证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-31
江苏联环药业股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联环药业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，江苏联环药业股份有限
公司（以下简称“联环药业”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）12,208,846股，发行价格26.00元/股，共募集资金317,429,996.00元，扣除承
销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为307,429,996.00元，已由主承销商光
大证券股份有限公司于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计验资费用、律师费用等其他发行费用4,001,000.00元后，公司本次募集资金净
额为303,428,996.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。
（二）募集资金的总体使用情况
公司本次非公开发行募集资金的投资项目为“年产30亿片（粒）固体制剂建
设项目”、“年产1500kg非洛地平原料药建设项目”和“年产20000kg地塞米松磷酸
钠原料药建设项目”，其中年产20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目的实施主
体为公司全资子公司扬州制药有限公司（以下简称“扬州制药”）。公司2015年非
公开发行股票募集资金到位后，分别存储于公司的交通银行股份有限公司扬州分
行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州
分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行募集资金专户。2015年5月18日，公
司将募集资金5918.70万元由公司兴业银行股份有限公司扬州城中支行划至扬州
制药兴业银行股份有限公司扬州城中支行募集资金专户, 用于公司向扬州制药
增资，后续专项用于年产20000kg地塞米松磷酸钠原料药建设项目。
（三）本年度使用金额及当前余额
截至 2015 年 6 月 30 日，公司使用募集资金总额为 14,897,140.42 元(包含置
换金额)，募集资金余额为 288,561,426.31 元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权利，公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，
以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司于2015年5月5
日，与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬
州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5月26日公司及光大证
券与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月27日予以公告。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问
题。截至2015年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。公司对
募集资金实行专款专用。截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
户 名 开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
交通银行股份有限公司扬州分行 395067100018120061129 活期存款 19,345,879.51
江苏联 交通银行股份有限公司扬州分行 395899999600009000067 定期存单 150,000,000.00
环药业 南京银行股份有限公司扬州分行 08010120000002841 活期存款 24,071.66
股份有
南京银行股份有限公司扬州分行 08010121530001739 定期存单 30,000,000.00
限公司
定期一户
中国建设银行股份有限公司扬州分行 32001748636059319205 30,000,000.00
通存款
扬州制 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 403540100100002551 活期存款 9,191,475.14
药有限
公司 兴业银行股份有限公司扬州城中支行 403540100200000566 定期存单 50,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 5 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 14,708,749.79 元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定，2015 年 5 月 12 日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，
用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 14,708,700.00 元。天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专
项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633 号）。详见公司 2015
年 5 月 13 日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的公告》，公告编号 2015-023。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏联环药业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 30342.90 本年度投入募集资金总额 1489.71
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1489.71
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计
调整 截至期 截至期 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
项目，含 募集资金 本年度 投入金额与承
后投 末承诺 末累计 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 承诺投资 投入金 诺投入金额的
资总 投入金 投入金 （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
更（如 总额 额 差额(3)＝
额 额(1) 额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
有） (2)-(1)
年产30亿片（粒）固体制剂建设项目 21111.00 1178.76 1178.76 否
年产 1500kg 非洛地平原料药建设项目 3313.20 310.95 310.95 否
年产 20000kg 地塞米松磷酸钠原料药
5918.70 否
建设项目
合计 30342.90 1489.71 1489.71
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“(二) 募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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