山东药玻：董事会关于前次募集资金使用情况报告_股票频道

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500 号）的规定，公司对截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于

2007 年 2 月 14 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)3,488 万股，每股面值为人民币 1.00

元，发行价格每股 8.60 元，募集资金总额人民币 299,968,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,599,296.00

元，募集资金净额人民币 291,368,704.00 元。上海上会会计师事务所有限公司［现已转制更名为

“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”］已于 2007 年 2 月 14 日对向十名特定对象非公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2007)第 0285 号验资报告。

2、前次募集资金的管理情况

(1) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度。

(2) 在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构

的持续督导，不存在违规使用的情形。

3、前次募集资金存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行银行账号初始存入金额存储余额

中国工商银行股份有限公司沂源县支行 1603008129022109790 290,188,911.00 94,381.50

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金项目投入情况

前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件 1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

关于截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2007 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资

额分配的议案》，同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额 9,937.08 万元变更为 18,503 万

元，将新型生物制剂包装材料项目投资额 18,572.43 万元变更为 11,715 万元，并予以公告（临公

告编号：2007-16）。2007 年 11 月 10 日，上述议案经 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(1)截止 2010 年 12 月 31 日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

(2)截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金到位后，公司对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目自

筹资金预先投入金额 13,557 万元进行了置换。

4、闲置募集资金临时用于其他用途情况

公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途情况。

5、支付上市发行费用情况

公司募集资金共计 299,968,000.00 元，支付发行费用合计 9,779,089.00 元，发行费用包括承销

费和保荐费 8,599,296.00 元及律师费用、会计师费用、信息披露费等 1,179,793.00 元。

6、前次募集资金使用情况

募集资金截至 2010 年 12 月 31 日累计实际支出为 304,723,929.59 元(含首次发行募集资金转入

12,000,000.00 元)，其中永久补充流动资金 2,543,929.59 元（含派生利息净收入 2,535,018.59 元），

募投项目共使用募集资金 302,180,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日募集资金剩余 94,381.50 元（利

息收入余额）。

募投资金使用情况明细如下：人民币：元

项目金额

2007 年 2 月募集资金总额 299,968,000.00

扣除发行费用 9,779,089.00

募集资金净额 290,188,911.00

加：截至 2010 年 12 月 31 日利息净收入 2,629,400.09

加：首次发行募集资金转入 12,000,000.00

可使用募集资金总额 304,818,311.09

减：高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目 195,120,202.29

减：新型生物制剂包装材料项目 107,059,797.71

减：用超募资金及利息收入补充流动资金 2,543,929.59

2010 年 12 月 31 日未使用完毕的募集资金 94,381.50

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

关于截止 2010 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：

利润总额=项目产品毛利－项目产品分摊的营业税金及附加－项目产品分摊的期间费用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的

计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截止 2010 年 12 月 31 日新型生物制剂包装材料项目未达到可使用状态，未达到预期收益的

原因系以下两个原因：(1)募集资金到位后，基于对市场情况的判断和拟投资项目的利润贡献速度，

对募集资金的使用额经股东大会批准进行了调整，增加了高档轻量薄壁棕色药用玻璃瓶项目投

入。(2) 近年来，各类药物、药包材注册要求提交的注册用补充资料增多，审批周期加长，导致

至今未获得完整的产品注册证书，产品不得生产和销售。

四、其他差异说明

无

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一五年九月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额已累计使用募集资金总额

30,218.89 30,218.89

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额无 2007 年度

19,813.46

2008 年度

10,025.82

2009 年度

-265.00

变更用途的募集资金总额比例

2010 年度

644.61

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额

募集前募集后实际投资金额与募

序募集前承诺投募集后承诺实际投资金实际投项目达到预定可使用

承诺投资项目实际投资项目承诺投承诺投集后承诺投资金额

号资金额投资金额额资金额状态日期

资金额资金额的差异

高档轻量薄壁综

高档轻量薄壁综色药

1 色药用玻璃瓶项 18,503.00 19,512.02 2007 年 1 月 31 日

用玻璃瓶项目 9,937.08 9,937.08 18,503.00 19,512.02 1,009.02

目

新型生物制剂包新型生物制剂包装材

2 18,572.43 11,715.00 10,705.98 未达可使用状态

装材料项目料项目 18,572.43 11,715.00 10,705.98 -1,009.02

补充流动资金

0.89 0.89

合

28,509.51 30,218.89 30,218.89

计 28,509.51 30,218.00 30,218.89 -0.00

注:募集资金总额中包括首次发行募股资金转入 1200 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：

编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司

人民币万元