股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2015－019
中牧实业股份有限公司
2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司再融资募集资金总额人民币 486,356,000 元，扣除发行费用后的实际募集
资金净额为 465,896,471.20 元，于 2013 年 10 月到位。（详见 2013 年 10 月 19 日
刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的“中牧股份关于非公开发
行股票发行结果暨股本变动公告”）
2、募集资金 2015 年上半年度使用情况
2015 年 1-6 月，再融资募投项目共使用募集资金 31,919,491.47 元。
截止 2015 年 6 月 30 日，再融资募投项目累计使用募集资金 448,010,432.09
元（其中 2013 年度使用募集资金 243,333,164.91 元，2014 年度使用募集资金
172,757,775.71 元）。
3、募集资金期末余额
截止 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 20,802,647.20 元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的执行情况
2015 年上半年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关
规定。
2、募集资金专户管理情况
2013 年 10 月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村
支行开立了募集资金专用账户。公司、再融资保荐机构中信建投证券股份有限公司
与民生银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》（详见 2013 年 10 月 24 日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所
网站的“中牧股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告”）。
2015 年上半年，公司未变更募集资金专用账户，募集资金专户存储三方监管协
议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。
3、其他说明
公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投
项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫
疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项
目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目，以上项目所在地均已设立了与
项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支
出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、
武汉华罗预混料厂项目。
1
公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出
时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。
4、尚未使用的募集资金的去向
截止 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 20,802,647.20 元。
具体情况如下表：
序号 资金去向 金额（元） 相关说明
含2013年度募资专户资金存储利
息344,732.86元；2014年度募资专
户资金存储利息173,458.78元和
1 存放于民生银行募集资金专户 19,033,041.69 闲置募资转定期存款取得的利息
2,305,684.71元；2015年上半年募
资专户资金存储利息 75,258.06
元。
存放于“保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫 989,563.42 1.公司依照募投项目建设进度和
2
苗生产车间新建项目”的项目资金专用账户 资金安排计划，向承担募投项目建
存放于“成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综 654,866.46 设的保山厂、成都厂和兰州厂拨付
3
合征活疫苗车间项目”的项目资金专用账户 的募集资金与其支付的时间存在
存放于“兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技 125,175.63 不同步的情况；
改）项目”的项目资金专用账户 2.含保山厂募集资金账户存储利
息 1,269.10 元,兰州厂募集资金
4
账户存储利息 545.22 元，成都厂
募 集 资 金 账 户 存 储 利 息 150.96
元。
合计 20,802,647.20
三、2015年上半度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2015 年 1-6 月，再融资募投项目共使用募集资金 31,919,491.47 元。具体情况
详见募集资金使用情况对照表（附后）。
2、募投项目先期投入置换情况
2015 年上半年，公司没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项目建设计
划及实施进度，经 2014 年 4 月 29 日召开的公司第六届董（监）事会第二次会议审
议批准，同意公司将不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12
个月（自董事会批准之日起）。2014 年 5 月 20 日，公司将 1 亿元资金从募集资金
专户转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。
截至 2015 年 4 月 28 日，上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归
还至募资专户，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 0 元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年上半年，公司没有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2
截止目前，公司未变更非公开发行募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年上半年，公司对保山生物药厂、成都药械厂、兰州生物药厂拨付的募集
资金与其支付的时间存在不同步情况，公司将加强项目资金账户，确保拨付募集资
金的及时使用。
报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：
信息披露文件标题 披露时间 披露媒体
中牧股份关于 2014 年度募集资金存放与使用情况 中国证券报、上海证券
的专项报告 报、上海证券交易所网站
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于中牧
2015-3-24 上海证券交易所网站
股份 2014 年度募集资金使用情况的鉴证报告
中信建投证券股份有限公司关于中牧股份 2014 年
上海证券交易所网站
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中牧股份关于闲置募集资金补充流动资金全部归还 中国证券报、上海证券
2015-4-30
完毕的公告 报、上海证券交易所网站
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规情形。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,635.60 本年度投入募集资金总额 3,191.95
变更用途的募集资金总额 －
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 44,801.04
－
总额比例
项目
截至期末
已变更 截至期 项目达 可行
截至期 累计投入 本年 是否
项目，含 募集资金 调整后 截至期末 本年度 末投入 到预定 性是
承诺投 末累计 金额与承 度实 达到
部分变 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 进度 可使用 否发
资项目 投入金 诺投入金 现的 预计
更（如 总额 额 金额(1) 额 （%）(4) 状态日 生重
额(2) 额的差额 效益 效益
有） ＝(2)/(1) 期 大变
(3)＝(2)-(1)
化
1、保山
生物药
厂悬浮
2015 年 -
培养工 9,241.06 不适用 9,241.06 716.24 9,077.08 -163.98 98.23 - 无
8月
艺口蹄
疫疫苗
生产车
3
间新建
项目
2、兰州
生物药
厂家畜
陆续
疫苗灭 已投入
11,597.00 不适用 11,597.00 721.42 11,370.82 -226.17 98.05 产生 是 无
活苗车 使用
效益
间（技
改）项
目
3、成都
药械厂
高致病
性猪繁
2015 年
殖与呼 7,992.75 不适用 7,992.75 747.20 6,366.90 -1,625.85 79.66 - - 无
8月
吸综合
征活疫
苗车间
项目
4、兰州
生物药
陆续
厂研发 已投入
7,219.20 不适用 7,219.20 0 7,276.08 56.88 100.79 产生 是 无
及质检 使用
效益
综合设
施项目
5、黄冈
兽药制
2016 年
剂生产 10,993.00 不适用 10,993.00 0.00 1,104.51 -9,888.49 10.05 - - 无
7月
基地项
目
6、武汉
华罗预
2016 年
混料厂 6,224.34 不适用 6,224.34 900.86 2,856.31 -3,368.03 45.89 - - 无
1月
建设项
目
7、长春
华罗预 陆续
已投入
混料厂 7,237.88 不适用 7,237.88 106.23 6,749.34 -488.55 93.25 产生 是 无
使用
建设项 效益
目
合计 — 60,505.23 60,505.23 3,191.95 44,801.04 -15,704.19 74.04 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） －
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目 经公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会
4
先期投入及置换情况 2013 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 批 准 ， 公 司 以 募 集 资 金
193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金，该置换于2013年12月3日实施完成。2015年上半年没有
募资置换事项。
经公司第六届董事会第二次会议审议批准，公司将超过 1 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（自董
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会批准之日起）。截至 2015 年 4 月 28 日，用于补充流动资
金的暂时闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。
经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会
2013 年第一次临时会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲
置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行―民生银
对闲置募集资金进行
行股份有限公司北京中关村支行。截至 2014 年 5 月 20 日，上
现金管理，投资相关产品情况
述资金已全部到期转回募集资金专用账户。2015 年上半年公司
没有其他对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
发生。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
－
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 部分项目尚处于建设过程中
募集资金其他使用情况 －
注：此表中募集资金总额包括发行费用。
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