证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-71
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2015 年 9 月 18 日召开，公司已于 2015 年 9 月 15 日以邮件方式向
所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会
议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开
发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认
为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于向合格投资者公开发行债券的规定，
具备公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于发行 2015 年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具
体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发
行”)，全体董事对该项议案进行逐项表决。
（一）发行规模
本次公开发行的规模合计不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的
市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）债券品种及期限
本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过 5 年（含 5 年）。可以为单
一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次
发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）债券利率及付息方式
本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行的募集资金将用于补充营运资金、偿还金融机构
借款，调整负债结构，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权
人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行方式
公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体
发行方式和各自金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况
和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定
的合格投资者。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）上市和转让场所
公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交
易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士根据具体情况确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确认。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）担保/增信机制
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士为本次发行设计制定担保/增信
方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）偿债保障措施
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事
会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）股东大会决定的有效期
关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个
月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公开发行公司债券方案的公告》详见 2015 年 9 月 21 日的证监会指
定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 21 日
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