股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-037
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，公司以非公
开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股 ，每股发
行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行
费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2015 年 6 月 30 日已使用募集资金 32,447.78 万元，临时补充流动
资金余额 56,650 万元，余额为 106.10 万元（包括累计收到的银行存款利息及
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年
6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了
《公司募集资金管理制度》。
2、公司于 2015 年 2 月 16 日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募
集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2015 年 6 月 30 日，协议各方均按
照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件 1。
1
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映
了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2015 年 8 月 29 日
2
附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 88911.89 本年度投入募集资金总额 32447.78
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 32447.78
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
截至期末 项目达到预 行性是
目，含部分 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 承诺投入 定可使用状 否发生
变更（如 投资总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 效益 预计效益
金额(1) 态日期 重大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
台州市内环南路 BT 项目 — 63232 61911.89 38990 5498.74 5498.74 -33491.26 14.10% — — — 否
补充流动资金 — 27000 27000 27000 26949.04 26949.04 -50.96 99.81% — — — 否
合计 — 90232 88911.89 65990 32447.78 32447.78 -33542.22 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 因政府征地拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目施工进度未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
截至 2015 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3722.09 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议同意以募集资金将上述资金予以置换。
经公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，将
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 暂时闲置募集资金 57000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并根据工程进度提前安
排归还募集资金。截至本报告期末，使用余额为 56650 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 ———
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ———
募集资金结余的金额及形成原因 ———
因募集资金净额低于原计划投入所需金额，因此台州市内环南路 BT 项目投入金额由 63232 万元调
募集资金其他使用情况
整为 61911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
