北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2015-074
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北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,851,491,855.83 4,039,408,978.83 20.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,045,794,132.52 2,931,614,739.75 3.89%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 432,263,774.05 -18.26% 1,363,483,320.20 -4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,885,129.59 -38.71% 143,891,800.26 -26.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
38,106,002.94 -43.27% 119,983,705.90 -29.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -257,782,124.34 -232.70%
基本每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83%
稀释每股收益（元/股） 0.039 -39.06% 0.120 -26.83%
加权平均净资产收益率 1.56% -1.08% 4.80% -2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 306,287.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,721,626.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 407,931.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,193,379.52 理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,915.18
减：所得税影响额 6,683,671.48
少数股东权益影响额（税后） 33,543.72
合计 23,908,094.36 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 97,897
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 23.96% 287,183,872 271,621,228 质押 930,400
李胜男 境内自然人 5.10% 61,090,092 61,090,092 质押 34,000,000
牛俊高 境内自然人 5.03% 60,283,808 54,935,696
张广智 境内自然人 5.01% 60,050,076 60,050,076 质押 24,000,000
李苗春 境内自然人 3.41% 40,829,686 40,829,686
李雅君 境内自然人 1.89% 22,673,056 22,673,056
郝不景 境内自然人 1.70% 20,405,392 18,912,288
赵世杰 境内自然人 1.65% 19,833,600 18,371,936
汪正峰 境内自然人 1.30% 15,547,124 14,409,360
张俊杰 境内自然人 1.19% 14,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赵继增 15,562,644 人民币普通股 15,562,644
张俊杰 14,300,000 人民币普通股 14,300,000
杨冬 7,060,000 人民币普通股 7,060,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨
6,093,068 人民币普通股 6,093,068
23 号集合资金信托
云南国际信托有限公司－云瑞聚馨
5,963,647 人民币普通股 5,963,647
集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司－“时节好 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
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雨”7 号集合资金信托
牛俊高 5,348,112 人民币普通股 5,348,112
融通资本财富－兴业银行－融通资
5,310,426 人民币普通股 5,310,426
本融腾 29 号资产管理计划
张浩 4,655,303 人民币普通股 4,655,303
交通银行股份有限公司－工银瑞信
3,525,831 人民币普通股 3,525,831
互联网加股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
无
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额(元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
主要系报告期末银行承兑汇票保证金金额较
货币资金 186,453,182.47 286,942,373.17 -35.02%
期初减少所致
主要系本期自开承兑付款方式增加，收取票据
应收票据 319,816,086.31 187,339,433.19 70.71%
背书转让方式减少所致
主要系报告期末单位往来、票据保证金及备用
其他应收款 272,005,161.09 41,369,902.87 557.50%
金等增加所致
主要系报告期末未到期银行理财产品金额较
其他流动资产 698,925,668.28 511,158,599.96 36.73%
期初增加所致
主要系报告期末辽宁镁质材料基地在建工程
工程物资 5,392,341.09 517,561.55 941.87%
增加所致
主要系报告期末辽宁镁质材料基地预付工程
其他非流动资产 168,298,173.77 119,159,174.18 41.24%
款项增加所致
短期借款 83,500,000.00 134,710,000.00 -38.01% 主要系报告期末银行贷款金额减少所致
主要系本期自开承兑付款方式增加，期末未到
应付票据 279,639,020.94 151,609,681.94 84.45%
期票据金额较大所致
主要系报告期部分前期预付合同已发货，期末
预收款项 9,769,005.12 19,869,669.52 -50.83%
预收款项减少所致
主要系期初子公司辽宁中兴原农行逾期贷款
应付利息 2,406,250.00 5,749,513.21 -58.15%
利息在本期全部清偿所致
一年内到期的非流 主要系子公司上海新泰山报告期内偿还了一
- 6,000,000.00 不适用
动负债 年内到期的原银行长期贷款
股本 1,198,559,434.00 599,279,717.00 100.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致
资本公积 993,085,319.36 1,592,365,036.36 -37.63% 主要系报告期内资本公积转增股本所致
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因
主要系本报告期子公司辽宁金宏矿产资源税
营业税金及附加 7,484,764.00 17,856,461.33 -58.08%
减少所致
主要系本报告期贴息支出增加及发行公司债
财务费用 11,586,091.14 6,448,107.44 79.68%
券利息增加所致
主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准
资产减值损失 7,769,559.37 5,760,921.00 34.87%
备金额较大所致
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主要系本报告期营业收入降低、毛利率下降所
营业利润 155,404,579.25 223,746,898.33 -30.54%
致
所得税费用 20,554,974.93 34,538,808.37 -40.49% 主要系报告期利润总额减少所致
现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 主要系本报告期支付单位往来款金额较大所
-257,782,124.34 -77,482,797.17 -232.70%
金流量净额 致
投资活动产生的现 主要系本报告期理财产品到期规模减少及辽
-318,805,328.62 163,961,028.15 -294.44%
金流量净额 宁镁质材料基地工程支出增加所致
筹资活动产生的现 主要系本报告期收到公司债券发行款及银行
558,443,220.39 -126,614,836.89 541.06%
金流量净额 承兑保证金到期金额较大所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1672号”文核准，公司面向合格投资者公开发行不超过11
亿元（含11亿元）公司债券。本次债券采用分期发行，本期债券发行规模为5.5亿元，发行价格为每张人民
币100元，债券简称为“15利尔01”，债券代码为“112266”。本期债券发行工作已于 2015年8月14日结束，发
行规模为5.5亿元，实际发行规模为5.5亿元。最终票面利率为5.25%。本期债券于2015年9月15日起在深交
所挂牌交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
北京利尔高温材料股份有限公司关于向 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
合格投资者公开发行公司债券获得中国 2015 年 07 月 22 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
证监会核准的公告 公告编号：2015-054
北京利尔高温材料股份有限公司面向合 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
格投资者公开发行 2015 年公司债券（第 2015 年 08 月 12 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
一期）票面利率公告 公告编号：2015-057
北京利尔高温材料股份有限公司面向合 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
格投资者公开发行 2015 年公司债券（第 2015 年 08 月 17 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
一期）发行结果公告 公告编号：2015-058
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公开发行 2015 年公司债券（第一期）上
2015 年 09 月 10 日 讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），
市公告书
公告编号：2015-068
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
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益变动报告书中
所作承诺
本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认
购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：（1）
自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至
本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计
机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项
审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而
获得的北京利尔股份数量的 20%；（2）自本次交易
股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金
宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告
后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得
的北京利尔股份数量的 20%；（3）自本次交易股份 2013 年 8 月 6
2013 年 05 严格遵守了
李胜男 发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿 日-2018 年 8
月 17 日 承诺
业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后， 月5日
增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的
北京利尔股份数量的 30%。（4）自本次交易股份发
行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏矿业
2017 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增
加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北
京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内，如金宏
矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据
资产重组时所作 《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增
承诺 加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不
足扣减的，当年不解除锁定。
本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司股权所
认购的北京利尔高温材料股份有限公司股份，自该 2013 年 8 月 6
2012 年 12 严格遵守了
李雅君 等股份登记至本人证券帐户之日起三十六个月内 日-2016 年 8
月 10 日 承诺
将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场 月5日
公开转让或通过协议方式转让。
关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，本人
及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在
本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可
能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必
李胜男、李 要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律 2012 年 12 严格遵守了
长期有效
雅君 法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同 月 10 日 承诺
时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严
格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由
双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通
过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次交易之
李胜男、李 2012 年 12 严格遵守了
前除投资辽宁中兴外，未投资或控制与北京利尔及 长期有效
雅君 月 10 日 承诺
其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也
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未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的
业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制
与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或
组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同
业竞争的业务。3、本人及本人投资、控制，或担
任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其
控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、
发生或可能发生竞争的业务。
关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公
司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全
独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员
将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选
举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不
在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除
董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上
市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人
员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董
事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保
证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的
产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所
有权，上市公司资产独立完整。保证上市公司不存
在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、
李胜男、李 高管的公司占用的情形。3、保证上市公司的财务 2012 年 12 严格遵守了
长期有效
雅君 独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务 月 10 日 承诺
部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、
子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立
的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投
资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市
公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资
金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公
司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织
机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董
事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程
独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干
预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务
独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持
续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外，不
对上市公司的业务活动进行干预。
业绩补偿承诺：金宏矿业在 2013、2014、2016、
2013 年 8 月 6
2017 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经 2013 年 05 严格遵守了
李胜男 日-2018 年 8
常性损益后的净利润将不低于《评估报告》中金宏 月 17 日 承诺
月5日
矿业对应的截至当期期末累积预测净利润，其中
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2013 年度、2014 年度、2016 年度及 2017 年度承
诺净利润数分别为人民币 2,139.77 万元、2,951.97
万元、5,100.08 万元及 5,073.33 万元，四个会计年
度承诺净利润数合计 15,265.15 万元。发行股份购
买资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度
实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以
总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的
上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李
胜男认购的上市公司非公开发行股份数。如李胜男
利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数
不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生
之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的
北京利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照本
协议进行回购。
关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。本人承
诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子公司办理相关
无证房产的产权证，保证于本次交易完成后 6 个月
内取得上述无证房产的权属证书；保证辽宁中兴及
其子公司不会由于未及时办理产权证而无法正常
使用上述房产；2、对于行驶证非辽宁中兴或其子
公司的车辆以及盘盈的设备，本人确认上述车辆和 2012 年 12 严格遵守了
李雅君 长期有效
设备为辽宁中兴及其子公司合法拥有的资产，由辽 月 10 日 承诺
宁中兴及其子公司正常使用，其资产权属不存在争
议或纠纷；3、本人承诺，若上述资产因权属不规
范，或权属证明未能按时办理完毕，致辽宁中兴及
其子公司不能按照现状使用上述房产、车辆或设
备，本人将按权益比例弥补其因此额外支付的成
本、费用、停工停产损失（若有）等。
关于银行逾期借款事项的承诺：对于标的公司辽宁
中兴子公司合成材料公司 800 万元逾期借款，如因
2012 年 7 月 31 日以前之事项所产生的实际偿付金
额超过前述逾期借款本息偿付义务的部分（包括但
不限于孳息、滞纳金、违约金，或因该逾期借款事 2012 年 12 严格遵守了
李雅君 长期有效
项导致的诉讼、仲裁费用、赔偿金等）由本人承担；月 10 日 承诺
合成材料公司如因该逾期银行借款事项导致其无
法正常使用该项借款所涉及的抵押资产，由此额外
支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等由本
人承担。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
首次公开发行或 或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司 2010 年 4 月
2010 年 04 严格遵守了
再融资时所作承 赵继增 股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股 23 日-2024 年
月 23 日 承诺
诺 票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份 4 月 22 日
数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任
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职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司
股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事
与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十
八个月内，不转让所持有的公司股份。
1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让
或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股
票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份 2010 年 4 月
张广智、李 2010 年 04 严格遵守了
数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任 23 日-2023 年
苗春 月 23 日 承诺
职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司 4 月 22 日
股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事
与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十
八个月内，不转让所持有的公司股份。
牛俊高、赵 1、自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让
世杰、郝不 或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司
景、汪正峰、股份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股
张建超、谭 票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份 2010 年 4 月
2010 年 04 严格遵守了
兴无、李洪 数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任 23 日-2028 年
月 23 日 承诺
波、丰文祥、职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司 4 月 22 日
寇志奇、何 股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事
会敏、周磊、与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十
戴蓝 八个月内，不转让所持有的公司股份。
1、自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或
者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票
毛晓刚、王
上市之日起六十个月后，每年解除锁定的股份数为 2010 年 4 月
建勇、刘建 2010 年 04 严格遵守了
本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期 23 日-2031 年
岭、杜宛莹、 月 23 日 承诺
间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份 4 月 22 日
韩峰
总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北
京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个
月内，不转让所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次
公开发行股票时出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺如下：本人以及本人直接或间接控制的
公司不会：在中国境内及/或境外单独或与他人，
以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合
资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司 2010 年 04 严格遵守了
赵继增 长期有效
股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事 月 23 日 承诺
或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务
构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在中国境
内及/或境外，以任何形式支持除贵公司或贵公司
附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进
行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
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北京利尔高温材料股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 0.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,229.94 至 20,287.43
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,287.43
受宏观经济增速放缓影响，下游钢铁、建材、煤化工等行业经营困难，导
业绩变动的原因说明
致公司毛利率下降，同时公司辽宁镁质材料基地整合未达预期。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
北京利尔高温材料股份有公司
法定代表人：赵继增
2015 年 10 月 22 日
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