文峰股份:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-29 04:05:50
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公司代码:601010 公司简称:文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 文峰股份 601010 /

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 张凯 程敏

电话 0513-85505666-8968 0513-85505666-8968

传真 0513-85121565 0513-85121565

电子信箱 wf@wfdsj.cn wf@wfdsj.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 6,506,432,694.50 6,813,184,091.18 -4.50

归属于上市公司股东的净资产 3,907,998,261.46 3,947,720,200.04 -1.01

本报告期 本报告期比上年

上年同期

(1-6月) 同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -103,489,915.19 -116,502,974.40 11.17

营业收入 4,130,162,143.68 4,112,735,998.81 0.42

归属于上市公司股东的净利润 224,481,080.35 251,182,398.87 -10.63

归属于上市公司股东的扣除非经

222,511,437.57 250,287,970.61 -11.10

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 减少0.88个百分

5.65 6.53

基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29

稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 239,992

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有

质押或冻

持股比 持股 限售条

股东名称 股东性质 结的股份

例(%) 数量 件的股

数量

份数量

江苏文峰集团有限公司 境内非国有法人 20.72 382,970,700 0 无 0

郑素贞 境内自然人 14.88 275,000,000 0 无 0

陆永敏 境内自然人 14.88 275,000,000 0 无 0

徐长江 境内自然人 0.18 3,283,165 0 无 0

招商银行股份有限公司-上 境内非国有法人

证红利交易型开放式指数证 0.15 2,786,726 0 无 0

券投资基金

李军 境内自然人 0.13 2,327,300 0 无 0

戴文萍 境内自然人 0.1 1,805,900 0 无 0

倪诗洋 境内自然人 0.09 1,653,090 0 无 0

寿柏年 境内自然人 0.09 1,647,850 0 无 0

王云鹏 境内自然人 0.09 1,574,300 0 无 0

上述股东关联关系或一致行 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东,徐长江先生为公司的实际

动的说明 控制人。江苏文峰集团有限公司及徐长江先生与其余股东之间不存

在关联关系,也不属于一致行动人;其余 8 名股东,本公司未知其

之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

报告期,公司无优先股事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年,公司各业态努力克服宏观经济持续下滑、电商冲击和购物中心分流等多重因

素的不利影响,抢占市场份额,拓宽收入渠道,严格费用控管,提升顾客体验,盘活人力资源,

加快新店筹建,全体干部职工不畏困难,真抓实干,取得了良好的经济效益和社会效益,经营业

绩实现了稳增长。

报告期内,实现营业收入 41.30 亿元,较上年同期增加 0.4%;利润总额 3.2 亿元,归属于母

公司股东的净利润 2.24 亿元,比去年同期下降了 10.63%。

报告期内,百货业态以“服务营销”为发展方向,着力围绕“智能化的微营销系统、个性化的服

务系统、互动式的体验系统、高绩效的促销系统”四条主线开展大营销工作,实现了新的跨越。各

门店成立了营销部,将企划、会员、微营销和美陈管理等,统一纳入营销部管理范畴;全面升级

微信平台,从“单一营销”功能向“营销+服务+社区”的复合型定位转换;将微粉数、掉粉率和微会

员数纳入季度考评指标,引导门店由重数量向重质量转变;激活“休眠”会员,同时,通过定制化、

个性化的服务,对高端会员实行“一对一”的客户代理制,增强了会员的归属感;紧扣各个重要节

点,借节炒节,无论是传统节日的“春供”、“三八节”,还是自创节日的“黄金风暴”、“525”微粉节

以及“年中庆”等,一波又一波主题鲜明、市场渗透力强的商品大促活动,为上半年的销售增长,

提供了保障,其中,南通门店店庆纯百货销售超亿元,如皋门店“情人节”单日纯百货销售达 1144

万,均刷新了总店和分店的销售记录。

作为新的增长点的新启东文峰和新海门文峰,经营面积均近 10 万平米,是融“吃、喝、玩、

乐、购”于一体的四线城市超大型购物中心,上半年,随着基建工程接近尾声,商场的布局定位、

内装设计、品牌招商、人员招聘、营销宣传等工作正在有序推进,预计年前将盛妆开业。而处于

快速上升期的海安文峰,正在实施新一轮的大调工作,300 多个品牌专柜将改造提档,50 多个新

品牌将首次进入海安。

报告期内,电器业态主动求变,转变思路,把工作重心聚焦到“练内功、打基础,降成本、控

费用”上来。理性看待销售与利润的关系,更加突出有质量的销售,更加注重企业经营利润的获取。

文峰电器始终把差异化营销能力的提升作为突破口,以实现差异化利润,提高获利能力。品牌结

构上,加大了独有、定制、买断、包销机型的比例,增强自营品牌市场推广的力度,强化高毛利

品牌的主推策略和激励机制,更好地发挥领跑市场、引导消费的作用,优化销售结构,提升获取

差异化利润的能力。上半年,文峰电器根据市场竞争的特点,一改过去“高举高打,频繁狂轰”的

宣传策略,更加强调宣传和促销的精准和高效。整体联动活动上,改变了过去周周有活动,活动

成本居高不下,活动效果日益下降的缺陷,每个月集中开展 1-2 场大型活动,集中资源,集中火

力,集中爆发,减低活动成本,控制活动费率,提高活动效果。大力开展厂家品牌活动,充分利

用厂家资源提高活动的合作深度和力度。上半年,文峰电器组织各大知名品牌开展了 3 场酒店直

销会;与海尔、格力、美的、TCL 等知名品牌开展了品牌推广会,取得了不俗的销售业绩,提高

了市场的影响力和关注度。门店积极开展个性化活动。各门店与异业联盟的合作变得更加紧密,

与各大建材商、各大银行、各大通讯商以及主要的楼盘社区均有互动合作。并开展有针对性的活

动,个性化活动效果逐步显现。

报告期内,百货门店超市整体经营情况不容乐观,因受市场环境及结构调整的影响 2015 年上

半年含税进零销售比去年同期下降 12%,主要是因为门店的促销活动,比如购珠宝送超市购特券、

超市部分商品 85 折等活动造成。

报告期内,公司各业态在狠抓销售的同时,加强对其它业务收入的管理和费用管控,通过全

方位、多层次的成本管理、细节管理,进一步提升了公司运营质量。

报告期内,公司夯实管理基础,注重过程管理、细节管理、末梢管理,注重目标管理、KPI

绩效管理,围绕“效率、效果、效益”为中心,以数据论成败,以结果论好坏。上半年,由营运、

行销、业务、人事、售后等部门组成的巡查组实现了对各门店进行“飞行检查”的常态化,监督和

帮扶门店发现问题,解决问题,进一步强化了终端门店的现场管理水平。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 4,130,162,143.68 4,112,735,998.81 0.42

营业成本 3,328,170,292.70 3,298,917,473.91 0.89

销售费用 218,675,636.68 203,058,089.32 7.69

管理费用 161,670,071.15 140,226,802.64 15.29

财务费用 18,813,535.96 12,394,693.12 51.79

经营活动产生的现金流量净额 -103,489,915.19 -116,502,974.40 11.17

投资活动产生的现金流量净额 -219,131,221.68 -139,228,855.37 -57.39

筹资活动产生的现金流量净额 115,125,862.39 -41,468,821.16 377.62

营业收入变动原因说明:主要是因本期商品销售收入同比增加 929 万元,其他业务收入同比增加

813 万元等

营业成本变动原因说明:主要是受本期商品销售收入以及各业态促销让利的影响,其成本同比增加

2,075 万元;受其他业务收入的影响其成本同比增加 850 万元等

销售费用变动原因说明:主要是新开店等人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、广告促销

费等费用增加 2,976 万元,而公司租赁费用同比减少 1,403 万元等

管理费用变动原因说明:主要是新开店等人工成本、长期待摊费用摊销、无形资产摊销、广告促销

费、税金等费用增 2,022 万元,以及资本公积转股本手续费 56.09 万元、发放股东红利手续费增

24.87 万元等

财务费用变动原因说明:主要因借款增加 3.9 亿元,造成利息支出同比增 528 万元,利息收入同比

减少 133 万元以及与手续费同比减少 23 万元等

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收上年政府补贴款 1,597 万元,文景置业收到退

回的农民工保证金等 872 万元及合同违约款 172 万元;支付给职工以及为职工支付的现金同比增

加 1,275 万元等

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资款收支同比减少收入 4,654 万元,收回土地

款同比减少 4,000 万元;处置子公司收到的现金净额增 596 万元

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款同比增加 21,077 万元,还款同比增加

5,000 万元,以及分配股利与偿付利息同比增加 418 万元所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,公司按照年初计划组织落实各项工作,实现营业收入 41.30 亿元,完成年营业收入计

划的 50.37%,实现归属上市公司股东的净利润 2.24 亿元,比去年同期下降了 10.63%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本

(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)

百货业态 2,637,211,632.39 2,195,977,351.34 16.73 3.26 4.81 减少 1.23 个百分点

超市业态 415,468,110.18 377,063,144.77 9.24 -0.35 0.27 减少 0.57 个百分点

电器业态 697,970,722.14 609,445,833.28 12.68 -11.39 -11.84 增加 0.45 个百分点

其 他 257,595,999.96 133,284,262.25 48.26 7.17 0.66 增加 3.35 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

百货业态:主要是靖江、如皋、宝应、海安等门店人气逐年上升使本期商品销售收入同比增加,

其商品销售成本也同比增加;但因促销让利的力度加大,使其毛利率有所下降;

超市业态:因受网店市场的影响,各超市门店商品销售收入同比减少;同时,为促销加大其让利

力度,使其商品销售成本同比增加,造成毛利率下降;

家电业态:因受网店市场的影响,电器收入与成本分别同比减少,扣除收入减少因素,成本下降

的主要是 2015 年合约的返点提高 0.3-0.5%,返利随之有所增加,加上 2015 年与供应商商谈,冰

洗、空调、器具类部分商品有定制高毛利机型,其毛利率相对高于正常商品 10%左右,所以毛利

率同比有所上升等;

其他:因本期如城出售商品房确认收入 6,964 万元,使其收入同比增加 1,723 万元;但因上期商品

房销售文景置业项目占 86%,且文景置业项目成本高于如城项目,致使本期成本同比增加仅有 87

万元,使毛利率同比上升等。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

南通地区 3,470,635,019.18 0.59

其他地区 1,129,166,120.24 0.80

抵 销 591,554,674.75 3.50

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在:品牌影响力和良好的企业文化、优越的门店位置和成本费用控

制能力、统分结合的管理体系和强大的供应商支持力度以及“三位一体”的协同效应四个方面(详

见 2014 年度报告)。

报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发

生。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

期末持 报告期 报告期所有

所持对象 最初投资金 期初持股 期末账面价 会计核算 股份

股比例 损益 者权益变动

名称 额(元) 比例(%) 值(元) 科目 来源

(%) (元) (元)

文峰期货 长期股权 现 金

1,365,000 5 5 4,865,000 0

有限公司 投资 出资

合计 1,365,000 / / 4,865,000 0 / /

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期已 尚未使用募

募集 已累计使用募集 尚未使用募集资金用

募集方式 募集资金总额 使用募集资 集资金

年份 资金总额 途及去向

金总额 总额

2011 首次发行 2,136,210,594.70 13,895,564.66 2,074,803,183.93 61,407,410.77 专户存储及保本理财

合计 / 2,136,210,594.70 /

募 集 资 金 总体 使 截至2015年6月30日,募集资金余额为61,407,410.77元人民币,公司募集资金

用情况说明 账户余额为77,823,181.28元(含利息收入和扣减手续费)。详见上海证券交易所网

站www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司2015年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 3 月 23 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转

增股本的议案》,以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60

元(含税);同时以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增

15 股,合计转增股本 110,880 万股,本次转增股本后,公司的总股本为 184,800 万股。公司已于

2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

会计政策变更的

审批程序 备注

内容和原因

2014 年,财政部新颁布或修订 相关会计政 在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共

了《企业会计准则第 2 号—长 策变更已经 同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、

期股权投资》等一系列会计准 本公司第四 公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法

则,本公司在编制 2014 年度 届董事会第 核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会

财务报表时,执行了相关会计 三次会议审 计准则第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益

准则,并按照有关的衔接规定 议通过。 性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工

进行了处理。 具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用

追溯调整法,2014 年度开始比较报表已重新表述。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文

峰大世界有限公司等 43 家公司。与上年末相比,本期因新设增加上海松江文峰大世界商贸有限公

司 1 家,因转让减少南通文锦商业经营管理有限公司 1 家。

详见公司《2015 年半年度报告》全文“第九节 财务报告”中“八、合并范围的变化”及“九、在其他

主体中的权益”相关内容。

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