成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李建辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,019,862,805.82 4,505,455,221.35 11.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,390,553,680.83 2,469,269,095.19 -3.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 165,851,334.36 -38.26% 806,118,435.10 -22.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） -55,742,624.34 -510.13% -78,733,724.36 -441.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-55,868,158.40 -380.59% -79,364,528.12 -645.10%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -47,605,676.34 49.12%
基本每股收益（元/股） -0.0864 -492.73% -0.1220 -406.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0864 -492.73% -0.1220 -406.53%
加权平均净资产收益率 -2.30% -2.90% -3.24% -4.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,244,601.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,180,275.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,291,363.68
减：所得税影响额 923,819.20
少数股东权益影响额（税后） 1,089,687.39
合计 630,803.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,212
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新筑投资集团有限
境内非国有法人 24.76% 159,770,655 14,164,305 质押 155,270,000
公司
东海瑞京资管－上
海银行－东海瑞京
境内非国有法人 4.60% 29,702,549
－瑞龙 7 号专项资
产管理计划
全国社保基金四一
境内非国有法人 4.38% 28,280,892
八组合
东海瑞京资管－上
海银行－东海瑞京
境内非国有法人 4.02% 25,920,680
－瑞龙 3 号专项资
产管理计划
重庆兴瑞投资有限
境内非国有法人 2.70% 17,447,600
公司
新津聚英科技发展
境内非国有法人 2.49% 16,092,000 质押 16,000,000
有限公司
东海证券股份有限
境内非国有法人 2.41% 15,580,736
公司
长安基金公司－农
行－长安国际信托 境内非国有法人 2.19% 14,113,800
股份有限公司
中信证券－中信银
行－中信证券积极
境内非国有法人 1.76% 11,377,420
策略 2 号集合资产
管理计划
中信证券股份有限
境内非国有法人 1.72% 11,086,914
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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新筑投资集团有限公司 145,606,350 人民币普通股 145,606,350
东海瑞京资管－上海银行－东海瑞
29,702,549 人民币普通股 29,702,549
京－瑞龙 7 号专项资产管理计划
全国社保基金四一八组合 28,280,892 人民币普通股 28,280,892
东海瑞京资管－上海银行－东海瑞
25,920,680 人民币普通股 25,920,680
京－瑞龙 3 号专项资产管理计划
重庆兴瑞投资有限公司 17,447,600 人民币普通股 17,447,600
新津聚英科技发展有限公司 16,092,000 人民币普通股 16,092,000
东海证券股份有限公司 15,580,736 人民币普通股 15,580,736
长安基金公司－农行－长安国际信
14,113,800 人民币普通股 14,113,800
托股份有限公司
中信证券－中信银行－中信证券积
11,377,420 人民币普通股 11,377,420
极策略 2 号集合资产管理计划
中信证券股份有限公司 11,086,914 人民币普通股 11,086,914
1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东；2、新津聚英科技发展有限公司系新筑
投资集团有限公司一致行动人；3、东海瑞京资管－上海银行－东海瑞京－瑞龙 7 号
上述股东关联关系或一致行动的说 专项资产管理计划和东海瑞京资管－上海银行－东海瑞京－瑞龙 3 号专项资产管理
明 计划的资产管理人为东海瑞京资产管理（上海）有限公司；4、本公司未知上述外其
他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初余额减少 22,136,844.09 元，减少 61.74%，主要系本期较多采用背书票据支付采购款所致。
2、其他应收款期末余额较期初余额增加 17,474,865.50 元，增加 57.16%，主要系支付的保证金及备用金等增加所致。
3、在建工程期末余额较期初余额减少 128,612,625.73 元，减少 41.43%，主要系年产 300 辆城市低地板车辆建设项目本期完
工转固所致。
4、无形资产期末余额较期初余额增加 98,119,778.15 元，增加 46.14%，主要系本期收购上海奥威科技开发有限公司(以下简
称“奥威科技”)51%股权，土地使用权及专利权等无形资产增加所致。
5、商誉期末余额较期初余额增加 85,001,131.72 元，系本公司并购奥威科技，合并日可辨认净资产公允价值与合并成本的差
额。
6、递延所得税资产期末余额较期初余额增加 23,055,093.63 元，增加 44.90%，主要系可弥补亏损增加，导致递延所得税资
产增加。
7、应付账款期末余额较期初余额增加 179,401,122.57 元，增加 57.74%，主要系子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司
采购地铁等生产材料应付供应商款项增加以及本期收购奥威科技所致。
8、应交税费期末余额较期初余额减少 8,058,504.87 元，减少 45.94%，主要系本期缴纳增值税及个人所得税所致。
9、应付利息期末余额较期初余额增加 32,673,664.86 元，增加 826.66%，主要系本期计提的尚未到支付期的债券利息增加所
致。
10、其他应付款期末余额较期初余额增加 16,673,913.67 元，增加 73.14%，主要系本期收购奥威科技所致。
11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 41,597,601.15 元，增加 86.60%，主要系一年内到期的应付融资租赁
款增加以及收购奥威科技增加一年内到期的长期借款所致。
12、其他流动负债期末余额较期初余额增加 611,666.67 元，增加 63.41%，主要系本期收购奥威科技，增加将于一年内结转
的递延收益所致。
13、长期借款期末余额较期初余额增加 189,000,000.00 元，增加 378.00%，主要系本期中长期借款增加所致。
14、递延收益期末余额较期初余额增加 11,959,830.27 元，增加 110.70%，主要系本期收购奥威科技所致。
15、递延所得税负债期末余额较期初增加 22,289,053.37 元，系本公司并购奥威科技，根据合并日可辨认净资产公允价值大
于账面价值部分确认的递延所得税负债。
16、营业税金及附加同比下降 3,135,573.83 元，下降 30.72%，主要系销售规模下降，应交增值税减少，附加税费相应减少
所致。
17、资产减值损失同比下降 32,834,748.86 元，下降 322.71%，主要系本期经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，
本公司对应收款项坏账准备计提进行变更，调减坏账准备所致。
18、营业外收入同比下降 36,371,211.22 元，下降 85.50%，主要系政府补助下降所致。
19、营业外支出同比增加 1,043,224.98 元，增加 42.08%，主要系对外捐赠支出和固定资产处置损失增加所致。
20、所得税费用同比下降 17,198,017.52 元，下降 1,803.12%，主要系本期亏损额同比大幅度增加，递延所得税资产增加，从
而减少递延所得税费用所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
新津现代有轨电车示范线项目：目前，由公司与新津县交通建设投资有限责任公司（以下简称“交投公司”）正在积极推进项
目的建设工作，公司将与交投公司积极推动项目顺利实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届
基于公司发展的考虑，公司于 2013 年 4
2013 年 05 月 02 日 董事会第二十七次会议决议公告》，公告
月 28 日参与了新津现代有轨电车示范线
编号：2013-017
项目（以下简称“项目”）招商投标。2013
年 5 月 8 日，公司收到交投公司签发的《中 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公
司被评为新津现代有轨电车示范线项目
选通知书》，公司被确定为项目中选人。 2013 年 05 月 03 日
中选候选人的提示性公告》，公告编号：
2013 年 5 月 22 日，公司与交投公司签订
2013-018
《新津现代有轨电车示范线项目投资合
作合同》，拟共同出资成立项目公司，由 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公
项目公司负责项目的投资建设。2013 年 2013 年 05 月 10 日 司被确定为新津现代有轨电车示范线项
10 月 18 日，经过公司第四届董事会第三 目中选人的公告》，公告编号：2013-020
十三次会议审议通过了将拟设立的项目
详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签
公司出资比例由原计划公司出资 70%、交
2013 年 05 月 24 日 订新津现代有轨电车示范线项目投资合
投公司出资 30%，调整为：公司出资 80%，
作合同的公告》，公告编号：2013-028
交投公司出资 20%，项目公司的注册资本
详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于调
保持不变。截至目前，项目公司正在积极
2013 年 10 月 19 日 整对外投资的公告》，公告编号：
推进项目的建设工作。
2013-064
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自新筑股份 2013 年非公开发行
股票新增股份上市首日（2014
新筑投资集团有 2014 年 07 月 09
年 7 月 21 日）起三十六个月内 三十六个月 正在履行
限公司 日
不转让所认购的 1,416.4305 万股
首次公开发行或再融资时 新股
所作承诺 自新筑股份 2013 年非公开发行
东海瑞京资产管 股票新增股份上市首日（2014
2014 年 07 月 04
理（上海）有限公 年 7 月 21 日）起十二个月内不 十二个月 履行完毕
日
司 转让所认购的 5,562.3229 万股新
股
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自新筑股份 2013 年非公开发行
股票新增股份上市首日（2014
东海证券股份有 2014 年 07 月 04
年 7 月 21 日）起十二个月内不 十二个月 履行完毕
限公司 日
转让所认购的 1,558.0736 万股新
股
2009 年 12 月，控股股东新筑投
资出具《承诺函》承诺：如果社
会保险及住房公积金主管部门
要求公司及子公司对以前年度
的员工社会保险及住房公积金
新筑投资集团有 进行补缴，新筑投资将按主管部 2009 年 12 月 01
长期有效 正在履行
限公司 门核定的金额无偿代其补缴；如 日
果因以前年度未缴纳社会保险
或住房公积金而给公司及子公
司带来任何其他费用支出和经
济损失，新筑投资将无偿代其承
担。
1、本企业及本企业高级管理人
员及本企业下属企业目前没有
在中国境内或境外单独或与其
他自然人、法人、合伙企业或组
织，以任何形式直接或间接从事
或参与任何对新筑股份构成竞
争的业务及活动或拥有与新筑
股份存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益，
或在该经济实体、机构、经济组
织中担任高级管理人员或核心
新筑投资集团有
技术人员。2、本企业保证将采
限公司及其一致
其他对公司中小股东所作 取合法及有效的措施，促使本企 2009 年 11 月 18
行动人新津聚英 长期有效 正在履行
承诺 业、本企业拥有控制权的其他公 日
科技发展有限公
司、企业与其他经济组织及本企
司
业的关联企业，不以任何形式直
接或间接从事与新筑股份相同
或相似的、对新筑股份业务构成
或可能构成竞争的业务，并且保
证不进行其他任何损害新筑股
份及其他股东合法权益的活动
3、本企业将严格遵守《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准
则》等规定，避免与新筑股份发
生关联交易，自觉维护新筑股份
及其全体股东的利益，将不利用
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本企业与新筑股份的关联关系
在关联交易中谋取不正当利益。
如新筑股份必须与本企业控制
的企业进行其他关联交易，则本
企业承诺，均严格履行相关法律
程序，遵照市场公平交易的原则
进行，将促使交易的价格、相关
协议条款和交易条件公平合理，
不会要求新筑股份给予与第三
人的条件相比更优惠的条件。本
企业愿意承担因违反上述承诺
而给新筑股份造成的全部经济
损失。本承诺持续有效且不可变
更或撤销。
1、本企业及本企业高级管理人
员及本企业下属企业目前没有
在中国境内或境外单独或与其
他自然人、法人、合伙企业或组
织，以任何形式直接或间接从事
或参与任何对新筑股份构成竞
争的业务及活动或拥有与新筑
股份存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益，
或在该经济实体、机构、经济组
织中担任高级管理人员或核心
技术人员。2、本企业保证将采
取合法及有效的措施，促使本企
业、本企业拥有控制权的其他公
新津新联投资管
司、企业与其他经济组织及本企 2013 年 05 月 09
理中心（普通合 长期有效 正在履行
业的关联企业，不以任何形式直 日
伙）
接或间接从事与新筑股份相同
或相似的、对新筑股份业务构成
或可能构成竞争的业务，并且保
证不进行其他任何损害新筑股
份及其他股东合法权益的活动
3、本企业将严格遵守《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准
则》等规定，避免与新筑股份发
生关联交易，自觉维护新筑股份
及其全体股东的利益，将不利用
本企业与新筑股份的关联关系
在关联交易中谋取不正当利益。
如新筑股份必须与本企业控制
的企业进行其他关联交易，则本
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
企业承诺，均严格履行相关法律
程序，遵照市场公平交易的原则
进行，将促使交易的价格、相关
协议条款和交易条件公平合理，
不会要求新筑股份给予与第三
人的条件相比更优惠的条件。本
企业愿意承担因违反上述承诺
而给新筑股份造成的全部经济
损失。本承诺持续有效且不可变
更或撤销。
1、本人目前没有在中国境内或
境外单独或与其他自然人、法
人、合伙企业或组织，以任何形
式直接或间接从事或参与任何
对新筑股份构成竞争的业务及
活动或拥有与新筑股份存在竞
争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任高级
管理人员或核心技术人员。2、
本人保证将采取合法及有效的
措施，促使本人、本人拥有控制
权的其他公司、企业与其他经济
组织及本人的关联企业，不以任
何形式直接或间接从事与新筑
股份相同或相似的、对新筑股份
业务构成或可能构成竞争的业 2009 年 11 月 18
实际控制人 长期有效 正在履行
务，并且保证不进行其他任何损 日
害新筑股份及其他股东合法权
益的活动。3、本人将严格遵守
《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》等规定，避免与新
筑股份发生关联交易，自觉维护
新筑股份及其全体股东的利益，
将不利用本人与新筑股份的关
联关系在关联交易中谋取不正
当利益。如新筑股份必须与本人
控制的企业进行其他关联交易，
则本企业承诺，均严格履行相关
法律程序，遵照市场公平交易的
原则进行，将促使交易的价格、
相关协议条款和交易条件公平
合理，不会要求新筑股份给予与
第三人的条件相比更优惠的条
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件。本人愿意承担因违反上述承
诺而给新筑股份造成的全部经
济损失。本承诺持续有效且不可
变更或撤销。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元） -15,800 至 -15,300
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,158.9
面对复杂多变的经济形势，公司传统行业市场竞争激烈，部分业务销售
规模及盈利能力预计有所下滑；公司新产业尚处于发展初期，预计实现
业绩变动的原因说明
的销售规模较小；同时根据目前情况分析，预计本年度公司获取与收益
相关的政府补助将大幅下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 572,555,658.49 678,895,231.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,718,679.53 35,855,523.62
应收账款 1,201,357,731.03 1,013,807,610.39
预付款项 218,163,437.04 222,373,072.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,046,878.89 30,572,013.39
买入返售金融资产
存货 545,514,374.95 467,768,169.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,068,684.62 31,573,895.57
流动资产合计 2,622,425,444.55 2,480,845,516.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 123,338,163.42 116,122,933.36
长期股权投资 6,000,000.00
投资性房地产 109,361,035.91 120,468,089.37
固定资产 1,424,978,736.00 1,147,916,424.54
在建工程 181,833,156.38 310,445,782.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,782,073.31 212,662,295.16
开发支出
商誉 85,001,131.72
长期待摊费用 15,542,163.17 13,707,163.31
递延所得税资产 74,404,528.67 51,349,435.04
其他非流动资产 66,196,372.69 51,937,582.08
非流动资产合计 2,397,437,361.27 2,024,609,704.97
资产总计 5,019,862,805.82 4,505,455,221.35
流动负债：
短期借款 606,770,000.00 521,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,028,749.78 356,593,640.08
应付账款 490,088,703.91 310,687,581.34
预收款项 21,059,079.96 21,024,732.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,912,429.86 28,510,632.25
应交税费 9,481,469.53 17,539,974.40
13
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 36,626,152.08 3,952,487.22
应付股利
其他应付款 39,472,469.48 22,798,555.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 89,630,005.90 48,032,404.75
其他流动负债 1,576,216.67 964,550.00
流动负债合计 1,607,645,277.17 1,331,104,557.97
非流动负债：
长期借款 239,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 498,131,201.83 496,877,193.03
其中：优先股
永续债
长期应付款 119,327,749.89 129,067,555.21
长期应付职工薪酬
专项应付款 110,000.00
预计负债
递延收益 22,763,380.27 10,803,550.00
递延所得税负债 22,289,053.37
其他非流动负债
非流动负债合计 901,621,385.36 686,748,298.24
负债合计 2,509,266,662.53 2,017,852,856.21
所有者权益：
股本 645,368,270.00 645,368,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,447,540,741.39 1,447,540,741.39
减：库存股
其他综合收益 2,608,808.95 2,590,498.95
专项储备
14
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 54,748,191.57 54,748,191.57
一般风险准备
未分配利润 240,287,668.92 319,021,393.28
归属于母公司所有者权益合计 2,390,553,680.83 2,469,269,095.19
少数股东权益 120,042,462.46 18,333,269.95
所有者权益合计 2,510,596,143.29 2,487,602,365.14
负债和所有者权益总计 5,019,862,805.82 4,505,455,221.35
法定代表人：黄志明 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 540,095,411.82 640,641,350.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,149,666.00 30,907,223.62
应收账款 920,019,201.99 835,628,092.86
预付款项 214,827,458.48 211,486,517.28
应收利息
应收股利
其他应收款 697,257,855.47 582,097,093.69
存货 198,583,034.49 262,267,285.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,126,229.04 17,132,747.16
流动资产合计 2,581,058,857.29 2,580,160,311.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 122,348,163.42 116,122,933.36
长期股权投资 612,225,099.29 400,818,199.29
投资性房地产 524,933,211.46 513,664,497.08
15
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 524,094,290.14 370,698,328.58
在建工程 73,906,143.91 276,384,446.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,521,906.42 69,644,812.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,879,428.82 9,666,137.84
递延所得税资产 27,670,642.04 21,518,281.53
其他非流动资产 64,265,992.69 50,007,202.08
非流动资产合计 2,026,844,878.19 1,828,524,839.59
资产总计 4,607,903,735.48 4,408,685,151.00
流动负债：
短期借款 563,320,000.00 451,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,028,749.78 355,595,060.08
应付账款 313,811,058.84 348,242,378.47
预收款项 14,973,007.84 15,444,277.56
应付职工薪酬 11,547,892.36 16,371,348.54
应交税费 6,585,858.03 8,384,958.20
应付利息 35,983,820.58 3,816,820.55
应付股利
其他应付款 47,201,461.73 50,250,516.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,130,005.90 48,032,404.75
其他流动负债 120,300.00 120,300.00
流动负债合计 1,362,702,155.06 1,297,258,064.63
非流动负债：
长期借款 229,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 498,131,201.83 496,877,193.03
16
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 119,327,749.89 129,067,555.21
长期应付职工薪酬
专项应付款 110,000.00
预计负债
递延收益 691,725.00 781,950.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 847,260,676.72 676,726,698.24
负债合计 2,209,962,831.78 1,973,984,762.87
所有者权益：
股本 645,368,270.00 645,368,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,437,950,690.96 1,437,950,690.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,748,191.57 54,748,191.57
未分配利润 259,873,751.17 296,633,235.60
所有者权益合计 2,397,940,903.70 2,434,700,388.13
负债和所有者权益总计 4,607,903,735.48 4,408,685,151.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165,851,334.36 268,629,645.01
其中：营业收入 165,851,334.36 268,629,645.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 239,671,897.07 286,881,724.05
17
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 127,524,858.33 195,198,489.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,658,836.97 2,470,954.14
销售费用 21,209,873.66 18,428,131.40
管理费用 60,273,906.79 43,929,626.92
财务费用 24,292,398.05 25,838,322.43
资产减值损失 4,712,023.27 1,016,199.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,583,000.01 1,583,000.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,237,562.70 -16,669,079.03
加：营业外收入 1,313,481.13 32,204,118.52
其中：非流动资产处置利得 34,814.17 65,341.19
减：营业外支出 688,326.16 2,146,827.04
其中：非流动资产处置损失 553,050.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -71,612,407.73 13,388,212.45
减：所得税费用 -11,971,197.99 734,509.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -59,641,209.74 12,653,703.29
归属于母公司所有者的净利润 -55,742,624.34 13,591,309.47
少数股东损益 -3,898,585.40 -937,606.18
六、其他综合收益的税后净额 18,310.00
归属母公司所有者的其他综合收益
18,310.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
18,310.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 18,310.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -59,622,899.74 12,653,703.29
归属于母公司所有者的综合收益
-55,724,314.34 13,591,309.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,898,585.40 -937,606.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0864 0.0220
（二）稀释每股收益 -0.0864 0.0220
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄志明 主管会计工作负责人：贾秀英 会计机构负责人：李建辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,579,723.17 238,768,639.76
减：营业成本 89,920,409.07 166,931,801.85
营业税金及附加 1,401,203.14 2,180,330.72
19
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 13,153,344.22 11,064,203.76
管理费用 37,838,933.47 31,639,105.84
财务费用 23,068,254.49 24,702,371.36
资产减值损失 -1,718,229.34 2,710,845.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,583,000.01 1,583,000.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,501,191.87 1,122,981.23
加：营业外收入 105,931.14 31,912,758.94
其中：非流动资产处置利得 30,214.14 65,341.19
减：营业外支出 283,013.11 2,120,361.54
其中：非流动资产处置损失 275,259.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-37,678,273.84 30,915,378.63
列）
减：所得税费用 -5,783,349.92 3,515,885.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,894,923.92 27,399,493.59
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,894,923.92 27,399,493.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0494 0.0444
（二）稀释每股收益 -0.0494 0.0444
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 806,118,435.10 1,036,094,539.43
其中：营业收入 806,118,435.10 1,036,094,539.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 920,335,977.29 1,059,512,425.51
其中：营业成本 628,348,115.95 768,638,772.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,070,031.44 10,205,605.27
销售费用 59,511,661.90 50,037,959.37
管理费用 174,062,715.75 137,566,194.48
财务费用 74,003,413.00 82,889,105.35
资产减值损失 -22,659,960.75 10,174,788.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,749,000.03 4,749,000.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
21
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -109,468,542.16 -18,668,886.06
加：营业外收入 6,166,630.43 42,537,841.65
其中：非流动资产处置利得 332,821.37 697,357.79
减：营业外支出 3,522,320.08 2,479,095.10
其中：非流动资产处置损失 1,577,422.77 218,223.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -106,824,231.81 21,389,860.49
减：所得税费用 -16,244,223.28 953,794.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -90,580,008.53 20,436,066.25
归属于母公司所有者的净利润 -78,733,724.36 23,022,832.45
少数股东损益 -11,846,284.17 -2,586,766.20
六、其他综合收益的税后净额 18,310.00
归属母公司所有者的其他综合收益
18,310.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
18,310.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 18,310.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -90,561,698.53 20,436,066.25
归属于母公司所有者的综合收益
-78,715,414.36 23,022,832.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,846,284.17 -2,586,766.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1220 0.0398
（二）稀释每股收益 -0.1220 0.0398
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 540,816,677.68 697,681,491.95
减：营业成本 392,854,342.14 482,025,455.96
营业税金及附加 5,036,127.47 7,639,579.16
销售费用 37,372,516.46 30,413,642.29
管理费用 107,537,986.81 90,991,598.46
财务费用 69,672,765.71 76,401,119.09
资产减值损失 -23,971,511.33 5,950,094.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,749,000.03 4,749,000.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,936,549.55 9,009,002.72
加：营业外收入 1,882,995.39 41,248,078.43
其中：非流动资产处置利得 71,447.40 565,760.50
减：营业外支出 1,858,290.78 2,337,670.12
其中：非流动资产处置损失 548,070.19 109,456.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-42,911,844.94 47,919,411.03
列）
减：所得税费用 -6,152,360.51 5,739,752.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,759,484.43 42,179,658.96
五、其他综合收益的税后净额
23
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,759,484.43 42,179,658.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0570 0.0729
（二）稀释每股收益 -0.0570 0.0729
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 707,837,939.32 726,130,743.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 208,125.94 328,394.39
收到其他与经营活动有关的现金 12,670,515.88 42,110,487.45
经营活动现金流入小计 720,716,581.14 768,569,624.95
购买商品、接受劳务支付的现金 460,548,204.15 586,255,608.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
138,432,337.59 125,393,448.64
金
支付的各项税费 70,209,829.34 41,755,300.66
支付其他与经营活动有关的现金 99,131,886.40 108,725,523.10
经营活动现金流出小计 768,322,257.48 862,129,880.68
经营活动产生的现金流量净额 -47,605,676.34 -93,560,255.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,027,938.00 581,297.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,427.70 5,599,760.00
投资活动现金流入小计 1,085,365.70 6,181,057.43
购建固定资产、无形资产和其他
92,689,791.98 304,196,034.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 149,575,243.67
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 248,265,035.65 304,196,034.88
投资活动产生的现金流量净额 -247,179,669.95 -298,014,977.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 587,105,218.23
其中：子公司吸收少数股东投资
49,000,000.00 300,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 812,320,000.00 486,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 125,475,534.00 229,313,720.62
筹资活动现金流入小计 986,795,534.00 1,302,418,938.85
偿还债务支付的现金 611,150,000.00 824,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
38,203,054.19 42,269,847.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 97,364,945.16 31,056,634.93
筹资活动现金流出小计 746,717,999.35 897,326,482.29
筹资活动产生的现金流量净额 240,077,534.65 405,092,456.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,850.06 55,261.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,661,961.58 13,572,485.22
加：期初现金及现金等价物余额 483,991,667.13 248,749,543.30
六、期末现金及现金等价物余额 429,329,705.55 262,322,028.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,240,185.75 473,302,397.32
收到的税费返还 196,969.45 328,394.39
收到其他与经营活动有关的现金 75,785,156.36 286,650,190.77
经营活动现金流入小计 566,222,311.56 760,280,982.48
购买商品、接受劳务支付的现金 380,528,578.51 505,414,688.99
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支付给职工以及为职工支付的现
77,257,918.63 75,514,882.45
金
支付的各项税费 38,498,929.07 9,217,536.56
支付其他与经营活动有关的现金 95,869,982.38 116,943,511.96
经营活动现金流出小计 592,155,408.59 707,090,619.96
经营活动产生的现金流量净额 -25,933,097.03 53,190,362.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
131,478.00 435,297.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,427.70 5,599,760.00
投资活动现金流入小计 188,905.70 6,035,057.43
购建固定资产、无形资产和其他
77,660,389.89 273,108,395.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,406,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
153,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,847,980.95
投资活动现金流出小计 344,915,270.84 273,108,395.60
投资活动产生的现金流量净额 -344,726,365.14 -267,073,338.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 586,805,218.23
取得借款收到的现金 792,320,000.00 416,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 125,375,000.25 103,458,459.72
筹资活动现金流入小计 917,695,000.25 1,106,263,677.95
偿还债务支付的现金 501,000,000.00 781,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,200,909.26 39,870,014.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 61,592,272.61 30,563,718.61
筹资活动现金流出小计 595,793,181.87 851,433,732.66
筹资活动产生的现金流量净额 321,901,818.38 254,829,945.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 26,282.37 55,261.84
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成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,731,361.42 41,002,231.48
加：期初现金及现金等价物余额 452,434,620.75 205,217,679.42
六、期末现金及现金等价物余额 403,703,259.33 246,219,910.90
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人：黄志明
2015年10月8日
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