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精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

精华制药集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,808,501,191.02 1,886,557,444.59 -4.14%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,474,540,483.10 1,383,292,001.83 6.60%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 183,523,913.49 43.71% 476,253,502.12 9.82%

归属于上市公司股东的净利润（元） 17,129,948.67 104.71% 48,511,846.85 63.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常

14,946,280.50 316.13% 45,814,099.42 141.07%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 18,488,026.24 -56.08%

基本每股收益（元/股） 0.0666 71.65% 0.1866 25.40%

稀释每股收益（元/股） 0.0666 71.65% 0.1866 25.40%

加权平均净资产收益率 1.23% 0.01% 3.45% -0.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,688,411.77

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -403,534.40

减：所得税影响额 294,997.78

少数股东权益影响额（税后） 292,132.16

合计 2,697,747.43 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 17,674

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

南通产业控股集团

国有法人 35.72% 92,878,560 10,000,000 质押 10,000,000

有限公司

昝圣达境内自然人 17.31% 45,000,000 45,000,000

南通综艺投资有限

境内非国有法人 12.69% 33,000,000 质押 33,000,000

公司

江苏省南通港闸经

国有法人 4.38% 11,394,140

济开发区总公司

朱春林境内自然人 1.65% 4,280,000 3,830,000 质押 1,800,000

泰康人寿保险股份

有限公司－分红－

其他 1.04% 2,694,790

个人分红

-019L-FH002 深

周云中境内自然人 0.66% 1,705,155

上海永望资产管理

有限公司－永望复

其他 0.49% 1,272,380

利成长－文峰 1 号

私募证券投资基金

中国国际金融香港

资产管理有限公司其他 0.43% 1,105,010

－客户资金

李俊杰境内自然人 0.41% 1,067,914

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

南通产业控股集团有限公司 82,878,560 人民币普通股 82,878,560

南通综艺投资有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000

江苏省南通港闸经济开发区总公司 11,394,140 人民币普通股 11,394,140

泰康人寿保险股份有限公司－分红

2,694,790 人民币普通股 2,694,790

－个人分红-019L-FH002 深

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上海永望资产管理有限公司－永望

复利成长－文峰 1 号私募证券投资基 1,272,380 人民币普通股 1,272,380

金

中国国际金融香港资产管理有限公

1,105,010 人民币普通股 1,105,010

司－客户资金

李俊杰 1,067,914 人民币普通股 1,067,914

薛青 1,060,000 人民币普通股 1,060,000

招商银行股份有限公司－汇添富医

疗服务灵活配置混合型证券投资基 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

金

中国国际金融(香港）有限公司－中金

999,958 人民币普通股 999,958

稳定收益专户

上述股东关联关系或一致行动的说昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联

明关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无。

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末金额期初金额

报表项目变动比例变动原因

（或本期金额）（或上期金额）

主要原因系收到的银行承兑汇票增加、报

应收票据 7,395,851.05 4,183,200.75 76.80%

告期内未被书所致

主要原因系部分工程预付，发票尚未收到

预付款项 25,940,767.86 12,043,072.45 115.40%

所致

主要原因系支付款项，发票尚未收到以及

其他应收款 10,348,342.83 7,632,440.46 35.58%

款项未收回所致

其他流动资产 3,177,814.37 7,056,615.32 -54.97% 主要原因系留抵进项税款已抵扣所致

可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00 53.15% 主要原因系公司投资增加所致

主要原因系子公司江苏金丝利药业有限

在建工程 60,860,574.67 89,272,059.12 -31.83%

公司在建工程已结转固定资产所致

主要原因系公司倍他替尼研发项目支出

开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00 38.40%

较多所致

短期借款 28,000,000.00 118,000,000.00 -76.27% 主要原因系偿还银行借款较多所致

应付利息 168,820.45 421,666.67 -59.96% 主要原因系银行借款减少所致

主要原因系母公司原料药及医药中间体

专项应付款 - 66,905,423.37 -100.00%

搬迁事项完成所致

主要原因系子公司南通公司缴纳增值税

营业税金及附加 3,844,900.20 2,944,102.14 30.60%

增加所致

财务费用 -7,679,208.20 5,948,241.16 -229.10% 主要原因系母公司利息收入增加所致

主要原因系公司去年报告期内处置子公

投资收益 2,010,228.09 6,968,185.19 -71.15%

司大丰兄弟制药有限公司所致

主要原因系去年报告期内大柴胡省拨资

营业外收入 3,148,183.68 8,502,194.64 -62.97%

金项目验收通过转营业外收入所致

主要原因系子公司森萱股份基金免征所

营业外支出 403,534.40 787,813.88 -48.78%

致

主要原因系子公司南通公司利润增长较

所得税费用 13,526,012.83 7,061,498.89 91.55%

多所致

收到的其他与经营活主要原因系公司收到保证金较多及母公

19,978,262.92 7,669,502.56 160.49%

动有关的现金司利息收入较多所致

收到的其他与投资活主要原因系公司去年报告期内处置子公

- 7,527,700.00 -100.00%

动有关的现金司大丰兄弟制药有限公司所致

处置子公司及其他营 - 7,416,552.99 -100.00% 主要原因系公司去年报告期内处置子公

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业单位收到的现金净司大丰兄弟制药有限公司所致

额

主要原因系公司投资江苏万年长药业有

投资所支付的现金 62,973,000.00 15,000,000.00 319.82%

限公司所致

借款所收到的现金 83,000,000.00 38,000,000.00 118.42% 主要原因系银行借款增加所致

偿还债务所支付的现

173,000,000.00 75,000,000.00 130.67% 主要原因系偿还银行借款增加所致

金

分配股利、利润或偿主要原因系公司利润分配增加,银行支付

28,269,730.53 12,759,365.10 121.56%

付利息所支付的现金利息增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买资产（收购如东东力企业管理有限公司 100%股权）并募集配

套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会审核有条件通过，截止本报告披露日，公司尚未

收到中国证监会的正式核准文件。

2、根据公司2010年12月18日与南通产业控股集团有限公司签订的企业搬迁合同，按照南通市政

府《关于南通精华制药股份有限公司原料药分厂搬迁调整的会议纪要》，原料药分厂整体迁出位于南

通市姚港路43号等老厂区土地上的所有设施、设备及全部住户、人员等，搬迁至如东县洋口港化工区。

公司原料药分厂定于2013年12月15日前从老厂区全部迁出。根据上述会议纪要和南通市国资委《关于

南通精华制药股份有限公司资产评估项目核准意见的批复》，公司原料药分厂搬迁补偿及奖励费用总

计7,771.40万元。补偿部分合计7,014.30万元（不含GMP认证补偿额），其中：（1）建、构筑物补偿

额为3,617.54万元；（2）生产设备补偿2,256.73万元；（3）土地补贴1,071.4万元；（4）厂内职工住

户补贴68.63万元。搬迁补贴部分合计757.10万元。其中：（1）按时搬迁奖励357.10万元；（2）安全

奖400.00万元。GMP认证费用按照审计后实际发生额的40%予以补偿。以上补偿总费用包括搬迁过程

中所有不可预见费用。搬迁补偿按搬迁合同约定分期到位，搬迁奖励费用在搬迁及时完成后拨付。

截止2015年9月30日，公司累计收到南通产业控股集团有限公司汇入的搬迁补偿款8,089.43万元，

该搬迁事项及补偿款已执行完毕。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

担任公司董事、监事、高级管理人员的股

东承诺在其任职期间每年转让的股份不

超过其所持公司股份总数的百分之二十

吉正坤;徐跃;

五；若发生离职情形，离职后半年内不转 2010 年 02 月 03 严格履行

股改承诺杨小军;周云中; 长期

让其所持有的公司股份，离任六个月后的日承诺

宋皞;朱春林

十二月内通过证券交易所挂牌交易出售

本公司股票数量占其所持有本公司股票

总数的比例不超过 50%。

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

南通产业控股集团有限公司承诺其自身、

控股和实际控制下的其他企业目前未从

事与公司相竞争的业务。南通产业控股集

团有限公司将对其他控股、实际控制的企

业按本协议进行监督，并行使必要的权

利，促使其遵守本协议。南通产业控股集

首次公开发行或再融南通产业控股 2010 年 02 月 03 严格履行

团有限公司保证其自身及控股和实际控长期

资时所作承诺集团有限公司日承诺

制的其他企业不会以任何形式直接或间

接地从事与公司相同或相似的业务;若原

南通中诚制药有限公司职工股东对于南

通精华集团有限公司收购其股权的价格

如有异议，相关经济、法律责任均由南通

产业控股集团有限公司承担。

1、公司将采取现金、股票或者现金与股

票相结合的方式分配股利，董事会可以根

据公司盈利情况及资金需求状况提议公

司进行中期现金分红。2、根据《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定，

在公司盈利且现金能够满足公司持续经

营和长期发展的前提下，2012 年-2014 年

连续三年内以现金方式累计分配的利润

其他对公司中小股东精华制药集团 2012 年 08 月 01 严格履行

不少于该三年实现的年均可分配利润的长期

所作承诺股份有限公司日承诺

30%。3、未来三年(2012 年-2014)年公司

可以根据累计可供分配利润、公积金及现

金流状况，在保证最低现金分红比例和公

司股本规模合理的前提下，采用股票股利

方式进行利润分配。4、如果未来三年内

公司净利润保持持续稳定增长，公司可提

高现金分红比例或者实施股票股利分配，

加大对投资者的回报力度。

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1、自承诺之日起，未来 12 个月内在适当

的时机在二级市场积极增持公司股票，增

南通产业控股持数量在公司现有总股本的 2%以内，增 2015 年 07 月 09 2016 年 7 月正常履行

集团有限公司持的股票在 6 个月内不减持；2、现持有日 8日中

的公司股票自承诺之日起未来 6 个月内不

减持。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如不适用

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

60.00% 至 100.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

6, 314.85 至 7,893.56

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,946.78

业绩变动的原因说明随着公司运营质量不断提高，净利润稳步上升。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 668,811,613.27 866,292,426.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,395,851.05 4,183,200.75

应收账款 154,791,943.67 135,231,422.76

预付款项 25,940,767.86 12,043,072.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 127,209.34

应收股利

其他应收款 10,348,342.83 7,632,440.46

买入返售金融资产

存货 202,068,247.83 185,258,375.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,177,814.37 7,056,615.32

流动资产合计 1,072,661,790.22 1,217,697,553.68

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 57,010,228.09

投资性房地产 121,260.55 129,462.07

固定资产 419,851,938.72 390,255,350.58

在建工程 60,860,574.67 89,272,059.12

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 119,700,791.48 121,755,999.24

开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00

商誉 40,395,860.31 40,395,860.31

长期待摊费用 75,046.00

递延所得税资产 5,024,189.72 4,951,159.59

其他非流动资产

非流动资产合计 735,839,400.80 668,859,890.91

资产总计 1,808,501,191.02 1,886,557,444.59

流动负债：

短期借款 28,000,000.00 118,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 800,000.00 1,000,000.00

应付账款 58,700,389.64 75,563,308.72

预收款项 5,818,073.46 5,431,909.58

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,084,325.48 16,658,672.03

应交税费 21,555,986.98 20,815,317.13

应付利息 168,820.45 421,666.67

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应付股利

其他应付款 33,360,649.24 33,932,050.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,997,556.00 1,937,963.00

其他流动负债

流动负债合计 166,485,801.25 273,760,887.81

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 2,243,014.00 3,136,197.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 66,905,423.37

预计负债

递延收益 5,321,991.95 5,413,475.92

递延所得税负债 2,063,759.96 2,262,334.75

其他非流动负债 448,996.90 481,171.91

非流动负债合计 10,077,762.81 78,198,602.95

负债合计 176,563,564.06 351,959,490.76

所有者权益：

股本 260,000,000.00 260,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 966,705,138.98 897,441,274.18

减：库存股

其他综合收益

专项储备 4,272,145.41 4,799,375.79

盈余公积 26,939,122.16 26,939,122.16

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一般风险准备

未分配利润 216,624,076.55 194,112,229.70

归属于母公司所有者权益合计 1,474,540,483.10 1,383,292,001.83

少数股东权益 157,397,143.86 151,305,952.00

所有者权益合计 1,631,937,626.96 1,534,597,953.83

负债和所有者权益总计 1,808,501,191.02 1,886,557,444.59

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 351,956,549.84 740,381,062.76

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,688,111.76 1,218,600.00

应收账款 65,234,115.66 69,133,562.20

预付款项 1,051,531.36 1,785,566.47

应收利息 127,209.34

应收股利

其他应收款 3,580,726.34 11,230,024.62

存货 44,486,247.90 41,169,702.32

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 468,124,492.20 864,918,518.37

非流动资产：

可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 577,912,456.90 524,362,228.81

投资性房地产 121,260.55 129,462.07

固定资产 107,615,927.75 114,081,045.91

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在建工程 1,295,313.58 871,730.40

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 8,378,898.68 8,590,381.13

开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 994,871.61 1,143,833.92

其他非流动资产 285,483,924.61

非流动资产合计 1,014,602,164.94 671,278,682.24

资产总计 1,482,726,657.14 1,536,197,200.61

流动负债：

短期借款 50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,792,656.19 20,660,091.40

预收款项 2,253,695.95 2,269,960.19

应付职工薪酬 9,633,398.59 9,960,968.54

应交税费 7,523,144.76 6,076,658.30

应付利息

应付股利

其他应付款 20,705,766.09 23,573,057.24

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 48,908,661.58 112,540,735.67

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 66,905,423.37

预计负债

递延收益 5,321,991.95 5,413,475.92

递延所得税负债

其他非流动负债 448,996.90 481,171.91

非流动负债合计 5,770,988.85 72,800,071.20

负债合计 54,679,650.43 185,340,806.87

所有者权益：

股本 260,000,000.00 260,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 950,002,439.05 878,730,388.70

减：库存股

其他综合收益

专项储备 3,550,375.14 3,734,783.43

盈余公积 26,939,122.16 26,939,122.16

未分配利润 187,555,070.36 181,452,099.45

所有者权益合计 1,428,047,006.71 1,350,856,393.74

负债和所有者权益总计 1,482,726,657.14 1,536,197,200.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 183,523,913.49 127,701,176.14

其中：营业收入 183,523,913.49 127,701,176.14

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 162,491,043.73 123,154,291.98

其中：营业成本 115,155,460.21 83,264,681.45

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,462,700.52 693,441.90

销售费用 25,137,950.21 19,920,840.61

管理费用 23,312,381.21 18,625,152.67

财务费用 -2,313,969.89 1,375,892.25

资产减值损失 -263,478.53 -725,716.90

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,090,150.51

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,123,020.27 4,546,884.16

加：营业外收入 1,050,827.23 7,074,572.80

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 138,217.12 290,543.73

其中：非流动资产处置损失 7,288.59 25,564.87

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,035,630.38 11,330,913.23

减：所得税费用 4,186,812.02 2,173,432.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,848,818.36 9,157,481.23

归属于母公司所有者的净利润 17,129,948.67 8,368,061.68

少数股东损益 1,718,869.69 789,419.55

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 18,848,818.36 9,157,481.23

归属于母公司所有者的综合收益

17,129,948.67 8,368,061.68

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,718,869.69 789,419.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0666 0.0388

（二）稀释每股收益 0.0666 0.0388

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 55,294,470.73 46,477,306.18

减：营业成本 17,891,135.62 21,346,675.99

营业税金及附加 844,144.01 581,558.05

销售费用 17,906,171.76 15,828,680.64

管理费用 8,230,776.67 5,855,353.98

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -2,015,826.44 858,101.16

资产减值损失 -1,604,181.65 -197,137.96

加：公允价值变动收益（损失以

0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,090,150.51

列）

其中：对联营企业和合营企

0.00

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,132,401.27 2,204,074.32

加：营业外收入 38,181.27 5,365,183.66

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 34,017.32 134,284.18

其中：非流动资产处置损失 7,288.59 127.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

15,136,565.22 7,434,973.80

列）

减：所得税费用 2,106,963.94 1,115,246.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,029,601.28 6,319,727.73

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 13,029,601.28 6,319,727.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.03

（二）稀释每股收益 0.05 0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 476,253,502.12 433,673,412.17

其中：营业收入 476,253,502.12 433,673,412.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 415,720,025.03 408,417,043.77

其中：营业成本 277,642,890.01 275,909,040.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,844,900.20 2,944,102.14

销售费用 71,894,449.07 64,759,009.85

管理费用 67,970,402.38 56,326,927.43

财务费用 -7,679,208.20 5,948,241.16

资产减值损失 2,046,591.57 2,529,722.46

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,010,228.09 6,968,185.19

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,543,705.18 32,224,553.59

加：营业外收入 3,148,183.68 8,502,194.64

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 403,534.40 787,813.88

其中：非流动资产处置损失 8,311.06 25,564.87

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,288,354.46 39,938,934.35

减：所得税费用 13,526,012.83 7,061,498.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,762,341.63 32,877,435.46

归属于母公司所有者的净利润 48,511,846.85 29,760,627.91

少数股东损益 3,250,494.78 3,116,807.55

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 51,762,341.63 32,877,435.46

归属于母公司所有者的综合收益 48,511,846.85 29,760,627.91

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,250,494.78 3,116,807.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1866 0.1488

（二）稀释每股收益 0.1866 0.1488

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 162,189,250.03 158,628,422.04

减：营业成本 54,379,851.93 66,520,289.84

营业税金及附加 2,559,370.40 2,293,851.89

销售费用 53,351,059.42 51,626,726.01

管理费用 24,452,727.58 20,931,526.34

财务费用 -7,705,194.12 4,845,153.62

资产减值损失 -502,910.37 1,380,980.22

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,010,228.09 7,608,802.82

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,664,573.28 18,638,696.94

加：营业外收入 323,597.25 5,840,553.66

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 87,464.71 246,435.31

其中：非流动资产处置损失 7,288.59 127.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

37,900,705.82 24,232,815.29

列）

减：所得税费用 5,797,734.91 3,700,125.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,102,970.91 20,532,690.02

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,102,970.91 20,532,690.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 466,511,021.65 444,991,228.72

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,674,395.37 5,527,582.91

收到其他与经营活动有关的现金 19,978,262.92 7,669,502.56

经营活动现金流入小计 492,163,679.94 458,188,314.19

购买商品、接受劳务支付的现金 247,680,695.76 220,997,938.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 75,545,503.18 71,972,146.89

支付的各项税费 55,114,277.94 42,753,889.45

支付其他与经营活动有关的现金 95,335,176.82 80,371,097.91

经营活动现金流出小计 473,675,653.70 416,095,072.87

经营活动产生的现金流量净额 18,488,026.24 42,093,241.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

130,000.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

7,416,552.99

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,527,700.00

投资活动现金流入小计 130,000.00 14,944,252.99

购建固定资产、无形资产和其他长

36,100,641.33 40,624,919.92

期资产支付的现金

投资支付的现金 62,973,000.00 15,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 99,073,641.33 55,624,919.92

投资活动产生的现金流量净额 -98,943,641.33 -40,680,666.93

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 83,000,000.00 38,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 86,000,000.00 38,000,000.00

偿还债务支付的现金 173,000,000.00 75,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

28,269,730.53 12,759,365.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,110,340.00

筹资活动现金流出小计 202,380,070.53 87,759,365.10

筹资活动产生的现金流量净额 -116,380,070.53 -49,759,365.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

657,488.98 -18,794.62

响

五、现金及现金等价物净增加额 -196,178,196.64 -48,365,585.33

加：期初现金及现金等价物余额 864,989,809.91 135,460,725.49

六、期末现金及现金等价物余额 668,811,613.27 87,095,140.16

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 178,120,389.06 141,171,306.95

收到的税费返还 9,982.64 10,633.47

收到其他与经营活动有关的现金 196,272,614.08 5,497,119.33

经营活动现金流入小计 374,402,985.78 146,679,059.75

购买商品、接受劳务支付的现金 43,012,941.38 42,429,466.76

支付给职工以及为职工支付的现金 30,755,552.15 34,406,374.59

支付的各项税费 29,861,774.98 27,891,937.05

支付其他与经营活动有关的现金 153,143,702.86 57,133,486.34

经营活动现金流出小计 256,773,971.37 161,861,264.74

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 117,629,014.41 -15,182,204.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 17,580,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 64,527,700.00

投资活动现金流入小计 82,107,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长

5,145,843.30 14,629,665.27

期资产支付的现金

投资支付的现金 62,973,000.00 15,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 361,769,837.80 40,000,000.00

投资活动现金流出小计 429,888,681.10 69,629,665.27

投资活动产生的现金流量净额 -429,888,681.10 12,478,034.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 35,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 85,000,000.00 40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

26,164,888.89 11,461,666.71

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 111,164,888.89 51,461,666.71

筹资活动产生的现金流量净额 -76,164,888.89 -41,461,666.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

42.66 11.79

响

五、现金及现金等价物净增加额 -388,424,512.92 -44,165,825.18

加：期初现金及现金等价物余额 740,381,062.76 95,682,302.54

六、期末现金及现金等价物余额 351,956,549.84 51,516,477.36

精华制药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

精华制药集团股份有限公司

董事长：朱春林

二〇一五年十月二十日

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