股票代码:200053 股票简称:深基地 B 公告编号:2012-53
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
为了满足宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)日常经营资金的需
要,保障宝湾控股的正常运营,深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公
司”)拟为宝湾控股在招商银行的 4 亿元授信额度按对宝湾控股的持股比例
(77.36%)提供不可撤销连带责任担保,金额 3.0944 亿元人民币,期限 2 年。
宝湾控股的另一股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)
也将按其持有宝湾控股的股权比例(22.64%)向宝湾控股提供 0.9056 亿元人民
币的不可撤销连带责任担保。
公司于 2015 年 9 月 25 日召开了第七届董事会第十七次通讯会议,会议以
10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司宝湾物流控股
有限公司提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署,尚需提交公司股东大会审议,本次担保不
构成关联交易。
二、 被担保人基本情况
1. 被担保人:宝湾物流控股有限公司
成立日期:2011 年 7 月 28 日
注册地点:深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14 楼 1425 房
法定代表人:王世云
注册资本:50000 万元
经营范围:投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理,机械设备
租赁,国内货运代理,货物装卸、分拣业务,物流信息、商务信息咨询,国内贸
易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可
后方可经营)。
与本公司的关系:宝湾控股为本公司的控股子公司,本公司持有宝湾控股
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77.36%的股权。本公司控股股东南山集团为宝湾控股的另一股东,持有宝湾控股
22.64%的股权。
2. 产权及控制关系
中国南山开发(集团)股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3. 宝湾控股 2014 年度及 2015 年半年度主要财务指标如下:
单位:万元
金额 金额
项目
2014 年度 2015 年半年度
资产总额 389,355.52 398,199.68
负债总额 257,746.46 262,348.67
净资产 131,609.05 135,851.01
营业收入 35,446.74 21,950.95
利润总额 11,125.25 6,146.95
净利润 8,972.05 4,347.03
三、 担保协议的主要内容
为控股子公司宝湾控股在招商银行的 4 亿元授信额度按持股比例提供不可
撤销连带责任担保,金额 3.0944 亿元人民币,期限贰年。
四、 董事会意见
公司董事会认为:本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要,担保风
险可控,且南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例提供担保,因此公司为宝湾
控股提供担保不会损害公司利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司实际对外担保(包括对子公司担保)余额为 18,051.27
万元,占 2014 年度经审计净资产的 10.68%,无逾期担保。
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六、 备查文件
1、 董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
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