，油

气成藏事业部 2014 年度实现净利润 88.92 万元，未达到收购协议中规定的 2014 年度业绩考核指标的

50%，根据收购协议的约定，公司不须向科艾公司支付第四期（2014 年度）收购价款 2,200,000.00 元。

2015 年油气成藏事业部将努力完成收购协议约定的业绩考核指标，根据收购协议的约定，如任一会计

年度，油气成藏事业部完成的业绩超过当年的业绩考核指标，则超出部分优先满足此前考核年度累计

未完成之业绩考核指标的补足，公司将向科艾公司补足相对应年度的付款差额。

项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

超募资金的金额、用适用

途及使用进展情况 1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。2、经 2011 年 6 月 21 日

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一届董事会第十三次会议与 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全

资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00 元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目。该项目

经 2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议与 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更西

部研究中心项目部分投资计划的议案》，因公司服务的客户油田信息化及工程一体化计划调整，对该

项目部分投资计划进行调整以满足市场和客户的需求，调整后投资总额未变。截止 2015 年 9 月 30 日

该项目已使用超募资金 3405.17 万元，经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议审议通过决定变

更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资

用于实施渤海 05/31 勘探开发项目。3、董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购

北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 22,000,000.00 元购买北京科艾“油气成

藏模拟”项目专有技术，2011 年度使用超募资金 8,800,000.00 元，2013 年度使用超募资金 3,300,000.00

元，2014 年度使用超募资金 0 元，截止 2015 年 9 月 30 日已投入超募资金 12,100,000.00 元。4、2013

年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余

超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为

406,050,413.62 元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子

公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，

不足部分由自有资金补足。截止 2014 年 12 月 31 日共计投入增资超募资金 50,000,000.00 元。另根据

2013 年 9 月 16 日第二届董事会第十次会议及 2013 年 10 月 8 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议

通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给

智慧石油全部投资款中的 4000 万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海 05/31

合同区石油合同》的顺利实施。2014 年 8 月 27 日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 BVI 公

司开设募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限

公司香港分行分别开立金司南募集资金专用账户及智慧石油募集资金专用账户，并分别签订四方监管

协议。公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集

资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议

及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的

议案》，调整渤海 05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资

总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘

探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司

南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金，截止到 2015 年 9 月 30 日智慧石油已使

用超募资金投入 05/31 区块 69,903,888.25 元。经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议审议通过

决定将增资至子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海

05/31 勘探开发项目。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

适用

以前年度发生

募集资金投资项目 1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式

实施方式调整情况的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额

共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用

以存放大型计算机设备的房产。2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9

日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要

增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公

司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设

内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，

购买必要的工具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探

开发一体化服务能力。调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。3、2014 年 12 月

15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关

于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展,在精细研究、多方调研、

充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特

有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研

究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整 2014 年勘探

思路及计划，将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的

合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，调整渤海

05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投资总额未变，超募资

金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司

将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及

智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2015 年 9 月 30 日智慧石油已使用超募资金投入

05/31 区块 69,903,888.25 元。

适用

1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金

募集资金投资项目先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日，募集资金投资项目先期使用

先期投入及置换情自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。2、募

况集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金 21,512,002.00

元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证

券网、证券时报网以及中国资本证券网）

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管理。

金用途及去向

募集资金使用及披

报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情

露中存在的问题或

形。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，渤海05/31合同区勘探工作稳步推进，勘探工作围绕2口初探井，完成全部海上钻井所需程序和手续；完成

钻井、测井、录井、试油、监督等招投标工作。渤海 05/31 合同区2口初探井CFD1-2-1井已于 2015 年 8 月 16 日正式开钻，

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

QK6-1-1D 井已于2015年9月8日正式开钻。有关两口井的具体情况详见公司分别于2015年8 月 14 日、9月30日刊登在中国证

监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同进展公告》。

2、鉴于收购北京玉城慧丰投资有限公司（以下简称“玉城慧丰“）100%股权事项目前具有一定的不确定风险因素，且目

前油价低迷，合作区已探明储量立即开采不能实现经济效益最大化，合作区下一步计划仍以勘探为主，维光科技乃至玉城慧

丰暂时不能实现盈利，同时考虑到公司现阶段渤海05/31合同区勘探支出较大，为避免给公司造成更多资金及经营压力，决

定暂缓向控股股东收购玉城慧丰100%股权。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于暂缓收购北京玉城慧丰投资有限公

司股权的议案》。在公司董事会研究决定暂时暂缓收购玉城慧丰100%股权前提下，控股股东周锦明先生就本次暂缓收购后

续安排及同业竞争等事宜在2014年8月承诺基础上追加承诺。

具体情况详见公司分别于2015年9月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公

司关于暂缓收购控股股东持有的北京玉城慧丰投资有限公司100%股权的公告》。

3、自2014年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有利于进行

油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富

概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低，因此公司决定加大渤海05/31区块勘探投入。鉴于目前合同区

已有的地震、地质资料情况，通过地震资料的精细处理解释及钻井地质资料的综合分析，在圈闭精细评价的基础上，部署6

口初探井（2015年部署2口、2016年计划部署2口、2017年计划部署2口），在初探井油气发现的基础上，部署9口评价井（2016

年计划部署4口、2017年计划部署3口，2018年计划部署2口）落实油气藏规模，探明石油地质储量，总体计划部署15口井。

同时结合生产开展地球物理及地质研究，计划研究项目6项，包括地震资料的精细攻关处理，分年度的地质综合研究及勘探

部署方案研究，油藏精细评价研究等。渤海05/31勘探费用由7000万美元上调至约合20,188万美元。

为满足公司上述业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，实现由传统技术服务型企业向油气资源与高端找

油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，公司拟非公开发行股票，2015年9月29日公司第三届董事会第三次会议

审议通过了《关于〈潜能恒信能源技术股份有限公司非公开发行A股股票方案〉的议案》等有关事项。本次非公开发行方案

尚需提交公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施，相关事项具体情况详见公司于2015年9月29日刊登在中国证

监会指定创业板信息披露网站上的非公开发行股票事项。

4、为建立合理的激励约束机制，实现公司管理层和核心员工与公司共同成长，在让公司管理层和员工享受公司发展成果

的同时，也充分调动其积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司制定了《潜

能恒信能源技术股份有限公司2015年第一期员工持股计划 (草案）（认购非公开发行股票方式）》，并通过公司职工代表大

会充分征求了员工意见。第三届董事会第三次会议审议通过了《潜能恒信能源技术股份有限公司2015年第一期员工持股计划

(草案）（认购非公开发行股票方式）》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施，相关事项

具体情况详见公司于2015年9月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 800,284,423.56 852,372,795.39

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,745,000.00

应收账款 129,869,449.04 121,857,275.94

预付款项 52,003.46 136,374.73

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,611,802.00 4,029,292.17

应收股利

其他应收款 715,994.39 1,357,354.51

买入返售金融资产

存货 66,418.81

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,233,680.76 4,045,512.81

流动资产合计 943,833,772.02 988,543,605.55

非流动资产：

发放贷款及垫款

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 162,777,720.88 176,610,969.12

在建工程 72,452,838.59 388,157.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,173,327.47 61,236,980.32

开发支出 17,107,230.42 12,867,027.38

商誉

长期待摊费用 1,424,505.01 1,612,178.87

递延所得税资产 2,714,806.84 1,540,072.03

其他非流动资产

非流动资产合计 312,650,429.21 254,255,384.98

资产总计 1,256,484,201.23 1,242,798,990.53

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 42,406,414.38 9,146,461.14

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,239,437.27 672,078.32

应交税费 1,319,493.70 2,324,009.43

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 64,878.63 464,790.20

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 45,030,223.98 12,607,339.09

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 9,900,000.00 9,900,000.00

递延收益 3,101,262.32 3,387,200.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,001,262.32 13,287,200.00

负债合计 58,031,486.30 25,894,539.09

所有者权益：

股本 320,000,000.00 320,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 550,038,418.60 550,038,418.60

减：库存股

其他综合收益 -590,141.27 -847,963.27

专项储备

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 68,652,763.02 68,652,763.02

一般风险准备

未分配利润 258,494,221.60 278,666,955.13

归属于母公司所有者权益合计 1,196,595,261.95 1,216,510,173.48

少数股东权益 1,857,452.98 394,277.96

所有者权益合计 1,198,452,714.93 1,216,904,451.44

负债和所有者权益总计 1,256,484,201.23 1,242,798,990.53

法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：林丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 594,892,216.57 662,286,933.33

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,745,000.00

应收账款 151,890,599.91 162,097,831.45

预付款项

应收利息 9,160,218.67 3,456,956.06

应收股利

其他应收款 27,175,219.17 25,244,203.84

存货 66,418.81

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,207,874.26 2,019,726.06

流动资产合计 784,392,547.39 859,850,650.74

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 249,773,850.00 170,853,850.00

投资性房地产 4,767,235.95 5,000,883.72

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 141,548,213.72 153,834,044.84

在建工程 425,223.50 388,157.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,442,317.21 59,113,897.98

开发支出 17,107,230.42 12,867,027.38

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,583,495.04 1,487,356.64

其他非流动资产

非流动资产合计 469,647,565.84 403,545,217.82

资产总计 1,254,040,113.23 1,263,395,868.56

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 944,736.56 956,747.16

预收款项

应付职工薪酬 865,915.09 117,741.00

应交税费 -467,151.28 1,245,741.55

应付利息

应付股利

其他应付款 15,188.13 44,940.40

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,358,688.50 2,365,170.11

非流动负债：

长期借款

应付债券

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 9,900,000.00 9,900,000.00

递延收益 3,101,262.32 3,387,200.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,001,262.32 13,287,200.00

负债合计 14,359,950.82 15,652,370.11

所有者权益：

股本 320,000,000.00 320,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 550,038,418.60 550,038,418.60

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 68,652,763.02 68,652,763.02

未分配利润 300,988,980.79 309,052,316.83

所有者权益合计 1,239,680,162.41 1,247,743,498.45

负债和所有者权益总计 1,254,040,113.23 1,263,395,868.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 991,461.74 28,366,969.40

其中：营业收入 991,461.74 28,366,969.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 14,330,870.21 15,867,992.98

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 4,311,184.53 7,861,677.26

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 74,199.70 68,702.87

销售费用

管理费用 9,966,494.58 8,884,108.08

财务费用 -8,267,285.64 -5,225,116.58

资产减值损失 8,246,277.04 4,278,621.35

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,339,408.47 12,498,976.42

加：营业外收入 95,312.59 95,312.50

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 73.75 46,859.16

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,244,169.63 12,547,429.76

减：所得税费用 -1,234,661.67 2,308,303.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,009,507.96 10,239,125.93

归属于母公司所有者的净利润 -11,922,348.95 10,239,125.93

少数股东损益 -87,159.01

六、其他综合收益的税后净额 258,890.72 -27,612.46

归属母公司所有者的其他综合收益

258,890.72 -27,612.46

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

258,890.72 -27,612.46

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 258,890.72 -27,612.46

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -11,750,617.24 10,211,513.47

归属于母公司所有者的综合收益

-11,663,458.23 10,211,513.47

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -87,159.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.04 0.03

（二）稀释每股收益 -0.04 0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：林丽娟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 3,882,352.66 25,402,757.97

减：营业成本 5,907,595.35 8,667,946.59

营业税金及附加 74,199.70 8,055.79

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用

管理费用 4,177,580.93 2,733,919.49

财务费用 -8,223,194.78 -4,674,880.88

资产减值损失 8,274,205.92 3,374,337.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,328,034.46 15,293,379.73

加：营业外收入 95,312.59 95,312.50

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,232,721.87 15,388,692.23

列）

减：所得税费用 -1,241,130.89 2,308,303.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,991,590.98 13,080,388.40

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,991,590.98 13,080,388.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 26,482,677.70 66,337,412.00

其中：营业收入 26,482,677.70 66,337,412.00

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 44,452,376.58 40,519,899.37

其中：营业成本 21,691,593.45 24,770,251.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 137,132.93 88,788.50

销售费用

管理费用 33,693,620.99 27,518,384.59

财务费用 -19,000,687.06 -16,107,881.80

资产减值损失 7,930,716.27 4,250,356.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,969,698.88 25,817,512.63

加：营业外收入 285,937.68 374,817.16

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 264,188.20 196,859.16

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,947,949.40 25,995,470.63

减：所得税费用 -208,390.89 6,894,591.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,739,558.51 19,100,878.68

归属于母公司所有者的净利润 -17,356,146.02 19,100,878.68

少数股东损益 -383,412.49

六、其他综合收益的税后净额 257,822.00 -14,197.68

归属母公司所有者的其他综合收益

257,822.00 -14,197.68

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

257,822.00 -14,197.68

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 257,822.00 -14,197.68

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

税后净额

七、综合收益总额 -17,481,736.51 19,086,681.00

归属于母公司所有者的综合收益

-17,098,324.02 19,086,681.00

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -383,412.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.05 0.06

（二）稀释每股收益 -0.05 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 19,804,899.95 67,980,768.82

减：营业成本 22,164,925.67 26,955,534.06

营业税金及附加 137,132.93 28,141.42

销售费用

管理费用 13,581,769.97 8,812,623.74

财务费用 -17,343,588.85 -14,217,013.33

资产减值损失 7,307,589.29 2,843,304.49

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,042,929.06 43,558,178.44

加：营业外收入 285,937.68 374,817.16

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 154,262.92 150,000.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-5,911,254.30 43,782,995.60

列）

减：所得税费用 -1,047,918.26 6,567,449.34

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,863,336.04 37,215,546.26

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,863,336.04 37,215,546.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 18,458,564.00 66,409,915.87

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,170,269.93 1,000,333.04

经营活动现金流入小计 19,628,833.93 67,410,248.91

购买商品、接受劳务支付的现金 5,154,252.35 16,104,967.16

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

21,681,223.64 23,481,439.41

金

支付的各项税费 3,786,043.91 15,878,298.45

支付其他与经营活动有关的现金 9,465,693.08 10,144,988.90

经营活动现金流出小计 40,087,212.98 65,609,693.92

经营活动产生的现金流量净额 -20,458,379.05 1,800,554.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 230,198.08

取得投资收益收到的现金 9,598,522.65 9,578,373.86

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 9,598,522.65 9,808,571.94

购建固定资产、无形资产和其他

37,110,538.38 1,594,749.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 18,398,925.53

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 55,509,463.91 1,594,749.50

投资活动产生的现金流量净额 -45,910,941.26 8,213,822.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,500,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

3,200,000.00 9,600,000.00

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,200,000.00 9,600,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -1,700,000.00 -9,600,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,054,795.73 234,314.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -67,014,524.58 648,692.19

加：期初现金及现金等价物余额 184,865,418.52 55,340,981.41

六、期末现金及现金等价物余额 117,850,893.94 55,989,673.60

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32,624,552.93 63,829,799.87

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 423,525.60 933,434.38

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计 33,048,078.53 64,763,234.25

购买商品、接受劳务支付的现金 962,668.96 4,231,107.16

支付给职工以及为职工支付的现

15,466,178.89 18,389,639.30

金

支付的各项税费 2,414,685.83 13,732,191.45

支付其他与经营活动有关的现金 2,590,753.78 23,475,674.86

经营活动现金流出小计 21,434,287.46 59,828,612.77

经营活动产生的现金流量净额 11,613,791.07 4,934,621.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7,473,411.54 7,999,337.61

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7,473,411.54 7,999,337.61

购建固定资产、无形资产和其他

983,902.32 1,093,295.02

长期资产支付的现金

投资支付的现金 97,318,925.53 4,769,801.92

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 98,302,827.85 5,863,096.94

投资活动产生的现金流量净额 -90,829,416.31 2,136,240.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

3,200,000.00 9,600,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

潜能恒信能源技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计 3,200,000.00 9,600,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -3,200,000.00 -9,600,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

101,435.02 -13,931.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -82,314,190.22 -2,543,069.14

加：期初现金及现金等价物余额 103,885,422.15 24,302,794.83

六、期末现金及现金等价物余额 21,571,231.93 21,759,725.69

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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