中国船舶重工股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准，中国船舶重工股份有限公司(以
下简称"中国重工勺子 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股
票方式向社会公众发售 1，995 ，000 ，000 股人民币普通股 (A 股)，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 1，434 ，081.84 万元。上述资金
子 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所有限公司进行
了市验， jjo i:B 具了中瑞岳华验字 [2009]第 265 号验资报告。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司以增资形式拨付子公司募集资金 702 ，924
万元用于募集资金投资项目(以下简称"募投项目" );超募资金补充
流动资金 753 ，816.57 万元(其中 67 ，836.57 万元尚未拨付) ，其中以增资
形式补充子公司流动资金 33 ，980 万元;尚未使用的募集资金为
1\5 ，223. '11\万元。子公司已用于募投项目资金 674 ，015.59 万元(含使用
存款利息等) ，其中本年使用募投项目金额为 21 ，644.25 万元，尚未支付
幕投项目款项 110 ，297.81 万元(含子公司募集资金存放产生银行存款利
息金额 8 ，601. 81\万元)。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司公开发行股票募集资金专户余额为
71 ，91\9.1\8 万元。其中，募集资金结余 45 ，223.44 万元，专户存储累计利
息 26 ，726.01\ 万元。
截至 2015 年6 月 30 日，未支付的发行费用 45.60 万元。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行可转换公司
债券总额为人民币 805.015 万元，扣除发行费用 13.910.70 万元后，公司
本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为 791 ，104. 30 万元。上述资
金已于 2012 年6 月 8 日到位，经中瑞岳华会计师事务所进行了验证，并出
具了中瑞岳华验字 [2012] 第 0159 号验证报告。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司向中国船舶重工集团公司(以下简称"集
闭")支付 7 家子公司收购款 349.204.30 万元;向子公司拨付募投项目资
金 1\'11.900 万元。子公司已用于募投项目金额 292.318.27 万元(含使用
存款利息) ，其中本年使用募投项目金额为 8.968.93 万元，尚未支付募
技项目款项 157.675.53 万元(含子公司募集资金存放产生银行存款利息
金额 8.077. 76 万元)。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金专户余额
为零。
(三)非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向大连造船厂集团有限
公司(以 F 简称"大船集团")、武昌造船厂集团有限公司(以下简称"武
船集团勺等 9 家特定投资者非公开发行 2.019.047.619 股 A股股票，扣除
承销及保荐费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
831.608.51 万元。上述募集资金于 2014 年 1月 21 日到位，经瑞华会计师
丰务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字 [2014J 第 01360001 号验资
2
报告。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司收购大船集团、武船集团持有的目标资
产支出 327 ，171. 92 万元;以增资形式拨付子公司募集资金用于募投项目
201 ，111 万元;补充流动资金 238 ，000 万元;尚未使用的金额为 65 ，049.59
万元。子公司已用于募投项目金额 184 ，414.64 万元，其中本年使用募投
项目金额为 13 ，878.85 万元，尚未支付募投项目资金 16 ，866.38 万元(含
子公司募集资金存放产生银行存款利息金额 184. 97 万元)。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为
66 ，916.96 万元。其中，募集资金结余 65 ，049.59 万元，专户存储累计
利息扣除手续费 1，897.37 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，未支付的发行费用 30 万元。
二、募集资金的管理情况
l 、募集资金管理制度
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) ))等法律和法规规定，
结合《公司章程》及公司实际情况， 2013 年，公司对于《募集资金管理
制度》进行了修订，并经 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十九次
会议审议通过。
2 、三方 jlE 管协议的签订及执行情况
(I)公开发行股票募集资金到位后，公司分别在中国建设银行阜
3
fíU'各支行和交通银行北京世纪城支行开设银行专户对募集资金实行专
户存储，并于 2009 年 12月 23 日与上述银行及保荐机构中国国际金融有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因保荐机构变更为
沟通证券股份有限公司，公司于 2013 年 10月 21 日与上述银行及海通证券
股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(2) 公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司分别在中国
建设银行阜成路支行和招商银行北京万寿路支行开设银行专户对募集
资金实行专户存储，并于 2012 年 6 月 12 日与上述银行及保荐机构中国国
际金融有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因保荐
机构变更为海通证券股份有限公司，公司子 2013 年 10月 21 日与上述银行
及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(3)非公开发行股票募集资金到位后，公司分别在中国建设银行
阜成路支行和招商银行北京万寿路支行开设银行专户对募集资金实行
专户存储，并于 2014 年 l 月 24 日与上述银行及保荐机构海通证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(4) 公司一直严格按照《中国船舶重工股份有限公司募集资金管
理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在
_c
违反<< 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理
~ilj支》规定的情形。
3 、截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情
况列示如下:
4
单位:人民币元
银行 |账号 账户余额
公开发行股票募集资金
中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400059612888 646 ， ，
752 536.48
义 1通银行股份有限公司北京市世纪城支行 110060668018010063034 72 ， ， 86
742 227 目
小 t十 719 ， ，
494 764.34
公开发行可转换公司债券募集资金
t~J r 建设银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400059613888
招商银行北京万寿路支行 123904881710503
小计
非公开发行股票募集资金
中[到建设银行股份有限公司北京阜成路支行 11001085400059615888 351 ， ，
739 486.48
it1 商银行北京万寿路支行 123904881710702 317 ， ，159.09
730
小 i十 669 ， ，
469 645.57
一截至 2015 年 6 月 30 日半年度募集资金的实际使用情况
(一)公开发行股票募集资金使用情况
l 、募投项目的资金使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于船用动力及部件、
AU 用辅机、运输设备及其他以及 2010 年新增募投项目的投资。至 2015 年
6 月 30 日，公司共向子公司拨付募投项目资金 702 ，924 万元，其中， 2015
年 2 月向子公司洛阳双瑞防腐工程材料有限公司拨付募投项目资金
3 ，200 万元。子公司已使用募投项目资金 674 ，015.59 万元，其中本年使
用募投项目金额为 21 ，611.25 万元。详见附表 1 :公开发行股票募集资金
使用情况对照表。
2 、募投项目先期投入及置换情况
(1) 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额
合计 372 ，248 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先
投入募投项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字 [2009] 第 2843
5
号-专 Jjjl ，' 核报告，中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根
据 2010 年 l 月 22 日公司第一届第七次董事会会议审议通过的《关于中国
船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告的议
案))
金 295 ，/152 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日，除厦门
双稍船舶涂料有限公司(以下简称"厦门双瑞" )外，其余下属子公司
已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计 291 ，952 万元。由
于反门双瑞另一股东不配合，导致船舶及海洋工程涂料扩能建设项目无
法使用募集资金 o 根据 2014 年 5 月 20 日公司股东大会审议通过的《关于
两项 11'0 募集资金投资项目变更的议案)) ，取消了该项目募集资金，
该项目已经下拨的募集资金及利息已收回公司本部募集资金专户。
(2) 经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司 2009 年度股
东大会批准，公司以超募资金拨付重庆长征重工有限责任公司大型风电
报件扩能改造建设项目 22.932 万元。在募集资金拨付至项目建设单位
前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入该项目 12.665.48 万元。
中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入募投项目进行
了专项审核， :Jíc11\具了中瑞岳华专审字 [2011 ]第1203 号专项审核报告，
'1 回国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。
1
2011 年 4 月 28 日第二
届第四次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换重庆长征重工有
限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的
议案》。截至 2015 年 6 月 30 日，重庆长征重工有限责任公司已完成了募集
资金置换工作。
6
3 、超募资金补充流动资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司以超募资金补充流动资金合计
753 ，816.57 万元。其中:
(1) 根据公司第一届董事会第八次会议决议，公司 2009 年度股东
大会审议通过，公司以超募资金补充流动资金 380 ，000 万元;以增资方
式补充子公司流动资金 27 ，120 万元。
(2) 根据公司第一届董事会第十一次会议决议，公司 2010 年第一
次临时股东大会审议通过，公司将超募资金以增资方式补充子公司流动
资金 6 ，860 万元。
(3) 根据公司第一届董事会第十四次会议决议，公司 2010 年第二
次临时股东大会审议通过，公司以超募资金补充流动资金 272 ，000 万元。
(1 )根据公司第三届董事会第九次会议决议， 2015 年 6 月 30 日召
开的公司 2011 年股东大会审议批准，公司可将 IPO 剩余募集资金
67 ，836.57 万元用于永久补充公司的流动资金。截至 2015 年 6 月 30 日
止，此决议内容尚未具体实施。
(二)公开发行公司可转债募集资金使用情况
l 、募集资金使用情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中船重工集团
持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工
程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械
减速机制造建设项目。至 2015 年 6 月 30 日，公司向集团支付收购款
319 ，201.30 万元，向子公司拨付募投项目资金 441 ，900 万元。子公司已
7
使用募投项目资金 292.318.27 万元，其中本年使用募投项目金额为
8 ，968.93 万元。详见附表 3: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表。
2 、募投项目先期投入情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计
372.2'18 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司对以自筹资金预先投入
募投项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字 [2013J 第 1984 号鉴
iiE报告，中国国际金融有限公司对该事项出具了保荐意见。根据 2012 年
7 月 5 日公司第二届第十五次董事会会议审议通过的《关于以募集资金置
换募投项目已投入自筹资金的议案)) ，同意公司按照募集资金使用计划
和相关法律、法规，使用募集资金 360 ，118.75 万元置换预先投入的自筹
资金 o 截至 2015 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换工作。
3 、募集资金补充流动资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置公开发行可转债募集资金
暂时补充流动资金情况。
(三)非公开发行股票募集资金使用情况
l 、苏投项目资金使用情况
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国船舶重
工股份有限公司非公开发行 A股股票预案的议案))，截至 2015 年 6 月 30 日，
公司已拨付收购大船集团和武船集团目标资产款项 327 ，474.92 万元，向
子公司拨付募投项目资金 201.111 万元，其中， 2015 年 2 月向中南装备有
限责任公司拨付募投项目资金 4 ，970 万元， 2015 年 4 月向河南柴油机重工
B
有限责任公司拨付募投项目资金 2.000 万元。子公司已使用募投项目资
金 181\.1\11\.61\万元，其中本年使用募投项目金额为 13.878.85 万元。详
见，附表5: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2 、苏投项目先期投入情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计
325.1\29.01 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预
先投入募投项目进行了专项审核，并出具瑞华核字 [2014J 第 01360015
号鉴证报告，海通证券股份有限公司对该事项出具了保荐意见。根据
2011\年 4 月 25 日公司第二届第二次董事会会议审议通过的《关于以 2014
年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的议案)) .同意公司按照
募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金 320.792.20 万元置
换预先投入的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日，除重庆长征重工有限责
任公司外，其余子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计
320.763. ;15万元。
3 、募集资金补充流动资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日，按照募集资金使用计划，公司使用募集资金
238.000 万元补充流动资金。
I~ 、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更公开发行股票募集资金投资项目情况
截至 2015 年 6 月 30 日半年度变更募投项目情况详见附表 2: 变更公开
发行股票募集资金投资项目情况表。其中:
9
1) 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛
阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港
杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点
的议案))，连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建
设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，建设地
点变史为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园
区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公司自筹
资金解决。
2) 根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于子公司洛
阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研
究所厂房土地的议案)) ，洛阳双瑞橡塑科技有限公司将使用募投资金购
买其租赁的洛阳船舶材料研究所土地和厂房，用于轨道交通用橡塑制品
产业化建设项目的建设，其余建设内容不变。根据公司第二届董事会第
!-六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模的议
案))，为了确保公司盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优
化革i 投项目投资规模，其中大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由
J!l9 ，888 万元调整至 90 ，000 万元;直昌船舶柴油机有限公司船用低速柴
油机改扩建项目总投资由 157 ，075 万元调整至 100 ，000 万元。以上两项目
使用募集资金金额均不变更。
3) 根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过、并经公司 2012
年皮第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整
的议案))，公司对部分募投项目做如下调整:
10
a) 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项
目在项目建设期，考虑到模锻件市场需求变化影响，公司调减原计划年
生产能力 2 万吨到 1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资，项目总投资
由 76 ，2'12 万元调整为 46 ，000 万元，其中募集资金由 52 ，000 万元调整到
23 ，500 万元。
b) 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机
械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理
安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标。根据公司当前市
场经营情况，拟利用项目部分资金在武汉新增年产盾构机 10 台、药芯焊
丝 30000 吨、海工产品升降及锁紧装置 3 套、货油泵 8 套等非船产品生产
能力，进一步提高本项目盈利水平。主要新增建设内容:新建总装总试
广房、技术中心大楼，新增焊机、粗拉生产线、精拉生产线、镀铜线、
层绕机等工艺设备。投资规模不变。
c) 天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目在项目实
施阶段，受产品市场变化影响，经可行性研究，项目调整为"工业生产
白动化设备扩能建设项目"。生产纲领调整为:年新增涂装生产线 10
条、点焊机 1，200 台的生产能力。项目总投资 1 ，600 万元，使用募集资金
1，150万元。
'1) 根据公司第三届董事会第二次会议审议通过、并经公司 2013 年
皮股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案)) ，
公司对部分募投项目做如下调整:
a) 厦门双瑞船舶及海洋工程涂料扩能建设项目自 2009 年中国重工
1I
川 '0 募集资金到位后，由于厦门双瑞另一股东不配合，导致中国重工以
门'0 募集资金对厦门双瑞后续增资计划一直无法进行，募集资金无法使
用。目前该项目已由厦门双瑞自筹资金建成并投产。为合理使用募集资
金，维护 J二市公司合法权益，取消该项目募投资金 6 ，950 万元，该项目
已经下拨的募集资金及利息已收回公司本部募集资金专户。
b) 洛阳双瑞防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目
实施地点已变更为洛阳高新技术开发区，考虑到国家对化工类行业产业
结构进行了调整，为合理使用募集资金，提高募投项目投资效益，将该
项目调整为环境友好型涂料建设项目，调整项目建设内容，项目总投资
由 2 ，618 万元调整为 13 ，100 万元，其中募集资金由 1 ，820 万元调整为
9 ，105万元。
5) 根据 2011 年股东大会审议通过的《关于审议部分募集资金项目
变更的议案))，原收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线项
目，计划用于该项目的募集资金为 1. 12 亿元(暂估敖) ，因项目建成
后订单非常少，缺乏持续经营能力，考虑到船用柴油机市场形势仍旧严
峻，为维护中小投资者利益，合理使用募集资金，取消收购计划。
(二)变更公开发行可转债募集资金投资项目情况
截至 2015 年 6 月 30 日半年度变更公开发行可转债募投项目情况详见
附表 11 :变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表。
根据 2011 年股东大会审议通过的《关于审议部分募集资金项目变更
的议案))，公司对以下募投项目进行变更:
1 )大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建
12
设项目(二期) ，考虑到目前重工业产品需求处于低迷状态，并结合公
司总体规划和产品结构调整情况，调整了锅炉、容器、大型工业装备等
生产纲领，调减相应厂房及配套设施等建设内容;根据 LNG 市场情况和
自身 LNG 总体规划，新增 Ll\'G 船泵塔单元生产纲领，调增了相应的大型钢
构件脑装设备。项目总投资由 68 ，400 万元调整为 25 ，000 万元，其中募集
资金由 63 ，805 万元调整为 25 ，000 万元。
2) 北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、
生产能力提升项目，受船舶市场长期低迷影响，救生艇和游艇产能业务
增长缓慢，市场形势不明朗，根据市场变化情况公司调减了救生艇、铝
介金艇、游艇的生产纲领，不再实施相应建设内容;随着公司造侈船产
品向大型化、专业化发展，现有拖轮不再满足使用需求，而外租大马力
拖轮费用较高且拖轮作业时间受限，调增了两条 5000HP拖轮，弥补生产
短板。项目总投资由 70 ，941 万元调整为邸， 975 万元，其中募集资金
'13，000 万元保持不变。
3) 重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，因申请
到固有资本预算资金投资，固定资产投资调增 2 ，479 万元，调减募集资
金 3 ，000 万元，调整后，项目固定资产投资 23 ，780 万元(含外汇 1 ，343.5
万美元) ，其中募集资金 11 ，000 万元，企业自筹 12 ，780 万元。
1\) 为提升募集资金使用效率，更好支持企业发展，适应军工发展
和民船转型升级，解决大船重工特种船生产能力不足问题，公司新增大
洋船舶建设特种船基地。项目预计总投资 6. 68 亿元，其中募集资金
38 ，805 万元，部分用于支付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。不
I3
足部分由大船重工以自有资金解决。
(三)变更非公开发行股票募集资金投资项目情况
截至 2015 年 6 月 30 日半年度变更非公开发行股票募投项目情况详见
附表 6: 变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表。
根据 2011 年股东大会审议通过的《关于审议部分募集资金项目变更
的议案)).公司对以下募投项目进行变更:
1 )河柴重工军用高速柴油机技术改造项目，因申请到国家财政资
金投资，调减募集资金 6 ，750 万元，调减后募集资金 21 ，690 万元。
2) 河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装备技术改造项目，根
据市场变化情况，提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核
心竞争力及效益，新增科研大楼及相应科技配套设施，增加概算约 4.000
万元，固定资产投资由 11，000 万元调增至 15.000 万元，其中募集资金调
增至 11.310 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在
违规情形。
附表 1 :公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2: 变吏募集资金投资项目情况对照表
附 ;l-i:3 :公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
1'1
[i(j 斗{tl: 变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表
附表 5: 非公开发行股祟募集资金使用情况对照表
附表 0: 变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表
15
附唱 11:
公开发行股票募集资金使用情况对照表(一〉
2015 年 6 月 30 日
偏制单位，中回船舶疏工'因份何限公司 金额单位 B 人民币万元
n 集资金总额 1.434.081.84 才 t-;ijp'
区组入 11缺货金息额 剖，M4.25
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(-)船用功 JJ>>. 自由件 431.1)(翩。。 402 ，飘泊.00 402 ，~.OO 10，749.68 J80.1~4.82 -22 ，H5.18 9 ，083.00
.kii 船 ~l 低速提油机改扩 变 !1!算技项日
54 以川000 54.αJOoo 54 ，000 00 000 54.000 00 000 10000 2013{lil~ 在度 000 不 UíJII 苦，
1主项日 拽 !lí规槐
8 抖俯吸 1:1111低地柴油机 变见 n 役 lJí日
50，以JO田 50.1创刘国 50 ，创JOω 000 50 ，062.08 62.08 100.12 2013 年 1~修成 4 ，961.00 不 j，\川 -(i
改扩 11"况日 役资规槐
快统'!\工附IIJ'I' 速柴油机
孟 J4JXXl，OO J4J)OO 00 34，000.00 378.32 27.83980 6 ，160.20 8188 2016 年"萨皮 000 不埠 111 i咱二、
8
改扩边项目
青岛沟曲"'.工UR! i11公
iiJ附则大 !l1低温柴油机囱 k 38 ，阻四 38 ，∞∞ 38.5 创)(川。 8600 37.88800 也 1200 9 届 41 201611-:3~在应 2 曲。。 不适用 ，、
1. 二期也改项目
附 III 中 ii 柴油机酶轴生产 。 111.24 2回回
元 65 ，000 00 65 ，00000 65 ，000.00 66 ，027.24 1，027.24 101.58 2017 句 3 李1在 不 j，\11J ~i
线 iti2:~ 口
1!Il1ll.k型饨俄件生产 'W 1; 27 ，创O ∞ 27 ，∞∞ 27 ，∞ 00 000 '27，αlO 皿 。∞ 10000 目tlif}:.3!争 i宽 6000 ，H. 丘 III 古
级油机零部件迎世项口
，
也役纲领 J!负
位 tJ.'ltJ 仙 1111'件及 V;t 刊 52 ，0α)00 23 ，500.00 23 ，500.00 998.96 13，57123 9 ，928 ，77 57 ，75 2016{f.>j.1归览 000 4 、iJIl 台
口总役践额、
们扩能怯术改选项日
n~ 贺金 ;r:i 就
'!\跃公 柴油机制瓦&.功
k 24 ，∞∞ 24 ，曲。。 24 ， 页。以} 17220 15，95536 8.04464 6648 HJ 2% 00 不远 JII 11
能部每生产能力也设琐日
份 111柴汹帆燃油 "l1射后统
x 27 ，00000 27 ，创O 阳 27 ，000.00 1ω75807 27 ，63J.74 6)).74 102.35 2014{f4~ 位股 45100 4 、;.1m ;g
、调这嚣尘产刷日
i:1l111illli 器及时轮机城生 手;
E 口，∞0.00 口，【 00 17，000.00 o∞ 17，055.42 5542 100.]) 201411;1 ~在皮 15000 4 、;.1111
产 f 足技术改渔 J!日
组}伯与风 !J 世也齿轮传动
主 27α 泪。∞ 27.<>00.00 "αJO 凶 o∞ 27 ，098.07 9807 100.36 2013{I;H 在度 2 ，765 以3 不 i正川 ιí'i
统眈生产钱伎术改璋对 i日
大 i革附恨"大型 /Ifllll 螺 it
￡ 15，500 回 15，∞∞ 15，∞ 00 1，24489 15，913.89 41389 10267 201Mn.1 归程 000 不过 111 何
线生产线也边城日
附在 1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)
2015 句 6)jJO 日
销咧尊位 E 中阔俯佩?回R 工段份 4可限公司 金额剧院位.人民币万元
' 巨蝴~望 :it 但
戳在则未 if< 似至则本役入
本 ~f.I笠实现的 Jjj 日 111tr性是何发
己变 !l!项日{含 .t应负金 调笠后?量资 ' 怪!树木易;计 入 4旨在现与桃说役 足吉达 Jlil
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(]) =(2)/(1)
(:I)=(:!)-(I)
〈二)M11i1输机 1-15，150，00 145.150 ，00 145，150.00 8.U95A4 139 ，964.83 -5.185.17 1，2-17.71
武汉 ~[HIL甲扳机械内扩 tt 11，皿皿 11.20000 11，200 以〉 000 Il.:mooo 000 2015 年 l 学应 85.21 不 là"!1J 百
无 l ∞∞
项目
掏由沟大 1J 附电iI配常没'" 金且l 界银项日
|脱刷 口~，耻产能力建设
111.000 00 111，∞∞ 111.1创)()∞ 8 ，067.13 105 ，34901 .5.65099 94 ，91 lOI6f.-I季度 524 ，90 不 J/i 川 N
建设讪制山领在您
大连 n~'4生产能力应改项 337.71 10241 201611':2李成 20800 4 、UiJ
E 13，700.00 13，7αJOO 13.700 ，00 27 ，71 l 斗，31.71 ♂，
日
~{:\l:~ 部l. 百 i自t 是民倒也
主 4 ，350.00 4 ，350 ，00 4 ，35000 000 喝，3982 目982 10206 已于 20 口勾口月完成地工验收 000 4 、iòlll s
♂
子能力 l.I!边 !!i日
f3先Zf1灭主风"咆
lUU'; 统也讼项 k 4 ，900 ，00 4.9 ∞∞ 斗，例)()∞ 000 4.93829 38 ，29 10078 e.TzOIJ 年 3 月完成 !l，U: 始收 42960 不远 111 件。
《三〉运输民备 A 其他 60 ，37U 例》 67 ，655 以} 67 ，655.00 2 ，628.48 62 ，875.18 斗，779.82 496.00
铁路贺年和科种优年【含 256 ，00 í'l、
E 52，000 ，00 52 ，α)()OO 52 ，曲创 3 000 52.029 ，23 2923 100 ，06 2015 年 1，在成 .Hólll
mn 货车〉战池边说项日
环槐友肝细注科组讼刷口 变'!!役愤规峨 1，820 田 9 ，10501。 9.105 ，00 2.506711 4.27078 -4 ，834 22 4691 1016lf.2 学哎 000 -r:iò 川 ?i
变呢!~J 投项目
Z 业生产区 1功化设备扩能 现日已于 2013~F7f1n: 成地工验
也设纲领 .tt 1.150 【JO 1.150 回 1，150 ∞ 。∞ 1，150 以》 o∞ l 仪)00 240.00 4 、i6JU 刮
建设项目 收
改内容
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'.4 似 JOO '.4 囚。。 '.4 ∞∞ 12170 5 ，425.17 25 17 l ∞ 47 000 小 J/ilil ~i
htti 变 J~ 口 也设地点 收
〈阴》额增 111量项目 "二28-1.00 91 ，70-1.00 91 ，70-1山 170.6S 91 ，130 ，76 .573 ，24 J ，SJ8 瞅'
大型风也锻件扩 1世改应注
珑剔日
x 22 ，932 ，00 22 ，932 ，00 12 ，932ωJ 000 22.932α3 000 ](泪。。 2016 年 4:1在应 82700 不 J/illl 伊1
风力发电与辈的的轮仿础
170 ，65 32，127 ，76 .57324 9825
项口己于 20141f-1 月无陆地 n~ 2 ，297.00 不 i/ilil ~j
元 32.70100 32.701.00 32 ，701 ∞
装'电生产他术改造项目 收
轨 ;n 交涵 111惚纽制 M，产业 变 i1i钝技 JIjHJ 项日己下 201-l{F6 月元成地 HQ
)1 ，69000 30，110.00 )0.110 ，00 oα3 30 ，110.00 000 10000 41400 不 i/illl ~i
化也设项日 实施方式 收
工艺气螺 Hllit 街机组扩大 5 ，%1.00 5 ，961.00 5 ，%1 ，00 。∞ 5.96100 o∞ 10000 201-lll':J4 归笠 000 不地 JII t-i
λi
生产能力维谊项臼
合计 729 ，80-1刷B 707 ，009.0 。 707 ，ω.1').00 21 ，6-l-l，2S 674.015.59 -32 ，旧 41 14，.)6-1，71
附表 1:
公开发行股票募集资金使用情况对照表(三〉
2015 年6 月 30 日
"制单位.叫，11M!翩 E配工'量份 限公司 金额单位，人民币万元
R1l分刷日国交客观因凉的影响，出现 4 、1"1但璋的延埠，经 2015 年第二届蓝 l' 合第九次会议 !l.201'1{I'J 变股东 ;1; 会*议尬过，陕西级油机盘 3 有限公叶 MIIlJ
中i虫机改扩也 J~ 口武汉虱工钝锅 ú限负 ff 公 ti]铺 JII 巾这机幽输生产线徨边项目.武汉?位工锵骸街限珩任公司创 JII 大型协领件生产钱及统汹 ~l 零部件淫
设项口，此汉 '!t 工销惯有限 1l!E 公司青岛向凶?但工宿限 IHr. 公司 iaJII 大型低速蚁汹 ~l 幽轴二 WJ (汾加工)徨设项日， 'l\l 支长征回民:t 拟出任公司销 J111'
禾达到计划滥~~四 件&.协制件扩能技术改渔场 口，火 J1i{JJIIJ 佳选器有阳公，rJ也火型附川刽陡桨生产线也 i1!刷日 ι 武汉船 JII 机随 MUIi 任公司沟由沟火型'由内的同己设备批准
口机憾句 产能力建设项口，大 i正船1日阀门向限公司创 JIJ~ 门生产能力注讼刷日， '1【J人长 bl 重 T 手 HUifE 公司大型风也的件扩能改埠 It 边~口等 9 个项日地
[.~~收时间变业!.
1典日可衍性发生'"大变化的悄况说明 k
才，*所对民以~自筹咙-金"先投入必乱那立役一资川项巫目事峰会行那了乞各议项会
在 ifi 字飞 I 阳面的也汇]第币R《E 民同于 的"日那胧>i 份 在限1"公耐笛司'以"
军
金缺入 11 银 >i 盆投资项目俏，冕的专项审核 m~ 与 1 ，中闹闹际金融何限公司对该 11项由 .a T (KT 巾间船队重 I 股份刮限公司 JII 第 lI! 饺 ~1H 负陶先己技入
的 fJ:ll 烧金 11'~ 的保 11怠见 1 .截犁 2015 年6 月 30 日，除厦门叔联航}翻讼料街限公司外，其余 I'U 子公司已无成以第集贺金 fl! 唤预先战入的白贸li 馆;;，金额
合 iI'291 ，952 刀丘.由于厦门双硝船到的涂料们限公 ifj 日一恨在不配合目 11线 It'JNl& 剧，非E 倪涂料扩能也悦，~口二，， 受 mnU! 览~.很低 20'" 年5 月 20 日公
司股东大会唱，战越过的《大 T 两项 I 阳 U! 资金投贺项口袋型的议案> ，取剖了该项目募集镜食，该项目已经 Fl 衷的第lI! 资金&.利且已收回公司本肌
集资金专户.
筹集资金投 l1i项日先蚓授入尽量缺悄 il/. 经公司丑剧盖币 1会第八次会议*议通过，并经公司 2009{H 妥股东大会批准，公司以实际第 1民负;;，创过承 1挺愤金役恢项日}沂市资金JT 街晴
火'\!风也极件扩 ~'.1 埠'且集资金钱H.3iJ 纠口应战单位前回喧 t 夫妖征血 [1-j~!M{E 公司 ~:J.nl1 资金战入，人泪风也极件扩能改 ;t ，ll! 蚀项目
金额阻，665.48 刀元.中刷品华会计师事务所对 l~fJ :ll 黯金 f. 先役入算 lI!l1i 金级领项口边行了专项巾钱，并出~了中硝岳情 ι* 字 (2011] 第 1203 号《关于
中 I划剿，，工股份有限公司以自筹践金刚先银入大型风'也饿件扩能改远也埠 nm!if 金投 g商场W11i 况的等项 íli锁 III 告 1 .巾 l司r.~际金融合限公司对 i 复制鸟"
出 H 了《义， 巾 I~ 邸 'J(i.1项工舵份在O!l 公司苏绍:资金注JII 相关 11项的保 11怠见> .根据经公司第二届茧 11会 ;n 问次会议审议通过并经 2010 年底公町股东火
会市议批准的《关于以 姐:资金，电愤愤庆低征皿工有限负任公叫衍附大m 风吨1112仲扩能改边也世 rJlau~ 先役入 nJi~ 陆金的议案> ， 1"1怠公司技附 j~w.~ 旨
A 使司司 计节刘目"川仙倒"俯'u，'J.，ssJh119$14:货金 1A21岱6t额l51498M " ，电拽"
万元 \l\ 金.战军 2015 年6 月 :10(1 止，公司下问子公 E斗!在庆长征]f(] 钉 RHHf
叫闽贸第 lI! 愤&暂时补充流动创金 ffj 况 'k
"毛2015 年6 月 30 日止，公司募集窗~!，;.户余 ，\H9. .IR}i 兀《募集资金((，产生银行开款和 l 且金额 26 ，726. 04}j it:二〉目己E削 l' 棍子公 "l 而未宜 fHI
役琐
日款项第饭费 '$:'1O，291 ，8IJi 元〈贪予公司'李!l! 殴 ~(f.放产生很仔仔款利旦金缺向 601 刷 li 元) ，时此. 2015 年6 月 30 门公司统集资金余额为 112.247.29
"很资金结余的金倒反形成跟因 li 元〈含第 lI! 践金仔'"产生烈行{j.款利且孟糊 35 ，327 阳 Ji 元) .公司募集段金姑余的际田 E 为应对由于金融危机的膨响帘来的市场变化.以 A是近一步优
化工艺流程以出 11 的地应皆 h~'\!和111能环保型产品生产，同时部分第技项目因为建设地点也设纲领相应战内容的变化，公司峭壁了部分也蚀 J~ 口的建
设周期，以放颐长远，在怀 l\ 大 f 变资放S在.
根据公司 ;n-IW 董事会第八次会议诀议 并经公面 'j2U09l 仨度陇东火会审议通过，公司以实际必能酶盒烟过 II 役项口所商 nm 资金部分孙先流动黯金
:180，000.00 万元，以精慌方式补充下 M 予公司流动 m~ 盯.120 ，00 万元 舰艇公 filtfl- 届 1J'11 会第十次会议议议，并经公司
I 2UIO'1 第一次临时陇东大会
审议 ;m 过，公川l 以实际第集资 ~líIi:Jj 等役项日内 简算集资金部分以增班方式彼忖空下刷子公司用以孙先 ìAi动资金 6 ，860.00Ji 元，很刽公 "1 第一届董嘟会
'李集资金其他使JII悄况 第十四次会议决议， jf 经公司 2010 年那二次临时股东大会 iII 议通过，公司以实际募集资金"过剪枝项目所筒 11 缺践金部分补充沈 ill!金 272 ，000. 007i .
.也至 2015 年6 月 30 日止，公司以实际筹集贸金缸 l 过 jj 役项日所霄 m 班主部分补充 Mi 均资金金额合计 75:J，816. 57Jj 元.
根错公 "1 第三届董鄂会第 hlX 会议议议. 2015 年6 月 30 日召开的公司 2014 年 11'" 火金市议批浓，公 irJilJ 将 'PO 剩余 j~ 集资金 67 ，fl3fi 盯 Ii 元附于水久协充公
iiJl'(.Ji.ii均资金.似 #;20\5 年6 月 :lO日，此诀议内容尚未具体实施.
附表 2
变更公开发行股票募集资金投资项目情况表(一〉
Z()15 年 6 月 3() 日
缤 ~:J肌位:中民径，=蓝1股骨有限公司 金额单位 z 人吴币万元
t 甘u丘 f!l ，:(Fi (;:;JiJ;f 1
'11~ 后的 !jl il 扩刊的 it::.. !1
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在 tl 院忻州 tl\JW 辅机 l止 JJ 哇世 高 tl 能 1j~~\t在1\11 刺IHl能 JJit IW fl 己于 101 ..:~nJ"f.3.fN.
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5，40000 5，400 ，00 [11.70 5、-1.25.17 10047 0.00 个 L占Ii! ，4J、
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轨草父 iillJlHt 咽制品产业化也坐 纯洁父 1!I削阶咱制品产业化过 项门己于 2014 年 6 月冗成
30.110.00 30.110.00 0 ，00 30.110.00 100.00 J14.00 不沾 III ，μ、
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j 主才、改i主IlHl 他技术山 iti 项口
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书l~l 吁1产能 hitHUiJ!n 11机惜生产能 JJ 注 1世扇门
111.0( 则。。 111.000.00 8，06773 105，3490 I 94.91 20161f 斗争应 524.90 不 i 丘 III ，u4、
I 业中产 fjdJ 化出晶扩 h乎也世 Jilj ~in 已于 2013 年 7 jj :/a}<.
;'f!j.J:'他父挺 H统也 iii~jn 1，[5000 1，150.00 0.00 1、150，00 1000U 24000 不 15:IlJ ，、
11 纯 I 驹收
告计 2S~.2(i 宫"。 2H-l.265.0n 11.695.17 263.938.27
附表 2:
变更公开发行股票募集资金投资项目情况表(二)
2015 年 6 月 30 日
提制单位 z 中国 J!W 且工股份有限仕司 金额单位 z 人民币万元
1:.:;~目 抖，';-:产线占 n 民以 it 让;~.':，川、传h 扭月 1占，，'R. 问时号在 ;':1鼠也设址 {t"-f.间去以 M 企 "11，正J!~.去世:也设~.'，
i i~~~~ i!:f I.i.J-J
，再阳南IEJ 技 λJi 世 Li. J在门 1主JtJ 异盐 175主 ii'~!J)' 、'x 守高 ttfmM:!\~xJtJk 辅机 fjg}J 注 iJt.0l n. 由于以也址;~ /，i 'll.lIt ' 'J 产业发 I:~f.可咬，投 í~ ，t'ì '/rl~古牙~~':9; ;目、台 iiCljii 泛地江，甲!叫 1'1际主胜有限公， iJ此 í~'-1~在组愤金投由 lwn':XI;-远地山'主旦发点:~、 U ，iJ..址 ì1'子 2010 年 8 月 )0 日以 'Ii 才1174κlX 日'JJ!i 式 F 以公毡， JijU 1itt 性;也点'主1!:为连 μ 地闪念~~:Jii位 iip.产业手 :J中小企业科技 '::rJil&虫~~ !iit'.t 化，飞;也同l!C.， ~:走时步;:企:1'1;);不安.归 '~l巴货 /ij 正HH:Jt:!W，; 也费 111部分 L:J.L~讨白布贸企解决，国坷 1日已于 l014:fi'Mj 完成 ~!rl 驹收 .lQ 据公，，-j!j'，一川拮吁:台第网次 12 议 q; 议 i!!li 立 Jt-t? 去 iij2010 年度股东大 12批准的《呆子 y. í~地阳双 1月恨自 1科技白限公， iJ收购中船且 UI.WI 仕 iij ~各阳船阳付抖酣冗所厂的土边的议组 1 . J; 减 } 别 M:产业化过世 Jwn 注 i1h 式由茹也变也为购 7、洛阳船舶材料研冗所土地 13l.2976 平 h 来，厂的 53.605.96 平 H 束. 公 lij'1..;'{ E!f!自由 +'1点 't". 姐在晌似达到国 1; Jlt 纲领的基础 k 调把 1JdttHtH 生 ~\JiJj 显门投资 t!l!艘，托公...]-.JiTllfi 4' 合 9\-1 六次去 i立 审议通过井于 2012 年 8 月 10 lJ 以革事去 ìh议的市式予以公告，公 jiJ大 ii 由l 机 IlO卓柴油机，~扣 it 项门由、投归由 149.RRS，007i }巳丑~;~，自主 1 90.00000 月兀:日月船舶柴油机 fHU i~j;] 船 III1l0 卓柴油机此扩也项 H 且投资 1;1167，075.0071 注调节 .:JilOO.OO()，(}Oli )[，以 i 阿坝 fI 使 0 IH券业资金主额均不变型. 'l(e ~!据公司~'\二 jfi 事尘第 1 六 ;x 去议审议坦 i 过 .jH 手仕 I.J20 口年度第三次临时股东大~批准的《关于部分掉业资金投资项 IlJ 江军调 哇且以肉、 j)~~HJlI1~11{;'1且披昂的况说目 IJI 梧的议提 1 ，公可时部付好集资金投甘 Uij! 门作如下调节 τ 公 i'-J阳时假 l'i'l 持制 I'H(&~ 技术改造项门缸项 H 也世阳 1，是惯的 1才市场附 ，R 变化影响目公 riJ间减旧 I1 划 4二生产能力 2JjU 电 fII1.2 万吨，排相应调础建设内在和 I 且投贸.告 iiJ向国湾大作 J船舶自己在 i韭晶 }ii 性 11机悦 是卡产能h 也设项 fllJ 项门也设阶段，边过进步优化'仨产 U'; 、合理宜 jll 生产 r:I扎优化了也设 JHZ足，己达到 {l.t 设 f1 标，为 1"i'J ~.性危机制 (lfìlli变化的影响，保持战项门 r，':í利点半，再 i:~HH 高附加值的产品市场，饨 JI 传统 11船优势产品市场，公，， "j在出项门中 增加的构机虫 ι ，:tV 丝、内仁产『 ill 吁 11附产品中产能));公司向 j--_'ti'fì~ 豆涵系统也设项 III( 项门实施阶段， 1I1于市地在生变化，同 2009 年以点.悔 f:~'íj~父汕市场甜求罚织低下，继续实施授资项口的风险性阪大步，减少#投贯主的投 ~':!μ险，边 l.'i 巾场甜， 1<，公 ti] 时项门也世纲领且也 il! 内容边 11训咽，用于始装生产线和生甲 j& 世晶生产 fìJJ.ilt1f扩毡，项门堂里为 "1 业斗产臼均化设备扩能也 设项门中 l叫l叫际盘融 ii~; 仕 ii"]就公， i] IìíI 边界集资金投项项 f1}j 茧的调整发占保非 E 见.恨据 2014 句 4fJ25lJ lI\ 三 Mí4监事古草-次 合议 iJdx 油过， }H 手公 IlU013 勾 Il! 股东大企批准的《止于两项 IPü.t: 集资金投资项门亚里的议草 1 ，公 iiJ取消 l旦门 E耐"阳 ijfJl:;，i 非 J:f'f.洗料 11 能也出 Jl! 门"作为苏集资企 j~ 贵项 11，将 'll 由~Ij肉 ":1 业肋向世:抖牛产纯扩也项 n 变虫 10 "耳均友盯 Jtl 捻科建设项 n 任公 .;J2015 年~，三/iTfi.* 去第九次~~议址 2014 年度 111京大去审议地过， 1';;收购 k 沟 fmtH 柴油机研究 JMfr 刑中 ì柴油 .ffl1 产线顷 11. 11'li!I/jj 于该项门的#集资金 hl.l2 亿沁 rn 严峻.为推护中小投贤占利益.合理使肘 ~UH 先金，取消收购 I1 则， '"达到ilW 丘度的怕况相 J，;;p.j 冈IW门注 i~ 地，.. 内容置里. IjJjn 也设进度报 itl. 哇'且后的项门可 1J 性世'牛且大变化的俏，兄说 PJJ 升J ~"<3: 可 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(一) 21115 年 6 月 30 日 销培，]t在位 2 中 ~B1.~ 工程 'f. 有 3旦公司 盘在总值人民币 Jj 元 ~~ f)、哇;í7f';;. 盯 79!.1() .. .J{J ~~立时哇入在屯可[ ~~.Q凯 民‘.ìf1何 <:jJ ~史 it! 边的住吭吭 1~.~. 的 7\).OUO，OO (叫 号 22 多7 己写::r'2 入且血甘" "旦到! $;:吏li!i 垂的~::; k. 在J: 比 Ir; 。‘}啡。" <&，，~比丁点旨;:i.~l! Y'ii. 阳:斗、 J~injírfi 己 'íZ't;:r:HI ~~f~i贤世 'R~i 2吗?占民控叹μ d1 i:J!jj 水 Ij(~i 4~:fl 笠 !1 入 J;: òliU1ft.-: 、寄:ir 入 f 生盲目与!Ko.;- 投 入 illlt: 项 11 i! ，l'Jf 时岂 ujffJli:ii; 在已 今年山'人.!:.t(~1 J已经?达到 1'i 足台 1. Il\:;'~~l'rJf 项目 (í';飞‘部分空空~) 投甘:总耐 附 吨入含阳([) 时 注入去宇航 (2) 入"阳的 K 阳 〈飞)(哈)~ l月 性 fuì 目 :i 放品 '1:. 'ft. J.:.哇 (:')哩(~) (;!) / (I) 化 (一〕收民中能且工集团持有' O.llll 349.204.311 0.00 100αi 4 、近/I! 无 3( ，3，11 雪。。 3-49，20 ..1.30 3.f9.2114.30 ~i 的 7 军日标暨产 〈二〉周定置产技置攻目 .1.11.900.00 -WO.O'JS.IJO 4f10，O')S.( 川 8 ， c\) 缸船且海洋工程装备产业 1.1\117.0(1 1117，000.00 187.( 川0.00 tH7 ，Uoo.{则 4.flI9.73 103 ，34 氏97 83 ，654.03 能力建世项目 t拍拍血 l 脱自fll 止向 i 草 rfi! 帧 1J<配 32.0 创}【}。 32.00000 54005 )1.250 拟〕 -749.20 9766 20IMf2f:tf ， 4 、丘 IIJ PI 伫山心哇世耐日 t 32.000.00 t甜甜 1ft Lij!(Afì&海讥 l 行研坦制 18.00000 175M ，，， \1.971.64 6.02836 。b 电l 2016 年 41'1 主 4 、.ili1J! 、 J" 18.000.00 lltOOO.OO 叫 t 司 i在能力阻 rtJ 到H 'Z'~非投叩门 jtN~!l1 I 出作 l 科‘脏阳川此:! 也世刑划和也 40 ，67] 32 94.59 1.598.00 革!i 是 j 、守Wi 怯附创刊 t 快让世 iI 制 4J 创10，00 43.0 侃川 00 43.000.00 0.00 ':U26.óR 1.'jìE 不远 II! 舌 远能 JJ 捉到项 H ilJ: 内丰T9F47I酌.~!日 j ，.:fm 皿 1::1，洋石油配合世拓精 IJ4í t R7，OOO，O{] 民7 刊 )000 1S7，00000 2.70.UJ2 16.54461 -70.455.39 1902 f号 E 不远 111 苦， 能力也 i1 明日 北船 .'ll 1: 占岛北船轩业 (i~' 击任 000 25105.60 .4.094AO 41.51 j ，[iι 2090(} 4 、远11I 台 ~:叶~平J:FU~!n 日创怯J)让 '1' ￡ 7.00000 7.000.00 7 ，00000 ，巳fre))~ftr: 出H ~农3: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(二〕 201 当年 6 月 30 日 提智j 总位中 ~~t; 且工 1.'1ji; 有嚣尘司 盘宫单位 z 人民币万元 位鸣、!引术研:，?投d.\1"，;.lti! ~、!'l: 月1日可 1!: '丑，罚投听顶~" 己，): ~ 非 w 飞去世J:' :;' 叫吃4 日 :1: ~;~.~斗朋友，主? 6.\:."1:. 牛 ;j-:I注投入台 ;了 dk.~ 气 J~j) ，、~':入台巧!与，只)i~~ 入 ill:J立 1): fliLJ!! 扫过可 H:lll 斗jU ，~:::;fi'~?t 现的 ~ Nìbf.J T吃足 ú'J;' (气ìg.:j竹 'QI!'.) 11.{飞11人~.ti: n 投入合防 (1) 趾 抢入 ~~Fí!(2) 入台阶的且在 1 〈飞)(.;)= IU! 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J: J.: 边阳市"且 u 吐叫辑晶 过 i'J:刑由、 Jif， 制造 {i 限公司盐岳阳 'Ji1! 机地 il' 世 日总投由陆、 6J.805 ，00 15 阳们的 15.00000 1.11046 9 到 N.09 .15.490.91 3lUlo4 ?吁世 79 搞" 不适川 世 7国 11 (阳〉 样冉咀号由子手金的 司t~4t 技 1JjjR 江捕机 fd 同心 it~ 气生 ll'( 制 l!JIè.1:.:投白剧院 .4L "阳 000 11 似 )000 11.000.00 13 ，16 1.049.16 S，950 ，74 18 ，63 1017 年 4 手段 tU)U 不远川 ft 1世晶 'J;. ，.'纯哇世 J~n 吭吭资金的收和 虫的公司 [f'? 机~础边 ~l缸业化 k 17 ，900.00 :27，900ω 17.900.00 1 ，81549 17 ，990.804 90.84 100.33 1015 年 3.1问豆 11.00 个 i垂川 dt '3 绍11$i世由轮配!:能力也世础日 〈二〉以 2012 年可转懂事提 暨份金由收国购日 38.805.00 0.00 n.OiJ ll.( 附 11.00 。 00 个适川 台? 告计 805.01 丘。。 788.104.30 749.291).30 8 ，%8.1)3 ('041，何2.57 .107.77( ，.7.\ I.XX(，.8H Ff 表 3: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(三) 2lJIS 年6 月3lJ 日 提制 J!:.位，中 ~ffi ，.=1tl工坦告有限公司 盒放单位 2 人民币万元 停 :~}lf 口同 q'~I冈 l~-f:'~蝉咕.出现不问'宇度的 l:;ill. 约 :Wl.i 印出二圳;(~'H ~1苦，九次52 议 Ji.:WI.;~-"J立 If~斗 κ~':iH:l 边过若 ;I:j td.L~Jii 划 :ìltiit凶厌 使 ff，电 J: (fP'~ 91íft~ rr:B:.f4吕址陶，手1:町 ~i:11.~;IliU:j 11提升 J:ilH. Xii 船苟且 ['RHì 创业 1i 限公叫 t 味也) Yi 括哇吐了 T. r;. ifíi).、 iI 用 fm~♀且 J:{j 限公司 t'N.t-:r\ 哗气妓风机 1&tr 吐品 ~l:'i寸且哇 rtJ~ n ~:f:{个项目投 l 验收时 ril 圭亚. 项目可行性;但 't!fU ..1: 化的怕，且说明 无 If 公斤 1川 J 可转换公司陆异持 1J~贸合 f:1位 [jír.4 、公司已利 111fJ 可资金拉克投入手 :;J:::t施部分且 t2:J~i日.去 uJ ~'J.I可资企 f' 先投入草 ~Jmn {]7时合 ìt"364，443.70J 兀 中瑞岳华主 I十协 Ij'jr 持所均水公司以 (IJJi 克量预先己投入样投顶日 ft-lt~\况选行了专 1'1f'r i!i 外 tHH f 中声岳华专'"宁 I~0121班 lQR-l号《山民自 [lril!IU 股份千 l 限公司 ~:li'1挥资金 ffi先投入#盟资金投资 J!iiot 内悦拙抖的甚证 ri'~;') ， 且把贤世 f哇哇项目先 l目投入)!( 如俏，且 中间 l 司际世融 {j 限公司~， 生和项 11\且{ 0'3 中 l 喝 M~I 盟 1 股份 {j 限公司 11:H1t 姐 ~'i_~'j"t~fJi 先己投入 4 蓝白金投臼顶 H 的 fJ 可 由 i:' 11琐的保 i;tá 且>>.限挝 2012 年 71J5lJ 公司把工 !~i-~‘金 !-t11'/i.;j~ 古议 iji 议~过的《关于以耳理资企 í'ìjq，异投J~i日已投入 (I 好资金的国在) ";1." 去 lJ掠 uifS〉理由，~f:U 川 it 且!相相关法阳、法规，但川草盟由 .:í7.360118.75 万元旦换回先 j~ 入的门宵由~. 恤金 2015 年 6 月 30 lJ 止，公口 l 巳 7è1jl(lj挥监白 i:'lil 史预先投入的 1'1Tr 由企金刚合计 360.118.75 万元. 川 í'irl 再 1JH古生柯时补充搅动 1资金↑ι 且 Jι Mi._~2015~手61J30lJ Il 公司 $~m 贸企 U 尸近朵甜，已由忖坐于世 n] 向.1'1<川;，负 157，675.53 万注〈肯于公 iJ$~m 白金 #咀贸企约杂的最阳 &JHI战国阴 fNi 品;和且金耐 8 ，077.76 月冗) 且 !I!资金其他恒川怕，且 无 附表 A 变更公开发行可转债募集资金投资项目情况表 2015 年6 月30 日 古自制单位中民如 ~~t!K段世有限公司 金额单位 z 人去币 7í元 主也 I:~J}: i i 主 lii ~i.JUj) ，、叮l:! 4~;1:; 让步子:.. 技 ~fill:I.:t '~ iJ! 后的 lj: i j ι 自~~:投入 ;~~11iJij';J 出记 !I :t.1吕状缸，. J.~;r-I':;::g、 :t: i'; i 占全:fii '~i2J 占~(j;O!! ! 村应的自 Jr)!!j 挝人草草飞充 分 提~i+! 让 ~)f~~常 ("、〕 :)~n(; '.J( l:i υrf;-.t'~.Jtú~J. 入金拙 ~~有可 J:jJ :十>;'J.:M 了l 在安 (]~ 1:1)= (2) 1 (:) "币 j 公仆 江南 i 血 J:l: 汗 T.N 但t~ai\! 手 t ~G~il现 1 向 ;1" T.N 脱身lgMJ政 'UJ.;Jl.):' 旦造格 n.:Hj[:恢 JJ马化空 'Hi;!k) ，: n 自l~~~ 且法化古 .. 川lU()O J3.noo ()() 0.00 .10.673.32 94." 。 f毛击 159K 以; 不远 i吕 牙" 、 11时 ;tif 世 J::U~ J~:r j i1 加!j;t íitj) !:l it ;:}:I j j 、ml~Ii:1: )，主那甜 411 出 l再装 太P.!1.'I{ J.:..ií 咄咄!在T!tIJl 去 品珩"边， m公司也;寄:问边缘j 也 任制 ìíiU限公司装备制远且;~ 25JJOO，OO 25.000.0U 2.120 吨。 <).509，09 31Uμ 件:主 79Jìl!; 不远川 习 U 、 哇哇咄 11 (蚓) 也世 1虫 11 (=:则) iU 曾相 l 战;'，"!; 剑风 ~LJN. u 刑制 l 国且心 A~ 挚气鼓风 ~LJ革 11.000 ，00 11.000 ，00 [326 2 ，049.26 [863 20174'=4 卡尼 0.00 不 i 适用 3U j;:'; 品 '1: ，""处世世I~ 门 t 设备 'lj"tQ 哇哇 J~ l! 告计 79.1I00.0(] 79 ，000.00 2.133.72 52.231.67 间市地川崎变化、也 1世飞 币在来iI~ 变化农 l 公司战略耻 J!t~ 辈，经民司第三届币 :Ji~ 百1 儿次全议和 12014 年 ~1!J、大全市议通过，时以 f 琐门边 fJ"变 II!:: 1 )太阳 LlfCT.ìi 阳市 jJRT.mr 引牲品中 :Jil&有限公司组品制造练地也世 ;ijj 11 (四川.公司与应到门前重士业产品需 >R吐!低 i 主状态. JI 站 fì公司且体规削和 U，''' f 币，兄公叶调整 f 锅炉、 'r~器唱 x 型 1 业装备等 :.1:1、，纲领，但 i成相应 J . Jij 且白~1ti2 施吁也世内 'i~: i~ 可创拟 U\G 市地↑古，旦fllfH 手 L!\G 且 f{; ~r.l!划，新响 LNG 阳军 m.l'(~元 'lj' 纲领，问 Jl'rJ" 相应的 j 、型时构{才制盐 1世品. Jijj11.0，投资I扫 óRAOoJi 元 ìltj将 λ}25 ，OOOh 元，且 1j11Ht 玩命巾。J ，S05)j 元刑警在1:J25，OO(}Ji元. '!t 1J!1J;t刷、出班机日'且信息披肖忻况说明 2) JtmL11 r:;1] 作工挝、舰船 iJH 救 'I'.ill!&k 型边修船舶恢块化设计、 ~lj" 能力 !:1;JrJiJ! 川， ~na 自lJljJ 有i 辽阳j 低迷影响，公司挫 'j 皑白陆留 ，""1!危忡持响 t 主级 t'l. 市场形势不可 l 闭，恨%叶 iJ:易变化情，兄公司叫 i且 f 圾 '1 艇、 mf:'~T.::脏、 i肝脏的 'jj' 纲领.不再在胞们 i 应哇哇内 w: 阳 行公司适恪自 \1""品向大型 tt. 专业化;此悦。现有也轮不 ~li 高址使用需求，而外有 lk 吨力 Ih 轮费用较 !:':fl主轮作，1 时 fllJ哇限公司洞响了 内 Jf.50()OHP! 盐轮，弥补 'I:{' 短 ~i. 1员门且批自 11170、9-l1 )j 元调鸭 1-)66，975)] 兀.且 '1' 耳 lIi 饪企 43 ，000)] ;Cf~H 午不变。 3) 草快 a: 刑 I，~J-t 哗气 ffH 代初 l/J1比仨 i9: 品 'j:.t"'tJ1: 哇世功川. 1材 ~ì占到同 "{jl}i)~ f':i3~'t $:投ì}i， 1叫:立自产技贸调悄 2 ，479h 元，胆战 ~Hι 贺 金 3 ，OOO)j 元， ìI~j~后， Jr)i111叫比 t~1 投 ~123.7S0)j 元(肯外 ~LI.3~3.5h 美元) ， JtqJ 耳挠白 ~7门 OOOJj元， í~ .~~.白，7XO)j 元. -.1~i.bfIJit 划进度的 f 布，兄朝阳同 l对 I负 11ti' 世 l 也点、内科变虫 1民门 iti' 里边 r'I!íl:lU. 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