证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-030
南京音飞储存设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2015 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的
议案》。为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生
产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 15,000 万
元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币 20,000 万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期
限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人
士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专
业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管
理部具体操作，公司内审部进行监督。
5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理
财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投
资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在
不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
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1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障
资金安全的发行机构。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券
为投资标的高风险理财产品。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体
投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机
构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司正常生产运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常发展。
2、能够提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于增加公司整体收益，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
四、独立董事独立意见
独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》进行了认真审
议后认为：
1、公司使用部分闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律
法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保日常经营
资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响到公司日常资金周转需要，不会影响公司
的发展。
因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财。
特此公告。
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南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
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