证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-065
恒宝股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、 本次非公开发行股票的发行价格调整为 17.24 元/股；
2、 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 调 整 为 不 超 过 69,605,568 股 （ 含
69,605,568 股）。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于 2015 年 5 月 13
日、2015 年 6 月 3 日分别召开了第五届董事会第六次会议和 2014 年度股东大
会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议
案。根据本次非公开发行股票的方案，公司本次非公开发行股票的数量为不超
过 69,204,152 股（含 69,204,152 股），发行价格为 17.34 元/股。如果公司在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
则本次发行的发行价格将进行相应调整。（具体内容详见公司于 2015 年 5 月 14
日、2015 年 6 月 4 日在巨潮咨询网披露的相关公告）
2015 年 6 月 3 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年度
利润分配预案》，决定以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 713,200,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。公司本次权益分派的股权登记
日为 2015 年 6 月 18 日，除权除息日为 2015 年 6 月 19 日，现金红利发放日为
2015 年 6 月 19 日。（具体内容详见公司于 2015 年 6 月 15 日在巨潮咨询网披露
的 2015-041 号《恒宝股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》）
鉴于发行人 2014 年度利润分配方案已实施完毕，根据本次非公开发行方案
的规定，对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具
体如下：
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一、 发行价格的调整
公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公发行股票的发行价格调整
为17.24元/股。计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利
=17.34-0.10=17.24元/股。
二、 发行数量的调整
公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调
整为不超过69,605,568股（含69,605,568股）。计算公式：调整后的发行数量=募
集资金总额/调整后发行价格=1,200,000,000/17.24=69,605,568股。发行对象的具
体认购情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
九泰基金管理有限公司 17,401,392 30,000.00
平安资产管理有限责任公司 17,401,392 30,000.00
西藏瑞华投资发展有限公司 16,241,299 28,000.00
南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙） 11,600,928 20,000.00
中国银河投资管理有限公司 6,960,556 12,000.00
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 一五年九月二十四日
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