北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐炜、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人员)蔡可声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,264,864,935.56 962,406,363.55 31.43%
归属于上市公司普通股股东的股
841,848,243.04 765,597,834.17 9.96%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.1923 11.960 -81.67%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 425,261,031.15 60.02% 1,033,901,860.26 64.75%
归属于上市公司普通股股东的净
32,983,990.43 52.96% 89,716,627.04 49.95%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,266,817.66 -115.76%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0319 -102.63%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 -73.53% 0.23 -75.27%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -73.53% 0.23 -75.27%
加权平均净资产收益率 4.00% -30.28% 11.07% -33.94%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.85% -30.94% 10.92% -31.30%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 598.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,434,055.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000.00
减：所得税影响额 216,698.05
3
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合计 1,227,955.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）对重大客户依赖或重大客户减少互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险
2012年度至2015年9月末，公司前10大客户的销售额分别为51,894.87万元、56,997.95万元、76,097.38万元和98,396.44万
元，分别占当期营业收入的77.12%、82.28%、90.67%和95.17%，其中自2011年公司竞标取得伊利股份客户，2012年度至2015
年9月末公司伊利项目的销售额分别为18,482.53万元、29,832.44万元、50,265.63万元和52,982.39万元，分别占当期营业收入
的27.47%、43.07%、59.89%和51.25%。如果公司不能持续服务现有重要客户或增加新客户、或部分客户大幅降低在互联网
营销的投入金额，或重大客户可能因各种原因取消与公司的合作，则会对公司的经营业绩产生不利影响，导致公司收入大幅
下降。
（2）市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险
公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。互联网
营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞
争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。
（3）专业人才和核心人员流失风险
公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业，对各类专业人才有较大需求。公司互联网广告和公关服务业务的开拓和开
展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业
人才或核心人员出现大规模流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。
（4）公司经营业绩季节性波动的风险
公司经营业绩具有较为明显的季节性特征。一方面，通常公司下半年营业收入高于上半年，主要是由于营销客户在下半
年呈现较大的营销投入，上半年相对较少。此外，一季度国内传统节假日较多，用户上网时间减少，网络流量相对较小，客
户对互联网营销服务的需求较小。另一方面，通常供应商给予公司返点政策与公司采购规模呈阶梯型的正比例关系，即累计
采购金额越大，返点比例越高。因此，由于上述返点政策的影响，一年中随着公司业务收入的增长，使得公司的业绩随着累
计采购量的增长体现出逐步放大的现象。因此，公司业务季节性特征及返点政策的变化可能会引起公司经营业绩的季节性波
动。
（5）公司快速发展导致管理水平相对落后的风险
报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在本次公开发行股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩
大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运
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作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
（6）产业政策变化的风险
互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实
科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的
一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展
造成影响。
（7）税收优惠政策变动导致公司税后净利润下降的风险
公司是经北京市认定的高新技术企业，自2012年至2014年按照15%的所得税税率征收。同时，公司因开发新技术等发生
的研发费用在计算应纳税所得额时予以加计扣除。公司在2012年度至2014年度内享受的税收优惠金额及占当期净利润比例等
情况如下：
年度 税收优惠金额 净利润 占当期净利润的比例
2014年 1,163.17 8,954.48 12.99%
2013年 1,178.24 7,741.66 15.22%
2012年 1,025.22 6,033.18 16.99%
如果未来税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。
（8）互联网媒介资源采购价格上涨导致公司业绩下滑的风险
公司根据客户需求为客户制定投放策略，并根据策略方案向各互联网媒介采购相应的媒介资源。2012年度至2015年9月
末，公司采购的互联网媒介资源占营业成本的比重分别为94.22%、92.91%、95.91%和96.37%，公司媒介资源采购占营业成
本比重较高。随着互联网用户数量持续增长，且用户黏度增加，互联网媒介的价值在不断增加。此类优质媒介资源相对稀缺，
媒介价格呈稳步上升趋势。近几年，新浪、搜狐、网易等重要互联网媒体的刊例价出现不同程度的上涨。不断增长的媒介采
购价格给服务商及客户带来一定冲击，短期内给互联网营销服务商带来一定经营风险。如果媒介资源价格上涨过快，将会影
响公司客户投放需求，也会影响公司经营业绩。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,962
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
徐炜 境内自然人 32.36% 124,264,260 124,264,260 质押 123,690,000
特思尔大宇宙（北京）境内非国有法 24.54% 94,223,520 94,223,520
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投资咨询有限公司 人
浙江星月创业投资有 境内非国有法
6.34% 24,352,380 0
限公司 人
北京汇金立方投资管 境内非国有法
4.69% 18,000,000 0
理中心（有限合伙） 人
杭州好望角投资管理 境内非国有法
3.74% 14,370,000 0 质押 13,570,000
有限公司 人
兴业银行股份有限公
司－中邮战略新兴产 境内非国有法
2.11% 8,098,848 0
业股票型证券投资基 人
金
中国农业银行股份有
限公司－中邮信息产
国有法人 1.71% 6,584,313 0
业灵活配置混合型证
券投资基金
海通资管－民生－海
境内非国有法
通海汇系列－星石 1 1.47% 5,630,598 0
人
号集合资产管理计划
高鹏 境内自然人 1.18% 4,519,260 质押 3,048,000
中国对外经济贸易信
境内非国有法
托有限公司－新股Ｃ 0.79% 3,029,055 0
人
1
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江星月创业投资有限公司 24,352,380 人民币普通股 24,352,380
北京汇金立方投资管理中心（有限合
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
伙）
杭州好望角投资管理有限公司 14,370,000 人民币普通股 14,370,000
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
8,098,848 人民币普通股 8,098,848
兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信
6,584,313 人民币普通股 6,584,313
息产业灵活配置混合型证券投资基金
海通资管－民生－海通海汇系列－星
5,630,598 人民币普通股 5,630,598
石 1 号集合资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－新
3,029,055 人民币普通股 3,029,055
股Ｃ1
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
争力灵活配置混合型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司－招商移
2,149,239 人民币普通股 2,149,239
动互联网产业股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消费主
1,945,866 人民币普通股 1,945,866
题混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东无关联关系或一致行动
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
浙江星月创业投 首发前机构类限
8,117,460 8,117,460 0 0 2015-9-15
资有限公司 售股
北京汇金立方投
首发前机构类限
资管理中心（有 6,000,000 6,000,000 0 0 2015-9-15
售股
限合伙）
杭州好望角投资 首发前机构类限
5,411,610 5,411,610 0 0 2015-9-15
管理有限公司 售股
首发前个人类限
高鹏 1,506,420 1,506,420 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
高毅东 237,690 237,690 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
季瑜 237,690 237,690 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
林志海 191,700 191,700 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
刘美媛 153,360 153,360 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
周俊 149,490 149,490 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
王磊 98,100 98,100 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
孙云 96,570 96,570 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
孙朝 95,850 95,850 0 0 2015-9-15
售股
7
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首发前个人类限
薛冰 88,920 88,920 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
陈薇 85,860 85,860 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
黄祥欣 45,990 45,990 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
谢楠 45,990 45,990 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
卫民娜 42,210 42,210 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
钟薇 38,340 38,340 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
邱菊 38,340 38,340 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
苏少余 38,340 38,340 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
楼仲芳 36,810 36,810 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
杨慧玲 34,470 34,470 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
朱克乔 30,690 30,690 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
彭飞 30,690 30,690 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
杜斌 26,820 26,820 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
李志岳 19,170 19,170 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
王欣 19,170 19,170 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
何维 19,170 19,170 0 0 2015-9-15
售股
首发前个人类限
郑聘驰 19,170 19,170 0 0 2015-9-15
售股
合计 22,956,090 22,956,090 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1. 报告期末货币资金账面价值为23,909.48万元，较年初账面价值减少53.18%，主要为总部基地项目实施
以及对外投资增加所致。
2. 报告期末应收账款账面价值为66,290.65万元，较年初账面价值增加82.29%，主要为本期间业务规模扩
大，且未到收款
3. 账期所致。
4. 报告期末预付账款账面价值为4,186.38万元，较年初账面价值减少34.53%，主要为未到预付时点所致。
5. 报告期末其他应收款账面价值为9,262.89万元，较年初账面价值增加1116.25%，主要为投资款已支付
但尚未完成工商变更手续所致。
6. 报告期末其他流动资产账面价值为653.64万元，较年初账面价值增加90.52%，主要为公司增值税待抵
扣税金增加所致。
7. 报告期末较期初新增可供出售金融资产，账面价值3,000.00万元，为公司本期新增对外投资所致。
8. 报告期末较期初新增持有至到期投资，账面价值3,000.00万元，为公司本期参与投资基金所致。
9. 报告期末较期初新增在建工程，账面价值13,936.96万元，为公司总部基地建设项目于2015年度开始实
施所致。
10. 报告期末无形资产净值为31.71万元，较年初账面价值减少84.33%，主要为公司无形资产摊销所致。
11. 报告期末应付账款账面价值为30,936.98万元，较年初账面价值增加145.73%，主要为本期间业务规模
扩大，且未到付款期限所致。
12. 报告期末预收账款账面价值为1,459.74万元，较年初账面价值增加96.94%，主要为未到公司预收业务
款时点所致。
13. 报告期末应付职工薪酬账面价值为430.80万元，较年初账面价值增加37.96%，主要为公司2015年提高
职工薪酬待遇所致。
14. 报告期末资本公积账面价值为8,180.34万元，较年初账面价值减少79.64%，主要为报告期内资本公积
转增股本所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1. 报告期末累计营业收入为103,390.19万元，较年初账面价值减少64.75%，主要为本年度业务扩大所致。
2. 报告期末累计营业成本为86,454.71万元，较年初账面价值增加64.13%，主要为本期间业务规模扩大所
致。
3. 报告期末累计管理费用为1,983.37万元，较年初账面价值增加46.09%，主要为本期间审计机构服务费
用计入管理费用以及人员工资增加所致。
4. 报告期末累计资产减值损失为1,797.67万元，较年初账面价值增加399.92%，主要为本期间业务增长导
致应收账款余额加大，并且按照余额计提坏账准备所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1. 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加9,010.13万元，主要为报告期末应付
账款未到付款期限，从而未产生经营性现金流出。
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2. 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加60398.47%,主要为公司总部基地项目
实施以及对外投资增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末对比上年同期下降95.60%，主要为上年同期发行新股
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司实现营业收入103,390.19万元，比上年同期增加40,633.04万元，同比增长64.75%；本报告期内，公司
实现营业收入42,526.11万元，比上年同期增加15,950.18万元，同比增长60.00%。主要为快速消费品及汽车客户服务收入持
续稳增。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司首次公
开发行股票招
股说明书不存
在虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏；若有
权部门认定：本
公司首次公开
发行股票招股
说明书有虚假
记载、误导性陈
公司;徐炜;山口 述或者重大遗
秀和;山下荣二 漏，对判断其是
郎;中岛祥介;高 否符合法律规
鹏;高毅东;黄峥 定的发行条件 2014 年 04 月 21
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效
嵘;张斌;周斌; 构成重大、实质 日
胡子骐;胡定坤; 影响的，本公司
赵昕阳;林志海; 将依法回购首
林彤 次公开发行的
全部新股；在有
权部门认定本
公司招股说明
书，存在对判断
本公司是否符
合法律规定的
发行条件构成
重大、实质影响
的虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏后 3 个
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交易日内，本公
司将根据相关
法律法规及公
司章程规定召
开董事会、临时
股东大会，并经
相关主管部门
批准或核准或
备案，启动股份
回购措施；回购
价格（如果因派
发现金红利、送
股、转增股本、
增发新股等原
因进行除权、除
息的，应符合相
关法律法规确
定规定，且按照
不低于首次公
开发行股份的
的发行价格和
二级市场价格
孰高的原则确
定；本公司首次
公开发行股票
招股说明书有
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，致使投
资者在证券交
易中遭受损失
的，本公司将依
法赔偿投资者
损失；上述承诺
为本公司及公
司董事、监事、
高级管理人员
真实意思表示，
本公司自愿接
受监管机构、自
律组织及社会
公众的监督，若
违反上述承诺
本公司及公司
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董事、监事、高
级管理人员将
依法担相应责
任。
公司将严格履
行招股说明书
披露的事项，并
承诺：如果本公
司未履行相关
承诺事项，本公
司将在股东大
会及中国证监
公司;徐炜;高 会指定报刊上
鹏;高毅东;黄峥 公开说明未履
嵘;山口秀和;山 行承诺的具体 2014 年 04 月 21
长期有效
下荣二郎;张斌; 原因并向股东 日
周斌;胡子骐;林 和社会公众投
志海;林彤 资者道歉。如果
因本公司未履
行相关承诺事
项，致使投资者
在证券交易中
遭受损失的，本
公司将依法向
投资者赔偿损
失。
本公司控股东
实际制人徐炜
承诺：将严格履
行公司首次开
发股票 招股说
明书披露的股
票锁定承诺，自
公司在深 圳证
本公司控股东 2014 年 04 月 21 上市之日起 36
券交易所上市
实际制人徐炜 日 个月内
之日起 36 个
月内，本人不转
让或委托他人
管理在公司首
次公开发行股
票前直接或间
持有的股份，也
不由公司回购
13
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
该部分股份。
一、截至本承诺
函出具之日，本
人没有在中国
境内或境外单
独或与其他自
然人、法人、合
伙企业或组织，
以任何形式直
接或间接从事
或参与任何对
发行人构成竞
争的业务及活
动或拥有与发
行人存在竞争
关系的任何经
济实体、机构、
经济组织的权
益，或在该经济
实体、机构、经
济组织中担任
高级管理人员
2011 年 01 月 28
徐炜 或核心技术人 长期有效
日
员。二、本人承
诺，本人在作为
腾信创新的控
股股东或实际
控制人期间，本
人保证将采取
合法及有效的
措施，促使本
人、本人拥有控
制权的其他公
司、企业与其他
经济组织及本
人的关联企业，
不以任何形式
直接或间接从
事与发行人相
同或相似的、对
发行人业务构
成或可能构成
竞争的任何业
务，并且保证不
14
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进行其他任何
损害发行人及
其他股东合法
权益的活动。
三、本人承诺，
本人在作为腾
信创新的控股
股东或实际控
制人期间，凡本
人及本人所控
制的其他企业
或经济组织有
任何商业机会
可从事、参与或
入股任何可能
会与腾信创新
生产经营构成
竞争的业务，本
人将按照腾信
创新的要求，将
该等商业机会
让与腾信创新，
由腾信创新在
同等条件下优
先收购有关业
务所涉及的资
产或股权，以避
免与腾信创新
存在同业竞争。
四、本人承诺，
如果本人违反
上述声明与承
诺并造成腾信
创新经济损失
的，本人将赔偿
腾信创新因此
受到的全部损
失。
一、本公司/本人
将善意履行作
特思尔大宇宙
为腾信股份股 2011 年 03 月 10
（北京）投资咨 长期有效
东的义务，充分 日
询有限公司
尊重腾信股份
的独立法人地
15
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
位，保障腾信股
份独立经营、自
主决策。本公司
/本人将严格按
照中国公司法
以及腾信股份
的公司章程规
定，促使经本公
司/本人提名的
腾信股份董事
依法履行其应
尽的诚信和勤
勉责任。二、保
证本公司/本人
以及本公司/本
人控股或实际
控制的公司或
者其他企业或
经济组织（以下
统称“本公司控
制的企业”），不
与腾信股份发
生严重影响腾
信股份的独立
性或者显失公
平的关联交易。
腾信股份在今
后的经营活动
中与本公司/本
人或本公司/本
人控制的企业
发生关联交易
时，本公司/本人
将促使此等交
易严格按照国
家有关法律法
规、腾信股份的
章程和有关规
定履行有关程
序，并按照正常
的商业条件进
行，且保证本公
司/本人及本公
司/本人控制的
16
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
企业将不会要
求或接受腾信
股份给予比在
任何一项市场
公平交易中第
三者更优惠的
条件。并且保证
不利用股东地
位，就腾信股份
与本公司/本人
或本公司/本人
控制的企业相
关的任何关联
交易采取任何
行动，故意促使
腾信股份的股
东大会或董事
会作出侵犯其
他股东合法权
益的决议。三、
保证本公司/本
人及本公司/本
人控制的企业
将严格和善意
地履行其与腾
信股份签订的
各种关联交易
协议。本公司/
本人及本公司/
本人控制的企
业将不会向腾
信股份谋求任
何超出该等协
议规定以外的
利益或收益。
四、如违反上述
承诺给腾信股
份造成损失，本
公司/本人将向
腾信股份作出
赔偿。
一、本公司/本人
浙江星月创业 2011 年 03 月 10
将善意履行作 长期有效
投资有限公司 日
为腾信股份股
17
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
东的义务，充分
尊重腾信股份
的独立法人地
位，保障腾信股
份独立经营、自
主决策。本公司
/本人将严格按
照中国公司法
以及腾信股份
的公司章程规
定，促使经本公
司/本人提名的
腾信股份董事
依法履行其应
尽的诚信和勤
勉责任。二、保
证本公司/本人
以及本公司/本
人控股或实际
控制的公司或
者其他企业或
经济组织（以下
统称“本公司控
制的企业”），不
与腾信股份发
生严重影响腾
信股份的独立
性或者显失公
平的关联交易。
腾信股份在今
后的经营活动
中与本公司/本
人或本公司/本
人控制的企业
发生关联交易
时，本公司/本人
将促使此等交
易严格按照国
家有关法律法
规、腾信股份的
章程和有关规
定履行有关程
序，并按照正常
的商业条件进
18
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行，且保证本公
司/本人及本公
司/本人控制的
企业将不会要
求或接受腾信
股份给予比在
任何一项市场
公平交易中第
三者更优惠的
条件。并且保证
不利用股东地
位，就腾信股份
与本公司/本人
或本公司/本人
控制的企业相
关的任何关联
交易采取任何
行动，故意促使
腾信股份的股
东大会或董事
会作出侵犯其
他股东合法权
益的决议。三、
保证本公司/本
人及本公司/本
人控制的企业
将严格和善意
地履行其与腾
信股份签订的
各种关联交易
协议。本公司/
本人及本公司/
本人控制的企
业将不会向腾
信股份谋求任
何超出该等协
议规定以外的
利益或收益。
四、如违反上述
承诺给腾信股
份造成损失，本
公司/本人将向
腾信股份作出
赔偿。
19
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
鉴于公司首次
公开发行股票
后，公司股本及
净资产规模将
有大幅增加，但
募集资金投资
项目需要一定
的建设投入周
期，募集资金产
生的经济效益
存在一定的时
间差和不确定
性，这些因素可
能会在短期内
影响本公司的
每股收益和净
资产收益率，形
成股东即期回
报被摊薄的风
险。为维护广大
股东利益，增强
投资者信心，公 2014 年 04 月 21
公司 长期有效
司承诺，将在首 日
次公开发行股
票后采取如下
措施填补被摊
薄即期回报：1、
强化募集资金
管理，规范募集
资金使用，提升
募集资金的利
用效率。公司承
诺，在首次公开
发行股票募集
资金到位后，本
公司将在募集
资金的使用、核
算、风险防范等
方面强化管理，
确保募集资金
依照本公司《招
股说明书（申报
稿）》披露的募
集资金用途科
20
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
学、合理地投入
使用。同时，本
公司将严格按
照募集资金管
理制度的相关
规定，签订和执
行募集资金三
方监管协议，保
证依法、合规、
规范地使用募
集资金。在符合
上述要求的基
础上，本公司将
结合当时的市
场状况、资产价
格、资金成本等
多种因素，对募
集资金使用的
进度方案开展
进一步科学规
划，以最大限度
提升募集资金
的使用效率。2、
加快募集资金
投资项目的开
发、建设进度。
公司承诺，在符
合法律、法规、
规范性文件以
及本公司募集
资金管理制度
规定的前提下，
将牢牢把握市
场契机、积极布
局，在确保公司
募集资金规范、
科学、合理使用
的基础上，尽最
大可能地加快
募集资金投资
项目的开发、建
设进度，力求加
快实现募集资
金投资项目的
21
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
预期经济效益。
3、进一步推进
技术创新，加强
品牌建设和管
理，提升公司的
核心竞争力。公
司承诺，将依托
首次公开发行
股票并上市以
及募集资金投
资项目建设的
契机，进一步推
动技术创新，提
升公司在互联
网营销领域的
综合服务能力；
同时，借助技术
创新、服务能力
提升，深度开展
自身品牌建设
和管理，有效提
升本公司在行
业内的影响力，
着力打造公司
的品牌价值和
核心竞争力。4、
优化投资者回
报机制，实施积
极的利润分配
政策。公司承
诺，将依照本公
司上市后适用
的公司章程以
及股东分红回
报规划的相关
内容，积极推进
实施持续、稳定
的利润分配政
策，在符合公司
发展战略、发展
规划需要，紧密
结合公司发展
阶段、经营状况
并充分考虑投
22
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资者利润分配
意愿的基础上，
不断优化对投
资者的回报机
制，确保及时给
予投资者合理
回报。
如果公司在股
票正式挂牌上
市之日后三年
内公司股价连
续 20 个交易日
的每日加权平
均价的算术平
均值（如果因派
发现金红利、送
股、转增股本、
增发新股等原
因进行除权、除
息的，须按照深
圳证券交易所
的有关规定作
复权处理，下
公司;徐炜;山口 同）均低于公司
秀和;山下荣二 上一个会计年
2014 年 04 月 21
郎;高鹏;高毅 度经审计的每 2017-09-10
日
东;黄峥嵘;林志 股净资产（每股
海;林彤 净资产=合并财
务报表中归属
于母公司普通
股股东权益合
计数÷年末公司
股份总数，下
同）（以下简称
为“启动股价稳
定措施的前提
条件”），本人将
依据法律法规、
公司章程规定
及本承诺内容
依照以下法律
程序实施以下
具体的股价稳
定措施：在前述
23
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
事项发生之日
起 5 个交易日
内，本人应当根
据当时有效的
法律法规和本
承诺，与公司、
董事及高级管
理人员协商一
致，提出稳定公
司股价的具体
方案，履行相应
的审批程序和
信息披露义务。
当本人需要采
取股价稳定措
施时，可以视公
司实际情况、股
票市场情况，与
其他股价稳定
措施同时或分
步骤实施以下
股价稳定措施:
在启动股价稳
定措施的前提
条件满足时，若
采取本人以增
持公司股份方
式稳定股价，本
人应在 5 个交易
日内，提出增持
公司股份的方
案（包括拟增持
公司股份的数
量、价格区间、
时间等），并依
法履行证券监
督管理部门、证
券交易所等监
管部门的审批
手续，在获得批
准后的 5 个交易
日内通知公司，
公司应按照相
关规定披露本
24
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
人增持公司股
份的计划。在公
司披露本人增
持公司股份计
划的 5 个交易日
后，本人开始实
施增持公司股
份的计划。本人
增持公司股份
的价格不高于
公司上一会计
年度经审计的
每股净资产，用
于增持股份的
资金金额不高
于本人上一会
计年度从公司
所获得现金分
红金额的 20%。
但如果公司股
价已经不满足
启动稳定公司
股价措施的条
件的，本人可不
再实施增持公
司股份。本人增
持公司股份应
符合相关法律、
法规及规范性
文件的规定。本
人增持公司股
份后，公司的股
权分布应当符
合上市条件。如
本人未按照股
价稳定具体方
案采取上述稳
定股价的具体
措施，本人承诺
接受以下约束
措施：（1）本人
将在公司股东
大会及中国证
监会指定报刊
25
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上公开说明未
采取上述稳定
股价措施的具
体原因并向公
司股东和社会
公众投资者道
歉，并依法承担
相应法律责任。
（2）本人持有
的公司股份将
不得转让，直至
本人按本承诺
的规定采取相
应的稳定股价
措施并实施完
毕。上述承诺为
本人真实意思
表示，本人自愿
接受监管机构、
自律组织及社
会公众的监督。
自公司股票在
深圳证券交易
所上市之日起
12 个月内，本公
浙江星月创业 2014 年 04 月 21
司不转让直接 2015-09-10
投资有限公司 日
或间接持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。
自公司股票在
深圳证券交易
所上市之日起
北京汇金立方 12 个月内，本公
2014 年 04 月 21
投资管理中心 司不转让直接 2015-09-10
日
（有限合伙） 或间接持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。
自公司股票在
杭州好望角投
深圳证券交易 2014 年 04 月 21
资管理有限公 2015-09-10
所上市之日起 日
司
12 个月内，本公
26
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司不转让直接
或间接持有的
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。
季瑜;刘美媛;周
俊;王磊;孙云;
自公司股票在
孙朝;薛冰;陈
深圳证券交易
薇;黄祥欣;谢
所上市易之日
楠;卫民娜;邱
起 12 个月内， 2014 年 04 月 21
菊;钟薇;苏少 2015-09-10
不转让直接或 日
余;楼仲芳;杨慧
间持有的公司
玲;彭飞;朱克
股份，也不由回
乔;杜斌;张北;
购该部分股份。
郑聘驰;王欣;李
志岳;何维
自公司股票在
深圳证券交易
所上市之日起
12 个月内，不
转让直接或间
持有的公司股
份。上述票锁定
期满后，在任职
每年转让不超
过本人持有的
股份总数
25% ；离职后
半年内，不转让
高鹏;高毅东;林 本人持有的发 2014 年 04 月 21
2015-09-10
彤;林志海 行股份。在公司 日
股票深圳证券
交易所上市之
日起 6 个月内
如本人申报离
职，自申报离职
之日起 18 个月
内不转让本人
持有公司的股
份；在公司股票
在深圳证券交
易所上市交易
之日起第 7 个
月至第 12 个
27
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
月之间本人申
报离职的，自申
报离职之日起
12 个月内不转
让本人持有公
司的股份。
自公司股票在
深圳证券交易
所上市之日起
36 个月内，本
公司不转让或
特思尔大宇宙 委托他人管理
2014 年 04 月 21
（北京）投资咨 本公司在公司 2017-09-10
日
询有限公司 首次开发行股
票前直接或间
接持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份。
本公司作为持
有发行人 5%以
上股份的股东，
按照法律法规
及监管要求，持
特思尔大宇宙
有发行人的股 2014 年 04 月 21
（北京）投资咨 2018/9/10
票，并严格履行 日
询有限公司
发行人首次公
开发行股票招
股说明书披露
的股票锁定承
诺。
本公司作为持
有发行人 5%以
上股份的股东，
按照法律法规
及监管要求，持
浙江星月创业 有发行人的股 2014 年 04 月 21
2016-09-10
投资有限公司 票，并严格履行 日
发行人首次公
开发行股票招
股说明书披露
的股票锁定承
诺。
28
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本人所持公司
全部股票在锁
定期满后两年
内减持的，本人
减持价格（如果
因派发现金红
利、送股、转增
股本、增发新股
等原因进行除
权、除息的，须
按照深圳证券
交易所的有关
规定作复权处
理）不低于发行
价；公司股票上
市后 6 个月内如
股票连续 20 个
交易日的收盘
价（如果因派发
现金红利、送
公司董监高：徐
股、转增股本、 2014 年 04 月 21
炜;高鹏;高毅 2019-09-10
增发新股等原 日
东;林彤;林志海
因进行除权、除
息的，须按照深
圳证券交易所
的有关规定作
复权处理）低于
发行价，或者上
市后 6 个月期末
收盘价低于发
行价，本人持有
发行人股票的
锁定期限自动
延长至少 6 个
月。在上述承诺
履行期间，本人
职务变更、离职
等原因不影响
本承诺的效力，
在此期间本人
仍将继续履行
上述承诺。
高鹏;林彤;林志 自限售股份解 2015 年 09 月 15
2016-03-15
海;浙江星月创 除并上市流通 日
29
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业投资有限公 之日起六个月
司;高毅东;徐炜 内不减持所持
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,760 本季度投入募集资金总额 7,458.33
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,471.94
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、互联网营销平台 17,967. 5,521.0
否 17,967.27 5,521.09 30.73% 0 0否 否
升级改造项目 27 9
2、研发中心扩充改 2,471.9
否 2,471.98 0.00% 0 0否 否
造项目 8
3、移动终端平台项 3,635.1 2,240.8
否 3,635.18 1,937.24 61.64% 0 0是 否
目 8 5
4、总部基地建设项
否 10,710 10,710 10,710 100.00% 0 0是 否
目
34,784. 18,471.
承诺投资项目小计 -- 34,784.43 7,458.33 -- -- -- --
43 94
超募资金投向
1、存于募集资金专
否 110.62 110.62 0 0
户
超募资金投向小计 -- 110.62 110.62 -- -- -- --
34,895. 18,471.
合计 -- 34,895.05 7,458.33 -- -- 0 0 -- --
05 94
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
30
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
31
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七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
32
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 239,094,778.33 510,655,908.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,064,200.00
应收账款 662,906,475.71 363,645,973.57
预付款项 41,863,832.05 63,941,016.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,628,868.68 7,615,950.86
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,536,415.80 3,430,740.06
流动资产合计 1,046,094,570.57 949,289,589.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
33
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可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,001,558.15 4,842,683.26
在建工程 139,369,559.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,109.58 2,023,459.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,082,137.37 6,250,630.80
其他非流动资产
非流动资产合计 218,770,364.99 13,116,774.01
资产总计 1,264,864,935.56 962,406,363.55
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 309,369,790.49 125,898,773.20
预收款项 14,597,384.00 7,412,105.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,308,024.68 3,122,679.43
应交税费 42,256,404.19 36,178,292.89
34
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 798,493.63 2,448,691.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160,377.36 247,987.41
流动负债合计 421,490,474.35 195,308,529.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00
负债合计 422,990,474.35 196,808,529.38
所有者权益：
股本 384,000,000.00 64,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 401,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
35
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 31,555,533.65 31,555,533.65
一般风险准备
未分配利润 344,489,297.44 268,238,888.57
归属于母公司所有者权益合计 841,848,243.04 765,597,834.17
少数股东权益 26,218.17
所有者权益合计 841,874,461.21 765,597,834.17
负债和所有者权益总计 1,264,864,935.56 962,406,363.55
法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：蔡可
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,276,843.80 509,209,350.25
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,064,200.00
应收账款 653,857,112.64 361,724,722.11
预付款项 41,774,932.05 63,937,116.84
应收利息
应收股利
其他应收款 99,900,771.78 13,894,104.40
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,308,959.86 3,213,240.03
流动资产合计 1,043,182,820.13 951,978,533.63
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
36
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 4,983,635.61 4,839,147.91
在建工程 139,369,559.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,109.58 2,023,459.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,759,171.97 5,927,665.40
其他非流动资产
非流动资产合计 219,429,477.05 13,790,273.26
资产总计 1,262,612,297.18 965,768,806.89
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 305,096,485.34 126,635,869.13
预收款项 14,090,144.00 6,969,865.09
应付职工薪酬 4,124,469.66 3,065,165.03
应交税费 41,597,862.19 35,618,389.98
应付利息
应付股利
其他应付款 538,365.55 2,436,753.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160,377.36 247,987.41
流动负债合计 415,607,704.10 194,974,030.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
37
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00
负债合计 417,107,704.10 196,474,030.48
所有者权益：
股本 384,000,000.00 64,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,803,411.95 401,803,411.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,555,533.65 31,555,533.65
未分配利润 348,145,647.48 271,935,830.81
所有者权益合计 845,504,593.08 769,294,776.41
负债和所有者权益总计 1,262,612,297.18 965,768,806.89
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 425,261,031.15 265,759,251.34
其中：营业收入 425,261,031.15 265,759,251.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,186,223.19 241,373,989.46
38
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 362,051,388.99 230,061,812.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,914,859.04 465,485.50
销售费用 4,585,831.52 4,656,248.07
管理费用 7,716,856.94 5,188,212.67
财务费用 562,112.95 309,904.26
资产减值损失 5,355,173.75 692,326.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,074,807.96 24,385,261.88
加：营业外收入 8,055.05 738,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,790.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,082,863.01 25,093,771.32
减：所得税费用 7,947,793.45 3,530,528.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,135,069.56 21,563,243.05
归属于母公司所有者的净利润 32,983,990.43 21,563,243.05
少数股东损益 151,079.13 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
39
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,135,069.56 21,563,243.05
归属于母公司所有者的综合收益
32,983,990.43 21,563,243.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 151,079.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.34
（二）稀释每股收益 0.09 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：蔡可
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 418,313,774.59 263,195,984.31
减：营业成本 356,766,946.25 228,552,979.89
营业税金及附加 3,742,150.24 332,792.84
40
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 5,431,042.64 4,218,067.00
管理费用 5,597,635.93 4,759,134.34
财务费用 562,363.32 310,114.18
资产减值损失 5,556,512.52 1,119,802.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,657,123.69 23,903,093.43
加：营业外收入 8,055.05 738,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,790.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,665,178.74 24,611,602.87
列）
减：所得税费用 7,897,458.76 3,423,659.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,767,719.98 21,187,943.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
41
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,767,719.98 21,187,943.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.33
（二）稀释每股收益 0.09 0.33
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,033,901,860.26 627,571,480.98
其中：营业收入 1,033,901,860.26 627,571,480.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 927,596,334.14 561,033,062.20
其中：营业成本 864,547,104.52 526,747,074.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,093,827.14 3,191,838.56
销售费用 15,205,437.11 13,145,775.88
管理费用 19,833,678.93 13,576,526.05
财务费用 939,576.01 775,941.49
资产减值损失 17,976,710.43 3,595,906.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
42
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,305,526.12 66,538,418.78
加：营业外收入 1,434,099.34 3,660,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,642.91 35,538.30
其中：非流动资产处置损失 642.91 747.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,728,982.55 70,163,180.48
减：所得税费用 18,012,355.51 10,333,392.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,716,627.04 59,829,787.74
归属于母公司所有者的净利润 89,716,627.04 59,829,787.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
43
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 89,716,627.04 59,829,787.74
归属于母公司所有者的综合收益
89,690,408.87 59,829,787.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,218.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.93
（二）稀释每股收益 0.23 0.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,023,619,698.81 621,683,691.34
减：营业成本 858,132,282.15 523,258,261.66
营业税金及附加 8,847,626.96 2,997,537.98
销售费用 15,205,437.11 12,004,216.93
管理费用 16,277,700.43 12,434,967.10
财务费用 941,225.98 778,278.37
资产减值损失 17,976,710.43 3,595,906.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,238,715.75 66,614,523.22
加：营业外收入 1,434,099.34 3,660,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,642.91 35,538.30
其中：非流动资产处置损失 642.91 747.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
107,662,172.18 70,239,284.92
列）
减：所得税费用 18,012,355.51 10,333,392.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,649,816.67 59,905,892.18
五、其他综合收益的税后净额
44
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 89,649,816.67 59,905,892.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.94
（二）稀释每股收益 0.23 0.94
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 780,763,833.43 546,294,934.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,848,663.56 12,411,631.01
经营活动现金流入小计 793,612,496.99 558,706,565.26
购买商品、接受劳务支付的现金 672,480,609.31 561,861,091.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,019,828.33 29,829,822.55
金
支付的各项税费 37,276,273.43 21,084,979.08
支付其他与经营活动有关的现金 28,568,968.26 23,765,141.82
经营活动现金流出小计 781,345,679.33 636,541,035.09
经营活动产生的现金流量净额 12,266,817.66 -77,834,469.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,500.00 2,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,500.00 2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
145,402,353.79 497,188.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
46
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 299,402,353.79 497,188.30
投资活动产生的现金流量净额 -299,399,853.79 -494,888.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 363,592,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 363,592,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,428,093.75 1,096,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,934,750.00
筹资活动现金流出小计 14,428,093.75 10,030,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,571,906.25 353,562,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -271,561,129.88 275,232,691.87
加：期初现金及现金等价物余额 510,655,908.21 190,117,244.93
六、期末现金及现金等价物余额 239,094,778.33 465,349,936.80
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 772,385,737.31 534,951,682.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,648,427.14 10,358,008.91
经营活动现金流入小计 783,034,164.45 545,309,691.66
购买商品、接受劳务支付的现金 665,734,765.35 552,400,668.38
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支付给职工以及为职工支付的现
41,292,901.76 29,214,227.53
金
支付的各项税费 36,951,571.01 20,833,816.15
支付其他与经营活动有关的现金 26,159,485.24 20,715,348.91
经营活动现金流出小计 770,138,723.36 623,164,060.97
经营活动产生的现金流量净额 12,895,441.09 -77,854,369.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,500.00 2,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,500.00 2,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
145,402,353.79 497,188.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 299,402,353.79 497,188.30
投资活动产生的现金流量净额 -299,399,853.79 -494,888.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 363,592,800.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 363,592,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,428,093.75 1,096,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,934,750.00
筹资活动现金流出小计 14,428,093.75 10,030,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,571,906.25 353,562,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,932,506.45 275,212,792.39
加：期初现金及现金等价物余额 509,209,350.25 189,574,065.85
六、期末现金及现金等价物余额 238,276,843.80 464,786,858.24
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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