证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-043
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司
委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币 10,000 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.8576%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 9 月 8 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编
号为“WTDK2015047 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务
公司向迁安中化公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
公司向迁安中化公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于迁安中化公司日常生产经营，贷款期限自
2015 年 9 月 8 日至 2016 年 9 月 7 日止，贷款利率为 4.8576%，贷款
期限一年。公司本次向迁安中化公司提供的委托贷款资金为公司自有
资金。
1
迁安中化公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在公司 2014 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向迁安中化公司
提供不超过 87,630.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已
对迁安中化公司提供担保 6,000.00 万元，发放委托贷款 10,000.00 万
元，贷款担保或委托贷款剩余额度 71,630.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点（主要办公地点）：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：99,240.00 万元
法定代表人：范留记
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级
煤化工产品制造。
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其 49.82%的股权；
北京首钢股份有限公司持有其 49.82%的股权，该公司是首钢总公司
的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、
转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业，与公司不存在关联关
系；迁安市重点项目投资公司持有其 0.36%的股权。截至 2014 年末，
迁安 中 化公 司 经审 计 的资 产 总额为 391,778.93 万元 ，负 债总额
263,654.02 万元，净资产 128,124.91 万元，2014 年度营业收入实现
469,236.62 万元，利润总额实现 14,019.94 万元，净利润 9,616.06 万
元。截至 2015 年 6 月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为
2
395,212.95 万元，负债总额 266,409.52 万元，净资产 128,803.43 万元，
2015 年 1-6 月营业收入实现 206,852.47 万元，利润总额实现 2,301.23
万元，净利润 598.78 万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 184,400.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款 10,000.00 万元，
为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00 万元，为
子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00 万
元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00 万元，
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00 万元，为参
股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
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