证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-027
湖南郴电国际发展股份有限公司
2015 年中期募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南
郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]963 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股
（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币
14.8 元，募集资金总额为人民币 799,999,999.20 元，扣除发行费用人
民币 30,944,339.59 元，募集资金净额为人民币 769,055,659.61 元。上
述资金已于 2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596 号”验资报告验证。
截止 2015 年 06 月 30 日，公司增发募集资金项目使用资金合计
84,092,607.28 元，其中：2015 年 1-6 月使用 8,501,221.25 元。公司募
集资金专项账户余额 690,616,265.44 元，其中包括存款利息收入
3,208,874.19 元。
二、募集资金管理情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金在专项账户的存储情况
1
如下：表一 单位：人民币元
2015 年 06 月 30 日
开 户 行 帐号 账户类别
余额
640901040011319 50,496.34 募集资金专户
农 郴州市北湖
农行“本利丰”定向
行 区支行 100,000,000.00
（BFDG2014332） 保本保收益型理财
小计 100,050,496.34
交 437680000018010117481 61,419.00 募集资金专户
郴州市分行
行 日增利 S 款理财户 45,000,000.00 保本浮动收益型理财
小计 45,091,419.00
78790188000204648 128,328.93 募集资金专户
光 78790181000260561 1,500,000.00 3 个月期定期存单
大 78790181000276180 150,000,000.00 6 个月定期存单
长沙分行
银 78790181000260643 60,000,000.00 一年期定期存单
行 78790181000260725 100,000,000.00 一年期定期存单
78790181000260807 100,000,000.00 一年期定期存单
小计 411,628,328.93
建 郴州市苏仙
1,306,775.62
行 支行 43001510070059299999 募集资金专户
小计 1,306,775.62
招 长沙雨花亭 731902010510906 334,082.27 募集资金专户
行 支行 70190201058100018 30,000,000.00 结构性存款
小计 30,334,082.27
华 15950000000200417 2,205,163.28 募集资金专户
夏
郴州市分行
银 结构性存款 HY2015Q12M168 100,000,000.00
行 结构性存款
小计 102,205,163.28
募集资金合计 690,616,265.44
与本公司开立账户相对应，子公司将以下账户作为募集集资金
项目专项账户 表二
开立单位 开户银行 账号
郴州市自来水有限责任公司 中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 1911021029022177738
三、2015 年中期募集资金的实际使用情况
2
（一）截止 2015 年 06 月 30 日，公司增发募集资金项目使用资
金合计 84,092,607.28 元，其中：2015 年 1-6 月使用 8,501,221.25 元，
募集资金使用较少，主要系公司正在组织工程招标工作。
（二）、用闲置募集资金补充流动资金情况
截至 2015 年 06 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金补充流
动资金情况。
（三）募集资金结余情况：表三
序号 项目 金额（元）
1 募集资金净额 684,963,052.33
2 加：募集资金存款利息收入 3,208,874.19
3 加：已支付尚未从专户转出的中介费 2,444,339.62
4 募集资金专项账户余额 690,616,265.44
（四）公司利用闲置资金投资理财产品的情况
公司于 2014 年 11 月 27 日于召开的第五届董事会第六次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司利用
闲置募集资金投资理财产品的情况如下：表三
预计年化 认购金
产品类 实际收益
签约方 产品名称 起息日 到期日 收 益 率 额（万
型 及利息
（%） 元）
农行“本利
农行郴州 保本保
丰”定向
市北湖区 2014.12.2 2015.11.27 收益型 4.4% 10000 未到期
（ BFDG201
支行 理财
4332）
保本浮
交行郴州 日增利 S 款
2014.12.20 动收益 2.1~3.6% 4500
市分行 理财户
型理财
保本浮
华夏银行
HY2015Q12M 动型结
郴州市分 2015.03.11 2015.9.16 4.0% 10000 未到期
168 构性存
行
款
3
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 06 月 30 日止，公司无变更募投项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在问题。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 799,999,999.20 2015 年中期投入募集资金总额 8,501,221.25
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 84,092,607.28
总额比例
—
已变
更项 截至期末累 项目可
截至期 截至期末 项目达到
承诺 目，含 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 预定可使
投资 部分 调整后投资总额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
资总额 投入金 额 投入金额(2) （%）(4)＝ 用状态日
项目 变更 金额的差额 效益 效益 重大变
额(1) (2)/(1) 期
（如 (3)＝(2)-(1) 化
有）
郴 州
市 东 工程尚
江 引 2017 未完工， 尚未完
—799,999,999.20 799,999,999.20 8,501,221.25 84,092,607.28 否
水 工 年.9 月 未产生 工
程 项 效益
目
合计 — — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 截止 2015 年 6 月 30 日，公司已置换的先期投入 53,591,386.03 元。本公司于 2014 年 11 月
5
先期投入及置换情况 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 53,591,386.03 元。天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专
项鉴证，并出具了天职业字[2014]11878 号鉴证报告。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见表一、表二、表三
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金账户余额 690,616,265.44 元，其中包括存款利息收入
募集资金结余的金额及形成原因 3,208,874.19 元，已支付尚未从专户转出的中介费 2,444,339.62 元，实际剩余的募集资金为
684,963,052.33 元。
募集资金其他使用情况 无
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