证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-094
西安宝德自动化股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，西安宝德自动化股份有限公
司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过叁仟万元的自
有闲置资金购买银行理财产品。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置资金择
机购买低风险银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过3000万元的闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金
可滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品，投资品种不得涉及证券投资和以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起首笔业务发生之日后1年内有效。单个银行短期理财产品的投
资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。公
司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。
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6、决策程序
本次购买额度在董事会审议权限范围以内，购买行为经董事会审议通过后实施，无须提
交股东大会审议。
7、与受托方的关联关系
公司拟购买的短期银行理财产品的受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对理财产品事项
进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由公司总经理负责，组织财务部实施，并建立跟踪监控
机制，财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，
以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业
机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买低风险银行理
财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
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2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的
投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司承诺
公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，公司承诺在购买理财
产品后十二个月内不使用募集资金补充流动资金。
五、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并对公
司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得
到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购
买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收
益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情
形。我们同意公司使用总额度不超过人民币叁仟万元的自有闲置资金购买一年以内低风险保
本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
2．独立董事对相关事项的独立意见。
3．第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
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