首旅酒店：2015年半年度报告摘要_股票频道

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所首旅酒店 600258 首旅股份

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名段中鹏李欣

电话（010）66014466-2446 （010）66014466-3841

传真（010）66019471 （010）66019471

电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 4,007,062,688.20 2,229,143,172.01 79.76

归属于上市公司股 1,176,588,520.59 1,145,756,107.82 2.69

东的净资产

本报告期本报告期比上年同期增

上年同期

（1-6月）减(%)

经营活动产生的现 122,662,549.26 99,124,125.51 23.75

金流量净额

营业收入 636,816,138.00 1,283,532,274.01 -50.39

归属于上市公司股 41,912,592.65 62,211,562.49 -32.63

东的净利润

归属于上市公司股 9,080,467.68 62,299,548.75 -85.42

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 3.59 5.73 减少2.14个百分点

益率（%）

基本每股收益（元／ 0.1811 0.2688 -32.63

股）

稀释每股收益（元／

股）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 22,622

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东持股比例持股质押或冻结的股份

股东名称条件的股份

性质 (%) 数量数量

数量

北京首都旅游集团有国有 60.12 139,108,056 0 无

限责任公司法人

华夏银行股份有限公其他 1.86 4,312,529 0 未知

司－华商大盘量化精

选灵活配置混合型证

券投资基金

云南国际信托有限公其他 0.56 1,300,000 0 未知

司－睿赢 1 号单一资金

信托

香港中央结算有限公境外 0.40 934,109 0 未知

司法人

刘志刚境内 0.36 839,068 0 未知

自然

人

黄雅英境内 0.26 599,118 0 质押 599,118

自然

人

厦门国际信托有限公其他 0.23 533,770 0 未知

司－鑫龘一号证券投

资集合资金信托

叶敏境内 0.22 515,000 0 未知

自然

人

陈娟华境内 0.22 513,500 0 质押 513,500

自然

人

黄雅敏境内 0.22 508,900 0 未知

自然

人

上述股东关联关系或一致行动公司控股股东首旅集团与前十大股东中其他股东不存在关联关

的说明系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持无

股数量的说明

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年面对饭店行业业绩持续下滑的困境，首旅酒店集团积极适应新常态，认真分析

市场形势，加快改革发展步伐，一方面注重线上平台化建设和产品开发，另一方面通过更为有效

的管理手段，夯实软、硬件基础，全力打造首旅酒店集团核心竞争力。2015 年上半年公司实现营

业收入 6.37 亿元，实现利润总额 0.65 亿元，实现归属母公司净利 0.42 亿元，上半年经营性现金

流量净额达到 1.23 亿元，每股收益 0.1811 元。

与 2014 年上半年相比：营业收入减少 6.47 亿元，下降 50.39%；利润总额减少 3,362 万元，

下降 34.13%；归属于母公司净利润减少 2,030 万元，下降 32.63%。

2015 年上半年公司合并范围发生变化，剔除神舟国旅，新增南苑股份，但是由于南苑股份所

处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司今年上半年指标与上年同

期相比波动较大。

上半年公司抓住机遇，努力培育新的增长点。一、加快集团客源体系建设；二、抓紧开发以

“首旅寒舍”为代表的农村住宿业产品；三、稳步做好南苑股份收购后的工作；四、创新内部管

理和产品开发，积极探索市场新常态的应对策略。

（一）加快集团客源体系建设

此客源体系即“线上时代”，包括了一系列围绕中央预订系统（CRS）而开展的集约化平台建

设与运营工作，也是以客户+大数据为终极目标的“互联网+”的资源共享空间。

1、首旅酒店集团旗舰店开业，收获喜人。

6 月 1 日，首旅酒店集团旗舰店（会员店）正式上线，已完成系统直连的 18 家成员酒店首先

参与了旗舰店的开业并收获可喜“战果”：开业当日即售出近 400 个间夜。为了全面推进各管理公

司旗下所有成员酒店的产品在旗舰店的上线，首旅酒店集团分别召开了各管理公司及其全部开业

的成员酒店的线上业务沟通动员会，对目前正在运行以及即将启动的核心线上业务进行了详细的

梳理与介绍。

2、打造建设自有线上直销平台，直连市场和客户

通过首旅酒店集团官网升级、移动端 APP 及微信服务平台建设及“首旅汇”会员专享频道的

启动等工作，努力实现与市场及客户资源的“直连”，践行互联网+的实质性工作。

（二）完成首旅寒舍公司设立

我国的住宿业发展目前主要集中在城市，而在广大的农村还几乎是空白。已经出现的农家乐

不论从投资水平还是运营水平都还十分初级。如今节假日期间，城里人向农村流动的趋势愈发明

显，而大量农民工离开农村留下越来越多的宅基地大多处于空闲状态，这就为在农村开发超越农

家乐的升级换代住宿业产品提供了广阔的空间。首旅酒店集团抓住契机，完成了首旅寒舍公司的

设立工作，与合作伙伴共同推出了首旅寒舍品牌，并初步完成了投资回报模型的建立工作。首旅

寒舍未来将借助资本市场的优势，实现快速发展。

（三）稳步做好南苑股份收购后的工作

1、建立董事会治理架构，提高经营决策效率

为探索混合所有制下的公司治理架构，提高经营决策效率，建立了南苑股份法人治理结构，制

定了各项治理实施细则及制度，明确了股东大会、董事会与经营层的权限划分，并在上半年按照

制度进行运营和决策。此项制度的实施在提升决策效率的同时，有效地提升了南苑股份公司运行

的质量。

2、增资南苑股份，全面提高南苑股份收益水平

在南苑股份股权完成股权转让所有工作后，公司加快后续资本运作。首旅酒店以 20,000 万元

现金，按照 3.0138 元/股价格增资，增资后比例由 70%提升至 80.201%。此次增资主要是用于南苑

股份偿还银行债务，使其资产负债率将进一步降低，有助于减少财务费用，提升经营业绩。

（四）创新内部管理和产品开发，积极探索市场新常态的应对策略。

首旅酒店集团以创新为驱动力，积极探索新常态的应对策略，加强自身造血功能，自上而下

进行经营突围。

1、结合经济型酒店的发展趋势，欣燕都另辟蹊径，深挖“蓝海”。

欣燕都对经济型酒店细分市场-医患陪护客源探索初见成效，目前已经推广复制至 18 家门店。

截止至 5 月 31 日，已产生近 900 个医患陪护间夜，实现客房及餐饮收入近 25 万元。在医患陪护

项目产品打造方面，工程部员工自制的骨折专用升降床被许多骨伤用户赞许；根据病患需求定制

的汤类产品深受用户的喜爱。目前，医患陪护项目的 VI 系统、服务流程、服务及产品标准等已初

步成型。下一步，欣燕都将在体制机制创新、线上平台建设、产品定向研发及市场推广等方面推

进医患陪护项目的相关工作。

2、打造“互联网+”餐饮的新模式，微信餐厅试点初见成效。

首旅酒店集团自主研发的“首旅云微信餐厅”品牌，已在京伦饭店四合轩餐厅试运行半年多。

截止本报告披露日，首旅云餐厅有效用户已增至 1500 多名，线上外卖销售最高月份已达 5 万元。

线上产品及服务模式通过半年多的市场检验，取得了初步成效。第二家微信餐厅已在民族饭店餐

厅开业。

上半年，首旅酒店集团不仅加快试点企业的试运行工作，同时，通过在开业手册、运营标准、

VI 系统、支撑体系等方面的梳理、总结，初步形成了一套体系化、模式化的连锁模版，固化品牌

模型，便于今后在首旅酒店集团内部推广。

3、积极推进首旅酒店工程集约工作

为打造酒店管理专业平台，降低各酒店设备维保费用，提高维保服务水平，延长设备使用寿

命，由首旅酒店集团牵头搭建的工程维保集约平台，是资源整合重点工作之一，至今年 6 月底已

经完成了项目调研、方案制定、竞争性谈判等工作程序，公司已与电梯、制冷机组、旋转门三家

企业签订战略合作协议，各饭店在现行维保合同到期后，将逐步纳入集约，全年可实现减少 23.62%

的维保费用。

下一步，将依据评审结果向中选企业发出维保集约中选通知书、签订战略协议，建立统一维

保标准、固化业务流程、开展服务考核，通过管控确保实现维保集约降价、不降服务水平。条件

成熟后将维保集约范围扩大至北京其他非首旅集团业主酒店，再根据运行情况确定是否扩大到全

国范围，同时，探讨将此集约方法推广到其他服务项目的可行性。

公司各行业经营情况

2014 年公司实施重大资产重组后，公司主业分布于酒店和景区两大板块。

2015 上半年公司酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 4.38 亿元，占比 68.81%；景区

运营板块实现营业收入 1.99 亿元，占比 31.19%。酒店业务已成为公司主要业务板块。

2015 上半年公司实现利润总额 6,489 万元。其中：景区板块实现利润总额 5,980 万元，占比

92.16%；酒店运营和酒店管理板块共计实现利润总额-470 万元、占比-7.25%。在目前酒店市场经

营较为低迷的情况下，景区板块对公司利润起到了重要的支撑作用。

（一）酒店业务

1、酒店规模

截止 2015 年 6 月 30 日，公司成员酒店数量达到 187 家，客房间数 40,226 间。其中：首旅建

国成员酒店 98 家；南苑股份成员酒店 9 家；首旅京伦成员酒店 22 家；欣燕都成员酒店 29 家；雅

客怡家成员酒店 29 家。

2、酒店经营业绩

（1）酒店运营业务

2015 年上半年，公司酒店运营业务实现收入 3.42 亿元，同比增长 90%；实现利润总额-1,726

万元。其中：

①三家北京地区产权酒店（民族饭店、京伦饭店、前门饭店）2015 年上半年实现营业收入 1.65

亿元，较上年同期下降 2.96%；实现利润总额 1,633 万元，较上年同期下降 9.32%。

北京地区三家产权酒店平均房价 546.16 元/间、出租率 62.81%、Revpar343.03。

②南苑股份 2015 年上半年实现营业收入 1.67 亿元，利润总额-4,137 万元。

其中：5 家浙江宁波地区酒店加权平均房价 533.58 元/间、出租率 45.67%、Revpar243.69（包

括 4 家拥有物业资产酒店：南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄；1 家租赁经营的酒店：

五龙潭酒店）。

（2）酒店管理业务

2015 年上半年，公司酒店管理业务共实现营业收入 0.96 亿元，较上年同期增长 5.14%；实现

利润 1,256 万元，较上年同期下降 27.71%。

其中：首旅建国和首旅京伦两家管理公司实现管理费用收入 0.3 亿元、实现利润 1,522 万元；

欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店共计实现收入 0.66 亿元、实现利润-266 万元。

（二）景区业务

南山公司 2015 年上半年接待入园游客 202.28 万人次，比上年同期下降 1.68%。人均综合消费

98.19 元，较上年同期增长 3.98%。

南山公司 2015 年上半年实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 2.24%；实现利润 5,980 万

元，较上年同期下降 7.23%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 636,816,138.00 1,283,532,274.01 -50.39

营业成本 84,400,759.36 820,181,700.95 -89.71

销售费用 222,683,773.23 157,545,808.26 41.35

管理费用 212,847,052.61 173,983,908.10 22.34

财务费用 61,625,284.57 14,156,194.47 335.32

经营活动产生的现金流量净额 122,662,549.26 99,124,125.51 23.75

投资活动产生的现金流量净额 -133,433,549.12 -79,990,003.68 -66.81

筹资活动产生的现金流量净额 -123,708,771.61 -104,657,487.43 -18.20

研发支出

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上期下降 50.39%，主要系合并范围变化，本期新增南苑

股份，不含神舟国旅，口径不可比所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本比上期下降 89.71%，主要系公司合并范围变化，本期新增

南苑股份，不含神舟国旅，口径不可比所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用比上期增长 41.35%，主要系公司合并范围变化，本期新增

南苑股份，不含神舟国旅，口径不可比所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用比上期增长 22.34%，主要系公司合并范围变化，本期新增

南苑股份，不含神舟国旅，口径不可比所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用比上期增长 335.32%，主要系公司合并范围变化，本期新增

南苑股份，不含神舟国旅，口径不可比所致。南苑股份 2015 年中期末银行贷款 15.12 亿元，导致

财务费用同比增幅较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金净流入同比增长 23.75%，主要系公司

合并范围变化，本期新增南苑股份，不含神舟国旅。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动现金净流出较上期增长 66.81%，主要

系本期收购南苑股份支付股权转让款 1.83 亿元所致。另外，本期出售股票投资活动现金净流入

0.41 亿元、收回神舟国旅股权转让款尾款现金净流入 0.16 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期筹资活动现金净流出比上期增长 18.20%，主要

系本期偿还债务及支付利息净流出比上期增加所致。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2014 年 12 月 31 日实施重大资产重组后，2015 年公司的合并报表范围及各业务板块利

润构成发生变化。2015 年新增南苑股份，属于酒店运营行业。同时，神舟国旅 2015 年不再纳入

公司合并范围，公司 2015 年业务分部中不再有旅游服务业。

2015 年上半年公司出售股票增加利润总额 4,027.58 万元，占公司报告期利润的比重 62.07%。

同时受酒店市场下滑及新收购南苑股份经营亏损因素影响，酒店板块利润占比下滑。

2015 年上半年公司利润构成分别为：景区运营利润占比 92.16%、公司出售股票收益占比

62.07%、酒店管理和酒店运营板块利润合计占比-7.25%。

2014 年上半年公司利润构成分别为：景区运营利润占比 65.43%、酒店管理和酒店运营板块合

计利润占比 43.34%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

关于收购南苑股份及出售神舟国旅的重大资产重组：

1、出售神舟国旅实施情况：截止 2015 年 6 月 30 日，神舟国旅股权转让工作已经全部完成。

按照审计结果，本次出售神舟国旅 51%股权的最终价款为 41,277,818.29 元，公司已经于 2015 年 3

月收到华龙旅游支付的股权转让款尾款 16,277,818.29 元，至此华龙旅游已经支付全部股权转让价

款，相关股权变更手续办理完毕。

2、购买南苑股份实施进度：截止 2015 年 6 月 30 日，收购南苑股份 70%股权的相关工作已经

全部办理完毕。 2015 年 1 月 5 日，南苑股份 70%股权转让给首旅酒店的工商变更登记手续办

理完成。首旅酒店根据《股权收购协议》、过渡期审计结果、《补充协议》、《补充协议（二）》以及

《补充协议（三）》的相关安排，于 2015 年上半年分批向南苑集团支付了转让价款 18,282.369 万

元，截止 2015 年 6 月 30 日,公司累计支付了全部股权转让价款共计 26,482.369 万元。

3、本次的重大资产重组完成：2015 年 7 月 11 日，公司公告了《重大资产购买和重大资产出

售暨关联交易之实施情况报告书》，公司收购南苑股份及出售神舟国旅的重大资产重组已实施完

毕。

(3) 经营计划进展说明

2015 年下半年公司继续实施“品牌+资本”的发展战略，努力搭建更加市场化的运作平台，全

面提升公司内部的执行力及工作效率，确保各项工作方案的落实。

(4) 其他

①主要销售客户的情况

公司 2015 年上半年排名前五名的客户共计实现收入 5,185.50 万元，占公司全部营业收入的

比例 8.14%。

②主要供应商情况

公司 2015 年上半年公司与排名前五名的供应商共计发生成本 1,569.02 万元，占公司全部成本

的比例 18.59%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

酒店运营 342,153,349.50 58,780,109.54 82.82 90.00 206.01 -6.51

酒店管理 96,042,306.93 1,558,647.83 98.38 5.14 27.56 -0.29

景区运营 198,620,481.57 24,062,001.99 87.89 2.24 6.08 -0.44

旅游服务 -100.00 -100.00

合计 636,816,138.00 84,400,759.36 86.75 -50.39 -89.71 50.65

主营业务分行业和分产品情况的说明

① 主营业务构成情况的说明：

从主营业务构成情况分析，公司各业务板块收入贡献率从大到小依次为：酒店运营 53.73%、

景区运营 31.19%、酒店管理 15.08%。

② 主营业务盈利能力（毛利率）与上年增减变动的原因说明:

2015 年公司综合毛利率为 86.75%，比上年同期 36.10%增加了 50.65 个百分点。主要系公司合

并范围及业务结构发生变化。公司 2014 年 12 月 31 日重大资产重组后，出售了毛利率较低的

旅行社业务、即神舟国旅，新增了综合毛利率较高的酒店运营业务，即南苑股份公司。

酒店运营业务毛利率比上年同期减少 6.51 个百分点，主要系本期新增南苑股份，南苑股份餐

饮收入占全部收入的比重 57%，而餐饮业务毛利率在酒店运营业务中较低所致。

酒店管理、景区运营板块毛利率较上年同期分别减少 0.29 和 0.44 个百分点。主要系收入

结构发生变化所致。其中：酒店管理板块毛利率下降系餐饮收入占比上升所致，景区运营板

块系毛利率下降系毛利率水平略低的商品收入占比上升所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

北京 271,015,747.44 -75.06

海南 198,620,481.57 2.24

浙江 160,858,613.38 不适用

陕西 1,511,933.97 -2.89

河北 4,809,361.64 341.98

合计 636,816,138.00 -50.39

主营业务分地区情况的说明

公司纳入合并报表范围的异地公司及分支机构情况：南山公司在海南经营、南苑股份在浙江

宁波地区经营、欣燕都西安互助路连锁酒店在陕西经营、欣燕都唐山店和雅客怡家连锁酒店在河

北经营。

各地区业务收入占总收入的比重依次为：北京地区占比 42.56%、海南地区占比 31.19%、浙江

地区占比 25.26%、河北地区占比 0.76%、陕西地区占比 0.23%。

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

首旅酒店集团已具有突出的品牌特色和先进的品牌文化，形成了较为完善的酒店多品牌体系，

具备了较强的酒店品牌核心竞争力。

首旅建国酒店管理公司的"建国品牌"在首旅酒店品牌谱系中占有非常重要的地位。首旅建国品牌

特点是"好快并济，保持领先"，强调提升品质，优化系统，稳步较快扩张，实现质量和数量双提

升，在中国本土高端饭店集团第一梯队中处于领先地位。

首旅南苑是首旅酒店 2014 年收购南苑股份后对外宣传推广中统一使用的新品牌，南苑股份旗

下 4 家自有产权酒店、1 家租赁酒店与 1 家管理酒店，涵盖中高端不同星级酒店，各酒店定位明

确，覆盖商务、休闲、度假不同领域、特色鲜明。

首旅京伦管理公司所属成员酒店的市场定位基本确定为三星级和低端四星级酒店；品牌内涵定

位为"便捷、品质、超值"；品牌产品特色主要体现在"中国东方特色概念元素"和"现代时尚技术运

用"的有效融合。

欣燕都品牌具有北京传统文化中的京派、大气等文化支撑要素为品牌文化底蕴，融合"健康、

便捷、环保低碳"等现代设计理念要素，成为"京城文化，健康起居，顾客喜爱"的大众型住宿品牌。

雅客怡家是以河北为核心区的经济性酒店连锁品牌。

2、资产优势

(1)酒店及景区物业资产地理位置优越，目前市场价值远高于账面价值。

公司旗下产权酒店和旅游景区地理位置极为优越，其中：民族、京伦饭店和物业分公司地处

北京长安街沿线，前门饭店处于北京南城繁华地区，南山公司位于海南省三亚市。上述物业资产

取得时间早，账面成本相对较低，目前物业资产的市场价值远远高于账面成本。

另外，公司新收购的南苑股份旗下所属的南苑饭店、南苑环球酒店及南苑新城酒店均地处宁

波市城区，地理位置极佳，物业资产未来具有升值空间。

（2）公司主要对外股权投资项目首汽股份和宁夏沙湖能够给公司带来持续稳定的收益，成为

公司利润的重要来源。首汽股份和宁夏沙湖 2012 至 2014 年的三年平均投资收益率均在 9%以上。

虽然首汽股份今年上半年因大力发展租车业务利润有所下降，但是未来利润提升潜力很大。

（3）公司以发起人方式持有上市公司“外运发展”股权，2015 年 6 月 30 日，公司共持有外

运发展的流通股股票 4,093,721 股，对应初始成本 210.46 万元，期末股票公允价值 11,937.29 万元。

（4）公司本期经营性净现金流量 1.23 亿元，比上年同期增长 23.75%，公司经营业务获取现金

的能力较上年有所提升。

3、人力资源优势

首旅酒店 2015 年上半年加强“学习型、创新型、专业化、市场化”的学习型总部建设，员工

培训内容围绕着系统思考、自我超越、共同愿景、团队学习等几个方面，对新收购并购企业情况

到业界最新的酒店行业前沿、大数据应用等相关内容进行全方面培训。

为着眼于建设一个管理更规范科学、工作更严谨高效、团队更和谐向上的集团公司，首旅酒

店集团在机制翻墙、员工培训、规范管理方面做了积极探索。

4、客户、平台资源优势

通过首旅酒店集团官网升级、移动端 APP 及微信服务平台建设及“首旅汇”会员专享频道的启

动等工作，努力实现与市场及客户资源的“直连”，践行互联网+的实质性工作。进一步丰富积分

商城产品类型，实现首旅集团各板块之间的资源共享。"首旅汇"----忠诚客计划体系将是酒店集团

的核心竞争力，真正实现酒店多品牌战略的客源共享平台，它将成为满足业主投资回报、满足品

牌发展需要、满足成员酒店客源支撑、满足客人超值体验的有力保障。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至 2015 年 6 月 30 日，公司合并报表长期股权投资总额为 41,131.98 万元，比年初减少

15.71 万元，下降了 0.04%。除转让北京胡同游文化游览有限公司 34%的股权外，其他长期股权

投资变动不大，具体情况详见重要事项三、(二)。

(1) 证券投资情况

√适用 □ 不适用

持有数期末账面占期末证券报告期损

序证券证券代最初投资

证券简称量价值总投资比例益

号品种码金额（元）

（股）（元）（%）（元）

1 新股 601021 春秋航空 18,160 1,000 0 0 33,249.81

申购

2 新股 601198 东兴证券 18,360 2,000 0 0 25,582.24

申购

3 新股 600958 东方证券 40,120 4,000 0 0 42,932.87

申购

4 新股 603025 大豪科技 11,170 1,000 0 0 23,768.51

申购

5 新股 603022 新通联 14,310 1,000 0 0 67,324.84

申购

6 新股 603885 吉祥航空 11,180 1,000 0 0 55,823.35

申购

7 新股 601985 中国核电 30,510 9,000 0 0 87,716.26

申购

8 新股 601211 国泰君安 39,420 2,000 0 0 23,003.84

申购

期末持有的其他证券投资 /

报告期已出售证券投资损益 / / / /

合计 183,230 / 0 359,401.72

证券投资情况的说明:上述出售股票产生的报告期损益未扣除印花税和企业所得税，系出售股票价

格扣除申购新股的初始投资成本和交易费用后的投资收益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

会

期初期末计股

证券代证券简最初投资成持股持股报告期所有核份

期末账面值报告期损益

码称本比例比例者权益变动算来

（%）（%）科源

目

600270 外运发 2,104,608.38 0.65 0.452 119,372,904.36 41,553,842.79 17,951,968.21 可发

展供起

出人

售股

金东

融

资

产

合计 2,104,608.38 / / 119,372,904.36 41,553,842.79 17,951,968.21 / /

持有其他上市公司股权情况的说明

1、公司于2015年3月16日通过上海证券交易所股票交易系统累计出售所持有的外运发展

1,800,000股股票，占该公司总股本的0.199%。本次减持后，公司尚持有外运发展4,093,721股股票,

占该公司总股本的0.452%。本次减持1,800,000股股票，交易获得现金4,080.08万元，扣除成本、

相关交易税费及企业所得税后，本公司获得税后净收益2,993.73万元人民币，占本公司2014年度

归属母公司净利润的26.62%。

2、公司于2015年8月11日通过上海证券交易所股票交易系统于本年度内再次出售所持有的外

运发展200,000股股票，占该公司总股本的0.022%。本次公司减持200,000股股票，交易获得现金

约645万元，扣除成本和相关交易税费后，本公司可获得税后投资收益约476万元人民币，占本公

司2014年度归属母公司净利润的4.23%。

截至本报告披露日，公司累计减持200万股外运发展股票，尚持有外运发展3,893,721股股票,

占该公司总股本的0.43%。公司两次减持外运发展股票的投资收益未经会计师事务所审计，对公司

2015年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。

报告期损益41,553,842.79元包括：1.出售外运发展1,800,000股股票产生的税前投资收益

39,916,354.39元；2.外运发展分配2014年股利1,637,488.40元。

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

资金来

抵押物源并说

借款方委托贷款金贷款期贷款利借款用是否逾是否关是否展是否涉关联关投资盈

或担保明是否预期收益

名称额限率途期联交易期诉系亏

人为募集

资金

南苑集 50,000,000 2014 年 6.5 用于银以股权公司自 794,444.46

团 10 月 24 行贷款担保及有资金

日—— 周转实际控

2015 年制的自

1 月 20 然人提

日供无限

连带责

任担保

委托贷款情况说明：1、抵押和担保的具体情况：南苑控股及乐志明先生以其持有的宁波南苑集团股份有限公司 100%股权对该委托贷款提供质押担

保，同时，借款人宁波南苑集团股份有限公司实际控制人乐志明先生及其夫人韩国芬女士向本公司提供无限连带担保责任。2、该委托贷款进行过一次展

期，首次委托贷款时间为 2014 年 10 月 24 日——2014 年 12 月 29 日，后展期到 2015 年 1 月 28 日，目前该委托贷款已经于 2015 年 1 月 20 日收回。该

委托贷款共产生利息收入 794,444.46 元，其中： 2014 年度利息收入 622,916.67 元、2015 年度利息收入 171,527.79 元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□ 适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

（1）南山公司

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。2015 年上半年实现营业收入 1.99

亿元，比上年同期增长 2.24%；实现利润总额 5,980 万元，比上年同期下降 7.23%；实现净利润 4,368

万元，较上年同期下降 9.64%。南山公司 2015 年中期末资产总额为 82,412 万元，净资产 54,039

万元，资产负债率 34.43%。

（2）京伦饭店

京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为 1,200 万美元。2015 年上半年实现营业收入

5,856 万元，比上年同期下降 10.53%；实现利润总额 396 万元，比上年同期下降 47.83%；实现净

利润 299 万元，比上年同期下降 47.89%。2015 年中期末资产总额 15,304 万元，净资产 9,521 万

元，资产负债率 37.79%。

（3）酒店管理公司

①首旅建国

首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,269.43 万元。2015 年上半年实现营业收

入 2,006 万元，比上年同期增长 1%；实现利润总额 816 万元，比上年同期下降 8.21%；实现净利

润 618 万元，比上年同期下降 7.36%。2015 年中期末资产总额 4,635 万元，净资产 3,528 万元，

资产负债率 23.89%。

②首旅京伦

首旅京伦主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,000 万元。2015 年上半年实现营业收入

1,037 万元，比上年同期增长 7.27%；实现利润总额 706 万元，比上年同期增长 4.74%；实现净利

润 539 万元，比上年同期增长 6.63%。2015 年中期末资产总额 3,153 万元，净资产 2,892 万元，

资产负债率 8.30%。

③欣燕都

欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本 7,500 万元。欣燕都合并报表 2015 年上半年

实现营业收入 6,620 万元，比上年同期增长 6.11%；实现利润总额-266 万元，比上年同期下降

252.92%；实现净利润-199.97 万元，比上年同期下降 252.26%；实现归属母公司净利润-180.55 万

元，比上年同期下降 237.47%。2015 年中期末合并报表资产总额 9,603 万元，净资产 8,518 万元，

归属母公司净资产 7,674 万元，资产负债率 11.29%。

④雅客怡家

雅客怡家 2014 年 7 月被欣燕都收购后，开始纳入合并范围。雅客怡家主要从事酒店运营及管

理服务，注册资本 1,000 万元。2015 年上半年实现营业收入 463 万元，实现利润总额-75 万元，

实现净利润-55 万元。

（4）南苑股份

南苑股份是公司今年初新纳入合并范围的酒店集团,主要从事酒店运营服务，注册资本为

12,880 万元。2015 年上半年实现营业收入 1.67 亿元，实现利润总额-4,137 万元，实现净利润-4,139

万元。2015 年中期末资产总额 108,039 万元，净资产-56,435 万元，资产负债率 152.24%。

主要参股企业

（1）首汽股份

首汽股份主要从事汽车销售、出租及修理服务，股本 34,167.66 万元。2015 年上半年实现营

业收入 40.69 亿元，比上年同期增长 33.62%；实现利润总额 2,278 万元，比上年同期下降 73.98%；

实现净利润 471 万元，比上年同期下降 92.25%；实现归属母公司净利润 1,964 万元，较上年同期

下降 57.44%。首汽股份 2015 年中期末资产总额为 34.14 亿元，净资产 18.45 亿元，其中归属母公

司净资产 12.54 亿元，资产负债率 45.97%。

（2）宁夏沙湖

宁夏沙湖主要从事景区运营服务，注册资本 6,800 万元。2015 年上半年实现营业收入 6,433 万元，

比上年同期下降 5.17%；实现利润总额-752 万元，比上年同期下降 72.84%。2015 年中期末宁夏沙

湖资产总额为 4.99 亿元，净资产 3.09 亿元，资产负债率 37.99%。

5、非募集资金项目情况

□ 适用 √不适用

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（税

前），共计派发现金股利 34,710,000.00 元，剩余未分配利润 314,154,832.24 元，结转以后年度分

配。2014 年度公司不实施资本公积金转增股本。2014 年度分红事宜已于 2015 年 6 月 26 日实施

完毕。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增无

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数(元)（含税） 0

每 10 股转增数（股） 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

无

3.3 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及说明

□ 适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用√不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团合并范围增加 1 个二级子公司宁波南苑集团股份有限公司及其下属 10 个三级子公司，合并

范围包括 3 家分公司、7 家二级子公司、11 家三级子公司，具体如下：

公司全称公司简称经营业务

分公司：

北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店民族饭店酒店运营

北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店前门饭店酒店运营

北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司物业分公司物业管理

二级子公司：

北京市京伦饭店有限责任公司京伦饭店酒店运营

北京首旅景区投资管理有限公司景区投资投资咨询

海南南山文化旅游开发有限公司南山文化景区旅游

北京首旅建国酒店管理有限公司首旅建国酒店管理

北京首旅京伦酒店管理有限公司首旅京伦酒店管理

北京欣燕都酒店连锁有限公司欣燕都酒店运营管理

宁波南苑集团股份有限公司南苑股份酒店运营管理

三级子公司：

石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司雅客怡家酒店运营管理

嘉兴市南苑置业有限公司嘉兴置业物业管理

宁波南苑环球酒店有限公司环球有限酒店管理

宁波市鄞州区干部培训基地后勤服务有限公司鄞州培训基地酒店运营

宁波市鄞州南苑五龙潭度假酒店有限公司五龙潭酒店酒店运营

宁波市南苑新城酒店有限公司新城酒店酒店运营

宁波南苑温泉山庄有限公司温泉山庄酒店运营

宁波南苑洗涤有限公司南苑洗涤棉织品洗涤

宁波南苑食品有限公司南苑食品食品运营

宁波南苑环球酒店管理有限公司环球管理酒店运营

宁波南苑投资发展有限公司投资发展资产管理

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说

明。

不适用

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2015 年 8 月 28 日

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