证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015-052
广西贵糖(集团)股份有限公司关于增加使用
自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9
月11日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于增加使
用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》。现将有关
情况公告如下:
公司董事会于2015年4月27日通过了《关于使用自有闲置资金购买
银行发行的短期理财产品的议案》,使用不超过人民币10000万元(含
10000万元),在上述额度内资金可以滚动使用。根据公司目前的资金
状况,拟增加投资额度,使用不超过人民币25000万元(含25000万元),
在上述额度内资金可以滚动使用。其他事项不变。
为提高公司资金使用效率,公司拟在长假期间(如法定节假日等)
或者资金闲置时,在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性
的前提下,利用自有资金进行低风险的银行发行的短期理财产品投资,
以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较好的投资
回报。购买短期理财产品的具体运作如下:
一、投资概述
(1)投资目的:为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产
经营及保证流动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银
行短期理财产品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司
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和股东谋取较好的投资回报。
(2)投资额度:根据公司目前的资金状况,使用不超过人民币 25000
万元(含 25000 万元),在上述额度内资金可以滚动使用。
(3)投资品种:公司运用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产
品,不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关
的投资。
(4)资金来源:资金为公司自有资金,不使用募集资金、银行信贷
资金直接或间接进行投资。
(5)投资期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买
的理财产品或结构性存款期限不超过十二个月。
(6) 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
(7)本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、履行的审批程序
由财务部根据实际资金情况作出购买理财产品的方案,经财务负
责人、总经理以及董事长审批后即可执行。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有:
(1) 投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2) 资金存放与使用风险;
(3) 相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
(1) 针对投资风险,拟采取措施如下:公司将严格遵守审慎投资
原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情
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况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。在选择投资
时机和投资品种时,财务部负责编制投资建议,必要时外聘专业人员
或委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提
出研究报告,提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司财务部
会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。
(2) 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:①建立台账管
理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使
用的财务核算工作;②财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对
账户余额,并及时通知各位董事,确保资金安全;③资金使用情况由
公司审计监察部进行日常监督。
(3) 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:①实
行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、
资金管理人应相互独立;②公司相关工作人员与金融机构相关工作人
员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
(4) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内
理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及保证流
动性和安全性的前提下,利用自有资金进行低风险的银行短期理财产
品投资,以获得高于银行活期存款利息的收益,为公司和股东谋取较
好的投资回报。
公司独立董事认为,公司增加使用自有闲置资金购买银行短期理
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财产品额度不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司增加使
用自有闲置资金购买银行短期理财产品额度。同意将对《关于增加使
用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》提交股东
大会审议。
五、备查文件目录
1.公司第六届董事会第三十四次会议决议;
2. 独立董事意见
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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