证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2015—032
航天晨光股份有限公司
2015 年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事
会对 2015 年度上半年非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核
查，具体情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]623 号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了
人民币普通股(A 股) 32,000,000 股（每股面值 1.00 元），每股发行价格为人民币
30.00 元,募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元,扣除发行费用人民币
18,132,000.00 元后的募集资金净额为人民币 941,868,000.00 元。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资
报告》（信会师报字[2015]第 211204 号）。6 月 16 日公司募集资金实际到账
945,180,000.00 元(含律师费、验资费等)。
(二)本期使用金额及当前余额
截至 6 月 30 日，实际使用募集资金金额为 0.00 元，募集资金账户利息收
入 45,946.24 元，手续费支出 50.00 元，募集资金余额为 945,225,896.24 元。
二、 募集资金的管理和存储情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航
天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办
法并结合经营需要，公司在中国农业银行南京三元巷支行、中国银行股份有限公
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司南京城南支行、中国建设银行股份有限公司城南支行、招商银行股份有限公司
南京分行营业部 (以下合称为“开户行”)设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协
议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协
议的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资
金，具体情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 期末余额（元） 专户用途
年产 3500 台新型一
中国农业银行南京
10113401040013124 280,013,611.11 体化城市垃圾收运
三元巷支行
环保车辆项目
航天特种压力容器
中国银行股份有限
550866996406 200,009,672.22 及 重 型 化 工 装 备 项
公司南京城南支行
目
中国建设银行股份 油料储运及 LNG 运
32001595036052522016 277,513,489.58
有限公司城南支行 输车项目
招商银行股份有限
公司南京分行营业 125902042410701 187,689,123.33 补充流动资金
部
合计 / 945,225,896.24 /
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金实际使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金实际使用情况详见《募集资金
使用情况对照表》（附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
7 月 31 日，公司以通讯方式召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次定向增发募集
资金置换预先投入三个募投项目的自筹资金总额 130,973,180.00 元。具体情况
如下：
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自筹资金
序号 项目名称 总投资（元）
实际投入（元）
1 油料储运及 LNG 运输车项目 400,000,000.00 34,991,427.47
年产 3500 台新型一体化城市
2 280,000,000.00 867,823.91
垃圾收运环保车辆项目
航天特种压力容器及重型化
3 340,000,000.00 95,113,928.62
工装备项目
合计 1,020,000,000.00 130,973,180.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目进行了专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》（信会师报字[2015]第 211141 号）。公司独立董事、监事会以及保荐
机构中信证券对该置换事项均发表了同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投资项目资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管
理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 28 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 94,186.80 本期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0
0
总额比例
承诺投资 已变更 募集资 调整后投 截至期 本 截至 截至期末累 截至期末 项目 本年度 是否达 项目可
项目 项目，含 金承诺 资总额 末承诺 年 期末 计投入金额 投入进度 达到 实现的 到预计 行性是
部分变 投资总 投入金 度 累计 与承诺投入 （%）(4) 预定 效益 效益 否发生
更（如 额 额(1) 投 投入 金额的差额 ＝(2)/(1) 可使 重大变
有） 入 金额 (3)＝(2)-(1) 用状 化
金 (2) 态日
额 期
油料储运
及 LNG 运 不适用 27,750.00 27,750.00 27,750.00 0 0 -27,750.00 0 2017 年 不适用 不适用 否
输车项目
年产 3500
台新型一
体化城市
不适用 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0 0 -28,000.00 0 2017 年 不适用 不适用 否
垃圾收运
环保车辆
项目
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航天特种
压力容器
及重型化 不适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 0 -20,000.00 0 2017 年 不适用 不适用 否
工装备项
目
合计 — 75,750.00 75,750.00 75,750.00 0 0 -75,750.00 — — — — —
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资
金预先投入三个募集资金投资项目的实际投资额为 130,973,180.00 元。
募集资金投资项目 2015 年 7 月 31 日，公司五届十次董事会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入
先期投入及置换情况 募投项目的自筹资金 130,973,180.00 元，该投入已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字[2015]第 211141 号）
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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