浙江亚太药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2015 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕120 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价
为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 480,000,000.00 元，扣除发行费用 37,998,794.74
元，实际募集资金净额为 442,001,205.26 元。该募集资金已于 2010 年 3 月 8 日全部到位，
业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕49 号）。
根据财政部财《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作
的通知》（会文〔2010〕25 号）, 公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上
市 酒 会 费 等 费 用 5,705,144.74 元 从 发 行 费 用 中 扣 除 ， 最 终 确 认 的 发 行 费 用 金 额 为
32,293,650.00 元，最终确定的募集资金净额为 447,706,350.00 元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
初始存放 2015 年 8 月 31
开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
浙江亚太药业股份有限公司
中国工商银行股份有限公司绍
1211020029200327044 3,801.00 3.71 活期存款
兴支行
363658361678[注 1] 4,756.00 94.02 活期存款
中国银行股份有限公司绍兴县
支行
376658379781 3,200.00 七天通知存款
85080154740001798 7,129.00 43.02 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公
司绍兴柯桥支行
85080167310001940 1,350.00 七天通知存款
1
19510101040080011 7,910.00 491.31 活期存款
中国农业银行股份有限公司绍
兴县支行
19510101040080011-8 2,085.00 七天通知存款
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
201000065769400 13,000.00 407.31 活期存款
份有限公司双梅支行
交通银行股份有限公司绍兴中
293016110018150194271[注 2] 8,174.64
国轻纺城支行
浙江泰司特生物技术有限公司
招商银行股份有限公司绍兴柯
575903340710188 [注 3] 0.02 活期存款
桥小微企业专营支行
合 计 44,770.64 7,674.39
[注 1]中国银行股份有限公司绍兴县支行银行核算系统升级，原有账号 870125451208094001 升级
为新账号 363658361678。
[注 2]该账户用于存放超募资金,经公司历次股东大会审议通过,公司使用剩余超募资金永久性补充
流动资金,公司已于 2014 年 6 月注销该账户。
[ 注 3] 该 账 户 系 继 承 全 资 子 公 司 绍 兴 科 锐 捷 生 物 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 科 锐 捷 公 司 ）
575902936310701 账户，科锐捷公司已于 2015 年 3 月被子公司浙江泰司特生物技术有限公司（以下简
称泰司特公司）吸收合并，原账户余额转入泰司特公司招商银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支
行账户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1. 经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年
产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目” 的设计方案按照欧盟标准及新版 GMP 进行及时调整，
包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由 7,129 万元调
整为 8,858 万元，超过的 1,729 万元由超募资金补充。本次变更募集资金 1,729 万元，占募
集资金净额的 3.86%。
2. 经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，决定将新建年产粉针剂 8,500 万支
生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调
整后增加总投资 530 万元，调整后项目总投资为 5,286 万元，其中原募投项目资金 4,756
万元，使用超募资金 530 万元。由于该项目需根据 2010 版 GMP 的要求进行系统调试和确认，
延长 GMP 认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。本次变更募集资金 530
万元，占募集资金净额的 1.18%。项目已于 2013 年 12 月完成建设，并于 2014 年 3 月 13 日
通过新版 GMP 认证。
2
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集后承诺 实际投资资金 差额
投资资金
扩建年产头孢类胶囊 6.2 亿
1 2,085.00 -2,085.00
粒生产线项目
新建年产粉针剂 8,500 万支
2 生产线 项目 （含超 募资 金 5,286.00 2,376.63 -2,909.37
530 万元）
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
（1） 扩建年产头孢类胶囊 6.2 亿粒生产线项目原计划在公司现有厂区内建设，因现有
厂房存量不足，拟通过购置工业用地，扩大厂区规模后实施。截至 2015 年 8 月 31 日，该项
目尚未开工。经公司第五届董事会第九次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议批准，因
项目的市场环境发生了较大变化，根据研发和生产的实际情况，为了有效控制项目运营的风
险，保证募集资金有效的使用，公司决定终止该募投项目。
（2） 新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目（含超募资金 530 万元）项目建设过程中，
公司严控募集资金项目的各项支出，特别是在设备采购时通过多轮招投标机制，在保证设备
功能、配置等条件下，尽可能降低设备采购价格，同时，在资源充分利用的前提下，对各项
目的工艺设计进行优化，节约了项目投资。该项目已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用
状态。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
使用闲置资金金额 用途 使用时间 批准机构和程序
经 2010 年 12 月 4 日
2010 年 12 月 4 日起 6
公司第三届董事会第二
个月内，该部分募集
为使股东利益最大 十六次会议和第三届监
资金补充流动资金款
4,000 万元 化，在保证募集资金 事会第十一次会议审议
项已于 2011 年 6 月 3
投资项目建设的资金 批准，独立董事认可，
日归还募集资金账
需求和不影响募集资 并经保荐人东方证券股
户。
金投资项目正常进行 份有限公司核查同意。
的前提下，最大限度 经 2011 年 6 月 16 日 公
2011 年 6 月 16 日起 6
提高募集资金使用效 司第四届董事会第四次
个月内，该部分募集
率，降低公司财务费 会议和第四届监事会第
资金补充流动资金款
4,000 万元 用，维护公司和投资 四次会议审议批准，独
项已于 2011 年 12 月
者的利益。 立董事认可，并经保荐
13 日归还募集资金
人东方证券股份有限公
账户。
司核查同意。
3
经 2011 年 12 月 15 日第
2011 年 12 月 15 日起
四届董事会第八次会议
6 个月内，该部分募
和第四届监事会第八次
集资金补充流动资金
4,000 万元 会议批准，独立董事认
款项已于 2012 年 6
可，并经保荐人东方证
月 7 日归还募集资金
券股份有限公司核查同
账户。
意。
经 2012 年 7 月 25 日第
2012 年 7 月 25 日起 6
四届董事会第十一次会
个月内，该部分募集
议和第四届监事会第十
资金补充流动资金款
4,000 万元 一次批准，独立董事认
项已于 2012 年 10 月
可，并经保荐人东方证
24 日归还募集资金
券股份有限公司核查同
账户。
意。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发质检中心新建工程无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 公司新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目，其累计实现收益为 329.06 万元，低于承诺
的累计收益 20%以上，主要原因系公司胶囊剂产品市场环境发生了较大变化，胶囊剂产品收
入下降。
2. 公司新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目，其累计实现收益为-905.78 万元，低
于承诺的累计收益 20%以上，主要原因系该项目的抗生素类粉针产品市场销售价格下降，故
尚未实现盈利。
3. 公司扩建年产片剂 3.3 亿片生产线项目，其累计实现收益为 512.16 万元，低于承诺
的累计收益 20%以上，主要原因系该项目产销量虽达到预期，但因主要产品原料药价格上涨，
故效益未达到预期。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
4
六、其他说明
（一）募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金
经公司 2013 年 4 月 11 日第四届董事会第十五次会议审议批准，通过了《关于使用部分
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线
项目和扩建年产片剂 3.3 亿片生产线项目均已完成，因优化设计方案，加强工程管理，两项
目共节余募集资金 2,569.59 万元（含募集资金专户累计收到银行存款利息扣除银行手续费
用净额 134.89 万元）。截至报告日，拟永久补充流动资金事项已实施完毕。
（二）超募资金永久补充流动资金
1. 经公司 2012 年 11 月 13 日第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资
金。截至报告日，超募资金实际已使用完毕。
2. 经公司 2014 年 5 月 6 日 2013 年度股东大会审议批准，通过了《关于使用剩余超募
资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 3,625.88 万元永久性补充流动资
金。截至报告日，拟永久补充流动资金事项已实施完毕。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江亚太药业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
5
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 8 月 31 日
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额：44,770.64 已累计使用募集资金总额：39,490.58
变更用途的募集资金总额：2,259.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：5.04% 2010 年：9,158.62
2011 年：3,617.72
2012 年：13,011.40
2013 年：4,748.11
2014 年：8,390.09
2015 年 1-8 月：564.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
号 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
承诺投资项目
研发质检中心新建 研发质检中心
1 3,233.00 3,233.00 3,106.67 3,233.00 3,233.00 3,106.67 -126.33 2012 年 09 月 30 日
工程 新建工程
6
新建年产胶囊
新建年产胶囊 4.3
2 4.3 亿 粒 生 产 3,801.00 2,435.67 2,434.49 3,801.00 2,435.67 2,434.49 -1.18 2011 年 03 月 31 日
亿粒生产线项目
线项目
新建年产冻干
新建年产冻干粉针 粉针剂5,800万
3 剂 5,800 万支生产 支生产线项目 7,129.00 8,858.00 7,646.01 7,129.00 8,858.00 7,646.01 -1,211.99 2012 年 12 月 31 日
线项目 （含超募资金
1,729万元）
新建年产粉针
新建年产粉针剂 剂8,500万支生
4 8,500 万支生产线 产线项目（含超 4,756.00 5,286.00 2,376.63 4,756.00 5,286.00 2,376.63 -2,909.37 2013 年 12 月 31 日
项目 募 资 金 530 万
元）
扩建年产片剂
扩建年产片剂 3.3
5 3.3 亿 片 生 产 2,592.00 1,522.63 1,522.63 2,592.00 1,522.63 1,522.63 2012 年 06 月 30 日
亿片生产线项目
线项目
扩建年产头孢类胶 扩建年产头孢
6 囊 6.2 亿粒生产线 类胶囊 6.2 亿 2,085.00 2,085.00 2,085.00 2,085.00 -2,085.00
项目 粒生产线项目
项目结余募集
项目结余募集资金
7 资金永久补充 2,569.59 2,569.59 2,569.59
永久补充流动资金
流动资金
承诺投资项目小计 23,596.00 23,420.30 19,656.02 23,596.00 23,420.30 19,656.02 -3,764.28
超募资金项目
补充新建年产
补充新建年产冻干
冻干粉针剂
8 粉针剂 5,800 万支 1,729.00 1,729.00
5,800 万 支 生
生产线项目资金
产线项目资金
补充新建年产
补充新建年产粉针
粉 针 剂 8,500
9 剂 8,500 万支生产 530.00 530.00
万支生产线项
线项目资金
目资金
设立全资子公司— 设立全资子公
10 1,500.00 1,500.00 1,509.02 1,500.00 1,500.00 1,509.02 9.02 2012 年 12 月 31 日
—绍兴科锐捷生物 司——绍兴科
7
科技有限公司，并 锐捷生物科技
实施“绍兴科锐捷 有限公司，并实
生化诊断试剂研发 施“绍兴科锐捷
及产业化项目” 生化诊断试剂
研发及产业化
项目”
永久性补充流动资 永久性补充流
11 13,625.88 13,625.88 13,625.88
金 动资金
改造年产冻干粉针 改造年产冻干
12 剂 4000 万支生产线 粉针剂 4000 万 5,065.00 5,065.00 4,699.66 5,065.00 5,065.00 4,699.66 -365.34 2015 年 2 月 28 日
项目 支生产线项目
超募资金项目小计 8,824.00 6,565.00 19,834.56 8,824.00 6,565.00 19,834.56 13,269.56
合计 32,420.00 29,985.30 39,490.58 32,420.00 29,985.30 39,490.58 9,505.28
8
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 8 月 31 日
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-8 月 累计实现效益 预计效益
承诺投资项目
1 研发质检中心新建工程 不适用 不适用
新建年产胶囊 4.3 亿粒生产
2 52.18% 914.00 -254.69 -216.44 101.00 611.57 329.06 否
线项目
新建年产冻干粉针剂5,800
3 万支生产线项目（含超募资 70.28% 1,576.00 698.92 4,830.68 3,475.38 9,004.98 是
金1,729万元）
新建年产粉针剂8,500万支
4 生产线项目（含超募资金530 22.43% 1,135.00 -393.99 -511.79 -905.78 否
万元）
扩建年产片剂 3.3 亿片生产
5 98.80% 998.00 -50.82 -490.00 858.87 194.11 512.16 否
线项目
扩建年产头孢类胶囊 6.2 亿
6 832.00 不适用
粒生产线项目
超募资金项目
改造年产冻干粉针剂 4000
7 24.20% 不适用
万支生产线项目
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