证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2015 临—061
山西漳 泽电力股份有限公司
关于增加在同煤财务公司存款额度的关联
交易公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的
真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联关系概述
1、本公司《关于与大同煤矿集团财务有限公司（以下
简称同煤财务公司）签订<金融服务协议>的议案》已于 2013
年 12 月 30 日获公司 2013 年第六次临时股东大会批准。现
根据公司在同煤财务公司的实际存贷情况和同煤财务公司
的有关规定，公司拟将在同煤财务公司的存款金额由原来的
每日最高不超过人民币 20 亿元增加到 30 亿元。
2、因本公司与同煤财务公司属于受同一法人大同煤矿
集团有限责任公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易,
尚需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和关联关系
1、基本情况
同煤财务公司成立于 2013 年 2 月 16 日，现持有山西省
大同市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册
号：140200100052476）。公司名称为大同煤矿集团财务有
限责任公司；住所为大同市矿区新平旺校南街；法定代表人
王团维；注册资本为人民币叁拾亿元整。经营范围：对成员
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理
业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭有
效许可证经营）。
2、同煤财务公司股东及其持股比例
同煤财务公司由大同煤矿集团有限责任公司及 2 家所属
成员单位共同出资组建，各股东及其持股比例如下表：
股东名称 持股比例
大同煤矿集团有限责任公司 60%
大同煤业股份有限公司 20%
山西漳泽电力股份有限公司 20%
3、同煤财务公司的财务情况
截至 2015 年 8 月 31 日，同煤财务公司主要财务数据如
下：
单位：元
项 目 2015 年 8 月 31 日
资产总计 16,309,441,815.23
负债总计 11,361,488,505.85
净资产 4,947,953,309.38
营业收入 265,835,909.16
营业利润 219,838,051.34
净利润 164,712,719.77
4、关联关系如下图：
大同煤矿集团有限责任公司
57.46% 30.17%
大同煤业股份有限公司 山西漳泽电力股份有限公司
20% 60% 20%
同煤财务公司
三、关联交易的主要内容
公司在财务公司结算户上的每日最高存款余额从不超
过人民币 20 亿元提高到 30 亿元，新增额度为 10 亿元。
四、交易目的和对公司的影响
1、同煤财务公司向公司提供的存贷款利率优于商业银
行提供的存贷款利率；综合授信额度期限内，公司可以随借
随还，方便快捷，节省财务费用。
2、同煤财务公司作为同煤集团内部的金融服务供应商，
对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效
的金融服务，可有效解决公司生产经营中的资金需求。
五、独立董事意见
公司独立董事已就该预案进行了事前认可并发表了独
立意见。认为：
本次增加在同煤财务公司存款额度经公司第七届二十
一次董事会审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张
玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合
本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，
同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、备查文件
1、公司七届二十一次董事会决议；
2、《金融服务协议》草案。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
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