广东四通集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料
广东四通集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603838
二〇一五年九月十六日
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广东四通集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2015年第一次临时股东大会会议议程 ..................................... 3
议案一：关于公司增加注册资本的议案 ................................... 4
议案二：关于《广东四通集团股份有限公司章程》修正案 ................... 5
议案三：《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》............ ............ 6
议案四：《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案 》 ..............7
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广东四通集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料
广东四通集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2015 年 9 月 16 日下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室
会议召集人：广东四通集团股份有限公司 董事会
会议主持人：董事长蔡镇城
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
1. 审议《关于公司增加注册资本的议案》
2. 审议《关于<广东四通集团股份有限公司章程>修正案》
3． 审议《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》
4． 审议《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一
关于公司增加注册资本的议案
广东四通集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 29 日收到
上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》（[2015]285 号），公司股票于 2015 年 7 月 1 日在上海交易所挂牌上市。
本次发行新股 3,334 万股，公司总股本由发行前的 1 亿股变更为 1.3334 亿
股，公司注册资本由原来的 1 亿元增加至 1.3334 亿元。
以上议案经公司第二届董事会 2015 第三次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
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议案二
关于《广东四通集团股份有限公司章程》修正案
广东四通集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 29 日收到
上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》（[2015]285 号），公司股票于 2015 年 7 月 1 日在上海交易所挂牌上市。
根据本次发行上市后的实际情况，拟对公司上市后适用的《公司章程（草案）》
进行完善，新的《广东四通集团股份有限公司章程》。具体修订说明如下：
一、原第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监
发行字【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】
月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
现修订为：公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】
1197 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3，334 万股，于 2015 年 7
月 1 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
二、原第六条：公司注册资本为人民币【】万元。
现修订为：公司注册资本为人民币 13,334 万元。
三、原第十九条：公司股份总数为【】万股，均为普通股,公司的股本结构
为，普通股【】万股，未发行优先股等其他各类股票
现修订为：公司股份总数为 13，334 万股，均为普通股。公司的股本结构为，普
通股 13，334 万股，未发行优先股等其他各类股票
四、原章程（草案）中涉及的“指定媒体”，现均修订为：《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
以上议案经公司第二届董事会 2015 第三次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
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议案三：
关于办理公司工商变更登记事宜的议案
广东四通集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 6 月 29 日收到
上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》（[2015]285 号），公司股票于 2015 年 7 月 1 日在上海交易所挂牌上市。
鉴于公司 3，334 万新股发行已完成，公司注册资本已发生变化，公司章程
也做了相应修改，需进行工商变更登记，故委托杨翠英作为代理人，就上述相关
事宜向公司登记机关办理公司变更登记手续。
以上议案经公司第二届董事会 2015 第三次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
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议案四：
关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
为了提高募集资金使用效率，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公
司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构
理财产品。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1197 号”文核准，四通股
份首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，本次发行全部为新股，发行价
格为 7.73 元/股。募集资金总额为人民币 257,718,200.00 元，实际募集资金净
额为人民币 217,495,900.00 元。以上募集资金已由广东信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 24 日出具了“XYZH/2015 GZA20100”《验资报
告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、公司本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关情况
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买
安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金和自
有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率
高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目和自有资金实施
计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目和流动资金需要的同时带来理财收益。
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2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理
财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不
得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注
销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购
买理财产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限
公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额
度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 公
司第二届监事会第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用
部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过 1 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 公司独立董事出具
了《第二届董事会 2015 年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见》，同意公
司对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财
产品。
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关
法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
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以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，
有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东四通集团股份有限公司关于“使
用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司本次对最高额度不超过
1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小
股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置
募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合
公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，购买保本型理财产品。
五、保荐机构核查意见
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会
2015 年第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的
相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资
项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用
效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购
买保本型理财产品。
以上议案经公司第二届董事会 2015 第三次会议审议通过，现提请各位股东
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