京投银泰股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：京投银泰股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：京投银泰
股票代码：600683
收购人：北京市基础设施投资有限公司
住所：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层
邮政编码：100101
法定代表人：田振清
签署日期：2015 年 9 月
收购人声明
一、本次收购人为北京市基础设施投资有限公司，本报告书依据《中华人民
共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、收购人本次增持的京投银泰股份有限公司股份系通过证券交易所集中竞
价方式获得。本次增持前，收购人持有 京投银泰股份有限公司股份比例为
29.81%，本次增持比例为 0.20%，增持后持股比例为 30.01%。本次增持前后，
收购人均为京投银泰股份有限公司控股股东。根据《上市公司收购管理办法》等
规定， 编制并披露本收购报告书。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法
律、法规规定，本报告书已全面披露收购人在京投银泰股份有限公司拥有权益的
股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在京投银泰股份有限公司拥有权益。
四、收购人本次收购京投银泰股份有限公司股份已获得收购人董事会的批
准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供在本报告书中列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。
1
目 录
第一节 释义 ................................................................................................................. 3
第二节 收购人介绍 ..................................................................................................... 4
一、具体情况........................................................................................................................... 4
二、京投公司股权结构及控股的企业情况 ........................................................................... 4
三、京投公司的主要业务及最近三年财务状况 ................................................................... 6
四、京投公司的董事、监事、高级管理人员 ....................................................................... 7
五、最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况 ........................................................................... 8
六、持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的简要情况 ............................. 8
第三节 收购决定及收购目的 ..................................................................................... 9
一、收购的背景和目的 ........................................................................................................... 9
二、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ....................................................... 9
三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份 ....................... 10
第四节 收购方式 ....................................................................................................... 11
一、收购人在上市公司中拥有权益情况 ............................................................................. 11
二、本次收购的基本情况 ..................................................................................................... 11
三、收购人所持上市公司股份权利限制情况 ..................................................................... 11
第五节 资金来源 ....................................................................................................... 12
第六节 后续计划 ....................................................................................................... 13
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................... 14
一、对上市公司独立性的影响 ............................................................................................. 14
二、收购人与上市公司之间的关联交易 ............................................................................. 15
三、本次收购完成后，收购人与上市公司的同业竞争情况 ............................................. 15
第八节 与上市公司之间的重大交易 ....................................................................... 17
一、与上市公司及其子公司进行的重大资产交易 ............................................................. 17
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的
交易......................................................................................................................................... 19
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任
何类似安排............................................................................................................................. 19
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ............. 19
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 21
一、收购人买卖上市公司股票的情况 ................................................................................. 21
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况 ..... 21
第十节 收购人的财务资料 ....................................................................................... 22
第十一节 其他重大事项 ........................................................................................... 29
第十二节 备查文件 ................................................................................................... 33
2
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
京投公司、收购人 指 北京市基础设施投资有限公司
本报告书 指 京投银泰股份有限公司收购报告书
京投银泰、上市公
指 京投银泰股份有限公司
司、银泰股份
京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
京投公司 2015 年 7 月 17 日、7 月 20 日、9 月 21 日，增持京投
本次收购 指
银泰 1,479,200 股股票
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市
《准则 16 号》 指
公司收购报告书》
律师、法律顾问 指 环球律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符，均为四舍五入造成。
3
第二节 收购人介绍
一、具体情况
本次收购的收购人为北京市基础设施投资有限公司，其具体情况如下：
公司名称 北京市基础设施投资有限公司
注册地址 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室
法定代表人 田振清
注册资本 8,315,867.26 万元
实收资本 8,315,867.26 万元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号 110000000031223
税务登记证号码 110102101124184
成立时间 1981 年 02 月 10 日
经营期限 2001 年 12 月 25 日至 2051 年 12 月 24 日
通讯地址 北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层
邮政编码 100101
联系电话 010-84686060
制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管
理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
经营范围
品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程
监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、京投公司股权结构及控股的企业情况
（一）京投公司的股权结构
4
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
北京市基础设施投资有限公司
北京市国资委为北京市人民政府直属特设机构。北京市人民政府授权北京市
国资委代表国家履行国有资产出资人职责。北京市国资委的监管范围是北京市人
民政府履行出资人职责的企业和北京市人民政府授权的实行企业化管理的事业
单位的国有资产。
（二）北京市基础设施投资有限公司主要下属企业情况如下：
截至 2015 年 8 月 31 日，下属主要控股公司情况如下：
序 注册资本
企业名称 业务性质 持股比例(%)
号 （元）
1 北京地铁四号线投资有限责任公司 轨道交通建设 5,839,455,600.00 68.04
2 北京地铁五号线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,000,000,000.00 100.00
3 北京地铁六号线投资有限责任公司 轨道交通建设 10,834,373,800.00 92.93
4 北京地铁七号线投资有限责任公司 轨道交通建设 5,718,199,200.00 99.00
5 北京地铁八号线投资有限责任公司 轨道交通建设 5,332,290,000.00 92.49
6 北京地铁九号线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,370,169,900.00 90.14
7 北京地铁十号线投资有限责任公司 轨道交通建设 13,254,916,700.00 84.68
8 北京地铁十四号线投资有限责任公司 轨道交通建设 8,477,883,200.00 97.93
9 北京地铁十五号线投资有限责任公司 轨道交通建设 7,453,344,200.00 86.60
10 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,563,957,000.00 88.05
11 北京轨道交通亦庄线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,182,993,800.00 70.41
12 北京轨道交通房山线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,075,060,000.00 71.56
13 北京轨道交通昌平线投资有限责任公司 轨道交通建设 4,473,685,900.00 84.79
14 北京轨道交通西郊线投资有限责任公司 轨道交通建设 687,562,000.00 100.00
15 北京城市铁路股份有限公司 轨道交通建设 2,557,810,000.00 86.49
16 北京地铁京通发展有限公司 轨道交通建设 940,000,000.00 62.77
17 北京东直门机场快速轨道有限公司 轨道交通建设 2,160,000,000.00 91.40
北京京投轨道交通资产经营管理有限公 轨道交通线网资
18 80,000,000.00 100.00
司 产管理
轨道交通指挥中
心及清算中心的
19 北京轨道交通路网管理有限公司 480,550,000.00 89.40
投资、建设、运
营管理
5
20 北京京投轨道交通置业开发有限公司 地下空间开发 50,000,000.00 100.00
21 京投（香港）有限公司 投资与经营管理 106.37 100.00
22 北京京创投资有限公司 土地一级开发 100,000,000.00 70.00
23 京投银泰股份有限公司 房地产开发等 740,777,597.00 30.00
信息基础设施建
24 北京信息基础设施建设股份有限公司 629,854,092.00 59.46
设
25 北京京投投资有限公司 投资及投资管理 16,050,000,000.00 61.87
26 北京京投新兴投资有限公司 土地一级开发 100,000,000.00 80.00
27 北京京密投资有限公司 土地一级开发 100,000,000.00 80.00
北京轨道交通门头沟线投资有限责任公
28 轨道交通建设 1,983,440,000.00 100.00
司
非证券业务的投
29 北京基石基金管理有限公司 30,000,000.00 70.00
资管理、咨询
非证券业务的投
30 北京基石创业投资基金（有限合伙） 559,350,000.00 49.74
资管理、咨询
北京轨道交通海淀山后线投资有限责任 轨道交通建设
31 338,400,000.00 100.00
公司
32 北京轨道交通燕房线投资有限责任公司 轨道交通建设 280,140,000.00 100.00
33 北京地铁十六号线投资有限责任公司 轨道交通建设 8,128,200,000.00 13.88
土地整理、房地
34 北京市基础设施土地整理储备有限公司 4,000,000.00 100.00
产开发
35 首都建设日报 新闻出版 858,502.50 100.00
机动车公共停车
36 北京京投停车场管理有限公司 10,000,000.00 100.00
场服务
37 北京城投地下空间开发建设有限公司 地下空间开发 100,000,000.00 70.00
建设工程项目管
38 北京城市快轨建设管理有限公司 35,000,000.00 71.40
理
北京轨道交通新机场线投资有限责任公 建设工程项目管
39 60,000,000.00 100.00
司 理
建设工程项目管
40 北京京投资产经营有限公司 10,000,000.00 100.00
理
建设工程项目管
41 北京地铁十七号线投资有限责任公司 60,000,000.00 100.00
理
42 北京京投兴业置业有限公司 房地产开发 100,000,000.00 49.00
43 北京京投银泰尚德置业有限公司 房地产开发 100,000,000.00 49.00
44 北京京投银泰置业有限公司 房地产开发 100,000,000.00 35.00
45 基石国际融资租赁公司 房地产开发 1,109,914,979.96 38.90
46 北京京投瀛德置业有限公司 房地产开发 50,000,000.00 49.00
注：上述持股比例为京投公司实际享有的权益比例。
三、京投公司的主要业务及最近三年财务状况
6
京投公司的主要业务为地铁车辆及设备的制造、线路的运营管理等。京投公
司最近三年经审计的合并财务报表主要财务数据如下：
单位：元
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
资产总额 380,585,250,351.45 327,023,668,393.33 280,765,576,096.01
负债总额 255,076,191,276.97 217,012,744,591.77 183,602,827,778.93
所有者权益 125,509,059,074.48 110,010,923,801.56 97,162,748,317.08
资产负债率 67.02% 66.36% 65.39%
项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日
营业收入 11,173,042,735.63 10,603,446,784.29 6,465,037,572.53
主营业务收入 11,173,042,735.63 10,390,688,000.65 5,747,704,521.92
净利润 1,334,623,475.29 1,751,871,850.51 1,047,181,506.71
净资产收益率（注） 1.13% 1.73% 1.11%
注：净资产收益率=净利润（含少数股东损益）/平均净资产（含少数股东损
益）*100%
四、京投公司的董事、监事、高级管理人员
董事会和监事会成员名单如下：
姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
田振清 党委书记、董事长 中国 北京 无
王文璇 副董事长、职工董事 中国 北京 无
党委副书记、董事、
郝伟亚 中国 北京 无
总经理
党委委员、董事、纪
李随法 中国 北京 无
委书记
孙乐新 外部董事 中国 北京 无
张金泉 外部董事 中国 湖北宜昌 无
杨晓明 外部董事 中国 北京 香港
王卫东 外部董事 中国 北京 无
石伟 外部董事 中国 北京 无
袁斌 监事会主席 中国 北京 无
方子虹 监事会主任 中国 北京 无
方瑞杰 专职监事 中国 北京 无
李波 专职监事 中国 北京 无
明章义 职工监事 中国 北京 无
王耀 职工监事 中国 北京 无
高级管理人员名单如下：
7
姓名 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地区居留权
张杰 党委副书记 中国 北京 无
白云生 党委委员、副总经理 中国 北京 无
战明辉 党委委员、副总经理 中国 北京 无
尹晓燕 党委委员、副总经理 中国 北京 无
李建国 副总经理 中国 北京 无
李永亮 副总经理 中国 北京 无
于增 副总经理 中国 北京 无
关继发 副总经理 中国 北京 无
宋自强 财务总监 中国 北京 无
截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况
截至本报告书签署日，京投公司最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的简要
情况
截至本报告签署日，京投公司持有北京城建设计发展集团股份有限公司
（HK.01599）股份 87,850,942 股，持股比例 6.90%；通过京投（香港）有限公
司持有中国城市轨道交通科技控股有限公司（HK.01599） 股份 482,581,376 股，
持股比例 33.94%；
持有股权的简要情况如下表所示：
注册资本 持有、控制 行业
序号 名称 主营业务或产品
（万元） 的股权比例 性质
北京城建设计发展 于中国从事设计、勘察及
1 127,267 6.90% 建筑与工程
集团股份有限公司 咨询城市轨道行业服务
设计、实施和销售及维护
用于公共交通及其他公司
中国城市轨道交通 的网络及控制系统的应用
2 33.94% 信息技术
科技控股有限公司 解决方案，以及向通讯运
营公司租赁民用通信传输
系统。
注：中国城市轨道交通科技控股有限公司注册地开曼，无注册资本，按照公司章程，法定股
本为 5,000 万港元，目前总股本 1,421,861,203 港元，京投公司持股 482,581,376 港元，占
33.94%。
8
第三节 收购决定及收购目的
一、收购的背景和目的
（一）本次收购的背景
近期证券市场出现了非理性波动，严重损害了投资者的利益，为了稳定上市公
司的市场预期，增强投资者信心，宁波市多家上市公司董事长经共同协商决定签署
《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，京投银泰董事长田振清先生签
署了上述声明，主要内容如下：
“1、我们承诺在法律法规许可情况下，根据各公司实际情况，积极探索采
取回购，大股东、实际控制人增持等措施；承诺本人并积极推动控股股东年内不
减持本公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
2、我们承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露
公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，诚邀各
类投资者走进上市公司，了解上市公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。”
中国证券监督管理委员会下发《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管
理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）指出：“鼓励
上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过
增持股票等方式稳定股价”。
（二）本次收购的目的
基于对资本市场未来发展的信心和对公司未来发展的支持，京投公司按照《证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关
规定，通过证券交易系统集中竞价增持京投银泰股份，与市场各方力量共同稳定京
投银泰股价。
二、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间
（一）已经履行的相关程序
本次通过集中竞价增持京投银泰股份已通过京投公司董事会决策。
9
（二）尚需取得的授权和批准
本次增持无需取得其他授权和批准。
三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益
的股份
京投公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的上市公司股份。
收购人自 2015 年 7 月 23 日起，未来 12 个月内将按照中国证监会和上海证券交
易所的相关规定继续增持京投银泰股份，继续增持的比例不超过京投银泰总股本
的 2%。
10
第四节 收购方式
一、收购人在上市公司中拥有权益情况
截至 2015 年 7 月 16 日，京投公司直接持有京投银泰股票数量为 220,800,000
股，占总股本约 29.81%。京投公司在 2015 年 7 月 17 日、7 月 20 日、9 月 21 日
通过二级市场增持 1,479,200 股京投银泰股份。
经过上述增持后，收购人合计持有京投银泰股份数为 222,279,200 股，占其
总股本的比例为 30.01%。京投公司计划自 2015 年 7 月 23 日起 12 个月内，按照
中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过上海证券交易所交易系统继续增
持上市公司股份，累计增持比例不超过上市公司已发行总股本的 2%。
二、本次收购的基本情况
本次收购通过二级市场进行，京投公司 2015 年 7 月 17 日通过二级市场买入
的方式增持京投银泰股份 1,430,000 股，买入均价为 7.65 元/股，占京投银泰总股
本的 0.1930%。
2015 年 7 月 20 日，京投公司增持京投银泰股份 3,300 股，买入均价为 8.2
元/股，占京投银泰总股本的 0.0004%。
2015 年 9 月 21 日，京投公司增持京投银泰股份 45,900 股，买入均价为 7.29
元/股，占京投银泰总股本的 0.0062%。
经过上述增持后，京投公司合计持有京投银泰股份 222,279,200 股，占京投
银泰总股本的 30.01%。
三、收购人所持上市公司股份权利限制情况
收购人所持有的京投银泰股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质
押、冻结。
11
第五节 资金来源
收购人京投公司增持京投银泰的资金均为自有资金，不存在直接或间接来源
于上市公司或其关联方的情况，也不存在认购资金直接或者间接来源于借贷的情
形。
12
第六节 后续计划
截至本报告书签署日，收购人对京投银泰暂时不存在下列后续计划：
一、在未来 12 个月内改变京投银泰主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整；
二、未来 12 个月内对京投银泰或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或京投银泰拟购买或置换资产的重组计划；
三、改变京投银泰现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董
事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换京投银泰高级管理人员的计划或
建议；
四、对可能阻碍收购京投银泰控制权的公司章程条款进行修改及修改的草
案；
五、对京投银泰现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容；
六、京投银泰分红政策的重大变化；
七、其他对京投银泰业务和组织结构有重大影响的计划。
13
第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次增持完成后，上市公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、业
务、人员、财务、机构等方面继续保持独立，具备直接面向市场经营的能力。
（一）资产独立性
目前，上市公司资产独立、产权明晰。本次交易不存在权属争议。本次交易
完成后，上市公司的资产将继续保持良好的独立性及完整性。
（二）人员独立性
上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。本次交易不涉及企业职工安排
问题，交易完成后上市公司人员的独立性仍将得到有效保障。
（三）财务独立性
上市公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会
计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。上市公司在银行
单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或合并纳税的
情形。本次交易完成后，上市公司将继续保持良好的财务独立性。
（四）机构独立性
上市公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的管理运
作体系，独立行使经营管理权，不存在与控股股东合署办公或机构混同的情形。
本次交易完成后，上市公司将继续保持机构独立。
（五）业务独立性
上市公司具有独立自主地进行经营活动的权力，拥有完整的法人财产权，包
括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和经营场地，以及在此基础上按
照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、
物等生产要素，顺利组织和实施经营活动，面向市场独立经营。
14
二、收购人与上市公司之间的关联交易
根据 2008 年 10 月 22 日京投公司出具的承诺： “本公司及本公司控股子公
司与银泰股份及其控股子公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无
法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控股子公司将遵循市
场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照银泰股份章
程、有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批
程序。本公司及本公司控股子公司保证不通过关联交易损害银泰股份及其他股东
的合法权益。”
截至本报告书签署之日，上述承诺仍然有效。
本次收购前，京投公司与京投银泰存在关联交易。关联交易的发生均具有必
要性且定价公允，不存在损害京投银泰及其中小股东利益的情形。
三、本次收购完成后，收购人与上市公司的同业竞争情况
2008 年 10 月 22 日，京投公司关于与京投银泰的同业竞争作出如下承诺：
“1、在银泰股份本次非公开发行股票完成后。本公司旗下原有房地产二级开
发项目在条件成熟时，将转让给银泰股份。银泰股份将依托本公司在北京轨道交
通规划建设的先天优势和强大的投融资能力，进入北京轨道交通站点及沿线房地
产二级开发领域，银泰股份是本公司房地产二级开发业务的唯一平台，本公司将
不再经营房地产二级开发类业务。
2、银泰股份本次非公开发行完成后，除了原有地产项目以外，本公司及本
公司全资及控股子公司将不增加对二级开发业务的投入，亦不在中国境内外直接
或间接从事或参与其他对银泰股份构成或可能构成同业竞争的业务及活动，以避
免对银泰股份及其控股子公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞
争。
3、本公司将不利用其对银泰股份的控股或控制关系进行损害银泰股份及银
泰股份中除本公司以外的其他股东利益的经营活动。
4、本公司及本公司全资及控股子公司与银泰股份及其控股子公司之间将尽
15
可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交
易，本公司及本公司控股子公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签
定协议，履行合法程序，按照银泰股份章程、有关法律、法规和规范性文件等有
关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司及本公司控股子公司保证
不通过关联交易损害银泰股份及其他股东的合法权益。
5、本公司确认并向银泰股份声明，本公司在签署本承诺函时是代表其本身
和其控股子公司签署的。
6、本公司确认本承诺函旨在保障银泰股份全体股东权益而作出。
7、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一
项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
本次收购完成后，收购人及其关联方与上市公司的业务范围未发生改变，收
购人已做出的确保收购人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争的承诺仍然
有效。
16
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司进行的重大资产交易
在本报告书签署日前二十四个月内，收购人与上市公司及其子公司发生的交
易情况如下：
（一）联合投资
1、2013 年 1 月 16 日，京投银泰全资子公司京投置地联合京投公司参与了
北京市海淀区玉渊潭乡 F1 住宅混合公建用地、F2 公建混合住宅用地（配建公共
租赁住房）国有建设用地使用权的投标，并于同年 1 月 18 日获得国土部门的《中
标通知书》。按照《合作开发协议》约定，京投置地、京投公司按照 51%、49%
的持股比例共同设立项目公司，负责上述地块的开发经营。2013 年 2 月 8 日成
立项目公司北京京投兴业置业有限公司，注册资本 10,000 万元。其中，京投银
泰认缴出资额 5,100 万元，2013 年 2 月实缴出资额 1,020 万元；京投公司认缴出
资额 4,900 万元，2013 年 2 月实缴出资额 980 万元。
2、2013 年 1 月 18 日，京投银泰全资子公司京投置地联合京投公司参与了
北京市昌平区东小口镇住宅混合公建用地（配建公共租赁住房）国有建设用地使
用权的投标，并于同年 1 月 21 日获得国土部门的《中标通知书》。按照《合作开
发协议》约定，京投置地、京投公司按照 51%、49%的持股比例共同设立项目公
司，负责上述地块的开发经营。2013 年 2 月 25 日成立项目公司北京京投银泰尚
德置业有限公司，注册资本 10,000 万元。其中，京投银泰认缴出资额 5,100 万元，
2013 年 2 月实缴出资额 1,020 万元；京投公司认缴出资额 4,900 万元，2013 年 2
月实缴出资额 980 万元。
3、2014 年 10 月，京投银泰全资子公司京投置地联合京投公司参与了北京
市门头沟区潭柘寺 MC01-0003-0067 等地块 R2 二类居住用地、F1 住宅混合公建
用地等用途用地（配建经济适用住房）（原门头沟区潭柘寺镇中心区 C 地块项目）
国有建设用地使用权的竞买。2014 年 10 月 21 日，京投置地、京投公司联合体
收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书。京投置地、京投公司按照 51%、
49%的持股比例共同设立项目公司北京京投灜德置业有限公司，负责上述地块的
17
开发建设。2014 年 10 月 27 日成立项目公司北京京投灜德置业有限公司，注册
资本 5,000 万元。其中，京投银泰认缴出资额 2,550 元，京投公司认缴出资额 2,450
万元。
4、2015 年 4 月 29 日京投银泰召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于
投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，京投银泰拟与京投公司以
有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资基石仲盈。其中，京投银泰
认缴出资额不超过 12,000 万元，2015 年 7 月实缴出资额 4,800 万元；京投公司
认缴出资额不超过 7,000 万元，2015 年 7 月实缴出资额 2,800 万元。
（二）关联担保
2014 年 4 月 23 日、5 月 15 日，京投银泰八届二十二次董事会、2013 年度
股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等议案，股东大
会同意京投银泰向中国证券监督管理委员会申请向社会公众投资者公开发行票
面总额不超过人民币 8.6 亿元（含 8.6 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的公司
债券，上述债券由京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2015
年 1 月，京投银泰与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、并
出具了《关于京投银泰股份有限公司本次公司债券的不可撤销担保函》。担保协
议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基
数，年费率为 1%。2015 年 7 月 3 日债券发行完毕，债券融资额 7.79 亿元，债券
发行年利率 4.8%。
（三）关联债权
京投银泰以自持的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保向京投公
司借款，并定期支付利息。项目公司获取开发贷款、销售回款后，将及时按银行
相关规定和协议约定偿还借款。 在本报告书签署日前二十四个月内，各年末，
京投公司向京投银泰提供资金余额情况如下：
单位：万元
交易类别 2015 年 1-8 月 2014 年 2013 年
向京投银泰提供资金 1,388,283.67 1,581,190.02 1,652,655.00
18
（四）股权托管
京投银泰与京投公司合作项目，在成立项目公司后双方签署《股权托管协
议》，此后每年签署《股权托管协议之补充协议》，涉及京投公司托管股权事宜经
双方协商，托管股权全部权利中的占有权、使用权，不包括处置权、收益权等其
他权利。京投银泰与京投公司股权托管情况如下：
托管资产涉 托管
委托方 受托方 托管资产情况 托管起始日 托管终止日
及金额 收益
京投银泰置业
京投公司 京投置业 178,756.74 2014年9月 2015年8月 0
35%股权
北京京投兴业
京投公司 京投置业 置业有限公司 369,416.09 2014年9月 2015年8月 0
49%股权
北京京投银泰
京投公司 京投置业 尚德置业有限 291,664.55 2014年9月 2015年8月 0
公司49%股权
北京京投灜德
京投公司 京投置业 置业有限公司 239,229.97 2014年10月 2015年8月 0
49%股权
上述交易的具体情况已于上市公司定期报告中关联交易部分进行披露。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超
过人民币 5 万元以上的交易
截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人与上市公司董事、监事、高级管
理人员未发生合计金额超过 5 万元的交易。
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进
行补偿或者存在其他任何类似安排
截至本报告书签署日，收购人不存在更换上市公司董事、监事、高级管理人
员的计划，不存在对更换人员进行补偿或者存在其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默
契或者安排
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截至本报告书签署日，除本报告书以及其他公告文件所披露的信息外，收购
人无对京投银泰有重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
20
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人买卖上市公司股票的情况
京投公司 2015 年 7 月 17 日通过二级市场买入的方式增持京投银泰股份
1,430,000 股，买入均价为 7.65 元/股，占京投银泰总股本的 0.1930%。
2015 年 7 月 20 日，京投公司增持京投银泰股份 3,300 股，买入均价为 8.2
元/股，占京投银泰总股本的 0.0004%。
2015 年 9 月 21 日，京投公司增持京投银泰股份 45,900 股，买入均价为 7.29
元/股，占京投银泰总股本的 0.0062%。
经过上述增持后，京投公司合计持有京投银泰股份 222,279,200 股，占京投
银泰总股本的 30.01%。
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市
公司股票的情况
京投公司的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员
的直系亲属在收购事实发生之日起前 6 个月内没有通过证券交易所的证券交易
买卖京投银泰股票的行为。
21
第十节 收购人的财务资料
一、京投公司最近三年合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 27,821,361,007.99 14,252,185,060.30 17,557,882,933.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,032,013,994.72 743,856,253.66 1,369,977,356.46
预付款项 2,945,138,338.36 1,722,238,981.31 1,609,637,300.51
应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息 16,104,120.53
应收股利 20,877,896.12 17,814,833.35 1,613,286.81
其他应收款 17,520,808,383.49 20,445,571,932.43 12,115,249,426.68
买入返售金融资产
存货 32,373,635,868.18 25,973,198,890.97 19,823,419,197.62
其中：原材料 151,042,844.22 139,152,454.36 257,796,529.51
库存商品（产成
412,282,271.22 750,114,993.38 835,229,397.26
品）
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 400,000,000.00
其他流动资产 11,442,926,190.97 6,559,676,901.53 4,136,618,812.84
流动资产合计 93,172,865,800.36 69,714,542,853.55 57,014,398,314.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,147,987,751.96 1,829,339,751.27 971,332,330.50
持有至到期投资 1,800,000,000.00 110,000,000.00
长期应收款 1,373,721,616.91
长期股权投资 2,081,705,006.08 9,477,508,437.97 7,830,788,067.01
投资性房地产 388,418,942.91 406,033,252.19 846,886,626.61
固定资产原价 100,193,240,743.61 57,347,664,486.13 37,360,231,163.16
减：累计折旧 2,622,369,430.66 2,614,293,425.33 2,851,462,863.59
22
固定资产净值 97,570,871,312.95 54,733,371,060.80 34,508,768,299.57
减：固定资产减值准备 101,296,601.40 101,296,601.40 101,340,701.48
固定资产净额 97,469,574,711.55 54,632,074,459.40 34,407,427,598.09
在建工程 174,509,746,740.10 188,412,815,046.96 178,929,009,314.23
工程物资 28,979,490.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,468,801.81 94,824,485.14 99,538,879.19
开发支出 1,099,857.80 2,798,799.80 2,903,498.61
商誉 270,872,739.40 132,482,198.82 132,866,031.55
长期待摊费用 36,242,031.74 22,966,469.15 18,058,534.59
递延所得税资产 188,003,175.99 56,612,978.86 70,006,372.46
其他非流动资产 745,543,174.84 441,669,660.22 303,381,038.75
其中：特准储备物资
非流动资产合计 287,412.384,551.09 257,309,125,539.78 223,751,177,781.70
资产总计 380,585,250,351.45 327,023,668,393.33 280,765,576,096.01
流动负债：
短期借款 13,114,430,000.00 4,924,500,000.00 12,234,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,226,649.20 112,423,642.00
应付账款 3,307,960,096.59 4,215,456,884.34 2,635,193,796.31
预收款项 6,046,874,370.22 2,430,479,458.44 1,113,200,175.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 167,641,094.42 133,430,177.19 105,422,144.85
其中：应付工资 147,758,212.29 122,126,019.47 96,041,435.13
应付福利费 7,355,342.80 688,760.00 688,195.12
其中：职工奖励
及福利基金
应交税费 712,164,784.73 626,930,227.79 492,400,285.65
其中：应交税金 683,580,671.25 589,451,802.53 475,984,105.21
应付利息 924,309,960.25 544,695,841.69 588,762,008.42
应付股利 12,354,635.19 8,692,259.64 17,449,425.53
其他应付款 9,973,784,648.53 9,794,869,255.98 10,980,466,864.54
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,649,351,657.55 16,412,362,492.53 7,458,000,000.00
其他流动负债 7,000,000,000.00 9,000,000,000.00 2,000,000,000.00
流动负债合计 45,917,097,896.68 48,091,416,597.60 37,737,818,342.99
非流动负债：
长期借款 149,759,988,502.09 130,826,790,752.42 106,096,038,310.60
应付债券 27,413,378,734.76 10,800,000,000.00 18,000,000,000.00
长期应付款 13,315,798,853.35 12,662,918,865.35 9,433,680,617.53
长期应付职工薪酬
专项应付款 19,637,366.68 16,393,746.39 328,998,925.80
预计负债 39,780,000.00
递延收益
17,908,966,636.17
递延所得税负债 351,543,287.24 208,501,172.90 86,052,662.13
其他非流动负债 350,000,000.00 14,406,723,466.11 11,920,238,919.88
其中：特准储备基金
非流动负债合计 209,159,093,380.29 168,921,327,994.17 145,865,009,435.94
负债合计 255,076,191,276.97 217,012,744,591.77 183,602,827,778.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本） 83,158,672,577.23 72,658,672,577.23 65,808,672,577.23
国有资本 83,158,672,577.23 72,658,672,577.23 65,808,672,577.23
其中：国有法人资
本
集体资本
民营资本
其中：个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 83,158,672,577.23 72,658,672,577.23 65,808,672,577.23
其他权益工具 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续股 1,000,000,000.00
资本公积 14,923,269,670.30 15,124,418,290.82 10,486,574,645.71
减：库存股
其他综合收益 529,165,894.06
其中：外币报表折算差
-26,778,389.73 -1,864,835.96 -327,348.21
额
专项储备
盈余公积 721,859,847.03 594,215,507.13 458,542,173.80
其中：法定公积金 721,859,847.03 458,542,173.80
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任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润 5,119,172,331.97 4,356,343,495.79 2,994,710,556.46
归属于母公司所有者权益
105,452,140,320.59 92,731,785,035.01 79,748,172,604.99
合计
少数股东权益 20,056,918,753.89 17,279,138,766.55 17,414,575,712.09
所有者权益合计 125,509,059,074.48 110,010,923,801.56 97,162,748,317.08
负债和所有者权益总计 380,585,250,351.45 327,023,668,393.33 280,765,576,096.01
2、合并利润表
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、营业总收入 11,173,042,735.63 10,603,446,784.29 6,465,037,572.53
其中：营业收入 11,173,042,735.63 10,603,446,784.29 6,465,037,572.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,005,190,585.27 13,045,844,295.93 7,899,412,417.72
其中：营业成本 11,718,826,432.58 11,196,036,921.55 6,394,095,274.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 555,855,537.25 437,186,906.98 260,821,513.00
销售费用 140,229,488.22 94,044,494.83 94,160,845.07
管理费用 982,801,732.03 965,402,087.58 865,095,279.79
其中：研究与开发费 3,507,449.40 9,965,849.58
财务费用 307,250,839.48 276,258,953.28 260,955,421.90
其中：利息支出 840,494,695.43 505,016,868.53 466,947,930.55
利息收入 494,642,019.86 276,377,698.03 226,827,133.40
汇兑净损失 -44,592,958.57 502,859.25 12,007,305.54
资产减值损失 300,226,555.71 76,914,931.71 24,284,082.99
其他
加：公允价值变动收益
投资收益 1,025,404,029.74 1,680,806,876.13 392,350,216.58
其中：对联营企业和合营 8,046,778.51 495,514,389.93
25
企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 -1,806,743,819.90 -761,590,635.51 -1,042,024,628.61
加：营业外收入 3,428,272,907.97 2,887,314,559.62 2,276,605,523.75
其中：非流动资产处置利得 97,337.32 676,949.97 3,425,403.16
非货币性资产交换利得
政府补助 3,399,496,077.75 2,878,848,740.47 2,254,640,850.99
债务重组利得
减：营业外支出 2,960,493.96 798,822.22 14,358,005.50
其中：非流动资产处置损失 291,159.91 143,635.71 519,225.41
非货币性资产交换损失
债务重组损失
四、利润总额 1,618,568,594.11 2,124,925,101.89 1,220,222,889.64
减：所得税费用 283,945,118.82 373,053,251.38 173,041,382.93
五、净利润 1,334,623,475.29 1,751,871,850.51 1,047,181,506.71
归属于母公司所有者的净利润 1,177,285,574.46 1,681,494,037.30 998,722,109.17
少数股东损益 157,337,900.83 70,377,813.21 48,459,397.54
六、其他综合收益的税后净额 24,041,350.99 178,167,717.61 151,479,372.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
其中：1、重新计量设定收益计划净负债或
净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
24,041,350.99
益
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重
21,387,832.68
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动
52,398,399.65
损益
3、持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币报表折算差额 -49,744,881.34
七、综合收益总额 1,358,664,826.28 1,930,039,568.12 1,198,660,879.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,201,564,923.30 1,903,776,476.31 1,108,981,232,61
归属于少数股东的综合收益总额 157,099,902.98 26,263,091.81 89,679,646.91
八、每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
3、合并现金流量表
26
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,416,141,606.33 13,131,266,181.74 5,849,334,945.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量日且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,760,468.71 36,293,880.33 41,607,253.82
收到其他与经营活动有关的现金 7,915,186,716.50 5,679,175,698.04 4,770,709,252.60
经营活动现金流入小计 24,380,088,791.54 18,846,735,760.11 10,661,651,451.84
-16,792,936,955.9
购买商品、接受劳务支付的现金 14,017,643,149.73 8,077,128,438.90
4
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,097,628,946.24 3,512,610,892.26 2,994,425,545.48
支付的各项税费 1,522,073,015.02 1,067,708,262.92 656,996,988.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,956,698,050.38 6,508,825,468.67 4,747,127,244.44
经营活动现金流出小计 27,594,043,161.37 27,882,081,579.79 16,475,678,217.78
经营活动产生的现金流量净额 -3,213,954,369.83 -9,035,345,819.68 -5,814,026,765.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,633,435,574.22 54,741,941,428.50 31,049,990,000.00
取得投资收益收到的现金 863,260,539.77 414,857,077.15 319,947,882.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
490,878.64 523,181,103.36 73,767,911.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
343,335,106.65 340,790,396.87 100,076,511.68
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,685,718,909.61 2,789,715,542.86 3,726,922,670.07
投资活动现金流入小计 69,526,241,008.89 58,810,485,548.74 35,270,704,975.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,466,975,412.24 30,870,065,720.23 35,945,249,827.67
产支付的现金
投资支付的现金 76,554,391,163.44 60,189,132,577.40 29,595,975,268.20
27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
95,999,663.20 235,722,792.00 642,794,491.96
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,918,680,348.96 1,781,753,799.51 4,026,358,974.38
投资活动现金流出小计 107,036,046,587.95 93,076,674,889.14 70,210,378,562.21
-34,266,189,340.4 -34,939,673,586.7
投资活动产生的现金流量净额 -37,509,805,578.95
0 5
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,136,977,342.24 7,929,972,100.00 4,627,103,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
7,329,727,342.29 45,413,000,000.00 244,145,000.00
现金
取得借款收到的现金 65,321,398,734.76 56,220,916,154.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,567,080,060.91 14,541,273,607.32 15,916,690,154.92
筹资活动现金流入小计 102,025,456,137.91 67,884,245,707.32 76,764,709,909.30
偿还债务支付的现金 35,320,135,478.31 15,919,104,823.48 17,023,947,051.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,289,439,114.38 9,080,133,456.56 7,545,339,884.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
27,179,245.05 11,857,262.94
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,121,759,898.33 1,950,238,528.44 7,404,778,993.54
筹资活动现金流出小计 47,731,334,491.02 26,949,476,808.48 31,974,065,929.89
筹资活动产生的现金流量净额 54,294,121,646.89 40,934,768,898.84 44,790,643,979.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,945,812.90 379,974.31 140,777.41
五、现金及现金等价物净增加额 13,573,307,511.01 -2,366,386,286.93 4,037,084,404,13
加：期初现金及现金等价物余额 14,227,988,704.24 16,594,374,991.17 13,488,938,382.01
六、期末现金及现金等价物余额 27,801,296,215.25 14,227,988,704.24 17,526,022,786.14
二、收购人 2014 年度重要会计政策和会计估计
关于收购人所采用的主要会计政策和会计估计详情，请参见备查文件京投公
司经审计的 2014 年度财务会计报告。
三、关于最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明
京投公司最近三年所采用的会计制度及主要会计政策保持一致。
28
第十一节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了
如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当
披露而未披露的其他重大信息。
29
30
31
32
第十二节 备查文件
（一）北京市基础设施投资有限公司的营业执照（复印件）、税务登记证（复
印件）和组织机构代码证（复印件）；
（二）北京市基础设施投资有限公司的董事、监事、高级管理人员（或者主
要负责人）的名单及其身份证明；
（三）北京市基础设施投资有限公司关于收购上市公司的相关决定；
（四）北京市基础设施投资有限公司与上市公司、上市公司的关联方之间在
报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；北京市基础设施投资有限公
司与上市公司、上市公司的关联方之间已签署但尚未履行的协议、合同，或者正
在谈判的其他合作意向；
（五）北京市基础设施投资有限公司关于控股股东、实际控制人最近两年未
发生变化的证明；
（六）在事实发生之日起前 6 个月内，北京市基础设施投资有限公司及其董
事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）、相关中介机构及其相关人员，以
及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的证明；
（七）收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五
十条规定的说明；
（八）北京市基础设施投资有限公司最近三年的审计报告；
（九）财务顾问意见；
（十）法律意见书；
（十一）避免关联交易和同业竞争承诺函。
上述备查文件备置于京投银泰股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅。
33
34
附表
收购报告书
基本情况
上市公司名称 京投银泰股份有限公司 上市公司所在地 浙江省宁波市中山东路 238 号
股票简称 京投银泰 股票代码 600683
北京市朝阳区小营北路 6 号京
收购人名称 北京市基础设施投资有限公司 收购人注册地
投大厦 2 号楼 9 层
拥有权益的股 增加 √
有无一致行动人 有 □ 无 √
份数量变化 不变，但持股人发生变化 □
收购人是否为 收购人是否为上
上市公司第一 是 √ 否 □ 市公司实际控制 是 □ 否 √
大股东 人
收购人是否对 收购人是否拥有
是 √ 否 □
境内、境外其他 境内、外两个以 是 □ 否 √
收购人对 2 家 H 股上市公司持
上市公司持股 上上市公司的控
股 5%以上
5%以上 制权
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
国有股无偿划转或变更 □ 间接方式转让 □
收购方式（可多
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
选）
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
收购人披露前
拥有权益的股
份数量及占上 持股数量： 220,800,000 股 持股比例： 29.81%
市公司已发行
股份比例
本次收购股份
的数量及变动 变动数量： 1,479,200 股 变动比例： 0.20%
比例
与上市公司之 是 √ 否 □
间是否存在持
续关联交易 注：为减少和规范关联交易，京投公司已出具承诺函
与上市公司之
间是否存在同 是 □ 否 √
业竞争或潜在 注：为避免同业竞争及潜在同业竞争，京投公司已出具承诺函
同业竞争
收购人是否拟
于未来 12 个月 是 √ 否 □
内继续增持
35
收购人前 6 个
月是否在二级
是 □ 否 √
市场买卖该上
市公司股票
是否存在《收购
办法》第六条规 是 □ 否 √
定的情形
是否已提供《收
购办法》第五十 是 √ 否 □
条要求的文件
是否已充分披
是 √ 否 □
露资金来源；
是否披露后续
是 √ 否 □
计划
是否聘请财务
是 √ 否 □
顾问
本次收购是否
需取得批准及 是 □ 否 √
批准进展情况
收购人是否声
明放弃行使相
是 □ 否 √
关股份的表决
权
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备
注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。
36
37
首页
微信公众号
证券之星APP
