武汉三镇实业控股股份有 限公司 ⒛ 15年 半年度
募集资 金存放 与实 际使用情 况 的专顼报告
一、募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金的金额 、资金到账时间
业
⒛ 13年 t月 臣 日,旁 霉诬券盎督管瑾委员会下芨 《关于核毽武汉三镇实
买资
控股股狳 有限公司重大资产重 组及 向武汉市水务集囚有限公司发行股铨鹅
产并募集配套资金 的批复 》(证 监许可 [2013]9龆 号 )。 根据该揽复
,公 司向特定
1元
投资者非公开发行股票人民币普通股 ⒓7,731,092殷 ,每 股面僵为久民币
,
9,粥 7。 羽 元 ,扣
每瑕发行价格为人 民币 5.呖 元 9募 集资金总颥为入民币 759,鹧
弘9,∞ 1,∞ 7.妁 元 。
除承销费人民币 10,弭 8,OO0.00元 后 ,实 际募集资金人民币
上逯募集资金于 ⒛ 13年 10月 ⒛ 日全部到账 ,并 经众环海华会计师事务所有眼
(特 殊普通合钬 )】 于 ⒛ B年 10月 25
公司 【现 已更名为众环海华会计师事务所
日出具的众环验字 (⒛ 13)010093号 验资报告审验 。
〈二 )本 搌眷期锼用金额及 当前余额
项 金额 (元 )
205,042,936~72
2014年 12月 31日 募集 资 金 专户 佘额
160j943,253.81
减 :本 报 告期投 入 募投顼 羁支 出
866,525。 g6
拥 :募 集 资金利 息收 入净颧 什口除手续 费 )
△募 44,966,208.77
二、募集资金管理情况
(一 )募 集资金管理制度的制定和执行情况
为了规 范菲公开发行股票募集资金的管理和硬用 ,倮 护投资者的合
法权益 ,
《关于邃一
本公司撮据 《主海证券交易所 上市规则 》、中国证券监督管理委员会
上 司募集资金管
步规范上市公司募集资金便用的通知》和 《上海证券交易所 市公
公
理规定》等相关法律 、法规的有关规定 ,制 定了 《武汉三镇实业控股殷份有眼
司募集资金管理制度 》,本 公司对募集资金实行专户存储 ,并 对募集资
金的使用
提出资金便
实行严格的审批程序 。凡涉 及每一笔募集资金的支 出均须 由有关部门
用计划 ,在 董事会授权范圈内,经 主管经瑾签字后报财务部 ,由 财务部审核后 ,
逐级曲项 昌负责人 、财务负责人及总经理签字后予以付款 ;凡 超过董事会授权范
圉的,应 报董事会审批 。
(二 )募 集资金在专顼账产的存莜请况
经本公司第六届董事会第七次会议 审议通过 ,本 公司全资子公 司武汉市城市
“ ”
摔水发展有眼公司 (以 下简称 排水公司 )在 中匡光大镊行武汊洪 山支行开设
了入 民币募集资金专用账户 (黩 号 弼yOl孺 ∞017571ω 。截至 ⒛⒗ 年 6月 30
日止 ,募 集资金存放专项账户的余额如下 :
开户行 账号 余颧 (元 )
中 国光大银行武汉 洪 山支行 38370188000175716 每屡,9ClG,208.7了
(三 )募 集 资金 三 方 监管 的情况
·He水 公 司开设 了专 门的 银行 专户对 募集 资金 专户存储 ,并 于 ⒛ 13年 11月
18田 与 中 国光大银行 股份有 限公 司武汊洪 山支行 、倮 荐机构 申镊 万 囿证 券股份
有 眼公司 签 订 《募集 资金 专 户存储 三方盗 管协议 》,对 募集 资 金 携镬霈 实行严格
的审批程序 ,以 保 证 专款专 用 。
三 、苯 撮告期募 集 资 金 的实 际使用情 况
本报 告期募集 资金 的实 际使用情 况 ,详 见本报 告 附表 1。
困 、变 更募投顼 目的资金 使用 猜毳
经 ⒛ ⒗年 2月 9日 公司第六 届 董 事会 第 三 十 五 次会 议 、第六 届 监 事会 第十 次会
资
议及 ⒛ 15年 3月 硅日公 司 ⒛ 1碴 年年度 股 东大会 审议通 过 ,公 司对部 分募集 资金投
顼 昌进行 了变 更 。摄据 募投顼 目的建设进 度 和 资金使 用情 况 ,公 司将 龙
王嘴污 水
理 建顼
处 理 厂 改扩 建顼 艮募集 资金 13,E16,⒛ 9。 甾 元调 整至汤逊 湖污 水处 厂 改扩
3元 调 整至 三金 潭 污
舀,将 黄 家湖污 水处 理厂 改扩 建项 目募集 资 金 154,歹 3,龆 6艹
∞6号 、∞ 8号 公 告 )
水处 理厂 改扩建 殒 昌。(详 见 公 司临 ⒛ ⒗咱 泥 号 、OO3号 、
本报 告期变 更募投 项 目的资 金便用情 况 ,详 见本报 告附表 2。
五、募集赘金使用及菝露中存在 的问趱
本公司按照榴关法律 、法规 、规范性文件的规定和要求使用募集资金 ,并 及
时、真实、准确 、完整对募集资金使用情况逮行了拔露 ,不 存在募集资金使用及
管理的违规猜形 。
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